Einzelhandelsumsätze in 1s 8,3 ntt. Buchhaltungsinfo. Warenumzug vom Großhandel ins Einzelhandelslager

3.0 "um alle Operationen Schritt für Schritt widerzuspiegeln Einzelhandel... In diesem Artikel betrachten wir die Annahme von Produkten und deren Bewegung im Einzelhandel, den Verkauf eines Fachhandelslagers, den Verkauf von Produkten in manuellen Einzelhandelsgeschäften sowie die Abholung oder den Erhalt von Erlösen an der Kasse.

NTT umfasst Handelsobjekte, die nicht in der Lage sind, einen Personalcomputer bereitzustellen oder eine Verbindung zu einer gemeinsamen Informationsdatenbank herzustellen. Dies kann zum Beispiel ein Außenhandel oder ein Stand sein.

Warenannahme im Unternehmen

Um in das NTT-Lager oder Fachmarktlager zu gelangen, werden die Produkte in fast allen Fällen zunächst an das Großhandelslager geschickt. In diesem Lager wird es dann verarbeitet und in den Einzelhandel transportiert.

Wir werden die Ankunft im Großhandelslager nicht beschreiben, da wir diesem ein separates Material gewidmet haben. Um unser weiteres Vorgehen deutlich zu machen, geben wir ein Beispiel für das Ausfüllen eines 1C-Dokuments:

im 1C-Programm für den Einzelhandel

Nach Eingabe von "1C" ist es notwendig, Verkaufspreise für Produkte festzulegen. Um diesen Vorgang auszuführen, wird ein Dokument namens "Artikelpreise festlegen" verwendet. Letzteres wird in einem Abschnitt namens "Warehouse" eingetragen. Aber wir werden ein Dokument auf der Grundlage des Empfangsdokuments erstellen. Gehen Sie zunächst zum zuvor generierten Produkteingangsbeleg und klicken Sie auf die Schaltfläche "Auf Basis erstellen". Nachdem Sie fertig sind, wählen Sie in der Dropdown-Liste den Artikel mit dem Namen "Preise des Artikels festlegen".

Als nächstes sollte sich ein neues Dokumentfenster öffnen, in dem alle wichtigen Details bereits ausgefüllt sind. Sie müssen nur die Art der Preise angeben. Erstellen Sie zwei solcher Dokumente gleichzeitig, damit Sie später nicht zu diesem Abschnitt zurückkehren. Legen Sie in den erstellten Dokumenten Preise für Typen unter den Bezeichnungen "Einzelhandelspreis" und "" fest. Die Preise müssen gleich sein. Mehr bieten wir zum Beispiel ein Dokument an:

Der Schlüssel namens "Change" bietet auch Zugang zu speziellen Optionen zur Preismanipulation. Beispielsweise ist es möglich, um einen bestimmten Prozentsatz zu verringern oder zu erhöhen.

Umzug von Produkten vom Großhandel ins Einzelhandelslager

Und jetzt können die benötigten Produkte bereits vom Großhandelslager in den Einzelhandel gebracht werden. Zu diesem Zweck in Softwareprodukt Es gibt ein Dokument namens "Warenbewegung", das sich in einem Abschnitt namens "Warehouses" befindet.

Vor dem Umzug müssen Sie zwei Züge erstellen - einen mit dem Schild "Nicht automatisierte Verkaufsstelle" und den zweiten mit dem Zugtyp "Einzelhandel".

Zu diesem Zweck werden im Abschnitt "Verzeichnisse" - "Lager" Züge gebildet.

Der erste der Züge wird „Shop Nr. 2“ heißen, sein Typ ist „Einzelhandelsgeschäft“. Wählen Sie die Preisart aus dem Nachschlagewerk mit dem Namen „Artikelpreisarten“ aus:

Der zweite heißt " Einkaufsraum". Der Lagertyp ist „Nicht-automatischer Einzelhandel“, der Preistyp ist „Einzelhandel“ und die Artikelgruppe ist „Produkte“.

Darüber hinaus bilden wir zwei Dokumente "1C 8.3": Umzug in das Lager "Trading Floor" und "Shop No. 2". Belege müssen auch auf Basis des Wareneingangsbelegs generiert werden. In diesem Fall müssen nur noch die Angabe "Lager - Empfänger" und die Produktmenge ausgefüllt werden:

Am Ende werden die Produkte im Fachhandel sein. Es besteht die Möglichkeit, mit der Registrierung des Verkaufs von zubereiteten Produkten fortzufahren.

"1C": Bericht für den Laden über den Einzelhandelsumsatz

Um den Verkauf von Produkten im Einzelhandel widerzuspiegeln, ist ein Dokument namens "Bericht über Einzelhandelsverkäufe" aus dem Abschnitt "Verkauf" nützlich. Lassen Sie uns zunächst einen Verkaufsbeleg aus einem Einzelhandelslager erstellen. Letzteres unterscheidet sich übrigens nicht wesentlich von dem Dokument "Umsetzung (Gesetze, Rechnungen)". Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Gegenpartei nicht angegeben wird und der Verkaufserlös sofort widergespiegelt werden kann.

