Detaljhandel i 1s 8,3 ntt. Bokföringsinformation. Flytta varor från grossist till detaljhandel

3,0 "för att återspegla alla operationer steg för steg detaljhandeln... I den här artikeln kommer vi att överväga mottagandet av produkter och deras förflyttning i detaljhandeln, försäljning på ett detaljhandelslager, försäljning av produkter i manuella butiker, samt insamling eller mottagande av intäkter i kassan.

NTT inkluderar handelsobjekt som inte har möjlighet att leverera en persondator eller upprätta en anslutning till en gemensam informationsdatabas. Detta kan till exempel vara en handel utanför anläggningen eller en stall.

Mottagande av produkter på företaget

I nästan alla fall, för att komma in i NTT -lagret eller detaljhandeln, skickas produkterna först till grossistlagret. Den bearbetas sedan på detta lager och flyttas till detaljhandeln.

Vi kommer inte att beskriva ankomsten till grossistlagret, eftersom vi har ägnat ett separat material åt detta. Bara för att göra våra ytterligare åtgärder tydliga kommer vi att ge ett exempel på att fylla i ett 1C -dokument:

i 1C -programmet för detaljhandel

Efter att ha angett "1C" är det nödvändigt att fastställa detaljhandelspriser för produkter. För att utföra denna åtgärd används ett dokument som kallas "Ange artikelpriser". Det senare anges i ett avsnitt som heter "Lager". Men vi kommer att bilda ett dokument baserat på kvittodokumentet. Först måste du gå till det tidigare genererade produktkvittodokumentet och trycka på knappen "Skapa på grundval". När du har gjort det i listrutan väljer du objektet med namnet "Ställ in varupriser".

Därefter bör ett nytt dokumentfönster öppnas, där alla huvuddetaljer redan kommer att fyllas i. Du behöver bara ange vilken typ av priser. Skapa två sådana dokument samtidigt så att du inte återgår till det här avsnittet senare. I de fastställda dokumenten anger du priser för typer under namnen "Retail price" och "". Priserna måste vara desamma. Mer, till exempel, erbjuder vi ett dokument:

Nyckeln "Ändra" ger också tillgång till speciella alternativ för att manipulera priser. Till exempel är det möjligt att minska eller öka med en viss procentsats.

Flytta produkter från grossist till detaljhandel

Och nu kan de nödvändiga produkterna redan flyttas från grossistlagret till detaljhandeln. För detta ändamål, i mjukvaruprodukt det finns ett dokument som heter "Varorörelse" som ligger i ett avsnitt som heter "Lager".

Innan du flyttar måste du skapa två tåg - ett med skylten "Icke -automatiserat butik", och det andra med typen av tåg "Retail".

För detta ändamål bildas tåg i avsnittet "Kataloger" - "Lager".

Det första av tågen kommer att få namnet "Butik nr 2", dess typ är "Detaljhandel". Välj pristyp från referensboken med namnet "Varupristyper":

Den andra kommer att heta " Köprum". Lagertypen kommer att vara "Icke-automatiserat butik", pristypen är "Detaljhandel" och varugruppen kommer att vara "Produkter".

Dessutom kommer vi att bilda två dokument "1C 8.3": flyttning till lagret "Handelsgolv" och "Butik nr 2". Dokument måste också genereras baserat på godsmottagningsdokumentet. I det här fallet återstår bara att fylla i det som kallas "Lager - mottagare" och mängden produkter:

I slutet kommer produkterna att finnas i detaljhandelslager. Det finns en möjlighet att fortsätta med registrering av försäljning av färdiga produkter.

"1C": rapport för butiken om detaljhandel

För att återspegla försäljningen av produkter i detaljhandeln är ett dokument som heter "Rapport om detaljhandel" från avsnittet "Försäljning" användbart. Låt oss först upprätta ett försäljningsdokument från ett detaljhandelslager. Det sistnämnda skiljer sig förresten inte mycket från dokumentet som heter "Implementering (handlingar, fakturor)". Den enda skillnaden är att motparten inte anges, och det är omedelbart möjligt att återspegla intäkterna från själva försäljningen.

