Karta e kontrollit të analizës së rrezikut dhe operacioneve të rrezikshme. Ndërtimi i një harte rreziku në Microsoft Excel

Rreth kërkimit

Raporti, i përgatitur nga Ernst & Young bazuar në rezultatet e një studimi mbi rreziqet kryesore të biznesit në vitin 2010, është hartuar në mënyrë të tillë që t'u ofrojë drejtuesve akses sa më efektiv në informacionin për të cilin ata janë të interesuar, duke pasur parasysh presionin e vazhdueshëm. të kohës. Ne kemi përpiluar një listë të kryesoreve

rreziqet për kompanitë e naftës dhe gazit, duke i kushtuar vëmendje të veçantë çështjeve kyçe dhe tendencave më domethënëse në zhvillimin e industrisë. Me ndihmën e Oxford Analytica, ne kemi përditësuar një diagram që kemi përgatitur dhe është tashmë i njohur për pjesëmarrësit e industrisë, i krijuar për të përfaqësuar vizualisht 10 rreziqet kryesore të industrisë bazuar në nivelin e tyre të rëndësisë që nga viti 2010.

Për më tepër, informacioni i detajuar i rrezikut ofrohet në segmentet e mëposhtme të industrisë:

Transporti dhe ruajtja - korrja, përgatitja, transporti dhe ruajtja
Rafinimi dhe marketingu
Shërbimet e fushës së naftës duke përfshirë kompanitë e shërbimeve dhe zinxhirin e furnizimit.

Ky informacion mund të përdoret në një sërë aktivitetesh të menaxhimit të rrezikut për të ndihmuar kompaninë në adresimin e çështjeve të mëposhtme:

Identifikimi i rreziqeve që rrjedhin nga zgjerimi i aktiviteteve të kompanisë, si dhe kërcënimet që lidhen me masat për të ulur prodhimin dhe kostot
Inkurajimi i ideve të reja dhe të menduarit inovativ të jashtëm
Prioriteti i detyrave për të koordinuar aktivitetet e menaxhimit të rrezikut në nivel korporate
Zvogëloni rrezikun përmes një qasjeje praktike të bazuar në praktikat më të mira
Rritja e efektivitetit të planifikimit strategjik përmes një kuptimi të thellë të sfidave aktuale me të cilat përballet industria.

Prezantimi

Gjatë gjithë vitit të kaluar, përpjekjet e komunitetit global të biznesit kanë synuar adresimin e çështjes kryesore - si të sigurohet një menaxhim efektiv i rrezikut përballë pasigurisë. Për kompanitë e naftës dhe gazit, ky problem mbetet i rëndësishëm edhe sot e kësaj dite: industria ende po përjeton pasojat e krizës më të madhe në ekonominë globale gjatë 75 viteve të fundit. Pavarësisht optimizmit të përmbajtur të shkaktuar nga rimëkëmbja graduale e ekonomisë globale, gjendja e saj mbetet e pambrojtur. Ashtu si jehona e një tërmeti të madh, paqëndrueshmëria financiare dhe trazirat midis pjesëmarrësve të tregut do të vazhdojnë të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë në rimëkëmbjen ekonomike globale nga kriza më e keqe që nga Depresioni i Madh.

Ekonomia globale vazhdon të tregojë rritje të paqëndrueshme. Gjithashtu, pritet një ndikim i mëtejshëm negativ në rimëkëmbje, si pasojë e ngadalësimit të rritjes së punësimit, tkurrjes së vazhdueshme të kreditimit dhe problemeve me të cilat përballen valutat me rrezik të lartë. Kriza ekonomike globale ka ngadalësuar rritjen ekonomike në vendet aziatike në zhvillim, ndërsa fuqitë e zhvilluara (kryesisht Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane) janë ende në recesion. Sipas shumë analistëve, procesi i tejkalimit të krizës do të jetë kompleks dhe i pabarabartë, me një rikuperim të plotë që pritet jo më herët se 2011, e ndoshta edhe më vonë.

Kompanitë në industrinë e naftës dhe gazit u prekën nga situata aktuale ekonomike në botë, në sfondin e së cilës kanë lindur rreziqet që ne po shqyrtojmë në hulumtimin tonë të këtij viti. Pothuajse të gjitha rreziqet e identifikuara nga ne janë të një natyre afatgjatë. Në të njëjtën kohë, shkalla e rëndësisë së tyre relative gjatë çdo viti do të varet nga gjendja aktuale e ekonomisë dhe kushtet e tregut. Në fakt, problemet me të cilat u përballën kompanitë e naftës dhe gazit gjatë vitit të kaluar, në pjesën më të madhe, mbeten ende aktuale. Këtë vit, pozicioni kyç në grafik janë rreziqet që lidhen me pasigurinë në politikën energjetike. Kjo nuk është për t'u habitur, pasi në vitin 2010 çështja e pasigurisë rregullatore ishte më e ngutshme për kompanitë e naftës dhe gazit. Aksidenti në Gjirin e Meksikës e përkeqësoi më tej situatën në industri.

Kompanitë e naftës dhe gazit duhet të presin me padurim rishikimin dhe zgjerimin e rregulloreve të sigurisë dhe rritjen e gatishmërisë për të parandaluar dhe zbutur rreziqet mjedisore. Pjesëmarrësit e industrisë duhet të monitorojnë me kujdes rreziqet në shqyrtim dhe rreziqet e tjera me të cilat përballen.

Këto rreziqe duhet të ri-analizohen për të vlerësuar ndikimin e tyre jo vetëm në portofolin aktual të aktiveve, por edhe në aktivitetet e mëtejshme të investimeve.

Në lidhje me rritjen e rëndësisë së përgjegjësisë sociale të biznesit, si dhe rëndësinë në rritje të faktorëve ekonomikë dhe kontrollit nga rregullatorët, po bëhet gjithnjë e më evidente se është e nevojshme të kalohet në menaxhimin e këtyre rreziqeve, si për të siguruar përfitimin afatshkurtër. dhe për zhvillimin e qëndrueshëm afatgjatë të kompanive të naftës dhe gazit. Është për këtë arsye që ky raport paraqet edhe mënyrat më efektive, nga këndvështrimi ynë, për të minimizuar rreziqet duke përmirësuar strategjitë e menaxhimit të kapitalit, duke investuar në zhvillimin e teknologjisë, duke përmirësuar proceset që lidhen me aktivitetet financiare dhe operacionale, etj.

Shpresojmë që informacioni faktik i paraqitur në këtë raport dhe rekomandimet tona për çështjet e shqyrtuara do të jenë të dobishme për ju dhe biznesin tuaj. Ne presim që rezultatet e hulumtimit tonë do të përshpejtojnë procesin e përmirësimit të mëtejshëm të strategjisë tuaj për identifikimin dhe minimizimin e rreziqeve.

Grafiku i rrezikut të biznesit të Ernst & Young

Një grafik Ernst & Young është një mjet i thjeshtë që ju lejon të vizualizoni 10 rreziqet kryesore të biznesit për një kompani ose industri. Në qendër të grafikut janë rreziqet që analistët e anketuar besojnë se do të kenë rëndësinë më të madhe për kompanitë kryesore të naftës dhe gazit në botë në vitin e ardhshëm.

Vlerësimi i rëndësisë dhe prioritizimi i rreziqeve

Studimi përfshinte ekspertë nga industria e naftës dhe gazit, detyra e të cilëve ishte të identifikonin rreziqet kryesore të biznesit të vitit 2010. Ne i kërkuam pjesëmarrësve të sondazhit të fokusoheshin në rreziqet me të cilat përballen kompanitë kryesore ndërkombëtare të naftës dhe gazit. Ne i kërkuam secilit ekspert të shpjegonte pse rreziku përkatës u klasifikua si i rëndësishëm, të tregonte se si ka ndryshuar nga viti i kaluar dhe të përcaktojë ndikimin e tij në faktorët e krijimit të vlerës së kompanisë. Bazuar në rezultatet e anketës, u përpilua një listë e rreziqeve për kompanitë në industrinë e naftës dhe gazit, të cilën e konsiderojmë shteruese.

Diagrami është i ndarë në katër segmente: rreziqet financiare, rreziqet e mospërputhjes me kërkesat ligjore, rreziqet strategjike dhe operacionale. Rreziqet e pajtueshmërisë lidhen me çështjet e politikave, ligjore, rregullatore dhe të qeverisjes së korporatës. Rreziqet financiare lindin nga paqëndrueshmëria e tregjeve dhe e ekonomisë në tërësi. Rreziqet strategjike rrjedhin nga natyra e ndërveprimeve me klientët, konkurrentët dhe investitorët. Së fundi, rreziqet operacionale ndikojnë në proceset, sistemet, njerëzit dhe zinxhirin e vlerës së kompanisë në tërësi.

10 rreziqet kryesore për kompanitë e naftës dhe gazit

Përmbajtja e kostos (4)
Paqëndrueshmëria e çmimeve (3)
Deficiti i burimeve njerëzore (6)
Ndërprerje të furnizimit (9)
Dyfishim i ndërsjellë i shërbimeve të ofruara nga kompanitë ndërkombëtare të shërbimit të naftës dhe fushës së naftës
Vështirësi të reja operacionale, duke përfshirë ato që lidhen me punën në kushte të paeksploruara (rrezik i ri).

Sipas opinionit të përgjithshëm, shkalla e rëndësisë së këtij rreziku është rritur në krahasim me një vit më parë (rreziku është rritur nga pozita e dytë në të parën). Njëfarë pasigurie mbetet këtë vit në lidhje me prioritetet e politikës energjetike. Kjo është pjesërisht për shkak të rezultateve të paqarta të Konferencës së Kopenhagës për Ndryshimet Klimatike në dhjetor 2009, si dhe paaftësisë së Shteteve të Bashkuara për të

të zhvillojë një politikë energjetike të kuptueshme. Fatkeqësia mjedisore në Gjirin e Meksikës ka komplikuar më tej vendimmarrjen e politikave energjetike në të gjitha rajonet. Pasiguria në politikën energjetike

zvogëlon efektivitetin e aktiviteteve për planifikimin e aktiviteteve, duke formuar një strategji investimi dhe duke siguruar qëndrueshmëri ndaj ndryshimeve në ofertë dhe kërkesë. Kjo, nga ana tjetër, rrit mundësinë e një çekuilibri midis ofertës dhe kërkesës për shkak të një ngadalësimi të aktivitetit investues. Në përgjithësi, mungesa e sigurisë për ndryshimet e ardhshme në kërkesat legjislative dhe rregullatore do të ndikojë negativisht në zhvillimin e ardhshëm të industrisë dhe do të vështirësojë kryerjen e investimeve afatgjata.

Zbatimi i një qasjeje të strukturuar për informimin e liderëve politikë dhe publikut të gjerë për nevojën e një politike koherente dhe koherente energjetike, si dhe lobimit për këtë çështje në qarqet politike dhe shoqërinë. Ky është një qëllim afatgjatë që do të kërkojë burime të konsiderueshme për t'u arritur.
Kuptimi dhe aftësia për të parashikuar drejtimin e zhvillimit të mëtejshëm të politikës energjetike të vendit në të cilin kompania operon. Kjo mund të kërkojë përfshirjen e konsulentëve të politikave lokale, gjë që është e rëndësishme edhe për bizneset e vogla.
Zbatimi i një sërë nismash në shkallë të gjerë që synojnë të garantojnë respektimin e kërkesave ligjore dhe zhvillimin e formave të reja të raportimit, si dhe zbatimin e masave të tjera për të lehtësuar përshtatjen me ndryshimet e parashikuara në kuadrin rregullator. Këshillohet gjithashtu që të merret në konsideratë çështja e transferimit të një pjese të caktuar të aktiviteteve prodhuese në vende dhe rajone me kosto më të ulëta që lidhen me sigurimin e pajtueshmërisë me kërkesat ligjore.

2. Aksesi në rezerva: kufizimet politike dhe konkurrenca për rezerva të provuara

Në analogji me vitin 2009, sigurimi i aksesit në rezerva të mjaftueshme hidrokarbure me kosto të arsyeshme konsiderohet ende një nga sfidat kryesore për pjesëmarrësit e industrisë. Shumë fusha nafte dhe gazi ndodhen në zona të vështira për t'u arritur (rëra e katranit në Kanada, fusha në Arktik dhe fusha me ujë të thellë). Kjo jo vetëm që rrit ndjeshëm kostot e kërkimit dhe prodhimit, por gjithashtu çon në rritjen e rreziqeve që lidhen me nevojën për investime kapitale shtesë.

Ndoshta më e rëndësishmja, kompanitë do të përballen me një sërë faktorësh politikë që potencialisht mund t'i kufizojnë apo edhe t'ua mohojnë aksesin në fusha të tilla. Në Shtetet e Bashkuara, për shembull, futja e ndryshimeve përkatëse në ligjet tatimore dhe rregulloret e tjera që synojnë subvencionimin e prodhimit të automjeteve elektrike, burimeve të rinovueshme të energjisë dhe lëndëve djegëse të tjera alternative, mund të çojë në një ngadalësim të ritmit të zhvillimit të industrisë. Për vendet në zhvillim, paqëndrueshmëria politike dhe nacionalizimi i burimeve natyrore mund të çojnë në ndërprerje të furnizimit.

Në të njëjtën kohë, konkurrenca për akses në vendburime të reja pritet të intensifikohet mes kompanive ndërkombëtare dhe kombëtare të naftës. Në ndryshim nga kompanitë ndërkombëtare të naftës, ndërmarrjet kombëtare kanë një sërë avantazhesh të rëndësishme: mbështetje nga qeveria dhe fondet e investimeve publike, si dhe afërsia gjeografike me tregjet e vendeve aziatike me ekonomi në zhvillim. Ai gjithashtu do të përbëjë rreziqe shtesë të rëndësishme për kompanitë ndërkombëtare të naftës.

Masat e mundshme për të menaxhuar këtë rrezik:

Shpërndarja e kohës dhe burimeve për të analizuar në mënyrë gjithëpërfshirëse rreziqet e qenësishme në mjedisin operativ në të cilin kompania operon. Kushtet e funksionimit nuk janë të njëjta. Për t'u përshtatur më mirë me situatën politike të një vendi të caktuar dhe për të përdorur mundësitë ekzistuese në mënyrë sa më efikase, kompania mund të gjejë një partner lokal.
Zgjerimi i aksesit në bazën e burimeve duke rritur numrin e sipërmarrjeve të përbashkëta dhe duke rivlerësuar përfitimin e operacioneve në vazhdim. Përveç kësaj, rreziku i humbjes së aksesit në depozitat kryesore të burimeve natyrore në rast të rritjes së çmimeve ose paqëndrueshmërisë politike mund të minimizohet duke forcuar bashkëpunimin me NOC-të përmes aleancave dhe partneriteteve.
Shqyrtimi i opsioneve alternative. Ndërsa nafta do të mbetet një lëndë ushqyese e rëndësishme për disa kohë, kompanitë duhet të shikojnë përpara. Gazi ka të ngjarë të bëhet një komponent më i rëndësishëm i energjisë pasi është më i lirë se burimet e rinovueshme të energjisë. Problemi kryesor me gazin sot - vendndodhja e fushave dhe kompleksiteti i transportit - do të zgjidhet me përmirësimin e teknologjive dhe krijimin e infrastrukturës së re.

Dështimi për të marrë masa për të reduktuar ndikimet e pafavorshme mjedisore ndërkohë që nafta konsiderohet burimi kryesor i ndotjes paraqet rreziqe serioze për reputacionin.

3 ... Kontrolli i kostove në rritje

Rreziqet që lidhen me nevojën për të frenuar rritjen e kostove u rritën një shkallë, duke u zhvendosur nga pozicioni i katërt vitin e kaluar në të tretin këtë vit. Sigurimi i kontrollit efektiv të kostos ju lejon të optimizoni flukset monetare. Në sfondin e situatës aktuale në ekonominë globale, një sërë kompanish udhëhiqen nga një strategji e ngjashme, duke u përpjekur të ruajnë nivelin e përfitimit.

Megjithatë, pavarësisht nga strategjia e përdorur, zbatimi i masave të kontrollit të kostos mbart gjithmonë një shkallë të caktuar rreziku që lidhet me një ndikim negativ në normën e kthimit të kapitalit të investuar (ROI). Për më tepër, zbatimi i masave të tilla mund të çojë në ndërprerje në aktivitetet operative, të ndikojë negativisht në të ardhurat e kompanisë, marrëdhëniet me klientët dhe cilësinë e përmbushjes së detyrimeve sipas kontratave të furnizimit. Në vitin 2009, në mes të shpërthimit të krizës financiare, shumë kompani u fokusuan në ruajtjen e niveleve të fitimit, por ndërsa ekonomia rimëkëmbet, vëmendja duhet të përqendrohet në mënyrën se si të sigurohet reduktime të qëndrueshme të kostove. Në të ardhmen, pasi ekonomia të kthehet në normat e mëparshme, drejtuesit e kompanive duhet të mendojnë për menaxhimin e rreziqeve që lidhen me rritjen e kostove si rezultat i inflacionit. Në të ardhmen, kostot që lidhen me aktivitetet operative dhe prodhuese të kompanive të naftës dhe gazit sigurisht që do të rriten, veçanërisht duke pasur parasysh hyrjen e mundshme në fuqi të kërkesave të reja në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit.

Masat e mundshme për të menaxhuar këtë rrezik:

Një masë efektive është ulja e kostove operative. Kjo përfshin thjeshtimin e proceseve, përdorimin më të mirë të shërbimeve të përbashkëta duke përfshirë TI-në, përmirësimin e proceseve të biznesit dhe, ku është e mundur, reduktimin e kostove në të gjithë zinxhirin e furnizimit.
Sigurimi i llogaridhënies së menaxherëve përgjegjës për zbatimin e programeve të uljes së kostove. Kompania duhet të jetë në gjendje të ofrojë komunikim efektiv mbi strategjinë dhe planin e zbatimit. Bizneset inkurajohen që të harmonizojnë të gjitha nismat për uljen e kostove me një strategji zbatimi dhe t'i përmbahen asaj. Ato kompani në të cilat tashmë janë zbatuar programe për uljen e kostove duhet të rishikojnë rregullisht rezultatet e masave të marra.
Përqendrohuni në iniciativat për të shtrënguar proceset e menaxhimit të kapitalit qarkullues për të përmirësuar likuiditetin, për të futur teknologji të reja për të përmirësuar efikasitetin operacional, për të transferuar aktivitete pa të ardhura (p.sh. kontabilitetin, listën e pagave dhe listën e pagave).

Ky rrezik u ngjit një shkallë më lart, duke u zhvendosur nga pozita e pestë e vitit të kaluar në të katërtin këtë vit. Në sfondin e tendencave aktuale në ekonominë globale, shumë vende në zhvillim po përjetojnë një rënie të mprehtë të të ardhurave buxhetore nga zbatimi i programeve të investimeve publike, si dhe të ardhurave nga taksat. Në këtë drejtim, kompanitë e naftës dhe gazit pritet të vazhdojnë të përballen me norma më të larta tatimore dhe masa të tjera fiskale. Ndoshta kompanitë ndërkombëtare të naftës do të detyrohen të rishikojnë kushtet e bashkëpunimit me kompanitë kombëtare të naftës dhe gazit, ndërsa në modelet e reja të biznesit theksi do të zhvendoset drejt interesave kombëtare.

Rreziku i shtrëngimit të regjimeve financiare dhe tatimore në industri vërehet edhe në ekonomitë e përparuara. Të ndikuar nga faktorë ekonomikë dhe politikë, qeveritë e këtyre vendeve po shqyrtojnë mundësinë ose kanë filluar tashmë zbatimin praktik të masave që synojnë rritjen e normave tatimore, uljen e stimujve tatimorë për aktivitetet e kërkimit, rishikimin e normave të rentës minerare etj.

