Raport mbi bilancet e produktit në 1s 8.2
Le të imagjinojmë se kemi krijuar një konfigurim për llogaritjen e parave tona. Ne do të numërojmë paratë në portofolin tuaj, paratë në bankë, ushqimet në frigoriferin tuaj. Në ditën e pagesës, duhet të depozitoni shumën e fitimit. Çdo ditë - shuma e shpenzimeve.
Dhe kështu hymë për herë të parë në këtë bazë. Baza e të dhënave është ende bosh - të gjitha raportet tregojnë zero - në fund të fundit, dita tjetër e pagesës është në një javë. Megjithatë, ka diçka në portofol, diçka në bankë! Kjo do të thotë që ju duhet të shkruani këtë informacion fillestar.
Një informacion i tillë fillestar quhet bilancet fillestare të 1C.
Baza e të dhënave 1C shfaqet më shpesh në një kompani kur kompania tashmë funksionon. Kjo do të thotë që para fillimit të punës në këtë bazë të dhënash, duhet gjithashtu të futni balancat fillestare 1C - para, para pa para, mallra në depo, etj.
Konfigurimet tipike 1C - Kontabiliteti, Menaxhimi i Tregtisë dhe të tjerët - kanë metoda të veçanta për futjen e bilanceve fillestare 1C.
Cilat janë bilancet fillestare të 1C për një programues 1C?
Pra, për përdoruesin, bilancet 1C janë një grup raportesh të krijuara në datën e kërkuar për seksione të rëndësishme - para, mallra, borxhe në marrëdhënie.
Për një programues 1C, mbetjet e 1C janë diçka më shumë:
- Ne e kuptojmë se për të shfaqur informacionin në raport, kërkohen të dhëna në regjistra.
- Në mënyrë që regjistrat të përmbajnë të dhëna, kërkohen dokumente të kompletuara.
- Për të futur dokumente, kërkohen libra referencë.
Kështu, mbetjet e programuesit 1C janë një pjesë e bazës së të dhënave sipas regjistrave dhe drejtorive të përdorura në to, të futura në bazën e të dhënave duke përdorur një ose më shumë dokumente. Ato zakonisht futen në dokumente të ndara sipas njësive të kontabilitetit (organizata, divizione, magazina, etj.).
Si i futni bilancet 1C në kontabilitet?
Për të futur bilancet e hapjes 1C në konfigurimin standard të Kontabilitetit, zgjidhni artikullin e menysë Ndërmarrja/Hyrja e bilanceve të hapjes 1C.
Hyrja e bilanceve fillestare 1C kryhet nga organizata. Prandaj, së pari zgjidhni një organizatë në formën që hapet.
Formulari tregon skemën kontabël të llogarive. Balancat 1C futen për secilën llogari veç e veç. Për ta bërë këtë, klikoni dy herë në rreshtin e llogarisë - do të hapet dokumenti "Hyrja e bilanceve fillestare", me ndihmën e të cilit futen bilancet 1C.
Si futen bilancet 1C në konfigurimet e kontabilitetit operacional (UT, UPP)?
Për të futur bilancet fillestare në konfigurimin standard të edicionit 11 të Menaxhimit të Tregtisë, zgjidhni skedën Administrata, artikulli i menusë Dokumentet për futjen e bilanceve fillestare 1C.
Ky është një dokument i veçantë për futjen e bilanceve fillestare 1C. Në skedën Cilësimet, duhet të specifikoni cilësimet për çdo seksion - pas kësaj, shfaqen faqerojtësit përkatës për shtimin e balancave aktuale 1C.
Elementët e rinj të drejtorisë shtohen manualisht drejtpërdrejt kur futni të dhëna.
Si të shtoni bilancet 1C në një konfigurim të trashë të klientit (për shembull, UPP)
Në UPP, Edicioni i Menaxhimit të Tregtisë 10 dhe të tjerët, për futjen e bilanceve fillestare të 1C ekziston një dokument "Rregullimi i regjistrimeve të regjistrit". Ky dokument ju lejon të redaktoni në mënyrë arbitrare përmbajtjen e regjistrave drejtpërdrejt.
Algoritmi për funksionimin e tij është si më poshtë:
- Është e nevojshme të tregohet se cilët regjistra duhet të rregullohen
- Faqeshënuesit hapen për të rregulluar regjistrat e specifikuar
- Çdo rresht në një skedë të tillë është një linjë lëvizjeje përgjatë këtij regjistri.
Raporte standarde mbi bilancet e inventarit në programin 1C: Trade Management, ed. 10.3" në asnjë mënyrë nuk i sinjalizon përdoruesit për nevojën për të porositur ndonjë produkt.
Për më tepër, nëse gjatë periudhës së raportimit nuk ka pasur lëvizje për produktin (d.m.th. nuk ka bilanc fillestar, të ardhura dhe shpenzime), atëherë produkti nuk do të shfaqet fare në raport!
Për të ruajtur gjithmonë bilancet optimale të mallrave në magazinë, mund të përdorni mekanizmin "Pika e porosisë". Thelbi i mekanizmit është që ju të tregoni në program sasinë minimale të mallrave që duhet të jenë në magazinë. Pas kësaj, në një raport të veçantë, sistemi do të tregojë produktin që duhet porositur dhe do të llogarisë sasinë e kërkuar.