För detta väljs ett kontantkonto. För analys i 1C kan du också fylla i variabeln "DDS Movement". Detta kommer att finnas på kassörens faktura. Exempel på dokument:

Försäljning av varor i NTT

När det gäller försäljning av produkter i ett icke-automatiserat butik i slutet av skiftet har vi inte information om hur många produkter som såldes. Men det är känt exakt hur mycket som flyttades från grossistlagret. För att beräkna mängden sålda produkter är det nödvändigt att beräkna resten av produkterna på lagret och subtrahera det från mottagningsmängden. Tänk på ett exempel: Femtio förpackningar choklad överfördes till NTT, vilket lämnade trettio förpackningar till följd av handel. Enligt detta såldes tjugo paket.

För att återspegla denna beräkning i mjukvaruprodukten måste du använda ett dokument som heter "Varulager", som finns i avsnittet "Lager".

Gå sedan till menyn som heter "Lager", följ sedan länken "Varulager". Och i slutet klickar du på "Skapa" -knappen.

Lägg sedan till varan i tabellen och ange det faktiska saldot på lagret. Det är möjligt att använda en nyckel som "Fyll". Avvikelsen från redovisningskvantiteten är vår försäljning av produkter:

När du är klar sveper du över dokumentet och klickar på knappen med titeln "Skapa från" och väljer sedan "Retail Sales Report" från rullgardinsmenyn. Ett nytt dokument kommer att bildas som återspeglar försäljningen av produkter i NTT.

Reflektion av intäkterna från detaljhandeln i "1C"

För nu, låt oss bara skriva ner det, eftersom dokumentet inte kommer att läggas ut för tillfället. Det betyder att det också är nödvändigt att återspegla kvitton på intäkter från detaljhandeln i avsnittet "Bank och kassa". Här är till exempel ett dokument:

Nu måste du lägga upp ett dokument med namnet "Retail Sales Report".

Dokumentera Detaljhandelsrapport i 1C sammanfattas för perioden återspeglas. När dokumentet har publicerats kommer den nomenklatur som anges i det att skrivas av. Du hittar det här dokumentet i 1C 8.3 i avsnittet Försäljning → Försäljning → Försäljningsrapporter:

En rapport om detaljhandel i 1C 8.3 skapas:

Automatiskt som ett resultat av operationen Stäng skift;
Baserat på dokumentet Varulager;
Kan skapas manuellt.

Hur man gör en rapport om detaljhandeln när man säljer via en automatisk försäljningsplats (ATT) i 1C 8.3

I 1C 8.3 dokumenteras detaljhandeln i en detaljhandel (ATT) eller från ett grossistlager Detaljhandel (checkar)... I detta fall registreras varje försäljning i en separat check.

Exempel

I en butik (lager "Lagerbutik nr 2"), 20.06.2016. under skiftet stansades tre kontroller:

Kontrollnummer 1 säljs: dragkedja 20 cm - 2 st. och trådar - 1 st .;
Check nr 2 såld: knappar - 5 st. och kulspetspenna - 1 st.
Kontroll nr 3 såld: kulspetspenna - 3 st.:

I slutet av arbetsdagen i butiken eller vid stängning av kassaskiftet måste du utföra operationen Stäng skift... Denna operation i 1C 8.3 är tillgänglig i dokumentjournalen Detaljhandel (checkar):

Som ett resultat av denna operation genereras dokument automatiskt i 1C 8.3 Accounting 3.0:

Detaljförsäljningsrapport;
Kontanter med transaktionstyp - detaljhandeln:

Var och en av dessa dokument kommer att återspeglas i sin egen journal. I 1C 8.3 genereras, registreras dessa dokument men sparas inte. Det är nödvändigt att kontrollera att informationen i de skapade dokumenten är korrekt. Om vi ser till att all information i dokumenten är korrekt ifylld, kommer vi att genomföra dem:

I dokument Retail Sales Report samma artikel kommer att skrivas på en rad inklusive returer. I vårt exempel är detta "Kulspetspenna"... Denna nomenklatur genomborrade i check nr 2 i mängden 1 st. Och i check nr 3 i mängden 3 st. Eftersom det inte fanns några återbetalningar under dagen ser vi i rapporten att 4 kulspetspennor såldes.