Masat e mundshme për të menaxhuar këtë rrezik:

Kuptimi i veçorive të regjimit tatimor kombëtar të vendosur nga legjislacioni tatimor i vendit ku operon shoqëria. Në tregjet në zhvillim, mund të ketë dallime të rëndësishme midis kërkesave dhe praktikave tatimore. Bashkëpunimi me një konsulent tatimor vendor mund të jetë efektiv në drejtim të zgjidhjes së këtij problemi.
Gjetja e një ekuilibri midis menaxhimit të rreziqeve që lidhen me shtrëngimin e kërkesave tatimore dhe ndjekjes së mundësive të reja investimi, duke përfshirë planifikimin e skenarëve dhe analizën e rrezikut tatimor, duke marrë parasysh kushte të ndryshme ekonomike.
Optimizimi i funksionimit të zinxhirit të furnizimit nga perspektiva tatimore duke kaluar në një qasje të unifikuar që mbulon transferimin e çmimeve, ristrukturimin e biznesit, hyrjen në partneritete për marrjen e kredive tatimore dhe më shumë.
Rëndësia e krijimit të marrëdhënieve të mira biznesi me agjencitë rregullatore dhe qeveritare lokale është veçanërisht e dukshme kur kushtet e lojës fillojnë të ndryshojnë. Përveç kësaj, mund të jetë e dobishme të ketë dispozita për arbitrazhin ndërkombëtar në traktat.

Gjatë disa viteve të fundit, ka pasur një tendencë në rritje të nivelit të luhatjeve të çmimeve të naftës. Situata mbetet e pandryshuar, edhe përkundër masave të marra nga rregullatorët për të kufizuar tregtimin spekulativ të kontratave të së ardhmes së naftës.

Rreziku i lidhur me ndryshimet klimatike dhe problemet mjedisore ka kaluar nga pozita e shtatë në të pestën. Përkundër faktit se debati mbi ndryshimet klimatike, veçanërisht ngrohja globale si rezultat i emetimeve të gazeve serrë, vazhdon edhe sot e kësaj dite, qeveritë e një sërë vendesh kanë marrë tashmë disa masa rregullatore dhe legjislative që prekin drejtpërdrejt interesat e naftës. dhe industria e gazit.

Vendet e Bashkimit Evropian (BE) kanë vendosur një sërë synimesh dhe standardesh mjedisore, sipas të cilave, ndër të tjera, është planifikuar që deri në vitin 2020 të reduktohen emetimet e dioksidit të karbonit (CO2) me të paktën 20%. Përveç kësaj, ka iniciativa në BE (p.sh. Skema Evropiane e Tregtimit të CO2) për të inkurajuar një zhvendosje nga energjia e lëndëve djegëse fosile në burimet e rinovueshme të energjisë. Kina ka prezantuar një sërë rregulloresh mjedisore për të reduktuar emetimet e gazeve serrë dhe për të promovuar përdorimin e energjisë bërthamore dhe të rinovueshme. Këto standarde janë të fokusuara kryesisht në reduktimin e emetimeve të dioksidit të karbonit nga djegia e qymyrit. Megjithatë, për shkak të shkallës së madhe të tregut të brendshëm, si dhe ndikimit në rritje të vendit në skenën botërore, pozicioni i Kinës në negociatat për ndryshimet klimatike do të ketë një rëndësi të madhe si në vitin 2010 ashtu edhe në të ardhmen (duke ndikuar në të njëjtën kohë koha, pothuajse të gjitha industritë) ...

Në Shtetet e Bashkuara, mundësia e futjes së ndryshimeve në legjislacion që prekin drejtpërdrejt interesat e kompanive të naftës dhe gazit dhe që nënkuptojnë, në veçanti, miratimin e masave për të përmirësuar sigurinë dhe për të ashpërsuar kërkesat në fushën e pajtueshmërisë me ligjet mjedisore (përfshirë aplikimin të sanksioneve civile dhe vendosjes së gjobave) po diskutohet. Kompanitë do të vazhdojnë të jenë të detyruara të monitorojnë ndryshime të tilla në legjislacion.

Në industrinë e naftës dhe gazit, problemet mjedisore kanë çuar jo vetëm në rritjen e numrit të iniciativave përkatëse legjislative, por edhe kanë komplikuar ndjeshëm procesin e parashikimit të rezultateve të zbatimit të normave të reja ligjore në të ardhmen. Politika rregullatore bazohet në disa objektiva kontradiktore: sigurimi i sigurisë së energjisë, disponueshmëria e burimeve dhe plotësimi i kërkesës. Për shembull, një rënie e papritur në ekonominë globale mund të ngadalësojë ligjbërjen ose t'i detyrojë qeveritë të zgjasin kornizën kohore të kërkuar për të përmbushur kërkesat ligjore.

Kompanitë e naftës dhe gazit janë objekt i vëmendjes jo vetëm të shtetit. Sot, bizneset në industri përballen me presion në rritje nga aksionerët për të zbuluar rreziqet e tyre mjedisore. Në lidhje me fatkeqësinë mjedisore të shkaktuar nga derdhja e naftës në Gjirin e Meksikës, disa investitorë presin zbulim të plotë të informacionit në lidhje me kërcënimet që lidhen me shpimet në det të hapur dhe pasojat e mundshme mjedisore të operacioneve të shpimit në det, si dhe masat e marra nga nafta dhe gazi. kompanitë për të parandaluar aksidente të tilla, duke minimizuar pasojat e tyre dhe duke menaxhuar rreziqet përkatëse.

Në vazhdim, shqetësimet globale mjedisore do të vazhdojnë të ndikojnë në vendimet strategjike të kompanive në industri.

Masat e mundshme për të menaxhuar këtë rrezik:

Përfshirja e ndryshimeve klimatike dhe veprimeve mjedisore në modelin kryesor të biznesit, në vend që t'i trajtojë ato në izolim. Ndryshimet klimatike dhe çështjet mjedisore janë shfaqur si rreziqe kryesore të biznesit dhe menaxhimi i tyre duhet të bëhet praktikë e zakonshme.
Kryerja e vlerësimeve të rrezikut në të gjithë ndërmarrjen sipas segmenteve për të siguruar zbatimin efektiv të planeve për zbutjen e rrezikut dhe reagimin ndaj incidenteve.
Marrja e hapave proaktivë për të ndryshuar dhe investuar në përgjigje të shtrëngimit të parashikuar të kërkesave rregullatore për emetimet e gazeve serrë. Kompanitë që përpiqen të marrin drejtimin në energjinë me karbon të ulët tani janë të pozicionuara mirë për ta bërë këtë.
Partneritet me kompaninë kombëtare të naftës të vendit ku operon për të kuptuar më mirë kërkesat e legjislacionit mjedisor vendor.
Përmirësimi i cilësisë së raportimit jofinanciar, duke përfshirë zbulimin e informacionit mbi vëllimin e emetimeve të gazeve serrë në atmosferë, si dhe mbi ndikimin mjedisor të kompanive. Kompanitë e naftës dhe gazit mund të angazhojnë ekspertë të pavarur për të vërtetuar zbulimet e një natyre mjedisore, duke përfshirë rezultatet e operacioneve dhe deklaratat në lidhje me pasojat pozitive të përdorimit të mallrave që prodhojnë ose shërbimeve të ofruara.

6. Paqëndrueshmëria e çmimeve

Vitin e kaluar, analistët e renditën rrezikun e paqëndrueshmërisë së çmimeve si kërcënimin e tretë më të rëndësishëm strategjik. Këtë vit urgjenca e këtij rreziku është ulur ndjeshëm. Marrëdhënia midis çmimit të naftës dhe çmimit të gazit natyror ka ndryshuar në mënyrë dramatike.

Gjatë gjithë vitit 2010, çmimi i "arit të zi" ka mbetur relativisht i qëndrueshëm, gjë që ka ardhur për shkak të përdorimit ekonomik, si dhe uljes së kërkesës nga ekonomitë e dobësuara të vendeve të zhvilluara. Megjithatë, çmimi i gazit natyror sot është në një nivel mjaft të ulët krahasuar me periudhat e mëparshme për shkak të mbingopjes së tregut të gazit natyror. Në industrinë e gazit, ka ende dallime të konsiderueshme në sistemin e çmimeve në rajone të ndryshme. Përveç kësaj, diferencat lidhen edhe me shumën e subvencioneve qeveritare të alokuara për industrinë (në një numër vendesh). Formimi i një tregu të vetëm botëror të gazit natyror është i mundur vetëm nëse sigurohet një nivel më i lartë fleksibiliteti në zgjedhjen e furnizuesve, zgjerimi dhe diversifikimi i rrugëve të transportit, si dhe një kalim i mëtejshëm në formimin e çmimeve bazuar në parimet e konkurrencës për gazi i prodhuar në rajone të ndryshme.

Rimëkëmbja ekonomike globale mbetet e brishtë. Një rikuperim më i ngadalshëm mund të ndikojë negativisht në nivelet e kërkesës. Për më tepër, një ndryshim i mprehtë i çmimeve mund të ndodhë nën ndikimin e faktorëve të tillë si transformimi i situatës politike ose ndryshimet në legjislacionin aktual, si dhe si rezultat i ngjarjeve të një natyre gjeopolitike. Për kompani të ndryshme të naftës dhe gazit, problemi i paqëndrueshmërisë së çmimeve ka një shkallë të ndryshme rëndësie. Më të rrezikuara përballë rënies së çmimeve të naftës dhe gazit janë ato ndërmarrje që marrin pjesë në zbatimin e projekteve me intensitet kapital. Rënia e çmimeve jo vetëm që çon në një ulje të të ardhurave, por gjithashtu redukton aftësinë e kompanisë për të kryer financime jashtë bilancit. Nga ana tjetër, rritja e çmimeve të naftës bruto do të vazhdojë të ndikojë negativisht në çmimin përfundimtar të rafinerive.

Masat e mundshme për të menaxhuar këtë rrezik:

Rivlerësim i plotë i strategjisë së investimit, duke përfshirë një rishikim të raportit të investimeve në kërkimin dhe prodhimin e naftës dhe gazit. Ky rivlerësim nënkupton zbatimin e skenarit të planifikimit të investimeve dhe shitjes së aseteve, duke marrë parasysh çmimet e naftës në rangun nga nivelet e ulëta deri në ato mesatare, edhe nëse çmimet aktuale të naftës janë të larta. Gjithashtu, para se të investoni fonde, është e nevojshme të sigurohet likuiditet i mjaftueshëm si mbrojtje ndaj çdo luhatjeje të mundshme të çmimeve.
Modelimi ekonometrik, duke lejuar një kuptim më të thellë të tendencave në zhvillimin e tregut të naftës dhe gazit. Me përjashtim të kompanive ndërkombëtare të naftës, kjo teknikë shpesh anashkalohet nga industria, ndërsa është potencialisht efektive në parashikimin e luhatjeve të çmimeve.
Zbatimi i praktikave të shëndosha të menaxhimit, duke përfshirë uljen e kostos, vlerësimet e efikasitetit të zinxhirit të furnizimit dhe rivlerësimin e planit të investimeve dhe parashikimin e të ardhurave.
Kompanitë mund të konsiderojnë përdorimin e një strategjie mbrojtëse për të arritur marzhe më të larta dhe për të reduktuar kostot, dhe planifikimin e taksave për të optimizuar flukset e parasë.

7. Mungesa e burimeve njerëzore

Problemi i mungesës së personelit të kualifikuar mbetet aktual pavarësisht situatës ekonomike. Ndërsa ekonomia rimëkëmbet, industria do të përjetojë një nevojë në rritje për profesionistë shumë të aftë, mungesa e të cilëve mund të çojë në vonesa ose anulime të projekteve, nivele më të ulëta produktiviteti dhe kosto më të larta operative. Problemi në shqyrtim është shumë i rëndësishëm për shumë NOC në sfondin e zgjerimit të aktiviteteve të tyre prodhuese dhe hyrjes në tregje të reja.

Në vendet e zhvilluara, shumë nga inxhinierët kryesorë, menaxherët e lartë dhe profesionistë të tjerë po i afrohen moshës së pensionit. Megjithatë, nuk ka siguri absolute se midis brezit të ri do të ketë një numër të mjaftueshëm specialistësh të aftë për të zënë vendin e tyre. Sipas statistikave të publikuara nga universitetet në Evropë dhe SHBA, sot ka një tendencë për ulje të numrit të aplikantëve që hyjnë në specialitete inxhinierike dhe gjeologjike e fizike. Në të njëjtën kohë, institucionet arsimore në vendet në zhvillim po prodhojnë një numër rekord specialistësh të tillë. Megjithatë, duhet pasur parasysh se ata do të kenë nevojë për shumë vite trajnime praktike gjatë aktiviteteve të tyre profesionale në mënyrë që niveli i tyre i formimit të plotësojë nevojat e industrisë në shekullin e 21-të.

Masat e mundshme për të menaxhuar këtë rrezik:

Për të shmangur dyfishimin e funksioneve dhe për të ulur efikasitetin e aktiviteteve, kompanitë duhet të përcaktojnë dhe koordinojnë proceset e personelit, si dhe t'i menaxhojnë ato në mënyrë qendrore. Kjo do t'i lejojë profesionistët e HR të përqendrohen në çështjet e BNj.
Krijimi i një imazhi tërheqës të industrisë për profesionistët e rinj. Për shembull, duke theksuar përparimet teknologjike të industrisë për të informuar publikun se industria po zhvillohet, modernizohet dhe nuk qëndron ende në aspektin teknologjik.
Përdorimi efektiv i përvojës së gjeneratës së vjetër të punonjësve. Një qasje krijuese për organizimin e përfitimeve të pensionit, që synon ruajtjen e kapitalit intelektual. Vlen të merren parasysh mekanizmat për daljen në pension të vonuar ose gradual dhe/ose rekrutimin e pensionistëve për të punuar si konsulentë me kohë të pjesshme.
Zhvillimi profesional i punonjësve si në nivel lokal ashtu edhe në atë rajonal, i kombinuar me investimin në formimin e një kulture të korporatës dhe trajnimin e personelit në gjuhët e huaja. Kjo do të ndihmojë për të shmangur barrierat gjuhësore dhe keqkuptimet në procesin e kalimit të dallimeve kulturore midis udhëheqësve të huaj dhe punonjësve vendas.

8. Ndërprerje të furnizimit

Rreziku i ndërprerjes së furnizimit, i cili u rendit i nënti në renditjen e vitit 2009, mbetet i rëndësishëm për industrinë e naftës dhe gazit në lidhje me ngjarje të një natyre gjeopolitike. Përkeqësimi i situatës në industri mund të jetë për shkak të pasojave të konfliktit të zgjatur në Lindjen e Mesme; sabotimi i tubacioneve, rafinerive dhe infrastrukturës portuale; një raund i ri tensioni midis Rusisë dhe republikave të ish-BRSS; rritja e tensionit politik në Nigeri, si dhe dinamika e përgjithshme e zhvillimit dhe paparashikueshmëria e situatës politike në Amerikën Latine. Një pasojë negative e këtyre rreziqeve mund të jetë një rritje e paqëndrueshmërisë së çmimeve, e cila ndërlikon si planifikimin strategjik ashtu edhe aktivitetet e mëtejshme të investimeve. Probleme më të rëndësishme mund të lindin në rast të një zgjerimi të papritur të kufijve të ndërhyrjes në punën e industrisë nga shteti, ndryshimeve në kushtet për kryerjen e aktiviteteve të përbashkëta, anulimit të kontratave, si dhe shpërthimit të trazirave sociale.

Masat e mundshme për të menaxhuar këtë rrezik:

Investimi në tregje më të qëndrueshme, edhe nëse kjo do të thotë kthime më të ulëta, dhe përdorimi i teknikave mbrojtëse afatgjatë, si rialokimi i kapitalit në projekte më fitimprurëse.
Zbatoni një strukturë fleksibël kapitali me një cikël qarkullimi më të shkurtër që do të maksimizojë fitimet gjatë periudhave të kërkesës maksimale, në mënyrë që t'i mbijetojë pa dhimbje rënieve në të ardhmen. Theksi në asetet që maksimizojnë prodhimin midis rritjeve të kurbës së ofertës.
Rishikimi i kushteve të kontratave për të garantuar besueshmërinë e furnizimeve. Kompanitë duhet të analizojnë me kujdes nivelin aktual të efikasitetit dhe potencialin e zinxhirit ekzistues të furnizimit për të identifikuar joefikasitetin dhe dobësitë e tjera.

9. Dyfishim i ndërsjellë i shërbimeve të ofruara nga kompanitë ndërkombëtare të shërbimit të naftës dhe vendburimeve

Në vitin 2010, ky rrezik ka humbur disi rëndësinë e tij, pasi është zhvendosur nga pozicioni i tetë në vendin e nëntë. Në segmente të caktuara të industrisë, ky rrezik shihet më tepër si një element integral i zhvillimit të industrisë. Sot, roli i kompanive kombëtare të naftës po rritet në lidhje me përdorimin e masave proteksioniste nga një numër vendesh për të stimuluar zhvillimin e pavarur të burimeve. Ky ndryshim në fokus po detyron kompanitë ndërkombëtare të shërbimit të naftës dhe fushës së naftës të konkurrojnë me njëra-tjetrën për të punuar me NOC-të. Kompanitë e shërbimit të fushës së naftës po rekrutohen gjithnjë e më shumë për të kryer funksione që tradicionalisht kanë qenë domeni i kompanive ndërkombëtare të naftës.

Në të njëjtën kohë, sfera e kompetencës së kompanive ndërkombëtare të naftës që kërkojnë partneritet me NOC-të përkon me kompetencën e kompanive të shërbimit të fushës së naftës. Për kompanitë ndërkombëtare të shërbimit të naftës dhe fushës së naftës, këto tendenca janë të mbushura me më shumë sesa thjesht rreziqe. Ndërsa funksionet e tyre të reja zhvillohen në tregun ndërkombëtar të energjisë, do të shfaqen mundësi të reja së bashku me rreziqet.

Masat e mundshme për të menaxhuar këtë rrezik:

Kompanitë Ndërkombëtare të Naftës duhet të përfitojnë nga avantazhi i menaxhimit të programit strategjik ndaj kompanive të shërbimeve të fushës së naftës që vjen nga përvoja e tyre më e gjerë.
Kompanitë e shërbimit të fushës së naftës duhet të zhvillojnë strategji afatgjata, duke marrë parasysh varësinë më të madhe nga luhatjet e çmimeve në krahasim me kompanitë ndërkombëtare dhe kombëtare të naftës.

Sfidat teknike që lidhen me ndryshimin e kushteve të funksionimit si në sipërfaqe ashtu edhe në nëntokë kanë dalluar industrinë e naftës dhe gazit që nga fillimi i saj. Për shkak të transferimit gradual të eksplorimit gjeologjik në zonat me ujë të thellë, duke përfshirë rajonin e Arktikut, ky problem do të mbetet i rëndësishëm.

10.