Vendosja e vlerave të pikës së rendit
Tregimi i bilanceve minimale të mallrave në magazinë kryhet në dokumentin “Vlerësimi i vlerave të pikës së porosisë”.
Menyja: Dokumentet - Planifikimi - Vendosja e vlerave të pikës së rendit.
Le të krijojmë një dokument të ri duke përdorur butonin "Shto". Dokumenti tregon të gjitha produktet sasinë optimale të të cilave dëshironi të mbështesni. Për çdo rresht plotësoni:
Karakteristikat - tregohet nëse produkti ka karakteristika (ngjyra, madhësi, etj.).
Metoda e përcaktimit - metoda e llogaritjes së bilancit minimal dhe optimal. Zgjidhni një nga 4 metodat:
Fiks - vlerat futen manualisht nga përdoruesi.
Madhësia mesatare e lotit - vlerat do të llogariten në bazë të vëllimit mesatar të mallrave të blera.
Madhësia optimale e porosisë - vlerat do të llogariten në bazë të shitjeve të produktit.
Mos kontrollo - vlerat nuk janë vendosur, pjesa e mbetur nuk kontrollohet.
Vlerat e pikës së porosisë janë sasia optimale e mallrave për metodën "Fikse".
Stoku i sigurisë është sasia minimale e mallrave për metodën "Fikse".
% e vlerës së pikës së porosisë - përqindja që do të përdoret për llogaritjen e sasisë optimale (për metodat "Madhësia mesatare e lotit" dhe "Madhësia optimale").
% e stokut të sigurisë - përqindja që do të përdoret për llogaritjen e sasisë minimale (për metodat "Madhësia mesatare e lotit" dhe "Madhësia optimale").
Magazina - mund të specifikoni një magazinë, bilancet e së cilës do të kontrollohen. Nëse magazina nuk është e specifikuar, atëherë do të monitorohet bilanci total në të gjitha magazinat.
Shembull i një dokumenti të plotësuar:
Analiza e pikës së rendit
Për të analizuar bilancet e magazinës dhe nevojën për të porositur mallra, përdorni raportin "Analiza e pikës së porosisë".
Menyja: Raportet - Blerja - Analiza e blerjes - Analiza e pikës së porosisë
Raporti për çdo produkt shfaq informacionin e mëposhtëm:
Vlera e pikës së porosisë - sasia optimale në magazinë (nga dokumenti i përcaktimit të pikës së porosisë)
Stoku i sigurisë - sasia minimale në magazinë (nga dokumenti i instalimit të pikës së porosisë)
E mbetur - bilanci aktual i këtij produkti
Arkëtimet e vonuara - sasia e pritshme e mallrave që nuk janë pranuar në kohë
Faturat e pritshme - sasia e pritur e mallrave, data e dorëzimit të të cilave nuk ka mbërritur ende
Vëllimi i rekomanduar i blerjes - sasia e mallrave të rekomanduara nga programi që duhet të blihen. Ajo llogaritet si sasia optimale minus bilancin aktual. Produktet e porositura nuk e ulin këtë sasi, pasi porosia mund të mos arrijë.
Koha e dorëzimit (në ditë) - koha mesatare e dorëzimit të furnizuesit
Programi i ndan të gjitha produktet në tre kategori:
Nuk ka nevojë të porosisni - produkti i mbetur është më se optimal, nuk ka nevojë të porosisni. Për shembull, bilanci i televizorëve është 80 copë, dhe sasia optimale është 50 copë. Nuk ka nevojë të porosisni ende televizorë.
Rekomandohet të porosisni - produkti i mbetur është më i vogël se sasia optimale, por më shumë se sasia minimale. Kjo do të thotë që mallrat duhet të porositen, por koha nuk është kritike. Për shembull, bilanci i laptopëve është 25 copë, që është më pak se optimale, kështu që programi rekomandon blerjen e 10 copë (deri në 35 - bilanci optimal). Në të njëjtën kohë, ekuilibri minimal (15 copë) ruhet ende.
Nevoja për porosi - një produkt bilanci i të cilit është më i vogël se vlera minimale duhet të porositet urgjentisht. Për shembull, bilanci minimal i telefonave në magazinë është 50 copë, por ka vetëm 10 copë në magazinë. Produkti duhet të porositet urgjentisht, dhe programi rekomandon blerjen e 110 copëve menjëherë (deri në 120 - sasia optimale).
Shënim: për të plotësuar periudhën e dorëzimit, duhet të tregoni furnizuesin kryesor dhe të tregoni datën e dorëzimit të tij. Furnizuesi kryesor plotësohet në produktin në skedën "Shtesë". Koha e dorëzimit tregohet në kartën e palës tjetër në skedën "Si furnizues" më poshtë.
Porositja e mallrave të nevojshme. Rimbushja e magazinës
Ju mund të krijoni porosi për mallrat e nevojshme direkt nga raporti duke përdorur butonin "Formimi i porosive".
