Jaemüük 1s 8,3 ntt. Raamatupidamise teave. Kauba teisaldamine hulgimüügist jaelattu

3.0 ", et kajastada kõiki toiminguid samm -sammult jaekaubandus... Käesolevas artiklis käsitleme toodete kättesaamist ja nende liikumist jaemüügis, jaelao müüki, toodete müüki käsitsi jaemüügipunktides, samuti tulude kogumist või laekumist kassasse.

NTT hõlmab kaubandusobjekte, millel puudub võimalus tarnida personaalarvutit või luua ühendust ühise teabebaasiga. See võib olla näiteks äritegevus väljaspool kauplust või kiosk.

Toodete vastuvõtmine ettevõttesse

Peaaegu kõigil juhtudel saadetakse tooted NTT lattu või jaelattu pääsemiseks esmalt hulgilattu. Seejärel töödeldakse seda selles laos ja viiakse jaemüüki.

Me ei kirjelda hulgilattu saabumist, kuna oleme sellele pühendanud eraldi materjali. Lihtsalt oma edasiste toimingute selgitamiseks toome näite 1C dokumendi täitmisest:

jaemüügi programmis 1C

Pärast "1C" sisestamist on vaja kehtestada toodete jaehinnad. Selle toimingu tegemiseks kasutatakse dokumenti nimega "Artiklite hindade määramine". Viimane kantakse rubriiki "Ladu". Kuid vormistame dokumendi kviitungi alusel. Kõigepealt peate minema varem loodud toote kättesaamise dokumendile ja vajutama nuppu nimega "Loo alusel". Pärast ripploendist lõpetamist valige üksus nimega "Kaubahindade määramine".

Järgmisena peaks avanema uus dokumendi aken, kus kõik põhiandmed on juba täidetud. Peate määrama ainult hindade tüübi. Looge kaks sellist dokumenti korraga, et te hiljem sellesse jaotisesse tagasi ei läheks. Määrake kehtestatud dokumentides tüüpide hinnad nimede all "Jaehind" ja "". Hinnad peavad olema samad. Veel pakume näiteks dokumenti:

Võti nimega „Muuda” võimaldab juurdepääsu ka hindadega manipuleerimise erivõimalustele. Näiteks on võimalik teatud protsendi võrra vähendada või suurendada.

Toodete teisaldamine hulgimüügist jaeladu

Ja nüüd saab vajalikud tooted juba hulgilaost jaemüüki viia. Selleks, aastal tarkvara toode on olemas dokument nimega "Kaupade liikumine", mis asub jaotises "Laod".

Enne kolimist peate looma kaks rongi - ühe sildiga "Mitteautomaatne jaemüügipunkt" ja teise rongi tüübiga "Jaemüük".

Sel eesmärgil moodustatakse rongid jaotises "Kataloogid" - "Laod".

Esimene rong saab nimeks “Pood nr 2”, selle tüüp on “Jaekauplus”. Valige teatmeteosest hinnatüüp nimega "Kauba hinnatüübid":

Teine hakkab kandma nime "Trading Room". Laotüüp on „Mitteautomaatne jaemüügipunkt”, hinnatüüp „Jaemüük” ja kaubagrupp on „Tooted”.

Lisaks vormistame kaks dokumenti "1C 8.3": kolimine lattu "Kauplemispõrand" ja "Kauplus nr 2". Dokumendid tuleb genereerida ka kauba kättesaamise dokumendi alusel. Sel juhul tuleb täita ainult nõutav nimetus "Ladu - saaja" ja toodete kogus:

Lõpuks on tooted jaeladudes. On võimalus jätkata valmistoodete müügi registreerimisega.

"1C": poe aruanne jaemüügi kohta

Toodete müügi kajastamiseks jaemüügis on kasulik jaotisest „Müük” dokument „Jaemüügi aruanne”. Esiteks koostame jaelaost müügidokumendi. Viimane, muide, ei erine palju dokumendist nimega "Rakendamine (aktid, arved)". Ainus erinevus on see, et vastaspoolt pole märgitud ja kohe on võimalik kajastada müügist saadavat tulu.