I dokument Kvitton de totala intäkterna från stansade checkar återspeglas med hänsyn till avkastningen.

Så här visar du produktretur i detaljhandelsrapporten

Som nämnts ovan, när ett dokument genereras automatiskt Retail Sales Report 1C 8.3 tar hänsyn till alla avkastningar som gjorts under kassaskiftet.

Låt oss titta på denna situation med ett exempel. För att göra detta kommer vi att använda data från exemplet ovan och anta att check nr 2 användes för att returnera objektet "Kulspetspenna" i mängden 1 bit. Återgå till 1C 8.3 återspeglas i dokumentet Kontrollera (retur):

Efter att ha förvarat detta dokument i journalen Detaljhandel (checkar) en kontroll med typen av operation kommer att reflekteras Lämna tillbaka:

Låt oss stänga kassaskiftet och se att rapporten visar försäljning inklusive återbetalningar. Nämligen: produkten "Kulspetspenna" stansades i check nr 2 i mängden 1 st., och i check nr 3 i mängden 3 st. och en retur gjordes i mängden 1 bit. Därför ser vi i rapporten att tre kulspetspennor såldes:

Hur man gör en detaljhandelsrapport "manuellt"

Överväg alternativet att manuellt fylla i en detaljhandelsrapport i 1C 8.3 Accounting 3.0. Detta alternativ används när 1C 8.3 varje försäljning inte upprättas som ett separat dokument Detaljhandel (checkar) och försäljningen registreras omedelbart i detaljhandelsrapportdokumentet.

Använd data från exemplet ovan och fyll i dokumentet manuellt genom att följa dessa steg: avsnitt Försäljning → Försäljning → detaljhandelsrapporter → rapport → detaljhandel:

Med knappen Plocka upp fyll i dokumenttabellen:

Dokumentera Kvitton med sådan registrering av detaljhandeln är det också nödvändigt att registrera sig manuellt. Detta kan göras med hjälp av mekanismen Skapa baserat på... Det skapade dokumentet återspeglar dokumentets totala intäkter Detaljhandelsrapport:

Hur man fyller i detaljhandelsrapporten när man säljer via icke-automatiska butiker (NTT) i 1C 8.3

Ett icke-automatiserat butik i 1C 8.3 är en butik där försäljningsdata inte matas in dagligen.

Dokumentkörning Retail Sales Report att återspegla försäljningen i NTT beror på hur försäljningsinformationen tas emot av redovisningsavdelningen. Information kan lämnas på två sätt:

Information om den sålda produkten tillhandahålls;
En inventering görs.

Båda kan göras dagligen eller med den frekvens som anges i organisationens dokumentflöde. Låt oss överväga båda metoderna.

Metod nummer 1

Bokföringsavdelningen får till exempel information om de varor som säljs dagligen. I denna situation gör vi i 1C 8.3 ett dokument Retail Sales Report... Kapitel Försäljning → Försäljning → Retail Sales Reports → Rapporter → Human POS:

Välj ett lager i dokumentets rubrik. I tabellavsnittet anger du produkten som säljs per dag med knappen Lägg till eller Urval. Dokumentet är klart:

Metod nummer 2

Anta till exempel att din organisation inte skickar försäljningsdata och att ett lagerinventering sker var tredje dag. Då kommer åtgärderna i 1C 8.3 att vara följande:

Vi kommer fram till detaljhandelsintäkter;
Vi gör en inventering av lagret. Vi bildar ett dokument Varulager;
Vi tar fram ett dokument Retail Sales Report baserat på inventeringsdokumentet .

