Venta al por menor en 1 chelín 8.3 ntt. Información contable. Traslado de mercancías de un almacén mayorista a un almacén minorista
3,0 "para reflejar todas las operaciones paso a paso venta minorista... En este artículo, consideraremos la recepción de productos y su movimiento en el comercio minorista, la venta en un almacén minorista, la venta de productos en los puntos de venta manuales, así como el cobro o recepción de los ingresos en la caja.
NTT incluye objetos comerciales que no tienen la capacidad de suministrar una computadora personal o establecer una conexión con una base de datos de información común. Esto, por ejemplo, puede ser un comercio externo o un puesto.
Recepción de productos en la empresa
En casi todos los casos, para ingresar al almacén de NTT o al almacén minorista, los productos se envían primero al almacén mayorista. Luego se procesa en este almacén y se traslada al comercio minorista.
No describiremos la llegada al almacén mayorista, ya que le hemos dedicado un material aparte. Solo para aclarar nuestras acciones futuras, daremos un ejemplo de cómo completar el documento 1C:
en el programa 1C para minoristas
Después de ingresar "1C" es necesario establecer precios minoristas para los productos. Para realizar esta operación se utiliza un documento denominado "Fijación de precios de artículos". Este último se ingresa en una sección denominada "Almacén". Pero formaremos un documento basado en el documento de recibo. Primero debe ir al documento de recibo de producto generado previamente y presionar el botón llamado "Crear sobre la base". Una vez hecho esto en la lista desplegable, seleccione el artículo con el nombre "Configuración de precios de artículos".
A continuación, debería abrirse una nueva ventana de documento, en la que ya se completarán todos los detalles principales. Solo será necesario especificar el tipo de precios. Cree dos documentos de este tipo a la vez para no volver a esta sección más adelante. En los documentos establecidos, establezca los precios para los tipos bajo los nombres "Precio de venta al público" y "". Los precios deben ser los mismos. Más, por ejemplo, ofrecemos un documento:
La clave llamada "Cambiar" también proporcionará acceso a opciones especiales para manipular precios. Por ejemplo, es posible disminuir o aumentar en un cierto porcentaje.
Traslado de productos del almacén mayorista al minorista
Y ahora los productos requeridos ya se pueden mover del almacén mayorista al minorista. Con este fin, en producto de software existe un documento denominado "Movimiento de mercancías" que se encuentra en una sección denominada "Almacenes".
Antes de mudarse, debe crear dos trenes: uno con el letrero "Punto de venta minorista no automatizado" y el segundo con el tipo de tren "Minorista".
Para ello, los trenes se forman en la sección titulada "Directorios" - "Almacenes".
El primero de los trenes se denominará “Tienda nº 2”, su tipo es “Tienda minorista”. Seleccione el tipo de precio del libro de referencia con el nombre "Tipos de precio de artículo":
El segundo se llamará "Sala de operaciones". El tipo de almacén será “Punto de venta minorista no automatizado”, el tipo de precio será “Minorista” y el grupo de artículos será “Productos”.
Además, formaremos dos documentos "1C 8.3": traslado al almacén "Piso de negociación" y "Tienda nº 2". Los documentos también deben generarse basándose en el documento de entrada de mercancías. En este caso, queda completar solo el requisito denominado "Almacén - destinatario" y la cantidad de productos:
Al final, los productos estarán en almacenes minoristas. Existe la oportunidad de proceder con el registro de la venta de productos preparados.
"1C": informe de la tienda sobre las ventas minoristas
Para reflejar las ventas de productos al por menor, es útil un documento llamado "Informe sobre ventas al por menor" de la sección denominada "Ventas". Primero, elaboremos un documento de ventas de un almacén minorista. Este último, por cierto, no es muy diferente del documento denominado "Implementación (actos, facturas)". La única diferencia es que no se indica la contraparte y es posible reflejar inmediatamente el producto de la venta en sí.