Dazu wird ein Geldkonto ausgewählt. Für Analysen in 1C können Sie auch die Variable "DDS Movement" ausfüllen. Diese wird in der Rechnung des Kassierers vermerkt. Beispieldokument:

Verkauf von Waren in NTT

Beim Verkauf von Produkten in einer nicht automatisierten Verkaufsstelle am Ende der Schicht liegen uns keine Informationen darüber vor, wie viele Produkte verkauft wurden. Aber es ist genau bekannt, wie viel aus dem Großhandelslager bewegt wurde. Um die Menge der verkauften Produkte zu berechnen, ist es notwendig, den Rest der Produkte im Lager zu berechnen und von der Zugangsmenge abzuziehen. Betrachten Sie ein Beispiel: Fünfzig Packungen Pralinen wurden an NTT transferiert, wobei dreißig Packungen durch den Handel übrig blieben. Demnach wurden zwanzig Pakete verkauft.

Um diese Berechnung im Softwareprodukt abzubilden, müssen Sie ein Dokument namens "Warenbestand" verwenden, das sich im Abschnitt "Lager" befindet.

Gehen Sie danach in das Menü "Lager" und folgen Sie dem Link "Warenbestand". Und am Ende klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen".

Fügen Sie danach den Artikel in die Tabelle ein und geben Sie den tatsächlichen Saldo im Lager an. Es ist möglich, einen Schlüssel wie "Füllen" zu verwenden. Die Abweichung von der Abrechnungsmenge wird unser Verkauf von Produkten sein:

Wenn Sie fertig sind, wischen Sie über das Dokument und klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen aus" und wählen Sie dann "Einzelhandelsumsatzbericht" aus der Dropdown-Liste. Es wird ein neues Dokument erstellt, das den Verkauf von Produkten in NTT widerspiegelt.

Abbildung der Erlöse aus dem Einzelhandel in „1C“

Schreiben wir es vorerst einfach auf, da der Beleg zu diesem Zeitpunkt nicht gebucht wird. Dies bedeutet, dass auch die Einnahmen von Einzelhandelserlösen im Abschnitt "Bank und Kasse" ausgewiesen werden müssen. Hier zum Beispiel ein Dokument:

Jetzt müssen Sie ein Dokument mit dem Namen "Retail Sales Report" buchen.

Dokumentieren Einzelhandelsumsatzbericht in 1C zusammengefasst für den Zeitraum widergespiegelt. Nach der Verbuchung des Dokuments wird die darin aufgeführte Nomenklatur abgeschrieben. Sie finden dieses Dokument in 1C 8.3 im Abschnitt Sales → Sales → Retail Sales Reports:

Ein Bericht über den Einzelhandelsumsatz in 1C 8.3 wird erstellt:

  • Automatisch als Ergebnis der Operation Enge Schicht;
  • Basierend auf dem Dokument Inventarisierung von Waren;
  • Kann manuell erstellt werden.

So erstellen Sie einen Bericht über Einzelhandelsverkäufe beim Verkauf über eine automatisierte Verkaufsstelle (ATT) in 1C 8.3

In 1C 8.3 werden Einzelhandelsumsätze in einem Einzelhandelsgeschäft (ATT) oder aus einem Großhandelslager dokumentiert Einzelhandelsverkäufe (Schecks)... In diesem Fall wird jeder Verkauf in einer separaten Prüfung erfasst.

Beispiel

In einem Einzelhandelsgeschäft (Lager "Warehouse Store No. 2"), 20.06.2016. während der Schicht wurden drei Schecks gestanzt:

  • Schecknummer 1 verkauft: Reißverschluss 20 cm - 2 Stk. und Fäden - 1 Stk.;
  • Scheck Nr. 2 verkauft: Knöpfe - 5 Stk. und Kugelschreiber - 1 Stk .;
  • Scheck Nr. 3 verkauft: Kugelschreiber - 3 Stk.:

Am Ende des Arbeitstages in der Filiale oder bei Schließung der Kassenschicht müssen Sie den Vorgang durchführen Schicht schließen... Diese Operation in 1C 8.3 ist im Dokumentenjournal verfügbar Einzelhandelsverkäufe (Schecks):

Als Ergebnis dieser Operation werden in 1C 8.3 Accounting 3.0 automatisch Belege generiert:

  • Einzelhandelsverkaufsbericht;
  • Kasseneingänge mit Transaktionsart - Einzelhandelsumsätze:

Jedes dieser Dokumente wird in einem eigenen Journal wiedergegeben. In 1C 8.3 werden diese Dokumente erzeugt, aufgezeichnet, aber nicht aufbewahrt. Es ist notwendig, die Richtigkeit der Angaben in den erstellten Dokumenten zu überprüfen. Wenn wir sicherstellen, dass alle Informationen in den Dokumenten korrekt ausgefüllt sind, führen wir sie durch:

Im Dokument Einzelhandelsverkaufsbericht der gleiche Artikel wird auf eine Zeile geschrieben, einschließlich der Rücksendungen. In unserem Beispiel ist dies "Kugelschreiber"... Diese Nomenklatur wurde in Scheck Nr. 2 in Höhe von 1 Stk. und in Scheck Nr. 3 in Höhe von 3 Stk. durchbohrt. Da es tagsüber keine Rückerstattungen gab, sehen wir im Bericht, dass 4 Kugelschreiber verkauft wurden.

