Comert cu amanuntul in 1s 8.3 ntt. Informații contabile. Mutarea mărfurilor de la en-gros la depozitul cu amănuntul

3.0 "pentru a reflecta toate operațiunile pas cu pas cu amănuntul... În acest articol, vom lua în considerare primirea produselor și deplasarea acestora la vânzare cu amănuntul, vânzarea într-un depozit cu amănuntul, vânzarea produselor în punctele de vânzare cu amănuntul manuale, precum și colectarea sau primirea încasărilor la casă.

NTT include obiecte comerciale care nu au capacitatea de a furniza un computer personal sau de a stabili o conexiune cu o bază de date comună de informații. Aceasta, de exemplu, poate fi o tranzacție în afara site-ului sau o tarabă.

Primirea produselor la întreprindere

În aproape toate cazurile, pentru a intra în depozitul NTT sau depozitul cu amănuntul, produsele sunt trimise mai întâi în depozitul cu ridicata. Apoi este procesat în acest depozit și mutat în comerțul cu amănuntul.

Nu vom descrie sosirea la depozitul cu ridicata, deoarece am dedicat un material separat acestui lucru. Doar pentru a clarifica acțiunile noastre ulterioare, vom oferi un exemplu de completare a unui document 1C:

în programul 1C pentru retail

După introducerea „1C” este necesar să se stabilească prețurile cu amănuntul pentru produse. Pentru a efectua această operațiune, se folosește un document numit „Setarea prețurilor articolelor”. Acesta din urmă este introdus într-o secțiune numită „Depozit”. Dar vom forma un document pe baza documentului de primire. Mai întâi trebuie să accesați documentul de primire a produsului generat anterior și să apăsați butonul numit „Creați pe bază”. După ce ați terminat în lista derulantă, selectați articolul cu numele „Setarea prețurilor articolelor”.

Apoi, ar trebui să se deschidă o nouă fereastră a documentului, în care toate detaliile principale vor fi deja completate. Va trebui să specificați doar tipul de prețuri. Creați două astfel de documente simultan, astfel încât să nu reveniți la această secțiune mai târziu. În documentele stabilite, stabiliți prețurile pentru tipuri sub denumirea „Preț de vânzare cu amănuntul” și „”. Prețurile trebuie să fie aceleași. Mai mult, de exemplu, oferim un document:

Cheia numită „Schimbare” va oferi, de asemenea, acces la opțiuni speciale pentru manipularea prețurilor. De exemplu, este posibil să scadă sau să crești cu un anumit procent.

Mutarea produselor de la en-gros la depozitul cu amănuntul

Și acum produsele necesare pot fi deja mutate din depozitul cu ridicata în retail. În acest scop, în produs software există un document numit „Mișcarea mărfurilor” care se află într-o secțiune numită „Depozite”.

Înainte de a vă deplasa, trebuie să creați două trenuri - unul cu semnul „Punct de vânzare cu amănuntul neautomatizat”, iar al doilea cu tipul „Retail”.

În acest scop, trenurile sunt formate în secțiunea intitulată „Directoare” - „Depozite”.

Primul dintre trenuri va fi denumit „Magazin nr. 2”, tipul său este „Magazin cu amănuntul”. Selectați tipul de preț din cartea de referință cu numele „Tipuri de preț articol”:

Al doilea se va numi "Camera de tranzacționare". Tipul de depozit va fi „punct de vânzare cu amănuntul neautomatizat”, tipul de preț va fi „Retail”, iar grupul de articole va fi „Produse”.

În plus, vom forma și două documente „1C 8.3”: mutarea la depozitul „Etajul comercial” și „Magazinul nr. 2”. Documentele trebuie, de asemenea, generate pe baza documentului de primire a mărfurilor. În acest caz, rămâne să completați numai cerința numită „Depozit - destinatar” și cantitatea de produse:

La final, produsele vor fi în depozite cu amănuntul. Există posibilitatea de a continua cu înregistrarea vânzării produselor pregătite.

„1C”: raport pentru vânzare cu amănuntul pentru magazin

Pentru a reflecta vânzările de produse cu amănuntul, este util un document numit „Raport asupra vânzărilor cu amănuntul” din secțiunea „Vânzări”. În primul rând, să întocmim un document de vânzare dintr-un depozit cu amănuntul. Acesta din urmă, apropo, nu diferă mult de documentul numit „Implementare (acte, facturi)”. Singura diferență este că contrapartea nu este indicată și este imediat posibil să se reflecte încasările din vânzare în sine.