Selleks valitakse sularahakonto. 1C analüüsiks saate täita ka muutuja "DDS Movement". See tuleb kassa arvele. Dokumendi näidis:

Kaupade müük NTT -s

Kui vahetuse lõpus müüakse tooteid automatiseerimata jaemüügikohas, pole meil teavet selle kohta, kui palju tooteid müüdi. Aga täpselt on teada, kui palju hulgilaost koliti. Müüdud toodete arvu arvutamiseks on vaja arvutada laos olevad ülejäänud tooted ja lahutada see kviitungi kogusest. Mõelge näiteks: viiskümmend pakki šokolaadi kanti üle NTT -le, jättes kaubanduse tulemusena kolmkümmend pakki. Selle järgi müüdi paarkümmend pakki.

Selle arvutuse kajastamiseks tarkvaratootes peate kasutama dokumenti nimega "Kaupade inventuur", mis asub jaotises "Ladu".

Pärast seda minge menüüsse "Ladu", seejärel järgige linki "Kauba inventuur". Ja lõpus klõpsake nuppu "Loo".

Pärast seda lisage toode tabelisse ja näidake laos olev tegelik saldo. Võimalik on kasutada sellist klahvi nagu "Täida". Arvestuslikust kogusest kõrvalekaldumine on meie toodete müük:

Kui olete lõpetanud, pühkige dokumenti ja klõpsake nuppu „Loo asukohast” ning seejärel valige ripploendist jaemüügiaruanne. Moodustatakse uus dokument, mis kajastab toodete müüki NTT -s.

Jaemüügist saadava tulu kajastamine "1C"

Praegu kirjutame selle lihtsalt üles, kuna dokumenti ei postitata praegu. See tähendab, et jaotises „Pank ja kassa” on vaja kajastada ka jaetulu laekumisi. Näiteks siin on dokument:

Nüüd peate postitama dokumendi nimega "Jaemüügiaruanne".

Dokument Jaemüügiaruanne 1C -s perioodi kokkuvõtteid. Pärast dokumendi postitamist kantakse selles loetletud nomenklatuur maha. Selle dokumendi leiate jaotisest 1C 8.3 Müük → Müük → Jaemüügiaruanded:

Aruanne 1C 8.3 jaemüügi kohta on loodud:

Operatsiooni tulemusena automaatselt Sulgege vahetus;
Dokumendi põhjal Kaupade inventuur;
Saab luua käsitsi.

Kuidas koostada jaemüügi aruannet 1C automatiseeritud müügikoha (ATT) kaudu müües 8.3

Punktis 1C 8.3 on dokumenteeritud jaemüük jaekaupluses (ATT) või hulgilaost Jaemüük (tšekid)... Sellisel juhul registreeritakse iga müük eraldi tšekiga.

Näide

Jaekaupluses (ladu "Laopood nr 2"), 20.06.2016. vahetuse ajal tehti kolm tšekki:

Tšekk number 1 müüdud: tõmblukk 20 cm - 2 tk. ja niidid - 1 tk;
Tšekk nr 2 müüdud: nupud - 5 tk. ja pastapliiats - 1 tk;
Tšekk nr 3 müüdud: pastapliiats - 3 tk:

Tööpäeva lõpus poes või kassa vahetuse sulgemise ajal peate toimingu sooritama Sulgege vahetus... See toiming punktis 1C 8.3 on saadaval dokumendipäevikus Jaemüük (tšekid):

Selle toimingu tulemusel genereeritakse dokumendid automaatselt 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0:

Jaemüügi aruanne;
Tehingutüübiga sularaha laekumised - jaemüügitulu:

Kõiki neid dokumente kajastatakse oma päevikus. Punktis 1C 8.3 need dokumendid luuakse, salvestatakse, kuid neid ei hoita. On vaja kontrollida loodud dokumentides oleva teabe täitmise õigsust. Kui veendume, et kogu dokumentides olev teave on õigesti täidetud, siis teeme need järgmiselt:

Dokumendis Jaemüügi aruanne sama kirje kirjutatakse ühele reale, sealhulgas tagastused. Meie näites on see "Pastakas"... See nomenklatuur läbistati tšekis nr 2 koguses 1 tk ja tšekis nr 3 koguses 3 tk. Kuna päeva jooksul tagasimakseid ei tehtud, näeme aruandest, et 4 pastapliiatsit müüdi.

