Vendite al dettaglio in 1s 8.3 ntt. Informazioni contabili. Trasloco di merci dal magazzino all'ingrosso al dettaglio

3.0 "per riflettere tutte le operazioni passo dopo passo Al dettaglio... In questo articolo prenderemo in considerazione la ricezione dei prodotti e la loro movimentazione al dettaglio, la vendita di un magazzino al dettaglio, la vendita di prodotti nei punti vendita manuali, nonché l'incasso o la ricezione dei proventi alla cassa.

NTT include oggetti commerciali che non hanno la capacità di fornire un personal computer o stabilire una connessione con un database di informazioni comune. Questo, ad esempio, può essere un commercio fuori sede o una bancarella.

Ricezione dei prodotti in azienda

Nella quasi totalità dei casi, per entrare nel magazzino NTT o al dettaglio, i prodotti vengono prima inviati al magazzino all'ingrosso. Viene quindi elaborato in questo magazzino e spostato al dettaglio.

Non descriveremo l'arrivo al magazzino all'ingrosso, poiché a questo abbiamo dedicato un materiale separato. Giusto per chiarire le nostre ulteriori azioni, daremo un esempio di compilazione di un documento 1C:

nel programma 1C per la vendita al dettaglio

Dopo aver inserito "1C" è necessario stabilire i prezzi al dettaglio per i prodotti. Per eseguire questa operazione viene utilizzato un documento denominato "Impostazione prezzi articoli". Quest'ultimo è inserito in una sezione denominata "Magazzino". Ma formeremo un documento basato sul documento di ricevuta. Per prima cosa devi andare al documento di entrata del prodotto generato in precedenza e premere il pulsante chiamato "Crea sulla base". Dopo averlo fatto nell'elenco a discesa, seleziona l'articolo con il nome "Impostazione dei prezzi dell'articolo".

Successivamente, dovrebbe aprirsi una nuova finestra del documento, in cui tutti i dettagli principali saranno già compilati. Dovrà essere specificato solo il tipo di prezzo. Crea due di questi documenti contemporaneamente in modo da non tornare in questa sezione in seguito. Nei documenti stabiliti, imposta i prezzi per i tipi sotto i nomi "Prezzo al dettaglio" e "". I prezzi devono essere gli stessi. In più, ad esempio, proponiamo un documento:

La chiave denominata "Cambia" fornirà anche l'accesso a opzioni speciali per la manipolazione dei prezzi. Ad esempio, è possibile diminuire o aumentare di una certa percentuale.

Spostamento di prodotti dal magazzino all'ingrosso al dettaglio

E ora i prodotti richiesti possono già essere spostati dal magazzino all'ingrosso al dettaglio. A tal fine, in prodotto software esiste un documento denominato "Movimento merci" che si trova in una sezione denominata "Magazzini".

Prima di spostarti, devi creare due treni: uno con il segno "Negozio non automatizzato" e il secondo con il tipo di treno "Vendita al dettaglio".

A tal fine vengono formati treni nella sezione intitolata "Elenchi" - "Magazzini".

Il primo dei treni si chiamerà "Negozio n. 2", il suo tipo è "Negozio al dettaglio". Seleziona il tipo di prezzo dal libro di riferimento con il nome "Tipi di prezzo articolo":

Il secondo si chiamerà " Centro commerciale". Il tipo di magazzino sarà "Punto vendita al dettaglio non automatizzato", il tipo di prezzo sarà "Al dettaglio" e il gruppo di articoli sarà "Prodotti".

Inoltre, formeremo due documenti "1C 8.3": spostandoci al magazzino "Trading floor" e "Shop No. 2". I documenti devono essere generati anche in base al documento di entrata merci. In questo caso, resta da compilare solo il requisito denominato "Magazzino - destinatario" e la quantità di prodotti:

Alla fine, i prodotti saranno nei magazzini al dettaglio. C'è la possibilità di procedere con la registrazione della vendita dei prodotti preparati.

"1C": report per il negozio sulle vendite al dettaglio

Al fine di riflettere le vendite dei prodotti al dettaglio, è utile un documento chiamato "Relazione sulle vendite al dettaglio" dalla sezione denominata "Vendite". Per prima cosa, elaboriamo un documento di vendita da un magazzino al dettaglio. Quest'ultimo, tra l'altro, non è molto diverso dal documento chiamato "Attuazione (atti, fatture)". L'unica differenza è che la controparte non è indicata, ed è immediatamente possibile riflettere i proventi della vendita stessa.