Pentru aceasta, este selectat un cont de numerar. Pentru analize în 1C, puteți completa și variabila „Mișcare DDS”. Acesta va fi pe factura de plată. Exemplu de document:

Vânzarea mărfurilor în NTT

În cazul vânzării produselor la un punct de vânzare cu amănuntul neautomatizat la sfârșitul schimbului, nu avem informații despre câte produse au fost vândute. Dar se știe exact cât a fost mutat din depozitul cu ridicata. Pentru a calcula numărul de produse vândute, este necesar să se calculeze restul produselor din depozit și să se scadă din cantitatea de primire. Luați în considerare un exemplu: cincizeci de pachete de bomboane de ciocolată au fost transferate în NTT, lăsând treizeci de pachete rămase ca urmare a comerțului. Potrivit acestui fapt, s-au vândut douăzeci de pachete.

Pentru a reflecta acest calcul în produsul software, trebuie să utilizați un document numit „Inventarul bunurilor”, care se află în secțiunea numită „Depozit”.

După aceea, accesați meniul numit „Depozit”, apoi urmați link-ul numit „Inventarul bunurilor”. Și la final faceți clic pe butonul „Creați”.

După aceea, adăugați articolul în tabel și indicați soldul real din depozit. Este posibil să utilizați o cheie precum „Completare”. Abaterea de la cantitatea contabilă va fi vânzările noastre de produse:

După ce ați terminat, glisați documentul și faceți clic pe butonul intitulat „Creați din”, apoi selectați „Raport vânzări cu amănuntul” din lista derulantă. Se va forma un nou document, care reflectă vânzarea produselor în NTT.

Reflectarea veniturilor din comerțul cu amănuntul în „1C”

Deocamdată, să-l scriem, deoarece documentul nu este postat în acest moment. Înseamnă că este necesar, de asemenea, să reflectăm încasările din încasările cu amănuntul în secțiunea numită „Bancă și casierie”. De exemplu, iată un document:

Acum trebuie să postați un document numit „Raport de vânzări cu amănuntul”.

Document Raport de vânzări cu amănuntul în 1C rezumate pentru perioadă sunt reflectate. După publicarea documentului, elementul listat în acesta va fi anulat din registru. Puteți găsi acest document în 1C 8.3 în secțiune Vânzări → Vânzări → Rapoarte de vânzări cu amănuntul:

Se creează un raport privind vânzările cu amănuntul în 1C 8.3:

• În mod automat ca urmare a operației Închideți tura;
• Pe baza documentului Inventar de bunuri;
• Poate fi creat manual.

Cum se face un raport privind vânzările cu amănuntul atunci când se vinde printr-un punct de vânzare automatizat (ATT) în 1C 8.3

În 1C 8.3, vânzările cu amănuntul într-un magazin cu amănuntul (ATT) sau dintr-un depozit en-gros sunt documentate Vânzări cu amănuntul (cecuri)... În acest caz, fiecare vânzare este înregistrată într-un cec separat.

Exemplu

Într-un magazin de vânzare cu amănuntul (depozitul „Magazinul de depozitare nr. 2”), 20.06.2016. în timpul schimbului, au fost efectuate trei verificări:

• Verificați numărul 1 vândut: fermoar 20 cm - 2 buc. și fire - 1 buc .;
• Verificați numărul 2 vândut: butoane - 5 buc. și stilou - 1 buc;
• Verificați numărul 3 vândut: stilou - 3 buc.:

La sfârșitul zilei de lucru în magazin sau în momentul închiderii schimbului de casă, trebuie să efectuați operațiunea Închideți tura... Această operațiune din 1C 8.3 este disponibilă în jurnalul documentelor Vânzări cu amănuntul (cecuri):

Ca urmare a acestei operațiuni, documentele sunt generate automat în 1C 8.3 Contabilitate 3.0:

• Raport de vânzări cu amănuntul;
• Încasări în numerar cu tip de tranzacție - Venituri cu amănuntul:

Fiecare dintre aceste documente va fi reflectat în propriul jurnal. În 1C 8.3, aceste documente sunt generate, înregistrate, dar nu sunt păstrate. Este necesar să verificați corectitudinea completării informațiilor din documentele create. Dacă ne asigurăm că toate informațiile din documente sunt completate corect, atunci le vom efectua:

În document Raport de vânzări cu amănuntul același articol va fi scris pe un singur rând, inclusiv returnările. În exemplul nostru, acesta este "Pix"... Această nomenclatură a fost străpunsă în cecul nr. 2 în cantitate de 1 buc., Și în cecul nr. 3 în cantitatea de 3 buc. Deoarece nu au existat rambursări pe parcursul zilei, vedem în raport că s-au vândut 4 pixuri.