Dokumendis Sularaha laekumised stantsitud tšekkide kogutulu kajastub, võttes arvesse tootlust.

Toote tagastamise kuvamine jaemüügiaruandes

Nagu eespool märgitud, dokumendi automaatsel genereerimisel Jaemüügi aruanne 1C 8.3 võtab arvesse kõiki kassaaparaadi vahetuse ajal tehtud tagastusi.

Vaatame seda olukorda näitega. Selleks kasutame ülaltoodud näite andmeid ja oletame, et tšekki nr 2 kasutati kauba "Pastapliiats" tagastamiseks 1 tk. Tagasi 1C 8.3 juurde kajastub dokumendis Tšekk (tagastamine):

Pärast selle dokumendi hoidmist ajakirjas Jaemüük (tšekid) kajastub tšekk toimingu tüübiga Tagasi:

Sulgeme kassaaparaadi vahetuse ja vaatame, et aruanne näitab müüki, sealhulgas tagasimakset. Nimelt: toode "Pastakas" löödi tšekiga nr 2 välja 1 tk ja tšekiga nr 3 summas 3 tk. ja tagastati 1 tk. Seetõttu näeme aruandes, et müüdi 3 pastapliiatsit:

Jaemüügiaruande käsitsi koostamine

Kaaluge võimalust jaemüügiaruande käsitsi täitmiseks jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine 3.0. Seda võimalust kasutatakse juhul, kui punktis 1C 8.3 ei ole iga müüki eraldi dokumendina vormistatud Jaemüük (tšekid) ja müük kajastatakse koheselt jaemüügiaruande dokumendis.

Kasutades ülaltoodud näite andmeid, täitke dokument käsitsi, järgides neid samme: jaotis Müük → Müük → Jaemüügiaruanded → Aruanne → Jaemüük:

Nupu kasutamine Korja üles täitke dokumenditabel:

Dokument Sularaha laekumised sellise jaemüügi registreerimisega on vaja registreeruda ka käsitsi. Seda saab teha mehhanismi abil Loo põhjal... Loodud dokument kajastab dokumendi kogutulu Jaemüügi aruanne:

Jaemüügiaruande täitmine, kui müüakse mitteautomaatse jaemüügipunkti (NTT) kaudu punktis 1C 8.3

Mitteautomaatne jaemüügipunkt punktis 1C 8.3 on kauplus, kuhu müügiandmeid iga päev ei sisestata.

Dokumendi täitmine Jaemüügi aruanne müügi kajastamine NTT -s sõltub sellest, kuidas raamatupidamisosakond müügiteavet vastu võtab. Teavet saab esitada kahel viisil:

Esitatakse teave müüdud toote kohta;
Inventuur viiakse läbi.

Mõlemat saab teha iga päev või organisatsiooni dokumendivoos määratud sagedusega. Kaalume mõlemat meetodit.

Meetod number 1

Raamatupidamisosakond saab näiteks igapäevaselt teavet müüdud kauba kohta. Sellises olukorras koostame punktis 1C 8.3 dokumendi Jaemüügi aruanne... Peatükk Müük → Müük → Jaemüügiaruanded → Aruanded → Inimmüügikoht:

Valige dokumendi päises ladu. Tabeliosas märkige nupu Lisa või valik abil päevas müüdav toode. Dokument on valmis:

Meetod number 2

Oletame näiteks, et teie organisatsioon ei esita müügiandmeid ja lao inventuur toimub iga kolme päeva tagant. Siis toimingud punktis 1C 8.3 on järgmised:

Jõuame jaemüügituludeni;
Teostame lao inventuuri. Me moodustame dokumendi Kaupade inventuur;
Koostame dokumendi Jaemüügi aruanne inventuuridokumendi alusel .