Para esto, se selecciona una cuenta de efectivo. Para análisis en 1C, también puede completar la variable "Movimiento DDS". Estará en la factura de pago. Documento de muestra:
Venta de bienes en NTT
En el caso de vender productos en un punto de venta minorista no automatizado al final del turno, no tenemos información sobre cuántos productos se vendieron. Pero se sabe exactamente cuánto se movió del almacén mayorista. Para calcular la cantidad de productos vendidos, es necesario calcular el resto de los productos en el almacén y restarlo de la cantidad recibida. Considere un ejemplo: Cincuenta paquetes de chocolates fueron transferidos a NTT, dejando treinta paquetes como resultado del comercio. Según esto, se vendieron veinte paquetes.
Para reflejar este cálculo en el producto de software, debe utilizar un documento denominado "Inventario de mercancías", que se encuentra en la sección denominada "Almacén".
Después de eso, vaya al menú llamado "Almacén", luego siga el enlace llamado "Inventario de mercancías". Y al final haga clic en el botón "Crear".
Después de eso, agregue el artículo en la tabla e indique el saldo real en el almacén. Es posible utilizar una tecla como "Rellenar". La desviación de la cantidad contable serán nuestras ventas de productos:
Una vez hecho esto, deslice el documento y haga clic en el botón titulado "Crear desde", y luego seleccione "Informe de ventas minoristas" de la lista desplegable. Se formará un nuevo documento que reflejará la venta de productos en NTT.
Reflejo de los ingresos del comercio minorista en "1C"
Por ahora, escribámoslo, ya que el documento no se publica en este momento. Significa que también es necesario reflejar los ingresos de los ingresos minoristas en la sección denominada "Banco y cajero". Por ejemplo, aquí tienes un documento:
Ahora necesita publicar un documento llamado "Informe de ventas minoristas".
Documento Informe de ventas minoristas en 1C resumidos para el período se reflejan. Una vez publicado el documento, se cancelará la nomenclatura que figura en él. Puede encontrar este documento en 1C 8.3 en la sección Ventas → Ventas → Informes de ventas minoristas:
Se crea un informe sobre las ventas minoristas en 1C 8.3:
- Automáticamente como resultado de la operación Cerrar turno;
- Basado en el documento Inventario de bienes;
- Se puede crear manualmente.
Cómo hacer un informe sobre las ventas minoristas cuando se vende a través de un punto de venta automatizado (ATT) en 1C 8.3
En 1C 8.3, se documentan las ventas minoristas en una tienda minorista (ATT) o desde un almacén mayorista Ventas minoristas (cheques)... En este caso, cada venta se registra en un cheque por separado.
Ejemplo
En una tienda minorista (almacén "Warehouse Store No. 2"), 20.06.2016. durante el turno, se marcaron tres cheques:
- Cheque número 1 vendido: cremallera 20 cm - 2 uds. e hilos - 1 pieza;
- Cheque n. ° 2 vendido: botones - 5 uds. y bolígrafo - 1 ud.;
- Cheque n. ° 3 vendido: bolígrafo - 3 uds.:
Al finalizar la jornada laboral en la tienda o al momento de cerrar el turno de caja registradora, debes realizar la operación Cerrar turno... Esta operación en 1C 8.3 está disponible en el diario de documentos Ventas minoristas (cheques):
Como resultado de esta operación, los documentos se generan automáticamente en 1C 8.3 Contabilidad 3.0:
- Informe de ventas minoristas;
- Recibos de efectivo con tipo de transacción - Ingresos minoristas:
Cada uno de estos documentos quedará reflejado en su propia revista. En 1C 8.3, estos documentos se generan, registran, pero no se guardan. Es necesario verificar la exactitud de completar la información en los documentos creados. Si nos aseguramos de que toda la información de los documentos esté completada correctamente, los realizaremos:
En documento Informe de ventas minoristas el mismo artículo se escribirá en una línea, incluidas las devoluciones. En nuestro ejemplo, esto es "Bolígrafo"... Esta nomenclatura fue perforada en el cheque No. 2 por la cantidad de 1 ud., Y en el cheque No. 3 por la cantidad de 3 uds. Como no hubo devoluciones durante el día, vemos en el informe que se vendieron 4 bolígrafos.
