Kontanthandlingar i 1:orna 8.3. Kontantbeslut. Jobbar med presentkort

Skapande av en inkommande kontantorder (PKO) och en utgående kontantorder (RKO)

Kontanthandlingar på redovisningsavdelningen upprättas som regel i två dokument: Inkommande kontantuppdrag (nedan kallad PKO) och Utgående kassauppdrag (nedan kallad RKO). Designad för att ta emot och ge ut kontanter till företagets kassadisk (från kassadisken).

Låt oss börja recensionen med PKO. Som namnet antyder formaliserar detta dokument mottagandet av pengar i kassan.

Kvitto kontantbeställning

I 1C Accounting 3.0 kan följande typer av transaktioner utföras med PKO-dokumentet:

• Tar emot betalning från köparen
• Återbetalning av medel från en ansvarig person
• Ta emot retur från leverantören
• Ta emot pengar från banken
• Återbetalning av lån och upplåning
• Återbetalning av ett lån av en anställd
• Andra kassakvittotransaktioner

Denna åtskillnad är nödvändig för korrekt bildande av bokföringsposter och boken för inkomster och kostnader.

Först och främst kommer vi att överväga Betalning från köparen, Retur från köparen och Betalningar för lån och upplåning eftersom de liknar strukturen och har tabelldelar.

Alla dessa tre typer av PCO har samma uppsättning fält i rubriken. Dessa är Antal och Datum (hädanefter för alla dokument), Motpart, Konto och Belopp.

• Numret genereras automatiskt och det är bättre att inte ändra det.
• Datum – aktuellt datum. Här bör det beaktas att om du ändrar datumet till ett lägre datum (till exempel föregående dag) än det nuvarande, när du skriver ut kassaboken, kommer programmet att utfärda en varning om att numreringen av arken i kassan boken är felaktig och kommer att erbjuda dig att räkna om dem. Det är önskvärt att numreringen av dokument under dagen också är konsekvent. För att göra detta kan du ändra tidpunkten för dokumentet.
• Motpart - En person eller juridisk person som sätter in pengar i kassan. Låt mig omedelbart notera att detta fält anger exakt den motpart för vilken ömsesidiga avräkningar kommer att genomföras. I själva verket kan pengar sättas in i kassan, till exempel av en anställd i Motpartsorganisationen. Den väljs från katalogen Individer i fältet Accepted from. I det här fallet kommer den tryckta formen av PKO att ange det fullständiga namnet från vilken pengarna togs emot.
• Bokföringskonto - i en självförsörjande kontoplan är detta vanligtvis 50.1, men du kan ställa in ett annat som standard. Motsvarande konto beror på typen av transaktion och tas från den tabellformade delen av PKO.

Var uppmärksam på registreringen av det insatta beloppet. Betalning från köparen, Retur från köparen och Betalningar för lån och upplåning kan inte behandlas utan angivande av avtalet. Dessutom kan medel accepteras samtidigt under flera kontrakt. Detta är vad tabelldelen är till för. Betalningsbeloppet bildas av beloppen i raderna i tabelldelen. Där anges också Avräkningskontot och Förskottskontot (motsvarande konton). Dessa konton konfigureras i informationsregistret Konton för avräkningar med motparter.

Andra typer av operationer bör inte innebära några svårigheter. De har ingen tabelldel och hela ifyllningen av PQS beror främst på valet av Motpart. Det kan vara en ansvarig person, en bank eller en anställd.

Övriga kassakvittotransaktioner återspeglar alla andra kvitton till företagets kassadisk och genererar sina egna poster. Ett godtyckligt motsvarande konto väljs manuellt.

Kontantbeslut

Registrering av RKO skiljer sig praktiskt taget inte från registrering av PKO. I 1C Accounting finns det följande typer av kontantuttag:

• Utfärdande av betalning till leverantören
• Utfärdande av återbetalning till köparen
• Emission av medel till en ansvarig person
• Utfärdande av lön på lönelista eller separat till en anställd
• Kontanter till bank
• Utgivning av krediter och lån
• Genomför insamling
• Utfärdande av insatt lön
• Ge ut ett lån till en anställd
• Övrig verksamhet för utgivning av medel

Separat skulle jag bara vilja fokusera på utbetalning av löner. Denna typ av operation har en tabelldel där det är nödvändigt att ange en eller flera lönebesked. Det totala kontantavräkningsbeloppet kommer att vara summan av utdragen. Utan att ange minst en uppgift kommer det inte att vara möjligt att genomföra kontantavräkning.

