Raporti i shitjeve me pakicë. Model për analizimin e shitjeve dhe fitimeve në një kompani. Tregtia dhe pasqyrimi i të ardhurave me pakicë në NTT

Tregtia me pakicë në 1C 8.3 mund të jetë e dy llojeve:

Tregtimi nga një pikë shitje manuale (shkurtuar NTT);
Tregtoni në një pikë shitjeje të automatizuar për pagesa me para dhe pa para (nënkupton kartat plastike).

Tregtimi nga NTT nënkupton pamundësinë për të mbajtur komunikim online me bazën e të dhënave të informacionit. Me fjalë të tjera, priza funksionon jashtë linje. Kjo mund të jetë tregti në natyrë, një tezgë, një pavijon dhe të ngjashme.

Tregtimi në një pikë të automatizuar (ATT) është një tregtim i rregullt në mënyrë jo-autonome, por me çmime të shitjes me pakicë një tregtim i tillë pasqyrohet në dokumentin (si dhe NTT) "Raporti i Shitjeve me Pakicë".

Tregtia dhe pasqyrimi i të ardhurave me pakicë në NTT

Procesi i pasqyrimit të tregtisë në Kontabilitetin 1C 8.3 për një pikë shitjeje manuale mund të pasqyrohet në sekuencën e mëposhtme:

lëvizja (pranimi) në NTT;
inventari;
fiksimi i të ardhurave nga shitja me pakicë me një urdhër arkëtimi;
krijimi i bazuar në një raport të shitjeve me pakicë.

Meqenëse tema e artikullit është të ardhurat nga shitjet me pakicë, unë do të marr parasysh vetëm "Urdhrin e marrjes së parave të gatshme" dhe "Raportin e shitjeve me pakicë".

Tema e tregtisë me pakicë mbulohet më në detaje në artikullin tonë -

Tregtimi në NTT nuk nënkupton pasqyrim ditor të të ardhurave dhe reflektim të shitjeve të mallrave. Organizata përcakton në mënyrë të pavarur periudhën kur duhet të regjistrojë marrjen e të ardhurave dhe të bëjë inventarin.

E rëndësishme! Kur regjistroni një operacion për të marrë të ardhura nga një pikë shitjeje manuale, së pari duhet të krijoni dhe të postoni një urdhër marrje parash dhe më pas të hartoni një raport shitjeje.

Tani do të shpjegoj pse. Le të krijojmë një PCO me llojin e operacionit "Të ardhurat me pakicë". Si magazinë, ne do të tregojmë një pikë shitje me pakicë me llojin "NTT":

Le të ekzekutojmë dokumentin dhe të shohim se çfarë lëvizjesh (në veçanti postimet) do të gjenerojë:

Merrni 267 mësime video në 1C falas:

Siç mund ta shihni, llogaria 90.01.1 nuk ka një nënllogari të tretë. Dhe nuk ka nga të vijë, pasi nuk ka asnjë informacion për mallin e shitur.

Tani le të krijojmë një raport mbi shitjet me pakicë në NTT (vetë programi do të përcaktojë llojin e funksionimit bazuar në llojin e magazinës). Ne do të supozojmë se tashmë kemi kryer dhe krijuar një dokument me një raport të bazuar në të:

Ne postojmë dokumentin dhe shikojmë postimet:

Kur postoni, postimi i krijuar nga urdhri i arkëtimit të parave të gatshme kthehet mbrapsht dhe postimet krijohen me nënllogarinë e tretë të plotësuar. Kjo analizë është e nevojshme për të kryer saktë operacionet rutinë në fund të muajit.

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që fillimisht të kryhet një PCO.

Tregtia dhe pasqyrimi i të ardhurave me pakicë në ATT

Në rastin e tregtimit në një pikë shitjeje të automatizuar, të ardhurat mund të pasqyrohen drejtpërdrejt në dokumentin “Raporti i Shitjeve me Pakicë”. Sekuenca e veprimeve në këtë rast është saktësisht e kundërta e veprimeve kur pranohen të ardhurat në NTT.