Inventuuridokumendis märgime laos olevate kaupade tegelikud saldod. Ridad, kus tegelik kogus ei vasta postitatud kogusele, kuvatakse dispersioonina. Kõrvalekalle ja kajastab müüki:

Mehhanismi kasutamine Loo põhjal, moodustame dokumendi Jaemüügi aruanne:

Kas kogu see toode tõesti müüdi või osa sellest on puudus, kontrollib programm 1C 8.3 dokumendi ajal Jaemüügi aruanne, kuna enne selle dokumendi postitamist tuleb jaemüügitulu kapitaliseerida. Vastasel juhul ei saa dokumenti 1C 8.3 jaemüügi aruannet postitada:

Kui kapitaliseeritud tulu ei lange kokku aruandes märgitud summaga, siis seda jaemüügi aruannet punktis 1C 8.3 ei koostata. Seetõttu on vaja välja selgitada mitte-kokkulangemise põhjused:

Mitte ükski kaubandusettevõte ei saa hakkama ilma müüdud kaupade operatiivarvestuseta ja loomulikult võimaldab meie riigis levinuim raamatupidamislahendus - "1C: Raamatupidamine" pidada vajalikku kaupade jaemüügi arvestust.

Selleks peate lubama vastava funktsionaalse valiku jaotises "Haldus / Funktsionaalsus / Kaubandus" *.

* Funktsionaalsuse kuvamiseks võib olla vajalik liidese kohandamine.

Joonis 1 Valiku lubamine

Jaemüük raamatupidamisprogrammis kajastub standarddokumendis, mis sisaldub konfiguratsioonis "Jaemüügiaruanne". Dokument avaneb ettevõtte režiimis jaotisest "Müük".

Joonis 2: Dokumendi paigutamine ja avamine

Raamatupidamisprogrammis käsitletakse jaekaubandusobjekti laona. Jaelao seadistusel on suur tähtsus: see on automaatne kauplemissüsteem või käsitsi *.

* Automatiseeritud müügikoht erineb selle poolest, et iga päev on teada, kui palju ja millist kaupa müüdi müügikohas, mitteautomaatne - igapäevast teavet pole ja raamatupidamine põhineb jaemüügi kogutulul.

Automatiseeritud või mitteautomaatne kaubandusobjekt on konfigureeritud standardses teatmeteoses "Laod" / väli "Laotüüp".

Joonis 3 Lao seadistamine jaemüügiks

Müük automatiseeritud müügikoha (ATT) kaudu

Kaupade müük ATT -s tuleb sisestada dokumendi "Jaemüügi aruanne" kaudu. Ta teeb postitusi 1C raamatupidamises ja maksuarvestus, sealhulgas raha postitamine kassapidajale.

Kauba müügidokumendi saate käsitsi sisestada. Selleks klõpsake loendis nuppu "Teata" / "Jaekauplus" *.

Joonis 4: ATT -s müügi loomine käsitsi

* Et näidata programmile, et kauplus on automatiseeritud jaemüügipunkt, peate valima sobiva laotüübi "Jaemüük".

Joonis 5: Jaemüügikoha valimine dokumendis

Dokumendi loomisel asendatakse sularahakonto käsitsi masinaga 50.01 / "Organisatsiooni kassas". Samuti on võimalik valida kontod 50.02 / "Tegevkassa" ja 50.04 / "Makseagendi tegevuse kassa".

Võimalik on täpsustada, kuidas käibemaksu kajastada: lisada summa sisse / kajastada peal / mitte arvesse võtta.

Joonis 6: Käibemaksu kajastamise valimine dokumendis

Dokumendis saate valida (eelnevalt luua, kui seda pole) rahavoogude kirje (kirje DDS). See tuleb täita, kui organisatsioon koostab vormi nr 4 "Rahavoogude aruanne" aruande.