Vid lönegivning behöver en anställd också ange ett uttalande, men endast ett.

Vid utgivande av insatt lön är det inte nödvändigt att ange uppgiften.

Ställa in en kassagräns

För att ställa in en kontantsaldogräns i 1C 8.3, måste du gå till katalogen "Organisationer" och på fliken "Gå" välj posten "Begränsning"

Var du ska klicka på knappen "Lägg till", var du ska ange från vilket datum begränsningen är giltig och dess storlek:

Baserat på material från: programmist1s.ru

Hur man utfärdar en kontantorder i 1C: Accounting 8.3 (utgåva 3.0)

Att ordna med kontantuttag från företagets kassa - det verkar som att det inte är något komplicerat med det? Men även här har nybörjarrevisorer frågor när det kommer till riktiga bokföringssituationer. Vad ska man skriva i basen, vad i bilagan... och så vidare.

Idag i lektionen kommer vi att analysera de vanligaste situationerna i praktiken i programmet 1C: Accounting 8.3, utgåva 3.0.

För att inte missa releasen av nya lektioner, prenumerera på nyhetsbrevet.

Låt mig påminna dig om att det här är en lektion, så att du säkert kan upprepa mina steg i din databas (helst en kopia eller en utbildning).

Så låt oss börja

En utgiftsbeställning (förkortad som RKO eller förbrukningsvara) är ett dokument med hjälp av vilket utfärdandet av medel från organisationens kassadisk formaliseras.

Förbrukningsformen har en enhetlig form KO-2.

Numreringen av förbrukningsvaror börjar på nytt varje år från ett och måste vara kontinuerlig: 1, 2, 3...

Mottagaren av medlen måste uppvisa en identifieringshandling (till exempel ett pass), vars uppgifter skrivs in i kassaregistret.

Förbrukningsmaterialet är signerat:

• huvud
• revisor eller en person som är behörig att göra det
• kassör
• mottagare av medel.

Samtidigt, om chefens underskrift redan finns på ett av dokumenten som bifogas beställningen och som tillåter utfärdande av pengar, krävs inte hans underskrift på kassaregistret.

Debetordern är inte stämplad, men stämpeln "Betalad" kan användas för att förhindra upprepad utgivning av pengar på samma order.

Kvittoordern utfärdas i ett exemplar och ligger kvar i kassan.

Registrering av kassaregister i 1C

För att utfärda en kontantdebiteringsorder i programmet, gå till avsnittet "Bank och kassakontor", posten "Kontantdokument":

Klicka på knappen "Problem" i formuläret som öppnas:

Det nya dokumentformuläret öppnas:

Låt oss titta på hur man fyller i det i olika situationer.

Betalning till leverantören

03/01/2016 40 000 rubel (exklusive moms) utfärdades från kassaregistret till V.V. Petrov. som betalning enligt avtal nr 48 daterad 2016-02-15 för stolar enligt följesedel nr 351 daterad 2016-01-03.

Petrov V.V. agerade på uppdrag av Supplier LLC i enlighet med fullmakt nr 17 daterad 20 februari 2016.

Som en identifikationshandling har Petrov V.V. uppvisade ett pass från Ryssland, serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat den 21 januari 2008.

Färdigställd beställning på 1s:

Dess tryckta form:

Emission till en ansvarig person

Den 03/01/2016 utfärdades 5 000 rubel från kassan till den anställde Anna Grigorievna Belkina för hushållskostnader i enlighet med den ansökan som skrevs till henne för frigörande av pengar för rapportering daterad 03/01/2016.

Som en identifieringshandling för Belkin A.G. presenterade ett pass från Ryska federationen serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat den 21 januari 2008.

Färdigställd beställning på 1s:

Dess tryckta form:

Utbetalning av löner

2016-10-09 överkassörska Fyokla E.B. utfärdat till kassörskan Plyushkina I.V. 104 400 rubel för att betala lön till anställda för augusti 2016 enligt lönelista nr 1 daterad 09/08/2016.

Färdigställd beställning på 1s:

Dess tryckta form:

Överföra pengar till banken

03/01/2016 Plyushkina I.V. fick medel från kassaregistret till ett belopp av 100 000 rubel för kreditering till avräkningskontot för Jupiter LLC i banken "BANK GPB (JSC)".