Së pari, krijohet një raport i shitjeve me pakicë. Lloji i magazinës duhet të jetë "Dyqan me pakicë":

Dokumenti do të gjenerojë postimet e mëposhtme:

Të gjitha nënkontot janë tani në vend, instalimet elektrike janë të sakta. Një urdhër marrje parash krijohet bazuar në raportin e shitjeve:

Dërgo këtë artikull në emailin tim

Për të menaxhuar në mënyrë efektive bizneset e shitjes me pakicë, ashtu si çdo tjetër, është e nevojshme të kemi informacion të përmbledhur, të përditësuar dhe të saktë. Në këtë artikull do të shikojmë dokumentin Raport mbi shitjet me pakicë në 1C Retail. Mund të themi se është një dokument i përgjithshëm për një zhvendosje kase, që përmban të dhëna për sasinë e mallrave të shitura, çmimet, zbritjet dhe informacione të tjera dhe nga ana tjetër është gjithashtu pjesë e skemës së regjistrimit të shitjeve. Regjistrimi i shitjeve kryhet duke përdorur dokumentet “Faturë KKM”. Ju mund të regjistroni një shitje në program ose nga një Faturë KKM, ose në një ndërfaqe të zhvilluar posaçërisht për këtë qëllim, e cila quhet RMK. Pagesa është e mundur në disa mënyra: para në dorë, certifikatë dhuratë, kartë bankare, kredi, bonuse. Pagesa e kombinuar është gjithashtu e mundur, kur, për shembull, një pjesë e mallrave paguhet për përdorimin e një certifikate, dhe një pjesë paguhet me para në dorë. Më pas, kur një turn mbyllet, një raport i shitjeve me pakicë do të gjenerohet automatikisht bazuar në faturat.

Ky dokument gjeneron gjithashtu transaksionet përkatëse, të cilat parashikojnë fshirjen e kostos së mallrave të shitura me një vlerë të caktuar shitjeje. Nëse është e nevojshme, ndryshimet mund të bëhen në formën e dokumenteve të kthimit.

Ka disa mënyra për të krijuar një dokument të Raportit të Shitjeve me Pakicë në 1C Retail. Mënyra e parë është të krijoni një dokument manualisht, nga e para. Metoda e dytë bazohet në një dokument inventar. Dhe mënyra e tretë është automatikisht, siç përshkruhet tashmë më lart. Kjo metodë zakonisht përdoret më shpesh në punë.

Nëse keni pyetje mbi temën e raportit të shitjeve me pakicë në 1C: Shitje me pakicë, pyesni ato në komentet nën artikull, specialistët tanë do të përpiqen t'u përgjigjen atyre.

Le të hedhim një vështrim më të afërt në metodën e tretë. Le të hapim zhvendosjen e arkës nga lista e dokumenteve nga formulari "Faturë" në seksionin "Shitjet" për arkën e zgjedhur.

Pastaj le të shkojmë te skeda "Produkte" dhe të shtojmë një listë me tre artikuj të pajisjeve shtëpiake.

Meqenëse blerësi mori një grup pajisjesh të përbërë nga tre artikuj, ai ka të drejtë për një zbritje, e cila llogaritet në skedën përkatëse "Zbritje".

Dhe pagesa u bë. Një pjesë e shumës u pagua me para në dorë në shumën prej 20 mijë rubla. dhe pjesa e mbetur u pagua me kartë në shumën prej 49,958 rubla.

Pas kësaj, gjithçka që mbetet është të përpunohet dokumenti. Le të krijojmë një çek tjetër duke përdorur të njëjtin parim dhe të shesim "çantën". Çmimi me një zbritje 1% për blerësin do të jetë 1980 rubla. Pagesa është bërë me para në dorë. Më pas do të mbyllim turnin e kasës.

Në fund duhet të shfaqet një mesazh që thotë se turni i kasës është mbyllur dhe raporti do të gjenerohet automatikisht. Më pas, kthehemi në seksionin e shitjeve dhe zgjedhim "Raportet e shitjeve me pakicë" dhe hapim dokumentin e fundit në listë.

Në skedën "Produkte" shohim të gjitha produktet nga faturat e krijuara.

Gjithashtu një pagesë totale në para për dy çeqe.

Dhe në skedën tjetër, paguani me karta pagese. Nëse është e nevojshme, klikoni butonin "Printo" për të printuar formularët e kërkuar të printuar.

Këto printime do të përmbajnë shumën dhe sasinë totale të secilit artikull të shitur.