În document Incasari de numerar se reflectă veniturile totale totale din cecurile perforate, ținând cont de rentabilitate.

Cum se afișează produsele returnate în Raportul de vânzări cu amănuntul

După cum sa menționat mai sus, atunci când generați automat un document Raport de vânzări cu amănuntul 1C 8.3 ia în considerare toate returnările efectuate în timpul schimbării casei de marcat.

Să privim această situație cu un exemplu. Pentru a face acest lucru, vom folosi datele din exemplul de mai sus și să presupunem că bifarea nr. 2 a fost folosită pentru a returna articolul „Pix cu stilou” în cantitate de 1 bucată. Revenirea la 1C 8.3 este reflectată în document Verificați (retur):

După ce a ținut acest document în jurnal Vânzări cu amănuntul (cecuri) se va reflecta o verificare cu tipul de operație Întoarcere:

Să închidem schimbul casei de marcat și să vedem că raportul arată vânzările, inclusiv rambursările. Și anume: produsul "Pix" a fost străpuns în cecul nr. 2 în cantitate de 1 buc., iar în cecul nr. 3 în cantitate de 3 buc. și s-a făcut o returnare în valoare de 1 bucată. Prin urmare, în raport vedem că s-au vândut 3 pixuri:

Cum se face un raport de vânzări cu amănuntul „manual”

Luați în considerare opțiunea de a completa manual un raport de vânzări cu amănuntul în 1C 8.3 Contabilitate 3.0. Această opțiune este utilizată atunci când în 1C 8.3 fiecare vânzare nu este întocmită ca un document separat Vânzări cu amănuntul (cecuri), iar vânzările sunt înregistrate imediat în documentul Raport de vânzări cu amănuntul.

Folosind datele din exemplul de mai sus, completați documentul manual urmând acești pași: secțiune Vânzări → Vânzări → Rapoarte de vânzare cu amănuntul → Raport → Magazin cu amănuntul:

Folosind butonul Ridica completați tabelul documentului:

Document Incasari de numerar cu o astfel de înregistrare a vânzărilor cu amănuntul, este de asemenea necesar să vă înregistrați manual. Acest lucru se poate face folosind mecanismul Creați pe baza... Documentul creat va reflecta venitul total al documentului Raport de vânzări cu amănuntul:

Cum se completează Raportul de vânzări cu amănuntul atunci când vindeți prin puncte de vânzare cu amănuntul neautomatizate (NTT) în 1C 8.3

Un punct de vânzare cu amănuntul neautomatizat în 1C 8.3 este un magazin în care datele de vânzare nu sunt introduse zilnic.

Executarea documentelor Raport de vânzări cu amănuntul a reflecta vânzările în NTT depinde de modul în care informațiile de vânzări sunt primite de către departamentul de contabilitate. Informațiile pot fi transmise în două moduri:

• Sunt furnizate informații despre produsul vândut;
• Se face un inventar.

Ambele se pot face zilnic sau la frecvența specificată în fluxul de documente al organizației. Să luăm în considerare ambele metode.

Metoda numărul 1

Departamentul de contabilitate, de exemplu, primește zilnic informații despre bunurile vândute. În această situație, în 1C 8.3 întocmim un document Raport de vânzări cu amănuntul... Capitol Vânzări → Vânzări → Rapoarte de vânzări cu amănuntul → Rapoarte → Punct de vânzare uman:

Selectați un depozit în antetul documentului. În secțiunea tabelară, utilizând butonul Adăugare sau Selecție, indicați produsul vândut pe zi. Documentul este gata:

Metoda numărul 2

De exemplu, să presupunem că organizația dvs. nu trimite date de vânzări și un inventar de depozit are loc la fiecare trei zile. Apoi acțiunile din 1C 8.3 vor fi după cum urmează:

• Ajungem la încasările cu amănuntul;
• Realizăm un inventar al depozitului. Formăm un document Inventar de bunuri;
• Întocmim un document Raport de vânzări cu amănuntul pe baza documentului de inventar .