Kasutades nuppe "Lisa" või "Valik", on vaja müüdud ese lisada loodud dokumendile, näidates ära selle vajaliku koguse. Hinna täidab masin vastavalt dokumendis määratud hinnaliigile, kui dokumendi kuupäeva seisuga on süsteemis määratud hind. Kaubaarvestuse konto, käibemaksumäära ja tulude arvestuse konto tõmmatakse automaatselt nomenklatuuri jaoks varem loodud seadetest üles. Konto alamkonto 90 tõmmatakse kaubakaardilt väljalt „Kaubagrupp”.

Dokumendis saate näidata ja salvestada jaeostja makse pangakaardi või pangalaenuga. Selleks peate vahekaardil "Sularahata maksed" sisestama kaardiga makse summa, valides viiteraamatust "Maksetüüp" maksekaardiga makse.

Joonis 7 Sularahata maksete kajastamine dokumendis

Postitused 1C-s kajastavad: müügitulu / saadud sularaha laekumine kassapidajale, millest on lahutatud sularahata makse / kaardiga tasumine / käibemaksu jaotamine.

Joonis 8: Müügi kajastamine raamatupidamises ja maksuarvestuses

Samuti saab makse kajastada kinkekaardiga vastaval vahekaardil.

Joonis 9 - Makse kajastamine sertifikaadi järgi

Kui organisatsioon tegutseb jaemüügis kaupade müümisel müügiagendina, kajastub see vahekaardil „Agentuuriteenused”.

Dokumendist saate printida KM-6 (kassapidaja-operaatori abiaruanne).

Müügist saadava tulu postitamine ettevõtte kassasse koostatakse raha vastuvõtmise dokumendiga „Sularaha kviitung” sellise toiminguga nagu „Jaemüügitulu”, mille saab koostada dokumendi alusel jaemüügi kohta. See dokument ei genereeri tehinguid raamatupidamise ega maksuarvestuse jaoks (kuna postitused on tehtud dokumendiga "Jaemüügi aruanne"), kuid see sisaldub aruandes "Kassaraamat".

Joonis 10 Sularaharaamat

Kuna enamik kauplusi paigaldab kassaaparaate / maksumasinaid, saab jaemüüki töödelda ka kviitungite abil: päeva lõpus, kui vahetus on suletud, luuakse automaatselt dokument „Jaemüügiaruanne“, mis kogub kogu müügi laekumiste alusel päev.

Joonis 11 - Müügi kajastamine tšekkidega ja vahetuse sulgemine päeva lõpus

Pärast vahetuse sulgemist luuakse automaatselt "Sularaha kviitungi" müügidokument.

Jaemüük käsitsi müügikoha (NTT) kaudu

Programmile näitamiseks, et kauplus on mitteautomaatne jaemüügipunkt, peate valima laotüübi „Mitteautomaatne jaemüügipunkt”.

Raha arveldamine jaemüügist kassasse toimub dokumendiga „Kassa kviitung” koos dokumenditehingu tüübiga „Jaemüügitulu”. See dokument kajastab vastavaid raamatupidamistehinguid ja on lisatud aruandesse "Kassaraamat".

Joonis 12 - Müügi kajastamine NTT -s

Aeg -ajalt tekib NTT laos vajadus teostada kaupade inventuur, mille tulemused fikseeritakse dokumendiga "Kauba inventuur". Selle dokumendi alusel saate koheselt genereerida "Jaemüügiaruande", kuhu inventeerimistulemustele vastav "puuduva" kauba kogus lisatakse juba müüdud kauba koguseks.

Saate müüdud toote kohta teavet lisada ka käsitsi, luues selle kohta dokumendi kaubandusmüük jaemüük dokumentide loendist tüübiga "Mitteautomaatne jaemüügipunkt".

järeldused

Uurisime raamatupidamise 1C lahenduse peamisi võimalusi jaemüügi operatiivarvestuse osas. Võib kindlalt öelda, et "1C: Raamatupidamine" funktsionaalsus rahuldab täielikult kaubandus- ja jaemüügitegevust juhtivate ettevõtete ja ettevõtete vajadused.

Teeme ettepaneku kaaluda, kuidas toimub jaemüügiprotsess automatiseerimata jaemüügipunktis programmi 1C 8.3 Raamatupidamise versioon 3.0 alusel.