Vitin e kaluar, ne e klasifikuam këtë rrezik si në zhvillim, por këtë vit ai hyri në dhjetëshen e parë. Kjo është kryesisht për shkak të zhvendosjes gradual të vëmendjes së pjesëmarrësve të industrisë drejt zhvillimit të depozitave të vendosura në kushte të pafavorshme natyrore (të tilla si depozitat e ujërave të thella, si dhe depozitat e raftit Arktik). Në shumë raste, zbatimi i projekteve të tilla kërkon përdorimin e zgjidhjeve teknike dhe strategjive operacionale krejtësisht të reja, si dhe organizimin e trajnimeve dhe mbështetjes speciale për personelin e përfshirë drejtpërdrejt në objektet e prodhimit të naftës dhe gazit. Për sa i përket kostove, si dhe për sa i përket shkallës së rrezikut për njerëzit, zhvillimi i depozitave të tilla të reja minerale është shumë përpara kostos (si dhe shkallës së pasojave të mundshme negative) të zhvillimit të depozitave në të kaluarën. , duke zgjeruar në këtë mënyrë listën e rreziqeve me të cilat përballen kompanitë e naftës dhe gazit. Gjithashtu, nuk ka siguri që në të ardhmen çmimet do të mbeten në një nivel që justifikon një investim kaq të rëndësishëm.

Përveç kësaj, për të minimizuar rrezikun e humbjes së avantazhit konkurrues, kompanitë e naftës dhe gazit duhet të vazhdojnë të prezantojnë teknologji të reja. Kjo nënkupton zbatimin e mëtejshëm të aktiviteteve të rëndësishme strategjike të kërkimit dhe zhvillimit, shpërndarjen e rregullt të fondeve për modernizimin e objekteve të prodhimit, si dhe zhvillimin e bashkëpunimit me furnizuesit e zgjidhjeve teknologjike.

Masat e mundshme për të menaxhuar këtë rrezik:

Financim i mëtejshëm aktiv i zhvillimeve teknologjike, duke përfshirë ato që synojnë përmirësimin e teknologjive të përdorura në prodhimin e naftës dhe gazit të vështirë për t'u rikuperuar në fusha jokonvencionale. Kompanitë ndërkombëtare të naftës mbajnë pozita udhëheqëse në zhvillimin e teknologjive të reja për kërkimin, prodhimin dhe transportin e hidrokarbureve. Në të njëjtën kohë, përparimi i mëtejshëm teknologjik, i cili bëri të mundur vlerësimin e potencialit për prodhimin e rezervave të gazit natyror të vështirë për t'u rikuperuar, u bë i mundur kryesisht falë përpjekjeve të kompanive të pavarura të naftës dhe gazit. Në mënyrë që të mbeten konkurruese dhe të ofrojnë një mjedis të favorshëm për zhvillim të mëtejshëm, kompanitë e naftës dhe gazit duhet të vazhdojnë të investojnë në përmirësimet e teknologjisë.
Krijimi i sipërmarrjeve të përbashkëta me struktura të qarta qeverisjeje që minimizojnë rreziqet dhe krijojnë mundësi të reja bashkëpunimi midis IOC-ve, nënkontraktorëve, NOC-ve dhe qeverisjes vendore. Si pjesë e aktiviteteve të tyre të përbashkëta, kompanitë duhet të vlerësojnë rregullisht rreziqet dhe kërcënimet politike aktuale dhe të mundshme që lidhen me palët, në mënyrë që të sigurohen që masat e nevojshme për të minimizuar dhe menaxhuar në mënyrë efektive rreziqet e tilla janë marrë në kohën e duhur.
Blerja e aseteve me rëndësi strategjike të vendosura në rajone të ndryshme gjeografike ose në kushte të pafavorshme natyrore. Blerjet e tilla mund të kontribuojnë në zgjerimin e aktiviteteve prodhuese, personelin e specialistëve profesionistë, si dhe marrjen e mundësisë për të kryer punën e nevojshme në fushën e R&D.
Organizimi i menaxhimit efektiv të projekteve investuese. Koordinimi i aktiviteteve në fushën e menaxhimit të projekteve dhe programeve të investimeve kapitale, duke marrë parasysh strukturën e kapitalit, si dhe projektet e miratuara të ndërtimit të kapitalit, do të identifikojë dhe minimizojë rreziqet që lidhen me zbatimin e një programi të caktuar investimi. Përveç kësaj, do të përmirësojë efikasitetin e kontrollit të kostos së projektit dhe saktësinë e përmbushjes së afateve.

Direkt pas zonës së grafikut

Ne i kërkuam ekspertëve të industrisë të tregonin rreziqet (përveç dhjetë të parëve) që ndodhen drejtpërdrejt jashtë diagramit dhe mund të bëhen të rëndësishme gjatë disa viteve të ardhshme.

Pasiguria e politikës energjetike (2)
Qasja në rezerva: Kufizimet politike dhe konkurrenca për rezerva të provuara (1)
Përmbajtja e kostos (4)
Përkeqësimi i kushteve financiare për kompanitë (5)
Ndryshimet klimatike dhe çështjet mjedisore (7)
Paqëndrueshmëria e çmimeve (3)
Deficiti i burimeve njerëzore (6)
Ndërprerje të furnizimit (9)
Dyfishim i ndërsjellë i shërbimeve të ofruara nga kompanitë e integruara të shërbimit të naftës dhe fushës së naftës (8)
Vështirësi të reja operacionale, duke përfshirë ato që lidhen me punën në kushte të paeksploruara (rrezik i ri)
Infrastruktura e vjetëruar e naftës dhe gazit
Konkurrenca nga teknologjitë e reja, duke përfshirë karburantet alternative
Qasje në tregje të reja me ritme të larta rritjeje

11.

Pavarësisht se këtë vit ky rrezik nuk u përfshi në dhjetëshen e parë, për pjesëmarrësit në industrinë e naftës dhe gazit ai mbetet ende i rëndësishëm. Një infrastrukturë e vjetëruar e naftës dhe gazit jo vetëm që mund të rrezikojë operacionet e një kompanie, por edhe të ndikojë negativisht në perceptimin e saj publik dhe marrëdhëniet e biznesit me partnerët. Për shembull, përkeqësimi i objekteve të infrastrukturës së naftës dhe gazit në det të hapur çon në nevojën për të organizuar monitorim dhe kontroll të vazhdueshëm mbi gjendjen e tyre, për të kryer punë mirëmbajtjeje dhe riparimi. Megjithatë, rafineritë e vjetra përballen me sfida më të mëdha të pajtueshmërisë mjedisore. Megjithë mirëkuptimin nga pjesëmarrësit e industrisë për nevojën urgjente për modernizimin e infrastrukturës së vjetëruar dhe sasinë e investimeve kapitale të nevojshme për këtë, rreziqet me të cilat do të përballen kompanitë e naftës dhe gazit janë të dukshme nëse nuk ndërmerren masa në këtë drejtim. Ndihma financiare dhe mbështetja nga shteti është e mundur vetëm në lidhje me projektet e reja, por barrën kryesore të zbatimit të tyre do ta mbajnë kompanitë individuale.

12. Konkurrenca nga teknologjitë e reja, duke përfshirë karburantet alternative

Përparimet në sektorin e energjisë, duke përfshirë zhvillimin e mikroenergjisë dhe ndërtimin e shtëpive neutrale ndaj gazit serrë, do të ndihmojnë në ripërcaktimin e marrëdhënieve midis konsumatorëve dhe prodhuesve dhe transformimin e tregut të energjisë në tërësi. Pritet që pikërisht në këtë treg të rritet në mënyrë më dinamike kërkesa për gaz. Për më tepër, përmirësimi i vazhdueshëm i teknologjive të qelizave të karburantit dhe biokarburanteve i bën ato gjithnjë e më konkurruese ndaj karburanteve tradicionale për sa i përket përdorimit të përditshëm.

13. Akses në tregje të reja me ritme të larta rritjeje

Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD), e cila bashkon 32 shtete, u krijua për të diskutuar çështjet e zhvillimit socio-ekonomik dhe për të marrë vendime për to. Konsumi i energjisë pritet të rritet ndjeshëm në vendet jo anëtare të OECD. Njëkohësisht pritet ulje e kërkesës për naftë në shtetet anëtare të kësaj organizate ndërkombëtare. Rritja e kompanive të naftës dhe gazit do të kufizohet pikërisht nga aksesi i kufizuar në këto tregje të reja për ofrimin e shërbimeve për përpunimin dhe shitjen e naftës dhe gazit. Sa më sipër vërtetohet nga kushtet në të cilat kryhet transferimi i kapaciteteve të përpunimit të naftës jashtë vendeve të OECD. Për sa u përket kompanive ndërkombëtare të naftës, rritja e tyre e mëtejshme do të shoqërohet me aktivitete në segmentin e kërkimit dhe prodhimit të naftës dhe gazit.

Rreziqet kryesore sipas segmentit të industrisë

Në ndryshim nga vitet e mëparshme, gjatë përgatitjes së raportit të vitit 2010, ne analizuam 10 rreziqet kryesore të qenësishme në industri në tërësi, për të identifikuar kërcënimet më urgjente në fushën e kërkimit dhe prodhimit të naftës dhe gazit, transportimin dhe ruajtjen e tyre, përpunimin. dhe marketingu. Gjithashtu, analiza jonë preku edhe fushën e shërbimeve të fushës së naftës. Si pjesë e procesit të krijimit të vlerës në industrinë e energjisë, segmentet e konsideruara janë të ndërlidhura me njëri-tjetrin, por modelet e tyre të biznesit ndryshojnë ndjeshëm. Kështu, pavarësisht rëndësisë së secilit prej rreziqeve për industrinë në tërësi, shkalla e rëndësisë së tij për segmente të veçanta është e ndryshme. Për më tepër, rreziqet shpërndahen në mënyrë të pabarabartë në segmentet e industrisë për shkak të prioriteteve të ndryshme. Për shembull, rritja e çmimeve të naftës së papërpunuar po i vendos kompanitë E&P në një pozitë më të mirë, ndërsa rafinerët po humbasin vlerën përfundimtare.

Më poshtë dëshirojmë të ripërsërisim klasifikimin tonë të segmenteve të industrisë:

Eksplorimi dhe prodhimi - kërkimi dhe prodhimi i kryer nga kompanitë ndërkombëtare (IOC), të pavarura dhe kombëtare të naftës (NOC)
Transporti dhe ruajtja - grumbullimi në terren, përgatitja, transportimi dhe ruajtja e naftës dhe gazit
Rafinimi dhe tregtimi i naftës dhe gazit
Shërbimet e fushës së naftës (OSS) duke përfshirë kompanitë e shërbimit dhe zinxhirin e furnizimit.

Rreziqet në fushën e kërkimit dhe prodhimit të naftës dhe gazit

Aktivitetet e kompanive të angazhuara në kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve kryhen në rajonet në zhvillim dinamik të botës. Të bësh biznes në një mjedis të panjohur ndikon negativisht në aftësinë e këtyre kompanive për të menaxhuar rrezikun dhe për të bërë investime kapitale afatgjata. Më poshtë jepet informacion mbi rreziqet kryesore për kompanitë, aktiviteti kryesor i të cilave është kërkimi dhe prodhimi i lëndëve të para hidrokarbure (HC). Rreziqet janë renditur sipas rëndësisë.

Pasiguria në politikën energjetike

Mungesa e sigurisë për ndryshimet e ardhshme legjislative dhe rregullatore e bën të vështirë zbatimin e strategjisë afatgjatë të investimeve që është aq e nevojshme për zhvillimin e qëndrueshëm të kompanive të kërkimit dhe prodhimit të naftës dhe gazit. Pasiguria mbi prioritetet e politikës energjetike mbetet edhe këtë vit. Kjo është pjesërisht për shkak të paqartësisë së rezultateve të konferencës së dhjetorit 2009 për ndryshimet klimatike në Kopenhagë. Nga ana tjetër, situata e pasigurisë në këtë fushë është për shkak të paaftësisë së Shteteve të Bashkuara për të zhvilluar një politikë të kuptueshme energjetike.

Në Shtetet e Bashkuara, administrata e Presidentit Barack Obama propozon të futen një sërë ndryshimesh në legjislacionin tatimor dhe akte të tjera rregullatore ligjore, të cilat mund të çojnë në një ngadalësim të zhvillimit të industrisë së naftës dhe gazit. Sot, shumë vende po demonstrojnë synimin e tyre për të rishikuar standardet e tyre aktuale të sigurisë për operacionet e shpimit në det të hapur. Kjo ndodh, ndër të tjera, për shkak të fatkeqësisë së fundit në Gjirin e Meksikës, e cila rezultoi në një derdhje të madhe nafte. Për më tepër, shqetësimi në rritje i komunitetit botëror në lidhje me përdorimin e thyerjeve hidraulike në zhvillimin e fushave të gazit argjilor mund të çojë në futjen e kërkesave rregullatore shtesë.

Numri në rritje i nismave legjislative, ulja e shpeshtësisë së inspektimeve, si dhe rritja e vëllimit të detyrimeve të mundshme duhet padyshim të merren parasysh gjatë parashikimit të ecurisë së operacioneve në nivel global. Futja e rregulloreve shtesë ka të ngjarë të rrisë kostot. Për të siguruar një marzh fitimi të qëndrueshëm dhe aftësinë për të mbuluar kostot e kërkimit që nuk kanë dhënë rezultate, kompanitë duhet të vazhdojnë të kërkojnë mënyra për të reduktuar kostot operative duke respektuar rregulloret mjedisore dhe të sigurisë.

Qasja në rezerva: Kufizimet politike dhe konkurrenca për rezerva të vërtetuara

Rreziqet që lidhen me sigurimin e aksesit në burimet minerale shkaktohen si nga faktorë gjeografikë ashtu edhe nga gjeopolitikë. Kërkimi për depozitat e reja po i detyron kompanitë të zhvendosin kërkimin në zona gjithnjë e më të vështira për t'u arritur, duke rritur kështu jo vetëm kostot, por edhe rreziqet.

Për vendet në zhvillim, paqëndrueshmëria politike dhe nacionalizimi i burimeve natyrore mund të çojnë në ndërprerje të furnizimit. Paqëndrueshmëria e situatës gjeopolitike ka çuar në shfaqjen e një sërë rreziqesh që lidhen me sigurimin e aksesit në rezerva. Për sa i përket kompanive ndërkombëtare të naftës, përfitimi i operacioneve të tyre në vendet në zhvillim do të varet nga disponueshmëria e mundësive për të siguruar akses të qëndrueshëm në rezervat e hidrokarbureve. Fatkeqësisht, edhe kur kompanitë ndërkombëtare të naftës fitojnë akses në rezerva, ato nuk kanë gjithmonë mundësinë për të filluar zhvillimin e tyre. Ky problem është veçanërisht i mprehtë në rajonet, të cilat karakterizohen nga shtetëzimi i burimeve natyrore dhe një ndryshim i mprehtë i regjimit politik. Konkurrenca e fortë nga NOC-të i vendos kompanitë ndërkombëtare të naftës në një mjedis pasigurie edhe më të madhe në lidhje me qëndrueshmërinë e aksesit në burime dhe, në një masë më të vogël, marzhe në rënie të projektit.

Kompanitë e kërkimit dhe prodhimit gjithashtu duhet të balancojnë rezervat e naftës dhe gazit natyror. Krahasuar me naftën, gazi natyror konsiderohet një lëndë djegëse fosile relativisht miqësore me mjedisin. Vlerësohet se rezervat e gazit natyror në Rusi, Lindjen e Mesme, Amerikën e Veriut, Afrikë dhe rajone të tjera të planetit janë aq të mëdha sa do të jenë të mjaftueshme për të përmbushur kërkesën globale për shekullin e ardhshëm, dhe ndoshta edhe më gjatë. Përveç kësaj, gazi natyror shihet tani si një lloj lidhjeje për kalimin në një ekonomi me karbon të ulët. Kompanitë e gazit kanë një potencial të madh për zhvillim të mëtejshëm, pasi është gazi natyror ai që mund të bëhet karburanti kryesor për një sërë industrish, duke përfshirë energjinë elektrike, ngrohjen dhe transportin. Rëndësia në rritje e gazit natyror do të detyrojë shumë kompani të naftës dhe gazit të rishqyrtojnë prioritetet e politikës së tyre të investimeve. Edhe ato kompani, aktivitetet e të cilave sot lidhen ekskluzivisht me naftën, tashmë kanë filluar (ose ka të ngjarë të fillojnë) të shfaqin një interes aktiv për prodhimin e gazit natyror.

Paqëndrueshmëria e çmimeve

Çmimi i naftës mbeti relativisht i qëndrueshëm gjatë gjithë vitit 2010, i nxitur nga konsumi i moderuar si dhe nga ulja e kërkesës nga vendet e zhvilluara në recesion. Megjithatë, duhet theksuar se rimëkëmbja ekonomike globale është ende e brishtë. Çdo ngadalësim i ritmit të rimëkëmbjes mund të çojë në një rënie të çmimeve botërore të naftës. Si rezultat i rënies së çmimeve, ka jo vetëm një ulje të të ardhurave - ajo gjithashtu kufizon aftësinë e kompanisë për të financuar. Sa i përket gazit natyror, çmimet e tij mbeten jashtëzakonisht të ulëta, pavarësisht një rritjeje të lehtë të vërejtur vitet e fundit. Rënia e çmimit të gazit natyror vë në pikëpyetje përfitimin e zhvillimit të shumë vendburimeve.

Ndryshimet klimatike dhe problemet mjedisore

Në industrinë e naftës dhe gazit, problemet mjedisore jo vetëm që kanë çuar në rritjen e numrit të akteve të reja legjislative, por edhe e kanë bërë shumë më të vështirë parashikimin e zbatimit të tyre në të ardhmen. Rregullorja shtetërore bazohet në disa detyra kontradiktore: sigurimi i sigurisë energjetike, disponueshmëria e burimeve dhe plotësimi i kërkesës. Kuptimi i kësaj apo asaj detyre mund të ndryshojë në çdo kohë. Një rënie e papritur në ekonominë globale, për shembull, mund të shkaktojë një pezullim të ligjbërjes ose të detyrojë qeveritë të zgjasin kornizën kohore të kërkuar për të përmbushur kërkesat rregullatore.

Sot në Shtetet e Bashkuara, mendimet kontradiktore shprehen në mënyrë aktive në lidhje me ndikimin negativ të kompleksit të naftës dhe gazit në mjedis, përfshirë si rezultat i përdorimit të teknologjisë së thyerjes hidraulike për të rritur ndjeshëm shkallën e prodhimit të puseve. Situata është e ngjashme në vendet e tjera, ku çështjet e sigurisë dhe shëndetit mjedisor po bëhen gradualisht gjithnjë e më urgjente. Në të ardhmen, kur marrin vendime në lidhje me zhvillimin strategjik, kompanitë e naftës dhe gazit do të vazhdojnë të jenë të detyruara të marrin parasysh shqetësimet serioze të komunitetit botëror për gjendjen e mjedisit dhe garantimin e sigurisë.

Përkeqësimi i kushteve financiare për kompanitë

Shtrëngimi i mëtejshëm i kërkesave tatimore për kërkimin dhe prodhimin në vitin 2010 dhe në vitet në vijim duket pothuajse i pashmangshëm. Ulja e të ardhurave buxhetore për shkak të krizës detyroi qeveritë e shumë vendeve të fillonin në mënyrë aktive të kërkojnë mënyra për të rimbushur thesarin e shtetit. Kompanitë E&P janë një burim ideal i të ardhurave të tilla dhe shumë prej tyre aktualisht po detyrohen të rishikojnë pozicionet e tyre tatimore dhe të zhvillojnë strategji të reja për të optimizuar zinxhirin e furnizimit nga perspektiva tatimore.