În documentul de inventar, indicăm soldurile reale ale mărfurilor din depozit. Liniile în care cantitatea reală nu se potrivește cu cantitatea înregistrată sunt afișate ca varianță. Abaterea și va reflecta vânzările:

Folosind mecanismul Creați pe baza, formăm un document Raport de vânzări cu amănuntul:

Dacă tot acest produs a fost vândut cu adevărat sau parțial este un deficit, programul 1C 8.3 va verifica în timpul documentului Raport de vânzări cu amănuntul, deoarece înainte de a posta acest document, este necesar să valorificați încasările din retail. În caz contrar, nu va fi posibil să se posteze documentul Raport de vânzări cu amănuntul în 1C 8.3:

Dacă veniturile capitalizate nu coincid cu suma indicată în raport, atunci acest raport privind vânzările cu amănuntul în 1C 8.3 nu se realizează. Prin urmare, este necesar să aflăm motivele neconincidenței:

Nici o singură companie comercială nu se poate descurca fără contabilitatea operațională a mărfurilor vândute și, desigur, cea mai comună soluție contabilă în țara noastră - „1C: Contabilitate” face posibilă păstrarea evidenței necesare a vânzărilor cu amănuntul a mărfurilor.

Pentru a face acest lucru, trebuie să activați opțiunea funcțională corespunzătoare din secțiunea „Administrare / Funcționalitate / Comerț” *.

* Poate necesita personalizarea interfeței pentru a afișa funcționalitatea.

Figura 1 Activarea opțiunii

Vânzările cu amănuntul în software-ul de contabilitate sunt reflectate într-un document standard inclus în configurația „Raport de vânzare cu amănuntul”. Documentul se deschide în modul enterprise din secțiunea „Vânzări”.

Figura 2: Poziționarea și deschiderea unui document

În programul contabil, un obiect de comerț cu amănuntul este considerat ca un depozit. Setarea unui depozit cu amănuntul este de o mare importanță: este o unitate de tranzacționare automată sau una manuală *.

* Un punct de vânzare automatizat diferă prin faptul că în fiecare zi se știe cât și ce tip de bunuri au fost vândute la punct de vânzare, neautomatizate - nu există informații zilnice, iar contabilitatea se bazează pe veniturile totale din vânzare cu amănuntul.

Un obiect comercial automat sau neautomat este configurat în cartea de referință standard „Depozite” / câmpul „Tip depozit”.

Figura 3 Configurarea depozitului pentru vânzările cu amănuntul

Vânzări comerciale printr-un punct de vânzare automatizat (ATT)

Vânzarea bunurilor în ATT trebuie să fie introdusă prin documentul „Raport privind vânzările cu amănuntul”. Face postări în contabilitate 1C și contabilitate fiscală, inclusiv plasarea banilor la casierie.

Puteți introduce manual un document de vânzare a articolelor. Pentru aceasta, faceți clic pe „Raportați” / „Magazin cu amănuntul” * din listă.

Figura 4 - Crearea manuală a unei vânzări în ATT

* Pentru a indica programului că magazinul este un punct de vânzare cu amănuntul automat, trebuie să selectați tipul adecvat de depozit „Magazin cu amănuntul”.

Figura 5: Selectarea unei locații de vânzare cu amănuntul într-un document

La crearea unui document, contul de numerar este înlocuit manual de mașina 50.01 / „Bancă de organizare”. De asemenea, este posibil să selectați conturile 50.02 / „Bancă operațională” și 50.04 / „Bancă pentru activitățile unui agent plătitor”.

Este posibil să specificați modul de reflectare a TVA: includeți în sumă / reflectați deasupra / nu luați în considerare.

Figura 6: Selectarea reflectării TVA în document

În document, puteți selecta (pre-creați, dacă nu există) un element din fluxul de numerar (articolul DDS). Va trebui completat dacă organizația generează un raport al formularului nr. 4 „Situația fluxurilor de numerar”.