Som ett identifikationsdokument, Plyushkina I.V. presenterade ett pass från Ryska federationen serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat den 21 januari 2008.

Färdigställd beställning på 1s:

Dess tryckta form:

Återbetalning av lånet till motparten

Den 1 mars 2016 utfärdades 450 000 rubel från kassaregistret till Nesterenko L.P. som amortering av skuld enligt låneavtal nr 56 daterat den 20 februari 2016.

Som en identifikationshandling Nesterenko L.P. uppvisade ett pass från Ryssland, serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat den 21 januari 2008.

Färdigställd beställning på 1s:

Dess tryckta form:

Andra utgifter

Den 03/01/2016 utfärdades 3 500 rubel från kassaregistret till den anställde Nestor Ivanovich Ivashchenko som ekonomiskt stöd.

Ansökan om utfärdande av ekonomiskt stöd till Ivashchenko N.I. skrev 2016-01-03.

Som en identifieringshandling har Ivashchenko N.I. uppvisade ett pass från Ryssland, serie 12 23 nr 345621, utfärdat av inrikesdepartementet i Primorsky-distriktet i Moskva daterat den 21 januari 2008.

Färdigställd beställning på 1s:

Dess tryckta form.

Vi pratar om funktionerna i att arbeta med onlinekassasystem i programmet 1C:Accounting 8* och ger användbara rekommendationer, från val av utrustning, dess anslutning och programinställningar, till att spegla individuella detaljhandelsförsäljningsoperationer med onlinekassaapparater - att arbeta med certifikat, returnera varor från köparen.

Så här säkerställer du att utrustningen är kompatibel med 1C: Bokföring 8

"1C: Accounting 8" utgåva 3.0 stöder återspegling av grossist- och detaljhandelstransaktioner med kontanter och betalkort i enlighet med kraven i federal lag nr. 54-FZ av den 22 maj 2003. Programmet låter dig ansluta olika typer av kassautrustning.

För att säkerställa att nätkassan fungerar korrekt rekommenderas att använda certifierade kassaapparater. Ta reda på mer om modeller av certifierad utrustning som stöds i 1C-lösningar. All listad utrustning har testats av 1C, så funktionaliteten hos komplexet "Application Solution - Driver - Equipment" är garanterad.

Leveransen av certifierade förare inkluderar nödvändiga verktyg etc. för korrekt konfiguration och drift av utrustningen. Det finns också en ytterligare lista över hårdvarumodeller som stöds av drivrutiner.

Ansluten utrustning

Du kan koppla ett kassaregister i programmet i formuläret Anslutning och installation av utrustning från avsnitt Administration - Ansluten utrustning(Figur 1) . För varje kassaregister som är registrerat för en specifik organisation måste du skapa ett eget exemplar Ansluten utrustning.

Alla fält i referensformuläret måste fyllas i sekventiellt. Vänligen notera fältet Organisation ska fyllas i korrekt i enlighet med de uppgifter som anges vid registreringen av skatteanordningen.

Om det bara finns en organisation i infobasen, då fältet med samma namn Organisation visas inte i formuläret Ansluten utrustning.

Utrustning i programmet kan även kopplas till ett lager.

Du måste välja ett lager i fältet med samma namn om du behöver slå en check i förhållande till ett specifikt skattesystem. Till exempel, när du använder OSNO och UTII, kan programmet konfigureras för att skriva ut kvitton på utrustning endast för OSNO, eftersom enligt lag nr 54-FZ för UTII, skyldigheten att använda onlinekassaapparater införs från 07/01/2018 . I andra fall finns det inget behov av att ange lagret.

Ris. 1. Ansluten utrustning

Inställningar innan du börjar

Kassörsinformation

Innan du börjar arbeta måste du ange en individ - kassör för den nuvarande användaren av programmet i avsnittet Administrering– Inställningar för användarrättigheter och öppna ett skift (sektion Bank och kassa – Finansiell enhetshantering)

Enligt lag nr 54-FZ inkluderar de obligatoriska uppgifterna för ett kassakvitto position och efternamn på den person som gjorde uppgörelsen med köparen (klienten) och utfärdade kassakvittot (klausul 1 i artikel 4.7).

I enlighet med order från den federala skattetjänsten i Ryssland av den 21 mars 2017 nr ММВ-7-20/229@ "Vid godkännande av ytterligare detaljer om skattedokument och format för skattedokument som krävs för användning", bland ytterligare detaljer som måste finnas på checken är ett identifikationsnummer (TIN) kassör.