Do të hapet një formë për krijimin e porosive:
Formulari liston të gjitha produktet, bilancet e të cilëve po gjurmojmë. Produktet ndahen sipas furnitorëve kryesorë, në përputhje me rrethanat, do të krijohen porosi edhe për furnitorët kryesorë.
Sasia e porositur - sasia e mallit që tashmë është porositur, por ende nuk ka mbërritur
Porosia - sasia që do t'i shtohet porosisë (diferenca midis sasive të rekomanduara dhe të porositura)
Ju mund ta ndryshoni sasinë në kolonën "Porosi" sipas gjykimit tuaj.
Duke klikuar butonin "Run", programi do të krijojë një porosi për çdo furnizues.
Në skedën "Urdhërat për furnizuesit", mund të shikoni të gjitha porositë e krijuara:
Mund ta hapni çdo porosi (duke klikuar dy herë), ta postoni, ta printoni ose ta fshini nëse është krijuar gabimisht.
Shembull porosie:
Pas krijimit dhe postimit të porosive, të gjitha mallrat e porositura do të pasqyrohen në raport në kolonën "Marrja e pritshme":
Planifikimi dhe performanca jo vetëm e departamenteve të blerjeve dhe shitjeve, por edhe e prodhimit në tërësi varet nga marrja e menjëhershme e informacionit për sasinë e aktiveve të inventarit që një kompani ka. Mbajtja e kontabilitetit të magazinës në 1C do t'ju lejojë të merrni të dhëna të përditësuara duke përdorur filtrat e nevojshëm.
Nëse një kompani ka disa depo, krijimi i kontabilitetit të magazinës duhet të fillojë me futjen e dy ose më shumë vendndodhjeve të kontabilitetit. Për ta bërë këtë, duhet të gjeni seksionin "Depot" në menunë "Direktoritë" - "Mallrat dhe Shërbimet".
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Plotësojmë në mënyrë sekuenciale fushat e grupit, emrit dhe personit përgjegjës. Në mënyrë të ngjashme, ne krijojmë Magazinë nr. 2 duke treguar emrin si "Shitje me pakicë".
Fig.4
Kështu formuam dy magazina: Nr.1 dhe Nr.2.
Për kontabilitet të saktë, duhet të vendosni bilancet në fillim të vitit. Për ta bërë këtë, në menunë "Kryesore" gjejmë skedën "Asistenti i hyrjes së bilancit".
Fig.5
Hapet dritarja e asistentit të hyrjes së bilancit, në të cilën zgjedhim bilancet për cilën llogari duam të fusim. Në rastin tonë, kjo është llogaria 41 "Mallrat".
Fig.6
Data e dokumentit 31.12.2017 caktohet automatikisht, pasi në cilësimet tona është vendosur që bilancet ishin të dukshme më 01.01.2018 (nëse data e dokumentit është 1 janari, shuma e bilanceve bie në xhiron e vitin aktual).
Fig.7
Mallrat e mbetura mund të kontrollohen në menunë "Depo" - "Raporte" - "Mallrat e mbetura".
Fig.8
Në dritaren që hapet, vendosni datën në të cilën duam të kontrollojmë bilancin dhe klikoni në butonin "Generate".
Fig.9
Pranimi i mallrave në organizatë dokumentohet në seksionin "Blerjet" me dokumentin "Pranime (akte, fatura)", i cili regjistrohet në rreshtin "Depo".
Fig.10
Zhvendosja e kursorit mbi rreshtin "Depo" çon në mundësinë e zgjedhjes së cilës magazinë do të marrë mallrat që mbërrijnë në faturë.
Fig.11
Ne zgjedhim Magazine nr. 1 “Shitje me shumicë”. Për shembull, le të plotësojmë emrin dhe sasinë e produktit të dorëzuar - "Kompjuteri i përfshirë" në shumën prej 80 copë.
Lloji më i zakonshëm i lëvizjes së mallrave është lëvizja nga një magazinë me shumicë në një magazinë me pakicë (transferimi nga një magazinë në një dyqan, për shembull). Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Depo" dhe shkoni te nënseksioni "Lëvizja e Mallrave". Hapet një ditar për regjistrimin e mallrave të lëvizur, në të cilin është e nevojshme të gjenerohet një dokument elektronik "Lëvizja e mallrave".
Fig.12
Pasi të plotësoni datën e lëvizjes së mallrave, plotësoni kolonën "Dërguesi", duke zgjedhur magazinë me shumicë, dhe më pas kolonën "Marrësi" - në rastin tonë, kjo është magazina me pakicë. Në rreshtin "Nomenklatura", duke përdorur butonat "Shto" ose "Përzgjedhja", do të transferojmë 50 copë "Kompjuterë të përfshirë" nga magazina "Shitje me shumicë" në magazinë "Shitje me pakicë".
Pas plotësimit të këtij dokumenti, ne gjenerojmë përsëri raportin "Mallrat e mbetura".
Fig.13
Programi 1C për kontabilitetin e magazinës thjeshton sa më shumë që të jetë e mundur procedurën për asgjësimin e materialeve dhe mallrave nga depoja. Tjetra, le të shohim një shembull të heqjes së materialeve për prodhim. Fshirja e materialit për prodhim dokumentohet në dokumentin “Kërkesë-faturë”.