Në këtë artikull, ne do të shikojmë në detaje të gjitha operacionet kryesore gjatë mbajtjes së regjistrave të tregtisë me pakicë në programin 1C Accounting 8.3, duke përfshirë shitjet në pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuara.

Shpesh, përpara se mallrat e blera nga një furnizues të transferohen në pakicë, ato mbërrijnë fillimisht në një depo me shumicë. Nëse nuk keni një praktikë të tillë, për shembull, nuk keni një depo me shumicë dhe të gjitha mallrat dërgohen menjëherë në një pikë të vetme të shitjes me pakicë. Ju mund t'i sillni me siguri në depon e shitjes me pakicë.

Në shembullin tonë, ne do të krijojmë një , e cila ndodhet në menynë "Blerjet". Lloji ynë i funksionimit do të jetë "Mallrat (faturë)".

Ne nuk do të tregojmë në detaje se si ta plotësojmë këtë dokument brenda kornizës së këtij artikulli. Ju lutemi vini re se kur pasqyroni faturat në një magazinë me shumicë, vetë magazina duhet të ketë llojin "Depo me shumicë".

Figura më poshtë tregon një shembull të plotësimit të një dokumenti dëftese për magazinën me shumicë të shtëpisë së tregtimit "Kompleksi" nga baza e të dhënave "Produkte".

Vendosja e çmimeve

Pra, ne kemi blerë tashmë të gjitha mallrat e nevojshme nga furnizuesi dhe jemi gati t'i shesim ato tek blerësi përfundimtar. Por, përpara se ta bëjmë këtë, duhet të vendosim çmimet e shitjes me pakicë - ato me të cilat do të fillojmë t'i shesim këto mallra.

Ato janë të vendosura në menunë "Depo", por për të thjeshtuar shembullin, ne do ta krijojmë atë në bazë të marrjes së mallrave. Sigurisht, ky opsion nuk është gjithmonë i përshtatshëm, por përdoret mjaft shpesh.

Dokumenti i krijuar automatikisht përfshinte mallrat nga fatura. Le të plotësojmë çmimet për secilin artikull dhe të tregojmë llojin e çmimit (në këtë rast, ne e krijuam vetë në drejtori dhe e quajtëm "Shitje me pakicë"). Tani dokumenti mund të postohet. Këto çmime do të jenë të vlefshme nga data e treguar në kokën e dokumentit.

Lëvizja e mallrave në një depo me pakicë

Nëse mallrat i keni marrë për herë të parë në magazinë me shumicë, atëherë do t'ju duhet t'i transferoni ato në magazinë me pakicë ose në një pikë shitjeje manuale. Kjo e fundit i referohet pikave si tezga, çadra e tregut dhe të tjera ku nuk është e mundur të mbahen regjistra për mungesë PC apo energji elektrike.

Fillimisht do të krijojmë këto depo. Ato praktikisht nuk do të ndryshojnë nga ato me shumicë, përveç llojit.

Si rezultat, do të marrim një zonë shitjeje të dyqanit nr. 23 me llojin "Dyqan me pakicë".

Le ta quajmë pikën e shitjes me pakicë jo të automatizuar "Tezë në stacionin hekurudhor". Ajo do të ketë një lloj tjetër.

Në shembullin tonë, të dyja magazinat përdorin të njëjtin lloj çmimesh, por ju mund të vendosni të ndryshme. Pastaj do t'ju duhet të krijoni dy dokumente "Vendosja e çmimeve të artikujve" për secilin prej këtyre llojeve të çmimeve.

Për të pasqyruar transferimin e mallrave të blera nga magazina jonë me shumicë në dyqanin dhe tezgën e krijuar më sipër, ne do të krijojmë një dokument "". Mund ta gjeni në menynë "Depo".

Figura më poshtë tregon një shembull të plotësimit të një dokumenti për lëvizjen e mallrave nga magazina kryesore e shitjes me shumicë në një kioskë në stacionin hekurudhor.

Raporti i shitjeve me pakicë

Nëse i keni përfunduar saktë të gjithë hapat e mëparshëm, atëherë magazina juaj e shitjes me pakicë do të përmbajë tashmë mallra me çmime të përfunduara të shitjes tek blerësi përfundimtar.

Tani mund të kalojmë në pasqyrimin e drejtpërdrejtë të shitjes së mallrave. Nga menyja e Shitjeve, zgjidhni Raportet e Shitjeve me Pakicë. Ky dokument është i nevojshëm për të pasqyruar shitjet me pakicë.