En documento Recibos de efectivo se refleja el total de ingresos totales de los cheques perforados, teniendo en cuenta la devolución.
Cómo mostrar las devoluciones de productos en el Informe de ventas minoristas
Como se señaló anteriormente, al generar automáticamente un documento Informe de ventas minoristas 1C 8.3 tiene en cuenta todas las devoluciones realizadas durante el turno de caja registradora.
Veamos esta situación con un ejemplo. Para ello, utilizaremos los datos del ejemplo anterior y supongamos que se utilizó el cheque nº 2 para devolver el artículo "Bolígrafo" por la cantidad de 1 pieza. Volver a 1C 8.3 se refleja en el documento Verificar (Devolver):
Después de mantener este documento en la revista Ventas minoristas (cheques) se reflejará un cheque con el tipo de operación Regreso:
Cerremos el turno de la caja registradora y veamos que el informe muestra las ventas, incluidos los reembolsos. A saber: el producto "Bolígrafo" fue perforado en el cheque No. 2 por la cantidad de 1 ud., y en el cheque No. 3 por la cantidad de 3 uds. y se hizo una devolución por la cantidad de 1 pieza. Por tanto, en el informe vemos que se vendieron 3 bolígrafos:
Cómo hacer un informe de ventas minoristas "manualmente"
Considere la opción de completar manualmente un informe de ventas minoristas en 1C 8.3 Contabilidad 3.0. Esta opción se utiliza cuando en 1C 8.3 cada venta no está redactada como un documento separado. Ventas minoristas (cheques) y las ventas se registran inmediatamente en el documento Informe de ventas minoristas.
Con los datos del ejemplo anterior, complete el documento manualmente siguiendo estos pasos: sección Ventas → Ventas → Informes de ventas minoristas → Informe → Tienda minorista:
Usando el botón Recoger rellenar la mesa de documentos:
Documento Recibos de efectivo con tal registro de ventas al por menor, también es necesario registrarse manualmente. Esto se puede hacer usando el mecanismo Crear basado en... El documento creado reflejará los ingresos totales del documento. Informe de ventas minoristas:
Cómo completar el Informe de ventas minoristas al vender a través de puntos de venta minoristas no automatizados (NTT) en 1C 8.3
Un establecimiento minorista no automatizado en 1C 8.3 es una tienda en la que los datos de ventas no se ingresan diariamente.
Ejecución de documentos Informe de ventas minoristas reflejar las ventas en NTT depende de cómo el departamento de contabilidad reciba la información de ventas. La información se puede enviar de dos formas:
- Se proporciona información sobre el producto vendido;
- Se está realizando un inventario.
Ambos pueden realizarse diariamente o con la frecuencia especificada en el flujo de documentos de la organización. Consideremos ambos métodos.
Método número 1
El departamento de contabilidad, por ejemplo, recibe información sobre los bienes vendidos diariamente. Ante esta situación, en 1C 8.3 elaboramos un documento Informe de ventas minoristas... Capítulo Ventas → Ventas → Informes de ventas minoristas → Informes → Punto de venta humano:
Seleccione un almacén en el encabezado del documento. En la sección tabular, usando el botón Agregar o Selección, indique el producto vendido por día. El documento está listo:
Método número 2
Por ejemplo, suponga que su organización no envía datos de ventas y se realiza un inventario de almacén cada tres días. Entonces las acciones en 1C 8.3 serán las siguientes:
- Llegamos a los ingresos minoristas;
- Realizamos un inventario del almacén. Formamos un documento Inventario de bienes;
- Redactamos un documento Informe de ventas minoristas basado en el documento de inventario .