Per questo, viene selezionato un conto in contanti. Per l'analisi in 1C, puoi anche compilare la variabile "Movimento DDS". Sarà sul conto alla cassa. Documento di esempio:

Vendita di beni in NTT

In caso di vendita di prodotti presso un punto vendita non automatizzato alla fine del turno, non abbiamo informazioni su quanti prodotti sono stati venduti. Ma si sa esattamente quanto è stato spostato dal magazzino all'ingrosso. Per calcolare la quantità di prodotti venduti, è necessario calcolare il resto dei prodotti in magazzino e sottrarlo dalla quantità ricevuta. Consideriamo un esempio: Cinquanta confezioni di cioccolatini sono state trasferite a NTT, lasciandone trenta a causa del commercio. Secondo questo, sono stati venduti venti pacchetti.

Per riflettere questo calcolo nel prodotto software, è necessario utilizzare un documento chiamato "Inventario delle merci", che si trova nella sezione denominata "Magazzino".

Dopodiché vai al menu chiamato "Magazzino", quindi segui il collegamento denominato "Inventario delle merci". E alla fine clicca sul pulsante "Crea".

Successivamente, aggiungi l'articolo nella tabella e indica il saldo effettivo nel magazzino. È possibile utilizzare un tasto come "Riempi". La deviazione dalla quantità contabile sarà la nostra vendita di prodotti:

Al termine, scorrere il documento e fare clic sul pulsante "Crea da", quindi selezionare "Rapporto sulle vendite al dettaglio" dall'elenco a discesa. Verrà formato un nuovo documento, che rifletterà la vendita di prodotti in NTT.

Riflessione dei proventi del commercio al dettaglio in "1C"

Per ora, scriviamolo semplicemente, poiché il documento non viene pubblicato in questo momento. Significa che è necessario riportare anche gli incassi dei proventi al dettaglio nella sezione denominata "Banca e Cassa". Ad esempio, ecco un documento:

Ora è necessario pubblicare un documento denominato "Report vendite al dettaglio".

Documento Rapporto sulle vendite al dettaglio in 1C riassunti per il periodo sono riflessi. Dopo che il documento è stato pubblicato, la nomenclatura in esso elencata verrà cancellata. Puoi trovare questo documento in 1C 8.3 nella sezione Vendite → Vendite → Rapporti sulle vendite al dettaglio:

Viene creato un report sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3:

• Automaticamente come risultato dell'operazione turno vicino;
• Sulla base del documento Inventario delle merci;
• Può essere creato manualmente.

Come creare un report sulle vendite al dettaglio quando si vende tramite un punto vendita automatizzato (ATT) in 1C 8.3

In 1C 8.3, sono documentate le vendite al dettaglio in un negozio al dettaglio (ATT) o da un magazzino all'ingrosso Vendite al dettaglio (assegni)... In questo caso, ogni vendita viene registrata in un assegno separato.

Esempio

In un negozio al dettaglio (magazzino "Warehouse Store No. 2"), 20.06.2016. durante il turno sono stati timbrati tre assegni:

• Assegno numero 1 venduto: cerniera 20 cm - 2 pz. e fili - 1 pz .;
• Assegno n. 2 venduto: bottoni - 5 pz. e penna a sfera - 1 pz.;
• Assegno n° 3 venduto: penna a sfera - 3 pz.:

Al termine della giornata lavorativa in negozio o al momento della chiusura del turno di cassa, è necessario eseguire l'operazione Chiudi turno... Questa operazione in 1C 8.3 è disponibile nel giornale del documento Vendite al dettaglio (assegni):

Come risultato di questa operazione, i documenti vengono generati automaticamente in 1C 8.3 Contabilità 3.0:

• Rapporto sulle vendite al dettaglio;
• Incassi con tipo di transazione - Entrate al dettaglio:

Ciascuno di questi documenti si rifletterà nella propria rivista. In 1C 8.3, questi documenti sono generati, registrati, ma non conservati. È necessario verificare la correttezza della compilazione delle informazioni nei documenti creati. Se ci assicuriamo che tutte le informazioni nei documenti siano compilate correttamente, le condurremo:

Nel documento Rapporto sulle vendite al dettaglio lo stesso articolo verrà scritto su una riga comprensivo di resi. Nel nostro esempio, questo è "Penna a sfera"... Questa nomenclatura è stata trafitta nell'assegno n. 2 per un importo di 1 pz. E nell'assegno n. 3 per un importo di 3 pezzi. Dato che non ci sono stati rimborsi durante il giorno, vediamo nel rapporto che sono state vendute 4 penne a sfera.