Mitteautomaatne jaemüügipunkt (NTT) on jaemüügikoht, millel puudub võimalus otse 1C andmebaasile juurde pääseda. See võib olla jaekauplus, kiosk, turukaubandus või kohapealne kaubandus.

Jaemüügi kajastamine hõlmab mitme seotud dokumendi loomist. See:

Kauba kättesaamine.

Hindade seadmine.

Kolimine.

Müük jaelaost NTT -s.

Tulude kogumine või laekumine.

Toodet müüakse jaemüügis jaelaost. Kuhu see hulgilaost kolides jõuab. Analüüsime kauba esmast kättesaamist. See protsess registreeritakse dokumendiga „Kaupade ja teenuste kättesaamine“. Päises on täidetud väljad:

Arve nr - tarnija dokumendi number.

Originaal kätte saadud - märkige kasti linnuke, kui tarnija on esitanud kauba kohaletoimetamiseks originaaldokumendid.

Number ja kuupäev genereeritakse automaatselt järjekorras.

Organisatsioon - kui 1C programmi raamatupidamispoliitikas on registreeritud üks organisatsioon, täidetakse väli automaatselt või see puudub. Ja kui raamatupidamist peetakse näiteks mitme organisatsiooni jaoks kaugjuhtimise teel 1C kaudu pilves, siis valime kataloogist vajaliku ettevõtte.

Ladu - näitame, millisesse lattu kaubasaadetis vastu võetakse, see valitakse kataloogist. Tavaliselt on see "peamine ladu" või "hulgiladu".

Äripartner on tarnijaorganisatsioon. Valime töövõtjate kataloogist või loome uue.

Leping - lisatakse automaatselt pärast vastaspoole valimist.

Maksearve - valitakse ajakirjast, kui see on varem väljastatud. Kui välja pole märgitud, jääb väli tühjaks.

Arveldused - seda kirjet saab konfigureerida sõltuvalt vastaspoolega arvelduse tüübist. Piisab lingil klõpsamisest ja soovitud tüübi märkimisest.

Saatja ja saaja on link, millele klõpsates on võimalik teavet täpsustada või muuta. Kasutatakse juhul, kui andmed erinevad väidetust.

Käibemaksuga kirje kajastub automaatselt vastaspoole kaardil ja raamatupidamispoliitikas sisestatud parameetrite alusel.

Dokumendi tabeliosa saab täita ühel järgmistest viisidest.

Läbi nupu "Lisa". Iga toode valitakse nomenklatuurist individuaalselt ja kogus määratakse käsitsi.

Nupu "Valik" kaudu. Sel juhul valitakse laoseisust nõutava kogusega kaup ja kantakse massiliselt dokumenti.

Pärast toote lisamist saate vajadusel täpsustada teavet veergudes "CCD number" ja "Päritoluriik".

Pärast kõigi andmete sisestamist kontrollime ja käitume. Kui tarnija on esitanud arve, peate selle registreerima, sisestades numbri ja kuupäeva dokumendi allosas olevale vastavale väljale. Kaup on suure algustähega. Nüüd on vaja kindlaks määrata selle müügi maksumus. Selleks on olemas spetsiaalne dokument "Kaubahindade määramine". Asub lao menüükaardil. Dokument täidetakse käsitsi. Programmis 1C on võimalik massiivselt hindu määrata otse kviitungi dokumendist, see on väga mugav ja säästab aega. Läheme loodud dokumenti "Kaupade ja teenuste laekumine" ja vajutame nuppu "Loo alusel". Valige ripploendist üksus "Kaubahindade määramine". Avaneb põhiandmetega täidetud vorm. Piisab, kui valida vastavale väljale hinna tüüp.

Kviitungi alusel saate luua mitu dokumenti "Kaubahindade määramine" erinevat tüüpi hindadega (kui ei ole võimalik sisestada kõiki nõutavaid hinnaliike).

Vorm sisaldab üksust "Registreeri nullhinnad". Kui seal on linnuke, on parem see eemaldada. Vastasel juhul registreeritakse kaupade puhul, mille jaoks pole uut väärtust kehtestatud, hind väärtusega "0". See on vastuvõetamatu.

