Rapport om produktbalanser i 1s 8.2
Låt oss föreställa oss att vi har skapat en konfiguration för att redovisa våra egna pengar. Vi kommer att räkna kontanter i din plånbok, kontanter på banken, mat i ditt kylskåp. På avlöningsdagen måste du sätta in vinstbeloppet. Varje dag - mängden utgifter.
Och så gick vi in i den här basen för första gången. Databasen är fortfarande tom - alla rapporter visar nollor - nästa lönedag är trots allt om en vecka. Däremot finns det något i plånboken, något på banken! Det betyder att du måste ange denna första information.
Sådan initial information kallas initiala saldon av 1C.
1C-databasen dyker oftast upp i ett företag när företaget redan är i drift. Detta innebär att innan du börjar arbeta i denna databas måste du också ange de initiala 1C-saldona - kontanter, icke-kontanta pengar, varor i lager etc.
Typiska 1C-konfigurationer - redovisning, handelshantering och andra - har speciella metoder för att ange initiala 1C-saldon.
Vilka är de initiala balanserna för 1C för en 1C-programmerare?
Så för användaren är 1C-saldon en uppsättning rapporter som genereras på det önskade datumet för viktiga avsnitt - pengar, varor, skulder på relationer.
För en 1C-programmerare är resterna av 1C något mer:
- Vi förstår att för att visa information i rapporten krävs data i register.
- För att registren ska innehålla uppgifter krävs ifyllda handlingar.
- För att ange dokument krävs referensböcker.
Således är 1C-programmeringsrester en del av databasen enligt de register och kataloger som används i dem, inmatade i databasen med ett eller flera dokument. De förs vanligtvis in i dokument uppdelade efter redovisningsenheter (organisationer, divisioner, lager etc.).
Hur bokför du 1C-saldon?
För att lägga in 1C ingående saldon i den vanliga bokföringskonfigurationen, välj menypunkten Företag/Ange 1C ingående saldon.
Införandet av initiala 1C-saldon utförs av organisationen. Välj därför först en organisation i formuläret som öppnas.
Formuläret visar kontoplanen. 1C-saldon läggs in för varje konto separat. För att göra detta, klicka på kontoraden två gånger - dokumentet "Ange initiala saldon" öppnas, med hjälp av vilket 1C-saldon skrivs in.
Hur läggs 1C-saldon in i operativa redovisningskonfigurationer (UT, UPP)?
För att mata in initiala saldon i standardkonfigurationen av Trade Management edition 11, välj fliken Administration, menyalternativet Dokument för inmatning av initiala saldon 1C.
Detta är ett speciellt dokument för att ange initiala 1C-saldon. På fliken Inställningar måste du ange inställningarna för varje avsnitt - efter detta visas motsvarande bokmärken för att lägga till de faktiska 1C-saldona.
Nya katalogelement läggs till manuellt direkt vid inmatning av data.
Hur man lägger till 1C-saldon i en tjock klientkonfiguration (till exempel UPP)
I UPP, Trade Management utgåva 10 och andra, för inmatning av initiala saldon på 1C finns ett dokument "Justera registerposter". Detta dokument tillåter dig att godtyckligt redigera innehållet i register direkt.
Algoritmen för dess funktion är som följer:
- Det är nödvändigt att ange vilka register som behöver justeras
- Bokmärken öppnas för att justera de angivna registren
- Varje linje på en sådan flik är en rörelselinje längs detta register.
Standardrapporter om lagersaldon i 1C: Trade Management-programmet, red. 10,3" signalerar inte på något sätt användaren om behovet av att beställa någon produkt.
Dessutom, om det inte förekom några rörelser för produkten under rapporteringsperioden (dvs. det finns inget initialt saldo, intäkter och kostnader), kommer produkten inte att visas i rapporten alls!
För att alltid upprätthålla optimala varubalanser i lagret kan du använda mekanismen "Order Point". Kärnan i mekanismen är att du i programmet anger den minsta mängd varor som ska finnas i lager. Efter detta kommer systemet i en särskild rapport att visa produkten som behöver beställas och beräkna den erforderliga kvantiteten.
