Wie große Forex-Spieler handeln. Ein wichtiger Akteur an der Börse. Spuren eines wichtigen Akteurs in der Tabelle. Rekrutierungspositionen So bestimmen Sie die Menge der Spieler an der Börse

Trading ist ein Geschäft – es geht um Geld. Gutes Geschäft erfordert fundierte Logik, fundierte Entscheidungen, Wettbewerb und vieles mehr. Niemand wirft Geld einfach weg. Folglich ist alles, was an der Börse passiert, kein Zufall, sondern eine fundierte Entscheidung, die anschließend umgesetzt wird.

Im ersten Teil wollte ich Ihnen nur vermitteln, dass intelligentes Geld fast immer funktioniert (eine Position bilden) Sie befinden sich im Gegentrend und interessieren sich nicht für die aktuelle Marktsituation, sondern planen alles im Voraus. Das Beispiel mit dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt ist nur eines der Kriterien, die in unserem Markt seit 3 Jahren funktionieren , aber früher oder später werden wir eine stärkere Abweichung sehen, daher gibt es eine Reihe weiterer Kriterien für großes und intelligentes Geld, die wir in einem der folgenden Teile gemeinsam analysieren werden.

Teil 2.
Was machen die Großen jetzt?
Wie kann festgestellt werden, wann mit der Entlassung oder Besetzung von Stellen begonnen wurde?
Grundstimmung des Marktes.
Manipulationen wichtiger Akteure innerhalb des Tages.

Um den gesamten Gedankengang meiner Gedanken zu verstehen, empfiehlt es sich, Teil 1 zu lesen.

Wie Sie wahrscheinlich bereits im ersten Teil verstanden haben, bilden große Player auf dem aktuellen Niveau nichts mehr, aber sie steigen noch nicht aus, sie sitzen einfach seit mehreren Tagen in Long-Positionen und beobachten diesen ganzen Weltzirkus und wie das Die Worte von M. Draghi und B. Bernanke treiben die Märkte dummerweise in die Höhe, was den amerikanischen Markt betrifft. Meiner Meinung nach habe ich hier alles beschrieben, und bisher ist deutlich zu erkennen, dass es nicht einmal einen gibt Hinweis auf die Fixierung von Long-Positionen.

Sie erscheinen, wenn wir innerhalb von 1–2 Wochen gute Gewinne oder einen erdrutschartigen Rückgang von mehr als 2–3 % in einer Handelssitzung sehen, wobei der Tagesschluss mindestens mehrere Tage dauert Es kann bis zu mehreren Wochen dauern, sodass sich die Märkte nicht schnell erholen.
Kehren wir nun zum russischen Markt zurück. Auch hier müssen Sie verstehen, dass Smart Money bereits kauft und auf dem aktuellen Niveau kein einziger großer normaler Player Long-Positionen aufbauen wird. Der Markt steigt möglicherweise noch ein wenig, da Short-Positionen aufgelöst werden, aber es gibt derzeit nicht so viele davon auf dem Markt, sodass es schwer ist, an ein ernsthaftes Wachstum zu glauben .

Dem MICEX-Index zufolge sehen wir nun eine Konsolidierung in der Nähe des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts, und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sein Zusammenbruch und Ausstieg nach oben bedeutet eine Änderung des mittelfristigen Trends, der in der Regel zu einer Bewegung von 7–10 % in Richtung des lokalen Trends der letzten 3–4 Wochen führt. Andererseits ist dieser Wert von 200 auch ein wichtiger Widerstand Wenn große Spieler durchaus anfangen könnten, ihre Long-Positionen festzulegen, würde ich das auf jeden Fall tun, wenn ich sie wäre. Und jetzt stellt sich die wichtigste Frage: Wie kann man feststellen, ob das Smart Money begonnen hat, seine Long-Positionen zu fixieren und in Short-Positionen umzusteigen oder nicht?

Auf dem Tages-Chart kann das Entladen und Bilden einer Position auf zwei Arten aussehen: Entweder in Form einer 1-2-Wochen-Säge, und die Kerzen müssen notwendigerweise Schwänze (Spitzen) haben, oder die zweite Option – ein großer Player entscheidet sich dagegen Gewinnen Sie vorsichtig eine Position, sondern gehen Sie einfach auf der Seite in den Markt, die er braucht, was zu einer starken Bewegung führt und diese Bewegung mittelfristig den Impuls gibt, vorausgesetzt, dass die Tageskerze bei einem Minimum oder bei einem Maximum schließt. Lassen Sie mich das erklären die Schwänze (Spitzen) der Kerzen – es sind die Scharen der Kerzen, die auf die Arbeit eines wichtigen Akteurs hinweisen. Da er Positionen gegen die Masse bildet, versucht er bei jedem Marktanstieg im Laufe des Tages einfach und vorsichtig mehrere Tage lang zu verkaufen, tut dies jedoch nicht aggressiv, um die Preise nicht nach unten zu drücken. Warum sollte er sich beeilen, wenn er eine Position mit Blick auf 1-3 Monate aufbaut? ? Wenn diese Ausläufer ständig am unteren Ende der Kerze und nicht an der Spitze auftauchen, bedeutet dies, dass das Smart Money ständig versucht, den Markt aufzukaufen, und es sich lohnt, auf einen Ausstieg nach oben zu warten. Ich habe bereits mehr als einmal gesagt, dass Narren den Markt öffnen und Profis ihn schließen. Das Wichtigste ist also, wie genau die Haupthandelssitzung endet, und was am Abend passiert, ist nicht mehr so relevant . Im Moment sehen wir, dass uns bisher nur der Freitag (der letzte Handelstag) einen solchen Hinweis gegeben hat, aber wie Sie wissen, ist ein Tag kein Indikator, bis zum Ende gewartet hat, bis sich ein wichtiger Akteur zeigt selbst und hatte bereits eine Short-Position ohne Schultern gebildet, Sie können alle meine Trades und Positionen mit einer Verzögerung von 30 Minuten hier verfolgen - www.itinvest.ru/trader-liga/users/oleynik/ Ich werde erklären, warum ich das getan habe - Sie sollten immer einen größeren Zeitrahmen betrachten, da dieser als bedeutsamer angesehen wird.

Aber im wöchentlichen Zeitrahmen sehen wir alle das gleiche Bild und die großen Player sehen es auch. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das kluge Geld bereits weiß, ob wir die 1450er-Marke durchbrechen werden oder nicht, und Sie und ich sitzen erst einmal da und raten. Wie es in der Praxis oft vorkommt: Wenn es ein starkes Niveau gibt und es jeder sieht, dann erreicht der Preis es entweder nicht beim ersten Mal oder durchbricht es im Gegenteil, aber in 90 % der Fälle kommt es normalerweise zum ersten Ausbruch falsch (merken Sie sich das auch!!!) Der Stopp bei meinem Short liegt bei fast 2 % und liegt bei etwa 1450 Punkten. ABER!!! Ich setze nie einen physischen Stopp, das ist immer in meinem Kopf!!! Ein Durchbruch der 1450er-Marke bedeutet nicht, dass ich die Position sofort schließen werde!!! Nein und noch einmal nein!!! Zunächst warte ich bis zum Ende der Hauptsitzung und wenn die Tageskerze beim Maximum und über 1460 Punkten geschlossen wird, dann werde ich nur in diesem Fall die Position vorübergehend schließen, um etwas später wieder in die Short-Position einzusteigen .
Aufgrund der Tatsache, dass es einen außerbörslichen Markt gibt, können wir die Transaktionen großer Akteure nicht sehen, sodass es für uns schwierig ist, festzustellen, was sie vorhaben. Aber nicht alle Transaktionen finden im Freiverkehr statt. Daher ist es anhand der Preisdynamik möglich, auch innerhalb eines Tages einige Hinweise auf bestimmte Aktionen wichtiger Akteure zu ermitteln oder zumindest zu erkennen. Ich konzentriere mich ständig auf den gleichen Satz: Unser Markt ist nicht sehr liquide und das ist genau zum Vorteil von uns – gewöhnlichen Physikern – und ein sehr großes Problem für große Player. Es ist sehr schwierig für sie, in einen solchen Markt einzutreten und auszusteigen große Mengen, daher greifen sie fast immer auf verschiedene Manipulationen zurück. Beim letzten Treffen von SamartLab in St. Petersburg habe ich bereits darüber gesprochen, für Interessierte ist es einfacher, sich das Video anzusehen, jetzt werde ich es nur teilweise wiederholen.
Der weitere Teil des Beitrags, der sich mit großen Playern beschäftigt, ist auch für Intraday-Investoren sehr relevant. Ich werde nicht weit gehen, ich werde die offensichtlichen Manipulationen der Hauptakteure der letzten Woche zeigen, solange alles noch frisch in meiner Erinnerung ist. Nachfolgend finden Sie einen Terminkontrakt auf den RTS-Index (Stunden-Zeitrahmen). Schauen wir uns zunächst die Beispiele an, dann erkläre ich, warum sie benötigt werden.