I inventeringsdokumentet anger vi de faktiska saldona för varorna på lagret. Rader där den faktiska kvantiteten inte matchar bokföringsmängden visas som varians. Avvikelse och kommer att återspegla försäljningen:

Med hjälp av mekanismen Skapa baserat på, bildar vi ett dokument Detaljhandelsrapport:

Om all denna produkt verkligen såldes eller om det är en brist, kommer programmet 1C 8.3 att kontrollera under dokumentet Retail Sales Report eftersom det är nödvändigt att kapitalisera intäkterna från detaljhandeln innan du lägger ut detta dokument. Annars är det inte möjligt att lägga upp dokumentet Retail Sales Report i 1C 8.3:

Om de aktiverade intäkterna inte sammanfaller med det belopp som anges i rapporten, utförs denna rapport om detaljhandeln i 1C 8.3 inte. Därför är det nödvändigt att ta reda på orsakerna till den icke-tillfälligheten:

Inte ett enda handelsföretag klarar sig utan operativ redovisning av de sålda varorna, och naturligtvis den vanligaste redovisningslösningen i vårt land - "1C: Accounting" gör det möjligt att föra nödvändiga register över detaljhandeln med varor.

För att göra detta måste du aktivera motsvarande funktionsalternativ i avsnittet "Administration / Funktionalitet / Handel" *.

* Kan kräva anpassning av gränssnitt för att visa funktionalitet.

Figur 1 Aktivera alternativet

Detaljhandel i bokföringsprogrammet återspeglas i ett standarddokument som ingår i konfigurationen "Retail Sales Report". Dokumentet öppnas i företagsläge från avsnittet "Försäljning".

Figur 2: Placera och öppna ett dokument

I redovisningsprogrammet betraktas ett detaljhandelsobjekt som ett lager. Inställningen för ett detaljhandelslager är av stor vikt: det är en automatiserad handelsanläggning eller en manuell *.

* En automatiserad försäljningsställe skiljer sig åt genom att det varje dag är känt hur mycket och vilken typ av varor som såldes på outlet, icke -automatiserad - det finns ingen daglig information och redovisningen baseras på de totala detaljhandelsintäkterna.

Ett automatiserat eller icke-automatiserat handelsobjekt konfigureras i standardreferensboken "Lager" / fältet "Lagertyp".

Figur 3 Lagersättning för detaljhandel

Handel med försäljning via en automatisk försäljningsplats (ATT)

Försäljning av varor i ATT måste registreras genom dokumentet "Rapport om detaljhandel". Han gör bokföringar i 1C redovisning och skatteredovisning, inklusive postering av pengar till kassan.

Du kan ange ett varuförsäljningsdokument manuellt. För att göra detta, klicka på "Report" / "Retail store" * i listan.

Figur 4: Skapa en försäljning i ATT manuellt

* För att för programmet att ange att butiken är ett automatiserat butik måste du välja lämplig typ av lager "Retail store".

Figur 5: Välja en detaljhandelsplats i ett dokument

När du skapar ett dokument ersätts kontot manuellt med den automatiska maskinen 50.01 / "Organisationens kassa". Det är också möjligt att välja konton 50.02 / "Operational cash desk" och 50.04 / "Cash desk för verksamheten hos en betalande agent".

Det är möjligt att ange hur moms ska återspeglas: inkludera i beloppet / reflektera överst / ta inte hänsyn.

Figur 6: Välja momsreflektion i dokumentet

I dokumentet kan du välja (förskapa, om det inte finns) en post på kassaflödet (artikel DDS). Det måste fyllas i om organisationen genererar en rapport med formulär nr 4 "Kassaflödesanalys".