Ställa in orderpoängvärden
Indikation av minimisaldot för varor i lagret utförs i dokumentet "Inställning av orderpunktvärden".
Meny: Dokument - Planering - Ställa in orderpoängvärden.
Låt oss skapa ett nytt dokument med knappen "Lägg till". Dokumentet anger alla produkter vars optimala kvantitet du vill stödja. Fyll i för varje rad:
Egenskaper - anges om produkten har egenskaper (färger, storlekar, etc.).
Metod för bestämning - metod för att beräkna den lägsta och optimala balansen. Välj en av fyra metoder:
Fast - värden skrivs in manuellt av användaren.
Genomsnittlig partistorlek - värden kommer att beräknas baserat på den genomsnittliga volymen av köpta varor.
Optimal orderstorlek - värden kommer att beräknas baserat på produktförsäljning.
Kontrollera inte - värden är inte inställda, resten kontrolleras inte.
Orderpoängvärden är den optimala mängden varor för metoden "Fast".
Säkerhetslagret är den minsta mängden varor för metoden "Fast".
% av orderpoängvärdet - den procentandel som kommer att användas för att beräkna den optimala kvantiteten (för metoderna "Genomsnittlig partistorlek" och "Optimal storlek").
% av säkerhetslager - den procentandel som kommer att användas för att beräkna den minsta kvantiteten (för metoderna "Genomsnittlig partistorlek" och "Optimal storlek").
Lager - du kan ange ett lager vars saldon kommer att kontrolleras. Om lagret inte är specificerat kommer det totala saldot i alla lager att övervakas.
Exempel på färdigt dokument:
Beställningspunktsanalys
För att analysera lagersaldon och behovet av att beställa varor, använd rapporten "Order Point Analysis".
Meny: Rapporter - Inköp - Inköpsanalys - Orderpunktsanalys
Rapporten för varje produkt visar följande information:
Orderpoängvärde - optimal kvantitet i lager (från orderpunktsinställningsdokumentet)
Säkerhetslager - minsta kvantitet i lager (från beställningsställets installationsdokument)
Återstående - aktuellt saldo för denna produkt
Förfallna kvitton - den förväntade mängden varor som inte mottogs i tid
Förväntade kvitton - den förväntade mängden varor vars leveransdatum ännu inte har anlänt
Rekommenderad inköpsvolym - den mängd varor som rekommenderas av programmet som behöver köpas. Den beräknas som den optimala kvantiteten minus det aktuella saldot. Beställda varor minskar inte denna kvantitet, eftersom beställningen kanske inte kommer fram.
Leveranstid (i dagar) - genomsnittlig leveranstid för leverantören
Programmet delar in alla produkter i tre kategorier:
Inget behov av att beställa - den återstående produkten är mer än optimal, inget behov av att beställa. Till exempel är saldot av TV-apparater 80 stycken, och den optimala mängden är 50 stycken. Det finns inget behov av att beställa tv-apparater ännu.
Det rekommenderas att beställa - den återstående produkten är mindre än den optimala kvantiteten, men mer än den minsta kvantiteten. Det innebär att varorna behöver beställas, men tidpunkten är inte kritisk. Till exempel är saldot för bärbara datorer 25 stycken, vilket är mindre än optimalt, så programmet rekommenderar att du köper 10 stycken (upp till 35 - den optimala balansen). Samtidigt bibehålls fortfarande minimibalansen (15 stycken).
Behöver du beställa - en produkt vars saldo är mindre än minimivärdet måste beställas omgående. Till exempel är det minsta saldot av telefoner i lager 50 stycken, men det finns bara 10 stycken i lager. Produkten måste snabbt beställas, och programmet rekommenderar att du köper 110 stycken på en gång (upp till 120 - den optimala kvantiteten).
Obs: för att fylla i leveransperioden måste du ange huvudleverantören och ange dess leveransdatum. Huvudleverantören fylls i i produkten på fliken "Tillägg". Leveranstiden anges i motpartskortet på fliken "Som leverantör" nedan.