Nel documento Incassi si riflette il ricavo totale totale degli assegni punzonati, tenendo conto del rendimento.

Come mostrare i resi dei prodotti nel report delle vendite al dettaglio

Come notato sopra, quando si genera automaticamente un documento Rapporto sulle vendite al dettaglio 1C 8.3 tiene conto di tutti i resi effettuati durante il turno di cassa.

Esaminiamo questa situazione con un esempio. Per fare ciò, utilizzeremo i dati dell'esempio sopra e supponiamo che l'assegno n. 2 sia stato utilizzato per restituire l'articolo "Penna a sfera" nella quantità di 1 pezzo. Il ritorno a 1C 8.3 si riflette nel documento Assegno (ritorno):

Dopo aver tenuto questo documento nel diario Vendite al dettaglio (assegni) si rifletterà un controllo con il tipo di operazione Ritorno:

Chiudiamo il turno di cassa e vediamo che il report mostra le vendite inclusi i rimborsi. Ovvero: il prodotto "Penna a sfera"è stato timbrato l'assegno n. 2 per un importo di 1 pz. e l'assegno n. 3 per un importo di 3 pz. e un reso è stato effettuato per un importo di 1 pezzo. Pertanto, nel rapporto vediamo che sono state vendute 3 penne a sfera:

Come creare un report sulle vendite al dettaglio "manualmente"

Considera l'opzione di compilare manualmente un rapporto sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3 Contabilità 3.0. Questa opzione viene utilizzata quando in 1C 8.3 ogni vendita non è redatta come documento separato Vendite al dettaglio (assegni) e le vendite vengono registrate immediatamente nel documento Report vendite al dettaglio.

Utilizzando i dati dell'esempio sopra, compilare il documento manualmente seguendo questi passaggi: sezione Vendite → Vendite → Report vendite al dettaglio → Report → Negozio al dettaglio:

Usando il pulsante Raccogliere compilare la tabella del documento:

Documento Incassi con tale registrazione delle vendite al dettaglio, è necessario registrarsi anche manualmente. Questo può essere fatto usando il meccanismo Crea in base a... Il documento creato rifletterà le entrate totali del documento Rapporto sulle vendite al dettaglio:

Come compilare il Report sulle vendite al dettaglio quando si vende attraverso punti vendita al dettaglio non automatizzati (NTT) in 1C 8.3

Un punto vendita al dettaglio non automatizzato in 1C 8.3 è un negozio in cui i dati di vendita non vengono inseriti giornalmente.

Esecuzione del documento Rapporto sulle vendite al dettaglio per riflettere le vendite in NTT dipende da come le informazioni sulle vendite vengono ricevute dal reparto contabilità. Le informazioni possono essere inviate in due modi:

• Vengono fornite informazioni sul prodotto venduto;
• È in corso un inventario.

Entrambi possono essere eseguiti giornalmente o con la frequenza specificata nel flusso di documenti dell'organizzazione. Consideriamo entrambi i metodi.

Metodo numero 1

Il reparto contabilità, ad esempio, riceve giornalmente informazioni sulla merce venduta. In questa situazione, in 1C 8.3 redigiamo un documento Rapporto sulle vendite al dettaglio... Capitolo Vendite → Vendite → Rapporti sulle vendite al dettaglio → Rapporti → Punto vendita umano:

Selezionare un magazzino nell'intestazione del documento. Nella sezione tabellare, tramite il pulsante Aggiungi o Selezione, indicare il prodotto venduto giornalmente. Il documento è pronto:

Metodo numero 2

Si supponga, ad esempio, che l'organizzazione non invii dati sulle vendite e che un inventario di magazzino avvenga ogni tre giorni. Quindi le azioni in 1C 8.3 saranno le seguenti:

• Arriviamo ai proventi al dettaglio;
• Effettuiamo un inventario del magazzino. Formiamo un documento Inventario delle merci;
• Elaboriamo un documento Rapporto sulle vendite al dettaglio sulla base del documento di inventario .