Med knapparna "Lägg till" eller "Urval" är det nödvändigt att lägga till det sålda objektet i det skapade dokumentet, vilket anger dess erforderliga kvantitet. Priset fylls i av maskinen enligt den pristyp som anges i dokumentet, om det finns ett fast pris i systemet från och med datumet för dokumentet. Varuredovisningen, mervärdesskattesatsen och inkomsträkenskontot dras automatiskt upp från de inställningar som tidigare skapats för nomenklaturen. Kontokonto 90 hämtas från varukortet från fältet "Varugrupp".

I dokumentet kan du visa och registrera betalningen från en detaljhandelsköpare med ett bankkort eller banklån. För att göra detta, på fliken "Icke kontanta betalningar" måste du ange betalningssumman med ett kort genom att välja betalning med ett betalkort i katalogen "Typ av betalning".

Figur 7 Reflektion av icke-kontant betalning i dokumentet

Bokningar i 1C kommer att återspegla: försäljningsintäkter / mottagande av mottagna kontanter till kassan minus beloppet för kontant betalning / kortbetalning / tilldelning av moms.

Figur 8: Reflektion av försäljning inom redovisning och skatteredovisning

Betalningen kan också återspeglas med ett presentkort på lämplig flik.

Figur 9 - Reflektion av betalning med certifikat

Om en organisation fungerar som försäljningsagent vid försäljning av varor i detaljhandeln återspeglas detta på fliken "Byråtjänster".

Från dokumentet kan du skriva ut KM-6 (hjälprapport för kassörsoperatören).

Bokföringen av intäkter från försäljningen till företagets kassa kontor upprättas av dokumentet om mottagande av pengar "Kontant kvitto" med en sådan operation som "detaljhandel intäkter", som kan upprättas på grundval av dokumentet på detaljhandel. Detta dokument genererar inte poster varken för redovisning eller skatteredovisning (eftersom bokföringen görs av dokumentet "Rapport om detaljhandel"), men det kommer in i rapporten "Kassabok".

Figur 10 Kassabok

Eftersom de flesta butiker installerar kassaregister / skattemaskiner kan detaljhandeln också bearbetas med kvitton: i slutet av dagen, när ett skift stängs, genereras automatiskt ett "Retail Sales Report" -dokument, som ackumulerar all försäljning med kvitton för dagen.

Figur 11 - Reflekterar försäljningen genom checkar och stänger skiftet i slutet av dagen

Efter att skiftet har stängts skapas säljdokumentet "Kontant kvitto" automatiskt.

Detaljhandel genom en manuell försäljningsplats (NTT)

För att ange för programmet att butiken är ett icke-automatiserat butik måste du välja lagertypen ”Icke-automatiserat butik”.

Bokföringen av pengar till kassan från detaljhandel görs med dokumentet "Kontantkvitto" med typen av dokumenttransaktion "Detaljhandel". Detta dokument återspeglar motsvarande redovisningstransaktioner och ingår i rapporten "Kassabok".

Figur 12 - Reflektion av en försäljning i NTT

Då och då i NTT -lagret finns det ett behov av att göra en inventering av varor, vars resultat registreras av dokumentet "Varulager". Baserat på det här dokumentet kan du genast generera en "detaljhandelsrapport", där mängden "saknade" varor enligt resultaten av lagret kommer att inkluderas som den mängd varor som redan sålts.

Du kan också lägga till information om den sålda produkten manuellt genom att skapa ett dokument om handelsförsäljning detaljhandeln från listan över dokument med typen "Icke-automatiserat butik".

Slutsatser

Vi undersökte huvudmöjligheterna för 1C -lösningen för redovisning när det gäller den operativa redovisningen av detaljhandeln. Det är säkert att säga att "1C: Accounting" -funktionen fullt ut kommer att tillfredsställa behoven hos företag och företag som leder handels- och detaljhandel.