En el documento de inventario, indicamos los saldos reales de las mercancías en el almacén. Las líneas en las que la cantidad real no coincide con la cantidad contabilizada se muestran como desviación. Desviación y reflejará las ventas:
Usando el mecanismo Crear basado en, formamos un documento Informe de ventas minoristas:
Si todo este producto se vendió realmente o parte de él es una escasez, el programa 1C 8.3 lo comprobará durante el documento. Informe de ventas minoristas, ya que antes de publicar este documento, es necesario capitalizar los ingresos minoristas. De lo contrario, no será posible publicar el documento Informe de ventas minoristas en 1C 8.3:
Si los ingresos capitalizados no coinciden con el monto indicado en el informe, entonces este informe de ventas minoristas en 1C 8.3 no se realiza. Por lo tanto, es necesario averiguar las razones de la no coincidencia:
Ninguna empresa comercial puede prescindir de la contabilidad operativa de los bienes vendidos y, por supuesto, la solución de contabilidad más común en nuestro país: "1C: Contabilidad" permite mantener los registros necesarios de las ventas minoristas de bienes.
Para ello, debe habilitar la opción funcional correspondiente en la sección "Administración / Funcionalidad / Comercio" *.
* Puede requerir la personalización de la interfaz para mostrar la funcionalidad.
Figura 1 Habilitación de la opción
Las ventas minoristas en el programa de contabilidad se reflejan en un documento estándar incluido en la configuración del "Informe de ventas minoristas". El documento se abre en modo empresarial desde la sección "Ventas".
Figura 2: Colocación y apertura de un documento
En el programa de contabilidad, un objeto comercial minorista se considera un almacén. El entorno de un almacén minorista es de gran importancia: se trata de una instalación comercial automatizada o manual *.
* Un punto de venta automatizado se diferencia en que todos los días se sabe cuánto y qué tipo de bienes se vendieron en el punto de venta, no automatizado; no hay información diaria y la contabilidad se basa en los ingresos totales del comercio minorista.
Un objeto comercial automatizado o no automatizado se configura en el libro de referencia estándar "Almacenes" / campo "Tipo de almacén".
Figura 3 Configuración de almacén para ventas minoristas
Ventas comerciales a través de un punto de venta automatizado (ATT)
La venta de bienes en ATT debe ingresarse a través del documento "Informe de ventas al por menor". Realiza contabilizaciones en 1C contabilidad y contabilidad tributaria, incluido el envío de dinero al cajero.
Puede introducir un documento de ventas de artículo manualmente. Para hacer esto, haga clic en "Informe" / "Tienda minorista" * en la lista.
Figura 4: Creando una venta en ATT manualmente
* Para indicarle al programa que la tienda es un punto de venta minorista automatizado, debe seleccionar el tipo de almacén apropiado "Tienda minorista".
Figura 5: Seleccionar una ubicación comercial en un documento
Al crear un documento, la cuenta de efectivo se sustituye manualmente por la máquina automática 50.01 / "Caja de la organización". También es posible seleccionar las cuentas 50.02 / "Caja operativa" y 50.04 / "Caja para las actividades de un agente de pagos".
Es posible especificar cómo se refleja el IVA: incluir en el importe / reflejar en la parte superior / no tener en cuenta.
Figura 6: Selección del reflejo de IVA en el documento
En el documento, puede seleccionar (crear previamente, si no está allí) un artículo en el flujo de caja (artículo DDS). Será necesario completarlo si la organización genera un informe del formulario No. 4 "Estado de flujos de efectivo".
Usando los botones "Agregar" o "Selección", es necesario agregar el producto vendido al documento creado, indicando su cantidad requerida. La máquina completa el precio de acuerdo con el tipo de precio especificado en el documento, si hay un precio establecido en el sistema en la fecha del documento. La cuenta de contabilidad de bienes, la tasa de IVA y la cuenta de contabilidad de ingresos se extraen automáticamente de la configuración creada previamente para la nomenclatura. El subconto 90 de cuenta se extrae de la ficha de artículo del campo "Grupo de artículo".