Beställning av nödvändiga varor. Påfyllning av lager
Du kan skapa beställningar för de nödvändiga varorna direkt från rapporten med knappen "Orderformation".
Ett formulär för att skapa beställningar öppnas:
Formuläret listar alla produkter vars saldon vi spårar. Varorna är uppdelade efter huvudleverantörer, beställningar kommer också att skapas för huvudleverantörerna.
Beställd kvantitet - kvantiteten varor som redan har beställts, men som ännu inte har anlänt
Order - kvantiteten som kommer att läggas till ordern (skillnaden mellan rekommenderade och beställda kvantiteter)
Du kan ändra kvantiteten i kolumnen "Beställ" efter eget gottfinnande.
Genom att klicka på "Kör"-knappen skapar programmet en beställning för varje leverantör.
På fliken "Order till leverantörer" kan du se alla skapade beställningar:
Du kan öppna (dubbelklicka) varje beställning, lägga upp den, skriva ut den eller ta bort den om den skapades av misstag.
Beställningsexempel:
Efter att ha skapat och bokfört beställningar kommer alla beställda varor att återspeglas i rapporten i kolumnen "Förväntat mottagande":
Planeringen och utförandet av inte bara inköps- och försäljningsavdelningarna utan även produktionen som helhet beror på att man snabbt får information om mängden lagertillgångar ett företag har. Genom att upprätthålla lagerbokföring i 1C kan du ta emot uppdaterad data med hjälp av nödvändiga filter.
Om ett företag har flera lager, måste inrättandet av lagerbokföring börja med införandet av två eller flera redovisningsställen. För att göra detta måste du hitta avsnittet "Lager" i menyn "Kataloger" - "Varor och tjänster".
Figur 1
Fig.2
Fig.3
Vi fyller i sekventiellt fälten grupp, namn och ansvarig person. På samma sätt skapar vi lager nr 2 som anger namnet som "Detaljhandel".
Fig.4
Därmed bildade vi två lager: nr 1 och nr 2.
För korrekt redovisning måste du ange saldon i början av året. För att göra detta, i "Huvud"-menyn hittar vi fliken "Balansinmatningsassistent".
Fig. 5
Fönstret för saldoregistreringsassistent öppnas, där vi väljer saldon för vilket konto vi vill ange. I vårt fall är detta konto 41 "Varor".
Fig. 6
Dokumentdatumet 2017-12-31 ställs in automatiskt, eftersom det i våra inställningar är inställt att saldonen var synliga 2018-01-01 (om dokumentdatumet är 1 januari faller saldonens belopp in i omsättningen av innevarande år).
Fig. 7
Resterande varor kan kontrolleras i menyn "Lager" - "Rapporter" - "Resterande varor".
Fig. 8
I fönstret som öppnas, ställ in det datum då vi vill kontrollera saldot och klicka på knappen "Generera".
Fig. 9
Mottagandet av varor till organisationen dokumenteras i avsnittet "Inköp" med dokumentet "Kvitton (handlingar, fakturor)", som registreras med raden "Lager".
Fig. 10
Att hålla markören över raden "Lager" leder till möjligheten att välja vilket lager som ska ta emot varorna som kommer på fakturan.
Fig. 11
Vi väljer Lager nr 1 "Grosshandel". Till exempel, låt oss fylla i namn och kvantitet på den levererade produkten - "Dator ingår" i mängden 80 stycken.
Den vanligaste typen av förflyttning av varor är förflyttning från ett grossistlager till ett detaljhandelslager (överföring från till exempel ett lager till en butik). För att göra detta, gå till avsnittet "Lager" och gå till underavsnittet "Förflyttning av varor". En journal för registrering av överförda varor öppnas, där det är nödvändigt att generera ett elektroniskt dokument "Förflyttning av varor".
Fig. 12
Efter att ha fyllt i datumet för varornas rörelse, fyll i kolumnen "Avsändare", välj grossistlager och sedan kolumnen "Mottagare" - i vårt fall är detta detaljhandelslagret. I raden "Nomenklatur", med hjälp av knapparna "Lägg till" eller "Val", överför vi 50 stycken "Datorer inkluderade" från lagret "Grosshandel" till lagret "Detaljhandel".