Vi föreslår att överväga hur detaljhandelsprocessen sker i ett icke-automatiserat butik baserat på programmet 1C 8.3 Accounting version 3.0.

Ett icke-automatiserat butik (NTT) är en detaljhandelsanläggning som inte har möjlighet att direkt komma åt 1C-databasen. Detta kan vara en detaljhandel, kiosk, marknadshandel eller handel utanför marknaden.

Att återspegla detaljhandeln innebär att flera relaterade dokument skapas. Den:

Mottagning av varor.

Fastställande av priser.

Rör på sig.

Försäljning från ett butikslager i NTT.

Insamling eller mottagande av intäkter.

Produkten säljs i detaljhandeln från ett detaljhandelslager. Där det kommer genom att flytta från ett grossistlager. Låt oss analysera det första mottagandet av varor. Denna process registreras med dokumentet ”Mottagning av varor och tjänster”. Fälten fylls i rubriken:

Fakturanummer - numret på leverantörens dokument.

Original mottaget - sätt en bock i rutan om leverantören har presenterat originaldokumenten för leverans av varan.

Nummer och datum genereras automatiskt i ordning.

Organisation - om en organisation är registrerad i redovisningsprincipen för 1C -programmet fylls fältet i automatiskt, eller så är det frånvarande. Och om bokföringen till exempel hålls på distans via 1C i molnet för flera organisationer, då nödvändigt företag välj från katalogen.

Lager - vi anger till vilket lager varusändningen tas emot, den väljs från katalogen. Normalt är detta "huvudlagret" eller "grossistlagret".

En affärspartner är en leverantörsorganisation. Vi väljer från entreprenörskatalogen eller skapar en ny.

Kontrakt - infogas automatiskt efter val av motpart.

Faktura för betalning - väljs från journalen om den tidigare utfärdades. Om det inte är utcheckat förblir fältet tomt.

Uppgörelser - denna post kan konfigureras beroende på typen av uppgörelse med motparten. Det räcker med att klicka på länken och ange önskad typ.

Avsändaren och mottagaren är en länk genom att klicka på vilken det är möjligt att ange eller ändra information. Används när data skiljer sig från de angivna.

Varan med moms återspeglas automatiskt baserat på de angivna parametrarna i motpartskortet och redovisningsprincipen.

Dokumentets tabelldel kan fyllas i på något av följande sätt:

Genom knappen "Lägg till". Varje artikel väljs individuellt från nomenklaturen och kvantiteten anges manuellt.

Genom knappen "Urval". I detta fall väljs ett objekt med den erforderliga kvantiteten från nomenklaturen och överförs massivt till dokumentet.

Efter att du har lagt till produkten kan du vid behov ange informationen i kolumnerna "CCD -nummer" och "Ursprungsland".

Efter att ha angett alla uppgifter kontrollerar vi och utför. Om leverantören har lämnat en faktura måste du registrera den genom att ange nummer och datum i lämpligt fält längst ner i dokumentet. Varorna aktiveras. Nu är det nödvändigt att fastställa till vilken kostnad det kommer att säljas. För detta finns ett specialdokument "Ställa artikelpriser". Finns på fliken Warehouse -menyn. Dokumentet fylls i manuellt. I 1C -programmet är det möjligt att massivt sätta priser direkt från kvittodokumentet, detta är mycket bekvämt och sparar tid. Vi går in på det skapade dokumentet "Mottagning av varor och tjänster" och trycker på knappen "Skapa på grundval". I listrutan väljer du posten "Ställa in objektpriser". Ett formulär fyllt med grunddata öppnas. Allt du behöver göra är att välja pristyp i motsvarande fält.

Baserat på kvittot kan du skapa flera dokument "Ange artikelpriser" med olika typer av priser (om det inte är möjligt att ange alla nödvändiga typer av priser).

Blanketten innehåller posten "Registrera nollpriser". Om det finns en bock är det bättre att ta bort den. Annars registreras ett pris med värdet "0" för varor för vilka ett nytt värde inte har fastställts. Det är oacceptabelt.