En el documento, puede mostrar y registrar el pago de un comprador minorista mediante una tarjeta bancaria o un préstamo bancario. Para ello, en la pestaña "Pagos que no son en efectivo", debe ingresar el monto del pago con tarjeta seleccionando pago con tarjeta de pago del libro de referencia "Tipo de pago".
Figura 7 Reflejo del pago no monetario en el documento
Las publicaciones en 1C reflejarán: ingresos de ventas / recibo de efectivo recibido al cajero menos el monto del pago no en efectivo / pago con tarjeta / asignación de IVA.
Figura 8 - Reflejo de las ventas en la contabilidad y la contabilidad fiscal
Además, el pago se puede reflejar con un certificado de regalo en la pestaña correspondiente.
Figura 9 - Reflejo del pago por certificado
Si una organización actúa como agente de ventas cuando vende productos al por menor, esto se refleja en la pestaña "Servicios de agencia".
Desde el documento se puede imprimir KM-6 (Informe de ayuda del cajero-operador).
La contabilización del producto de la venta en la oficina del cajero de la empresa se elabora mediante el documento de aceptación del dinero "Recibo de efectivo" con una operación como "Producto al por menor", que se puede elaborar sobre la base del documento en ventas al por menor. Este documento no genera transacciones ni para la contabilidad ni para la contabilidad fiscal (ya que las contabilizaciones se realizan mediante el documento "Informe de ventas al por menor"), pero se incluye en el informe "Libro de caja".
Figura 10 Libro de caja
Dado que la mayoría de las tiendas instalan cajas registradoras / máquinas fiscales, las ventas minoristas también se pueden procesar mediante recibos: al final del día, cuando se cierra un turno, se genera automáticamente un documento de "Informe de ventas minoristas", que acumula todas las ventas por recibos de El dia.
Figura 11 - Reflejando la venta mediante cheques y cerrando el turno al final del día
Una vez cerrado el turno, se creará automáticamente el documento de ventas "Recibo de caja".
Ventas minoristas a través de un punto de venta manual (NTT)
Para indicar al programa que la tienda es un punto de venta minorista no automatizado, debe seleccionar el tipo de almacén “Punto de venta minorista no automatizado”.
La contabilización al cajero de las ventas al por menor se realiza con el documento “Recibo de caja” con el tipo de transacción de documento “Ingresos al por menor”. Este documento refleja las transacciones contables correspondientes y se incluye en el informe "Libro de caja".
Figura 12 - Reflejo de una venta en NTT
De vez en cuando, en el almacén de NTT es necesario realizar un inventario de mercancías, cuyos resultados se registran en el documento "Inventario de mercancías". Sobre la base de este documento, puede generar inmediatamente un "Informe de ventas minoristas", en el que la cantidad de mercancías "faltantes" de acuerdo con los resultados del inventario se incluirá como la cantidad de mercancías ya vendidas.
También puede agregar información sobre el producto vendido manualmente creando un documento sobre ventas comerciales retail de la lista de documentos con el tipo "Punto de venta minorista no automatizado".
conclusiones
Examinamos las principales posibilidades de la solución 1C para la contabilidad en términos de la contabilidad operativa de las ventas minoristas. Es seguro decir que la funcionalidad de "1C: Contabilidad" satisfará plenamente las necesidades de las empresas y empresas que lideran las actividades comerciales y minoristas.
Proponemos considerar cómo se lleva a cabo el proceso de venta minorista en un punto de venta minorista no automatizado basado en el software de contabilidad 1C 8.3 versión 3.0.
Un establecimiento minorista no automatizado (NTT) es una instalación minorista que no tiene la capacidad de acceder directamente a la base de datos de 1C. Puede ser una tienda minorista, un quiosco, un mercado o fuera del sitio.