Wir alle erinnern uns an die Situation, die sich am Donnerstag auf dem russischen Markt entwickelte, nachdem die Nachricht über Navalny bekannt wurde. Aber niemand stellte die Frage: Warum haben sie am Mittwoch vor einem negativen externen Hintergrund eine Rallye auf unserem Markt inszeniert und alle Shorts gelöscht? Glaubst du wirklich, dass das ein Unfall war? Denken Sie daran: Es gibt keine Zufälle auf dem Markt! Sogar alle „Flash-Abstürze“ sind geplante Manipulationen von jemandem. Glauben Sie wirklich, dass unsere behördennahen Beamten das Gerichtsurteil nicht im Voraus kannten? Oder glauben Sie, dass unsere Beamten nicht an der Börse spielen? Schauen Sie sich dann die Gewinn- und Verlustrechnungen für das Jahr an und Sie werden über die Gewinne für das Jahr entsetzt sein Aktienmarkt. Schuwalows Frau verdient an der Börse mehr pro Jahr als ihr Mann, ist das nicht lustig? Und da unsere Beamten und Behörden von diesem oder jenem Insider wissen, werden ihre Makler, über die sie Transaktionen durchführen, sehr schnell auf dieselben Informationen aufmerksam, und so weiter, die Informationen verbreiten sich schnell unter ihren Hauptakteuren und Ihnen und mir sind wie Idioten, die sich das alles ansehen. Leider hat mein Broker keine solchen Kunden von der Regierung oder großen Beamten, ansonsten würde ich gerne alle Transaktionen nach ihnen wiederholen, wenn sich eine solche Gelegenheit ergeben würde. Na gut, das sind alles Sonderfälle, die sehr selten vorkommen, aber was am nächsten Tag auf der Party passierte – das passiert viel häufiger, fast jeden zweiten Tag. Nachdem die Nachrichten über Navalny den Aktienmarkt in der ersten Tageshälfte zum Absturz brachten, bewegte er sich seitwärts und blieb während der gesamten Hauptsitzung dort. Und erst nach der Freigabe tat der Hauptakteur, was er einfach tun musste, da dies sein Leckerbissen ist .

Da der lokale Trend der letzten Wochen nun aufwärts gerichtet ist, traten nach einer kleinen täglichen Korrektur viele Rebounds auf, die sie sofort zu einem attraktiveren Preis kauften. Es gab sicherlich eine ganze Reihe solcher Leute, die bereit waren, und sie haben alle im Rahmen der vorgesehenen Konsolidierung gekauft, und das Interessanteste ist)))) Man muss nicht einmal eine Puppe oder ein großer Akteur sein, um zu verstehen, wo all diese Käufer ihre Grenzen setzen Und was denken Sie, wenn Sie ein großer Player wären, würden Sie diesen schönen Moment nicht nutzen, um diese ganze Reihe von Stopps zu entfernen und zu einem besseren Preis Long-Positionen einzugehen? Alles ist ganz einfach gemacht, zuerst werfen sie 2-Markt-Orders in den Markt, zum Beispiel für 1000-2000 Kontrakte, um die Market Maker zu erschrecken, und dann drücken sie den Markt ruhig nach unten, was sich beschleunigt, wenn alle Stopps ausgelöst werden , davon gibt es mehr als genug, und darunter gibt es bereits Gegenkaufaufträge und damit „Puppen“ – ein wichtiger Player auf den Beinen sichert sich eine Position zu einem günstigeren Preis. Nein, denken Sie nicht, dass dies die Arbeit von Maklern ist, sie sehen individuell nichts auf dem Markt und haben auch keinen solchen großes Geld, was sie so sehr riskieren werden. Ich werde eines Tages einen separaten Beitrag über die Arbeit von Market Makern schreiben. Das Wichtigste!!! Schauen Sie, was in der Welt geschah – und in diesem Moment setzten beispielsweise Amerika, Öl und Euro-Dollar ihr ruhiges Wachstum fort oder blieben stehen. Eine ähnliche Situation tritt fast jede Woche und manchmal mehrmals auf. Denken Sie daran, dass bei jeder engen Konsolidierung viele Intraday-Positionen gegen den Trend mit Short-Stops gefüllt werden und diese Stops fast immer entfernt werden. Der Abend ist die beste Zeit dafür, aber wenn Sie es abends nicht schaffen, dann machen sie es am nächsten Tag. Denken Sie auch daran, dass, wenn es auf dem Markt einen trendigen Tag gibt, an dem es keinen Rückstoß gibt, es dann der Abend ist, an dem ein großer Player alle Gegenspieler des Trends auf den Plan ruft.

Gehen wir weiter und schauen uns den Freitag an. Sie alle erinnern sich an den negativen externen Hintergrund in der Welt, vor dem unser Markt aufgrund der Nachricht, dass derselbe Nawalny erneut vorübergehend freigelassen wurde, zu wachsen versuchte. Denken Sie auch hier nicht, dass derjenige, der am Donnerstagabend die Aufhebung des Stopps und den grundlosen Rückgang der Indizes um 1,5 % verursacht hat, nicht im Voraus von dieser Nachricht wusste. Sogar ich habe diese Nachricht in den Medien gelesen, bevor die Abendsitzung geschlossen wurde, und als ich die Scheidung auf dem Markt sah, habe ich meine Shorts sofort bei -1 % geschlossen. Ja, der Markt ließ am Freitag seine Spannungen und Emotionen nach, aber ein Anstieg von 2 % war Ihrer Meinung nach zu viel. Denken Sie jetzt selbst: Wie viele Menschen haben den Markt aufgrund der Nachrichten über Nawalny leerverkauft? Wow! Auf welches Niveau ist der Markt am Freitag gestiegen? Das ist richtig – bis zu dem Punkt, an dem die Nachricht selbst herauskam. Warum haben sie das getan? Weil zu viele Leute kurzschließen wollten. Würde ein großer Spieler dies tun, wenn er nicht die gesamte Anordnung der Positionen kennen würde? Die Antwort liegt auf der Hand . Was geschah, nachdem die Stopps entfernt wurden? Das ist richtig, der Markt ging zurück und kehrte fast dorthin zurück, wo die ganze Konsolidierung nach den erwähnten Nachrichten begann . Warum erzähle ich dir das alles? Damit Sie verstehen, mit wem Sie tagsüber spielen und warum Sie hier keinen Vorteil haben und Ihr Geld früher oder später an andere fließt. Market Maker, Big Player, Insider, Nachrichtenlärm – Sie alle müssen im Laufe des Tages ständig damit konkurrieren und kämpfen. Intraday ist das Schwierigste auf dem Markt, lassen Sie es lieber oder denken Sie zumindest darüber nach! Wenn ich nicht Zeuge solcher Aktionen auf einem der Schreibtische gewesen wäre große Firma, dann würde ich dir solche Dinge nicht schreiben. Andererseits fallen solche Handlungen nicht unter den Manipulationsartikel. Jeder große Akteur tätigt wie alle anderen einfach gewöhnliche kurzfristige Transaktionen auf dem Markt und riskiert dabei sein Geld.
Fazit: Arbeiten Sie dort und in dem Zeitrahmen, in dem Sie einen Wettbewerbsvorteil haben. Broker brauchen nicht Ihre vorübergehend hohen Intraday-Provisionen, sie brauchen stabile Kunden, die seit Jahren auf dem Markt leben und die gleichen stabilen Provisionen bringen!!! Aber die meisten Intraday-Händler bleiben nicht lange in diesem Bereich und sind nutzlos. Das Hauptziel im Geschäftsleben (Handel) ist Stabilität und das gilt nicht nur für private Händler, sondern auch für Broker und die Börse. Es nützt niemandem, wenn man schnell sein Geld verschwendet und den Markt verlässt. Aber nur , leider , nur wenige Menschen sind bereit, Ihnen zu helfen.
Lassen Sie uns nach den obigen Beispielen aus einem anderen Blickwinkel auf das Thema der großen Akteure zurückkommen. Es sind die oben genannten Manipulationen, die das Hauptsignal für eine Marktumkehr sind, und je häufiger sie auftauchen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Marktumkehr.