Du kan justera prisvärdet (öka eller minska med%) med knappen "Ändra". Kostnaden för varorna tilldelas, den kan flyttas till försäljningsstället. Det kan vara NTT eller ett handelsgolv. Processen upprättas genom ett speciellt dokument "Transfer", med vilken journal finns på fliken i "Lager" -menyn. Detta är användbart om du behöver flytta ett litet antal positioner. Med en massöverföring genereras vanligtvis en "överföring" från kvittodokumentet via "Skapa på grundval" -tangenten. Alla fyllningar sker enligt dokumentbasen, det återstår bara att ange typen av mottagande lager och manuellt ställa in antalet flyttade varuenheter.

Baserat på kvittot kan du skapa flera "Överför" -dokument till olika lager. I detta fall redigeras mängden manuellt. Om du plötsligt gjorde ett misstag och angav mer än vad som anges på lagret, kommer programmet att visa ett fel som visar produktens namn.

Nu kan du sälja produkten. Om försäljningen sker från lagret "Handelshall", genereras en "rapport om detaljhandeln" i slutet av arbetsdagen. Alla sålda varor visas här. Rapporten skapas för lagret, som du själv måste välja och visar intäkterna:

Fält är fyllda:

Lager - för vilket lager rapporten genereras.

DDS -artikel - det är nödvändigt att ange "Kontantkvitton, detaljhandeln".

Kontantkonto - ett konto som används för att föra intäkter.

Om det behövs kan du ange "Konto" och "Inkomstkonto", om det inte automatiskt byts ut, och underkonto.

För att rapportera detaljhandeln vid en manuell försäljningsplats måste du först göra en inventering. Vi går till menyn "Lager" och väljer posten "Varulager". Dokumentets huvud anger lager och organisation. Lägga till varor i bulk utförs via knappen "Fyll". Välj "Fyll med resten av lagret" i listrutan. Tabellen visar alla artiklar som anges för det angivna lagret. Efter att ha räknat om varan anges det tillgängliga saldot i kolumnen "Faktisk mängd". Kolumnen "Avvikelse" återspeglar mängden sålda varor.

Efter att ha genomfört inventeringen, direkt från dokumentet, via knappen "Skapa på grundval", bildar vi "Försäljningsrapport". Men rapporten kommer inte att utföras förrän mottagandet av intäkterna har registrerats i 1C. För att göra detta, gå till menyn "Bank och kassa" och bilda "kassakvitto" -dokumentet.

Vi fyller i fälten:

Transaktionstyp - intäkter från detaljhandeln.

Lager - på vilket lager försäljningen skedde.

Belopp - intäktsbeloppet.

Lägg till en rad i tabellavsnittet som anger betalningsbeloppet och DDS -artikeln.

Vi genomför dokumentet. Efter det går vi tillbaka till försäljningsrapporten och kör den.

Egenskaperna för detaljhandeln via en manuell försäljningsplats, eller NTT (om typerna av butiker i 1C, se artikeln) är att det i detta fall inte är möjligt att registrera försäljning direkt i programmet. V informationsbas information om redan genomförd försäljning matas in - den så kallade "postuma" bokföringen föras.

I "1C: Trade Management 8" (rev. 11.3) finns det två alternativ för redovisning av försäljning via NTT - manuellt och baserat på resultaten av lager. Vi kommer nu att överväga det första alternativet. Registrering av detaljhandeln baserat på lagerresultat beskrivs i artikeln.

I 1C för att återspegla försäljning av varor från detaljhandeln försäljningsstället och mottagandet av medel i KKM: s kassaapparat är ett dokument som kallas "Report on retail sales".

Låt oss öppna motsvarande dokumentjournal.

Försäljning / detaljhandel / detaljhandelsrapporter

I fältet "Kassaregister" väljer du det autonoma kassaregistret för det icke-automatiska försäljningsstället från vilket försäljningen skedde.