Nel documento di inventario indichiamo i saldi effettivi della merce in magazzino. Le righe in cui la quantità effettiva non corrisponde alla quantità di registrazione vengono visualizzate come varianza. Deviazione e rifletterà le vendite:

Usando il meccanismo Crea in base a, formiamo un documento Rapporto sulle vendite al dettaglio:

Se tutto questo prodotto è stato realmente venduto o se una parte di esso è in carenza, il programma 1C 8.3 verificherà durante il documento Rapporto sulle vendite al dettaglio, poiché prima di pubblicare questo documento, è necessario capitalizzare i proventi al dettaglio. In caso contrario, non sarà possibile pubblicare il documento Report vendite al dettaglio in 1C 8.3:

Se il ricavo capitalizzato non coincide con l'importo indicato nel report, questo report sulle vendite al dettaglio in 1C 8.3 non viene eseguito. Pertanto, è necessario conoscere le ragioni della non coincidenza:

Non una singola società commerciale può fare a meno della contabilità operativa delle merci vendute e, naturalmente, la soluzione contabile più comune nel nostro paese - "1C: Contabilità" consente di tenere i registri necessari delle vendite al dettaglio di beni.

Per fare ciò, è necessario abilitare l'opzione funzionale corrispondente nella sezione "Amministrazione / Funzionalità / Commercio" *.

* Potrebbe richiedere la personalizzazione dell'interfaccia per visualizzare la funzionalità.

Figura 1 Abilitazione dell'opzione

Le vendite al dettaglio nel software di contabilità si riflettono in un documento standard incluso nella configurazione "Report vendite al dettaglio". Il documento si apre in modalità aziendale dalla sezione "Vendite".

Figura 2: Posizionamento e apertura di un documento

Nel programma di contabilità, un oggetto di commercio al dettaglio è considerato un magazzino. L'impostazione per un magazzino al dettaglio è di grande importanza: si tratta di una struttura di trading automatizzata o manuale *.

* Un punto vendita automatizzato differisce in quanto ogni giorno è noto quanto e che tipo di merce è stata venduta nel punto vendita, non automatizzato - non ci sono informazioni giornaliere e la contabilità si basa sui proventi totali della vendita al dettaglio.

Un oggetto commerciale automatizzato o non automatizzato è configurato nel manuale di riferimento standard "Magazzini" / campo "Tipo di magazzino".

Figura 3 Configurazione del magazzino per le vendite al dettaglio

Vendite commerciali attraverso un punto vendita automatizzato (ATT)

La vendita di merce in ATT deve essere inserita attraverso il documento "Relazione sulle vendite al dettaglio". Effettua registrazioni in contabilità 1C e contabilità fiscale, compreso l'invio di denaro alla cassa.

È possibile inserire manualmente un documento di vendita di un articolo. Per fare ciò, fai clic su "Segnala" / "Negozio al dettaglio" * nell'elenco.

Figura 4 - Creazione manuale di una vendita in ATT

* Per indicare al programma che il punto vendita è un punto vendita automatizzato, è necessario selezionare il tipo appropriato di magazzino "Punto vendita".

Figura 5: selezione di un punto vendita in un documento

Quando si crea un documento, il conto cassa viene sostituito manualmente dalla macchina automatica 50.01 / "Cassa dell'organizzazione". È inoltre possibile selezionare i conti 50.02 / "Cassa operativa" e 50.04 / "Cassa per l'attività di agente pagatore".

È possibile specificare come riflettere l'IVA: includere nell'importo / riflettere in alto / non tenere in considerazione.

Figura 6: selezione della riflessione IVA nel documento

Nel documento è possibile selezionare (pre-creare, se non è presente) un elemento sul flusso di cassa (elemento DDS). Dovrà essere compilato se l'organizzazione genera un rapporto del modulo n. 4 "Rendiconto finanziario".