Efter att ha fyllt i detta dokument genererar vi rapporten "Återstående varor" igen.
Fig. 13
1C-programmet för lagerredovisning förenklar så mycket som möjligt förfarandet för bortskaffande av material och varor från lagret. Låt oss sedan titta på ett exempel på att skriva av material för produktion. Avskrivningen av material för produktion dokumenteras i dokumentet ”Krav-faktura”.
För att registrera det måste du gå till avsnittet "Lager", sedan undersektionen "Lager", och sedan hitta raden "Fakturakrav".
Fig. 14
I fönstret som öppnas kan du direkt välja det lager från vilket du ska skriva av material för produktion. Denna funktion är aktiv tills du klickar på knappen "Skapa".
Fig. 15
Fig. 16
När du fyller i de nödvändiga uppgifterna finns en "Lager"-rad till höger, som låter dig välja från vilket lager materialet skrivs av för produktion. I vårt exempel är lager nr 1 grossist.
Fig. 17
Fig. 18
Notera! Vi placerade specifikt mängden material utöver den faktiska tillgängligheten i lagret. Systemet låter dig skriva av material i överskott, eftersom vi i menyn "Administration" - "Boka dokument" (fig. 19) har kryssat i rutan på raden "Tillåt avskrivning av inventarier om det inte finns saldon enl. bokföringsuppgifter."
Fig. 19
Fig.20
Om du avmarkerar den här rutan kommer programmet att förbjuda att lägga upp ett dokument för att skriva av material. Nedan kommer vi att beskriva hur systemet kontrollerar negativa saldon.
Inventering av varor
Automatisering av lagerbokföring innebär också elektronisk registrering av lagerresultat. För detta ändamål finns följande dokument i avsnittet "Inventering":
- Inventering av varor;
Låt oss ta en närmare titt på alla tre dokumenten.
Vi kommer att genomföra en inventering av varor i lager nr 1. För att göra detta, välj dokumentet "Varulager".
Fig.21
Genom att klicka på "Fyll"-knappen visar dokumentet information om saldon baserat på bokföringsdata. Låt oss påminna om att vi efter att ha flyttat varorna fortfarande hade 40 "Datorer inkluderade" på vårt lager. Låt oss anta att det faktiskt finns 39 datorer på lagret. För att göra detta, redigera kolumnen "Faktisk kvantitet". Programmet beräknar automatiskt mängden avvikelse med ett minustecken och markerat i rött.
Fig.23
För att ytterligare spegla lagerresultaten i redovisningen behöver du bokföra ett dokument "Avskrivning av varor".
Fig.24
På raden "Inventering" låter programmet dig välja det dokument som fungerade som grund för att skriva av de saknade varorna. Efter att ha valt detta dokument, klicka på "Fyll"-knappen 1C Enterprise ger automatisk överföring av data från det valda dokumentet utan att behöva gå in igen.
Fig.25
Här är det värt att uppmärksamma kolumnen "Utgifter (OU)". I enlighet med redovisningsprincipen ska skador vid genomförandet av detta dokument avskrivas direkt som utgifter eller inte tas till skatteredovisning.
Fig. 26
Rapporten visar att det finns 39 datorer i lager.
Låt oss anta att vi, baserat på resultaten av inventeringen, tvärtom har ett överskott på 2 datorer.
Fig. 27
Som när du skriver av varor, i "Kontering av varor" måste du välja grunddokumentet "Varulager", information från vilken också automatiskt dras in i det nya dokumentet.
Fig. 28
Fig. 29
På bilderna som presenteras ovan, observera att enligt produktsortimentet DT (Diesel fuel) finns det ett negativt saldo på 2000 liter, det vill säga vi skickade en produkt som vi faktiskt inte hade i lager. Av detta drar vi slutsatsen att programmet inte speglade utbudet av dieselbränsle från våra leverantörer. För att eliminera sådana ögonblick kompletteras automatisk lagerredovisning med dokumentet "Kontroll av negativa saldon", som finns i menyn "Lager" - "Rapporter".