Im Dokument Bareinnahmen der Gesamtumsatz aus gelochten Schecks wird unter Berücksichtigung der Rücksendung berücksichtigt.

So zeigen Sie Produktrücksendungen im Einzelhandelsverkaufsbericht an

Wie oben erwähnt, beim automatischen Generieren eines Dokuments Einzelhandelsverkaufsbericht 1C 8.3 berücksichtigt alle während der Kassenschicht getätigten Rückgaben.

Betrachten wir diese Situation anhand eines Beispiels. Dazu verwenden wir die Daten des obigen Beispiels und nehmen an, dass mit Scheck Nr. 2 der Artikel "Kugelschreiber" in Höhe von 1 Stück zurückgegeben wurde. Zurück zu 1C 8.3 wird im Dokument widergespiegelt Prüfen (Rückgabe):

Nach dem Halten dieses Dokuments in der Zeitschrift Einzelhandelsverkäufe (Schecks) ein Check mit der Art der Operation wird reflektiert Zurückkehren:

Lassen Sie uns die Kassenschicht schließen und sehen, dass der Bericht Verkäufe einschließlich Rückerstattungen anzeigt. Nämlich: das Produkt "Kugelschreiber" wurde in Scheck Nr. 2 in Höhe von 1 Stk. und in Scheck Nr. 3 in Höhe von 3 Stk. gestanzt. und es erfolgte eine Rücksendung in Höhe von 1 Stück. Daher sehen wir im Bericht, dass 3 Kugelschreiber verkauft wurden:

So erstellen Sie einen Einzelhandelsumsatzbericht "manuell"

Ziehen Sie die Möglichkeit in Betracht, einen Einzelhandelsumsatzbericht in 1C 8.3 Buchhaltung 3.0 manuell auszufüllen. Diese Option wird verwendet, wenn in 1C 8.3 nicht jeder Verkauf als separates Dokument erstellt wird Einzelhandelsverkäufe (Schecks), und der Umsatz wird sofort im Dokument Einzelhandelsumsatzbericht erfasst.

Füllen Sie das Dokument anhand der Daten aus dem obigen Beispiel manuell aus, indem Sie die folgenden Schritte ausführen: Abschnitt Sales → Sales → Retail Sales Reports → Report → Retail Store:

Mit der Taste Abholen Füllen Sie die Dokumententabelle aus:

Dokumentieren Bareinnahmen bei einer solchen Registrierung von Einzelhandelsverkäufen ist auch eine manuelle Registrierung erforderlich. Dies kann mit dem Mechanismus erfolgen Erstellen basierend auf... Das erstellte Dokument spiegelt den Gesamtumsatz des Dokuments wider Einzelhandelsverkaufsbericht:

So füllen Sie den Einzelhandelsverkaufsbericht aus, wenn Sie über nicht automatisierte Einzelhandelsgeschäfte (NTT) in 1C 8.3 verkaufen

Eine nicht automatisierte Verkaufsstelle in 1C 8.3 ist ein Geschäft, in dem die Verkaufsdaten nicht täglich erfasst werden.

Dokumentenausführung Einzelhandelsverkaufsbericht Um Verkäufe in NTT wiederzugeben, hängt davon ab, wie die Verkaufsinformationen von der Buchhaltungsabteilung empfangen werden. Informationen können auf zwei Arten übermittelt werden:

  • Informationen über das verkaufte Produkt werden bereitgestellt;
  • Es wird eine Bestandsaufnahme durchgeführt.

Beides kann täglich oder in der im Dokumentenfluss der Organisation angegebenen Häufigkeit erfolgen. Betrachten wir beide Methoden.

Methodennummer 1

Die Buchhaltung erhält beispielsweise täglich Informationen über die verkauften Waren. In dieser Situation erstellen wir in 1C 8.3 ein Dokument Einzelhandelsverkaufsbericht... Kapitel Sales → Sales → Retail Sales Reports → Reports → Human Point of Sale:

Wählen Sie im Kopf des Belegs ein Lager aus. Geben Sie im tabellarischen Abschnitt mit der Schaltfläche Hinzufügen oder Auswahl das pro Tag verkaufte Produkt an. Das Dokument ist fertig:

Methodennummer 2

Angenommen, Ihre Organisation übermittelt keine Verkaufsdaten und alle drei Tage findet eine Lagerbestandsaufnahme statt. Dann sind die Aktionen in 1C 8.3 wie folgt:

  • Wir kommen zu Einzelhandelserlösen;
  • Wir führen eine Bestandsaufnahme des Lagers durch. Wir bilden ein Dokument Inventarisierung von Waren;
  • Wir erstellen ein Dokument Einzelhandelsverkaufsbericht basierend auf dem Inventardokument .