Për ta regjistruar atë, duhet të shkoni te seksioni "Depo", pastaj në nënseksionin "Depo", pastaj të gjeni rreshtin "Kërkesat e faturës".
Fig.14
Në dritaren që hapet, mund të zgjidhni menjëherë depon nga e cila do të hiqni materialet për prodhim. Ky funksion është aktiv derisa të klikoni butonin "Krijo".
Fig.15
Fig.16
Kur plotësoni detajet e nevojshme, ekziston një linjë "Depo" në të djathtë, e cila ju lejon të zgjidhni se nga cila magazinë hiqen materialet për prodhim. Në shembullin tonë, Magazina nr. 1 është me shumicë.
Fig.17
Fig.18
Shënim! Ne vendosëm në mënyrë specifike sasinë e materialeve që tejkalon disponueshmërinë aktuale në magazinë. Sistemi ju lejon të hiqni materialet e tepërta, pasi në menunë "Administrim" - "Postoni dokumente" (Fig. 19) kemi kontrolluar kutinë në rreshtin "Lejo fshirjen e inventarit nëse nuk ka bilanc sipas të dhënat e kontabilitetit.”
Fig.19
Fig.20
Nëse zgjidhni këtë kuti, programi do të ndalojë postimin e një dokumenti për shlyerjen e materialeve. Më poshtë do të përshkruajmë se si sistemi kontrollon bilancet negative.
Inventari i mallrave
Automatizimi i kontabilitetit të magazinës nënkupton edhe regjistrimin elektronik të rezultateve të inventarit. Për këtë qëllim, në seksionin "Inventari" jepen dokumentet e mëposhtme:
- Inventari i mallrave;
Le t'i hedhim një vështrim më të afërt të tre dokumenteve.
Ne do të bëjmë një inventar të mallrave në magazinën nr.1. Për ta bërë këtë, zgjidhni dokumentin "Inventari i mallrave".
Fig.21
Duke klikuar butonin "Plotëso", dokumenti shfaq informacion mbi bilancet bazuar në të dhënat e kontabilitetit. Kujtojmë se pas lëvizjes së mallit, në magazinë kishim edhe 40 “Kompjuterë të përfshirë”. Le të supozojmë se në të vërtetë ka 39 kompjuterë në magazinë. Për ta bërë këtë, modifikoni kolonën "Sasia aktuale". Programi llogarit automatikisht sasinë e devijimit me një shenjë minus dhe të theksuar me të kuqe.
Fig.23
Për të pasqyruar më tej rezultatet e inventarit në kontabilitet, duhet të postoni një dokument "Shlyerja e mallrave".
Fig.24
Në rreshtin "Inventari", programi ju lejon të zgjidhni dokumentin që shërbeu si bazë për shlyerjen e artikullit që mungon. Pas zgjedhjes së këtij dokumenti, klikoni në butonin "Mbush" 1C Enterprise parashikon transferimin automatik të të dhënave nga dokumenti i zgjedhur pa u rifutur.
Fig.25
Këtu ia vlen t'i kushtohet vëmendje kolonës "Shpenzimet (OU)". Në përputhje me politikën e kontabilitetit, gjatë kryerjes së këtij dokumenti, dëmi duhet të shlyhet drejtpërdrejt si shpenzime ose të mos merret në kontabilitetin tatimor.
Fig.26
Raporti tregon se janë 39 kompjuterë në magazinë.
Le të supozojmë se, bazuar në rezultatet e inventarit, kemi, përkundrazi, një tepricë prej 2 kompjuterësh.
Fig.27
Ashtu si gjatë shlyerjes së mallrave, në "Postimi i mallrave" duhet të zgjidhni dokumentin bazë "Inventari i mallrave", informacioni nga i cili gjithashtu tërhiqet automatikisht në dokumentin e ri.
Fig.28
Fig.29
Në fotot e paraqitura më sipër, ju lutemi vini re se sipas gamës së produkteve DT (karburant diesel) ka një bilanc negativ prej 2000 litrash, domethënë kemi dërguar një produkt që në fakt nuk e kishim në magazinë. Nga kjo konkludojmë se programi nuk ka reflektuar furnizimin me naftë nga furnitorët tanë. Për të eliminuar momente të tilla, kontabiliteti i automatizuar i magazinës plotësohet me dokumentin "Kontrolli i bilanceve negative", i cili mund të gjendet në menunë "Depo" - "Raporte".
Fig.31
Kur kontrolli i bilanceve negative është i çaktivizuar, ky raport ju lejon të gjurmoni në mënyrë efektive dhe në kohë marrjen dhe reflektimin në kontabilitetin e raporteve materiale të personave përgjegjës, dhe gjithashtu eliminon keqgradimin në gamën e produkteve. Përndryshe, programi nuk ju lejon të postoni dokumentin përkatës.
Le të shqyrtojmë procedurën për shkarkimin e bilanceve kur punoni në 1C: Versioni me pakicë 2.2
Hapi 1: Hapni raportin
Në menynë e majtë, zgjidhni Warehouse, më pas raportet Warehouse.