Saate muuta hinna väärtust (tõsta või vähendada%võrra), kasutades nuppu "Muuda". Kauba maksumus määratakse, selle saab teisaldada müügikohta. See võib olla NTT või kauplemispind. Protsess koostatakse spetsiaalse dokumendi "Ülekanne" kaudu, mille päevik asub menüü "Ladu" vahekaardil. See on kasulik, kui peate liigutama väikest arvu positsioone. Massiülekande korral genereeritakse kviitungidokumendist klahvi „Loo alusel” abil tavaliselt ülekanne. Kõik täitmised toimuvad vastavalt dokumendibaasile, jääb üle vaid määrata vastuvõtva lao tüüp ja käsitsi seada teisaldatud kaubaühikute arv.

Kviitungi põhjal saate luua mitu „Teisaldamise” dokumenti erinevatesse ladudesse. Sel juhul muudetakse kogust käsitsi. Kui tegite äkki vea ja märkisite rohkem kui laos loetletud, kuvab programm toote nime kuvamisel tõrke.

Nüüd saate toodet müüa. Kui müük toimub laost "Kauplemissaal", siis tööpäeva lõpus genereeritakse "Aruanne jaemüügi kohta". Siin kuvatakse kõik müüdud kaubad. Aruanne luuakse lao jaoks, mille peate ise valima, kajastades tulusid:

Väljad on täidetud:

Ladu - millise lao jaoks aruanne koostatakse.

DDS -artikkel - on vaja märkida "Sularaha laekumised, jaemüügitulu".

Sularahakonto - konto, mida kasutatakse tulude arvestuse pidamiseks.

Vajadusel saate sisestada "Konto" ja "Tulukonto", kui seda ei asendata automaatselt, ja alamkonto.

Manuaalses müügikohas jaemüügist teatamiseks peate esmalt inventuuri tegema. Me läheme menüü vahekaardile "Ladu" ja valime üksuse "Kauba inventuur". Dokumendi juht näitab ladu ja organisatsiooni. Kauba lahtiselt lisamine toimub nupu "Täida" kaudu. Valige ripploendist "Täida lao ülejäänud osad". Tabeliosas kuvatakse kõik määratud lao jaoks loetletud üksused. Pärast kauba ülearvestamist sisestatakse veergu "Tegelik kogus" saadaolev saldo. Veerg „Kõrvalekalle” kajastab müüdud kaupade kogust.

Pärast inventuuri läbiviimist, otse dokumendist, nupu "Loo alusel" kaudu moodustame "Müügiaruande". Kuid aruannet ei koostata enne, kui tulude laekumine on 1C -s registreeritud. Selleks minge vahekaardile "Pank ja kassa" ja vormistage dokument "Sularaha laekumine".

Täidame väljad:

Tehingu tüüp - jaemüügist saadav tulu.

Ladu - millises laos müüdi.

Summa - tulude summa.

Lisage tabeliosasse rida, mis näitab makse summat ja artiklit DDS.

Teostame dokumendi. Pärast seda läheme tagasi müügiaruande juurde ja käivitame selle.

Jaemüügi eripära käsitsi müügipunkti või NTT kaudu (1C jaemüügiettevõtete tüüpide kohta vt artiklit) on see, et sel juhul ei ole võimalik müüki otse programmis registreerida. V teabebaas sisestatakse teave juba lõpetatud müügi kohta - peetakse nn "postuumset" raamatupidamist.

Jaotises "1C: Trade Management 8" (rev. 11.3) on NTT kaudu müügi arvestamiseks kaks võimalust - käsitsi ja varude tulemuste põhjal. Nüüd kaalume esimest võimalust. Jaemüügi registreerimist varude tulemuste põhjal kirjeldatakse artiklis.

1C, et kajastada jaemüügist pärit kaupade müüki müügipunkt ja raha laekumine KKM -i kassasse on dokument nimega "Jaemüügi aruanne".

Avame vastava dokumendipäeviku.