Im Inventurbeleg geben wir die Ist-Salden der Waren im Lager an. Zeilen, bei denen die Istmenge nicht mit der Buchungsmenge übereinstimmt, werden als Abweichung angezeigt. Abweichung und spiegelt den Umsatz wider:

Verwenden des Mechanismus Erstellen basierend auf, wir bilden ein Dokument Einzelhandelsverkaufsbericht:

Ob all dieses Produkt wirklich verkauft wurde oder ein Teil davon ein Mangel ist, wird das 1C 8.3-Programm während des Dokuments überprüfen Einzelhandelsverkaufsbericht, da vor der Verbuchung dieses Belegs der Retail-Erlös aktiviert werden muss. Andernfalls ist es nicht möglich, den Beleg Einzelhandelsumsatzbericht in 1C 8.3 zu buchen:

Wenn der aktivierte Umsatz nicht mit dem im Bericht angegebenen Betrag übereinstimmt, wird dieser Bericht zu den Einzelhandelsverkäufen in 1C 8.3 nicht durchgeführt. Daher ist es notwendig, die Gründe für die Nichtübereinstimmung herauszufinden:

Kein einziges Handelsunternehmen kann auf die operative Buchhaltung der verkauften Waren verzichten, und natürlich ermöglicht die gängigste Buchhaltungslösung in unserem Land - "1C: Accounting" - die erforderlichen Aufzeichnungen über den Einzelhandelsverkauf von Waren zu führen.

Dazu müssen Sie die entsprechende funktionale Option im Abschnitt "Administration / Funktionalität / Handel" aktivieren *.

* Möglicherweise ist eine Anpassung der Benutzeroberfläche erforderlich, um die Funktionen anzuzeigen.

Abbildung 1 Aktivieren der Option

Einzelhandelsumsätze im Buchhaltungsprogramm werden in einem Standarddokument widergespiegelt, das in der Konfiguration "Einzelhandelsumsatzbericht" enthalten ist. Das Dokument wird im Unternehmensmodus aus dem Abschnitt "Verkauf" geöffnet.


Abbildung 2: Ein Dokument positionieren und öffnen

Im Buchhaltungsprogramm wird ein Einzelhandelsobjekt als Lager betrachtet. Das Setting für ein Fachmarktlager ist von großer Bedeutung: Es handelt sich um eine automatisierte Handelsanlage oder eine manuelle *.

* Eine automatisierte Verkaufsstelle unterscheidet sich dadurch, dass jeden Tag bekannt ist, wie viel und welche Art von Waren in der Filiale verkauft wurde, nicht automatisiert - es gibt keine tagesaktuellen Informationen und die Abrechnung basiert auf dem gesamten Einzelhandelsumsatz.

Im Standard-Nachschlagewerk "Lager" / Feld "Lagertyp" wird ein automatisiertes oder nicht automatisiertes Handelsobjekt konfiguriert.


Abbildung 3 Lagereinrichtung für den Einzelhandel

Trade Sales über einen automatisierten Point of Sale (ATT)

Der Verkauf von Waren in ATT muss über das Dokument "Bericht über den Einzelhandelsverkauf" eingegeben werden. Er macht Buchungen in der 1C-Buchhaltung und Steuerbuchhaltung, einschließlich der Geldbuchung an die Kasse.

Sie können einen Artikelverkaufsbeleg manuell eingeben. Klicken Sie dazu in der Liste auf "Melden" / "Einzelhandelsgeschäft" *.


Abbildung 4: Manuelles Erstellen eines Verkaufs in ATT

* Um dem Programm anzuzeigen, dass es sich bei dem Geschäft um ein automatisiertes Einzelhandelsgeschäft handelt, müssen Sie den entsprechenden Lagertyp "Einzelhandelsgeschäft" auswählen.


Abbildung 5: Auswahl eines Einzelhandelsstandorts in einem Dokument

Beim Anlegen eines Belegs wird das Kassenkonto manuell durch den Automaten 50.01 / „Organisationskasse“ ersetzt. Außerdem können die Konten 50.02 / „Betriebliche Kasse“ und 50.04 / „Kasse für die Tätigkeit einer Zahlstelle“ ausgewählt werden.

Es ist möglich anzugeben, wie die Mehrwertsteuer ausgewiesen werden soll: im Betrag einbeziehen / oben angeben / nicht berücksichtigen.


Abbildung 6: Auswahl der Mehrwertsteuer-Reflexion im Dokument

Im Beleg können Sie eine Position zum Cashflow (Position DDS) auswählen (voranlegen, falls nicht vorhanden). Es muss ausgefüllt werden, wenn die Organisation einen Bericht des Formulars Nr. 4 "Kapitalflussrechnung" erstellt.