Folosind butoanele „Adăugați” sau „Selecție”, este necesar să adăugați produsul vândut la documentul creat, indicând cantitatea necesară. Prețul este completat de mașina automată în funcție de tipul de preț specificat în document, dacă există un preț stabilit în sistem de la data documentului. Contul contabilității mărfurilor, cota TVA și contul contabilității veniturilor sunt extrase automat din setările create anterior pentru nomenclatură. Contul subcont 90 este extras de pe cardul articol din câmpul „Grup de articole”.

În document, puteți afișa și înregistra plata de la un cumpărător cu amănuntul printr-un card bancar sau un împrumut bancar. Pentru a face acest lucru, în fila „Plăți fără numerar”, trebuie să introduceți suma plății printr-un card selectând plata cu un card de plată din directorul „Tip de plată”.

Figura 7 Reflectarea plății fără numerar în document

Înscrierile în 1C vor reflecta: încasările din vânzări / primirea numerarului primit la casierie minus suma plății fără numerar / plata cu cardul / alocarea TVA.

Figura 8: Reflecția vânzărilor în contabilitate și contabilitate fiscală

De asemenea, plata poate fi reflectată cu un certificat cadou în fila corespunzătoare.

Figura 9 - Reflectarea plății prin certificat

Dacă o organizație acționează ca agent de vânzări atunci când vinde bunuri cu amănuntul, acest lucru se reflectă în fila „Servicii agenție”.

Din document puteți imprima KM-6 (Raportul de ajutor al casierului-operator).

Înscrierea încasărilor din vânzare la casieria întreprinderii se întocmește prin documentul de acceptare a banilor „Chitanță de numerar” cu o astfel de operațiune ca „Venituri cu amănuntul”, care poate fi întocmită pe baza documentului de pe vânzările cu amănuntul. Acest document nu generează înregistrări nici pentru contabilitate, nici pentru contabilitate fiscală (deoarece înregistrările sunt făcute prin documentul „Raport privind vânzările cu amănuntul”), dar intră în raportul „Caiet de numerar”.

Figura 10 Carte de numerar

Deoarece majoritatea magazinelor instalează case de marcat / mașini fiscale, vânzările cu amănuntul pot fi procesate și folosind chitanțe: la sfârșitul zilei, când o schimbare este închisă, se generează automat un document „Raport de vânzări cu amănuntul”, care acumulează toate vânzările prin încasări pentru ziua.

Figura 11 - Reflectarea vânzării prin cecuri și închiderea schimbului la sfârșitul zilei

După închiderea schimbului, documentul de vânzare „Chitanță de numerar” va fi creat automat.

Vânzări cu amănuntul printr-un punct de vânzare manual (NTT)

Pentru a indica programului că magazinul este un punct de vânzare cu amănuntul non-automatizat, trebuie să selectați tipul de depozit „Punct de vânzare cu amănuntul non-automatizat”.

Înregistrarea banilor către casier din vânzările cu amănuntul se face cu documentul „Chitanță de numerar” cu tipul de tranzacție cu documentul „Venituri cu amănuntul”. Acest document reflectă tranzacțiile contabile corespunzătoare și este inclus în raportul „Cash Book”.

Figura 12 - Reflecția unei vânzări în NTT

Din când în când în depozitul NTT este nevoie să se efectueze un inventar al mărfurilor, ale cărui rezultate sunt înregistrate în documentul „Inventarul mărfurilor”. Pe baza acestui document, puteți genera imediat un „Raport de vânzări cu amănuntul”, în care cantitatea de bunuri „lipsă” conform rezultatelor inventarului va fi inclusă ca cantitate de bunuri vândute deja.

De asemenea, puteți adăuga informații despre produsul vândut manual, creând un document despre vanzari comerciale vânzare cu amănuntul din lista de documente cu tipul „punct de vânzare cu amănuntul neautomatizat”.

concluzii

Am examinat principalele posibilități ale soluției 1C pentru contabilitate în ceea ce privește contabilitatea operațională a vânzărilor cu amănuntul. Este sigur să spunem că funcționalitatea „1C: Contabilitate” va satisface pe deplin nevoile firmelor și companiilor care conduc activități comerciale și de vânzare cu amănuntul.

Vă propunem să luăm în considerare modul în care are loc procesul de vânzare cu amănuntul într-un punct de vânzare cu amănuntul neautomatizat pe baza programului 1C 8.3 Contabilitate versiunea 3.0.