Vështirësi të reja operacionale, duke përfshirë ato që lidhen me punën në kushte të pashkelura

Eksplorimi dhe prodhimi në kushte ekstreme (si Arktiku) shpesh i detyron kompanitë të zhvillojnë teknologji të reja ose të financojnë zhvillimin e tyre. Nevoja për investime kapitale shtesë, si dhe vështirësitë që lidhen me ndërtimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së naftës dhe gazit në kushte kaq të vështira natyrore, çojnë në rritje të rreziqeve. Rënia e çmimeve të mallrave nën një nivel të caktuar mund ta bëjë shfrytëzimin e mëtejshëm të fushës joprofitabile. Ndërsa kërkesa rritet me rezerva të kufizuara mineralesh, e vetmja mënyrë për të rritur bazën e burimeve dhe, në përputhje me rrethanat, fitimet e ardhshme është të eksplorohen dhe zhvillohen depozitat e vendosura në zona të largëta me kushte të vështira natyrore.

Pasiguria e politikës energjetike: Pasojat e derdhjes së naftës në Gjirin e Meksikës dhe ndikimi i saj në zhvillimin në det të hapur

Pasojat e një fatkeqësie mjedisore në shkallë të gjerë në Gjirin e Meksikës prekën kompanitë e angazhuara në kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në shelfin kontinental, jo vetëm në këtë rajon, por edhe shumë përtej kufijve të tij. Diskutimi i temave që lidhen me reagimin ndaj derdhjeve të naftës, si dhe çështjet e përgjegjësisë, padyshim do të vazhdojë.

Fushat e naftës dhe gazit në shelfin kontinental janë një pjesë integrale e sistemit global të karburantit dhe energjisë. Nga një këndvështrim afatgjatë, injorimi i rezervave të tilla të rëndësishme ose vendosja e një ndalimi për zhvillimin e tyre duket e pamundur. Përveç fushave ekzistuese në det të hapur, rezerva të mëdha të naftës dhe gazit janë të përqendruara në rajonet me ujë të thellë të Oqeanit Botëror, në kufijtë e ujërave territoriale të Brazilit, Afrikës, Azisë Juglindore dhe Oqeanisë, si dhe në Arktik. dhe rajonet e Antarktidës. Megjithatë, nuk ka siguri që në të ardhmen e afërt pjesëmarrësit e industrisë do të jenë në gjendje të vazhdojnë aktivitetet e tyre në një sërë drejtimesh ekzistuese dhe të reja. Rifillimi i aktiviteteve do të jetë i mundur vetëm me kusht që të rikthehet plotësisht besimi i komunitetit botëror në projekte të tilla. Shkaqet e vërteta të aksidentit të Deepwater Horizon duhet të identifikohen dhe analizohen tërësisht. Duhet të merren masat e duhura paraprake të sigurisë për të minimizuar mundësinë e një përsëritjeje të një fatkeqësie të tillë.

Pjesëmarrësit e industrisë duhet t'u provojnë autoriteteve rregullatore dhe palëve të interesuara se janë bërë të gjitha konkluzionet përkatëse në lidhje me organizimin e masave për eliminimin e pasojave të aksidentit dhe në të ardhmen masa të tilla do të merren shpejt dhe me efikasitet, duke marrë parasysh minimizimin e ndikim negativ në mjedis. Duhet të merren parasysh çështjet e mëposhtme:

1. Vlerësimi i rreziqeve që lidhen me prodhimin në vendburimet e naftës dhe gazit në det të hapur në periudhën aktuale

Të gjitha shoqëritë operuese duhet të kryejnë një vlerësim të plotë të gjendjes teknike të objekteve të prodhimit në përdorim. Gjatë vlerësimit, i cili duhet të mbulojë të gjitha pajisjet kritike, vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet parametrave të tillë si lloji i pajisjeve të përdorura, mosha e tyre aktuale, historia e mirëmbajtjes, etj.

Përveç kësaj, është e nevojshme të rishikohet struktura e procesit aktual teknologjik në mënyrë që të përfshihen masat për testimin dhe mirëmbajtjen e rregullt të pajisjeve kritike. Si pjesë e një vlerësimi të tillë, duhet t'i kushtohet vëmendje mundësisë së përmirësimit ose kompletimit të pajisjeve të përdorura për të reduktuar rreziqet në këtë fushë, edhe nëse masa të tilla nuk parashikohen në mënyrë eksplicite nga legjislacioni ose rregulloret aktuale. Dhe së fundi, është e nevojshme të rishikohen kushtet e marrëdhënies kontraktuale midis partnerëve dhe nënkontraktorëve, në mënyrë që të sigurohet që ato janë në përputhje me të gjitha kërkesat që garantojnë sigurinë e aktiviteteve operative.

2. Vlerësimi i rreziqeve që lidhen me prodhimin e naftës dhe gazit në det të hapur në të ardhmen

Kur shqyrtohen çështjet e investimeve, organizatat që synojnë të marrin pjesë në projekte të përbashkëta për zhvillimin e fushave në det të hapur duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë aspekteve të mëposhtme:

Kur planifikoni projekte intensive shkencore, zbatimi i të cilave kërkon përdorimin e zgjidhjeve të avancuara teknologjike, duhet të zgjidhet çështja e eliminimit të pasojave të fatkeqësive të mundshme në shkallë të gjerë, duke përfshirë formimin e një plani veprimi operacional dhe sigurimin e pajisjeve teknike të përshtatshme. .
Një konsideratë më e kujdesshme duhet t'i kushtohet nëse partneri ose nënkontraktori ka përvojë dhe njohuri përkatëse në zbatimin e projekteve të ngjashme.
Kapaciteti financiar i partnerit ose nënkontraktorit duhet të shqyrtohet për të vlerësuar aftësinë e tij për të financuar detyrimet zbutëse në skenarin më të keq.
Kur zgjidhni një vend për kërkim dhe eksplorim, është e nevojshme të merren parasysh faktorë të tillë si afërsia e vendndodhjes me vendbanime të mëdha, zona ekologjikisht të ndjeshme dhe rajone me aktivitet intensiv të biznesit.

3. Eliminimi i pasojave të aksidenteve

Është e qartë se katastrofa e derdhjes së naftës në Gjirin e Meksikës ka nxitur industrinë të mendojë për mënyrat më efektive për të parandaluar aksidente të ngjashme në të ardhmen, për mënyrat për të ndaluar rrjedhjet e naftës nga një pus i dëmtuar i thellë dhe për masat e synuara. në eliminimin e pasojave. Sot është gjithashtu e qartë: kalimi në zhvillimin aktiv të depozitave të ujërave të thella ka çuar në faktin se mjetet teknike dhe teknologjitë ekzistuese për parandalimin dhe eliminimin e pasojave të aksidenteve kanë pushuar së përmbushur kërkesat moderne.

Industria duhet të inkurajohet të ndajë këto përvoja, duke mirëpritur krijimin e partneriteteve jofitimprurëse si Marine Well Containment Co., një sipërmarrje e përbashkët midis ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ConocoPhillips dhe Chevron. Ndër masat prioritare që synojnë parandalimin

fatkeqësi të ngjashme me atë që ndodhi në Gjirin e Meksikës, është e mundur të theksohet përmirësimi i modelit të prizës, zhvillimi i rezervuarëve të posaçëm me ujë të thellë dhe një ngritës me një shkallë të rritur fleksibiliteti, i cili siguron shpërndarjen e produkteve të naftës nga pusi i dëmtuar në sipërfaqe. Po aq e rëndësishme është disponueshmëria e anijeve detare për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve të naftës, ekipe specialistësh, detyrat e të cilëve do të përfshinin kryerjen e mirëmbajtjes dhe inspektimit të rregullt, si dhe sigurimin e gatishmërisë së vazhdueshme të pajisjeve të projektuara për të eliminuar pasojat e aksidenteve të tilla. Aktivitetet e ndërmarra sot nga aktorët e industrisë për të rritur bashkëpunimin dhe mbështetjen e ndërsjellë duhet të plotësohen me përfshirjen e rregullatorëve dhe palëve të interesuara në proces. Kjo do t'i bindë më tej këta të fundit se rreziqet që lidhen me kërkimin dhe prodhimin në zonën e ujërave të thella janë nën kontroll.

Rreziqet në fushën e transportit dhe magazinimit të naftës dhe gazit ("midstream")

Aktivitetet e kompanive në këtë segment të industrisë janë të përqendruara rreth grumbullimit në terren, përgatitjes, transportit dhe magazinimit të naftës bruto, produkteve të naftës dhe gazit natyror. Në përgjithësi, kompanitë e përfshira në transportin dhe ruajtjen e produkteve të naftës janë më pak të ekspozuara ndaj rreziqeve të paqëndrueshmërisë së çmimeve të energjisë në krahasim me partnerët e tyre të përfshirë në kërkimin, prodhimin, përpunimin dhe tregtimin e hidrokarbureve. Më poshtë jepet informacion mbi rreziqet kryesore për kompanitë, aktivitetet kryesore të të cilave janë të përqendruara në fushën e kërkimit dhe prodhimit të hidrokarbureve. Rreziqet janë renditur sipas rëndësisë.

Kontrolli i kostove në rritje

Problemi i uljes së kostove që lidhen me zbatimin e projekteve mbetet i rëndësishëm për kompanitë në segmentin e mesëm, veçanërisht në lidhje me zgjerimin e planifikuar të infrastrukturës së prodhimit. Në përgjigje të nevojës për të zhvilluar rezerva të reja të gazit natyror (fushat e gazit argjilor në Shtetet e Bashkuara, Kinë dhe Evropën Lindore) për të përmbushur kërkesën në rritje, kompanitë janë të detyruara të zgjerojnë infrastrukturën e tyre të tubacioneve, duke përfshirë ndërtimin e sistemeve të reja të prodhimit dhe grumbullimit të fushave për gazit natyror. Zbatimi i projekteve në segmentin e mesëm, si rregull, shoqërohet me një nivel më të lartë të rreziqeve që lidhen me nevojën për të bërë investime të konsiderueshme në aktivet e prekshme. Në këtë drejtim, çështjet e sigurimit të efektivitetit të menaxhimit të projektit dhe uljes së kostove janë të një rëndësie të veçantë për zbatimin me sukses të zgjerimit të planifikuar të kapaciteteve prodhuese. Kjo është një nga detyrat më të rëndësishme për kompanitë, zgjidhja e së cilës do të përcaktojë aftësinë e ndërmarrjeve të naftës dhe gazit jo vetëm për të ruajtur, por edhe për të zgjeruar shkallën e aktiviteteve prodhuese. Në terma afatgjatë, minimizimi i kostove do të kërkojë përmirësim të vazhdueshëm në proceset operative, si dhe përmirësim të efektivitetit të strategjisë së planifikimit të burimeve. Efektiviteti i politikës së kompanisë në uljen e kostove operative do të jetë kyç.

Jo më pak i rëndësishëm është ulja e kostove që lidhet me rritjen e kapacitetit të infrastrukturës. Kompanitë në industri duhet të monitorojnë vazhdimisht disponueshmërinë e financimit të jashtëm, për të adresuar çështjet e sigurisë në lidhje me asetet e prekshme. Përveç kësaj, duhet të menaxhohen rreziqet ndërkombëtare dhe ato transitore, si dhe gatishmëria për ndërhyrje të mundshme nga autoritetet rregullatore, e cila është e mbushur me një rritje të kostos së kapitalit të kërkuar për zbatimin e projektit.

Pasiguria në politikën energjetike

Pasiguria në skenarin e zhvillimit të sektorit të energjisë dhe veprimet e mëtejshme të autoriteteve rregullatore janë arsyeja e rreziqeve shumë të rëndësishme për pjesëmarrësit në segmentin në shqyrtim. Politika e rregullimit shtetëror bazohet në disa detyra kontradiktore: sigurimi i sigurisë energjetike dhe disponueshmëria e burimeve, si dhe plotësimi i kërkesës. Rëndësia e një detyre të caktuar mund të ndryshojë në çdo kohë. Shumë kërkesa rregullatore çojnë në rritje të kostove, disa prej të cilave nuk mund të kompensohen në një mjedis konkurrues.

Pasiguria në kërkesat rregullatore mund të çojë në vonesa në vendimmarrje në lidhje me aktivitetet e investimit. Për më tepër, iniciativat rregullatore mund të çojnë në refuzimin e kompanive të naftës dhe gazit për të investuar ose të çojnë në zhvlerësimin e disa prej aseteve të tyre. Një shembull i ndikimit negativ të një pasigurie të tillë rregullatore janë projektet e tubacioneve në Alaskë dhe zgjerimi i propozuar i tubacionit që përdoret për të transportuar rërën kanadeze të katranit në rafineritë amerikane. Nevoja për të zgjeruar infrastrukturën e tubacionit mund të bëhet e parëndësishme nëse vendosen kufizime në operacionet e shpimit në zonën e ujit të thellë. Një tjetër pasojë e mundshme e një vendimi të tillë mund të jetë zhvlerësimi i infrastrukturës ekzistuese të rrjetit të gazsjellësit. Situata është e ngjashme në lidhje me përdorimin e teknologjisë hidraulike të thyerjes. Vendosja e kufizimeve në zbatimin e tij mund të zvogëlojë ndjeshëm shkallën e zhvillimit të fushave të reja të gazit dhe të çojë në një rishikim të parashikimeve në lidhje me fizibilitetin ekonomik të projekteve për ndërtimin e objekteve të reja potencialisht të nevojshme infrastrukturore të destinuara për përpunimin dhe transportin e gazrave argjilor.

Ndryshimet klimatike dhe mjedisoreProblemet

Për sa i përket ndikimit mjedisor, ky segment i industrisë është gjithashtu i prekur më drejtpërdrejt nga ndryshimet në rregulloret që rregullojnë emetimet e gazeve serrë. Debati i vazhdueshëm mbi rregullimin e raportimit të emetimeve të gazeve serrë e bën të vështirë parashikimin e rezultateve të mundshme në afat të gjatë. Në veçanti, kompanitë në segmentin e mesëm duhet të vendosin për çështjen se si do të kryhet llogaritja dhe llogaritja e emetimeve të karbonit - në total për të gjitha njësitë e prodhimit ose veçmas për secilën prej tyre. Për më tepër, shqetësimet e publikut për ndikimet e mundshme mjedisore duhet të merren parasysh kur shqyrtohet zgjerimi i infrastrukturës së transportit përmes ndërtimit të objekteve të reja në zona të ndjeshme ndaj mjedisit.

Rreziqet në fushën e përpunimit dhe marketingut të naftës dhe gazit

Rritja e prodhimit të përpunimit të naftës në botë gradualisht po fillon të tejkalojë nivelin e kërkesës globale, gjë që do të detyrojë kompanitë në segmentin e përpunimit të naftës të ulin vëllimet e prodhimit duke eliminuar kapacitetet e vjetruara dhe joefektive nga procesi teknologjik. Kjo mund të sjellë kosto shtesë që lidhen me detyrimin për të kryer punime restauruese mjedisore. Përveç kësaj, çështjet e sigurisë operacionale do të mbeten shumë të rëndësishme. Më poshtë jepet informacion mbi rreziqet kryesore për kompanitë, aktivitetet kryesore të të cilave janë të përqendruara në fushën e përpunimit dhe marketingut të naftës dhe gazit. Rreziqet janë renditur sipas rëndësisë.

Pasiguria në politikën energjetike

Politikat energjetike që inkurajojnë heqjen e naftës për arsye ekonomike ose mjedisore do të ulin kërkesën dhe përfitimin. Në të njëjtën kohë, politika energjetike, e cila parashikon një ulje të vëllimit të prodhimit të naftës brenda vendit, do të ketë një ndikim të rëndësishëm në aktivitetet e kompanive të kërkimit, prodhimit dhe shërbimit të vendburimeve. Për më tepër, një politikë e tillë mund të çojë në një rritje të varësisë nga importet e naftës. Në çdo rast, mungesa e qartësisë për thelbin e politikës energjetike është e mbushur me shfaqjen e një sërë problemesh për kompanitë e përpunimit dhe shitjes.

Ndryshimet klimatike dhe problemet mjedisore

Një politikë efektive energjetike, duke përfshirë çështjet e ndryshimeve klimatike, mund, në varësi të strukturës, të ketë një ndikim të rëndësishëm në aktivitetet e rafinerëve dhe kompanive të shitjes. Në të kaluarën e afërt, disa propozime i janë bërë Kongresit të SHBA për të vendosur kufizime në emetimet industriale të gazeve serrë. Kjo politikë u drejtohet kryesisht kompanive në sektorin e karburanteve dhe energjisë. Miratimi i propozimeve të tjera për përdorimin e karburanteve alternative do të thotë potencialisht një barrë shtesë për pjesëmarrësit në segmentin e karburantit motorik.

Sot, vendet e BE-së, Kina dhe një sërë shtetesh të tjera po vlerësojnë potencialin e tyre për reduktimin e emetimeve të gazrave serrë ose po zbatojnë politika që stimulojnë reduktimin e emetimeve të tyre. Në të ardhmen, segmenti i rafinimit do të ruajë pozicionin e tij udhëheqës si një burim i qëndrueshëm dhe i besueshëm i karburantit motorik dhe lëndëve të para për industri të tjera. Në të njëjtën kohë, rafineritë e naftës duhet të kenë parasysh depërtimin në treg të lëndëve djegëse alternative, shitja e të cilave mund të kryhet si së bashku me karburantin tradicional, ashtu edhe paralelisht me të. Kjo do të lejojë diversifikimin e burimeve të energjisë në të ardhmen duke reduktuar emetimet e gazeve serrë.

Zhvillimi i suksesshëm në këtë drejtim, aftësia për t'u përshtatur me ndryshimet në strukturën e kërkesës dhe kërkesat e legjislacionit mjedisor do të kërkojë investime të konsiderueshme nga kompanitë në segmentin e përpunimit të naftës.

Paqëndrueshmëria e çmimeve

Strategjia e menaxhimit të portofolit dhe e investimeve do të vazhdojë të ndikohet nga luhatshmëria e çmimeve, e cila ndikon në linjën përfundimtare të rafinerëve dhe kompanive të shpërndarjes. Presioni që po përjetojnë rafineritë në lidhje me nevojën për të ruajtur nivelin e kërkuar të likuiditetit është për faktin se vëllimi i kapaciteteve prodhuese sot tejkalon kërkesën. Ndërtimi i rafinerive të reja, si dhe zgjerimi i prodhimit ekzistues gjatë dekadës së fundit, kanë çuar në një rritje të kapacitetit prodhues në një nivel që tejkalon nivelin e kërkesës globale. Menaxhimi aktiv i portofolit në segmentin e përpunimit dhe marketingut të naftës dhe gazit është tradicionalisht karakteristikë e kompanive të mëdha të naftës, të integruara vertikalisht. Një praktikë e ngjashme duhet të adoptohet sot nga rafineritë e pavarura të naftës. Nëse situata e tregut dhe qëllimet strategjike të zhvillimit ndryshojnë, në përputhje me rrethanat, do të ketë ndryshime në kërkesat për strukturimin e portofolit të aktiveve. Struktura e portofolit duhet të sigurojë që objektivat e performancës të vendosura nga menaxhmenti dhe aksionarët janë arritur.

Gjatë gjithë vitit 2010, të gjitha përpjekjet e rafinerëve të pavarur kishin për qëllim sigurimin e likuiditetit dhe optimizimin e flukseve monetare. Arritja e objektivave të përfitimit përfshin më shumë sesa thjesht përmirësimin e përfitueshmërisë. Është çështje mbijetese.