Über die Schaltflächen "Hinzufügen" oder "Auswahl" ist es erforderlich, das verkaufte Produkt unter Angabe der erforderlichen Menge zum erstellten Dokument hinzuzufügen. Der Preis wird vom Automaten entsprechend der im Beleg angegebenen Preisart eingetragen, wenn zum Belegdatum ein fester Preis im System vorhanden ist. Das Warenkonto, der Mehrwertsteuersatz und das Einkommenskonto werden automatisch aus den zuvor für die Nomenklatur erstellten Einstellungen gezogen. Kontounterkonto 90 wird aus der Artikelkarte aus dem Feld "Artikelgruppe" gezogen.

In dem Dokument können Sie die Zahlung eines Einzelhandelskäufers per Bankkarte oder Bankdarlehen anzeigen und aufzeichnen. Dazu müssen Sie auf der Registerkarte „Sachlose Zahlungen“ den Betrag der Zahlung mit einer Karte eingeben, indem Sie die Zahlung mit einer Zahlungskarte aus dem Referenzbuch „Zahlungsart“ auswählen.


Abbildung 7 Spiegelung der bargeldlosen Zahlung im Dokument

Bei Buchungen in 1C wird angezeigt: Verkaufserlös / Eingang des erhaltenen Bargelds an der Kasse abzüglich des Betrags der bargeldlosen Zahlung / Zahlung mit Karte / Zuweisung der Mehrwertsteuer.


Abbildung 8 - Umsatzspiegelung in der Buchhaltung und Steuerbuchhaltung

Außerdem kann die Zahlung mit einem Geschenkgutschein auf der entsprechenden Registerkarte angezeigt werden.


Abbildung 9 - Abbildung der Zahlung per Zertifikat

Wenn eine Organisation beim Verkauf von Waren im Einzelhandel als Handelsvertreter auftritt, wird dies in der Registerkarte „Agenturleistungen“ angezeigt.

Aus dem Dokument können Sie KM-6 (Hilfebericht des Kassierers) ausdrucken.

Die Verbuchung des Verkaufserlöses an der Kasse des Unternehmens erfolgt durch das Geldannahmedokument "Bareingang" mit einem Vorgang wie "Einzelhandelserlös", der auf der Grundlage des Dokuments erstellt werden kann auf den Einzelhandelsverkauf. Dieser Beleg erzeugt weder für die Buchhaltung noch für die Steuerbuchhaltung Transaktionen (da die Buchungen durch den Beleg "Bericht über Einzelhandelsverkäufe" erfolgen), sondern er gelangt in den Bericht "Kassenbuch".


Abbildung 10 Kassenbuch

Da die meisten Geschäfte Registrierkassen / Fiskalautomaten installieren, kann der Einzelhandelsumsatz auch über Belege abgewickelt werden: Am Ende des Tages, wenn eine Schicht geschlossen ist, wird automatisch ein „Retail Sales Report“-Dokument erstellt, in dem alle Umsätze nach Belegen kumuliert werden für der Tag.

Abbildung 11 - Den Verkauf durch Schecks widerspiegeln und die Schicht am Ende des Tages schließen

Nach Schichtende wird automatisch der Verkaufsbeleg "Kassenbon" erstellt.

Einzelhandelsverkauf über einen manuellen Point of Sale (NTT)

Um dem Programm anzuzeigen, dass es sich bei der Filiale um eine nicht automatisierte Verkaufsstelle handelt, müssen Sie den Lagertyp „Nicht automatisierte Verkaufsstelle“ auswählen.

Die Geldbuchung an die Kassiererin aus dem Einzelhandelsverkauf erfolgt mit dem Beleg „Kasseneingang“ mit der Belegtransaktionsart „Einzelhandelserlös“. Dieses Dokument spiegelt die entsprechenden Buchungsvorgänge wider und ist im Bericht „Kassenbuch“ enthalten.


Abbildung 12 - Reflexion eines Verkaufs in NTT

Von Zeit zu Zeit muss im NTT-Lager eine Wareninventur durchgeführt werden, deren Ergebnisse im Dokument "Warenbestand" festgehalten werden. Auf Basis dieses Dokuments können Sie sofort einen "Retail Sales Report" erstellen, in dem die Menge der "fehlenden" Ware gemäß den Ergebnissen der Inventur als bereits verkaufte Warenmenge berücksichtigt wird.

Sie können Informationen zum verkauften Produkt auch manuell hinzufügen, indem Sie ein Dokument über . erstellen Handelsverkauf Einzelhandel aus der Liste der Dokumente mit dem Typ "Nicht-automatische Verkaufsstelle".

Schlussfolgerungen

Wir haben die wesentlichen Möglichkeiten der 1C-Lösung für das Rechnungswesen im Hinblick auf die operative Abrechnung der Einzelhandelsumsätze untersucht. Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Funktionalität von "1C: Accounting" die Bedürfnisse von Firmen und Unternehmen mit führenden Handels- und Einzelhandelsaktivitäten vollständig befriedigen wird.

Wir schlagen vor, zu berücksichtigen, wie der Einzelhandelsverkaufsprozess in einer nicht automatisierten Einzelhandelsfiliale auf Basis der 1C 8.3 Buchhaltungssoftware Version 3.0 abläuft.