Fig. 31
När kontroll av negativa saldon är inaktiverad, låter den här rapporten dig effektivt och i tid spåra mottagandet och reflektion i redovisningen av väsentliga rapporter från ansvariga personer, och eliminerar även felgradering i produktsortimentet. Annars tillåter inte programmet att du bokför motsvarande dokument.
Låt oss överväga proceduren för att lossa saldon när du arbetar i 1C: Retail version 2.2
Steg 1: Öppna rapporten
I menyn till vänster väljer du Lager och sedan Lagerrapporter.
Ris. 1. Meny "Lager", avsnittet "Lagerrapporter"
I formuläret som öppnas, i posten Lagerdrift, välj Lagersaldon.
Ris. 2. Avsnittet "Lagerrapporter", posten "Lagersaldon"
I rapporten kan du välja efter parametrar:
-
Nomenklatur
Klicka sedan på knappen "Generera".
Ris. 3. Rapportera "Lagersaldon"
Låt oss överväga proceduren för att lossa saldon när du arbetar i 1C: Retail version 2.1
Steg 1: Öppna rapporten
I toppmenyn klickar du på Lager och i fältet till vänster - lagerrapporter. Nästa - saldona i lager.
Ris. 4. Menyn "Lager", avsnittet "Lagerrapporter"
Steg 2. Ställa in urval och generera en rapport
Urval kan göras på samma sätt som i version 2.2. Klicka sedan på knappen "Generera".
Ris. 5. Rapportera "Lagersaldon"
Vad mer du behöver veta för att arbeta i 1C: Retail
Hur man sparar en rapport på skrivbordet
Klicka på den blå diskettskylten eller använd kortkommandot Ctrs + S. Välj format och spara plats.
Ris. 6. Spara rapporten
Så här spårar du saldon i 1C: Retail-programmet
I avsnittet Försäljning finns en rapport Försäljningsanalys och ordergenerering. Det hjälper dig att förstå när och hur mycket varor som behöver köpas.
Ris. 7. Rapport "Försäljningsanalys och orderbildning"
Hur man lossar saldon med priser
Steg 1. Välj Lager och sedan Lagerrapporter.
Steg 2. I blocket som öppnas klickar du på Lagervärdering (i priser efter pristyp).
Steg 3. Ange data i urvalet och klicka på knappen Beräkna.
Ris. 8. Meny "Lager", punkt "Lagerbedömning"
Om du fortfarande har frågor om att skapa saldon i 1C: Retail-programmet, kontakta våra specialister för hjälp.
I gränssnittet "Lagerhantering" kan du ta reda på saldon i lager, samt kvitton och utgifter för en viss period, enligt följande: välj fliken "Lager" i den övre panelen, sedan "Varor i lager" i rullgardinsmenyn. Exakt samma version av rapporten i gränssnittet "Inköpshantering", fliken "Inventering" - "Varor i lager". Sedan måste du klicka på knappen "Inställningar" och ange perioden. För att få saldon i början av året i 1C måste du ange datumet den första januari i datumcellen.
Tabellens form beror på alternativen för radgruppering. Om du väljer ordet "hierarki" i raden "Nomenklatur", kommer positionerna att ordnas i ordning: till exempel först ark, sedan rör, sedan hårdvara, etc. För att få en allmän rapport om saldon i 1C bör du välja ordet "endast hierarki" - endast belopp kommer att visas utan dekryptering. Gruppering efter lager görs på samma sätt.
För att endast få information om specifika lager eller grupper av inventeringsartiklar, bör du vara uppmärksam på "Urval". Om du väljer "I listan" som jämförelsetyp, kan du i kolumnen "Värden" ange önskade lager och artikelgrupper.
Tabellen som programmet visar inom "Varor i lager" innehåller endast uppgifter om mängden material. Om du behöver få information om kostnader och priser behöver du byta gränssnitt till "redovisning och skatteredovisning". Välj här fliken ”Redovisning”, ”Omsättningsbalansräkning” och i inställningarna ange konto 10. Period, grupperingsparametrar (detaljer) och urval väljs på samma sätt. Den här 1C-rapporten om saldon ser annorlunda ut, den visar den totala kostnaden för lagerartiklar och kvantitet.