Solange der Trend anhält, sollte man sich nicht dagegen stellen, aber wenn eine breite Welle beginnt, bedeutet das, dass die großen Player anfangen, etwas zu unternehmen. Die Frage ist nur – was genau? Um zu verstehen, was die großen Player machen, ist es am einfachsten, die allgemeine Marktstimmung zu verfolgen. Ich habe früher sehr oft geschrieben und in vielen Interviews gesagt, dass ich genau die Marktstimmung verfolge , und nur so kann ich verstehen, wohin der Markt in naher Zukunft blickt. Um die Stimmung des Marktes zu verstehen, muss man sich die Reaktion der Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger Nachrichten und Statistiken ansehen Im Ernst, Sie müssen sie nicht einmal analysieren, aber es ist einfach, sich die Reaktion des Marktes auf die Veröffentlichung anzusehen. Dies ist ein Muss. Für Anfänger mag dies im ersten Jahr schwierig erscheinen, aber mit der Zeit werden Sie lernen, den Markt zu spüren , wie ein kleines Kind oder Ihr Auto. Der Markt ist genauso launisch und will immer etwas. Der Stimmungsumschwung am Markt ist jedoch der wichtigste Hinweis auf eine Trendwende. Wenn ein wachsender Markt keine positiven Nachrichten, positiven Statistiken und offiziellen Äußerungen mehr wahrnimmt, bedeutet dies, dass er sich auf eine Korrektur vorbereitet. Wenn ein fallender Markt aufhört, auf das Negative zu reagieren, und an einer Stelle stehen bleibt, dann ist das Hauptzeichen einer optimistischen Stimmung die Vorbereitung auf Wachstum.
Eine Änderung der Marktstimmung geschieht nicht über Nacht; sie dauert normalerweise Tage oder Wochen, und in diesen Momenten bilden große Akteure mit Blick auf mehrere Monate alle Nachrichten auf den Finanzmärkten und verstehen Sie die Reaktionen der Anleger darauf. Das scheint auf den ersten Blick sehr einfach, aber glauben Sie mir, um den Markt zu spüren, muss man mehrere Jahre damit verbringen.

Wenn Sie zunehmend starke Aufwärtsbewegungen des Marktes ohne Grund und anschließende Fixierung bemerken, denken Sie daran, dass dies speziell von großen Akteuren geschieht und es bedeutet, dass sie bei positiven Nachrichten beginnen, von Long-Positionen auf Short-Positionen umzusteigen Wenn der Markt zu sinken beginnt, ist dies wiederum ein Zeichen für die Bildung einer großen Short-Position. Große Player versuchen sehr oft, den Markt ohne bekannten Grund nach oben zu treiben, um eine Short-Position aufzubauen, da sie diese sonst nicht aufbauen können und es gegen die ganze Menge tun. Noch einmal!!! Je häufiger künstliche Aufwärtsbewegungen ausgelöscht werden, desto näher rückt die Marktumkehr.
Einer der beliebtesten Betrügereien großer Akteure ist die erste Handelsstunde. Sie haben wahrscheinlich alle schon oft bemerkt, dass der Markt von der Eröffnung an einen falschen Take-Out in die eine Richtung macht und den Tag in die andere schließt. Wenn Sie also morgens von der Eröffnung an eine starke Bewegung nach unten sehen und sich der äußere Hintergrund nicht ändert, dann ist dies derselbe Treibstoffsatz in Form von uns Swami, auf dem der Markt abheben wird oder tagsüber eintauchen. Bereits im ersten Teil habe ich gesagt, dass große (intelligente) Akteure versuchen, den Markt nicht auf Kosten ihrer eigenen Interessen zu verändern Eigenmittel, dafür haben sie uns))))
Seien Sie vorsichtig und ich wünsche Ihnen allen von Herzen, dass Sie auf dem Markt überleben. Unsere gesamte Finanzbranche stirbt, weil hier nur wenige Geld verdienen können. Ich würde Ihnen gerne den ganzen Gral verraten, aber glauben Sie mir, den gibt es nicht. Nur langjährige Erfahrung wird Ihnen helfen, hier Geld zu verdienen und zu überleben. Ich versuche nur, Ihnen ein wenig Geld und Zeit zu sparen. Ich mochte meinen Chef V. Tvardovsky immer wegen seiner Ehrlichkeit und Offenheit, deshalb möchte ich derselbe sein. Ich mache mir keine Sorgen um meinen Makler, da er sich niemals auf zwielichtige Geschäfte einlassen wird.

P.S. Ich werde den nächsten Teil nächste Woche schreiben, aber ich fürchte, er wird die Zensur nicht bestehen. Zuerst zeige ich es dem Management, sonst feuern sie mich)))) Für diejenigen, die das, was sie gelesen haben, nicht ernst genommen haben, bitte ich Sie, die ersten vier Zeilen dieses Beitrags noch einmal zu lesen und sich an die Situation in unserem Markt im Mai und Juni zu erinnern, als wir sahen, wie unser Markt nach unten gedrückt wurde, während er wuchs offenes Interesse auf einen historischen Höchststand. Derjenige, der diese Manipulation durchführte, verließ den Markt mit einem Gewinn.

In folgenden Teilen:
1. Die übrigen Entscheidungskriterien stammen von den großen Akteuren.
2. Warum die meisten privaten Händler dazu verdammt sind, an der Börse Geld zu verlieren (mathematische Begründung)
3. Wie ist die gesamte Finanzindustrie in Russland? (Wer ist schick und wer überlebt)
4. Forex Küchen – Betrug und Betrug kennen keine Grenzen. Warum ist es besser, Währungen auf dem Derivatemarkt über Börsenmakler zu handeln?

Es gibt die Meinung, dass der tägliche Umsatz des Forex-Marktes mehrere Billionen Dollar erreicht, und wenn das so ist, dann könnte man denken, dass es für einen großen Player aufgrund der Liquidität kein Problem sein sollte, innerhalb eines Arbeitstages eine riesige Position zu erlangen Der Forex-Markt erlaubt es. Wenn Sie sich jedoch den Chart eines beliebigen Instruments ansehen, werden Sie feststellen, dass dies bei weitem nicht der Fall ist. Wenn ein gewöhnlicher Trader eine Position gewinnen möchte, kann er dies natürlich in der ersten Sekunde tun, indem er eine Order in den Markt wirft, da seine Arbeitsposition im Verhältnis zum Geld eines großen Players zu klein ist ein Tropfen im Ozean.

Dieser Markt ist zu dünn, um trotz eines so großen Tagesumsatzes sofort eine große Position zu gewinnen, und wenn ein großer Spieler zu einem bestimmten Preis ein großes Volumen gewinnen möchte, wird er keinen Erfolg haben, da der Preis einfach ins All fliegen wird solche Käufe, da die Kaufnachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Es stellt sich heraus, dass ein Hauptakteur durch seine Aktion die Währung zum aktuellen Preis gekauft hat und niemand sonst zu diesem Preis an ihn verkauft, und daher steigt der Preis an diejenigen Verkäufer, die bereit sind, zu einem hohen Preis an ihn zu verkaufen , und in solchen Situationen kann der Preis deutlich steigen, vorausgesetzt, es besteht eine ungewöhnliche Nachfrage.

Aus logischer Sicht ist es für einen großen Player völlig unrentabel, sofort eine Position zu gewinnen, da er vielleicht eine Position bei 1,25 gewinnen und bei 1,29 einen Gewinn mitnehmen möchte, und wenn er einen Deal auf den Markt wirft, dann den Preis wird sofort von 1,25 auf 1,29 steigen und wer wird dann mit einer so großen Position schließen? Es wird niemanden geben, um den man sich Sorgen machen muss, und der Preis wird auch schnell fallen, und dann wird der Hauptakteur ein deutliches Minus haben.

Wie können Sie also auf dem Chart erkennen, wie ein wichtiger Akteur an Position gewinnt? Ganz einfach, sein gesamtes Set findet in der langweiligsten Phase des Marktes statt, nämlich seitwärts.

Die größten Verluste für normale Händler entstehen im Seitwärtstrend, wenn sie eine Trendbewegung erwarten und der Preis nach oben und unten fliegt, wodurch Stop-Losses sowohl für Käufer als auch für Verkäufer zunichte gemacht werden, und dank dieser Aktion gewinnt ein großer Player sein Volumen erheblich noch einfacher. Das zweite Bild zeigt, dass ein großer Spieler fast ein ganzes Jahr lang eine Position gewonnen hat und sobald er sie gewonnen hat, lässt er den Preis sofort steigen.

Ich habe mit dieser Methode eine Strategie geschrieben

Natürlich kann man in jedem Zeitrahmen einen Seitwärtstrend feststellen, aber meiner Meinung nach lohnt es sich nicht besonders, nach einer Reihe von Positionen in einem kürzeren Zeitrahmen als dem 4-Stunden-Zeitrahmen zu suchen, denn je niedriger der Zeitrahmen, desto weniger bedeutsam ist der Situation. Mehr oder weniger signifikante Zuwächse treten entweder im 4-Stunden- oder im Tagesintervall auf, und wenn Sie deutlich erkennen können, dass eine Position in dieser Phase des Marktes an Dynamik gewinnt, wird sie höchstwahrscheinlich bald enden, da der Hauptakteur dies nicht benötigt zusätzliche Trittbrettfahrer.

Manchmal verpassen Sie aus verschiedenen Gründen den Preisausstieg und dann ist nicht bekannt, wie lange der Preis in eine gezielte Bewegung übergehen wird, und das Einzige, was Ihnen helfen kann, ist ein vorheriger Trade eines großen Players. Wenn der Preis schon seit längerer Zeit gehandelt wird, wird dieser Preisausstieg höchstwahrscheinlich noch mehrere Tage andauern und es lohnt sich zu kaufen/verkaufen, unabhängig davon, wie hoch oder tief der Preis in den vergangenen Tagen ohne Ihre Beteiligung gefallen ist.