Në kokën e dokumentit treguam organizimin dhe magazinën e shitjes me pakicë “Kati tregtar i dyqanit nr. 23”. Llogaria e arkës, siç pritej, është 50.01. Gjithashtu, për qëllime të analizave shtesë mbi kontabilitetin e menaxhimit, ne treguam artikullin DDS "Të ardhurat me pakicë".

Shitjet në pikat e shitjes me pakicë manuale

Më lart morëm parasysh shitjet në një dyqan me pakicë. Tani le të kalojmë në një pikë shitjeje jo të automatizuar - një "tezgë".

Pikat e shitjes me pakicë jo të automatizuara në 1C janë pika ku nuk është e mundur të instaloni një kompjuter dhe të krijoni një lidhje me një bazë të dhënash të përbashkët. Të dhënat e shitjeve nuk futen rregullisht.

Dëftesë me para në dorë

Hapi i parë është pasqyrimi i marrjes së parave të gatshme me llojin e transaksionit “Të ardhurat me pakicë”. Nëse në një dyqan me pakicë një blerës mund të paguajë për një artikull me një kartë bankare, kjo nuk ka gjasa këtu.

Një shembull i një dokumenti të përfunduar është paraqitur në figurën më poshtë. Nëse ju mungojnë të ardhurat, thjesht nuk do të jeni në gjendje të raportoni për shitjet me pakicë.

Reflektimi i shitjeve me pakicë

Le të supozojmë se shitësi ynë nuk e shënon në një fletore se sa mallra ka shitur. Në këtë rast, është më e logjikshme të merret vëllimi i shitjeve thjesht duke zbritur bilancin nga sasia e mallrave të transferuara më parë.

Për qëllime të tilla, në programin e kontabilitetit 1C: ekziston një dokument "Inventari i mallrave". Ndodhet në menunë "Depo".

Në dokumentin e inventarit do të tregojmë organizatën, magazinën tonë "Stall në stacionin hekurudhor" dhe, nëse është e nevojshme, . Për lehtësi, ne do të mbushim mallin sipas bilanceve në magazinë. Pas kësaj, duhet të tregoni se sa produkte mbeten në të vërtetë në kolonën "Sasia aktuale".

Siç tregohet në figurën e mësipërme, kolona “Devijimi” pasqyron në thelb sasinë që është shitur në këtë tezgë.

Tani mund ta postoni këtë dokument dhe, bazuar në të, të krijoni një raport mbi shitjet me pakicë.

Formulari i dokumentit të krijuar u hap para nesh, në të cilin absolutisht gjithçka plotësohej automatikisht. Ju lutemi vini re se kolona "Sasia" përfshin të gjitha të dhënat nga kolona "Fakt sasior" të dokumentit të inventarit.

Nëse nuk keni marrë parasysh të ardhurat e marra në program, programi nuk do t'ju lejojë të postoni dokumentin dhe do të shfaqë një mesazh të ngjashëm me atë të paraqitur në figurën më poshtë.

Shihni gjithashtu udhëzime video për pasqyrimin e operacioneve të tilla:

Veçoritë e shitjeve me pakicë përmes një pike shitjeje manuale, ose NTT (për llojet e pikave të shitjes me pakicë në 1C, shihni artikullin) janë se në këtë rast nuk është e mundur të regjistrohen shitjet drejtpërdrejt në program. Informacioni për shitjet tashmë të përfunduara futet në bazën e informacionit - mbahen të ashtuquajturat regjistrime "pas vdekjes".

Në "1C: Trade Management 8" (rev. 11.3) ka dy opsione për llogaritjen e shitjeve përmes NTT - manualisht dhe bazuar në rezultatet e inventarit. Tani do të shqyrtojmë opsionin e parë. Regjistrimi i shitjeve me pakicë bazuar në rezultatet e inventarit përshkruhet në artikull.

Në 1C, për të pasqyruar shitjen e mallrave nga një dyqan me pakicë dhe marrjen e fondeve në arkën e arkës, përdoret një dokument i quajtur "Raporti i Shitjeve me Pakicë".

Le të hapim regjistrin përkatës të dokumenteve.