Un punct de vânzare cu amănuntul neautomatizat (NTT) este o unitate de vânzare cu amănuntul care nu are capacitatea de a accesa direct baza de date 1C. Acesta poate fi un magazin de vânzare cu amănuntul, chioșc, comerț de piață sau comerț în afara site-ului.

Reflectarea vânzărilor cu amănuntul implică crearea mai multor documente conexe. Aceasta:

Primirea mărfurilor.

Stabilirea prețurilor.

In miscare.

Vânzare dintr-un depozit cu amănuntul din NTT.

Colectarea sau primirea încasărilor.

Produsul este vândut cu amănuntul dintr-un depozit cu amănuntul. Unde ajunge prin mutarea dintr-un depozit en-gros. Să analizăm primirea inițială a mărfurilor. Acest proces este înregistrat cu documentul „Primirea de bunuri și servicii”. Câmpurile sunt completate în antet:

Numărul facturii - numărul documentului furnizorului.

Original primit - puneți o bifă în casetă dacă furnizorul a prezentat documentele originale pentru livrarea bunurilor.

Numărul și data sunt generate automat în ordine.

Organizație - dacă o organizație este înregistrată în politica contabilă a programului 1C, atunci câmpul este completat automat sau este absent. Și dacă contabilitatea este păstrată, de exemplu, de la distanță prin 1C în cloud pentru mai multe organizații, atunci selectăm compania necesară din director.

Depozit - indicăm la ce depozit este primit lotul de mărfuri, este selectat din director. De obicei, acesta este „Depozitul principal” sau „Depozitul cu ridicata”.

Un partener de afaceri este o organizație de furnizori. Selectăm din directorul contractanților sau creăm unul nou.

Contract - se introduce automat după alegerea unei contrapărți.

Factură pentru plată - este selectată din jurnal dacă a fost emisă anterior. Dacă nu este verificat, câmpul rămâne gol.

Decontări - acest element poate fi configurat în funcție de tipul de decontare cu contrapartea. Este suficient să faceți clic pe link și să indicați tipul dorit.

Expeditorul și destinatarul este un link făcând clic pe care este posibil să specificați sau să modificați informații. Folosit atunci când datele diferă de cele menționate.

Articolul cu TVA se reflectă automat pe baza parametrilor introduși în cardul de contrapartidă și politica contabilă.

Secțiunea tabelară a documentului poate fi completată în oricare dintre următoarele moduri:

Prin butonul „Adăugați”. Fiecare articol este selectat individual din nomenclatură și cantitatea este specificată manual.

Prin butonul „Selecție”. În acest caz, un articol cu ​​cantitatea necesară este selectat din nomenclatură și este transferat masiv în document.

După adăugarea produsului, dacă este necesar, puteți specifica informațiile în coloanele „numărul CCD” și „Țara de origine”.

După introducerea tuturor datelor, verificăm și conducem. Dacă furnizorul a furnizat o factură, trebuie să o înregistrați introducând numărul și data în câmpul corespunzător din partea de jos a documentului. Bunurile sunt valorificate. Acum este necesar să se stabilească costul la care va fi vândut. Pentru aceasta există un document special „Setarea prețurilor articolelor”. Situat în fila meniu Depozit. Documentul este completat manual. În programul 1C, este posibilă stabilirea masivă a prețurilor direct din documentul de primire, acest lucru este foarte convenabil și economisește timp. Intrăm în documentul creat „Primirea de bunuri și servicii” și apăsăm butonul „Creați pe bază”. În lista derulantă, selectați articolul „Setarea prețurilor articolelor”. Se va deschide un formular completat cu date de bază. Tot ce trebuie să faceți este să selectați tipul de preț în câmpul corespunzător.

Pe baza chitanței, puteți crea mai multe documente „Setarea prețurilor articolelor” cu diferite tipuri de prețuri (dacă nu este posibil să introduceți toate tipurile de prețuri necesare).

Formularul conține articolul „Înregistrați prețuri zero”. Dacă există o bifă, atunci este mai bine să o eliminați. În caz contrar, pentru bunurile pentru care nu a fost stabilită o nouă valoare, se va înregistra un preț cu valoarea „0”. Este inacceptabil.