Kukle ist ein wichtiger Marktteilnehmer, der den Preis eines Vermögenswerts manipulieren kann

Die Puppe ist die Macht, die die Börse regiert. Alles, was an der Börse geschieht, geschieht nach dem Willen der Puppe und zu ihrem persönlichen Vorteil

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Puppen – das ist die Definition

Puppe ist Jeder große Akteur, jede Börse, jeder Investor, der den Preis eines Vermögenswerts jederzeit zum persönlichen Vorteil in jede Richtung ändern kann.

Puppe ist kurz für Puppenspieler, es ist die Macht, die die Börse regiert. Alles, was an der Börse geschieht, geschieht nach dem Willen der Puppe und zu ihrem persönlichen Vorteil.

Der Börsenpuppenspieler (auch bekannt als „Marionette“) ist Jeder große Akteur auf dem Aktienmarkt, der den Preis eines Vermögenswerts in jede Richtung bewegen kann. Es wird allgemein angenommen, dass der Puppenspieler in der Regel über Insiderinformationen verfügt und immer Geld verdient.

Die Macht, die die Börse regiert

Weltmarkt Forex ist der größte Spekulationsmarkt der Welt. Forex oder FOREX (FX) ist eine Abkürzung

kommt vom englischen Foreign Exchange und bedeutet übersetzt „Währungsumtausch“. Im Kern basiert der Forex-Devisenmarkt auf dem Währungsumtausch.

Es gibt drei Hauptgruppen von Akteuren auf dem Devisenmarkt.

Hauptspielergruppen

Erste Gruppe

Market Maker, die im allgemeinen Sprachgebrauch (Handel) oft als „Puppenspieler“ oder einfach „Puppen“ bezeichnet werden. Manchmal werden sie aus offensichtlichen Gründen „Karabas-Barabas“ genannt.

Dabei handelt es sich um einen relativ engen Kreis der größten Banken und Investmentgesellschaften, die den Markt verwalten. Über ihre Konten und Infrastruktur handeln alle anderen an der Börse. Sie schaffen Trends und „Kanäle“, bestimmen Preisschwankungen sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Sie bestimmen, welcher Widerstand und welche Unterstützung durchbrochen wird und welche bis zu besseren Zeiten überleben werden. Darüber hinaus tun sie dies alles nicht zufällig, sondern nach streng rationaler Berechnung. Die Grundlagen ihrer Strategie sind drei: Kaufen während eines starken Rückgangs und in der letzten Phase, da das Volumen dies nicht auf einmal zulässt, und Verkaufen genau das Gegenteil. Da sie diejenigen sind, die die Richtung und das Ausmaß des Trends bestimmen, ist es für sie nicht so schwierig, dies zu tun, wie es scheint.

Die zweite Grundlage besteht darin, Aufträge großer institutioneller Anleger für eigene Zwecke zu nutzen. Das passiert ganz einfach.

Das Unternehmen erhält einen Großauftrag zum Kauf einer Währung für eine „runde Summe“. Jede Ausführung eines solchen Auftrags führt zu einer Preiserhöhung (bei einem Verkaufsauftrag ist das Gegenteil der Fall). Mit diesem Wissen kauft das Market-Maker-Unternehmen, bevor es mit der Ausführung eines Kundenauftrags beginnt, selbst Währungen für einen bestimmten (viel geringeren) Betrag. Zuvor begnügt sie sich jedoch mit dem Verkauf ihres bestehenden Portfolios an Mikropflaumen. Der Preis sinkt, das Unternehmen kauft zurück, was verkauft wurde, und kauft die für sich geplante Menge. Bei kompetenter Vorgehensweise kehrt der Preis infolge dieser Operation entweder auf sein vorheriges Niveau zurück oder fällt sogar noch niedriger als das ursprüngliche Niveau aus. Und dann ist es an der Zeit, den Auftrag des Kunden auszuführen. Der Preis steigt (manchmal um 5-10 % oder mehr – je nach Auftragsgröße und Währung) nahezu vertikal. Die letzte Ladung gekaufter Währung stammt von dem zuvor gekauften Unternehmen. Garantierter, schneller und risikofreier Gewinn.

Die dritte Grundlage besteht darin, ständig die „Füße“ aller anderen Marktteilnehmer zu spüren. Dies bringt keine nennenswerten Gewinne (im Gegensatz zu Trends).

Aber es ermöglicht Ihnen, den Durchschnittswert der Währung in Ihrem Portfolio regelmäßig um ein paar Prozent zu reduzieren. Tatsache ist, dass die meisten anderen Marktteilnehmer über große Maklerunternehmen agieren, die auch Market Maker sind. Dadurch sind dem Broker alle Ihre Stop-Positionen bekannt. Das heißt, der Broker kennt das genaue Preisniveau, bei dem Massenstopps nicht nur, sondern mit Sicherheit ausgelöst werden.

Zweite Gruppe

Institutionelle Anleger.

Dabei handelt es sich um eine recht vielfältige Anlegergruppe, sowohl was die Formen als auch das Volumen der verwalteten Fonds betrifft. Dazu gehören alle Arten von Fonds (Investmentfonds, Hedgefonds, Pensionsfonds) und eine Vielzahl von Geschäftsbanken – von klein bis groß. Und dennoch ist dies alles eine Kategorie, da sie sich im Rahmen eines einzigen Verhaltensmodells geringfügig voneinander unterscheiden. Und sie ist so. Anleger treten in der Regel für einen durchschnittlichen Zeitraum (von mehreren Monaten bis zu einigen Jahren) in den Markt ein. Dem geht eine recht seriöse Analyse voraus, die die Hauptrichtungen vielversprechender Investitionen ermittelt.

Eine Konsequenz dieses Ansatzes ist die Tatsache, dass diese Investoren nie zu Beginn des Marktes einsteigen. Sie verstehen es einfach nicht

Wo genau dieser Anfang ist, bis der Trend seine Bestätigung erhält. Aber der springende Punkt ist

dass die Bestätigung eines Trends dann erfolgt, wenn er bereits einen guten Teil des Weges bis zur Mitte hinter sich gelassen hat.

Aus diesem Grund beginnen Market Maker mit dem Eintritt institutioneller Anleger, ihre Portfolios teilweise zu entladen. Im Allgemeinen ist der Markt so strukturiert, dass es überhaupt nicht schwierig ist, in jedem Volumen und zu jeder Zeit in ihn einzusteigen. Und danach sogar einen guten „Papier“-Gewinn vorweisen. Es gibt jedoch ernsthafte Probleme, den Markt ohne unangenehme Folgen in Form von Verlusten zu verlassen. Und je größer der Geldbetrag, desto größer sind diese Probleme. Dies ist ein typischer Fall, wenn „Eintritt ein Rubel, Austritt zwei“ ist.

Und schließlich die dritte Gruppe – Sie und ich – Einzelinvestoren oder Spekulanten.

Die größte, aber auch kleinste (nach durchschnittlichem Fondsvolumen) Gruppe von Marktteilnehmern. Auf den ersten Blick scheint es, dass diese Spieler im Vergleich zu den vorherigen Gruppen nicht die geringste Chance auf einen Sieg haben. Dazu tragen weder die Höhe der Mittel, noch die Menge der Informationen, noch die „administrativen Ressourcen“ bei. Und doch ist dies nicht der Fall. Der Hauptvorteil eines Privatinvestors ist seine Unabhängigkeit vom Markt. Er kann jederzeit ein- und ausgehen. Er kann so lange oder so lange auf dem Markt bleiben oder so lange, wie er möchte. Und das ist es strategischer Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist seine Reaktionsgeschwindigkeit. Das Verlassen einer Position (sowie das Betreten derselben) kann sofort innerhalb von Sekunden nach Erhalt einer Position erfolgen wichtige Informationen. Diese Geschwindigkeit steht anderen nicht zur Verfügung.

Aber schauen wir uns die erste Gruppe an, die uns zu diesem Thema interessiert.

Anfang und Ende eines „Trends“

Im ersten Teil haben wir das Konzept der „PUPPE“ definiert, und jetzt muss man, wie man so schön sagt, den Feind vom Sehen her kennen.

Market Maker werden auch Primärhändler genannt. Hier sind sie:

Agentur der Bank of Nova Scotia, New York

BMO Capital Markets Corp.

BNP Paribas Securities Corp.

Barclays Capital Inc.

Kantor Fitzgerald & Co.

Citigroup Global Markets Inc.

Credit Suisse Securities (USA) LLC

Daiwa Capital Markets America Inc.

Deutsche Bank Securities Inc.

Goldman, Sachs & Co.

HSBC Securities (USA) Inc.

J.P. Morgan Securities LLC

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated

Mizuho Securities USA Inc.

Morgan Stanley & Co. GMBH

RBC Capital Markets, LLC

Sieben dieser Banken besitzen eine Mehrheitsbeteiligung an der US-Notenbank.