Ett annat sätt att se saldon i 1C är att vända sig till färdiga programmallar. De är tillgängliga i alla gränssnitt för att hitta dem måste du välja fliken "Tjänst", "Ytterligare rapporter och bearbetning" eller "Anpassade rapporter". Det finns också mallar som skapats specifikt för specifika uppgifter av företagets IT-tjänst eller 1C-specialister. Till exempel kan ibland en rapport som anger datum för senaste mottagande av varor och material eller lagernummer vara användbar.
Video om ämnet
När du börjar upprätthålla bokföring med 1C: Enterprise-programvaran måste du slutföra de initiala inställningarna för programmet och ange kontosaldo. I det här fallet jämförs arbetskontoplanen som antagits av företagets redovisningsprincip med kontoplanen som används av 1C, varefter data läggs in via hjälpkonto 00.
Instruktioner
Bestäm startdatum för datorbokföring. Detta kan vara början av en månad, kvartal eller rapportår, beroende på företagets antagna redovisningsprincip. Sätt ett arbetsdatum, d.v.s. datum för införande av saldon. Det måste vara tidigare än redovisningens startdatum. Till exempel sista dagen i föregående rapporteringsperiod.
Ställ in redovisningsresultatperioden. För att göra detta, gå till menyn "Service", avsnittet "Alternativ" och välj fliken "Kontoresultat". Perioden måste väljas i förhållande till datum för bokföring av kontosaldon så att de analyseras antingen i slutet av perioden eller i början. Utför en fullständig omräkning genom att välja avsnittet "Hantera redovisningssummor" i menyn "Operationer".
Ange ditt kontosaldo. Bokningar på analytiska bokföringsobjekt och balanskonton samt underkonton ska föras in i motsvarighet till konto 00 "Hjälp", och saldon på konton utanför balansräkningen återspeglas i en enkel post som anger ett konto. Var försiktig när du definierar konton i 1C: Enterprise-programmet, eftersom de skiljer sig något i numrering från redovisningskonton.
Kontrollera att kontosaldon har angetts korrekt med hjälp av en standardrapport. För att göra detta, gå till menyn "Rapporter" och välj "Omsättningsbalansräkning". Du kan också klicka på motsvarande knapp i verktygsfältet. Saldon har angetts korrekt om debetbeloppet är lika med kreditbeloppet. Om ett saldo som inte är noll bildats i redovisningen på konto 00, har det gjorts fel vid inmatningen.
Dessa måste korrigeras genom att köra kommandot Drill Down, som visar detaljerad information om rapportparametrarna. För att redigera, klicka på knappen "Öppna dokument", gör korrigeringar, stäng sedan alla fönster utom den önskade rapporten och dubbelklicka på knappen "Uppdatera".
Video om ämnet
Innan du lägger in inkommande och utgående fakturor i databasen måste du reflektera i din bokföring saldona i lagret i början av dess underhåll. Lagersaldon måste föras in på datumet före periodens början. Det bekvämaste sättet för revisorer att hålla reda på varor är i programmet "1C: Handel + Lager", vars konfiguration låter dig fylla i tabellen "Inventering av inventering och material" med hjälp av rapporten "Återstående inventering och material". .
Instruktioner
Börja konfigurera rapporten "Inventering av saldon" och anropsbehandling av tabelldelen "Inventering av inventarier" från dialogrutan. Detta kan göras på något av två sätt: med knappen "Inventering" eller knappen "Fyll" i dokumentet "Inventering av varor och material", välj fliken "Fyll från rapport" i menyn. Efter detta måste du fylla i tabellen från inventeringsdokumentet, som innehåller rapporten "Lagersaldo" för den varugrupp du behöver.
Välj lager där , och ange en specifik grupp av varor för vilka saldon kontrolleras. Tänk på att du kan välja produkter utifrån deras egenskaper. Dessutom, med hjälp av ett multipelfilter, är det möjligt att skapa en anpassad lista med produkter.