Reflejar las ventas minoristas implica la creación de varios documentos relacionados. Eso:
Recepción de las mercancías.
Fijación de precios.
Moviente.
Venta desde un almacén minorista en NTT.
Cobro o recepción de ingresos.
El producto se vende al por menor en un almacén minorista. A dónde llega al mudarse de un almacén mayorista. Analicemos la recepción inicial de mercancías. Este proceso se registra con el documento “Recepción de bienes y servicios”. Los campos se rellenan en el encabezado:
Número de factura: el número del documento del proveedor.
Original recibido: marque la casilla si el proveedor ha presentado los documentos originales para la entrega de la mercancía.
El número y la fecha se generan automáticamente en orden.
Organización: si una organización está registrada en la política contable del programa 1C, el campo se completa automáticamente o está ausente. Y si la contabilidad se lleva, por ejemplo, de forma remota a través de 1C en la nube para varias organizaciones, entonces seleccionamos la empresa necesaria del directorio.
Almacén: indicamos en qué almacén se recibe el envío de mercancías, se selecciona del directorio. Normalmente, este es el "Almacén principal" o "Almacén mayorista".
Un socio comercial es una organización proveedora. Seleccionamos del directorio de contratistas o creamos uno nuevo.
Contrato: se inserta automáticamente después de elegir una contraparte.
Factura de pago: se selecciona del diario si se emitió anteriormente. Si no está desprotegido, el campo permanece vacío.
Liquidaciones: esta partida se puede configurar según el tipo de liquidación con la contraparte. Basta con hacer clic en el enlace e indicar el tipo deseado.
El remitente y el destinatario es un enlace al hacer clic en el que es posible especificar o cambiar la información. Se utiliza cuando los datos difieren de los indicados.
El artículo con IVA se refleja automáticamente según los parámetros ingresados en la tarjeta de contraparte y la política contable.
La sección tabular del documento se puede completar de cualquiera de las siguientes formas:
A través del botón "Agregar". Cada artículo se selecciona individualmente de la nomenclatura y la cantidad se especifica manualmente.
A través del botón "Selección". En este caso, se selecciona un artículo con la cantidad requerida de la lista de existencias y se transfiere masivamente al documento.
Después de agregar el producto, si es necesario, puede especificar la información en las columnas "Número CCD" y "País de origen".
Después de ingresar todos los datos, los verificamos y realizamos. Si el proveedor ha proporcionado una factura, debe registrarla ingresando el número y la fecha en el campo correspondiente en la parte inferior del documento. Los bienes están capitalizados. Ahora es necesario establecer el costo al que se venderá. Para ello existe un documento especial "Fijación de precios de artículos". Ubicado en la pestaña del menú Almacén. El documento se completa manualmente. En el programa 1C, es posible establecer precios masivamente directamente desde el documento de recibo, esto es muy conveniente y ahorra tiempo. Entramos en el documento creado "Recepción de bienes y servicios" y presionamos el botón "Crear sobre la base". En la lista desplegable, seleccione el elemento "Establecer precios de artículos". Se abrirá un formulario lleno de datos básicos. Todo lo que necesita hacer es seleccionar el tipo de precio en el campo correspondiente.
Según el recibo, puede crear varios documentos "Fijación de precios de artículo" con diferentes tipos de precios (si no es posible introducir todos los tipos de precios requeridos).
El formulario contiene el ítem "Registrar precios cero". Si hay una marca de verificación, es mejor quitarla. De lo contrario, para los bienes para los que no se ha establecido un nuevo valor, se registrará un precio con un valor de "0". Es inaceptable.