Müük / Jaemüük / Jaemüügiaruanded

Valige väljal "Kassaaparaat" selle mitteautomaatse jaemüügipunkti autonoomne kassaaparaat, millest müük tehti.

Oluline... Dokumendi "Jaemüügi aruanne" käsitsi loomine on võimalik ainult siis, kui vastavas ajakirjas väljale "Kassaaparaat" on valitud kassaaparaat tüübiga "Autonoomne kassaaparaat".

Loome "Jaemüügiaruande", klõpsates nuppu "Loo". Uues dokumendis on kassaaparaat ja selle juurde kuuluv jaekauplus juba automaatselt täidetud (viimane pole toimetamiseks saadaval).

Vahekaardil „Tooted” sisestame müüdud tooted, lisades käsitsi ridu (nupp „Lisa”) või valiku (nupp „Täida - vali tooted”). Pange tähele, et ka toote hind täidetakse automaatselt ja seda ei saa muuta (kuna hind on kauplusega seotud).

Veerus "Klient" asendas programm partnerite kataloogist eelnevalt määratletud elemendi - " Jaeostja”, Seda ei tohiks muuta.

Lisaks kaupade müügile on dokument mõeldud kajastama müüdud kauba eest tasumise laekumist. Kui muid makseviise ei registreerita, siis "arvestab" saade, et makse laekus sularahas, ja jaemüügi aruande läbiviimisel registreerib raha laekumise selles näidatud kassasse.

Dokument "Jaemüügi aruanne" võimaldab registreerida makse maksekaartidega, kinkekaardid, boonuspunktid, kajastavad kogunenud boonuseid. Selleks on ette nähtud vastavad sakid. Mõnda neist võimalustest arutatakse järgmistes artiklites.

Käivitame dokumendi "Aruanne jaemüügi kohta". Pärast seda, klõpsates nuppu "Dokumendi liigutused", näete liikumisi registrites - kaubad ladudes, vabad saldod, sularaha kassades ja muud.

Sularaha väljavõte kassas

Pärast jaemüügi lõpuleviimist veendume aruande abil, et kassas oleks raha olemas.

Müük / Müügiaruanded / Jaemüük / Sularaha kassades

Koostame aruande oma kassast. Kajastatakse sularaha laekumine müügist kassapidajale.
Raha ülekandmine kassaaparaadist ettevõtte kassasse
Raha laekus millal jaekaubandus ja need, mis on autonoomse KKM -i kastis, tuleb kanda ettevõtte kassasse. See toiming tehakse 1C, kasutades dokumenti "Kviitungi sularaha tellimus".
Avame vastava ajakirja.
Riigikassa / kassa / laekumised
Loome uue dokumendi tehingutüübiga "Kviitung kassast".
Loodud dokumendis märgime vahekaardi „Peamine” väljale „Kassa” raha saaja - ettevõtte kassa (kui kassa oli tellimuste päevikus märgitud, siis kui uus tellimus luuakse, täidetakse see automaatselt). Valige väljal "Kassaaparaat" kassaaparaat, kust raha laekub.
Summa tuleb sisestada käsitsi.
Oluline... Kui organisatsioon on käibemaksukohustuslane, peate lisaks kviitungi summale käsitsi sisestama käibemaksusumma ka kassast saadud kassatšekile.
Ärge unustage märkida vahekaardil „Prindi” kreeditarve printimise üksikasjad.
Pärast dokumendi täitmist viime selle läbi.
Kui vormistate nüüd sularaha väljavõtte kassaaparaadi kassas uuesti, siis kajastab see nii müügist laekumist kui ka raha väljastamist kassast - veerus "Jaemüügitulu saamine".
Sularaha väljavõte
Raha liikumist kassast ettevõtte kassa saab näha aruandest „Väljavõte raha". Avame selle aruande.
Riigikassa / riigikassa aruanded / sularaha väljavõte
Koostame oma organisatsiooni kohta aruande. Vaikimisi genereeritakse aruanded valuutas juhtimisarvestus(meie näites USA dollarit). Aruanne kajastab sularaha liikumist: laekumine ja mahakandmine kassast, kviitung ettevõtte kassas.