I filtret "Resterande" ställer du in alternativet "Alla icke-noll" i attributet "Inklusive reserv". Detta görs för att inventeringen ska ta hänsyn till verkliga saldon och inte reserverade varor. Använd den bekväma omkopplaren på fliken "Priser" - "Genomsnittlig kostnad exklusive moms". Detta kommer att göra din uppgift lättare. Men om inventeringen utförs i ett detaljhandelslager bör positionen sättas som "Försäljningspris (endast)", eftersom det i ett sådant lager genomförs till samma detaljhandelspriser som varorna är registrerade i detaljhandeln. lager.
Klicka på knappen "Inventering" när du har gjort alla nödvändiga inställningar. Dokumentet du behöver, "Inventering av inventering och material," kommer att genereras automatiskt. Om du har valt ett grossistlager kommer det genererade dokumentet att ställas in på typen "Inventering (efter lager)". Om du angav ett detaljhandelslager, kommer typen att indikeras "Inventering (av )". Tabellen i dokumentet kommer att innehålla saldon för varor i enlighet med de inställningar som du ställt in i rapporten "Lagersaldo".
Ange i "Inventering" alla faktiska uppgifter om varorna i lagret. Fyll sedan i dokumenten "Avskrivning av varor och material" eller "Kapitalisering av varor och material", beroende på om du behöver spegla bristen eller lägga in ett överskott av varor.
Video om ämnet
Källor:
- kvarvarande lager 2019
1C idag är ett populärt program i ett företag, kommersiell organisation eller företag. Detta är en heltäckande, bekväm lösning för att organisera personal-, ekonomi-, redovisnings- och materialhandlingar. "1C: Trade Management" gör det möjligt att kontrollera och registrera absolut alla köp- och försäljningstransaktioner i ett företag. Det är dock inte alla revisorer som initialt vet hur man överför saldon till 1C i början av året.
Du kommer behöva
- - PC;
- - "1C: Handelshantering."
Instruktioner
Köp och installera programmet 1C: Trade Management och ange all din data i det. Om "1C: Trade Management" redan är tillgänglig och används, starta den bara på din dator. För att göra detta klickar du bara på motsvarande genväg på skrivbordet.
Öppna önskad databas i 1C: Trade Management. Gå till menyn "Dokument" för att ange saldon. Gå sedan till "Försäljning" genom att välja lämplig flik. Välj alternativet "Skuldjustering".
Utöver metoden ovan kan du öppna ett dokument för att lägga in saldon med följande övergång: "Dokument" - post "Inköp" - "Skuldjustering".
Titta på dokumentloggen som visas framför dig. Klicka på knappen "Lägg till" i fönstret och vänta tills ett nytt dokument har skapats. Välj den motpart du behöver i fältet "Motpart".
Ange erforderligt antal kontrakt i tabelldelen av dokumentet, samt valuta och skuldbelopp i motsvarande fält. Klicka på knappen "Lägg till". Sådana åtgärder gör att du kan lägga till den här raden i din tabelldel.
Leta reda på kolumnen "Ökning av skulden" och ange i den beloppet för motpartens skuld till företaget. Klicka på "OK"-knappen och ange produktsaldon från början av året. För att göra detta, ställ in arbetsdatum i 1C innan du börjar lägga in saldon för den sista månaden som föregår räkenskapsperiodens början. I vårt fall är det december.
Välj "Verktyg" - "Alternativ" från menyn. Ange önskat datum och spara informationen genom att klicka på "OK".
Skapa ett "Varumottagningsdokument" för att mata in alla kvarvarande varor i lager. För att göra detta måste du utföra följande steg.
Gå till menyn "Dokument", välj "Inventering (lager)". Gå till posten "Positionering av varor". Klicka på knappen Lägg till.
Välj "Bas"-fältet och ange "Ange initiala saldon", sedan posten "Priser och valuta" och välj i den pristypen "Köp". Klicka på knappen "Val" och markera rutorna bredvid fälten "Antal", "Pris", "Egenskaper".
Välj önskat element och ange parametrarna. Lägg till alla produkter. Stäng objektfönstret genom att klicka på knappen "OK".