Raportet e shitjeve / shitjeve me pakicë / shitjeve me pakicë

Në fushën “Arka KKM” zgjidhni kasën autonome të kasës së pikës së shitjes me pakicë jo të automatizuar nga e cila është bërë shitja.

E rëndësishme. Krijimi manual i dokumentit “Raporti i Shitjeve me Pakicë” është i mundur vetëm nëse zgjidhet një arkë me llojin “Arka Autonome” në ditarin përkatës në fushën “Arka KKM”.

Le të krijojmë një "Raport të Shitjeve me Pakicë" duke klikuar butonin "Krijo". Në dokumentin e ri, kasa e kasës, si dhe dyqani me pakicë i lidhur me të, plotësohen tashmë automatikisht (kjo e fundit nuk mund të ndryshohet).

Në skedën "Produkte", ne do të fusim produktet e shitura duke shtuar manualisht linja (butoni "Shto") ose duke zgjedhur (butonin "Plotëso - Zgjidh produktet"). Ju lutemi vini re se çmimi i produktit gjithashtu plotësohet automatikisht dhe nuk mund të modifikohet (pasi çmimi është i lidhur me dyqanin).

Në kolonën "Klienti", programi futi një element të paracaktuar nga drejtoria e partnerëve - "Blerësi me pakicë"; ai nuk duhet të ndryshohet.

Përveç shitjes së mallrave, dokumenti synon të pasqyrojë marrjen e pagesës për mallrat e shitura. Nëse nuk regjistrohen mënyra të tjera pagese, programi "konsideron" që pagesa është marrë me para në dorë, dhe kur kryen një "Raport të shitjeve me pakicë", regjistron marrjen e parave në arkën e treguar në të.

Dokumenti "Raporti i Shitjeve me Pakicë" ju lejon të regjistroni pagesa me karta pagese, certifikata dhuratash, pikë bonus dhe të pasqyroni bonuset e grumbulluara. Për këtë janë dhënë skedat përkatëse. Disa nga këto mundësi do të diskutohen në artikujt vijues.

Le të ekzekutojmë dokumentin “Raporti i Shitjeve me Pakicë”. Pas kësaj, duke klikuar në butonin "Lëvizjet e dokumentit", mund të shihni lëvizjet sipas regjistrave - mallrat në magazina, gjendjet e lira, arkat në arkë dhe të tjera.

Raport mbi paratë e gatshme në arkën e KKM

Pas përfundimit të shitjes me pakicë, ne do të verifikojmë disponueshmërinë e parave në arkën e arkës duke përdorur një raport.

Shitjet / Raportet e shitjeve / Shitjet me pakicë / Paratë në arkë

Ne do të gjenerojmë një raport në arkën tonë. Pranimi i fondeve nga shitjet në arkë pasqyrohet.
Transferimi i parave nga arka e arkës në arkën e ndërmarrjes
Paratë e marra gjatë shitjeve me pakicë dhe të vendosura në kutinë e një arkë autonome duhet të transferohen në arkën e ndërmarrjes. Ky operacion është zyrtarizuar në 1C duke përdorur dokumentin "Urdhër marrje parash".
Le të hapim revistën përkatëse.
Thesari / Cash / Urdhërat e arkëtimit
Le të krijojmë një dokument të ri me llojin e operacionit "Faturë nga arka e arkës".
Në dokumentin e krijuar, në skedën "Basic", në fushën "Arkëtari", ne tregojmë marrësin e parave - tavolinën e parave të kompanisë (nëse arka tregohej në ditarin e porosive, atëherë kur krijoni një porosi të re atë plotësohet automatikisht). Në fushën “Cash Desk KKM”, zgjidhni KKM-në nga vijnë paratë.
Shuma duhet të futet manualisht.
E rëndësishme. Nëse organizata është pagues i TVSH-së, në urdhrin e arkës për pranim nga arka, përveç shumës së faturës, duhet të vendosni manualisht shumën e TVSH-së.
Mos harroni të tregoni në skedën "Printo" detajet për printimin e porosisë së faturës.
Pas plotësimit të dokumentit, ne do ta përpunojmë atë.
Nëse tani e riformatoni raportin e parave të gatshme në arkë, ai do të pasqyrojë si arkëtimet nga shitjet ashtu edhe lëshimin e parave nga makina e arkës - në kolonën "Pranimi i të ardhurave me pakicë".
Pasqyra e parave të gatshme
Lëvizja e parave nga arka e arkës në arkën e ndërmarrjes shihet në raportin “Pasqyra e parasë”. Le ta hapim këtë raport.
Thesari / Raportet e Thesarit / Pasqyra e parave të gatshme
Ne do të krijojmë një raport mbi organizatën tonë. Si parazgjedhje, raportet gjenerohen në monedhën e kontabilitetit të menaxhimit (në shembullin tonë, dollarë amerikanë). Raporti pasqyron lëvizjen e parave të gatshme: arkëtimet dhe fshirjet nga arka, arkëtimet në arkën e ndërmarrjes.