Oriz. 1. Menyja "Depo", seksioni "Raportet e magazinës"
Në formën që hapet, në artikullin Operacionet e magazinës, zgjidhni balancat e magazinës.
Oriz. 2. Seksioni “Raportet e magazinës”, zëri “Bilanci i magazinës”
Në raport mund të zgjidhni sipas parametrave:
-
Nomenklatura
Pastaj klikoni në butonin "Generate".
Oriz. 3. Raporti “Bilanci i magazinës”
Le të shqyrtojmë procedurën për shkarkimin e bilanceve kur punoni në 1C: Versioni me pakicë 2.1
Hapi 1: Hapni raportin
Në menynë e sipërme, klikoni Magazina, dhe në fushën në të majtë - raportet e magazinës. Tjetra - bilancet në magazina.
Oriz. 4. Menyja “Depo”, seksioni “Raportet e magazinës”
Hapi 2. Vendosja e përzgjedhjes dhe krijimi i një raporti
Përzgjedhja mund të bëhet në të njëjtën mënyrë si në versionin 2.2. Pastaj klikoni në butonin "Generate".
Oriz. 5. Raporti “Bilanci i magazinës”
Çfarë tjetër duhet të dini për të punuar në 1C: Shitje me pakicë
Si të ruani një raport në desktopin tuaj
Klikoni në shenjën blu të disketës ose përdorni shkurtoren e tastierës Ctrs + S. Zgjidhni formatin dhe ruani vendndodhjen.
Oriz. 6. Ruajtja e raportit
Si të gjurmoni bilancet në programin 1C: Shitje me pakicë
Në seksionin e Shitjeve ka një raport Analiza e shitjeve dhe gjenerimi i porosive. Kjo do t'ju ndihmojë të kuptoni se kur dhe sa mallra duhet të blihen.
Oriz. 7. Raporti “Analiza e shitjeve dhe formimi i porosive”
Si të shkarkojmë bilancet me çmime
Hapi 1. Zgjidhni Magazina, pastaj Raportet e magazinës.
Hapi 2. Në bllokun që hapet, klikoni në Vlerësimin e magazinës (në çmime sipas llojit të çmimit).
Hapi 3. Futni të dhënat në përzgjedhje dhe klikoni butonin Llogarit.
Oriz. 8. Menyja “Depo”, artikulli “Vlerësimi i magazinës”
Nëse keni ende pyetje në lidhje me krijimin e ekuilibrave në programin 1C: Shitje me pakicë, ju lutemi kontaktoni specialistët tanë për ndihmë.
Brenda ndërfaqes "Menaxhimi i inventarit", mund të zbuloni bilancet në magazina, si dhe faturat dhe shpenzimet për një periudhë të caktuar, si më poshtë: zgjidhni skedën "Depo" në panelin e sipërm, pastaj "Mallrat në magazina" në menyja rënëse. Saktësisht i njëjti version i raportit në ndërfaqen "Menaxhimi i blerjeve", skeda "Inventari" - "Mallrat në depo". Pastaj duhet të klikoni në butonin "Cilësimet" dhe të specifikoni periudhën. Për të marrë bilancet në fillim të vitit në 1C, duhet të vendosni datën e parë të janarit në qelizën e datës.
Forma e tabelës do të varet nga opsionet e grupimit të rreshtave. Nëse zgjidhni fjalën "hierarki" në rreshtin "Nomenklatura", pozicionet do të renditen sipas radhës: për shembull, fillimisht fletët, pastaj tubacionet, pastaj pajisjet, etj. Për të marrë një raport të përgjithshëm mbi bilancet në 1C, duhet të zgjidhni fjalën "vetëm hierarki" - vetëm shumat do të shfaqen pa deshifrim. Në të njëjtën mënyrë bëhet edhe grupimi sipas depove.
Për të marrë informacion vetëm për magazina specifike ose grupe artikujsh të inventarit, duhet t'i kushtoni vëmendje "Zgjedhjeve". Nëse zgjidhni "Në listë" si lloj krahasimi, atëherë në kolonën "Vlerat" mund të specifikoni depot dhe grupet e artikujve të kërkuar.
Tabela që shfaq programi në “Mallrat në magazina” përmban të dhëna vetëm për sasinë e materialeve. Nëse keni nevojë të merrni informacion mbi kostot dhe çmimet, duhet të kaloni ndërfaqen në "kontabilitet dhe kontabilitet tatimor". Këtu zgjidhni skedën "Kontabilitet", "Bilanci i qarkullimit" dhe në cilësimet specifikoni llogarinë 10. Periudha, parametrat e grupimit (detajet) dhe përzgjedhjet zgjidhen në të njëjtën mënyrë. Ky raport 1C mbi bilancet duket i ndryshëm, ai tregon koston totale të artikujve të inventarit dhe sasinë.
Një mënyrë tjetër për të parë balancat në 1C është t'i drejtoheni modeleve të gatshme të programit. Ato janë të disponueshme në çdo ndërfaqe për t'i gjetur ato, duhet të zgjidhni skedën "Shërbimi", "Raportet dhe përpunimi shtesë" ose "Raportet me porosi". Ekzistojnë gjithashtu modele të krijuara posaçërisht për detyra specifike nga shërbimi i IT-së i ndërmarrjes ose specialistët 1C. Për shembull, ndonjëherë është i dobishëm një raport që tregon datën e marrjes së fundit të mallrave dhe materialeve ose numrin e magazinës.