Qasje në tregje të reja me ritme të larta rritjeje

Me kusht që rimëkëmbja e mëtejshme e ekonomisë globale të jetë e qëndrueshme, rafinerët do të përfitojnë drejtpërdrejt nga rritja graduale, por në të njëjtën kohë, e fortë e kërkesës për naftë. Do të jetë me rëndësi të madhe për rafineritë dhe veçanërisht për kompanitë ndërkombëtare të integruara të naftës që të jenë në gjendje të plotësojnë kërkesën në rritje (kryesisht nga vendet aziatike). Megjithatë, duhet theksuar se në vitin 2010 problemet e shkaktuara nga pasiguria e vektorit të zhvillimit të mëtejshëm të ekonomisë botërore do të vazhdojnë të kenë një ndikim të rëndësishëm në proceset e administrimit të riskut në segmentin në shqyrtim.

Infrastruktura e vjetëruar e naftës dhe gazit

Përkeqësimi i objekteve të rafinimit është shkaku i një sërë rreziqesh në fushën e sigurisë industriale, mbrojtjes së mjedisit dhe konkurrencës. Sa më gjatë të jetë në funksion një rafineri, aq më e vështirë është për një kompani që të përmbushë të gjitha kërkesat e legjislacionit mjedisor. Përveç kësaj, për shkak të vjetërsimit të kapaciteteve të rafinimit, kompanitë shpesh nuk janë në gjendje të përpunojnë lloje viskoze të naftës, e cila po bëhet gjithnjë e më e përhapur sot për shkak të varfërimit të vendburimeve të naftës me përmbajtje të ulët squfuri. Të dy faktorët kontribuojnë në nevojën në rritje për të ndërtuar infrastrukturë të re të rafinimit të naftës ose për të modernizuar ato ekzistuese.

Mbikapaciteti dhe amortizimi i infrastrukturës mund të çojë në konsolidimin e aktiviteteve prodhuese ose mbylljen e disa rafinerive. Në disa raste, mbyllja e objekteve të prodhimit do të nxitet nga kostot e larta që kërkohen për të qenë në përputhje me rregulloret rajonale. Rregulloret në fuqi mund të ndryshojnë ndjeshëm nga shteti në shtet, madje edhe në nivel shtetëror në vende federale si Shtetet e Bashkuara.

Disa nga rreziqet në shqyrtim mund të minimizohen duke bërë investime strategjike. Megjithatë, investimet janë të mbushura me rreziqe të një natyre të ndryshme. Për shembull, politika e investimit të rafinerëve të naftës mund të synojë modernizimin e bazës teknologjike për të siguruar mundësinë e përpunimit të naftës bruto të thartë, por një politikë e tillë justifikohet vetëm në tregjet që ruajnë një nivel të caktuar rendimenti në përhapjen e çarjeve. Nga pikëpamja e një kompanie të vetme përpunimin e naftës, investimi në sigurimin e aftësisë për të përpunuar lloje të ndryshme nafte mund të rezultojë në fund të fundit si një zgjidhje investimi efektive dhe joefektive.

Ndërtimi i rafinerive të reja do të vazhdojë në vitin 2010, veçanërisht në vendet në zhvillim si Kina apo India. Megjithatë, duhet theksuar se një ndryshim në datat e zbatimit pritet për një sërë projektesh ndërtimi. Në të njëjtën kohë, projektet individuale do të anulohen për shkak të uljes së kërkesës për benzinë, kushteve më të shtrënguara të kreditimit dhe pasigurisë së përgjithshme për zhvillimin e ardhshëm të ekonomisë botërore. Në SHBA dhe vendet evropiane, situata është disi e ndryshme. Rritja e kapacitetit të përpunimit të naftës do të bëhet jo për shkak të ndërtimit të objekteve të reja, por për shkak të rritjes së kapaciteteve të ndërmarrjeve ekzistuese. Për më tepër, shumë kompani nuk kanë fonde për të mirëmbajtur siç duhet infrastrukturën e tyre të vjetëruar. Si rezultat, lind një situatë paradoksale - industria karakterizohet nga prania e një potenciali të konsiderueshëm prodhimi në sfondin e problemit gjithnjë e më urgjent të plakjes së kapaciteteve.

Rreziqet në fushën e shërbimeve të fushës së naftës

Zhvillimi i shërbimeve të fushës së naftës vazhdon të nxitet nga konkurrenca midis pjesëmarrësve të saj në zhvillimin dhe zotërimin e teknologjive të reja. Në të njëjtën kohë, në segmentin në shqyrtim vërehet një zhvendosje e theksit drejt krijimit dhe zhvillimit të partneriteteve me kompanitë e angazhuara në kërkimin dhe prodhimin e hidrokarbureve. Rreziqet e natyrshme në fushën e shërbimeve të fushës së naftës nuk janë më pak të rëndësishme se ato me të cilat duhet të përballen pjesëmarrësit në segmente të tjera. Më poshtë jepet informacion mbi rreziqet kryesore për kompanitë e shërbimit të fushës së naftës. Rreziqet janë renditur sipas rëndësisë.

Vështirësi të reja operacionale, duke përfshirë ato që lidhen me punën në kushte të pashkelura

Rreziku i vështirësive të reja që lidhen me aktivitetet operative, përfshirë në kushte klimatike të paeksploruara, është shumë domethënës për pjesëmarrësit në segmentin në shqyrtim. Një numër në rritje i kompanive të shërbimit të fushës së naftës po zhvendosin aktivitetet e tyre në rajone të vendosura jashtë vendit me kushte ekstreme mjedisore. Specifikat e regjimit tatimor, praktika mbizotëruese e biznesit dhe problemet që lidhen me nevojën për të rekrutuar personel në kurriz të popullsisë vendase gjatë kryerjes së aktiviteteve jashtë vendit mund të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë në nivelin e rreziqeve operacionale që një ose një tjetër shërbim nafte kompania do të përballet. Problemet që lidhen me zbatimin e aktiviteteve operacionale përfshijnë gjithashtu shkallën e lartë të kompleksitetit të projektit, largësinë e vendndodhjes gjeografike, nevojën për përdorimin e teknologjive të reja dhe mundësinë e pasojave negative mjedisore. Për më tepër, sot po bëhet gjithnjë e më urgjente detyra për të siguruar përputhjen e interesave të kompanive operuese me interesat e ndërmarrjeve të shërbimit të fushës së naftës që veprojnë si kontraktorë.

Kontrolli i kostove në rritje

Plani i zbatimit për një projekt duhet të përfshijë masa që synojnë uljen e kostove në të gjitha nivelet e zinxhirit të furnizimit. Zbatimi i projektit me cilësi të lartë është çelësi për të bërë një fitim. Me rritjen e kompleksitetit të projekteve, zbatimi i tyre bëhet më i rrezikshëm dhe i vështirë - si në aspektin e përmbushjes së afateve dhe buxhetit të miratuar, ashtu edhe në drejtim të sigurimit të një niveli të përshtatshëm të cilësisë dhe sigurisë industriale.

Kompanitë prodhuese dhe inxhinierike priren të kenë më shumë se një opsion kur vendosin për një burim furnizimi. Në këtë drejtim, një numër në rritje i kompanive të shërbimit të fushës së naftës po llogaritin koston relative për t'u siguruar që ato janë në përputhje me kërkesat ligjore gjatë veprimtarisë së tyre. Ata shpesh zhvendosin aktivitetet e tyre prodhuese në vendet në zhvillim ku kostot e pajtueshmërisë, prodhimit dhe të ngjashme mund të jenë më të ulëta. Në të njëjtën kohë, kur transferohen operacionet në juridiksione në det të hapur, kërkesat ligjore lokale duhet të merren parasysh kur lidhni kontrata me NOC në rajone të tilla si Amerika e Jugut dhe Afrika. Kriza globale financiare kontribuoi në konsolidimin e praktikës së zbatimit të kërkesave të tilla në nivel legjislativ, duke zgjeruar në këtë mënyrë listën e rreziqeve me të cilat duhet të përballen kompanitë e shërbimit të fushës së naftës. Në rast të shkeljes së kësaj kërkese, qeveria e vendit në të cilin janë përqendruar aktivitetet e kompanisë së shërbimit të fushës së naftës mund të vendosë një gjobë ndaj saj, ta detyrojë atë të rishikojë kushtet e kontratave, etj. - deri në dhe duke përfshirë një kërkesë për të të ndërpresë veprimtarinë e saj në vend.

Përveç kësaj, rritja e legjislacionit ka të ngjarë të rrisë kostot e shpimit si rezultat i rritjes së inspektimeve dhe certifikimeve dhe tepricës së pajisjeve. Për shembull, prodhuesit e pajisjeve pritet të përfitojnë nga ri-pajisja e prodhimit, proceset rezervë dhe të përshpejtuara të amortizimit. Megjithatë, niveli i përgjithshëm i kërkesës për shërbime dhe pajisje mund të bjerë nëse rritja e kostove dhe përkeqësimi i performancës ekonomike i detyrojnë operatorët të ulin kostot. Një rritje në koston e operacioneve në rajone të tilla mund të çojë në devijimin e disa fondeve në tregjet kombëtare ose të zhvilluara ndërkombëtare.

Dyfishim i ndërsjellë i shërbimeve të ofruara nga kompanitë ndërkombëtare të shërbimit të naftës dhe fushës së naftës

Si masë për të minimizuar rreziqet që lidhen me nevojën për të reduktuar kostot, disa kompani të shërbimit të fushës së naftës kanë konsoliduar njësitë e prodhimit ose kanë bërë shitje asetesh ose blerje strategjike për të forcuar pozicionin e tyre në treg. Kompanitë e përzgjedhura të shërbimit të fushës së naftës kanë zbatuar një sërë masash që synojnë zgjerimin e specializimit në fusha që tradicionalisht janë perceptuar si pjesë integrale e aktiviteteve kryesore të IOC-ve. Kjo është bërë për të zgjeruar gamën e shërbimeve të ofruara nga kompanitë e shërbimit të fushës së naftës. Si rezultat, sot ka një dyfishim të ndërsjellë të shërbimeve të ofruara nga kompanitë ndërkombëtare të shërbimit të naftës dhe fushës së naftës. Për të forcuar pozicionin e tyre në konkurrencë me MNC-të, disa NSC kanë krijuar sipërmarrje të përbashkëta me kompani jo konkurrente, pavarësisht se aktivitetet e përbashkëta në nivel ndërkombëtar janë të mbushura me rreziqe ligjore, politike dhe ekonomike. Këto rreziqe kërkojnë menaxhim efektiv si brenda (d.m.th. drejtpërdrejt nga kompanitë e përfshira në aktivitete të përbashkëta) ashtu edhe jashtë sipërmarrjes së përbashkët (d.m.th., në ndërveprim me NOC-të dhe autoritetet lokale). Në sfondin e rënies së vazhdueshme të përfitueshmërisë në këtë segment, shumë kompani të shërbimeve të fushës së naftës do të detyrohen të kërkojnë mënyra të reja për të siguruar përfitimin e operacioneve me kalimin në menaxhimin e rrezikut brenda kuadrit të modeleve të reja të funksionimit.

Përkeqësimi i kushteve financiare për kompanitë

Shtrëngimi i kërkesave tatimore është një tjetër problem me të cilin përballen kompanitë në segmentin e shërbimeve të vendburimeve. Kompanitë e shërbimeve të fushës së naftës, shumica e të cilave operojnë në partneritete ndërkombëtare, po përballen gjithnjë e më shumë me barrën e taksave në rritje, si dhe kostot e taksave në rritje në një zinxhir kompleks furnizimi që operon nën një sërë regjimesh tatimore. Disa NSC po i zhvendosin selitë e tyre në juridiksione me regjime më të favorshme tatimore. Ne presim që kjo tendencë të vazhdojë në të ardhmen pasi vendet do të rishikojnë sistemet e tyre aktuale tatimore mes luhatjeve në kurset e këmbimit dhe ndryshimeve në kushtet e tregut.

Infrastruktura e vjetëruar e naftës dhe gazit

Kostot e pajisjeve dhe mirëmbajtjes dhe kostot e lidhura me sigurinë do të vazhdojnë të rriten me ritmin e tyre aktual. Këtë vit, rreziku i shkaktuar nga përkeqësimi i objekteve të infrastrukturës së naftës dhe gazit nuk u përfshi në dhjetëshen e parë, por rëndësia e tij për segmentin në shqyrtim është ende e lartë, për shkak të nevojës për të siguruar mirëmbajtje të rregullt të infrastrukturës së vjetëruar të naftës dhe gazit. . Çështjet e sigurisë së infrastrukturës dhe pajisjeve padyshim do të mbeten plotësisht të rëndësishme.

Ndryshimet klimatike dhe problemet mjedisore

Për një pjesë të konsiderueshme të segmentit të shërbimeve të fushës së naftës, në kërkim të rritjes së zotërimit të zinxhirit të vlerës në operacionet e tyre të përditshme, çështjet mjedisore, të shëndetit dhe sigurisë së punonjësve janë bërë më të rëndësishme. Ndërsa sistemet e prodhimit në det të thellë zhvillohen dhe fushat e naftës zhvillohen në kushte natyrore ekstreme ose në rajone të largëta, kompanitë e shërbimeve të fushës së naftës do të detyrohen të rivlerësojnë ekzistueset dhe të gjejnë mënyra të reja për të reduktuar rreziqet dhe për të kontrolluar më mirë ndikimet e mundshme mjedisore të operacioneve të tyre.

Përshkrimi i strukturës së hartës së riskut

Në këtë hartë rreziku, gjasat ose frekuenca vizatohen në boshtin vertikal, dhe forca ose rëndësia e ndikimit paraqitet në boshtin horizontal. Në këtë rast probabiliteti i ndodhjes rreziku rritet nga poshtë lart kur lëvizni përgjatë boshtit vertikal, dhe ekspozimi ndaj rrezikut rritet nga e majta në të djathtë përgjatë boshtit horizontal.

Numrat arabë në hartë - emërtimet e rreziqeve që janë klasifikuar në katër kategori rëndësinë dhe gjashtë kategori probabilitetet, dhe kështu që çdo kombinimi të probabilitetit / rëndësisë i është caktuar një lloj rreziku.

Një klasifikim i tillë, vendosja e çdo rreziku në një "kuti" të veçantë të veçantë nuk është i detyrueshëm, por thjeshton procesin e përcaktimit të prioriteteve, duke treguar pozicionin e secilit rrezik në raport me të tjerët (rrit zgjidhjen e kësaj metode). Vija e thyer e theksuar është kufiri kritik i tolerancës ndaj rrezikut.

Kur identifikohen rreziqe kritike, skenarët (shkakësia e proceseve, ngjarjet dhe faktorët ekzistues të rrezikut) që çojnë në rreziqe mbi këtë kufi konsiderohen të patolerueshëm.

Kur zhvilloni një strategji për zbutjen e rrezikut, për shembull, për rreziqet e identifikuara të padurueshme, përpara miratimit të kësaj strategjie, është e nevojshme të kuptoni se si të zbuten ose transferohen rreziqe të tilla, ndërkohë që rreziqet nën kufi janë të menaxhueshme në një mënyrë rutinë.

Ndërtimi i një harte rreziku

Në përgjithësi, procesi i hartës së rrezikut lejon:

nxjerr në pah rreziqet

prioritizoni rreziqet

përcaktojnë sasinë (ndajnë në klasa) rreziqet e organizatës.

Për të hartuar një hartë rreziku, mund të aplikoni:

intervistë

pyetësorë të formalizuar dhe joformalizuar

rishikimet dhe studimet e industrisë

analiza e grupit të dokumentacionit të kompanisë

metodat numerike të vlerësimit

Hapat kyç në procesin e hartës së vetë-rrezikut

shkolle fillore

përcaktimi i kufijve të analizës

formimi i ekipit

analiza dhe renditja e skenarit

duke përcaktuar kufijtë e tolerancës ndaj rrezikut

hartimin e një plani veprimi

teknologjitë e kuantifikimit dhe modelimit

Në përcaktimin e kufijve, duhet të arrihet një ekuilibër midis:

gjerësia e kufijve

thellësia e informacionit

vlerën e informacionit që do të merret nga procesi i hartës së riskut.

Analiza e skenarit dhe tabela e renditjes së rrezikut

Objekti i rrezikut	Mekanizmi i këmbëzës (ose faktor rreziku)	Pasojat (përshkrimet)	Ndikimi (rëndësia ose madhësia e humbjeve)	Probabiliteti i humbjes
	…………………..	………………..	…………………..	………………..

	…………………..	………………..	…………………..	………………..

Tema 5 Teknikat e Menaxhimit të Riskut

1. Klasifikimi i metodave të menaxhimit të rrezikut

2. Metodat e shmangies së rrezikut

3. Metodat e lokalizimit të rrezikut

4. Metodat e shpërndarjes (shpërndarjes) të rrezikut

5. Metodat e kompensimit të rrezikut

1. Klasifikimi i metodave të menaxhimit të rrezikut

Në vetvete, metodat e menaxhimit të rrezikut janë mjaft të ndryshme. Kjo për shkak të paqartësisë së konceptit të rrezikut dhe pranisë së një numri të madh kriteresh për klasifikimin e tyre. Në pjesën tjetër të këtij kapitulli, do t'i hedhim një vështrim më të afërt metodave bazë, por këtu do të kufizohemi vetëm në një përmbledhje të shkurtër të tyre.

Së pari, qasjet ndaj menaxhimit të rrezikut mund të grupohen si metoda për minimizimin e ndikimit negativ të ngjarjeve negative si më poshtë.

Metodat e menaxhimit të rrezikut para ngjarjes- masat e marra paraprakisht që synojnë ndryshimin e parametrave thelbësorë të rrezikut (probabiliteti i shfaqjes, sasia e dëmit). Këtu përfshihen metodat e transformimit të riskut (Risk control, Risk control to stop humbjeve), të cilat kryesisht lidhen me parandalimin e realizimit të rrezikut. Zakonisht, këto metoda shoqërohen me zbatimin e masave parandaluese.

Teknikat e menaxhimit të rrezikut pas ngjarjes- kryhet pas fillimit të dëmtimit dhe synon eliminimin e pasojave. Këto metoda synojnë krijimin e burimeve financiare që përdoren për mbulimin e dëmit. Këto janë kryesisht metoda të financimit të rrezikut (Risk financimi, Risk financing për të paguar humbjet).

Metodat pas ngjarjes dhe ato para ngjarjes kombinohen në drejtimin e përgjithshëm të metodave kompensim.

Metodat e menaxhimit të rrezikut mund të ndahen në katër grupe:

metodat e shmangies së rrezikut;

metodat e lokalizimit të rrezikut;

metodat e shpërndarjes së rrezikut;

metodat e kompensimit të rrezikut.

Metodat e shmangies së rrezikut përfshijnë:

përjashtimi i situatave të rrezikshme nga biznesi;

shmangia e transaksioneve me partnerë, klientë jo të besueshëm;

refuzimi nga shërbimet e firmave të panjohura ose të dyshimta;

refuzoni projektet inovative ose investuese nëse ato shkaktojnë edhe pasigurinë më të vogël për zbatimin e suksesshëm.

Nëse menaxhmenti vendos të përdorë sigurimin si "evazion", atëherë është e nevojshme të zhvillohet një program gjithëpërfshirës i mbrojtjes, dhe jo apele të vetme në një kompani sigurimesh.

Nëse kompania nuk ka fonde të mjaftueshme për mbulim gjithëpërfshirës të sigurimit, është e nevojshme të evidentohen ato rreziqe, zbatimi i të cilave shoqërohet me humbjet më të mëdha dhe t'i sigurojë ato.

Metoda e lokalizimit të rrezikut

Zbatohet vetëm kur burimet e rrezikut mund të identifikohen qartë.

Zonat më të rrezikshme të procesit të prodhimit lokalizohen, mbi to vendoset kontrolli, niveli i rrezikut financiar zvogëlohet.