För mer information om vad som ska stå på ett kassakvitto, se artikeln.

Dessa uppgifter kommer att visas på kvittot om personens kort är korrekt ifyllt (katalog Individer) (Fig. 2).

Ris. 2. Individuellt kort

Observera att för användare som kommer att generera checkar, fylls den nödvändiga informationen i individens kort; programmet bör registrera kassörens anställning, ange position, skattebetalarens identifikationsnummer, etc.

1C:ITS
Hur man ansöker om att anställa en anställd i 1C:Enterprise 8, se uppslagsboken"Personalredovisning och avräkningar med personal i 1C-program" i avsnittet "Personal och ersättningar".

Beställningsnummer 229@ godkände tre versioner av skattedokumentformat – 1.0, 1.05 och 1.1. Format 1.0 blir ogiltigt från och med 2019-01-01.

TIN-numret måste överföras till Federal Tax Service genom skattedataoperatören (FDO) om skattedataformatet (FFD) används från och med version 1.05 och endast om det är tillgängligt. Om kassan inte har ett TIN eller det är okänt, behöver du inte ange det.

Post bokföringskonton

Det skattesystem som ska återspeglas i kontrollen bestäms av Post bokföringskonton(Fig. 3). Bokföringskonton kan specificeras enligt följande: Organisationer, lager, grupp eller typ Nomenklaturerna i allmänhet är så här och för varje enskild position Nomenklaturer.

Ris. 3. Ställa in "Artikelredovisning"

En kontroll kan omfatta varor som säljs under endast ett skattesystem (till exempel OSNO eller UTII).

Om du behöver sälja en produkt som redovisas under olika beskattningssystem så görs det med olika kontroller och olika underkonton på konto 90 ”Försäljning” används.

Från och med FFD version 1.05, stöder programmet reflektion av transaktioner med varor (tjänster) från huvudmän. För att programmet ska kunna identifiera sändningsgods korrekt är det också nödvändigt att ställa in redovisningskonton för sådana varor med hjälp av en hyperlänk Post bokföringskonton. I detta fall bör redovisningskontot vara konto 004. När checken skrivs ut måste varorna accepteras för provision och återspeglas i redovisningskontot.

Dokument "Detaljhandel (kontroll)"

För att registrera detaljförsäljning i "1C: Accounting 8" utgåva 3.0, använd dokumentet Detaljhandel (kontroll) från avsnitt Försäljning. I den kan du generera ett kvitto i enlighet med kraven i lag nr 54-FZ, inklusive att spegla produktsortimentet och alla typer av betalningar, samt skriva ut ett försäljningskvitto, ange ett nummer för att informera köparen via SMS eller e -post med hjälp av skattedataoperatören (en sådan möjlighet måste anges i avtalet med OFD).

Om ett lager specificerades i inställningarna för den anslutna utrustningen, måste det anges i motsvarande fält i dokumentet (se ovan). När du har lagt till produkten och angett priset klickar du på knappen Acceptera betalning (Kontanter eller Med kort), sedan - Skriv ut check.

Byråtjänster

De ombudstjänster som säljs måste anges i kvittot på fliken "Byråtjänster". Om organisationen fungerar som betalningsombud ska detta noteras separat i avtalskortet.

Om i ett kontrakt med utsikten Med en huvudman (huvudman) till salu Om det indikeras att organisationen fungerar som betalningsombud, kommer en lista med detaljer att erbjudas.

Observera att i formatet FFD 1.05 kan en check inte kombinera ett betalningsombuds tjänster med andra varor. I 1.1-format finns ingen sådan begränsning. Information om betalningsombudet, samt ägaren av varorna för format 1.1, kan anges på varje rad på kvittot.

Om varorna (tjänsterna) är i provision kommer skattedataoperatören (FDO) att få information om huvudmannen. För skattedokumentformat 1.05 - för kontrollen som helhet, för FFD 1.1 - för varje artikel separat.

Jobbar med presentkort

För att registrera försäljningen av ett certifikat måste du använda dokumentet Detaljhandel, Check på bokmärket Säljer certifikat(Fig. 4).

Ett certifikat i syfte att överföra information om försäljning av FDO i version 1.0 av skattedokumentformatet återspeglas som en försäljning av varor och i FDF 1.05 och högre - som en förskottsbetalning.