Utilizzando i pulsanti "Aggiungi" o "Selezione", è necessario aggiungere il prodotto venduto al documento creato, indicando la quantità richiesta. Il prezzo viene compilato dalla macchina automatica secondo il tipo di prezzo specificato nel documento, se è presente un prezzo fisso nel sistema alla data del documento. Il conto della contabilità merci, l'aliquota IVA e il conto della contabilità dei redditi vengono estratti automaticamente dalle impostazioni precedentemente create per la nomenclatura. Il conto subconto 90 viene estratto dalla scheda articolo dal campo "Gruppo articoli".

Nel documento è possibile mostrare e registrare il pagamento di un acquirente al dettaglio tramite carta di credito o prestito bancario. Per fare ciò, nella scheda "Pagamenti non in contanti", è necessario inserire l'importo del pagamento con carta selezionando pagamento con carta di pagamento dal libro di riferimento "Tipo di pagamento".

Figura 7 Riflessione del pagamento non in contanti nel documento

Le registrazioni in 1C rifletteranno: i proventi delle vendite/ricevuta di contanti ricevuti al cassiere meno l'importo del pagamento non in contanti/pagamento con carta/assegnazione dell'IVA.

Figura 8 - Riflessione delle vendite in contabilità e contabilità fiscale

Inoltre, il pagamento può essere riportato con un buono regalo nella scheda appropriata.

Figura 9 - Riflessione del pagamento tramite certificato

Se un'organizzazione agisce come agente di vendita quando vende beni al dettaglio, ciò si riflette nella scheda "Servizi di agenzia".

Dal documento è possibile stampare KM-6 (Rapporto di aiuto del cassiere).

La registrazione dei proventi della vendita alla cassa dell'impresa è redatta dal documento di accettazione del denaro "Ricevuta di contanti" con un'operazione come "Proventi al dettaglio", che può essere redatto sulla base del documento su vendite al dettaglio. Questo documento non genera registrazioni né per la contabilità né per la contabilità fiscale (poiché le registrazioni sono effettuate dal documento "Report sulle vendite al dettaglio"), ma entra nel report "Libro di cassa".

Figura 10 Libro cassa

Poiché la maggior parte dei negozi installa registratori di cassa/fiscali, le vendite al dettaglio possono essere elaborate anche tramite scontrini: a fine giornata, quando un turno è chiuso, viene generato automaticamente un documento "Report vendite al dettaglio", che accumula tutte le vendite per scontrino per il giorno.

Figura 11 - Rispecchiare la vendita tramite assegni e chiudere il turno a fine giornata

Dopo la chiusura del turno, verrà creato automaticamente il documento di vendita "Ricevuta di contanti".

Vendita al dettaglio tramite punto vendita manuale (NTT)

Per indicare al programma che il punto vendita è un punto vendita non automatizzato, è necessario selezionare il tipo di magazzino “Punto vendita non automatizzato”.

La registrazione di denaro alla cassa dalle vendite al dettaglio viene effettuata con il documento "Ricevuta di contanti" con il tipo di transazione del documento "Proventi al dettaglio". Questo documento riflette le corrispondenti operazioni contabili ed è incluso nel report "Cash Book".

Figura 12 - Riflessione di una vendita in NTT

Di volta in volta nel magazzino NTT è necessario effettuare un inventario delle merci, i cui risultati sono registrati dal documento "Inventario delle merci". Sulla base di questo documento, è possibile generare immediatamente un "Report Vendite al dettaglio", in cui la quantità di merce "mancante" secondo i risultati dell'inventario verrà inclusa come quantità di merce già venduta.

Puoi anche aggiungere manualmente informazioni sul prodotto venduto creando un documento su vendite commerciali vendita al dettaglio dall'elenco dei documenti con il tipo "Punto vendita al dettaglio non automatizzato".

conclusioni

Abbiamo esaminato le principali possibilità della soluzione 1C per la contabilità in termini di contabilità operativa delle vendite al dettaglio. È sicuro affermare che la funzionalità di "1C: Contabilità" soddisferà pienamente le esigenze delle imprese e delle società che svolgono attività di commercio e vendita al dettaglio.

Proponiamo di considerare come avviene il processo di vendita al dettaglio in un punto vendita non automatizzato basato sul programma 1C 8.3 Contabilità versione 3.0.

Un punto vendita al dettaglio non automatizzato (NTT) è una struttura di vendita al dettaglio che non ha la possibilità di accedere direttamente al database 1C. Può essere un negozio al dettaglio, un chiosco, un mercato o un fuori sede.