Reflektimi në kontabilitetin e shitjeve me pakicë është një nga transaksionet më të zakonshme në tregti. Shitjet me pakicë në 1C 8.3 Kontabiliteti llogariten duke përdorur një dokument të veçantë - një raport të shitjeve me pakicë. Plotësimi i këtij raporti mund të jetë i automatizuar, ose mund ta gjeneroni manualisht. Lexoni këtë artikull se si të plotësoni një raport të shitjeve me pakicë në 1C 8.3.

Kur shiten mallra me pakicë, disa transaksione duhet të pasqyrohen në kontabilitet:

Pranimi i fondeve nga blerësi (para ose pa para);
Pasqyrimi i të ardhurave në kredinë e llogarisë 90;
Fshirja e kostos së mallrave të shitura.

Në 1C 8.3 Kontabiliteti ekziston një dokument i veçantë që formon këto operacione - një raport i shitjeve me pakicë. Ka dy mënyra për ta krijuar atë:

Në modalitetin e automatizuar
Në modalitetin manual

Nëse një dyqan ka pajisje dhe softuer që regjistron të gjitha lëvizjet e produktit në internet, atëherë një pikë e tillë me pakicë konsiderohet e automatizuar. Në këtë rast, duke përdorur softuerin special 1C, mund të gjeneroni automatikisht një raport mbi shitjet me pakicë në 1C 8.3.

Nëse dyqani nuk ka pajisje për llogaritjen e detajuar të shitjeve, atëherë një pikë e tillë me pakicë konsiderohet jo e automatizuar. Raportimi i shitjeve me pakicë në raste të tilla bëhet me dorë ose në bazë të inventarit. Si rregull, pikat jo të automatizuara janë tabaka, kioska dhe dyqane të vogla.

Në 1C 8.3 Kontabiliteti në drejtorinë "Depo", për çdo pikë shitje me pakicë ju duhet të zgjidhni një nga dy llojet e depove:

Dyqan me pakicë;
Pika e shitjes manuale.

Për dyqanet me kontabilitet të automatizuar, zgjidhni llojin e parë të magazinës. Për pikat e tjera të shitjes, zgjidhni vlerën “Pika e shitjes manuale”.

Si të bëni cilësimet e nevojshme në 1C 8.3 Kontabiliteti në disa hapa dhe të plotësoni një raport mbi shitjet me pakicë, lexoni në këtë artikull.

Transferimi i shpejtë i kontabilitetit në BukhSoft

Hapi 1. Vendosja e 1C 8.3 Kontabiliteti për tregtinë me pakicë

Për të llogaritur shitjen me pakicë në Kontabilitetin 1C 8.3, duhet të bëni disa cilësime. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Administrimi" (1) dhe klikoni në lidhjen "Funksionaliteti" (2).

Në dritaren që hapet, shkoni te skeda "Tregtia" (3) dhe kontrolloni kutinë pranë "Shitje me pakicë" (4). Nëse është e nevojshme, kontrolloni edhe kutitë pranë fjalëve "Certifikata dhuratash" (5) dhe "Produkte alkoolike" (6). Tani programi i Kontabilitetit 1C 8.3 është gati për kontabilitetin me pakicë.

Në shitje me pakicë, ekzistojnë dy mënyra për të llogaritur vlerësimin e produktit:

Sipas çmimit të blerjes;
Me çmimin e shitjes, duke përdorur llogarinë 42 “Marzhi tregtar”.

Është e nevojshme të vendoset një nga metodat në politikën e kontabilitetit të organizatës. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Kryesor" (7) dhe klikoni në lidhjen "Politika e Kontabilitetit" (8).