Godkännande av certifikatet för betalning återspeglas i samma dokument på fliken Kontantlösa betalningar.

Betalning med certifikat för:

• FFD 1.0 - elektronisk betalning;
• FFD 1,05 och högre - förskottsbetalning.

Ris. 4. Att sälja varor med hjälp av ett presentkort

Stänger ett skift

Det finns två sätt att stänga ett skift:

• från listformulär Detaljhandel(om de var) med bildandet av en check (dokument Detaljhandelsförsäljningsrapport med knappen Stänga) – se fig. 5;
• från skatteregistratorns ledning (om detaljförsäljning inte genomfördes).

Om organisationen hade detaljförsäljning under skiftet, rekommenderas det första alternativet, eftersom alla nödvändiga dokument och inlägg kommer att göras automatiskt i programmet . Observera att skiftet måste stängas av kassanvändaren vars data kommer att överföras till OFD.

Ris. 5. Avsluta ett skift

Om ett skift stängs från ett menyalternativ Skatteregistratorförvaltning, då genereras inte Retail Sales Report (RPR). I det här fallet kan du fylla i ORP manuellt.

Grossistförsäljning

För att ett kvitto ska kunna skrivas ut med ett godståg måste du först skapa Köparens faktura(Fig. 6). En faktura kan skapas utifrån ett dokument Genomföranden.

Ris. 6. Dokument "Faktura till köpare"

Baserat på den bildade konton dokumentet skapas Kvitto(Fig. 7). Efter att ha postat dokumentet med kommandot "Skriv ut check" kan du skriva ut checken.

Om flera skatteenheter är registrerade i systemet, när du trycker på knappen Skriv ut check programmet kommer att uppmana dig att välja den enhet på vilken kvittot ska skrivas ut.

Enheten måste vara registrerad hos den organisation för vilken dokumentet skrivs ut.

Ris. 7. Fönstret "Skriv ut kvitto".

Fönster Skriver ut ett kvitto kommer att se olika ut beroende på versionen av skattedokumentformatet. Om format 1.0 används kommer det inte att finnas några kolumner Beräkningsmetodindikator Och Attribut för beräkningsämnet. De angivna kolumnerna kommer att vara om formatet 1.05 används (se fig. 7).
Beräkningsmetodindikator beror på förhållandet mellan betalningsbeloppet, frakt- och fakturabeloppet, hel förskottsbetalning eller delvis. Om betalningen inte har kopplats till kontot tidigare kan förskottsbeloppet anges manuellt i fältet Betalat tidigare.

Om kassörskans fullständiga namn och TIN inte tidigare har angivits kan de anges för en specifik transaktion direkt i formuläret (fig. 8). Detta kan göras för alla versioner av FDF.

Till skillnad från dokumentet Kolla upp i fönstret Skriver ut ett kvitto det är möjligt att välja vilket skattesystem som ska visas på kvittot (fält Beskattning av en check).

Ris. 8. Ange kassauppgifter för en specifik transaktion

I form av Skriver ut ett kvitto Du kan ange om du säljer dina egna varor eller agerar som betalningsombud eller mellanhand (och ange dess detaljer) (Fig. 9).

Ris. 9. Uppgift om betalningsagentens uppgifter

Om betalning sker i flera steg, bör du öppna för att skriva ut ett kvitto på ytterligare betalning vid försäljning Köparens faktura och skapa utifrån det Genomförande. Efter försäljningen ska ytterligare ett kontantkvitto göras för tilläggsbetalning. Fält Kontant betalning Och Betalat tidigare kommer automatiskt att fyllas i med motsvarande belopp och ändras också Beräkningsmetodindikator på Utbetalning av lån, eftersom leveransen redan har slutförts. Alltså om alla dokument genereras Baserad, då kan du se hela strukturen av relaterade dokument - både försändelser och betalningar.

I form av Skriver ut ett kvitto Det finns ikoner för att indikera e-post och SMS (Fig. 10), som skickas till köparen med hjälp av OFD.

Ris. 10. Ange köparens telefonnummer och e-post.

Därefter skrivs kvittot ut (bild 11).

Ris. 11. Ange information om att informera köparen

Ris. 12. Skriva ut ett kvitto från dokumentet "Kontantkvitto".

Retur från köpare

När du returnerar pengar till köparen i händelse av att varan returneras behöver du även utfärda ett kvitto.