Një metodë e ngjashme përdoret nga kompanitë e mëdha për të zbatuar projekte inovative, për të zotëruar lloje të reja produktesh, etj.

Në rastet më të thjeshta, për të lokalizuar rrezikun, krijohet një njësi e specializuar në strukturën e kompanisë, e cila zbaton projektin.

Metodat e shpërndarjes (shpërndarjes) së rrezikut

Ato janë mjete menaxhimi më fleksibël. Një prej tyre lidhet me shpërndarjen e riskut ndërmjet partnerëve strategjikë. Si partnerë mund të veprojnë si kompanitë e tjera ashtu edhe individët. Këtu mund të krijohen shoqëri aksionare, grupe financiare dhe industriale. Ndërmarrjet mund të bashkohen me konsorciume, shoqata, shqetësime.

Kombinimi i ndërmarrjeve në një ose në një grup quhet integrimin .

Ekzistojnë katër lloje kryesore të integrimit të rrezikut:

integrimi (i kundërt) - merr përsipër shoqërimin me furnitorët;

integrim (i drejtpërdrejtë). - nënkupton shoqërimin me ndërmjetës që formojnë një rrjet shpërndarjeje për shitjen e produkteve të shoqërisë;

integrimi horizontal - përfshin shoqërimin me konkurrentët; zakonisht shoqatat e tilla krijohen me qëllim të koordinimit të politikës së çmimeve, përcaktimit të zonave ekonomike, çdo veprimi të përbashkët;

Integrim vertikal Është një shoqatë e organizatave që kryejnë lloje të ndryshme aktivitetesh për të arritur qëllime të përbashkëta strategjike.

Një lloj tjetër i metodave të shpërndarjes së rrezikut është diversifikimin .

nënkupton një rritje të shumëllojshmërisë së aktiviteteve, tregjeve apo zinxhirëve të furnizimit.

Diversifikimi i prokurimit- kjo është një rritje e numrit të furnitorëve, gjë që bën të mundur dobësimin e varësisë së ndërmarrjes nga një furnizues i caktuar. (shkelje e orarit, forcë madhore, falimentim, etj.)

Diversifikimi i tregut të shitjeve(zhvillimi i tregut) - përfshin shpërndarjen e produkteve të gatshme të kompanisë midis disa tregjeve ose palëve. Në këtë rast, dështimi në një treg do të kompensohet nga suksesi në të tjerët.

Diversifikimi i aktiviteteve ekonomike - nënkupton

zgjerimi i gamës së produkteve, shërbimeve të ofruara, gamës së teknologjive të përdorura. Nëse lindin probleme me shitjen e një lloji produkti, organizata do të jetë në gjendje të kompensojë humbjet me ndihmën e fushave të tjera të menaxhimit ose edhe të kalojë në një industri tjetër.

Shpërndarja e rrezikut në formimin e një portofoli investimesh

përfshin zbatimin e disa projekteve në të njëjtën kohë, të karakterizuara nga intensiteti i ulët i kapitalit. Mund të quhet diversifikimin e investimeve.

Metodat e kompensimit të rrezikut

Ky grup metodash i referohet metodave proaktive të menaxhimit.

(Menaxhimi i ndryshimit).

1.MEPlanifikim strategjik veçanërisht efektive nëse

zhvillimi i strategjisë përshkon të gjitha fushat brenda ndërmarrjes.

Zhvillimi i një kompleksi masash kompensuese, krijimi dhe përdorimi i rezervave.

Harta e riskut mund të bëhet jo thjesht një listë e problemeve të mundshme të kompanisë për monitorimin dhe kontrollin e tyre, por një mjet për zbatimin e strategjisë. Menaxhmenti mund të parashikojë një projeksion të mundshëm të hartës në disa vite. Le të japim një shembull specifik të një harte rreziku.

Struktura e kompanisë në fjalë përfshinte disa filiale, si dhe një nën-holding në të cilin unë kam shërbyer si CFO. Firmat e kontrolluara kryenin një sërë aktivitetesh, duke përfshirë prodhimin, shërbimet sipas marrëveshjeve të agjencisë. Të ardhurat totale të ndërmarrjes arritën në disa miliardë rubla në vit.

Në një proces nënmbajte ishte mjaft e formalizuar. Për të gjitha filialet, aksionerët kanë vendosur rregulla të përgjithshme për hartimin e një harte risku. Ai përcaktoi metodologjinë për krijimin e tij, kushtet dhe personat përgjegjës. Shërbime të veçanta për nuk kanë. Përgjegjësia primare për hartëzimi i rrezikut në nën-holding u caktua në departamentin e financave, në filialet - për drejtuesit e shërbimeve financiare. Nga ana e organizatës menaxhuese, kjo punë u krye nga një person - drejtori i departamentit financiar.

Çdo vit, kompanitë e grupit plotësonin një tabelë të veçantë që mbulonte të gjitha rreziqet me të cilat përballen, jo vetëm ... Për arsye konfidencialiteti, nuk mund të tregoj rreziqe specifike të biznesit, ndaj do të jap një shembull të kushtëzuar në tabelë.

Harta e rrezikut

tabela... Informacion për përgatitjen e një harte rreziku

№	Emri i rrezikut	Pronari i rrezikut	Mundësia e realizimit të rrezikut (nga 0 në 100%)	Ekspozimi monetar ndaj rrezikut	Përshkrimi i rrezikut	Masat e menaxhimit të rrezikut
1	Rreziku i rënies së shitjeve për shkak të nivelit të lartë të konkurrencës dhe numrit të kufizuar të klientëve në treg	Menaxher i përgjithshëm	60	100 milion rubla (humbja e të ardhurave)	Mos rinovimi i kontratës me një nga klientët	Pranuar. Monitorimi i statusit kryhet përmes komitetit operativ
2	Rreziku shkeljet e besëlidhjes dhe shpallja e mospagesës së kredisë	CFO	50	400 milion rubla (shlyerje e parakohshme e kredisë, fonde shtesë)	Për shkak të parregullsive të arkëtimeve dhe boshllëqeve të likuiditetit, një sërë marrëveshjesh bankare mund të shkelen. Sipas marrëveshjes së kredisë, nëse ato shkelen, banka mund të deklarojë një mospagim	Shtrëngimi i sanksioneve për vonesat në kontratat me klientët Përkujtues të rregullt për pagesat e ardhshme Parashikimi mujor për marrëveshjet bankare në fund të tremujorit Përgatitja e një refuzimi (Waiver) paraprakisht, koordinim me bankën
3	Vlerësimi shtesë i tatimit mbi të ardhurat në rast të një kontrolli tatimor për një çështje të diskutueshme	Zyrtari Kryesor Financiar, Kryekontabilist	40	10 milionë rubla (përfshirë gjobat dhe gjobat, fitime të reduktuara)	Ekziston një praktikë e diskutueshme gjyqësore për këtë çështje.	Pranuar. Në rast të vlerësimit tatimor shtesë, mund të përdoren aktivet tatimore të shtyra
4	Ndodhja e borxhit të keq	Departamenti i shitjeve (duhet të specifikoni emrin e një punonjësi specifik)	30	10 milionë rubla (fshirje e borxhit, rënie e fitimit)	ka detyrimet e prapambetura nga dy klientë ekziston mundësia e mospagesës së borxhit	Mbajtja e rregullt e komisionit për punën me borxhet e këqija, duke parandaluar rritjen e borxhit të vonuar Gjetja e një agjencie faktoringu, diskutimi i mundësisë së shitjes së një pjese të borxhit Caktoni një person përgjegjës për çdo artikull dhe caktoni një afat

Supozoni se një nga filialet me një qarkullim prej 1 miliardë rubla ka katër rreziqe kryesore. Mundësia e shfaqjes së tyre është një faktor subjektiv, vlera e të cilit përcaktohet nga një ekspert. Kolona "Shkalla e ndikimit të rrezikut" tregon se cili tregues financiar ndikohet drejtpërdrejt nga rreziku. Kjo është e rëndësishme, pasi shkalla e ndikimit në tregues të ndryshëm (të ardhurat, fitimi, bilanci i parasë) nuk mund të krahasohet me njëri-tjetrin.

Më pas, risqet renditen sipas kostos, e cila, në bazë të të dhënave të treguara në tabelë, llogaritet si më poshtë: probabiliteti i shfaqjes × shkalla e ndikimit. Rezultati që rezulton transferohet në një hartë rreziku (shih më poshtë për një shembull të një harte rreziku). Rreziqet më të rëndësishme me një probabilitet të lartë të shfaqjes janë shënuar me të kuqe.

Diferenca midis zonave në pronësi u përcaktua nga materialiteti i rrezikut (nga të ardhurat), i cili u llogarit me ekspertizë nga punonjësit e shërbimit financiar të shoqërisë administruese. Për shembull, rreziqet që tejkalojnë 50 milionë rubla në vlerë mund të bien në zonën e kuqe, më pak se 3 milionë rubla në zonën e gjelbër dhe pjesa tjetër në zonën e verdhë.

Foto 1

Skema e menaxhimit të rrezikut

Për monitorimin e aktiviteteve të filialeve tona, një herë në dy muaj kemi mbajtur komitete operative. Përbërja e tyre përfshinte detyrimisht drejtorët financiarë dhe operacionalë të grupit. Pozicionet nga zona e kuqe e hartës u shprehën domosdoshmërisht gjatë çdo takimi të tillë. Gjithashtu, bordi i drejtorëve mblidhej çdo dy muaj në nën-holding për filialet. Para çdo takimi organizohej detyrimisht një mbledhje e komitetit operativ, ku u përpunuan në detaje të gjitha çështjet e rendit të ditës së bordit të ardhshëm të administrimit. Si CFO i nën-holding, më duhej të merrja pjesë në të gjitha këto aktivitete. Falë kësaj, kur hartoja një hartë përmbledhëse të rreziqeve, kuptova thelbin e tyre dhe e dija se çfarë po bëhej në të vërtetë për t'i parandaluar ato. Nga njëra anë, kjo praktikë mori një kohë të jashtëzakonshme, nga ana tjetër, u “investua” në një njohje të detajuar me biznesin e secilës kompani.

Në fund të vitit, të gjitha informacionet e marra mbi rreziqet u diskutuan në mbledhjen e komitetit të auditimit, u shqyrtuan nga bordi drejtues i Holdingut dhe iu dorëzuan bordit të drejtorëve. Për këtë, specialistët e bllokut financiar përgatitën një prezantim të detajuar në të cilin treguan dinamikën e hartës së riskut për vitin, folën për rreziqet më të mëdha dhe mënyrat e mundshme për t'i minimizuar ato. Le të themi se rreziqet 1 dhe 2 nga tabela jonë mund të jenë midis tyre. Gjithashtu, kemi vërejtur numrin e rreziqeve të parealizuara dhe koston e tyre në krahasim me ato që kanë shkaktuar dëmin.

Për shembull, nëse sipas rezultateve të një kontrolli tatimor, tatimi mbi fitimin nuk është vlerësuar shtesë, atëherë ky rrezik konsiderohet i parealizuar. Nëse shihnim që një rrezik nuk mund të eliminohej, atëherë e pranuam dhe e lamë në hartë si të qenësishme në biznesin tonë. Kjo kategori do të përfshinte rrezikun “Rënie të shitjeve për shkak të nivelit të lartë të konkurrencës dhe numrit të kufizuar të klientëve në treg”, të dhënë në tabelën në shqyrtim.

Kështu u ndërtua procesi i menaxhimit të rrezikut. Por, siç doli, kjo nuk mjaftoi për të arritur qëllimet. Aksionerët e vendosën nënzotërimin në një nivel të caktuar fitimi vjetor dhe në fund të tremujorit të parë kuptuam se për shkak të faktorëve të rinj dhe kushteve të ndryshuara të tregut nuk po përmbushnim detyrën e vendosur. Ne pamë gjithashtu se kur punoni për një strategji, vetë departamenti përkatës analizon rreziqet e biznesit. Doli se ky proces është i dyfishuar - kur raportoni te aksionarët dhe kur hartoni një strategji. Ne vendosëm të përmirësonim efikasitetin e përdorimit të të dhënave të grumbulluara të rrezikut brenda nënpronës, identifikuam dy fusha: strategjike dhe operacionale. Aksionarët miratuan propozimin tonë.

Harta e riskut dhe analiza SWOT

Në procesin e diskutimit të një strategjie ekzistuese, ne kryem një studim të rreziqeve kryesore dhe bëmë Analiza SWOT e projektit ... Vërtetë, nuk u kombinua plotësisht me hartimin e një harte rreziku, në fakt, këto aktivitete u zbatuan paralelisht. Në rastin tonë, kjo ndodhi për shkak të veçorive të vetë strategjisë. Fakti është se ai synonte kryesisht blerjen e kompanive të reja, pasi të gjitha bizneset ekzistuese punonin në mënyrë të qëndrueshme dhe rritja shpërthyese ishte e paarritshme për ta.

Më pas, menaxhmenti, bazuar në hartën ekzistuese të rrezikut dhe pasqyrat financiare të audituara, përpiloi grafikun “Rreziku-Kthim” për nën-zotërimin. Figura më poshtë tregon shembullin e saj të kushtëzuar. Le të kuptojmë se si ta përdorim atë.

Figura 2.

Gjendja e mundshme aktuale e kompanisë (e shënuar me një yll të kuq në Fig. 2). Ne përdorim marzh nga EBITDA për vitin e fundit raportues (ose parashikimin për atë aktual) përgjatë boshtit vertikal, dhe përgjatë boshtit horizontal - ne kryejmë një vlerësim të përgjithshëm të të gjitha rreziqeve të kompanisë sipas hartës së hartuar. Vendndodhjet e mundshme në grafik tregohen si shembull. Le të themi se një organizatë mund të operojë me rreziqe të larta biznesi dhe të ketë marzhe relativisht të vogla. Ose kanë marzh të pamjaftueshëm, por të qëndrueshëm me një shkallë të ulët rreziku. Kjo analizë duket e drejtpërdrejtë, por në karrierën time 20-vjeçare në financë, nuk e kam parë shpesh.

Ne vlerësojmë pozicionin e kompanisë në disa vjet (të shënuar me një yll të gjelbër në Fig. 2) bazuar në një strategji zhvillimi për tre ose pesë vjet. Një vlerësim i shkallës së rrezikut në të ardhmen mund të merret nëpërmjet testeve të stresit të modelit financiar. Këshillohet gjithashtu të përdoret mendimi subjektiv i menaxhmentit, pasi të kuptuarit e biznesit mund të jetë më i rëndësishëm se kontrollet mekanike. Aksionari ka nevojë që kompania të lëvizë majtas dhe lart sipas orarit. Nëse kjo ndodh, atëherë në fazën përfundimtare, duhet të zhvillohet një plan veprimi që do të sigurojë këtë transferim.

Kështu, harta e riskut nuk bëhet thjesht një listë e problemeve të mundshme për monitorimin dhe kontrollin e tyre, por një mjet për zbatimin e strategjisë. Menaxhmenti mund të parashikojë një projeksion të mundshëm të hartës në disa vite. Në këtë kontekst, ia vlen të përdoret jo e gjithë harta e rrezikut, por vetëm ato pozicione që tregohen me të kuqe në hartën e rrezikut në shembullin e dhënë. Ato më së shumti ndikojnë në rezultatin dhe suksesin e zbatimit të strategjisë.

Harta e riskut dhe planifikimi operacional

Në fillim të tremujorit të dytë të vitit raportues, ne parashikuam një rrezik të lartë mospërmbushjeje të objektivit buxhetor për sa i përket fitimit neto. Për të zhvilluar një plan masash të nevojshme për parandalimin e tij, ne morëm si bazë hartën ekzistuese të rrezikut. Në fakt, nga mesi i vitit u krye një analizë shtesë e detajuar e të gjitha rreziqeve që ndikojnë në fitimin për të gjitha shoqëritë e grupit. Nëse kujtojmë shembullin tonë të kushtëzuar në pjesën e parë të artikullit, atëherë gjatë analizave shtesë, filiali shqyrtoi edhe një herë të gjithë faktorët që mund të çonin në një rënie të fitimeve dhe identifikoi, për shembull, gjashtë rreziqe të tjera. Secili prej tyre individualisht nuk ishte mjaftueshëm i rëndësishëm në kosto për të hyrë në zonën e kuqe. Megjithatë, kur u realizuan të gjitha rreziqet, u arrit parashikimi më pesimist i treguesit të fitimit neto në fund të vitit. Pra, nëse në rastin e parë kemi punuar me makrorisqet për të “kombinuar” menaxhimin e tyre me strategjinë aktuale, atëherë këtu kemi analizuar mikrorisqet që ndikojnë në rezultatin e këtij viti. Për më tepër, në ndryshim nga manipulimet standarde vjetore ose tremujore me hartën e riskut, të cilat kryheshin më parë, ne duhej të monitoronim situatën për çdo organizatë në baza mujore deri në fund të vitit. Për një analizë të tillë kemi përdorur tabelën 1. Njëkohësisht është korrigjuar në mënyrë aktive për mbledhjen e radhës të komitetit operativ - rreziqet që u mbyllën si rezultat i masave të marra u zhdukën, ndërsa të tjera u shfaqën. Mundësia e zbatimit të tyre ndryshoi gjithashtu në lidhje me ndryshimin e vlerësimit të drejtimit dhe, si rezultat, parashikimin e fitimit për vitin.

Kështu, nëse më parë kompanitë e grupit thjesht raportonin për hartën ekzistuese të rrezikut dhe diskutonin me ne një listë masash, tani puna me të kryhej vazhdimisht dhe në mënyrë aktive. Masat e paralajmëruara për minimizimin e rreziqeve filluan të zbatohen menjëherë dhe e gjithë vëmendja u përqendrua vetëm tek ato që ndikojnë në fitimin e organizatës. Si rezultat, në fund të tremujorit të tretë të vitit në shqyrtim, parashikimi i fitimit arriti në nivelin buxhetor dhe në fund të periudhës u arrit shifra e planifikuar.

Përfaqësues të sektorëve të ndryshëm të ekonomisë - përfshirë klientët tanë - shpesh na bëjnë, si konsulentë të menaxhimit të rrezikut, pyetjen: a ka metoda të thjeshta dhe intuitive në dispozicion për jo-specialistët që do të ndihmonin të paktën në vlerësimin e përafërt të rreziqeve në zhvillimin e strategjive të reja? zona biznesi, plane të mëdha investimi etj. Ndodh që në procesin e zhvillimit të një strategjie të vlerësohen deri në dhjetë strategji të mundshme. Secila prej tyre ka grupin e vet të rreziqeve shpesh katastrofike. Pra, a ka një mënyrë për të hartuar shpejt dhe në mënyrë koncize rreziqet e biznesit të organizatës suaj për qëllimet strategjike. Si të përshkruhen në disa faqe detajet e këtyre rreziqeve, si dhe përbërja e veprimeve për reduktimin ose eliminimin e tyre, si të përcaktohen dhe ndahen kornizat kohore për performancën e punës, masat e suksesit dhe performuesit përgjegjës për zbatimin e suksesshëm?

Kjo mund të bëhet duke ndërtuar një hartë rreziku të organizatës suaj ose një drejtim të veçantë strategjik për zhvillimin e biznesit.

Çfarë është harta e rrezikut dhe si është e dobishme?

Harta e rrezikut është një përshkrim grafik dhe tekstual i një numri të kufizuar rreziqesh të një organizate, të vendosura në një tabelë drejtkëndëshe, përgjatë një "boshti" të së cilës tregohet forca e ndikimit ose rëndësia e rrezikut, dhe nga ana tjetër probabiliteti. ose shpeshtësinë e shfaqjes së tij. Figura 1 tregon një shembull të veçantë të një harte rreziku.