Puteți corecta valoarea prețului (crește sau scade cu%) folosind butonul „Modificare”. Costul bunurilor este atribuit, acesta poate fi mutat la punctul de vânzare. Ar putea fi NTT sau un nivel de tranzacționare. Procesul este întocmit printr-un document special „Transfer”, jurnalul cu care se află în fila meniului „Depozit”. Acest lucru este util dacă trebuie să mutați un număr mic de poziții. Cu un transfer în masă, un „Transfer” este de obicei generat din documentul de primire prin intermediul cheii „Creați pe bază”. Toate umpluturile au loc conform documentului, rămâne doar să specificați tipul depozitului primitor și să setați manual numărul unităților de marfă mutate.

Pe baza chitanței, puteți crea mai multe documente „Transfer” în diferite depozite. În acest caz, cantitatea este editată manual. Dacă ați făcut brusc o greșeală și ați indicat mai mult decât este listat în depozit, programul va afișa o eroare afișând numele produsului.

Acum puteți vinde produsul. Dacă vânzările se efectuează din depozitul „Sala de tranzacționare”, atunci la sfârșitul zilei lucrătoare se generează un „Raport de vânzare cu amănuntul”. Toate bunurile vândute vor fi afișate aici. Raportul este creat pentru depozit, pe care trebuie să-l selectați, afișând veniturile:

Câmpurile sunt completate:

Depozit - pentru care depozit este generat raportul.

Articol DDS - este necesar să se indice „Încasări de numerar, încasări cu amănuntul”.

Cont de numerar - un cont pe care se înregistrează venituri.

Dacă este necesar, puteți introduce „Cont” și „Cont de venit”, dacă nu este înlocuit automat, și subconto.

Pentru a raporta vânzările cu amănuntul la un punct de vânzare manual, trebuie mai întâi să faceți un inventar. Mergem la fila meniu „Depozit” și selectăm elementul „Inventarul bunurilor”. Capul documentului indică depozitul și organizația. Adăugarea mărfurilor în vrac se efectuează prin intermediul butonului „Completare”. Din lista derulantă, selectați „Completați cu resturile depozitului”. Secțiunea tabelară va afișa toate articolele listate pentru depozitul specificat. După recontarea mărfurilor, soldul disponibil este introdus în coloana „Cantitate reală”. Coloana „Abaterea” va reflecta cantitatea de bunuri vândute.

După efectuarea inventarului, direct din document, prin butonul „Creați pe bază”, formăm „Raportul de vânzări”. Dar raportul nu va fi realizat până când nu se înregistrează primirea încasărilor în 1C. Pentru a face acest lucru, accesați fila meniu „Bancă și casier” și formați documentul „Chitanță de numerar”.

Completăm câmpurile:

Tipul tranzacției - încasări cu amănuntul.

Depozit - la ce depozit s-au efectuat vânzările.

Suma - suma veniturilor.

În secțiunea tabelară, adăugați o linie care indică suma plății și articolul DDS.

Realizăm documentul. După aceea, ne întoarcem la raportul de vânzări și îl rulăm.

Particularitățile vânzărilor cu amănuntul printr-un punct de vânzare manual sau NTT (despre tipurile de puncte de vânzare cu amănuntul din 1C, a se vedea articolul) sunt că, în acest caz, nu este posibil să înregistrați vânzările direct în program. V baza de informații se introduc informații despre vânzările deja finalizate - se ține așa-numita contabilitate „postumă”.

În „1C: Trade Management 8” (rev. 11.3), există două opțiuni pentru contabilizarea vânzărilor prin NTT - manual și pe baza rezultatelor inventarului. Vom lua în considerare acum prima opțiune. Înregistrarea vânzărilor cu amănuntul pe baza rezultatelor inventarului este descrisă în articol.

În 1C pentru a reflecta vânzarea de bunuri din comerțul cu amănuntul punct de vânzare iar primirea de fonduri în casa de marcat a KKM este un document numit „Raport asupra vânzărilor cu amănuntul”.

Să deschidem jurnalul de documente corespunzător.

Rapoarte de vânzări / vânzări cu amănuntul / vânzări cu amănuntul

În câmpul „Casă de marcat a casei de marcat”, selectați casa de marcat autonomă a casei de marcat a punctului de vânzare cu amănuntul neautomatizat din care a fost efectuată vânzarea.