Video om ämnet
Källor:
- hyra 1C
Innan du lägger in utgifts- och kvittofakturor i databasen är det nödvändigt att spegla aktuella saldon på lagret i bokföringen. Lagersaldon förs in på det datum som föregår periodens startdatum.
Instruktioner
Kör rapporten i 1C: Trade + Warehouse-programmet, kallat "Inventory balances". Efter att ha påbörjat konstruktionen kommer du att använda dialogrutor för att kalla fram bearbetningen av tabellen "Inventering av varor och material". Du kan göra detta på två sätt: genom att klicka på knappen "Inventering" eller genom att använda knappen "Fyll" i dokumentet som heter "Inventering av inventering". Välj fliken Fyll från rapport från menyn. Fyll sedan i tabelldelen av inventeringsdokumentet som innehåller en rapport som heter "Lagersaldon" för din produktgrupp.
Bestäm lagret där inventeringen utförs. Dessutom bör du ange vilken grupp av varor du behöver som du ska skapa saldon för. Observera att du kan välja produkter efter deras egenskaper, och genom att använda ett multipelfilter kan du skapa en lista med produkter slumpmässigt.
Ställ in värdet "Alla icke-noll" i filtret "Resterande", som finns i egenskapen "Inklusive reserv". Då kommer inventeringen att ta hänsyn till alla verkliga saldon, exklusive reserverade varor. För din bekvämlighet kan du använda en speciell omkopplare, som finns på fliken "Priser" och kallas "Genomsnittlig kostnad utan moms". Detta gör det lättare för dig att slutföra uppgiften. Tänk på att om varorna lagras i ett detaljhandelslager måste du ställa in positionen "Försäljningspris (endast
För att visa kontosaldon i 1C måste du skapa en balansräkning och välja nödvändiga inställningar. Detta är den period som du behöver visa omsättning, konto- eller underkontonummer och detaljparametrar. I "urvalet" kan du ange lager, produktgrupper eller andra begränsande faktorer. Till exempel, för att generera saldon för konto 10 "Material", i den här fliken ska du välja önskade lager "i listan" eller ett önskat lager "likar med".
Ibland är det bekvämt att endast visa allmänna data på ett konto i 1C, i inställningarna måste du välja "Hierarki" eller "Endast hierarki". I det första fallet kommer material grupperade efter artikelgrupper "Svart ark", "Rostfritt ark", "Cirklar" etc. att visas, och i det andra - endast de totala beloppen för dessa grupper. När du överför tabellen till Excel eller ett liknande program är det viktigt att ta hänsyn till att summorna för elementen summerar till summorna för undergrupperna, och de anges alla i en kolumn - därför när du ställer in "Totalt belopp" ” formel, kommer programmet helt enkelt att fördubbla det totala beloppet.
Gränssnitten "Inköpshantering" eller "Lagerhantering" låter dig också visa kontosaldon, men endast kvantiteten kommer att anges i tabellen (rapporten "Varor i lager"). Om du skapar de faktiska köpen för en viss period, kommer antalet 10 material som tagits emot till kontot att visas, vilket anger priset. Det är viktigt att här kommer kostnaden att inkludera moms, medan på omsättningskonto 10 anges totalkostnaden utan moms.
Det är bekvämt att använda "Snabbval"-funktionerna för att hitta de positioner du behöver. Genom att till exempel välja önskad avdelning eller lager kan du snabbt visa alla saldon för en viss period. Om du behöver ta reda på tillgängligheten för vissa artiklar i lagret eller förflyttning av vissa artiklar, måste du göra ett val i cellen "Nomenklatur". För att göra detta, ställ in parametern "i listan" eller "lika med", klicka sedan på "..." i urvalsfältet. Välj här materialet, sekventiellt "resa" genom menyn, eller skriv i fältet "innehåller" känd information - stålkvalitet, standardstorlek, märkning, etc. För att listan ska bildas måste du klicka på knappen "hierarkisk visning" högst upp i fönstret. Efter att ha valt önskat element, generera en rapport om det - saldon i början och slutet av perioden, rörelse.