Ein nicht automatisierter Einzelhandelsverkauf (NTT) ist ein Einzelhandelsbetrieb, der nicht direkt auf die 1C-Datenbank zugreifen kann. Dies kann ein Einzelhandelsgeschäft, ein Kiosk, ein Marktplatz oder ein externer Standort sein.

Um Einzelhandelsverkäufe widerzuspiegeln, müssen mehrere zusammengehörige Dokumente erstellt werden. Das:

    Wareneingang.

    Preise festlegen.

    Ziehen um.

    Verkauf aus einem Einzelhandelslager in NTT.

    Abholung oder Erhalt des Erlöses.

Das Produkt wird im Einzelhandel aus einem Einzelhandelslager verkauft. Wo es hinkommt, wenn man aus einem Großhandelslager umzieht. Lassen Sie uns den ersten Wareneingang analysieren. Dieser Vorgang wird mit dem Dokument „Eingang von Waren und Dienstleistungen“ registriert. In der Kopfzeile werden die Felder ausgefüllt:

    Rechnungsnummer - die Nummer des Lieferantendokuments.

    Original erhalten - kreuzen Sie das Kästchen an, wenn der Lieferant Originaldokumente für die Lieferung der Ware vorgelegt hat.

    Nummer und Datum werden automatisch der Reihe nach generiert.

    Organisation - Wenn eine Organisation in der Rechnungslegungsrichtlinie des 1C-Programms registriert ist, wird das Feld automatisch ausgefüllt oder es fehlt. Und wenn die Buchhaltung beispielsweise remote über 1C in der Cloud für mehrere Organisationen geführt wird, dann notwendige Gesellschaft aus dem Verzeichnis wählen.

    Lager - wir geben an, in welchem ​​Lager die Warensendung eingegangen ist, sie wird aus dem Verzeichnis ausgewählt. Typischerweise ist dies das „Hauptlager“ oder „Großhandelslager“.

    Ein Geschäftspartner ist eine Lieferantenorganisation. Wir wählen aus dem Verzeichnis der Auftragnehmer aus oder erstellen ein neues.

    Vertrag - wird nach Auswahl einer Gegenpartei automatisch eingefügt.

    Rechnung zur Zahlung - wird aus dem Journal ausgewählt, wenn sie zuvor ausgestellt wurde. Wenn nicht ausgecheckt, bleibt das Feld leer.

    Settlements - Dieser Posten kann je nach Art des Settlements mit der Gegenpartei konfiguriert werden. Es genügt, auf den Link zu klicken und den gewünschten Typ anzugeben.

    Der Versender und Empfänger ist ein Link, durch den Sie Informationen angeben oder ändern können. Wird verwendet, wenn die Daten von den angegebenen abweichen.

    Der Artikel mit Mehrwertsteuer wird basierend auf den eingegebenen Parametern in der Gegenparteikarte und den Abrechnungsrichtlinien automatisch berücksichtigt.

Der tabellarische Abschnitt des Dokuments kann auf eine der folgenden Arten ausgefüllt werden:

    Über die Schaltfläche "Hinzufügen". Jeder Artikel wird einzeln aus der Nomenklatur ausgewählt und die Menge wird manuell angegeben.

    Über die Schaltfläche "Auswahl". In diesem Fall wird eine Position mit der benötigten Menge aus der Nomenklatur ausgewählt und massiv in den Beleg übernommen.

Nach dem Hinzufügen des Produkts können Sie bei Bedarf die Informationen in den Spalten "CCD-Nummer" und "Herkunftsland" angeben.

Nach Eingabe aller Daten prüfen und führen wir. Wenn der Lieferant eine Rechnung bereitgestellt hat, müssen Sie diese registrieren, indem Sie Nummer und Datum in das entsprechende Feld am Ende des Dokuments eingeben. Die Ware wird aktiviert. Jetzt ist es notwendig, die Kosten festzulegen, zu denen es verkauft wird. Dafür gibt es ein spezielles Dokument "Artikelpreise setzen". Befindet sich auf der Menüregisterkarte Lager. Das Dokument wird manuell ausgefüllt. Im 1C-Programm ist es möglich, direkt aus dem Belegdokument massiv Preise zu setzen, das ist sehr komfortabel und spart Zeit. Wir gehen in das erstellte Dokument "Waren- und Leistungseingang" und drücken den Button "Auf Basis erstellen". Wählen Sie in der Klappliste den Punkt "Artikelpreise einstellen". Es öffnet sich ein Formular mit Basisdaten. Sie müssen lediglich die Preisart im entsprechenden Feld auswählen.

Basierend auf dem Beleg können Sie mehrere Belege "Artikelpreise setzen" mit unterschiedlichen Preisarten erstellen (falls nicht alle gewünschten Preisarten erfasst werden können).

Das Formular enthält den Punkt "Nullpreise registrieren". Wenn ein Häkchen vorhanden ist, ist es besser, es zu entfernen. Andernfalls wird für Waren, für die kein neuer Wert festgestellt wurde, ein Preis mit dem Wert „0“ registriert. Es ist inakzeptabel.