Në dritaren që hapet, tregoni organizatën tuaj (9) dhe zgjidhni një nga metodat e vlerësimit:

“Me koston e blerjes” (10);
“Me çmimin e shitjes” (11).

Janë bërë cilësimet e nevojshme dhe mund të filloni të regjistroni transaksionet me pakicë.

Hapi 2. Krijoni manualisht një raport për një pikë shitjeje manuale

Nëse dyqani juaj nuk është i pajisur me një sistem të automatizuar të kontabilitetit të shitjeve, atëherë mund të gjeneroni manualisht një raport të shitjeve me pakicë në 1C 8.3 Kontabiliteti. Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Shitjet" (1) dhe klikoni në lidhjen "Raportet e shitjeve me pakicë" (2).

Në dritaren që hapet, shihni një listë të dokumenteve të krijuara më parë. Klikoni butonin "Raporto" (3) dhe zgjidhni lidhjen "Pika manuale e shitjes" (4). Do të hapet një formular për krijimin e një dokumenti.

Në dritaren që hapet, specifikoni:

Data e formimit (5). Nëse raporti gjenerohet gjatë disa ditëve, vendosni datën e fundit të periudhës;
Organizata juaj (6);
Magazina (Pizë me pakicë) (7). Për çdo pikë krijohet një magazinë e veçantë. Ju kujtojmë se lloji i magazinës në këtë rast duhet të jetë “Pizë me pakicë manuale”;
neni DDS (8). Zgjidhni vlerën "Të ardhurat me pakicë" nga drejtoria.

Në seksionin e produktit, plotësoni:

Artikull i shitur (9);
Sasia e tij (10);
Çmimi i shitjes (11);
Norma e TVSH-së (12).

Për të kryer, klikoni butonin "Posto dhe mbyll" (13). Dokumenti do të postohet vetëm nëse gjatë periudhës raportuese krijohen urdhra të arkëtimit të parave të gatshme ose transaksione me kartë pagese. Për më tepër, shuma në raport duhet të përputhet me shumën e pagesave në arkë dhe transaksionet me kartë. Nëse shuma e pagesave për periudhën raportuese është 140,000-00 rubla, dhe sasia e mallrave të shitura në raportin e shitjeve është 145,000-00 rubla, atëherë kur postoni dokumentin do të ketë një mesazh gabimi: "Të ardhurat e disponueshme me pakicë për shitje: 140,000, kërkohen: 145,000. Të ardhurat që mungojnë duhet fillimisht të kapitalizohen duke përdorur dokumentin e marrjes së parave të gatshme.”

Dokumenti tani shfaqet në listën e përgjithshme të raporteve. Kur kryhet në kontabilitetin 1C 8.3 Kontabiliteti, krijohen hyrje për të shlyer koston e mallrave të shitura. Gjithashtu, krijohen postime në llogaritë jashtë bilancit të RV “Të ardhurat me pakicë” dhe postimet për rregullimin e të ardhurave në llogarinë 90 “Të ardhurat” (hyrjet për shumën totale anullohen dhe krijohen të reja, të ndara sipas zërit dhe sasisë) .

Hapi 3: Krijoni një raport të inventarit

Një raport mbi shitjet në një pikë shitjeje manuale mund të krijohet nga një dokument inventar. Ky dokument llogarit automatikisht sasinë kontabël të mallrave në datën e inventarit. Ai gjithashtu tregon manualisht sasinë aktuale të mallrave të identifikuar si rezultat i rillogaritjes. Diferenca midis sasisë së kontabilitetit dhe sasisë aktuale të mallrave do të transferohet në raportin e shitjeve me pakicë. Tjetra, lexoni se si të krijoni një raport të tillë në Kontabilitet 1C 8.3.

Krijoni një inventar të mallrave në 1C 8.3

Shkoni te seksioni "Depo" (1) dhe klikoni në lidhjen "Inventari i mallrave" (2). Do të hapet një dritare me inventarët e krijuar më parë.

Në dritaren që hapet, klikoni butonin "Krijo" (3). Formulari i inventarit do të hapet.

Në dritaren "Inventari i produktit", specifikoni:

Data e inventarit (4);
Organizata juaj (5);
Pika me pakicë (magazinë) (6);
Personi përgjegjës (7).