Es ist klar, dass die Bewegung der Märkte mit diesem Geld kein großes Problem darstellt. Uns interessieren die Fragen: Wo beginnt der Trend und wo wird er voraussichtlich enden? Wird der aktuelle Impuls eine Fortsetzung einer Welle höherer Ordnung (Zeitrahmen) oder der Beginn eines neuen Trends sein?

Um all diese Fragen zu beantworten, gehen wir von den Fakten aus:

Der Markt wird durch das große Geld bewegt (und noch mehr umgedreht). Eine Tatsache, die auf den Märkten stattfindet und ignoriert wird

wir können es einfach nicht tun.

Mit der Ankunft eines großen Betreibers erscheint großes (intelligentes) Geld auf dem Markt. Er ist ein Marktmacher, er ist auch ein Marktbeweger,

er ist auch ein Käufer, er ist auch ein Leerverkäufer (wenn wir reden überüber den Verkauf).

Das Volumen beeinflusst den Preis. Das heißt, der Preis ist eine Ableitung des Volumens, aber nicht umgekehrt.

Dies sind die drei Hauptelemente, die uns Antworten auf die oben genannten Fragen geben. Die Antwort liegt auf der Hand: Der Ausgangspunkt liegt in dem Moment, in dem ein großer Betreiber in den Markt eintritt. Und die Bände zeigen uns die Schlüsselebenen, die sich durch seine Manipulationen gebildet haben.

Ein Market Maker im klassischen Sinne ist ein Händler, der im Rahmen einer besonderen Vereinbarung mit der Börse die Preise für bestimmte Wertpapiere festlegt und reguliert. Auf dem außerbörslichen Forex-Markt besteht die Hauptfunktion von Market Makern darin, ein Angebot abzugeben

für den Kauf und Verkauf – sie kaufen Geld für sich selbst und verkaufen es dann an einen anderen Kunden oder eine andere Bank (sie handeln also auf eigene Rechnung und in eigenem Namen) und verdienen Geld mit dem Spread und möglicherweise einer Provision (falls vorhanden). Liquidität unterstützen. Natürlich beschränkt sich die Sache nicht darauf: Sie ziehen Einlagen an, vergeben Kredite, geben eigene Anleihen aus, investieren Geld in Anleihen anderer Leute usw. usw. Und zu diesem Zweck werden Konvertierungsoperationen durchgeführt.

Betrachten wir nun den Prozess der Marktbewegung aus der Sicht der Logik der Hauptakteure. So bewegen sich Märkte, sei es der Devisenmarkt, der Terminmarkt, der Aktienmarkt oder jeder andere. Natürlich auf jedem Handelsplattform Es gibt Nuancen und Unterschiede. Sagen wir einfach, es gibt Unterschiede in der Form, aber das Wesentliche bleibt dasselbe. Es besteht aus folgendem Schema: Grund – Auftragsausführung – Volumen – Preis – Indikator...

1. Grund – wirtschaftliche oder geopolitische Faktoren. Der Grund ist immer global. Es handelt sich fast immer um Insiderinformationen, die bis zu einem gewissen Punkt nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind. Der Grund wird in der Regel erst im Nachhinein bekannt gegeben, wenn die wesentlichen Schritte bereits erfolgt sind.

2. Auftragsausführung. Markteintritt eines großen Betreibers. Ein Team von Händlern eines Market-Maker-Unternehmens beginnt mit der Ausführung einer bestimmten Anzahl von Aufträgen in einem bestimmten Zeitraum Preisklasse. Die Spanne für den Euro liegt in der Regel im eineinhalb- bis zweistelligen Bereich. Vielleicht mehr, aber wahrscheinlich weniger.

3. Lautstärke. Die Aufgabe der Order Executors besteht darin, am Markt Gelegenheiten zum Kauf eines sehr großen Kontraktvolumens zu finden und zu nutzen. Typischerweise bieten sich solche Gelegenheiten bei der Veröffentlichung von Daten: Der Markt ist aufgeheizt, es herrscht Volatilität und Liquidität, es gibt viele Teilnehmer, es sind große Volumina im Umlauf. Somit ist die Auftragsabwicklung viel einfacher und schneller als in einem schwächelnden Markt.

Wenn dies nicht möglich ist, muss durch Manipulation künstlich ein Markt geschaffen werden, der mit riesigen Volumina aufgepumpt werden kann, ohne dass der Preis stark ansteigt oder einbricht. Daher fließt das Volumen während der Auftragsausführung schrittweise und unauffällig über mehrere Stunden, Tage oder Wochen hinweg in den Markt, je nach Umfang des Vorgangs. Daher das Phänomen der Intersession Flat. Intraday-MSF ist häufig Teil des „Auftrags“ eines großen Betreibers.

Es ist ziemlich schwierig, einen Market Maker nur anhand der Volumina zu verfolgen. Irgendwann werden wir die maximale Lautstärke für mehrere Tage sehen. Die Frage ist, wann dieser Band erscheint:

Wenn dies zum Zeitpunkt der Auftragsausführung der Fall ist, bestätigt dies das Erscheinen des Käufers.

In anderen Situationen handelt es sich höchstwahrscheinlich nur um Massenspekulationen.

Wenn das Volumen durch die Handlungen der Mehrheit gebildet wird, ist es nicht so zuverlässig. Dabei handelt es sich um eine einmalige Anhäufung, die eher spontan als gezielt entstanden ist. Bei wiederholter Annäherung steigt die Gefahr eines Pegeleinbruchs. Im Falle eines Käufers ist das Erscheinen des maximalen Volumens ein klar geplanter Vorgang. Das Volumen ist in diesem Fall Teil der Order des Market Makers.

Es entsteht, weil der Betreiber beginnt, alle Verkäufer aufzukaufen. Dementsprechend ist ein solches Volumen zuverlässiger.

4. Volumeninfusion beeinflusst den Preis. Auf dem Diagramm können wir die Zeit und den Ort verfolgen, an dem ein großer Betreiber sein Geschäft beginnt. Für uns ist es wichtig, vor Auftragsabschluss in den Markt einzusteigen. Nachdem der Auftrag fast abgeschlossen ist, beginnt die „Arbeit“ mit den Kunden der Betreibergesellschaft: Dies sind die Finanzelite (Großbanker, Finanziers, Maklerbüros usw.). Am Rande der Wall Street in New York, in der City of London während der Mittagessen im Allgemeinen, in den großen Finanzzentren der Welt kursieren Gerüchte über den Beginn des Wachstums, während allgemeine Öffentlichkeit ahnt nichts und verkauft unter dem Einfluss von Manipulatoren (Auftragsvollstreckern) eher, als dass er kauft. Gleichzeitig treibt niemand absichtlich jemanden in Shorts. Die Orderausführer beschleunigen nur vorsichtig und „wärmen“ den Markt auf, um eine große Anzahl von Kontrakten aufzukaufen, sonst können sie einfach nicht das gesamte Volumen verkaufen.

Und schließlich, wenn alle, die es wissen mussten, es herausgefunden haben und bereit sind, auf eine Erhöhung zu spielen, der Auftrag ausgeführt wurde und die „Masse“ des Marktes Hals über Kopf in Shorts sitzt – wird der Grund für das Wachstum offiziell und pompös verkündet zur Öffentlichkeit. Infolgedessen schließen Leerverkäufer ihre Verkäufe in Panik und der Preis beginnt zu steigen. Wer zu Beginn des Wachstums keine Zeit hatte, sich einzudecken, kauft in Eile zu den Höchstständen. In solchen Momenten entladen Käufer Long-Positionen und ziehen Gewinne ab. Das heißt, sie verkaufen die Höchstwerte und kaufen die Tiefstwerte. Mit anderen Worten: Sie nutzen die Gelegenheit, um die große Menge abzudecken, die sie ursprünglich gesammelt haben, nicht mehr.

Das Ziel eines großen Betreibers besteht nicht darin, jeden zu täuschen und gegen jeden zu spielen, sondern einfach IHREN AUFTRAG DURCHZUFÜHREN. Im Großen und Ganzen ist den Market Makern die Masse egal. Aufgrund der aktuellen „Spiellage“ suchen große Player einfach nach Absatzmöglichkeiten. In der Regel handelt es sich hierbei um eine Situation, in der die Mehrheit gegensätzliche Positionen vertritt. Aber sonst werden die Marktteilnehmer nicht überleben können; sie werden nicht in der Lage sein, so große Volumina zu verarbeiten. Das ist die Essenz des Marktes, sonst kann kein Markt einfach funktionieren. Wie in der Natur funktionieren Märkte nach dem Prinzip, dass kleinere Raubtiere von größeren gefressen werden.

Wir können den geopolitischen Grund, der sich später auf den Markt auswirken wird, nicht herausfinden, aber wir können einen großen Betreiber in der Phase der Auftragsausführung verfolgen und den Markt mit Volumina aufpumpen.

Ein großer Käufer (Käufer) ist im Moment des Verkaufs sichtbar; sie werden für ihn einschenken, und er wird es nehmen. Hier kommt der Kampf ins Spiel!