Riflettere le vendite al dettaglio implica la creazione di più documenti correlati. Esso:

Ricevimento merce.

Fissare i prezzi.

In movimento.

Vendita da un magazzino al dettaglio in NTT.

Riscossione o ricezione dei proventi.

Il prodotto viene venduto al dettaglio da un magazzino al dettaglio. Dove arriva spostandosi da un magazzino all'ingrosso. Analizziamo il ricevimento iniziale della merce. Questo processo è registrato con il documento "Ricevuta di beni e servizi". I campi sono compilati nell'intestazione:

Fattura n. - il numero del documento del fornitore.

Ricevuto in originale - spunta la casella se il fornitore ha presentato i documenti originali per la consegna della merce.

Numero e data vengono generati automaticamente in ordine.

Organizzazione: se un'organizzazione è registrata nella politica contabile del programma 1C, il campo viene compilato automaticamente o è assente. E se la contabilità viene tenuta, ad esempio, in remoto tramite 1C nel cloud per diverse organizzazioni, allora compagnia necessaria scegli dalla directory

Magazzino: indichiamo a quale magazzino viene ricevuta la spedizione della merce, viene selezionato dalla directory. In genere, questo è il "Magazzino principale" o "Magazzino all'ingrosso".

Un partner commerciale è un'organizzazione di fornitori. Selezioniamo dall'elenco degli appaltatori o ne creiamo uno nuovo.

Contratto - viene inserito automaticamente dopo aver scelto una controparte.

Fattura per pagamento - viene selezionata dal giornale se è stata emessa in precedenza. Se non è stato estratto, il campo rimane vuoto.

Liquidazioni - questa voce può essere configurata in base al tipo di regolamento con la controparte. È sufficiente cliccare sul link e indicare la tipologia desiderata.

Il mittente e il destinatario è un collegamento, cliccando sul quale è possibile specificare o modificare le informazioni. Utilizzato quando i dati differiscono da quanto dichiarato.

L'articolo con IVA viene riflesso automaticamente in base ai parametri inseriti nella scheda della controparte e nella politica contabile.

La sezione tabellare del documento può essere compilata in uno dei seguenti modi:

Tramite il pulsante "Aggiungi". Ogni articolo è selezionato individualmente dalla nomenclatura e la quantità è specificata manualmente.

Tramite il pulsante "Selezione". In questo caso, un articolo con la quantità richiesta viene selezionato dalla nomenclatura e trasferito in modo massiccio al documento.

Dopo aver aggiunto il prodotto, se necessario, è possibile specificare le informazioni nelle colonne "Numero CCD" e "Paese di origine".

Dopo aver inserito tutti i dati, controlliamo e conduciamo. Se il fornitore ha fornito una fattura, è necessario registrarla inserendo il numero e la data nell'apposito campo in fondo al documento. Le merci sono capitalizzate. Ora è necessario stabilire il costo a cui verrà venduto. Per questo esiste un documento speciale "Impostazione dei prezzi degli articoli". Situato nella scheda del menu Magazzino. Il documento viene compilato manualmente. Nel programma 1C, è possibile impostare i prezzi in modo massiccio direttamente dal documento di ricevuta, questo è molto conveniente e consente di risparmiare tempo. Entriamo nel documento creato "Ricevuta di beni e servizi" e premiamo il pulsante "Crea sulla base". Nell'elenco a discesa, seleziona la voce "Impostazione prezzi articoli". Si aprirà un modulo compilato con i dati di base. Tutto quello che devi fare è selezionare il tipo di prezzo nel campo corrispondente.

In base allo scontrino è possibile creare più documenti "Impostazione prezzi articolo" con diverse tipologie di prezzo (se non è possibile inserire tutte le tipologie di prezzo richieste).

Il modulo contiene la voce "Registra prezzi zero". Se c'è un segno di spunta, allora è meglio rimuoverlo. In caso contrario, per le merci per le quali non è stato stabilito un nuovo valore, verrà registrato un prezzo con valore "0". È inaccettabile.