För att programmet korrekt ska generera en retur måste det skapas utifrån dokumentet Kvitto eller dokument Retur av varor från köparen.

Det är omöjligt att helt enkelt skapa ett "Kontantuttag"-dokument (även med beräkningsdokumentet som anger returdokumentet som ett dokument), eftersom nomenklaturen i Cheke kommer inte att fyllas.

För att returnera förskottet måste du upprätta ett dokument "Kontantuttag" baserat på dokumentet " Kvitto" och sedan vid utskrift av ett kvitto kommer hela produktsortimentet att återspeglas i förhandsgranskningsformuläret "Fakturor för betalning" som anges i källdokumentet.

Ris. 13. Registrering av kontantutgivning vid retur av varor av köparen

För att ge ut kontanter till en köpare som har returnerat varor måste du skapa ett dokument Kontantuttag(Fig. 13) baserat på dokumentet Returnera varor till köparen, ange beloppet, bokför dokumentet och skriv ut ett kvitto (bild 14).

Ris. 14. Utskrift av kvitto vid retur av kontanter till köparen

Om returen görs med betalkort (icke kontant betalning) kan du även skriva ut ett kvitto från dokumentet Betalkortstransaktioner med knappen Skriv ut check. Typen av betalning i detta fall kommer att vara Elektroniskt(bestäms även av grunddokumentet).

Återbetalningar till köparen sker på samma sätt, baserat på dokumentet Betalkortstransaktioner. Kvitto skrivs ut med knappen Skriv ut check.

BUKH.1S informerar regelbundet läsarna om alla förändringar angående användningen av onlinekassasystem med dataöverföring till Federal Tax Service i ett speciellt avsnitt

God eftermiddag Jag arbetar på ett företag (allmänt skattesystem), vars huvudsakliga verksamhet är tillhandahållande av tjänster. Betalning för tjänster sker på olika ställen i staden (detta är inte separata divisioner), och företagets kassadisk finns på huvudkontoret.

Säg mig, är det möjligt att underhålla flera kassaregister i 1C: Bokföring 8, som skulle vara helt separat, och samtidigt skulle kassadokumenten underhållas med olika nummer och prefix.

YU. Smelnik, Kharkov

SvarAnna SARAEVA

Ja, en sådan möjlighet finns i 1C: Accounting 8. För att använda den måste du gå till "Inställningar för redovisningsparametrar" (menyn "Företag → Inställningar för redovisningsparametrar") och på fliken "Annan analytisk redovisning" aktivera alternativet "Behåll analytisk redovisning av medel genom separata divisioner" (Fig. 1), efter Spara sedan ändringarna genom att klicka på knappen "OK".

Ett liknande alternativ måste aktiveras vid inställning av företagets redovisningsprincip, se fig. 1 (menyn "Företag → Redovisningspolicy → Organisationers redovisningspolicy").

Genom att aktivera alternativet i redovisningsinställningarna i kontoplanen kommer konto 30 att få ytterligare ett underkonto, ”Spara avdelningar” (bild 2).

Nu angående att fylla i kassahandlingar. Som ett resultat av de ändringar som gjorts i inställningarna för företagets redovisningsprincip, i kontantutgående och inkommande kontantordrar för organisationen för vilken möjligheten att upprätthålla register av separata divisioner var aktiverad, kommer ett nytt attribut "Via separat division" att visas (Fig. 3). På så sätt kommer du att kunna ange vilken kassa du behöver i dina kassadokument. Att fylla i alla andra dokumentdetaljer förblir oförändrade.

Redovisning i informationsbasen kommer alltså som tidigare att göras för ett företag samtidigt som du får möjlighet att föra flera kassaregister, men numreringen av kassadokumenten blir separat. Dessutom kommer du att kunna skapa en kassabok separat för varje kassaregister (Fig. 4).

Hej kära bloggläsare. I nästa artikel kommer vi att prata om att återspegla det mest trevliga förfarandet för anställda och hjärtskärande för ledningen - utbetalning av lön i 1C ZUP. Programmet ger automatisering av två betalningsalternativ: via kassaregistret och via banken. Det finns även möjlighet till förenklad betalningsredovisning, där RKO (Expense Cash Order) eller betalningsunderlag via banken inte alls förs in och lönen anses utbetald när dokumentet bokförs "Lön utgår". Jag skrev om denna möjlighet till förenklad redovisning i artikeln i avsnittet om att sätta upp "Förenklad redovisning av ömsesidiga avräkningar".