Hatëherë mund ta bëni vetë: procesin e ndërtimit të një harte risku.

Në përgjithësi, procesi i hartës së rrezikut është pjesë e një metodologjie sistematike që mbulon të gjitha aspektet e aktiviteteve të kompanisë, e cila ju lejon të identifikoni, prioritizoni dhe vlerësoni (ndani në klasa) rreziqet e një organizate. Metodat e përdorura nga konsulentët për të hartuar një hartë rreziku përfshijnë intervista, pyetësorë formalë dhe joformalë, sondazhe dhe studime të industrisë, analiza të grupit të dokumentacionit të kompanisë, metodat numerike të vlerësimit, etj. Duhet theksuar se kur bëhet fjalë për vlerësimin e rreziqeve financiare, është e rëndësishme analiza sasiore e pasqyrave financiare të kompanisë. Sigurisht, karakteristikat individuale të kompanisë kliente dhe nevojat e saj diktojnë metodën e duhur të mbledhjes dhe analizimit të të dhënave.

Ne do të përshkruajmë një shembull të një procesi të hartës së vetë rrezikut për identifikimin e rreziqeve kritike për një organizatë (ato që kërcënojnë ekzistencën e organizatës), duke theksuar vetëm hapat kryesorë. Këto hapa përfshijnë trajnimin fillestar, përcaktimin e kufijve të analizës, ndërtimin e ekipit, horizontet kohore, analizën dhe renditjen e skenarëve, përcaktimin e kufijve të tolerancës ndaj rrezikut, planifikimin e një plani veprimi dhe teknikat sasiore dhe modeluese.

Trajnimi fillor.

Kur hartoni një hartë rreziku të një organizate, është shumë e rëndësishme që të paktën një ose dy punonjës të kompanisë të trajnohen në bazat e menaxhimit të rrezikut. Ata do të ndihmojnë më tej në vendosjen e dialogut midis anëtarëve të ekipit dhe do të udhëheqin të gjithë ekipin gjatë procesit të hartës. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të kryhet trajnimi paraprak, i cili mund të zgjasë nga një deri në pesë ditë. Në përvojën tonë, rezultatet më të mira arrihen me kohëzgjatjen e punëtorive orientuese prej dy deri në tre ditë. Roli i një punonjësi të tillë të trajnuar të kompanisë është menaxheri i procesit të hartës së riskut brenda kompanisë, duke e orientuar vazhdimisht ekipin drejt qëllimit të dëshiruar. Në rastet kur kërkohet ekspertizë e lëndëve të veçanta, një ekspert mund të përfshihet në ekip. Sigurisht, nëse organizata juaj ka një numër të madh specialistësh kompetentë, kjo do të forcojë ekipin.

Mos i besoni punën amatorëve. Nëse nuk keni ndërmend të kontaktoni konsulentët, trajnoni punonjësit tuaj.

Kufijtë e analizës.

Kufijtë e analizës që përcaktojnë se cilat fusha të vendimeve të biznesit preken nga hartëzimi përcaktohen në fillim të procesit. Konsulentët e menaxhimit të rrezikut e bëjnë këtë gjithashtu në fazën e parë të anketimit të organizatës. Në këtë shembull, ne përcaktojmë kufijtë si identifikimi, prioritizimi dhe kuptimi i të gjitha rreziqeve që pengojnë arritjen e qëllimeve strategjike të korporatës në zbatimin e një plani strategjik specifik. Vini re se fushëveprimi i analizës mund të jetë aq i gjerë ose aq i ngushtë sa dëshiron organizata. Megjithatë, duhet të vendoset një ekuilibër midis gjerësisë së kufijve, thellësisë së informacionit dhe vlerës së informacionit që do të merret nga procesi i hartës së rrezikut. Për shembull, vlera e një harte rreziku për të gjithë kompaninë mund të jetë dukshëm më e vogël se vlera e hartave të rrezikut për çdo njësi biznesi ose çdo njësi biznesi të kompanisë, dhe ndoshta anasjelltas.

Vendosni për qëllimet, disponueshmërinë dhe koston e informacionit. Më pas, përshkruani tashmë kufijtë e analizës për të ndërtuar një hartë rreziku.

Rreshtoj.

Përbërja e ekipit është kritike për suksesin e procesit të hartës së rrezikut. Gjatë kryerjes së punës nga konsulentë profesionistë, ekipi (grupi i punës) zakonisht përfshin menaxhmentin e lartë të kompanisë, d.m.th. ata profesionistë që kanë përvojë dhe ekspertizë. Në rastin e vetë-hartës së rreziqeve, konsulenti është në thelb "inteligjenca kolektive" e menaxhmentit të lartë të organizatës, i udhëhequr nga punonjës të trajnuar. Përvoja tregon se një ekip punon në mënyrë efektive nëse përbëhet nga gjashtë deri në dhjetë persona.

Vetëm duke përcaktuar kufijtë e analizës, është e mundur të përcaktohet se kush përfshihet në ekip. Kur harton një hartë strategjike të rrezikut të një kompanie, për shembull, ekipi përfshin shefin e administratorit, kreun e departamentit të financave, kreun e thesarit, drejtuesin e departamenteve ligjore, të kontrollit, IT, kreun e departamentit strategjik. departamenti i planifikimit, nëse ekziston një departament i tillë në kompani. Nëse kompania tashmë ka një departament të menaxhimit të rrezikut, atëherë, natyrisht, kreu i saj përfshihet në grupin e punës.

Për kufijtë më të ngushtë, të tillë si identifikimi dhe hartimi i rreziqeve të një departamenti të caktuar ose një njësie biznesi operative, ekipi do të përbëhet nga drejtuesit e lartë të ekipit drejtues të departamentit. Ose, nëse analizohen rreziqet e një fushe të caktuar aktiviteti, siç është tregtia elektronike, atëherë ekipi do të formohet nga përfaqësues të lartë të fushave funksionale përkatëse dhe atyre departamenteve, interesat e të cilëve preken.

Më e rëndësishmja, ekipi duhet të përfaqësojë njohuritë institucionale të kompanisë së tyre në mënyrën më përfaqësuese dhe të përfshijë menaxhmentin e lartë.

Analiza dhe renditja e skenarit.

Në këtë hap, ekipi ndërmerr një sesion të drejtuar idesh për të identifikuar të gjitha rreziqet e mundshme të kompanisë për një strategji të caktuar zhvillimi dhe skenarë që i shoqërojnë ato. Pasi të identifikohen, diskutohen rreziqet dhe skenarët, arrihet konsensusi dhe përgatitet një përshkrim me shkrim i skenarëve. Pikat kryesore të secilit skenar janë "vulnerabiliteti" i kompanisë (objekti i rrezikut), "mekanizmi i nxitjes" (faktorët e rrezikut) dhe "pasojat" (shuma e humbjeve të mundshme).

Cënueshmëria ose objekti i rrezikut është vlera e një kompanie që në thelb është e ekspozuar ndaj kërcënimeve të mundshme. Mekanizmat nxitës (faktorët e rrezikut) shkaktojnë pasoja negative për objektet e rrezikut. Pasojat shprehen në terma të natyrës dhe madhësisë së humbjes që rezulton nga cenueshmëria e objektit në rrezik dhe natyrës së mekanizmit të shkrepjes. Në këtë rast, ndodh që skenarë në dukje të ndryshëm dhe mekanizma nxitës që çojnë në të njëjtat pasoja për objektin e rrezikut, kombinohen, kur shikohen nga një këndvështrim zogu, në një skenar. Tashmë në këtë fazë të punës, duhet të përpiqeni të kuptoni nëse është e mundur të kombinohen shumë rreziqe të vogla, të cilat, si rregull, identifikohen nga punonjësit e organizatës gjatë punës së pavarur, në disa grupe, në bazë të të cilave kjo mund të bëhet.

Kur është identifikuar një numër i kufizuar skenarësh dhe arrihet konsensusi, ekipi duhet t'i renditë skenarët për sa i përket "ndikimit" dhe "mundësisë". Ekipi përcakton ndikimin dhe gjasat në terma që janë të rëndësishëm për organizatën. Për shembull, në terma cilësorë, katër shkallët e ndikimit mund të përcaktohen në rend zbritës si (1) katastrofike, (2) kritike, (3) domethënëse dhe (4) kufi. Renditjet e probabilitetit, nga të cilat janë gjashtë në hartën tonë, përcaktohen gjithashtu në terma cilësorë nga "pothuajse e pamundur" në "pothuajse me siguri do të ndodhë". Si gjasat ashtu edhe rëndësia mund të përcaktohen gjithashtu në parim nga një kompani. Ekipi mund të përdorë çdo kuantifikimi, megjithatë, kjo procedurë është shumë më komplekse dhe kërkon kohë për t'u analizuar.

Përcaktimi i kufirit të tolerancës ndaj rrezikut.

Kufiri kritik i tolerancës ndaj rrezikut - një vijë e theksuar e thyer, ndan ato rreziqe që janë aktualisht të tolerueshme nga ato që kërkojnë monitorim të vazhdueshëm dhe tani. Rreziqet e biznesit sipër dhe në të djathtë të kufirit konsiderohen "të patolerueshme" dhe kërkojnë vëmendje të menjëhershme të menaxhmentit. Në rastin e zhvillimit të strategjisë së një organizate, këshillohet të kuptoni se si t'i menaxhoni ose eliminoni ato përpara se të miratoni strategjinë, a nuk do të çojë kjo në një ulje të tillë të përfitimit të biznesit sa që strategjia të bëhet jo tërheqëse? Kërcënimet e vendosura poshtë dhe në të majtë të kufirit aktualisht konsiderohen të tolerueshme (kjo nuk do të thotë se ato nuk do të kenë nevojë të menaxhohen fare).

Kufiri i tolerancës ndaj rrezikut ndryshon me oreksin e organizatës për rrezik. Kur klasifikohen rreziqet sipas rëndësisë / gjasave, edhe pa një vlerësim numerik, është e mundur të vlerësohet përafërsisht shuma e humbjeve financiare nga një rrezik i veçantë, gjë që bën të mundur përcaktimin në një farë mase oreksin e organizatës për rrezik dhe përcaktimin e kufirit të rrezikut. toleranca në hartë.

Dhe këtu është harta e rrezikut!

Hapi i fundit në hartografi është vendosja e rreziqeve të biznesit në një hartë risku bazuar në ndikimin e tyre dhe renditjen e gjasave, d.m.th. në fakt, një klasifikim i rreziqeve sipas dy parametrave. Në përgjithësi, në një rast më kompleks, mund të ketë tre ose pesë parametra të tillë. Atëherë nuk mund të bëni pa matematikë. Në shembullin tonë, ekzistojnë dy parametra dhe ekipi kërkon të vendosë çdo rrezik në kutinë e duhur të ndikimit / probabilitetit. Në këtë rast, vetëm një rrezik bie në një qelizë.

Është e rëndësishme të kuptohet se vlera përfundimtare e hartës së rrezikut të një organizate nuk qëndron në përcaktimin e ndikimit të saktë ose gjasave të një kërcënimi të caktuar, por në pozicionin relativ të një kërcënimi në raport me kërcënimet e tjera, dhe në pozicionin e tyre në lidhje me rrezikun. kufiri i tolerancës. Tani, për të pranuar këtë strategji, nëse na përshtatet për nga përfitimi, është e rëndësishme të kuptojmë se si mund të kalojnë në zonën e gjelbër të gjitha rreziqet që qëndrojnë në zonën e kuqe-jargavan të "intolerancës".

Plani i veprimit.

Rreziqet që qëndrojnë mbi kufirin e tolerancës kërkojnë vëmendje të menjëhershme tani. Prandaj, është e rëndësishme të zhvillohen plane veprimi specifike për të reduktuar madhësinë ose gjasat e humbjeve nga një rrezik i caktuar. Është gjithashtu e nevojshme të përcaktohen objektivat dhe një masë për vlerësimin e suksesit të menaxhimit të rrezikut, data e arritjes së objektivave dhe caktimi i personave përgjegjës. Qëllimi i planit të veprimit në këtë rast është të kuptojë se si të zhvendoset çdo rrezik "i patolerueshëm" më tej majtas dhe poshtë në "zonën e tolerueshme". Duhet të theksohet këtu se është e nevojshme të ndërlidhen kostot e një lëvizjeje të tillë me përfitimet prej saj, dhe gjithashtu të merret parasysh se një reduktim i fortë i rreziqeve të kompanisë mund të çojë në humbjen e pjesës më të madhe të përfitimit të saj.

Kuantifikimi dhe Modelimi.

Shkalla e detajeve të kërkuara në analizë është specifike për çdo rrezik dhe varion nga një rrezik në tjetrin, por varet kryesisht nga objektivat e ndjekura nga organizata. Ndërsa bankat perëndimore shpesh luftojnë për fraksione të përqindjes në vlerësimin e humbjeve të mundshme, edhe bankat tona, për të mos përmendur ndërmarrjet e sektorit real të ekonomisë, nuk kanë nevojë ende për një saktësi të tillë. Në përgjithësi, kur vlerësohet një gamë mjaft e gjerë e rreziqeve të biznesit, detaje të rëndësishme nuk kërkohen ose nuk mund të bëhen. Rreziqet e tjera dhe planet e veprimit do të kërkojnë kërkime dhe kuantifikimi më të detajuar sesa mund të arrihet përmes pyetësorëve, sesioneve të stuhisë së ideve ose kërkimit të të dhënave të industrisë, etj.

Rreziqet që kërkojnë analiza shtesë kërkojnë vlerësime sasiore të sofistikuara dhe teknika modelimi.

Harta e rrezikut - foto apo proces?

Nga pikëpamja e teknologjisë së menaxhimit të riskut me ndërtimin e një harte risku, procesi i menaxhimit nuk përfundon, por vetëm fillon. Për më tepër, harta e rrezikut të kompanisë suaj është një "organizëm i gjallë" që reagon ndaj vendimeve të marra dhe operacioneve të kryera. Ai jeton dhe zhvillohet me zhvillimin e biznesit tuaj, së bashku me mundësitë e reja, shfaqen rreziqe të reja, disa nga rreziqet e vjetra humbasin rëndësinë e tyre dhe bëhen të parëndësishme për biznesin tuaj. Prandaj, është e rëndësishme që procesi i hartës së rrezikut, rafinimi i hartës, të ndërtohet në veprimet e organizatës.

Kjo do të lejojë përditësimin e rreziqeve të kompanisë aq shpesh sa është e nevojshme. Zakonisht afati i "përditësimit të planifikuar" është një vit, ndonjëherë lidhet me cikle sezonale, nëse ato zhvillohen në biznes, etj. Megjithatë, kur shfaqen edhe sinjale të dobëta për ngjarje që mund të ndikojnë fuqishëm në objektet e rrezikut të kompanisë, ndikimi i tyre në hartën e rrezikut të kompanisë duhet të vlerësohet pa periodicitet.

Krijimi i vlerës për kompaninë.

Harta e rrezikut të kompanisë duhet të përdoret për të testuar strategjitë ekzistuese në kontekstin e rreziqeve dhe mundësive të realizuara dhe të parealizuara për kompaninë për të gjeneruar përfitim, si dhe për të mbështetur vendimet e menaxhimit për zhvillimin e drejtimeve të reja strategjike.

Merrni parasysh qasjet tradicionale të planifikimit strategjik. Ndërsa shumica e kompanive kryejnë një lloj planifikimi strategjik formal (të gjitha janë të njohura), kompanitë nuk kanë një proces biznesi për identifikimin, vlerësimin dhe integrimin e mundësive dhe rreziqeve, d.m.th. një lloj "strategjie të të mësuarit". Kjo mund të ilustrohet lehtësisht me shembullin e e-commerce, ku metodat tradicionale të planifikimit strategjik nuk mund të vazhdojnë me shpejtësinë e ndryshimit. Natyra e ndryshimit teknologjik sugjeron që bazat (përfitueshmëria dhe rreziku) që konsiderohen të sakta për shumë nga vendimet e sotme ka shumë të ngjarë të mos jenë të tilla në gjashtë muaj dhe nuk do të kenë asnjë ngjashmëri me ato që do të jenë në tre vjet. ...

Ekziston një hendek midis atyre që zakonisht drejtojnë procesin e planifikimit strategjik dhe atyre që ndërveprojnë me klientët dhe janë përgjegjës për fitimet ose humbjet aktuale të biznesit në procesin aktual. "Planifikuesit strategjikë" tradicionalë mbështeten në njohuritë e disponueshme në një moment të caktuar kohor, ndërsa menaxhimi linear mbështetet në njohuritë "të gjalla" të bazuara në dinamikën aktuale të tregut, e cila mund të quhet "strategji e të mësuarit". Suksesi i biznesit varet nga cilësia e vendimeve të marra në një të tashme dinamike. Një proces i vazhdueshëm i hartës së rrezikut që synon strategjinë e një kompanie mund të kapërcejë ose ngushtojë hendekun midis planifikuesve të strategjisë dhe menaxherëve të linjës, duke përfshirë inteligjencën e drejtpërdrejtë të tregut se ku mund të realizohet në të vërtetë avantazhi konkurrues i një kompanie.

Kështu, harta e riskut është një mjet i fuqishëm analitik për të kuptuar dhe për t'i dhënë përparësi rreziqeve të biznesit në një kompani. Përveç kësaj, në shumë raste, harta e riskut është burim për krijimin e vlerës ekonomike të shoqërisë, sepse tashmë është e qartë se kjo metodologji mund të zbatohet përtej vetë procesit të menaxhimit të rrezikut. Ajo luan një rol të rëndësishëm në planifikimin strategjik dhe aktual, zbatimin e strategjive ekzistuese dhe vlerësimin e strategjive të ardhshme të biznesit.

Një nga metodat kryesore dhe të arritshme të menaxhimit të rrezikut për shumë sipërmarrës, madje edhe ata që nuk janë specialistë në fushën e riskologjisë, është ndërtimi i një harte risku. Sipërmarrësit mund ta përdorin këtë metodë të menaxhimit të riskut në rastet e planifikimit strategjik të biznesit të tyre, projekteve të reja investuese etj. Në fund të fundit, ndodh që kur planifikon një biznes të ri, një sipërmarrës ka shumë mundësi për vendime dhe parashikime, dhe është thjesht e papërshtatshme të mos vlerësohet rreziku që lidhet me zbatimin e këtyre vendimeve. Por fakti është se ky vlerësim i rrezikut duke ndërtuar një hartë risku është mjaft i përafërt dhe i përafërt.

Metoda e ndërtimit të një harte rreziku ju lejon të vlerësoni shpejt dhe në mënyrë koncize rreziqet që janë të mundshme në zbatimin e vendimeve menaxheriale të një sipërmarrësi.

Një hartë rreziku është një shfaqje e numrit kryesor të rreziqeve të kompanisë duke përdorur grafikët dhe përshkrimet e tyre. Boshti horizontal i hartës së rrezikut shfaq forcën e ndikimit, d.m.th. rëndësia e rrezikut, dhe në boshtin vertikal është zakon të shënohen rreziqet për sa i përket shpeshtësisë së shfaqjes së tyre, ose, me fjalë të tjera, gjasat e rrezikut AO Nedosekin, O.B Maksimov. Vlerësimi gjithëpërfshirës i gjendjes financiare të një ndërmarrje bazuar në një qasje fuzzy_multiple // www.vmgroup.ru

Ju mund të ndërtoni një sërë hartash rreziku me një grup të ndryshëm treguesish. Figura 5 tregon një nga opsionet për ndërtimin e një harte risku.