Important... Crearea manuală a documentului „Raport asupra vânzărilor cu amănuntul” este posibilă numai dacă în jurnalul corespunzător din câmpul „Casă de marcat a casei de marcat” Casă de marcat a casei de marcat selectate cu tipul „Casă de marcat autonomă”.

Să creăm un „Raport de vânzări cu amănuntul” făcând clic pe butonul „Creați”. În noul document, casa de marcat a casei de marcat, precum și magazinul cu amănuntul atașat acestuia, sunt deja completate automat (acesta din urmă nu este disponibil pentru editare).

În fila „Produse”, vom introduce produsele vândute adăugând manual linii (butonul „Adăugați”) sau selectând (butonul „Completare - Selectați produse”). Vă rugăm să rețineți că și prețul produsului este completat automat și nu poate fi editat (deoarece prețul este legat de magazin).

În coloana „Client” programul a substituit un element predefinit din directorul partenerilor - „ Cumpărător cu amănuntul”, Nu trebuie schimbat.

În plus față de vânzarea de bunuri, documentul este destinat să reflecte chitanța de plată pentru bunurile vândute. Dacă nu se înregistrează alte metode de plată, programul „consideră” că plata a fost primită în numerar, iar la efectuarea „Raportului privind vânzările cu amănuntul” înregistrează chitanța de bani în casa de marcat a casei de marcat indicate în acesta.

Documentul „Raport privind vânzările cu amănuntul” vă permite să înregistrați plata prin carduri de plată, certificate de cadou, puncte bonus, reflectă bonusurile acumulate. Pentru aceasta, sunt destinate filele corespunzătoare. Unele dintre aceste posibilități vor fi discutate în articolele următoare.

Să rulăm documentul „Raport asupra vânzărilor cu amănuntul”. După aceea, făcând clic pe butonul „Document mișcări”, puteți vedea mișcări în registre - mărfuri în depozite, solduri gratuite, numerar în casele de marcat și altele.

Decont de numerar la casa de marcat

După finalizarea vânzării cu amănuntul, ne vom asigura că există bani la casa de marcat folosind raportul.

Vânzări / Rapoarte de vânzări / Vânzări cu amănuntul / Numerar la casele de marcat

Vom genera un raport despre casa noastră de marcat. Primirea de numerar din vânzări către casier este reflectată.

Transfer de bani din casa de marcat a casei de marcat către casieria întreprinderii

Fondurile primite când cu amănuntul iar cele din cutia unui KKM autonom, trebuie transferate la casieria întreprinderii. Această operațiune se realizează în 1C folosind documentul „Bon de primire”.

Să deschidem jurnalul corespunzător.

Trezorerie / Casierie / Bonuri de primire

Să creăm un nou document cu tipul de tranzacție „Chitanță de la casa de marcat a casei de marcat”.

În documentul creat, în fila „Principal”, în câmpul „Casier”, vom indica destinatarul banilor - casieria întreprinderii (dacă casieria a fost indicată în jurnalul de comandă, atunci când un nou ordinea este creată, este completată automat). În câmpul „Casă de marcat a casei de marcat” selectați casa de marcat de la care sunt primiți banii.

Suma trebuie introdusă manual.

Important... Dacă organizația este plătitoare de TVA, pe lângă suma chitanței, trebuie să introduceți manual suma TVA în bonul de numerar al chitanței pentru primire de la casa de marcat.

Nu uitați să indicați în fila „Tipăriți” detaliile pentru tipărirea comenzii de primire.

După completarea documentului, îl vom conduce.

Dacă acum reformăm extrasul de numerar în casa de marcat a casei de marcat, aceasta va reflecta atât chitanța din vânzări, cât și emiterea de bani din casa de marcat - în coloana „Primirea încasărilor cu amănuntul”.

Situația de numerar

Mișcarea banilor de la casa de marcat la casieria întreprinderii poate fi văzută în raportul „Situația din bani". Să deschidem acest raport.

Trezorerie / rapoarte de trezorerie / extras de numerar

Vom forma un raport despre organizația noastră. În mod implicit, rapoartele sunt generate în monedă contabilitate de gestiune(în exemplul nostru, dolari SUA). Raportul reflectă mișcarea numerarului: primirea și radierea din casa de marcat a casei de marcat, chitanța la casa de numerar a întreprinderii.