Wenn es auf dem aktuellen Niveau keine Verkäufer mehr gibt, wird er den Preis erhöhen (Step-Up). Und so weiter, bis er so viel bekommt, wie er braucht. Das heißt, es versammelt alle Verkäufer, „treibt“ den Preis nach oben und führt zu einem neuen Höchststand. Die Hauptsache ist, nach Wendepunkten zu suchen oder während eines Kampfes einzusteigen, wenn eine Bestätigung des Käufers vorliegt.

Warum einen Käufer suchen? Denn auf andere Weise handelt es sich hierbei um Blindhandel. Das Diagramm zeigt immer, dass gestern ein Marktkauf stattgefunden hat, was bedeutet, dass ein Käufer, wenn er aktiv zu diesen Preisen kauft, jemanden anzieht. Hier ist es wichtig, die Stärke dieser Person zu bestimmen; ein großer Investor oder Hedgefonds kann Tag für Tag bullisch spielen, entweder unmittelbar zu Beginn der Sitzung oder nach Abflüssen. Seine Macht ist unsere Fähigkeit, Geld zu verdienen.

Einen Händler anlocken

Wie oben erwähnt, besteht die wichtigste Möglichkeit für Market Maker, Geld zu verdienen, darin, Bedingungen auf dem Markt zu schaffen, um einen Händler zum Eingehen einer Position zu verleiten. Es gibt viele Techniken, um eine solche Verlockung zu erzeugen. Aber das Wesentliche ist immer dasselbe. Einen „Trend“ schaffen. Darüber hinaus helfen Händler oft selbst dabei. Zum Beispiel ein allgemeines Bekenntnis zum sogenannten. "technische Analyse".

Darüber hinaus wird dieses Engagement von den Market Makern SELBST gepflegt. Auf all ihren Websites und Foren finden Sie eine große Menge an technischen Analysematerialien. Die Seltsamkeit der Situation, wenn sich herausstellt, dass Ihr Transaktionsgegner (Market Maker) versucht, Ihnen bei der Analyse des Marktes zu „helfen“, sollte zumindest überraschend sein. Die Menge kauft es jedoch. Warum? Denn das Publikum besteht zu 95 % aus Neulingen. Und die anderen 5 % schweigen, weil sie keine Menschenmenge bilden wollen. In diesem Sinne stehen sie selbst mit den Market Makern (das ist das sogenannte „ professionelle Händler»).

Das ist selbstverständlich, denn wie oben erwähnt, ist die Haupteinnahmequelle für alle Profis auf dem Markt das Geld der Masse. Das bedeutet, dass es eine Zirkulation der Menge auf dem Markt geben muss. Anfänger müssen Geld einbringen, es verlieren und dann gehen. Und neue Neuankömmlinge müssen sich der Menge anschließen. Wenn diese Neuankömmlinge sehr „schlau“ werden, kann die Rentabilität des Unternehmens sinken. Market Maker profitieren davon, wenn aus der Crowd nur noch eine Crowd wird und ihre Orders auf annähernd gleichen Ebenen gruppiert werden. Dann ist es immer einfach, einen „Trend“ in Richtung dieser Befehle zu erzeugen, sie zu initiieren und, da sie alle bereits funktioniert haben, einzuspringen Rückseite um Stopps oder Margin Calls der Menge zu verhindern.

Es mag zwar Praktiken geben, die von professionellen Händlern genutzt werden (von denen es nur 5 % gibt!), aber nur solange ihre Praktiken nicht von der Masse erfasst (veröffentlicht oder so ähnlich) werden können. Von der Menge gefangen genommen, „verderben“ sie und hören auf zu arbeiten. Ein erfahrener Market Maker hat natürlich einige Erfahrung damit, wie und in welchen Situationen er den „Trend“ zitieren sollte, damit die Masse begeistert ist und Stellung bezieht. Im Allgemeinen unterscheidet sich das alles nicht von einer gewöhnlichen Auktion und ihren Methoden. Nur bei der Auktion sieht die Menge, was mit der Nachfrage passiert, aber auf dem Markt sieht die Menge nichts außer der Quote und dem Quotenverlaufsdiagramm. Wenn ein Market Maker beispielsweise Aufträge von Investoren hat und sieht, dass die Masse in die gleiche Richtung wie diese Aufträge steht, führt er die Operation „Festgefahrene Händler abschütteln“ durch. Es bewegt den Markt mit einem starken Sprung in die entgegengesetzte Richtung zu den Aufträgen und löst Stopps der Menge aus oder verängstigt sie, sodass Händler aus dem Markt springen. Und wenn die „Sticky Trader“ scheitern, initiiert er bereits Investorenaufträge.

Puppenspieleraktionen

Wenn Sie denken, dass Sie den Austausch verstehen und die richtigen Dinge tun, bedeutet das absolut nichts. Sie sind nur eine Marionette in seinen Händen und tun alles, um Ihr Konto zurückzusetzen, um sein Wohlergehen zu steigern. Du musst doch irgendjemandem die Schuld für deine Fehler an der Börse geben, oder?

Wie funktioniert ein Puppenspieler im Kopf eines Durchschnittsmenschen? Angenommen, Sie handeln an der Börse, haben eine Position eingegeben und einen Stop gesetzt, für den Fall, dass sich der Preis in die falsche Richtung bewegt. Warum dies geschieht, siehe oben. Sofort werden Informationen über Ihren Stopp an der Börse (und nur Ihren, denn das Ziel der Puppe ist es, Sie und nur Sie zurückzusetzen) vom Broker an den zentralen Puppenspielserver übertragen, wo sie von einem speziellen Puppenspielprogramm verarbeitet werden. der im Handumdrehen entscheidet, ob an der Börse mit dem Verkauf oder dem Kauf begonnen werden soll. Der Aktienkurs beginnt sich sofort in die entgegengesetzte Richtung zu Ihrem Wunsch zu bewegen, erreicht Ihren Stop, durchbricht ihn und kehrt zurück. Lohnt es sich, zusätzlich darüber zu sprechen, an wen Ihre Aktien an der Börse verkauft wurden? Stimmt, der Puppenspieler :)

Die wahren Marionettenspieler sind große Investmentbanken und multinationale Konzerne wie Goldman Sachs und JP Morgan, da sie über genügend Kapital verfügen, um den Börsentrend umzukehren und Verkäufe an der Börse zu provozieren. Auf dem russischen Markt wird der Puppenspieler zu einer wahrhaft mythischen Figur, die hinter jedem Busch auftaucht. Die Puppenspieler an der Börse können Verwaltungsbüros, Makler, Investmentgesellschaften und einfach Majors auf Papas Beute sein. Dies ist in erster Linie auf die geringe Liquidität unserer Börsen zurückzuführen, an denen Sie Aktien wie Mukhosransky Candle Factory OJSC selbst mit einem Betrag, der dem Durchschnittsgehalt in diesem Mukhosransk entspricht, Marionetten spielen können.

Auch die Politik ist in gewisser Weise in der Lage, an der Börse Marionettenspieler zu sein, allerdings nur in bestimmten Grenzen – angeblich durch die Weitergabe von Insiderinformationen. Es ist kein Geheimnis, dass die meisten Beamten irgendwie mit der Börse verbunden sind. Aber sie können es nicht kontrollieren, sondern nur dem Markt folgen.

Zu den Puppenspielern zählen alle großen Investmentgesellschaften, die auf eigene Rechnung handeln, ein großer Fonds oder, seltener, Individuell mit großen Volumina. VEB gilt als der größte Marionettenspieler des russischen Marktes. Goldman Sachs gilt als der wichtigste Marionettenspieler auf dem Weltmarkt.

Institutionelle Anleger, von denen viele Portfolios im Wert von 10 Milliarden US-Dollar verwalten, machen etwa 75 % aller Marktaktivitäten aus. In den meisten Fällen sind es ihre Taten – und nur ihre Taten! – Bedeutung an der Börse haben.

Der Einfluss einzelner Anleger auf die Bewegungsrichtung des Aktienmarktes ist praktisch gleich Null. Jemand hat 200 Aktien eines Unternehmens gekauft, ein anderer 500 von einem anderen, jemand anderes 1000. Aber all das sind Kleinigkeiten im Vergleich zu großen Fonds, die riesige Volumina verwalten. Es gibt Fonds, die 50.000 Aktien eines Unternehmens, 100.000 Aktien eines anderen und 200.000 Aktien eines anderen Unternehmens kaufen, und diese Transaktionen können die Transaktionen aller anderen Personen zusammengenommen dominieren.