Këtu, boshti vertikal tregon probabilitetin ose frekuencën e shfaqjes së rrezikut, dhe boshti horizontal tregon rëndësinë ose forcën e ndikimit të rrezikut të caktuar.

Oriz. 5.

Përpara se të ndërtojë një hartë të tillë rreziku, specialisti së pari i klasifikon rreziqet e vlerësuara në disa kategori të rëndësisë. Në figurë, këto kategori janë paraqitur me numra romakë nga I deri në IV. Pastaj i njëjti specialist përcakton kategoritë e gjasave të rreziqeve. Në figurë, kategoritë e gjasave të ndodhjes tregohen me shkronja latine. Numrat arabë nga 1 deri në 10 tregojnë rreziqe të klasifikuara në kategori të ndryshme probabiliteti dhe rëndësie. Ekipi që ndërton hartën e rrezikut duhet të identifikojë të gjitha rreziqet e mundshme të kompanisë që janë potenciale për një strategji të caktuar të zhvillimit të kompanisë. Më pas, ekipi harton një përshkrim me shkrim të skripteve të marra. Është e rëndësishme për përshkrimin e secilit skenar të përcaktojë objektin e rrezikut ose "vulnerabilitetin e kompanisë", faktorët e rrezikut ose "mekanizmin e nxitjes", madhësinë e humbjeve të mundshme ose "pasojat e rrezikut". Hapi tjetër për ekipin është renditja e secilit skenar. Renditja është bërë për sa i përket gjasave dhe ndikimit. Të dhënat e marra përmblidhen për lehtësi në një tabelë (Tabela 3), dhe më pas vlerat e "probabilitetit" dhe "rëndësisë" transferohen në hartën e rrezikut. Kështu, ndërtohet një grafik i kombinimeve të probabilitetit të shfaqjes dhe rëndësisë së secilit rrezik dhe është e rëndësishme që çdo kombinim t'i korrespondojë një lloj rreziku. Në hartë vizatohet një vijë e theksuar e thyer, e cila përfaqëson kufirin e tolerancës ndaj rrezikut. Ky kufi buron nga këndi i sipërm i majtë i vlerës së probabilitetit A dhe vizatohet sipas vlerave mesatare në drejtim të këndit të poshtëm djathtas të hartës. Ai ndan rreziqet që mund të konsiderohen të tolerueshme për momentin nga ato që duhet t'u kushtohet vëmendje e madhe tani dhe të merren nën kontroll të rreptë. Specialisti identifikon rreziqe kritike që janë mbi kufirin e tolerancës dhe konsiderohen të patolerueshme për kompaninë. Përpara se të marrë vendimin e duhur strategjik, specialisti duhet të marrë masa për t'i reduktuar ose transferuar te të tjerët. Dhe rreziqet nën kufirin e tolerancës janë të menaxhueshme.

Të gjitha këto llogaritje, vlerësime dhe analiza të rreziqeve të identifikuara, si dhe ndërtimi i një plani tolerance mund të bëhen vetë. Por, megjithë thjeshtësinë e dukshme të metodës, procedura për ndërtimin e një harte rreziku paraprihet nga një punë e madhe e bërë nga specialistë në vlerësimin sasior të rreziqeve dhe formalizimin e tyre. Përveç analizës sasiore, ka një punë të jashtëzakonshme që duhet të bëjnë specialistët për të ndërtuar një zinxhir probabiliteti.

Detyra kryesore që zgjidhet duke ndërtuar një hartë rreziku është zvogëlimi i cikleve dhe kohës së vendimmarrjes. Vetë procesi i hartës së rreziqeve është aplikimi i një metodologjie nga e gjithë kompania që do t'i lejonte asaj të identifikonte rreziqet, t'i jepte përparësi dhe t'i përcaktonte ato, duke i ndarë në klasa. Shpesh një kompani me kapacitete të mjaftueshme financiare nuk i menaxhon vetë rreziqet, por përdor ndihmën e konsulentëve ose specialistëve.

Konsulentët përdorin një sërë teknikash për të ndërtuar një hartë rreziku. Bëhet fjalë për intervista, pyetësorë dhe pyetësorë të ndryshëm të natyrës formale dhe joformale, kërkime në industri, analiza të rrjedhës së punës së kompanisë etj. Kur flasim për rreziqet financiare të një kompanie, përkatësisht vlerësimin e tyre, është e pamundur të bëhet pa analizuar pasqyrat financiare të kompanisë. . Këtu do të ishte më e përshtatshme të përdoren metoda sasiore për vlerësimin dhe analizimin e të dhënave. Nëse një kompani ka ndonjë veçori specifike për sa i përket llojit të veprimtarisë ose formatit të saj, atëherë në këtë rast këto veçori duhet të merren parasysh kur konsulentët kryejnë një analizë risku të kësaj kompanie.

Më pas, ne përshkruajmë procesin e vetë-ndërtimit të një harte risku nga çdo kompani, në mënyrë që të identifikohen rreziqet kritike që kërcënojnë ekzistencën e organizatës. Ky proces përbëhet nga disa faza, secila me karakteristikat e veta specifike.

1. Arsimi fillor. Për të analizuar rreziqet dhe për t'i vlerësuar ato, nuk mjafton të kesh aftësi sipërfaqësore, është e nevojshme që të paktën disa punonjës të departamentit të financës t'i nënshtrohen trajnimit formal në specialitetin "Menaxhimi i rrezikut". Edhe nëse jo të gjithë profesionistët financiarë të përfshirë në kërkimin e rrezikut e marrin këtë trajnim, por vetëm disa prej tyre, ai tashmë do të jetë i dobishëm. Profesionistët e trajnuar do të udhëheqin ekipin dhe do të udhëheqin procesin e hartës së rrezikut. Ju mund të bëni vetëm stërvitje paraprake, e cila do të zgjasë tre deri në pesë ditë. Por praktika ka treguar se më efektive për asimilim janë kurset orientuese ose seminaret mbi menaxhimin e riskut që zgjasin rreth tre ditë. Instalimi paraprak në formën e trajnimit të punonjësve në bazat e menaxhimit të rrezikut në përgjithësi dhe procesit të hartës në veçanti ka për qëllim trajnimin e një zyrtari të zakonshëm financiar për ta ngritur atë në nivelin e një menaxheri hartografik, i cili do ta orientojë ekipin drejt qëllimi i duhur. Nëse nuk mjaftojnë vetëm disa menaxherë të trajnuar, atëherë kompania mund të përdorë ndihmën e ekspertëve në këtë fushë, të cilët mund të përfshihen në ekip gjatë hartës. Natyrisht, sa më shumë specialistë të trajnuar të punojnë në një kompani, aq më efikase janë aktivitetet e saj dhe aq më i fortë është ekipi. Është e rëndësishme të mbani mend se nuk duhet t'ia besoni punën në këtë fushë amatorëve. Është më mirë t'i drejtoheni specialistëve ose të trajnoni punonjësit tuaj.
2. Kufijtë e analizës. Hapi i parë në ndërtimin e një harte rreziku për një kompani është gjithmonë përcaktimi i fushës dhe kufijve të analizës së ardhshme. Është e zakonshme të kuptohen kufijtë e analizës si ato vendime strategjike që janë në gjendje të mbulojnë hartën e rrezikut. Kjo bëhet përmes një sondazhi të plotë të organizatës. Kufijtë e analizës mund të jenë të gjerë dhe mjaft të ngushtë. Kjo varet nga dëshirat e vetë organizatës. Vendosja e kufijve të analizës është e barabartë me identifikimin e rreziqeve, përcaktimin e prioriteteve dhe kuptimin e rreziqeve që mund të pengojnë arritjen e qëllimeve të korporatës së kompanisë. Ndërsa madhësia e kufijve rregullohet nga vetë kompania, duhet të ketë një ekuilibër midis gjerësisë së kufijve dhe sasisë dhe vlerës së informacionit që pritet nga procesi i hartës së rrezikut. Për shembull, mund të ndodhë që krijimi i një harte rreziku për të gjithë organizatën në tërësi mund të mos jetë aq i vlefshëm sa vizatimi i disa hartave të rrezikut veçmas sipas aktivitetit ose për çdo njësi të veçantë biznesi. Situata e kundërt është gjithashtu e mundur. Është e rëndësishme që ekipi i specialistëve së pari të përcaktojë qëllimet, disponueshmërinë dhe koston e informacionit, dhe më pas të vendosë kufijtë e analizës për hartëzimin.
3. Përbërja e ekipit. Hapi më i rëndësishëm në procesin e hartës është zgjedhja e ekipit për ta kryer atë. Suksesi dhe përfundimi i suksesshëm i projektit të hartës varet nga specialistët e duhur. Nëse kompania i drejtohet ndihmës së konsulentëve të palëve të treta në fushën e analizës dhe vlerësimit të rrezikut, atëherë në këtë rast grupi i punës përfshin top_menaxherët e kompanisë, d.m.th. specialistë të kualifikuar me përvojë dhe njohuri të gjerë në fushën e rrezikut, të aftë për të kryer një vlerësim ekspert. Nëse organizata përdor vetëm forcat e veta, atëherë grupi i punës përfshin një ekip të drejtuar nga punonjës të trajnuar, d.m.th. “Mendja kolektive”, e udhëhequr nga disa specialistë. Siç ka treguar praktika, puna më efektive dhe më e mirëkoordinuar është puna e gjashtë deri në dhjetë persona. Një fazë e tillë në hartimin e një harte rreziku, siç është zgjedhja e përbërjes së ekipit, duhet të ndjekë domosdoshmërisht fazën e përcaktimit të kufijve të analizës dhe jo anasjelltas. Në fund të fundit, është e rëndësishme të përcaktohet se cili është diapazoni i departamenteve të prekura nga rreziku dhe në bazë të kësaj, të tërheqë punonjësit e specializuar në këto departamente. Më shpesh, ata punonjës që kanë autoritetin për të marrë vendime strategjike përfshihen në hartimin e hartës së rrezikut. Këta janë administratorë dhe drejtues të departamenteve financiare, të thesarit dhe juridik, si dhe drejtues të departamenteve të planifikimit strategjik, nëse ekzistojnë në shoqëri. Drejtuesit e departamenteve të kontrollit dhe departamenteve të informacionit dhe teknologjive kompjuterike janë ende të përfshirë në hartografimin e disa ndërmarrjeve. Në rast se ka një departament të menaxhimit të rrezikut midis divizioneve të kompanisë, drejtuesi i tij gjithashtu përfshihet në grupin e punës. Nëse është e nevojshme të hartohet një hartë e rrezikut për një ndarje të veçantë të kompanisë ose një njësi biznesi specifike operative, atëherë përbërja e ekipit do të përbëhet nga menaxherët dhe drejtuesi i këtij divizioni.
4. Analiza dhe renditja e skenarit. Në këtë fazë, "mendja kolektive" e kompanisë kryen një sesion "stuhi mendimesh" që lidhet me identifikimin e të gjitha rreziqeve të mundshme që kërcënojnë aktivitetet e organizatës me një strategji të caktuar të zgjedhur, dhe mundësinë e shfaqjes së këtyre ngjarjeve të rrezikut. Si rezultat i identifikimit të këtyre rreziqeve, bëhet identifikimi i tyre, diskutimi i rezultateve të marra mbi ekzistencën e rreziqeve dhe skenarët për shfaqjen e tyre. Më tej, ekipi përpiqet të arrijë një konsensus për të gjitha çështjet e përshkruara: po përgatitet një përshkrim me shkrim i të gjitha llojeve të rreziqeve dhe skenarëve për shfaqjen e tyre. Tre karakteristika janë të rëndësishme në secilin skenar. Këto janë objekti i rrezikut (vulnerabiliteti i kompanisë), faktorët e rrezikut (mekanizmi i nxitjes) dhe sasia e humbjeve të mundshme (pasojat). Objekti i rrezikut paraqet vlerën e kompanisë, e cila është vazhdimisht e ekspozuar ndaj kërcënimeve të mundshme. Mekanizmi nxitës nënkupton faktorë rreziku që shkaktojnë pasoja negative për objektet e rrezikut. Pasojat përfaqësojnë sasinë e humbjeve të shkaktuara nga cenueshmëria e objektit të rrezikut dhe natyra e faktorëve të rrezikut. Në këtë fazë, mund të ketë një situatë kur do të ishte e këshillueshme që të kombinoheshin skenarë në dukje të ndryshëm dhe faktorë të ndryshëm rreziku që çojnë në të njëjtat pasoja në një skenar. Është gjithashtu e rëndësishme të përcaktohet nevoja për të kombinuar shumë rreziqe të vogla në grupe më të mëdha dhe mbi çfarë bazash është i mundur ky shoqërim. Pasi të jetë identifikuar një numër specifik skenarësh nga grupi i punës dhe të arrihet konsensusi për përmbajtjen e tyre, ekipi mund të fillojë të renditë skenarët duke përdorur metodën e gjasave të ndikimit. Është e rëndësishme të përcaktohen karakteristikat sasiore ose cilësore të renditjes. Një shembull i një renditjeje cilësore është ndarja e rrezikut të mundshëm në katastrofik, kritik, domethënës dhe kufitar. Siç tregohet në figurën 5, rreziqet mund të renditen sipas mundësisë së shfaqjes së tyre. Kështu, ekzistojnë gjashtë shkallë probabiliteti, të përcaktuara në terma cilësorë nga "pothuajse e pamundur" në "pothuajse me siguri do të ndodhë". Ju gjithashtu mund të përcaktoni sasinë e gjasave dhe rëndësisë së rreziqeve, por kjo është një metodë e mundimshme që kërkon shumë kohë për t'u analizuar. Rezultatet e analizës së skenarit dhe renditjes së kryer janë paraqitur në formën e një tabele. Tabela zakonisht duket kështu (Tabela 3).

Tabela 3 Zinkevich V.A., Cherkashenko V.N. Harta e rrezikut është një mjet efektiv menaxhimi // www.consult.ru

Kompania tregtare "Crocus" është e angazhuar në shitjen e kimikateve shtëpiake. Menaxhmenti i kompanisë vendosi të zgjerojë gamën e produkteve të saj, duke i shtuar disa produkte parfumerie. Një ekip specialistësh u mblodh dhe u caktua për të hartuar një hartë rreziku për këtë projekt. Me këtë rast u identifikuan objektet kryesore të këtij projekti. Këto janë: fitimet nga tregtia e parfumeve, fitimi total i kompanisë, rritja e hapësirës së shitjes, një fushatë reklamuese dhe një fushatë për promovimin e një produkti, hulumtimi i marketingut, rritja e numrit të punonjësve që lidhen me punësimin e specialistëve në parfumeri, rritje të kostove të pagave etj etj. Më tej, ekspertët identifikuan të gjithë faktorët e mundshëm të rrezikut dhe një objekt mund të ketë disa mekanizma "shkaktues". Pastaj përcaktohen pasojat e mundshme ndaj të cilave organizata do të ekspozohet nëse këto rreziqe e tejkalojnë atë. Të gjitha këto të dhëna janë futur në tabelën 4.

Tabela 4

Kategoritë e rrezikut, ose rëndësia, përkufizohen si: I - katastrofike, II - kritike, III - domethënëse, IV - kufi. Dhe probabiliteti i humbjes shënohet si më poshtë: A - do të ndodhë patjetër, B - pothuajse me siguri do të ndodhë, C - nuk do të ndodhë domosdoshmërisht, D - ndoshta, E - pothuajse e pamundur, F - e pamundur.

Bazuar në të dhënat e marra, hartohet një hartë e rrezikut (Fig. 5), në të cilën vizatohet një vijë e thyer - kufiri i tolerancës.

5. Përcaktimi i kufirit të tolerancës ndaj rrezikut. Siç tregohet në figurën 5, vija e thyer e theksuar - kufiri i tolerancës - ndan rreziqet që janë aktualisht të përballueshme për kompaninë nga ato që duhen marrë në konsideratë menjëherë dhe për të cilat duhet të merren masa për t'i reduktuar, braktisur ose transferuar këto rreziqet.risqet ndaj palëve të treta. Mbi dhe djathtas kufirit të tolerancës janë ato lloje rreziqesh që kërkojnë monitorim të vazhdueshëm dhe vëmendje të veçantë nga menaxhmenti, ato konsiderohen të patolerueshme. Ato lloj rreziqesh që janë poshtë dhe në të majtë të këtij kufiri aktualisht janë të përballueshme, por kjo nuk do të thotë aspak se duhet të neglizhohen, thjesht nuk kërkojnë menaxhim për momentin. Duke i klasifikuar rreziqet sipas rëndësisë së tyre, mund të vizatohet afërsisht kufiri i tolerancës dhe përafërsisht të përcaktohet sasia e humbjeve të mundshme nga çdo lloj rreziku.
6. Hartimi i një harte risku. Hapi i fundit në këtë proces hartografimi është hartëzimi i të dhënave të marra dhe të disponueshme në hartë. Rreziqet hartohen në bazë të renditjes së tyre të ndikimit dhe shkallës së gjasave. Këtu, klasifikimi i rrezikut konsiderohet vetëm sipas dy parametrave - ndikimi dhe probabiliteti. Por mund të ketë më shumë klasifikues. Në këtë rast, metodat cilësore nuk mund të shpërndahen; duhet të drejtoheni në metoda matematikore. Pas hartimit të hartës së rrezikut, është e rëndësishme të merren të gjitha masat e mundshme në mënyrë që rreziqet nga zona e sipërme e rreziqeve të patolerueshme të kalojnë në atë të poshtme. Për këtë, është e nevojshme të zhvillohet një plan veprimi për të reduktuar përmasat dhe gjasat e humbjeve të mundshme nga pasojat negative të rrezikut (Tabela 5). Ky është, para së gjithash, zhvillimi i treguesve të synuar, përcaktimi i datës së arritjes së rezultateve të synuara, si dhe emërimi i atyre që janë përgjegjës për kryerjen e këtyre aktiviteteve. Qëllimi i planit në këtë rast është një - gjetja e mundësive për të transferuar disa nga rreziqet e patolerueshme në një zonë të tolerueshme. Dhe gjëja më e rëndësishme në këtë është vlerësimi dhe krahasimi i kostove të kësaj lëvizjeje dhe përfitimeve prej saj. Duhet gjithashtu të kihet parasysh se një ulje e ndjeshme e nivelit të rrezikut për kompaninë mund të çojë në një ulje të ndjeshme të nivelit të përfitimit.

Tabela 5 Zinkevich V.A., Cherkashenko V.N. Harta e rrezikut është një mjet efektiv menaxhimi // www.consult.ru

Mund të themi se pas përfundimit të hartës së riskut, procesi i menaxhimit të riskut sapo ka filluar. Për më tepër, harta e rrezikut konsiderohet një "organizëm i gjallë". Ajo zhvillohet dhe ndryshon me zhvillimin dhe ndryshimin e biznesit. Shfaqen rreziqe të reja dhe mundësi të reja, rreziqet e vjetra humbasin rëndësinë e tyre dhe bëhen të parëndësishme për biznesin në raport me disa rreziqe të reja. Dhe të gjitha këto ndryshime duhet të përfshihen vazhdimisht në hartën e rrezikut të kompanisë. Nuk është përpiluar për jetë, periudha e vlefshmërisë së tij është një periudhë e caktuar, pas së cilës kërkon rregullim dhe sqarim. Pavarësisht nga periudha për të cilën harta e rrezikut është përpiluar afërsisht (viti, sezoni, etj.), kur shfaqet ndonjë ngjarje e re që mund të ndikojë në objektet e rrezikut të kompanisë, duhet të merren menjëherë masa për vlerësimin, analizimin e këtyre ngjarjeve dhe zbatimin e tyre në një harta e rreziqeve të reja.