È possibile modificare il valore del prezzo (aumentare o diminuire del%) utilizzando il pulsante "Cambia". Il costo della merce è assegnato, può essere spostato al punto vendita. Potrebbe essere NTT o un trading floor. Il processo viene redatto attraverso un apposito documento "Trasferimento", il giornale con il quale si trova nella scheda del menu "Magazzino". Questo è utile se devi spostare un piccolo numero di posizioni. Con un bonifico di massa, viene solitamente generato un “Trasferimento” dal documento di ricevuta tramite il tasto “Crea su base”. Tutti i riempimenti avvengono secondo la base documentale, resta solo da specificare la tipologia del magazzino ricevente e impostare manualmente il numero di unità merceologiche movimentate.

Sulla base della ricevuta, è possibile creare più documenti di "Trasferimento" a diversi magazzini. In questo caso, la quantità viene modificata manualmente. Se all'improvviso hai commesso un errore e hai indicato più di quanto elencato nel magazzino, il programma visualizzerà un errore visualizzando il nome del prodotto.

Ora puoi vendere il prodotto. Se le vendite vengono effettuate dal magazzino "Trading Hall", alla fine della giornata lavorativa viene generato un "Report Sales Retail". Tutti i prodotti venduti verranno visualizzati qui. Il report viene creato per il magazzino, che devi selezionare tu stesso, mostrando le entrate:

I campi sono compilati:

Magazzino: per quale magazzino viene generato il report.

Articolo DDS - è necessario indicare "Incassi, proventi al dettaglio".

Conto di cassa - un conto su cui vengono registrate le entrate.

Se necessario è possibile inserire "Conto" e "Conto entrate", se non sostituiti automaticamente, e subconto.

Per segnalare le vendite al dettaglio in un punto vendita manuale, devi prima fare un inventario. Passiamo alla scheda del menu "Magazzino" e selezioniamo la voce "Inventario delle merci". La testata del documento indica il magazzino e l'organizzazione. L'aggiunta di merci in blocco viene effettuata tramite il pulsante "Riempi". Dall'elenco a discesa, seleziona "Riempi con i resti del magazzino". La sezione tabellare visualizzerà tutti gli articoli elencati per il magazzino specificato. Dopo il riconteggio della merce, nella colonna "Quantità effettiva" viene inserito il saldo disponibile. La colonna "Deviazione" rifletterà la quantità di merce venduta.

Dopo aver effettuato l'inventario, direttamente dal documento, tramite il pulsante "Crea sulla base", formiamo il "Rapporto vendite". Ma il rapporto non verrà eseguito fino a quando la ricevuta dei proventi non sarà registrata in 1C. Per fare ciò, vai alla scheda del menu "Banca e Cassa" e forma il documento "Ricevuta di contanti".

Compiliamo i campi:

Tipo di transazione - proventi al dettaglio.

Magazzino - in quale magazzino sono state effettuate le vendite.

Importo: l'importo delle entrate.

Nella sezione tabellare, aggiungere una riga che indica l'importo del pagamento e l'articolo DDS.

Eseguiamo il documento. Successivamente, torniamo al rapporto sulle vendite e lo eseguiamo.

La particolarità della vendita al dettaglio attraverso un punto vendita manuale, o NTT (sui tipi di punti vendita in 1C, vedere l'articolo) è che in questo caso non è possibile registrare le vendite direttamente nel programma. V base di informazioni vengono inserite le informazioni sulle vendite già completate - viene mantenuta la cosiddetta contabilità "postuma".

In "1C: Trade Management 8" (rev. 11.3), sono disponibili due opzioni per la contabilizzazione delle vendite tramite NTT: manualmente e in base ai risultati dell'inventario. Consideriamo ora la prima opzione. La registrazione delle vendite al dettaglio in base ai risultati dell'inventario è descritta nell'articolo.

In 1C per riflettere la vendita di beni al dettaglio punto vendita e la ricevuta di fondi nel registratore di cassa di KKM è un documento chiamato "Rapporto sulle vendite al dettaglio".

Apriamo il giornale di registrazione corrispondente.

Vendite / Vendite al dettaglio / Rapporti sulle vendite al dettaglio

Nel campo "Registratore di cassa" selezionare il registratore di cassa autonomo del punto vendita non automatizzato da cui è stata effettuata la vendita.

Importante... La creazione manuale del documento "Relazione sulle vendite al dettaglio" è possibile solo se nel giornale corrispondente nel campo "Registratore di cassa" è stato selezionato il registratore di cassa registratore di cassa con il tipo "Registratore di cassa autonomo".