Video mbi temën
Kur filloni të mbani kontabilitetin duke përdorur softuerin 1C: Enterprise, duhet të plotësoni cilësimet fillestare të aplikacionit dhe të futni bilancet e llogarisë. Në këtë rast, skema e llogarive e punës e miratuar nga politika e kontabilitetit të ndërmarrjes krahasohet me skemën e llogarive të përdorur nga 1C, pas së cilës të dhënat futen përmes llogarisë ndihmëse 00.
Udhëzimet
Përcaktoni datën e fillimit të kontabilitetit kompjuterik. Ky mund të jetë fillimi i një muaji, tremujori ose viti raportues, në varësi të politikës kontabël të miratuar të ndërmarrjes. Cakto një datë pune, d.m.th. data e hyrjes së bilanceve. Duhet të jetë më herët se data e fillimit të kontabilitetit. Për shembull, dita e fundit e periudhës së mëparshme raportuese.
Vendosni periudhën e rezultateve të kontabilitetit. Për ta bërë këtë, shkoni te menyja "Shërbimi", seksioni "Opsionet" dhe zgjidhni skedën "Rezultatet e Kontabilitetit". Periudha duhet të zgjidhet në lidhje me datën e hyrjes së bilanceve të llogarisë në mënyrë që ato të analizohen ose në fund të periudhës ose në fillim. Kryeni një rillogaritje të plotë duke zgjedhur seksionin "Menaxho Totalet e Kontabilitetit" në menynë "Operacionet".
Vendosni bilancet e llogarisë suaj. Postimet për objektet e kontabilitetit analitik dhe llogaritë e bilancit, si dhe nënllogaritë duhet të futen në korrespondencë me llogarinë 00 "Ndihmëse", dhe bilancet në llogaritë jashtë bilancit pasqyrohen në një hyrje të thjeshtë që tregon një llogari. Kini kujdes kur përcaktoni llogaritë në programin 1C: Enterprise, pasi ato janë paksa të ndryshme në numërim nga llogaritë e kontabilitetit.
Kontrolloni nëse bilancet e llogarisë janë futur saktë duke përdorur një raport standard. Për ta bërë këtë, shkoni te menyja "Raportet" dhe zgjidhni "Bilanci i qarkullimit". Ju gjithashtu mund të klikoni butonin përkatës në shiritin e veglave. Gjendjet janë futur saktë nëse shuma e debitit është e barabartë me shumën e kredisë. Nëse në raportimin në llogarinë 00 është formuar një bilanc jo zero, atëherë janë bërë gabime gjatë hyrjes.
Këto duhet të korrigjohen duke ekzekutuar komandën Drill Down, e cila zbulon informacion të detajuar në lidhje me parametrat e raportit. Për të modifikuar, klikoni butonin "Hap dokumentin", bëni korrigjime, më pas mbyllni të gjitha dritaret përveç raportit të dëshiruar dhe klikoni dy herë në butonin "Rifresko".
Video mbi temën
Përpara se të futni faturat hyrëse dhe dalëse në bazën e të dhënave, duhet të reflektoni në kontabilitetin tuaj bilancet në magazinë në fillim të mirëmbajtjes së saj. Gjendja e inventarit duhet të futet në datën që i paraprin fillimit të periudhës. Mënyra më e përshtatshme për kontabilistët për të mbajtur gjurmët e mallrave është në programin "1C: Tregti + Magazina", konfigurimi i të cilit ju lejon të plotësoni tabelën "Inventari i Inventarit dhe Materialeve" duke përdorur raportin "Inventari dhe Materialet e mbetura". .
Udhëzimet
Filloni konfigurimin e raportit "Banesat e inventarit" dhe telefononi përpunimin e pjesës tabelare "Inventari i inventarëve" nga dialogu. Kjo mund të bëhet në cilëndo nga dy mënyrat: duke përdorur butonin "Inventari" ose butonin "Plotëso" në dokumentin "Inventari i mallrave dhe materialeve", duke zgjedhur skedën "Plotëso nga raporti" në meny. Pas kësaj, duhet të plotësoni tabelën nga dokumenti i inventarit, i cili përmban raportin "Bilanci i inventarit" për grupin e mallrave që ju nevojiten.
Zgjidhni magazinën ku , dhe tregoni një grup specifik mallrash për të cilat kontrollohen bilancet. Mbani në mend se ju mund të zgjidhni produkte në bazë të vetive të tyre. Përveç kësaj, duke përdorur një filtër të shumëfishtë, është e mundur të krijoni një listë të personalizuar të produkteve.
Në filtrin "Të mbeturat", vendosni opsionin "Të gjitha jo zero" në atributin "Përfshirë rezervën". Kjo bëhet në mënyrë që inventari të marrë parasysh bilancet reale dhe jo mallrat e rezervuara. Përdorni çelësin e përshtatshëm në skedën "Çmimet" - "Kostoja mesatare pa TVSH". Kjo do ta bëjë detyrën tuaj më të lehtë. Megjithatë, nëse inventarizimi kryhet në një magazinë me pakicë, pozicioni duhet të vendoset si “çmimi i shitjes (vetëm)”, sepse në një magazinë të tillë kryhet me të njëjtat çmime të shitjes me pakicë me të cilat mallrat regjistrohen në shitje me pakicë. depo.