Puppenspieler folgen den Spuren

Unter normalen Handelsleuten geht man davon aus, dass Puppenspieler den Stopps folgen. „Wie funktioniert ein Puppenspieler im Kopf eines Durchschnittsmenschen? Angenommen, Sie handeln an der Börse, haben eine Position eingegeben und einen Stop gesetzt, für den Fall, dass sich der Preis in die falsche Richtung bewegt. Sofort werden Informationen über Ihren Stopp an der Börse (und nur Ihren, denn das Ziel der Puppe ist es, Sie und nur Sie zurückzusetzen) vom Broker an den zentralen Puppenspielserver übertragen, wo sie von einem speziellen Puppenspielprogramm verarbeitet werden. der im Handumdrehen entscheidet, ob an der Börse mit dem Verkauf oder dem Kauf begonnen werden soll. Der Aktienkurs beginnt sich sofort in die entgegengesetzte Richtung zu Ihrem Wunsch zu bewegen, erreicht Ihren Stop, durchbricht ihn und kehrt zurück. Lohnt es sich, zusätzlich darüber zu sprechen, an wen Ihre Aktien an der Börse verkauft wurden? Stimmt, der Puppenspieler :)“

Profis und Puppenspieler

Besonders beliebt ist das Thema Puppenspiel bei unerfahrenen Tradern, die mit Hilfe eines Puppenspielers versuchen, die Abläufe an der Börse gedanklich zu ordnen. Echten Profis ist es in der Regel egal, ob es Puppenspieler gibt oder nicht. Sie handeln mit dem, was sie sehen. Und wer hinter all dem steckt, ist ihnen egal, denn ihre Hauptaufgabe besteht nicht darin, einen Puppenspieler zu finden, sondern Geld zu verdienen.

Am 5. Juli 2011 tauchte auf dem Markt das Gerücht auf, dass Raspadskaya vom VEB zu einem um 30 % über dem Marktpreis liegenden Preis gekauft würde.

Quellen und Links

smart-lab.ru - Informationen zum Austausch

forexaw.com – Wirtschaftsnachrichten

supergu.ru - Blog

blogberg.ru - Soziales Netzwerk von Finanziers

cukl.ru - Händlerclub

fortsforyou.com - Schulung für profitables Handeln am Markt

locusup.com - Blog für Händler

17.07.2013

Grüße Freunde.

Alexander Shevelev ist bei Ihnen.

Im heutigen Artikel konzentrieren wir uns auf die einfachsten Dinge: Wir werden die Hauptunterschiede zwischen einem regulären Zeitplan und einem Clusterplan verstehen.

Viele überfordern sich selbst, versuchen sofort einige Strategien für die Arbeit mit Clustern herauszufinden, träumen vom Gral und verstehen selbst nicht einmal, wie dieser Cluster aufgebaut ist.

Es ist wie ein Zauberwürfel. Sie wissen, dass es gesammelt werden kann, Sie können sogar versuchen, ein eigenes Sammelsystem zu entwickeln, aber bis Sie die Logik verstehen, wie sich Schichten und Unterteilungen relativ zueinander bewegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dies tun, sehr gering gelingen .

Konzentrieren Sie sich daher zunächst auf die Entwicklung grundlegender Fähigkeiten und arbeiten Sie daran, alle an der Börse ablaufenden Prozesse zu verstehen. Erst danach können wir weitermachen und über einige Arbeitstechniken und -strategien sprechen.

Beim Handel an der Börse stößt ein Händler als Erstes auf einen Chart. Aber was ist ein Zeitplan? Wie entsteht es?

Jede Transaktion an der Börse ist eine Hoffnung, dass sich der Markt in eine bestimmte Richtung bewegt. Je mehr Menschen beispielsweise kaufen möchten, desto schneller steigt der Markt. Gleichzeitig sind Käufer gezwungen, zu immer höheren Preisen in den Markt einzusteigen, da nicht genügend Verkaufsverträge auf einem bestimmten Niveau vorhanden sind, um die Nachfrage zu befriedigen.

Jemand verhält sich immer wie ein aggressiver Spieler: Entweder kauft er zum nächstgelegenen Preis oder verkauft zum nächstgelegenen Preis. Es sind Marktaufträge, die den Markt bewegen.

Der minimale Preisschritt (z. B. 10 Punkte für RTS-Index-Futures) ist ein Tick. Wenn wir alle Ticks kombinieren, die zu unterschiedlichen Preisen auf dem Markt passiert sind (z. B. in einer Handelsstunde), können wir eine Kerze bilden, die uns Informationen liefert:

- über das Maximum und Minimum, das der Markt erreichte,

— über die Eröffnungs- und Schlusskurse.

Bei der Analyse eines solchen Diagramms liegen uns keine Informationen über abgeschlossene Transaktionen vor (außer Informationen darüber, ob der Markt stieg oder fiel). Wir sehen nur die Endpunkte (am Ende des Zeitraums).

Aber jede Marktbewegung wird durch Transaktionen gemessen, und jede Transaktion liefert Informationen, die viele Händler vergessen und nie berücksichtigen. Dies ist das Volumen, der Zeitpunkt, zu dem dieses Volumen gebildet wurde, und der Preis, zu dem dieses Angebot bestanden.

Dies sind die Informationen, die uns ein Clusterdiagramm zeigt.

Es ermöglicht Ihnen, die Ergebnisse der Transaktionen anzuzeigen, die über einen bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Preisniveau getätigt wurden.

Jedes Preisniveau, auf dem Transaktionen stattgefunden haben, ist mit einem separaten Rechteck gekennzeichnet. Die Zahlen in diesem Rechteck geben die Anzahl der Verträge an (denken Sie daran, dass die Anzahl der gekauften Verträge gleich der Anzahl der verkauften Verträge ist).

Wenn ein Standard-Instrumentenpreisschritt verwendet wird, zeigt der Cluster an, wie viel Volumen genau zu diesem Preis passiert ist. Sie können auch eine Preisspanne verwenden, d. h. Sehen Sie, welches Volumen in einem Bereich von beispielsweise 100 Punkten auf dem Markt passiert ist. In diesem Fall fasst ein Rechteck das gesamte Volumen zusammen, das in dieser Preisspanne für den ausgewählten Zeitraum passiert ist.

Damit Sie den Unterschied zwischen einem Candlestick-Chart und einem Cluster-Chart erkennen können, schauen wir uns ein konkretes Beispiel an.

Nachfolgend finden Sie zwei Diagramme der Marktbewegung für einen Handelstag. Oben ist ein Candlestick-Chart. Unten - Cluster.

Bitte beachten Sie, dass die Cluster auf jeder Preisstufe ein bestimmtes Volumen anzeigen. Einige Rechtecke sind grün und rot gefärbt. Dabei handelt es sich um sehr erhebliche Volumenemissionen, die die Marktbewegungen ernsthaft beeinträchtigen können.

In der Abbildung können Sie also sehen, dass sich der Markt unten fast unmittelbar nach der Bildung eines Clusters mit einem hohen Volumenwert umkehrte. Mit einem normalen Candlestick-Chart hätten Sie diese Umkehr nie erkannt (es sei denn, Sie sind intuitiv in den Markt eingestiegen).

Ein Cluster ist ein Röntgenbild einer Kerze. Diese. Wir sehen das Volumen, das während des gesamten Zeitraums der Kerzenbildung zu einem bestimmten Preis gehandelt wurde.

Indem wir die Volumenwerte miteinander vergleichen, können wir die größten Geldspritzen erkennen, und große Geldspritzen führen oft entweder zu einem Stopp oder einer vollständigen Umkehr des Trends.

Dies ist der Hauptvorteil der Clusteranalyse – die Möglichkeit zu sehen, auf welchen Preisniveaus der aktivste Kampf zwischen Käufern und Verkäufern herrscht.

Einen schönen Tag noch!

Mit freundlichen Grüßen Alexander Shevelev.

Hallo zusammen!

Heute werden wir ein wenig über die wichtigsten Player auf dem Markt sprechen. Darüber, wie man einen wichtigen Spieler identifiziert, wie er eine Position erlangt und wie man damit Geld verdient.

Wer ist der Big Player?

Wer ist der Big Player? Dabei handelt es sich um einen Marktteilnehmer, der über großes Kapital verfügt und starken Einfluss auf den Preis nehmen kann. Es ist stark. Denn auf die eine oder andere Weise hat jeder Trader, der mit einem mehr oder weniger ausreichenden Volumen handelt, einen Einfluss. An Russischer Markt Es gibt viele Wertpapiere mit geringer Liquidität, die mit einem Betrag von 50.000 Rubel bewegt werden können. Wenn eine illiquide Aktie gleichzeitig ein starkes Wachstum aufweist, heißt das noch lange nicht, dass es dort einen großen Player gibt. Auf das Thema illiquide Aktien werden wir sicherlich etwas später zurückkommen. Es gibt einige Nuancen, mit denen Sie Geld verdienen können. Aufgrund der begrenzten Liquidität wird es jedoch nicht möglich sein, mit großen Volumina zu handeln.