Über die Schaltfläche "Ändern" können Sie den Preiswert anpassen (um% erhöhen oder verringern). Die Kosten der Ware werden zugewiesen, sie kann an die Verkaufsstelle verschoben werden. Es könnte NTT oder ein Börsenparkett sein. Der Prozess wird durch ein spezielles Dokument "Transfer" erstellt, das sich auf der Registerkarte des Menüs "Warehouse" befindet. Dies ist nützlich, wenn Sie eine kleine Anzahl von Positionen verschieben müssen. Bei einer Massenüberweisung wird in der Regel eine „Überweisung“ aus dem Empfangsbeleg über den Schlüssel „Auf Basis erstellen“ generiert. Alle Befüllungen erfolgen belegbasiert, es bleibt nur noch der Typ des Eingangslagers anzugeben und die Anzahl der bewegten Wareneinheiten manuell einzustellen.

Basierend auf dem Beleg können Sie mehrere „Übergabe“-Belege an verschiedene Lager erstellen. In diesem Fall wird die Menge manuell bearbeitet. Wenn Sie plötzlich einen Fehler gemacht haben und mehr angegeben haben, als im Lager aufgeführt ist, zeigt das Programm einen Fehler mit dem Namen des Produkts an.

Jetzt können Sie das Produkt verkaufen. Erfolgt der Verkauf aus dem Lager „Handelshalle“, so wird am Ende des Arbeitstages ein „Bericht über den Einzelhandelsumsatz“ erstellt. Alle verkauften Waren werden hier angezeigt. Der Bericht wird für das Lager erstellt, das Sie selbst auswählen müssen, und zeigt den Umsatz an:

Die Felder sind ausgefüllt:

    Lager - für welches Lager der Bericht erstellt wird.

    DDS-Artikel - es ist notwendig, "Kasseneingänge, Einzelhandelserlöse" anzugeben.

    Cash-Konto - ein Konto, das verwendet wird, um Aufzeichnungen über die Einnahmen zu führen.

Bei Bedarf können Sie "Konto" und "Einkommenskonto", falls nicht automatisch ersetzt, und Unterkonto eingeben.

Um Einzelhandelsverkäufe an einer manuellen Verkaufsstelle zu melden, müssen Sie zunächst eine Bestandsaufnahme vornehmen. Wir gehen in den Menüreiter "Lager" und wählen den Punkt "Warenbestand". Der Kopf des Dokuments gibt das Lager und die Organisation an. Das Hinzufügen von Waren in loser Schüttung erfolgt über die Schaltfläche "Füllen". Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Mit Lagerresten füllen". Im tabellarischen Abschnitt werden alle Artikel angezeigt, die für das angegebene Lager aufgelistet sind. Nach dem Nachzählen der Ware wird der verfügbare Saldo in die Spalte „Ist-Menge“ eingetragen. In der Spalte "Abweichung" wird die Menge der verkauften Waren angezeigt.

Nachdem wir die Inventur direkt aus dem Dokument über die Schaltfläche "Auf Basis erstellen" durchgeführt haben, bilden wir den "Verkaufsbericht". Die Meldung wird jedoch erst durchgeführt, wenn der Erlöseingang in 1C registriert ist. Gehen Sie dazu auf den Menüreiter "Bank und Kasse" und bilden Sie das Dokument "Kassenbon".

Wir füllen die Felder aus:

    Transaktionsart - Einzelhandelserlöse.

    Lager - in welchem ​​Lager wurden die Verkäufe getätigt.

    Betrag - die Höhe der Einnahmen.

    Fügen Sie im tabellarischen Abschnitt eine Zeile mit dem Zahlungsbetrag und dem DDS-Artikel hinzu.

Wir führen das Dokument aus. Danach kehren wir zum Verkaufsbericht zurück und führen ihn aus.

Die Besonderheiten des Einzelhandelsverkaufs über eine manuelle Verkaufsstelle oder NTT (für die Arten von Einzelhandelsgeschäften in 1C siehe Artikel) sind, dass in diesem Fall keine Verkäufe direkt im Programm registriert werden können. V Informationsbasis Informationen über bereits abgeschlossene Verkäufe werden erfasst - die sogenannte "posthume" Abrechnung wird geführt.

In "1C: Trade Management 8" (Rev. 11.3) gibt es zwei Möglichkeiten, Verkäufe über NTT zu verbuchen - manuell und basierend auf den Ergebnissen der Inventur. Wir betrachten nun die erste Option. Die Registrierung von Einzelhandelsverkäufen basierend auf Inventarergebnissen wird im Artikel beschrieben.

In 1C, um den Verkauf von Waren aus dem Einzelhandel widerzuspiegeln Kasse und der Geldeingang in der Kasse des KKM ist ein Dokument, das als "Bericht über den Einzelhandelsumsatz" bezeichnet wird.

Öffnen wir das entsprechende Dokumentenjournal.

Verkaufs-/Einzelhandelsumsatz-/Einzelhandelsumsatzberichte

Wählen Sie im Feld „Kassenkasse“ die autonome Kassenkasse der nicht automatisierten Verkaufsstelle aus, von der aus der Verkauf getätigt wurde.