Klikoni butonin "Inventari" kur të keni përfunduar të gjitha cilësimet e kërkuara. Dokumenti që ju nevojitet, "Inventari i Inventarit dhe Materialeve", do të gjenerohet automatikisht. Nëse keni zgjedhur një magazinë me shumicë, dokumenti i krijuar do të vendoset në llojin "Inventari (sipas magazinës)". Nëse keni specifikuar një depo me pakicë, atëherë lloji do të tregohet "Inventari (nga )". Tabela në dokument do të përmbajë bilancet e mallrave në përputhje me cilësimet që keni vendosur në raportin "Bilanci i inventarit".
Vendosni në "Inventar" të gjitha të dhënat aktuale për mallrat në magazinë. Më pas, plotësoni dokumentet "Shlyerja e mallrave dhe materialeve" ose "Kapitalizimi i mallrave dhe materialeve", në varësi të faktit nëse duhet të pasqyroni mungesën ose të vendosni një tepricë mallrash.
Video mbi temën
Burimet:
- stoku i mbetur në 2019
1C sot është një program popullor në një ndërmarrje, organizatë tregtare ose kompani. Kjo është një zgjidhje gjithëpërfshirëse, e përshtatshme për organizimin e të dhënave të personelit, financiar, kontabilitetit dhe materialit. "1C: Menaxhimi i Tregtisë" bën të mundur kontrollin dhe regjistrimin absolutisht të të gjitha transaksioneve të blerjes dhe shitjes në një ndërmarrje. Sidoqoftë, jo të gjithë kontabilistët fillimisht dinë të transferojnë bilancet në 1C në fillim të vitit.
Do t'ju duhet
- - PC;
- - "1C: Menaxhimi i Tregtisë".
Udhëzimet
Bleni dhe instaloni programin 1C: Trade Management dhe futni të gjitha të dhënat tuaja në të. Nëse "1C: Trade Management" është tashmë i disponueshëm dhe në përdorim, thjesht lansoni atë në kompjuterin tuaj. Për ta bërë këtë, thjesht klikoni në shkurtoren përkatëse në desktop.
Hapni bazën e të dhënave të dëshiruar në 1C: Trade Management. Shkoni te menyja "Dokumentet" për të futur bilancet. Pastaj shkoni te "Shitjet" duke zgjedhur skedën e duhur. Zgjidhni opsionin "Rregullimi i borxhit".
Përveç metodës së mësipërme, mund të hapni një dokument për të futur bilancet duke përdorur tranzicionin e mëposhtëm: "Dokumentet" - artikulli "Blerjet" - "Rregullimi i borxhit".
Shikoni regjistrin e dokumenteve që shfaqet para jush. Klikoni në butonin "Shto" në dritare dhe prisni derisa të krijohet një dokument i ri. Zgjidhni palën tjetër që ju nevojitet në fushën "Kundërpartia".
Shkruani numrin e kërkuar të kontratave në pjesën tabelare të dokumentit, si dhe monedhën dhe shumën e borxhit në fushën përkatëse. Klikoni në butonin "Shto". Veprime të tilla do t'ju lejojnë të shtoni këtë rresht në pjesën tuaj tabelare.
Gjeni kolonën "Rritja e borxhit" dhe vendosni në të shumën e borxhit të palës tjetër ndaj kompanisë. Klikoni butonin "OK" dhe futni bilancet e produktit që nga fillimi i vitit. Për ta bërë këtë, vendosni datën e punës në 1C përpara se të filloni të vendosni bilancet për muajin e fundit që i paraprin fillimit të periudhës së kontabilitetit. Në rastin tonë është dhjetor.
Zgjidhni "Mjetet" - "Opsionet" nga menyja. Futni datën e dëshiruar dhe ruani informacionin duke klikuar "OK".
Krijoni një dokument "Faturimi i Mallrave" për të futur të gjitha mallrat e mbetura në magazina. Për ta bërë këtë, duhet të kryeni hapat e mëposhtëm.
Shkoni te menyja "Dokumentet", zgjidhni "Inventari (magazina)". Shkoni te artikulli "Pozicionimi i mallrave". Klikoni butonin Shto.
Zgjidhni fushën "Bazë" dhe shkruani "Fut balancat fillestare", më pas artikullin "Çmimet dhe monedhat" dhe në të zgjidhni llojin e çmimit "Blerje". Klikoni në butonin "Zgjedhja" dhe kontrolloni kutitë pranë fushave "Sasia", "Çmimi", "Karakteristikat".
Zgjidhni elementin e kërkuar dhe specifikoni parametrat. Shtoni të gjitha produktet. Dilni nga dritarja e artikullit duke klikuar butonin "OK".