Ein wichtiger Akteur könnte also eine Bank, ein Hedgefonds oder sogar ein privater Händler sein, der über viel Kapital verfügt. Sie müssen jedoch auch verstehen, dass starke Marktbewegungen nicht immer nur auf Kosten eines großen Players erfolgen. Und im Allgemeinen ist das Konzept eines großen Players etwas vage. Jeder Markt und jedes Instrument erfordert unterschiedliches Kapital, um einen bestimmten Einfluss auf den Preis zu haben. Bei Wertpapieren mit geringer Liquidität ist dies ein Betrag. Bei liquiden Futures ist dieser Betrag um das Hundertfache höher. Zur gleichen Zeit, am gleichen Amerikanischer Markt Die Liquidität ist um ein Vielfaches höher. Und ein großer Akteur auf dem russischen Markt kann möglicherweise keinen ernsthaften Einfluss auf den Preis liquider amerikanischer Futures haben. Daher beziehe ich persönlich großes Kapital in das Konzept eines großen Players ein, das gravierende Auswirkungen auf ein bestimmtes Instrument haben kann.

Es gibt große Player an der Börse, daher müssen Sie unbedingt die Logik eines großen Käufers/Verkäufers verstehen, um erfolgreich handeln zu können. Die meisten Modelle und Muster basieren auf dieser Logik. Außerdem ist es notwendig, die Mechanismen der Preisgestaltung allgemein zu verstehen. Wer sind die Verkäufer und Käufer? Denn sie beeinflussen den Preis. Ich habe darüber gesprochen, ich empfehle, es zu lesen.

Wie gewinnt ein großer Player an Position?

Ein großer Player wie Sie und ich können sowohl Geld verdienen als auch Geld verlieren. Und für einen großen Käufer kann es immer einen anderen größeren Verkäufer geben.

Ein großer Spieler kann seitwärts oder von starken Levels aus eine Position gewinnen. Sehr oft werden Positionen in Bereichen mit erhöhter Liquidität nach falschen Ausbrüchen aufgebaut. Denn um eine große Position für einen Kauf zu erlangen, muss ein Verkäufer gefunden werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn Sie gleichzeitig anfangen, ein großes Volumen auf dem Markt zu gewinnen, wird der große Player einfach den Preis erhöhen und die Käufe werden zu ungünstigen Preisen erfolgen. Manchmal können die Aktionen eines wichtigen Akteurs von ungewöhnlichen Volumina begleitet sein. Aber um die Situation richtig zu interpretieren, muss man sie hier umfassend betrachten. Denn ein großes Volumen in der Seitenwand kann uns nicht immer dabei helfen, festzustellen, was auf dem Instrument passiert.

Ein großer Player kann eine Position mit Limit-Orders oder Iceberg-Orders füllen und entladen. Oder erobern Sie in kleinen Teilen nach und nach eine Marktposition. Selbst bei liquiden Aktien kann man manchmal beobachten, dass nach einem starken Wachstum der Preis von oben beginnt, von einem Eisberg zurückgehalten zu werden, und der Preis dann zusammenbricht. Obwohl der Vorteil möglicherweise auf der Seite eines großen Käufers liegt und der Eisberg schließlich aufgekauft wird.

Spuren eines Big Players

Schauen wir uns nun anhand von Beispielen in den Grafiken einen genaueren Blick darauf.

Hier stand das Instrument in einer breiten Ebene. Ein großer Akteur ist sich bewusst, dass die Grenzen einer Wohnung Zonen mit erhöhter Liquidität sind. Wenn das Unterstützungs-/Widerstandsniveau durchbrochen wird, werden Verkäufer/Käufer aktiver und die Liquidität nimmt zu. Daher kann ein großer Spieler hier eine große Position erobern. Aus diesem Grund kann sich der Ausbruch als falsch herausstellen und der Preis bewegt sich dann in eine andere Richtung. Dies ist eine der Optionen. Hier müssen Sie verstehen, dass es viele Optionen geben kann und ein falscher Ausbruch nicht immer mit der Aktivität eines großen Players verbunden ist. Die Analyse muss umfassend angegangen werden.

Oft entsteht der erste Impuls beim Durchbrechen eines starken Niveaus durch die Aufhebung von Stopps anderer Teilnehmer (durch Fixierung von Positionen). Manchmal reicht die Dynamik seitens der Käufer nicht aus, um den Preis nach oben zu treiben, und er kehrt unter das Niveau zurück, aber wenn er erneut ausbricht, setzt sich die Bewegung fort. In diesem Fall liegt möglicherweise das Übergewicht der Kräfte auf der Seite eines großen Verkäufers, und das Instrument beginnt möglicherweise zu fallen, wenn es unter dieses Niveau zurückkehrt.

Wenn wir die Niveaus richtig finden und einen falschen Ausbruch ermitteln, verschafft uns dieses Signal einen erheblichen statistischen Vorteil. Wir werden nie mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, was passiert. Aber wir brauchen das nicht, um Geld zu verdienen. Es ist wichtig, dass unser Modell uns diesen mathematischen Vorteil verschafft, der im Voraus berechnet werden muss. Im Screenshot zeigte der Preis nach dem falschen Ausbruch ein gutes Wachstum. Ich habe übrigens lange auf diesem Instrument gespielt.

Ein weiteres Beispiel im Screenshot unten. Dieses Modell erhöht oft auch die mathematische Erwartung. Wenn über dem Niveau starke Durchschläge durch Schatten oder ein falscher Ausbruch mit einem scharfen Rückgang auftreten, insbesondere bei erhöhten Volumina, kann dies darauf hindeuten, dass ein großer Spieler die Position beschleunigt. Das heißt, es kommt zu einer gewissen Ansammlung von Mitteln.

Nehmen wir als Beispiel die Form eines sich verjüngenden Dreiecks. Dabei gibt es einen Limitverkäufer an der Spitze und einen dynamischen Käufer, der das Instrument kauft. Und es gibt eine Komprimierung bis zur Obergrenze. Beispiel unten. Auf solchen Figuren entstehen, wenn richtig gearbeitet wird, sehr gute Einstiegspunkte. Meistens signalisiert ein solcher Engpass einen Positionsgewinn eines wichtigen Spielers. Es ist sehr gut, wenn die Lautstärke zunimmt.

Das Entladen einer Position geht manchmal auch mit abnormalen Volumina einher. Ein großer Volumenanstieg nach einer starken Bewegung kann auf einen Kauf-/Verkaufs-Höhepunkt hinweisen. Das bedeutet, dass mit der Fixierung der Positionen begonnen wird, wonach das Instrument sich selbst korrigieren kann. Es wird nicht unbedingt zu einer globalen Umkehr kommen, aber es lohnt sich, Ihre Position zu fixieren, wenn Sie Intraday handeln.

Einschließlich einer Vielzahl von Manipulationen seitens eines großen Players, die es Ihnen ermöglichen, eine Position zu gewinnen oder den Preis zu verändern. Ein großer Akteur versteht, wie Daytrader auf große Volumina im Orderbuch reagieren. Wenn ein großes Kaufvolumen unterhalb des Marktpreises erscheint, beginnen sie mit dem Handel darüber. Einschließlich Handelsroboter, die per Glas handeln. Und wenn man ein sehr großes Volumen einstellt, wird der Preis auf jeden Fall reagieren. Auf diese Weise können Sie versuchen, die Position zu beschleunigen und den Preis zu bewegen.

Nun ein paar Beispiele zu weniger liquiden Aktien. Dort können die Volumina um ein Vielfaches kleiner ausfallen, um den Preis zu bewegen. Aber auch sehr oft werden solche Papiere im Zusammenhang mit bestimmten Nachrichten verbreitet. Dabei könnte es sich um eine Beschleunigung durch einen wichtigen Akteur handeln, und das Instrument kann durchaus mehrere Tage hintereinander den Balken anzeigen und mit einer Lücke eröffnen, oder einfach um eine Beschleunigung aufgrund spekulativer Aktivitäten. Auf jeden Fall kann man mit der richtigen Herangehensweise auch mit solchen Wertpapieren handeln und Geld verdienen.

Siehe den Screenshot ganz oben. Das Instrument zeigte ein gutes Wachstum und ziemlich klare Werte. Der Pegeleinbruch ging mit sehr hohen Volumina einher. Bei solchen Instrumenten werden nur selten Stopps gesetzt, daher hängt das Volumen genau mit der Aktivität der Käufer und guten Rückkäufen zusammen. Am häufigsten sieht man dieses große Volumen im Orderbuch, bei dessen Ausbruch man versuchen kann, in das Orderbuch einzusteigen. Dabei geht es vor allem darum, die Risiken abzuwägen und die Liquidität des Instruments zu berücksichtigen. Sie können auch einen Anstieg der Lautstärken bei einer Fixierung oberhalb des Niveaus feststellen. Übrigens kann ein großer Player mit einem Auftrag eine Position und einen Eisberg gewinnen.

Das Thema im Zusammenhang mit den Hauptakteuren ist recht umfangreich. Ich werde in den folgenden Artikeln auf jeden Fall darauf zurückkommen. Abonnieren Sie die Neuigkeiten der Website, damit Sie sie nicht verpassen (Abonnieren-Button an der Seite). Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, teilen Sie ihn in den sozialen Medien. Netzwerke. Tschüss zusammen.

Mit freundlichen Grüßen Stanislav Stanishevsky.

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