Puede ajustar el valor del precio (aumentar o disminuir en%) usando el botón "Cambiar". Se asigna el costo de la mercancía, se puede trasladar al punto de venta. Podría ser NTT o un piso de negociación. El proceso se elabora a través de un documento especial "Transfer", cuyo diario se ubica en la pestaña del menú "Almacén". Esto es útil si necesita mover una pequeña cantidad de posiciones. Con una transferencia masiva, generalmente se genera una "Transferencia" a partir del documento de recepción a través de la tecla "Crear sobre la base". Todos los rellenos se realizan de acuerdo con la base de documentos, solo queda especificar el tipo de almacén de recepción y establecer manualmente el número de unidades de productos movidas.
Según el recibo, puede crear varios documentos de "Transferencia" a diferentes almacenes. En este caso, la cantidad se edita manualmente. Si de repente cometió un error e indicó más de lo que aparece en el almacén, el programa mostrará un error mostrando el nombre del producto.
Ahora puedes vender el producto. Si las ventas se realizan desde el almacén "Sala de operaciones", al final del día laborable, se genera un "Informe de ventas al por menor". Todos los productos vendidos se mostrarán aquí. El informe se crea para el almacén, que debe seleccionar usted mismo, mostrando los ingresos:
Los campos se rellenan:
Almacén: para qué almacén se genera el informe.
Artículo DDS: es necesario indicar "Recibos de efectivo, ingresos minoristas".
Cuenta de efectivo: una cuenta en la que se registran los ingresos.
Si es necesario, puede ingresar "Cuenta" y "Cuenta de ingresos", si no se sustituyen automáticamente, y subconto.
Para informar las ventas minoristas en un punto de venta manual, primero debe realizar un inventario. Pasamos a la pestaña del menú "Almacén" y seleccionamos el elemento "Inventario de mercancías". El encabezado del documento indica el almacén y la organización. La adición de mercancías a granel se realiza mediante el botón "Rellenar". En la lista desplegable, seleccione "Llenar con el resto del almacén". La sección tabular mostrará todos los artículos enumerados para el almacén especificado. Después de contar la mercancía, el saldo disponible se ingresa en la columna "Cantidad real". La columna "Desviación" reflejará la cantidad de bienes vendidos.
Después de realizar el inventario, directamente desde el documento, a través del botón "Crear sobre la base", formamos el "Informe de ventas". Pero el informe no se llevará a cabo hasta que el recibo de los ingresos se registre en 1C. Para hacer esto, vaya a la pestaña del menú "Banco y cajero" y forme el documento "Recibo de efectivo".
Rellenamos los campos:
Tipo de transacción: ingresos minoristas.
Almacén: en qué almacén se realizaron las ventas.
Cantidad: la cantidad de ingresos.
En la sección tabular, agregue una línea que indique el monto del pago y el artículo DDS.
Realizamos el documento. Después de eso, volvemos al informe de ventas y lo ejecutamos.
Las peculiaridades de la venta minorista a través de un punto de venta manual, o NTT (para los tipos de puntos de venta en 1C, ver artículo) es que en este caso no es posible registrar las ventas directamente en el programa. V base de información se ingresa información sobre ventas ya completadas - se mantiene la llamada contabilidad "póstuma".
En "1C: Trade Management 8" (rev. 11.3), hay dos opciones para contabilizar las ventas a través de NTT: manualmente y en función de los resultados del inventario. Ahora consideraremos la primera opción. El registro de ventas minoristas basado en los resultados del inventario se describe en el artículo.
En 1C para reflejar la venta de bienes al por menor punto de venta y la recepción de fondos en la caja registradora del KKM es un documento llamado "Informe sobre ventas minoristas".
Abramos el diario de documentos correspondiente.
Ventas / Ventas minoristas / Informes de ventas minoristas
En el campo "Caja registradora", seleccione la caja registradora autónoma del establecimiento minorista no automatizado desde el que se realizó la venta.
Importante... La creación manual del documento "Informe de ventas al por menor" es posible solo si en el diario correspondiente en el campo "Caja registradora" caja registradora seleccionada con el tipo "Caja registradora autónoma".