Video mbi temën
Burimet:
- qira 1C
Para futjes së faturave të shpenzimeve dhe faturave në bazën e të dhënave, është e nevojshme të pasqyrohen balancat aktuale në magazinë në kontabilitet. Gjendja e inventarit regjistrohet në datën që i paraprin datës së fillimit të periudhës.
Udhëzimet
Ekzekutoni raportin në programin 1C: Tregti + Magazina, i quajtur "Bilanci i inventarit". Pasi të keni filluar ndërtimin e tij, do të përdorni kuti dialogu për të thirrur përpunimin e tabelës "Inventari i mallrave dhe materialeve". Këtë mund ta bëni në dy mënyra: duke klikuar në butonin "Inventari" ose duke përdorur butonin "Plotësoni" në dokumentin e quajtur "Inventari i Inventarit". Zgjidhni skedën Plotësoni nga Raporti nga menyja. Më pas, plotësoni pjesën tabelare të dokumentit të inventarit që përmban një raport të quajtur "Bilanci i inventarit" për grupin tuaj të produkteve.
Përcaktoni magazinën ku kryhet inventarizimi. Përveç kësaj, duhet të tregoni grupin e mallrave që ju nevojiten për të cilat do të krijoni bilanc. Ju lutemi vini re se ju mund të zgjidhni produktet sipas vetive të tyre dhe duke përdorur një filtër të shumëfishtë, mund të krijoni një listë produktesh në mënyrë të rastësishme.
Vendosni vlerën "Të gjitha jo zero" në filtrin "Remainings", i cili ndodhet në karakteristikën e quajtur "Përfshirë rezervën". Pastaj inventari do të marrë parasysh të gjitha bilancet reale, duke përjashtuar mallrat e rezervuara. Për lehtësinë tuaj, mund të përdorni një çelës special, i cili ndodhet në skedën "Çmimet" dhe quhet "Kosto mesatare pa TVSH". Kjo do ta bëjë më të lehtë për ju të përfundoni detyrën në fjalë. Mbani në mend se nëse mallrat janë duke u inventarizuar në një magazinë me pakicë, duhet të vendosni pozicionin "Çmimi i shitjes (vetëm
Për të shfaqur bilancet e llogarisë në 1C, duhet të krijoni një bilanc dhe të zgjidhni cilësimet e nevojshme. Kjo është periudha për të cilën duhet të tregoni qarkullimin, numrin e llogarisë ose nënllogarisë dhe parametrat e detajeve. Në "përzgjedhjen" mund të specifikoni magazinat, grupet e produkteve ose faktorë të tjerë kufizues. Për shembull, për të gjeneruar bilanc për llogarinë 10 "Materiale", në këtë skedë duhet të zgjidhni magazinat e kërkuara "në listë" ose një magazinë të dëshiruar "e barabartë".
Ndonjëherë është e përshtatshme të shfaqësh vetëm të dhëna të përgjithshme në një llogari në 1C, në cilësimet që duhet të zgjidhni "Hierarkia" ose "Vetëm Hierarkia". Në rastin e parë, do të shfaqen materialet e grupuara sipas grupeve të artikujve "Fletë e zezë", "Fletë inox", "Rrathë", etj., dhe në të dytën - vetëm shumat totale për këto grupe. Kur transferoni tabelën në Excel ose një program të ngjashëm, është e rëndësishme të merret parasysh që shumat për elementët shtohen në shumat për nëngrupet, dhe të gjitha ato tregohen në një kolonë - prandaj, kur vendosni "Shuma totale Formula, programi thjesht do të dyfishojë shumën totale.
Ndërfaqet "Menaxhimi i blerjeve" ose "Menaxhimi i inventarit" ju lejojnë gjithashtu të shfaqni bilancet e llogarisë, por vetëm sasia do të tregohet në tabelë (raporti "Mallrat në magazina"). Nëse krijoni blerjet aktuale për një periudhë të caktuar, do të shfaqet numri i 10 materialeve të marra në llogari, duke treguar çmimin. Është e rëndësishme që këtu kostoja do të përfshijë TVSH-në, ndërsa në llogarinë e qarkullimit 10 është shënuar kostoja totale pa TVSH.
Është i përshtatshëm për të përdorur funksionet "Zgjedhja e shpejtë" për të gjetur pozicionet që ju nevojiten. Për shembull, duke zgjedhur departamentin ose depon e dëshiruar, mund të shfaqni shpejt të gjitha bilancet për një periudhë të caktuar. Nëse keni nevojë të mësoni për disponueshmërinë e artikujve të caktuar në magazinë ose lëvizjen e artikujve të caktuar, duhet të bëni një përzgjedhje në qelizën "Nomenklatura". Për ta bërë këtë, vendosni parametrin "në listë" ose "të barabartë me", pastaj klikoni "..." në fushën e përzgjedhjes. Këtu, zgjidhni materialin, duke "udhëtuar" në mënyrë sekuenciale nëpër menu, ose shkruani në fushën "përmban" informacione të njohura - klasa e çelikut, madhësia standarde, shënimi, etj. Që lista të formohet, duhet të klikoni butonin "Shikimi hierarkik" në krye të dritares. Pasi të keni zgjedhur elementin e dëshiruar, krijoni një raport për të - balancat në fillim dhe në fund të periudhës, lëvizje.