Wichtig... Die manuelle Erstellung des Dokuments "Einzelhandelsumsatzmeldung" ist nur möglich, wenn im entsprechenden Journal im Feld "Kassenkasse" die Kassenkasse mit dem Typ "Autonome Kasse" ausgewählt wurde.

Lassen Sie uns einen "Einzelhandelsumsatzbericht" erstellen, indem Sie auf die Schaltfläche "Erstellen" klicken. Im neuen Dokument ist die Kassenkasse sowie das daran angeschlossene Ladengeschäft bereits automatisch gefüllt (letzteres steht nicht zur Bearbeitung zur Verfügung).

Auf der Registerkarte „Produkte“ geben wir die verkauften Produkte ein, indem wir manuell Zeilen hinzufügen (Schaltfläche „Hinzufügen“) oder Auswahl (Schaltfläche „Ausfüllen – Produkte auswählen“). Bitte beachten Sie, dass auch der Produktpreis automatisch ausgefüllt wird und nicht bearbeitet werden kann (da der Preis an den Shop gebunden ist).

In der Spalte "Kunde" ersetzt das Programm ein vordefiniertes Element aus dem Partnerverzeichnis - "Einzelhändler", es sollte nicht geändert werden.

Neben dem Verkauf von Waren soll das Dokument den Zahlungseingang für die verkaufte Ware widerspiegeln. Wenn keine anderen Zahlungsmethoden erfasst werden, "berücksichtigt" das Programm, dass die Zahlung in bar eingegangen ist, und registriert bei der Durchführung des "Berichts über Einzelhandelsverkäufe" den Geldeingang in der darin angegebenen Registrierkasse.

Das Dokument "Bericht über den Einzelhandelsumsatz" ermöglicht die Registrierung von Zahlungen mit Zahlungskarten, Geschenkgutscheine, Bonuspunkte, spiegeln die angesammelten Boni wider. Dafür sind die entsprechenden Registerkarten vorgesehen. Einige dieser Möglichkeiten werden in den folgenden Artikeln diskutiert.

Lassen Sie uns das Dokument "Bericht über Einzelhandelsverkäufe" ausführen. Danach können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Belegbewegungen" Bewegungen in Registrierkassen sehen - Waren in Lagern, freie Salden, Bargeld in Kassenbüros und andere.

Kassenabrechnung an der Kasse

Nach Abschluss des Einzelhandelsverkaufs stellen wir anhand des Berichts sicher, dass an der Kasse Geld vorhanden ist.

Verkäufe / Verkaufsberichte / Einzelhandelsverkäufe / Bargeld an den Kassen

Wir erstellen einen Bericht über unser Kassenbüro. Der Geldeingang aus dem Verkauf an die Kasse wird reflektiert.

Geldtransfer von der Kasse der Kasse an die Kasse des Unternehmens

Gelder erhalten, wenn Einzelhandel und die in der Box eines autonomen KKM müssen an die Kasse des Unternehmens übergeben werden. Dieser Vorgang wird in 1C anhand des Dokuments "Kassenauftrag empfangen".

Öffnen wir das entsprechende Journal.

Treasury / Kassierer / Empfang von Baraufträgen

Legen wir ein neues Dokument mit der Transaktionsart "Beleg aus der Kassenkasse" an.

Im erstellten Dokument geben wir auf der Registerkarte "Haupt" im Feld "Kasse" den Empfänger des Geldes an - die Kasse des Unternehmens (wenn die Kasse im Auftragsjournal angegeben wurde, dann bei einer neuen Bestellung erstellt, wird sie automatisch ausgefüllt). Wählen Sie im Feld „Kassenkasse“ die Kasse aus, von der das Geld eingeht.

Der Betrag muss manuell eingegeben werden.

Wichtig... Wenn die Organisation Umsatzsteuerzahler ist, müssen Sie zusätzlich zum Belegbetrag den Umsatzsteuerbetrag manuell in den Kassenbon für den Empfang von der Kasse eingeben.

Vergessen Sie nicht, auf der Registerkarte "Drucken" die Details zum Drucken der Gutschrift anzugeben.

Nach dem Ausfüllen des Dokuments führen wir es durch.

Wenn Sie nun den Kassenauszug in der Registrierkasse der Registrierkasse neu erstellen, wird dieser sowohl den Eingang aus Verkäufen als auch die Ausgabe von Geld aus der Registrierkasse - in der Spalte "Einnahme von Einzelhandelserlösen" - wiedergeben.

Geldauszug

Die Geldbewegungen vom Kassenbüro zur Kasse des Unternehmens können dem Bericht „Statement of .“ entnommen werden Geld". Öffnen wir diesen Bericht.

Treasury / Treasury-Berichte / Geldauszug

Wir erstellen einen Bericht über unsere Organisation. Standardmäßig werden Berichte in Währung erstellt Betriebsbuchhaltung(in unserem Beispiel US-Dollar). Der Bericht spiegelt den Bargeldverkehr wider: Eingang und Abbuchung von der Registrierkasse der Registrierkasse, Eingang an der Kasse des Unternehmens.

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