Tani në seksionin e produktit në fushën "Sasia e kontabilitetit" (10) shohim bilancet sipas të dhënave të kontabilitetit. Në fushën "Sasia aktuale" (11), vendosni manualisht sasinë aktuale të mallrave që nga data e inventarit. Pas kësaj, sasia e mallrave të shitura do të llogaritet automatikisht në fushën “Devijim” (12). Për të kryer një inventar, klikoni butonat "Regjistro" (13) dhe "Sjellje" (14).

Gjeneroni raportin e shitjeve me pakicë nga inventari i produktit

Për të krijuar një raport shitjesh, klikoni butonin "Krijo bazuar në" (15) dhe zgjidhni lidhjen "Raporti i shitjeve me pakicë" (16). Dokumenti i përfunduar i shitjes do të hapet.

Në dokumentin që hapet, tregoni datën e saktë (17), kontrolloni sasinë e shitur (18) dhe çmimin e shitjes së mallit (19). Për të pasqyruar shitjet në kontabilitet, klikoni butonin "Posto dhe mbyll" (20). Tani në kontabilitet ka shënime për shlyerjen e kostos së mallrave të shitura. Gjithashtu, janë krijuar regjistrime në llogaritë jashtë bilancit të RV “Të ardhurat me pakicë” dhe regjistrime për rregullimin e të hyrave në llogarinë 90 “Të ardhura”.

Hapi 4: Krijoni një raport të shitjeve me pakicë për pikën e automatizuar të shitjes

Nëse dyqani juaj është i pajisur me një sistem të automatizuar të kontabilitetit të shitjeve, atëherë një raport i shitjeve me pakicë në 1C 8.3 Kontabiliteti gjenerohet automatikisht. Për ta parë atë, shkoni te seksioni "Shitjet" (1) dhe klikoni në lidhjen "Raportet e Shitjeve me Pakicë" (2). Do të hapet një listë e dokumenteve të krijuara më parë.

Ekzistojnë dy lloje raportesh në listë:

Me llojin e operimit "Dyqan me pakicë";
Me llojin e operimit “Pika manuale e shitjes”.

Në raportet për një pikë të automatizuar shitjeje, lloji i funksionimit duhet të jetë "Dyqan me pakicë" (3). Ky raport, siç kemi thënë tashmë, ngarkohet automatikisht në Kontabilitetin 1C 8.3. Orari i shkarkimit varet nga softueri i dyqanit tuaj. Para se të ekzekutoni raportin, futuni në të dhe kontrolloni të gjitha të dhënat. Për ta futur atë, klikoni dy herë mbi të në listën e përgjithshme të raporteve (4).

Në raportin që hapet, kontrolloni datën (5), pikën e shitjes (magazinë) (6), sasinë (7) dhe çmimin e shitjes (8) të mallit të shitur. Në fund të dritares, kontrolloni shumën totale (9) me shumën e pagesës së marrë për periudhën raportuese. Këta dy tregues duhet të jenë të barabartë. Pas kontrollit, kontrolloni dokumentin. Për ta bërë këtë, klikoni në butonin "Posto dhe mbyll" (10). Tani, regjistrimet kontabël janë krijuar për shlyerjen e kostos së mallrave të shitura dhe për regjistrimin e të ardhurave. Gjithashtu, raporti i shitjeve me pakicë për një pikë shitjeje të automatizuar gjeneron transaksione për marrjen e pagesave me para në dorë. Kjo ndryshon nga një raport për një pikë shitjeje manuale, ku transaksionet e pagesave krijohen nga faturat.

Një raport për një pikë shitjeje të automatizuar mund të krijohet gjithashtu manualisht, ngjashëm me një raport në një pikë shitjeje manuale.

Kujdes - kjo është e rëndësishme! Siç kemi thënë tashmë, raporti për shitjet me pakicë në një pikë të automatizuar gjeneron vetë transaksione për marrjen e pagesave në para. Në mënyrë që këto pagesa të pasqyrohen në librin e arkës, është e nevojshme të krijohet një urdhër arkëtimi. Për të mos dyfishuar hyrjet për marrjen e parave në kontabilitet, në urdhrin e arkëtimit të parave në fushën "Lloji i transaksionit" duhet të tregoni "Të ardhurat me pakicë". Në këtë rast, marrësi nuk do të gjenerojë regjistrime kontabël, por do të pasqyrohet në librin e arkës.