Creiamo un "Rapporto sulle vendite al dettaglio" facendo clic sul pulsante "Crea". Nel nuovo documento, l'ufficio cassa, così come il punto vendita ad esso collegato, sono già riempiti automaticamente (quest'ultimo non è disponibile per la modifica).

Nella scheda "Prodotti", inseriremo i prodotti venduti aggiungendo manualmente righe (pulsante "Aggiungi") o selezione (pulsante "Compila - Seleziona prodotti"). Tieni presente che anche il prezzo del prodotto viene compilato automaticamente e non può essere modificato (in quanto il prezzo è legato al negozio).

Nella colonna "Client" il programma ha sostituito un elemento predefinito dalla directory dei partner - "Acquirente al dettaglio", non deve essere modificato.

Oltre alla vendita delle merci, il documento è destinato a riflettere la ricevuta del pagamento per le merci vendute. Se non vengono registrati altri metodi di pagamento, il programma "ritiene" che il pagamento sia stato ricevuto in contanti e, durante lo svolgimento del "Rapporto sulle vendite al dettaglio", registra la ricevuta di denaro nel registratore di cassa in esso indicato.

Il documento "Relazione sulle vendite al dettaglio" consente di registrare il pagamento con carte di pagamento, certificati regalo, punti bonus, riflettono i bonus maturati. Per questo, sono previste le schede corrispondenti. Alcune di queste possibilità saranno discusse nei seguenti articoli.

Eseguiamo il documento "Relazione sulle vendite al dettaglio". Successivamente, facendo clic sul pulsante "Movimenti documenti", è possibile visualizzare i movimenti nei registri: merci nei magazzini, saldi liberi, contanti negli uffici di cassa e altri.

Estratto conto alla cassa di KKM

Dopo che la vendita al dettaglio è stata completata, ci assicureremo che ci siano soldi presso l'ufficio del registratore di cassa utilizzando il rapporto.

Vendite / Rapporti sulle vendite / Vendite al dettaglio / Contanti presso gli uffici di cassa

Genereremo un rapporto sul nostro ufficio di cassa. Si riflette la ricevuta di denaro dalle vendite alla cassa.

Trasferimento di denaro dal registratore di cassa del registratore di cassa al cassiere dell'impresa

Fondi ricevuti quando Al dettaglio e quelli nella casella di un KKM autonomo, devono essere trasferiti alla cassa dell'impresa. Questa operazione viene eseguita in 1C utilizzando il documento "Ricevuta ordine di cassa".

Apriamo il diario corrispondente.

Tesoreria / Cassiere / Ricevuta ordini di cassa

Creiamo un nuovo documento con il tipo di transazione "Ricevuta da registratore di cassa registratore di cassa".

Nel documento creato, nella scheda "Principale", nel campo "Cassa", indicheremo il destinatario del denaro - la cassa dell'impresa (se la cassa è stata indicata nel giornale dell'ordine, quindi quando un nuovo l'ordine viene creato, viene compilato automaticamente). Nel campo “Registratore di cassa Registratore di cassa” selezionare il registratore di cassa da cui si riceve il denaro.

L'importo deve essere inserito manualmente.

Importante... Se l'organizzazione è contribuente IVA, oltre all'importo della ricevuta, è necessario inserire manualmente l'importo dell'IVA nella ricevuta di cassa per ricevuta dall'ufficio di cassa.

Non dimenticare di indicare nella scheda "Stampa" i dettagli per la stampa della nota di credito.

Dopo aver compilato il documento, lo condurremo.

Se ora riformiamo l'estratto conto nel registratore di cassa del registratore di cassa, rifletterà sia la ricevuta delle vendite che l'emissione di denaro dal registratore di cassa - nella colonna "Ricezione dei proventi al dettaglio".

Estratto conto

Il movimento di denaro dall'ufficio del registratore di cassa alla cassa dell'impresa può essere visto nella relazione "Dichiarazione di soldi". Apriamo questo rapporto.

Tesoro / Rapporti di tesoreria / Estratto conto

Formeremo un rapporto sulla nostra organizzazione. Per impostazione predefinita, i rapporti vengono generati in valuta controllo di gestione(nel nostro esempio, dollari USA). Il rapporto riflette il movimento di contanti: ricevuta e cancellazione dal registratore di cassa del registratore di cassa, ricevuta alla cassa dell'impresa.