Viktig... Manuell skapande av dokumentet "Rapport om detaljhandel" är endast möjligt om det i motsvarande journal i fältet "Kassaregister" har valts kassaregister med typen "Autonom kassa".

Låt oss skapa en "detaljhandelsrapport" genom att klicka på knappen "Skapa". I det nya dokumentet fylls kassaregistret, liksom den butik som är ansluten till det, automatiskt (det senare är inte tillgängligt för redigering).

På fliken "Produkter" anger vi de sålda produkterna genom att manuellt lägga till rader ("Lägg till" -knappen) eller markera ("Fyll - Välj produkter" -knappen). Observera att produktpriset också fylls i automatiskt och inte kan redigeras (eftersom priset är knutet till butiken).

I kolumnen "Client" ersatte programmet ett fördefinierat element från partnerkatalogen - "Retail Buyer", det bör inte ändras.

Förutom försäljning av varor är dokumentet avsett att återspegla mottagandet av betalning för de sålda varorna. Om inga andra betalningsmetoder registreras, "anser" programmet att betalningen mottogs kontant, och när "Report on retail sales" genomförs registrerar han mottagandet av pengar i kassan i kassan som anges i den.

Dokumentet "Report on retail sales" låter dig registrera betalning med betalkort, presentkort, bonuspoäng, återspeglar de samlade bonusarna. För detta är motsvarande flikar avsedda. Några av dessa möjligheter kommer att diskuteras i följande artiklar.

Låt oss köra dokumentet "Report on retail sales". Efter det, genom att klicka på knappen "Dokumentrörelser", kan du se rörelser i register - varor i lager, gratis saldon, kontanter i kassaregister och andra.

Kassa i KKM: s kassa

När detaljhandeln har slutförts kommer vi att se till att det finns pengar på kassan med hjälp av rapporten.

Försäljning / försäljningsrapporter / detaljhandel / kontanter i kassa

Vi kommer att generera en rapport om vårt kassaregister. Mottagandet av kontanter från försäljning till kassan återspeglas.
Överföring av pengar från kassaregistret till kassan i företaget
Medel erhållna när detaljhandeln och de i kartongen för ett autonomt KKM måste överföras till företagets kassa. Denna åtgärd utförs i 1C med hjälp av dokumentet "Kvitto kassa".
Låt oss öppna motsvarande journal.
Skattkammare / kassör / kvitton
Låt oss skapa ett nytt dokument med transaktionstypen "Kvitto från kassaregister".
I det skapade dokumentet, på fliken "Huvud", i fältet "Kassör", kommer vi att ange mottagaren av pengarna - företagets kassa (om kassan angavs i orderjournalen, då när en ny order skapas fylls den i automatiskt). I fältet "Kassaregister" väljer du den kassa från vilken pengarna tas emot.
Beloppet måste anges manuellt.
Viktig... Om organisationen är en momsbetalare måste du förutom kvittobeloppet manuellt ange momsbeloppet i kassakvittot från kassan.
Glöm inte att ange detaljerna för att skriva ut kreditkupongen på fliken "Skriv ut".
Efter att ha fyllt i dokumentet kommer vi att genomföra det.
Om du nu återskapar kontoutdraget på kassan kommer det att återspegla både kvitto från försäljning och utgivning av pengar från kassamaskinen - i kolumnen "Ta emot detaljhandeln".
Kassa
Förflyttningen av pengar från kassan till företagets kassa kan ses i rapporten ”Uttalande av pengar". Låt oss öppna den här rapporten.
Treasury / Treasury rapporter / Kassa
Vi kommer att bilda en rapport om vår organisation. Som standard genereras rapporter i valuta förvaltningsredovisning(i vårt exempel, amerikanska dollar). Rapporten återspeglar kontantrörelsen: kvitto och avskrivning från kassaregistret, kvitto vid företagets kassa.