Creemos un "Informe de ventas minoristas" haciendo clic en el botón "Crear". En el nuevo documento, la caja registradora, así como la tienda minorista adjunta, ya se llenan automáticamente (esta última no está disponible para editar).
En la pestaña "Productos", ingresaremos los productos vendidos agregando líneas manualmente (el botón "Agregar") o selección (el botón "Completar - Seleccionar productos"). Tenga en cuenta que el precio del producto también se completa automáticamente y no se puede editar (ya que el precio está vinculado a la tienda).
En la columna "Cliente", el programa sustituyó un elemento predefinido del directorio de socios - " Comprador al por menor”, No debe cambiarse.
Además de la venta de bienes, el documento está destinado a reflejar el recibo de pago por los bienes vendidos. Si no se registran otros métodos de pago, el programa "considera" que el pago se recibió en efectivo y, al realizar el "Informe de ventas minoristas", registra el recibo de dinero en la caja registradora que se indica en él.
El documento "Informe sobre ventas minoristas" le permite registrar el pago con tarjetas de pago, certificados de regalo, puntos de bonificación, reflejan las bonificaciones acumuladas. Para ello, están destinadas las pestañas correspondientes. Algunas de estas posibilidades se discutirán en los siguientes artículos.
Ejecutemos el documento "Informe sobre ventas minoristas". Después de eso, al hacer clic en el botón "Movimientos de documentos", puede ver los movimientos en los registros: mercancías en almacenes, saldos libres, efectivo en oficinas de caja registradora y otros.
Estado de caja en la caja registradora de KKM
Después de que se complete la venta minorista, nos aseguraremos de que haya dinero en la oficina de la caja registradora utilizando el informe.
Ventas / Informes de ventas / Ventas minoristas / Efectivo en oficinas de caja registradora
Generaremos un informe sobre nuestra oficina de caja registradora. Se refleja el recibo de efectivo de las ventas al cajero.
Transferencia de dinero de la caja registradora de la caja registradora al cajero de la empresa.
Fondos recibidos cuando venta minorista y los que están en la caja de un KKM autónomo, deben ser transferidos al cajero de la empresa. Esta operación se realiza en 1C utilizando el documento "Recibo de orden de efectivo".
Abramos el diario correspondiente.
Órdenes de tesorería / cajero / recibo en efectivoCreemos un nuevo documento con el tipo de transacción "Recibo de caja registradora".
En el documento creado, en la pestaña "Principal", en el campo "Cajero", indicaremos el destinatario del dinero: la caja de la empresa (si la caja se indicó en el diario de pedidos, entonces cuando haya un nuevo se crea el pedido, se completa automáticamente). En el campo "Caja registradora" seleccione la caja registradora desde la que se recibe el dinero.
La cantidad debe ingresarse manualmente.
Importante... Si la organización es un pagador de IVA, además del monto del recibo, debe ingresar manualmente el monto del IVA en el recibo del recibo de caja de la oficina de caja registradora.
No olvide indicar en la pestaña "Imprimir" los detalles para imprimir el pedido de recibo.
Después de completar el documento, lo realizaremos.
Si ahora vuelve a formar el estado de cuenta en efectivo en la oficina de la caja registradora, reflejará tanto el recibo de ventas como la emisión de dinero de la máquina de caja registradora, en la columna "Recepción de ingresos minoristas".
Estado de caja
El movimiento de dinero de la caja registradora a la caja de la empresa se puede ver en el informe “Declaración de dinero". Abramos este informe.
Tesorería / Informes de tesorería / Estado de cajaFormaremos un informe sobre nuestra organización. De forma predeterminada, los informes se generan en moneda contabilidad de gestión(en nuestro ejemplo, dólares estadounidenses). El informe refleja el movimiento de efectivo: recibo y cancelación de la caja registradora de la caja registradora, recibo en la caja de la empresa.