Idag kommer vi att prata om dokumentet "Löner att betala", om "Kontokontantorder" vid reflektion av betalning via kassan samt om ett par handlingar "Utgående betalningsorder" + "Kontoutdrag för löneöverföring", som registrerar betalningen av belopp via banken. Vi kommer också att prata om personliga konton och banker i 1C ZUP.

Utbetalning av löner via kassan i 1C ZUP

✅

✅

✅

Till att börja med antar vi att kryssrutan är avmarkerad i "Redovisningsparametrar" på fliken "Lönebetalning" "Förenklad redovisning av ömsesidiga uppgörelser"(Jag skrev mer om detta). Nu, för att lönen ska anses utbetald i systemet, räcker det inte med att bara hålla en handling "Lön utgår" och du bör ange ett dokument baserat på det "Kontokontantorder". Låt oss skapa ett nytt dokument "Löner att betala". I allmänhet skrev jag om hur man arbetar i det här dokumentet i en artikel från en serie översynspublikationer om sekvensen för löneberäkning i 1C ZUP:. Så i det nya dokumentet måste du fylla i följande fält:

• Månad av periodisering– ange för vilken period lönen betalas ut. Om i redovisningsparametrarna inställningen "Ömsesidiga avräkningar av löner utförs i termer av månaderna för deras intjänande" är inställd, kommer endast de belopp som intjänats under den angivna periodiseringsperioden att beaktas när du fyller i detta dokument. Om denna parameter inte är inställd på den aktiva positionen, fylls dokumentet i baserat på saldot av skuld till den anställde i slutet av den angivna periodiseringsmånaden. Du kan också läsa mer om denna inställning av redovisningsparametrar i artikeln som jag redan hänvisade till lite tidigare -.
• Betalningsmetod– kan ha två tillstånd "genom kassan" och "genom banken". Valet bestämmer uppsättningen av dokumentfält, bifogade tryckta formulär och bestämmer också vilket dokument som kommer att skapas "baserat på" det aktuella: antingen "Utgående kontantorder" eller "Utgående betalningsorder". Välj värdet "genom kassan".
• Fält "Betala"— bestämmer var programmet hämtar data från när det här dokumentet fylls i. Vi kommer att välja värdet "Lön" och tabelldelen av dokumentet kommer att fyllas i med alla periodiseringar som inte har betalats. Det finns också värdena "Planerat förskott" och "Förskott för första halvan av månaden", som jag skrev om i artikeln. Det finns också värden för att göra betalningar mellan konton: "sjukdagpenning", "föräldraledighet", "semesterlön", "reseersättning" - när du väljer dessa värden, när du fyller i, ombeds du att upplupna belopp endast för motsvarande typer av periodisering. Dessa är huvudalternativen för att fylla i detta fält.

Tryck sedan på knappen "Fyll i" och den tabellformade delen av dokumentet fylls i av alla anställda som inte fått lön under den angivna intjäningsmånaden. Du kan fylla i anställda enligt ett specifikt villkor "Urval efter villkor" eller listan "Urval efter lista", och även lägga till manuellt.

Vanligtvis i praktiken görs det enligt följande. Revisorn skapar "löner att betala" dokument för alla anställda. Dokumentet registreras, men bokförs inte. En av blanketterna (T-53 eller T-49) skrivs ut från dokumentet och lämnas till kassan.

Om någon anställd inte fick lön så sätts värdet "Insatt".

Därefter skapas och bokförs ett dokument baserat på det bokförda dokumentet "Löner att betala". "Kontokontantorder". Om detta inte görs i 1C ZUP kommer lönen inte att anses vara utbetald och organisationens skuld till dessa anställda kommer att kvarstå. Så, låt oss skapa ett dokument "Kontantbeställning" baserat på "Löner att betala". I det skapade dokumentet fylls alla nödvändiga fält i automatiskt. Du behöver endast ange RKO-nummerfältet manuellt, eftersom programmet inte kan veta vilket nummer som finns på ekonomiavdelningen vid löneutbetalningen. Observera också att beloppet skiljer sig med beloppet på den insatta betalningen.

Efter kontantavräkningen kommer lönen för dessa anställda att anses vara utbetald. I det här fallet kommer dokumentet "Löner att betala" att stängas för redigering. Det kan endast ändras efter att du har avbrutit "Kontantbeställningen".

Baserat på dokumentet "Löner att betala" skapas också ett dokument "Deposition av organisationer" för insatta belopp.

Betala löner genom en bank i 1C ZUP

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Nu, med exemplet med samma anställda, kommer vi att förstå hur betalning via banken återspeglas i 1C. Även i redovisningsparametrarna ska kryssrutan vara avmarkerad "Förenklad redovisning av ömsesidiga uppgörelser." Innan du återspeglar betalningen via banken måste du fylla i information om anställdas personliga konton. Som regel ingår en organisation ett avtal med en bank om att betala lön till sina anställda med plastkort från den banken. Och ett personligt konto registreras för varje anställd. Dessa konton måste läggas in i programmet. För att göra detta, öppna formuläret för informationsregistret med samma namn. I det fullständiga gränssnittet kan åtkomst till registret erhållas från huvudmenypunkterna "Löneberäkning av organisationer" -> "Kassa och bank" -> "Personliga konton för organisationens anställda".

Låt endast två av de tre anställda som deltar i exemplet ha personliga konton. I det här fallet är det nödvändigt att skapa en bank i lämplig katalog och fylla i information om den.

Efter det klickar vi på knappen "Fyll" och tabelldelen fylls i av de anställda som har upplupna och obetalda belopp, såväl som de som vi angav konton lite tidigare för just denna bank (Ivanov ingick inte, även om organisationen har en skuld till honom).

Vi utför dokumentet och skapar ett dokument utifrån det "Betalningsorder utgående". Alla fält i detta dokument kommer att fyllas i automatiskt, men du måste fylla i betalningsordernumret manuellt, eftersom ZUP inte vet vilka nummer som är upptagna och lediga i 1C Accounting. Lägg också märke till de två kontofälten. Den första övre anger numret på organisationens vanliga konto som öppnats i denna bank. För att automatiskt fylla i det är det nödvändigt att det finns med i katalogen "Organisationer" för vår organisation. Men i fältet nedan anges det så kallade ”lönekontot”, som öppnas när man sluter avtal om utbetalning av lön genom bank. Totalt överförs medel till detta konto för att betala löner till anställda. I programmet indikeras detta konto i katalogelementet "Motparter: Banker". Vi använde banken från den här katalogen när vi fyllde i information om anställdas personliga konton lite tidigare.

Vi bokför dokumentet "Utgående betalningsorder". Observera att lönen inte anses avslutad ännu.

Ladda upp betalningsorder till 1C ZUP med bearbetningen "Import/export av transaktioner på personliga konton"

✅ Seminarium "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analys av 15 life hacks för redovisning i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTA för kontroll av löneberäkningar i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månatlig självkontroll av bokföring:

✅ Löneberäkning i 1C ZUP 3.1
Steg-för-steg-instruktioner för nybörjare:

Nu behöver vi ladda ner denna betalningsorder i XML-format, så att vi sedan kan skicka den via en av kundbankerna för utförande till banken. Programmet har speciell bearbetning för detta. "Import/export av transaktioner på personliga konton". Det går att komma åt via samma sökväg som registret med personliga konton som vi jobbat med lite tidigare. Öppna bearbetning och gå till bokmärket "Export av löneöverföring". I fältet "Exportera katalog" anger du sökvägen där vi vill spara XML-filen. Bankens "Branch"-nummer och "Avtalsnummer" måste också anges manuellt; av någon anledning implementerade 1C-programmerare inte lagringen av dessa data i någon katalog. Vår betalningsorder bör återspeglas i tabelldelen. Placera en bock bredvid den och klicka på knappen "Ladda upp".

Som ett resultat kommer en XML-fil att genereras i den angivna katalogen. Denna fil skickas till banken via kundbanken. I huvudsak anger det att ett visst belopp ska överföras från organisationens löpande konto till organisationens lönekonto och fördelas mellan de angivna anställdas personliga konton.

Efter att banken har fullgjort denna order är det nödvändigt att skapa ett dokument i 1C ZUP baserat på dokumentet "Betalningsorder" "Kontoutdrag för löneöverföring."

Vi genomför detta dokument och nu betraktas de anställdas löner som betalda. Det visar sig att för att kunna betala måste du fylla i en kedja av 3 dokument:

Det är allt för idag! Snart kommer det nya intressanta material på.

För att vara den första att veta om nya publikationer, prenumerera på mina blogguppdateringar: