Dokumentet e parave të gatshme në 1s 8.3. Urdhër parash në llogari. Puna me certifikata dhuratash

Krijimi i një porosie në para në hyrje (PKO) dhe një urdhër në dalje në para (RKO)

Dokumentet e parave të gatshme në departamentin e kontabilitetit përpilohen, si rregull, në dy dokumente: Urdhri hyrës i parave të gatshme (në tekstin e mëtejmë PKO) dhe Urdhri i parave në dalje (në tekstin e mëtejmë RKO). Projektuar për pranimin dhe lëshimin e parave në arkë (nga arka) e ndërmarrjes.

Le të fillojmë rishikimin me PKO. Siç nënkupton edhe emri, ky dokument zyrtarizon marrjen e parave në arkë.

Urdhër pranimi në para

Në 1C Accounting 3.0, llojet e mëposhtme të transaksioneve mund të ekzekutohen duke përdorur dokumentin PKO:

• Marrja e pagesës nga blerësi
• Rimbursimi i fondeve nga një person përgjegjës
• Marrja e një kthimi nga furnizuesi
• Marrja e fondeve nga banka
• Shlyerja e huave dhe huazimeve
• Shlyerja e një kredie nga një punonjës
• Transaksione të tjera të arkëtimit të parave të gatshme

Kjo ndarje është e nevojshme për formimin e saktë të regjistrimeve kontabël dhe librit të të ardhurave dhe shpenzimeve.

Para së gjithash do të shqyrtojmë Pagesën nga blerësi, Kthimin nga blerësi dhe Pagesat për Hua dhe Huamarrje pasi janë të ngjashme në strukturë dhe kanë pjesë tabelare.

Të tre këto lloje të PCO kanë të njëjtin grup fushash në kokë. Këto janë Numri dhe Data (në tekstin e mëtejmë për të gjitha dokumentet), Kundërpala, Llogaria dhe Shuma.

• Numri gjenerohet automatikisht dhe është më mirë të mos e ndryshoni.
• Data - data aktuale. Këtu duhet të kihet parasysh se nëse e ndryshoni datën në një datë më të ulët (për shembull, një ditë më parë) se ajo aktuale, kur shtypni librin e parave të gatshme, programi do të lëshojë një paralajmërim se numri i fletëve në para. libri është i pasaktë dhe do të ofrojë rillogaritjen e tyre. Është e dëshirueshme që numërimi i dokumenteve gjatë gjithë ditës të jetë gjithashtu i qëndrueshëm. Për ta bërë këtë, mund të ndryshoni kohën e dokumentit.
• Kundërpala - Një person fizik ose juridik që depoziton fonde në arkë. Më lejoni të vërej menjëherë se kjo fushë tregon saktësisht palën për të cilën do të kryhen marrëveshjet e ndërsjella. Në fakt, paratë mund të depozitohen në arkë, për shembull, nga një punonjës i Organizatës së Kundërpartisë. Përzgjidhet nga direktoria Individuals në fushën Accepted from. Në këtë rast, formulari i shtypur i PKO do të tregojë emrin e plotë nga i cili janë marrë paratë.
• Llogaria e kontabilitetit - në një tabelë llogarish vetë-mbështetëse kjo zakonisht është 50.1, por ju mund të vendosni një të ndryshme si parazgjedhje. Llogaria përkatëse varet nga lloji i transaksionit dhe merret nga pjesa tabelare e PKO.

Kushtojini vëmendje regjistrimit të shumës së parave të depozituara. Pagesa nga blerësi, Kthimi nga blerësi dhe Pagesat për huatë dhe huamarrjet nuk mund të përpunohen pa specifikuar marrëveshjen. Për më tepër, fondet mund të pranohen në të njëjtën kohë sipas disa kontratave. Për këtë shërben seksioni tabelor. Shuma e pagesës formohet nga shumat në rreshtat e seksionit tabelor. Aty tregohen gjithashtu Llogaria e Shlyerjes dhe Llogaria e Paradhënies (llogaritë përkatëse). Këto llogari janë konfiguruar në regjistrin e informacionit Llogaritë për shlyerjet me palët.

Llojet e tjera të operacioneve nuk duhet të paraqesin ndonjë vështirësi. Ato nuk kanë një pjesë tabelare dhe e gjithë plotësimi i PQS varet kryesisht nga zgjedhja e Kundërpalës. Ky mund të jetë një person përgjegjës, një bankë ose një punonjës.

Transaksionet e tjera të arkëtimit të parave të gatshme pasqyrojnë çdo faturë tjetër në arkën e ndërmarrjes dhe gjenerojnë hyrjet e veta. Një llogari përkatëse arbitrare zgjidhet manualisht.

Urdhër parash në llogari

Regjistrimi i RKO praktikisht nuk ndryshon nga regjistrimi i PKO. Në Kontabilitetin 1C, ekzistojnë llojet e mëposhtme të tërheqjeve të parave:

• Lëshimi i pagesës për furnizuesin
• Lëshimi i një rimbursimi për blerësin
• Lëshimi i fondeve për një person përgjegjës
• Lëshimi i pagave në listën e pagave ose veçmas për një punonjës
• Para në bankë
• Lëshimi i kredive dhe kredive
• Kryerja e grumbullimit
• Lëshimi i pagës së depozituar
• Lëshimi i një kredie për një punonjës
• Operacione të tjera për emetimin e fondeve

Më vete, do të doja të përqendrohesha vetëm në pagesën e pagave. Ky lloj operacioni ka një pjesë tabelare në të cilën është e nevojshme të tregohet një ose më shumë fletëpagesa. Shuma totale e shlyerjes me para do të jetë shuma e pasqyrave. Pa specifikuar të paktën një deklaratë, nuk do të jetë e mundur të kryhet shlyerja në para.

Gjatë lëshimit të pagave, një punonjës gjithashtu duhet të tregojë një deklaratë, por vetëm një.

Kur lëshoni një pagë të depozituar, nuk është e nevojshme të tregoni deklaratën.

Vendosja e një kufiri të bilancit të parave të gatshme

Për të vendosur një kufi të bilancit të parave në 1C 8.3, duhet të shkoni te drejtoria "Organizatat" dhe në skedën "Shko" zgjidhni artikullin "Limit".

Ku të klikoni butonin "Shto", ku të tregoni se nga cila datë është e vlefshme kufizimi dhe madhësia e tij:

Bazuar në materialet nga: programmist1s.ru

Si të lëshoni një urdhër parash në 1C: Kontabiliteti 8.3 (botimi 3.0)

Organizimi i tërheqjes së parave nga arka e kompanisë - do të duket se nuk ka asgjë të komplikuar për këtë? Por kontabilistët fillestarë gjithashtu kanë pyetje këtu kur bëhet fjalë për situata reale të kontabilitetit. Çfarë duhet shkruar në bazë, çfarë në shtojcë... e kështu me radhë.

Sot në mësim do të analizojmë situatat më të zakonshme në praktikë në programin 1C: Kontabiliteti 8.3, botimi 3.0.

Për të mos humbur publikimin e mësimeve të reja, regjistrohuni në buletinin.

Më lejoni t'ju kujtoj se ky është një mësim, kështu që ju mund të përsërisni me siguri hapat e mi në bazën e të dhënave tuaja (mundësisht një kopje ose një trajnim).

Pra, le të fillojmë

Urdhri i parave të gatshme (shkurtuar si RKO ose harxhues) është një dokument me ndihmën e të cilit zyrtarizohet lëshimi i fondeve nga arka e organizatës.

Forma e konsumit ka një formë të unifikuar KO-2.

Numërimi i materialeve harxhuese fillon çdo vit nga një dhe duhet të jetë i vazhdueshëm: 1, 2, 3...

Përfituesi i fondeve duhet të paraqesë një dokument identifikimi (për shembull, një pasaportë), detajet e të cilit futen në arkë.

Materiali harxhues është i nënshkruar:

• kokë
• llogaritari kryesor ose një person i autorizuar për ta bërë këtë
• arkëtar
• marrësi i fondeve.

Në të njëjtën kohë, nëse nënshkrimi i menaxherit është tashmë në një nga dokumentet bashkangjitur urdhrit dhe autorizon lëshimin e parave, atëherë nënshkrimi i tij në arkë nuk kërkohet.

Urdhri i debitit nuk është i vulosur, por vula "Paguar" mund të përdoret për të parandaluar emetimin e përsëritur të parave për të njëjtin urdhër.

Urdhri i marrjes së parave të gatshme lëshohet në një kopje dhe mbetet në arkë.

Regjistrimi i arkës në 1C

Për të lëshuar një urdhër debitimi në para në program, shkoni te seksioni "Banka dhe Zyra e Parave të gatshme", artikulli "Dokumentet e parave të gatshme":

Në formën që hapet, klikoni butonin "Çështje":

Formulari i ri i dokumentit hapet:

Le të shohim se si ta plotësojmë atë në situata të ndryshme.

Pagesa tek furnizuesi

03/01/2016 40,000 rubla (pa TVSH) u lëshuan nga arka për V.V. Petrov. si pagesë sipas marrëveshjes nr.48 datë 15.02.2016 për karrige sipas fletëdorëzimit nr.351 datë 01.03.2016.

Petrov V.V. ka vepruar në emër të Furnizuesit SH.PK në përputhje me prokurën nr.17, datë 20.02.2016.

Si dokument identifikimi, Petrov V.V. paraqiti një pasaportë të Federatës Ruse, seria 12 23 Nr. 345621, lëshuar nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Qarkut Primorsky të Moskës, datë 21 janar 2008.

Porosia e përfunduar në 1 sekonda:

Forma e tij e shtypur:

Lëshimi për një person përgjegjës

Më 03/01/2016, punonjëses Anna Grigorievna Belkina u lëshuan nga arka 5,000 rubla për shpenzimet e shtëpisë në përputhje me kërkesën e shkruar asaj për lirimin e parave për raportimin e datës 03/01/2016.

Si dokument identifikimi për Belkin A.G. paraqiti një seri pasaportash të Federatës Ruse 12 23 Nr. 345621, të lëshuar nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Qarkut Primorsky të Moskës, datë 21 janar 2008.

Porosia e përfunduar në 1 sekonda:

Forma e tij e shtypur:

Pagesa e pagave

09/10/2016 arkëtarja e lartë Fyokla E.B. i lëshuar arkëtarit Plyushkina I.V. 104,400 rubla për të paguar pagat për punonjësit për gusht 2016 sipas listëpagesave nr. 1, datë 09/08/2016.

Porosia e përfunduar në 1 sekonda:

Forma e tij e shtypur:

Transferimi i fondeve në bankë

03/01/2016 Plyushkina I.V. mori fonde nga arka në shumën prej 100,000 rubla për kreditim në llogarinë e shlyerjes së Jupiter LLC në bankën "BANK GPB (SH.A.)".

Si një dokument identifikimi, Plyushkina I.V. paraqiti një seri pasaportash të Federatës Ruse 12 23 Nr. 345621, të lëshuar nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Qarkut Primorsky të Moskës, datë 21 janar 2008.

Porosia e përfunduar në 1 sekonda:

Forma e tij e shtypur:

Shlyerja e kredisë ndaj palës tjetër

Më 1 Mars 2016, 450,000 rubla u lëshuan nga arka për Nesterenko L.P. si shlyerje borxhi sipas marrëveshjes së huasë nr.56 datë 20.02.2016.

Si një dokument identifikimi Nesterenko L.P. paraqiti një pasaportë të Federatës Ruse, seria 12 23 Nr. 345621, lëshuar nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Qarkut Primorsky të Moskës, datë 21 janar 2008.

Porosia e përfunduar në 1 sekonda:

Forma e tij e shtypur:

Shpenzime të tjera

Më 03/01/2016, punonjësit Nestor Ivanovich Ivashchenko u lëshuan nga arka 3,500 rubla si ndihmë financiare.

Aplikim për lëshimin e ndihmës financiare për Ivashchenko N.I. shkroi më 01.03.2016.

Si një dokument identifikimi, Ivashchenko N.I. paraqiti një pasaportë të Federatës Ruse, seria 12 23 Nr. 345621, lëshuar nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Qarkut Primorsky të Moskës, datë 21 janar 2008.

Porosia e përfunduar në 1 sekonda:

Forma e tij e shtypur.

Ne flasim për veçoritë e punës me sistemet e kasave në internet në programin 1C:Accounting 8* dhe japim rekomandime të dobishme, nga zgjedhja e pajisjeve, lidhja e saj dhe cilësimet e programit, deri te pasqyrimi i operacioneve individuale të shitjeve me pakicë duke përdorur regjistrat e parave në internet - puna me certifikata, kthimin e mallrave nga blerësi.

Si të siguroheni që pajisjet të jenë në përputhje me 1C: Kontabiliteti 8

Botimi 3.0 "1C: Kontabiliteti 8" mbështet pasqyrimin e transaksioneve të shitjeve me shumicë dhe pakicë me para dhe karta pagese në përputhje me kërkesat e Ligjit Federal Nr. 54-FZ të 22 majit 2003. Programi ju lejon të lidhni lloje të ndryshme të pajisjeve të arkës.

Për t'u siguruar që arka online funksionon siç duhet, rekomandohet përdorimi i kasave të certifikuara. Mësoni rreth modeleve të pajisjeve të certifikuara të mbështetura në zgjidhjet 1C. Të gjitha pajisjet e listuara janë testuar nga 1C, kështu që funksionaliteti i kompleksit "Zgjidhja e aplikacionit - Drejtues - Pajisje" është i garantuar.

Dorëzimi i drejtuesve të certifikuar përfshin shërbimet e nevojshme etj. për konfigurimin dhe funksionimin korrekt të pajisjes. Ekziston gjithashtu një listë shtesë e modeleve të harduerit të mbështetur nga drejtuesit.

Pajisjet e lidhura

Ju mund të lidhni një arkë në program në formular Lidhja dhe vendosja e pajisjeve nga seksioni Administrata - Pajisjet e lidhura(Fig. 1) . Për çdo arkë të regjistruar për një organizatë specifike, ju duhet të krijoni kopjen tuaj Pajisjet e lidhura.

Të gjitha fushat e formularit të referencës duhet të plotësohen në mënyrë sekuenciale. Ju lutemi vini re fushën Organizimi duhet të plotësohet saktë në përputhje me të dhënat e specifikuara gjatë regjistrimit të pajisjes fiskale.

Nëse ka vetëm një organizatë në infobazë, atëherë fusha me të njëjtin emër Organizimi nuk shfaqet në formular Pajisjet e lidhura.

Pajisjet në program mund të lidhen gjithashtu me një depo.

Ju duhet të zgjidhni një magazinë në fushën me të njëjtin emër nëse duhet të bëni një kontroll në lidhje me një sistem tatimor specifik. Për shembull, kur përdorni OSNO dhe UTII, programi mund të konfigurohet për të printuar fatura në pajisje vetëm për OSNO, pasi sipas ligjit nr. 54-FZ për UTII, detyrimi për të përdorur kasat në internet futet nga 01.07.2018 . Në raste të tjera, nuk ka nevojë të tregohet magazina.

Oriz. 1. Pajisjet e lidhura

Cilësimet përpara se të filloni

Informacioni i arkës

Para fillimit të punës, duhet të tregoni një individ - arkëtar për përdoruesin aktual të programit në seksion Administrata– Cilësimet e të drejtave të përdoruesit dhe hapni një ndërrim (seksion Banka dhe arka – Menaxhimi i pajisjes fiskale)

Sipas ligjit nr. 54-FZ, detajet e detyrueshme të një faturë në para përfshijnë pozicionin dhe mbiemrin e personit që ka bërë marrëveshjen me blerësin (klientin) dhe ka lëshuar faturën e parave (klauzola 1 e nenit 4.7).

Në përputhje me urdhrin e Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë, datë 21 Mars 2017 Nr. ММВ-7-20/229@ "Për miratimin e detajeve shtesë të dokumenteve fiskale dhe formateve të dokumenteve fiskale të kërkuara për përdorim", ndër detajet shtesë që duhet të jetë në çek është një numër identifikimi (TIN ) arkëtar.

Për më shumë informacion rreth asaj që duhet të tregohet në një faturë parash, shihni artikullin.

Këto të dhëna do të shfaqen në faturë nëse karta e individit është plotësuar saktë (drejtori Individët) (Fig. 2).

Oriz. 2. Kartë individuale

Ju lutemi vini re se për përdoruesit që do të gjenerojnë çeqe, informacioni i nevojshëm plotësohet në kartën e individit; programi duhet të regjistrojë punësimin e arkëtarit, duke treguar pozicionin, numrin e identifikimit të tatimpaguesit, etj.

1C: SAJ
Si të aplikoni për punësimin e një punonjësi në 1C: Ndërmarrja 8, shihni librin e referencës"Kontabiliteti i personelit dhe shlyerjet me personelin në programet 1C" në rubrikën “Personeli dhe shpërblimi”.

Urdhri nr. 229@ miratoi tre versione të formateve të dokumenteve fiskale – 1.0, 1.05 dhe 1.1. Formati 1.0 bëhet i pavlefshëm që nga 01/01/2019.

TIN duhet t'i transferohet Shërbimit Federal të Taksave përmes operatorit të të dhënave fiskale (FDO) nëse përdoret formati i të dhënave fiskale (FFD) duke filluar nga versioni 1.05 dhe vetëm nëse është i disponueshëm. Nëse arkëtari nuk ka një TIN ose është i panjohur, atëherë nuk duhet ta tregoni atë.

Llogaritë e kontabilitetit të zërave

Sistemi tatimor që do të pasqyrohet në kontroll përcaktohet nga Llogaritë e kontabilitetit të zërave(Fig. 3). Llogaritë e kontabilitetit mund të specifikohen si më poshtë: Organizatat, Magazina, grup ose lloj Nomenklaturat në përgjithësi janë të tilla dhe për çdo pozicion individual Nomenklaturat.

Oriz. 3. Vendosja e "Kontabilitetit të artikujve"

Një kontroll mund të përfshijë mallrat e shitura vetëm në një sistem tatimor (për shembull, OSNO ose UTII).

Nëse keni nevojë të shesni një produkt që llogaritet në sisteme të ndryshme tatimore, atëherë kjo bëhet me kontrolle të ndryshme dhe përdoren nënllogari të ndryshme të llogarisë 90 "Shitjet".

Duke filluar nga versioni 1.05 FFD, programi mbështet pasqyrimin e transaksioneve me mallrat (shërbimet) e drejtorëve. Në mënyrë që programi të identifikojë saktë mallrat e dërgesës, është gjithashtu e nevojshme të krijohen llogaritë e kontabilitetit për mallra të tilla duke përdorur një hiperlidhje Llogaritë e kontabilitetit të zërave. Në këtë rast, llogaria e kontabilitetit duhet të jetë llogaria 004. Në momentin e printimit të çekut, malli duhet të pranohet për komision dhe të pasqyrohet në llogarinë kontabël.

Dokument "Shitjet me pakicë (kontroll)"

Për të regjistruar shitjet me pakicë në "1C: Kontabiliteti 8" botimi 3.0, përdorni dokumentin Shitje me pakicë (kontroll) nga seksioni Shitjet. Në të mund të gjeneroni një faturë në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 54-FZ, duke përfshirë pasqyrimin e gamës së produkteve dhe të gjitha llojet e pagesave, si dhe të printoni një faturë shitjeje, të tregoni një numër për informimin e blerësit me SMS ose e. -postë duke përdorur operatorin e të dhënave fiskale (një mundësi e tillë duhet të parashikohet në marrëveshjen me OFD).

Nëse një depo është specifikuar në cilësimet e pajisjeve të lidhura, atëherë ajo duhet të tregohet në fushën përkatëse të dokumentit (shih më lart). Pasi të keni shtuar produktin dhe të specifikoni çmimin, klikoni butonin Prano pagesën (Paratë e gatshme ose Me kartë), pastaj - Kontrolli i printimit.

Shërbimet e agjencisë

Shërbimet e agjentit që shiten duhet të tregohen në faturë në skedën "Shërbimet e Agjencisë". Nëse organizata vepron si agjent pagesash, kjo duhet të shënohet veçmas në kartën e marrëveshjes.

Nëse në një kontratë me pamjen Shitet me principal (principal). Nëse tregohet se organizata vepron si agjent pagesash, atëherë do të ofrohet një listë detajesh.

Ju lutemi vini re se në formatin FFD 1.05, një çek nuk mund të kombinojë shërbimet e një agjenti pagesash me mallra të tjerë. Në formatin 1.1 nuk ka një kufizim të tillë. Informacioni në lidhje me agjentin e pagesës, si dhe pronarin e mallrave për formatin 1.1, mund të tregohet në secilën rresht të faturës.

Nëse mallrat (shërbimet) janë në komision, atëherë operatori i të dhënave fiskale (FDO) do të pajiset me informacion për principalin. Për formatin e dokumentit fiskal 1.05 - për çekun në tërësi, për FFD 1.1 - për secilin artikull veç e veç.

Puna me certifikata dhuratash

Për të regjistruar shitjen e një certifikate, duhet të përdorni dokumentin Shitje me pakicë, Check në faqerojtësin Shitja e certifikatave(Fig. 4).

Një certifikatë me qëllim të transmetimit të informacionit në lidhje me shitjet e FDO në versionin 1.0 të formatit të dokumentit fiskal pasqyrohet si një shitje mallrash, dhe në FDF 1.05 dhe më lart - si një pagesë paradhënie.

Pranimi i certifikatës për pagesë pasqyrohet në të njëjtin dokument në skedën Pagesat pa para.

Pagesa me certifikatë për:

• FFD 1.0 - pagesa elektronike;
• FFD 1.05 dhe më lart - kompensimi i paradhënies.

Oriz. 4. Shitja e mallrave duke përdorur një certifikatë dhuratë

Mbyllja e një turni

Ka dy mënyra për të mbyllur një ndërrim:

• nga forma e listës Shitjet me pakicë(nëse do të ishin) me formimin e një çeku (dokumenti Raporti i shitjeve me pakicë me buton Mbylle) – shih fig. 5;
• nga menaxhmenti i regjistruesit fiskal (nëse nuk kryheshin shitjet me pakicë).

Nëse organizata kishte shitje me pakicë gjatë ndërrimit, atëherë rekomandohet opsioni i parë, pasi të gjitha dokumentet dhe postimet e nevojshme do të bëhen automatikisht në program. . Ju lutemi vini re se ndërrimi duhet të mbyllet nga përdoruesi i arkëtarit, të dhënat e të cilit do të transferohen në OFD.

Oriz. 5. Mbyllja e një turni

Nëse një zhvendosje mbyllet nga një artikull i menysë Menaxhimi i regjistruesit fiskal, atëherë Raporti i Shitjeve me Pakicë (RPR) nuk gjenerohet. Në këtë rast, ju mund të plotësoni ORP me dorë.

Shitje me shumice

Në mënyrë që një faturë të printohet me një tren mallrash, së pari duhet të krijoni Fatura e blerësit(Fig. 6). Një faturë mund të krijohet bazuar në një dokument Zbatimet.

Oriz. 6. Dokumenti “Faturë për blerësin”

Në bazë të formuar Llogaritë dokumenti është krijuar Dëftesë me para në dorë(Fig. 7). Pas postimit të dokumentit duke përdorur komandën "Print check", mund ta printoni çekun.

Nëse në sistem janë regjistruar disa pajisje fiskale, atëherë kur shtypni butonin Kontrolli i printimit programi do t'ju kërkojë të zgjidhni pajisjen në të cilën do të printohet fatura.

Pajisja duhet të regjistrohet në organizatën për të cilën po printohet dokumenti.

Oriz. 7. Dritarja “Printo faturën”.

Dritare Printimi i një faturë do të duket ndryshe në varësi të versionit të formatit të dokumentit fiskal. Nëse përdoret formati 1.0, nuk do të ketë kolona Treguesi i metodës së llogaritjes Dhe Atributi i lëndës së llogaritjes. Kolonat e treguara do të jenë nëse përdoret formati 1.05 (shih Fig. 7).
Treguesi i metodës së llogaritjes varet nga raporti i shumës së pagesës, shumës së dërgesës dhe faturës, parapagimit të plotë ose të pjesshëm. Nëse pagesa nuk ka qenë e lidhur më parë me llogarinë, shuma e parapagimit mund të futet manualisht në fushë E paguar më parë.

Nëse emri i plotë i arkëtarit dhe TIN nuk janë treguar më parë, ato mund të futen për një transaksion specifik direkt në formular (Fig. 8). Kjo mund të bëhet për çdo version të FDF.

Ndryshe nga dokumenti Kontrollo në dritare Printimi i një faturëështë e mundur të zgjidhni sistemin e taksave që do të shfaqet në faturë (fusha Tatimi i një çeku).

Oriz. 8. Futja e të dhënave të arkëtarit për një transaksion specifik

Në formën e Printimi i një faturë ju mund të tregoni nëse i shisni mallrat tuaja ose veproni si agjent pagesash ose ndërmjetës (dhe tregoni detajet e tij) (Fig. 9).

Oriz. 9. Tregimi i detajeve të agjentit të pagesave

Nëse pagesa bëhet në disa faza, atëherë për të printuar një faturë për pagesë shtesë pas shitjes, duhet të hapni Fatura e blerësit dhe krijoni në bazë të tij Zbatimi. Pas shitjes, duhet të bëhet një faturë tjetër në para për pagesë shtesë. Fushat Pagesa me para në dorë Dhe E paguar më parë do të plotësohet automatikisht me shumat përkatëse, dhe gjithashtu do të ndryshojë Treguesi i metodës së llogaritjes në Pagesa e kredisë, pasi dërgesa tashmë ka përfunduar. Kështu, nëse gjenerohen të gjitha dokumentet I bazuar, atëherë mund të shihni të gjithë strukturën e dokumenteve të lidhura - si dërgesat ashtu edhe pagesat.

Në formën e Printimi i një faturë Ka ikona për të treguar e-mail dhe SMS (Fig. 10), të cilat i dërgohen blerësit duke përdorur OFD.

Oriz. 10. Futni numrin e telefonit dhe e-mailin e blerësit.

Pastaj printohet fatura (Fig. 11).

Oriz. 11. Futja e informacionit për informimin e blerësit

Oriz. 12. Printimi i një dëftese nga dokumenti “Faturë Cash”.

Kthimi nga blerësi

Kur i ktheni paratë blerësit në rast se mallrat kthehen, gjithashtu duhet të lëshoni një faturë.

Në mënyrë që programi të gjenerojë saktë një kthim, ai duhet të krijohet në bazë të dokumentit Dëftesë me para në dorë ose dokument Kthimi i mallrave nga blerësi.

Është e pamundur të krijohet thjesht një dokument “Tërheqja e parave të gatshme” (edhe me dokumentin e llogaritjes që tregon dokumentin e kthimit si dokument), pasi nomenklatura në Çekë nuk do të plotësohet.

Për të kthyer paradhënien, duhet të hartoni një dokument "Tërheqja e parave të gatshme" bazuar në dokumentin " faturë parash" dhe më pas kur printoni një faturë, i gjithë gama e produktit do të pasqyrohet në formularin e shikimit paraprak "Faturat për pagesë" specifikuar në dokumentin burimor.

Oriz. 13. Regjistrimi i emetimit të parave të gatshme gjatë kthimit të mallit nga blerësi

Për të lëshuar para për një blerës që ka kthyer mallrat, duhet të krijoni një dokument Tërheqja e parave të gatshme(Fig. 13) bazuar në dokument Kthimi i mallrave te blerësi, tregoni shumën, postoni dokumentin dhe printoni një faturë (Fig. 14).

Oriz. 14. Printimi i një dëftese gjatë kthimit të parave të gatshme tek blerësi

Nëse kthimi bëhet me kartë pagese (pagesë pa para), atëherë mund të printoni edhe një faturë nga dokumenti Transaksionet me kartë pagese me buton Kontrolli i printimit. Lloji i pagesës në këtë rast do të jetë Në mënyrë elektronike(përcaktohet edhe nga dokumenti bazë).

Rimbursimet për blerësin kryhen në të njëjtën mënyrë, bazuar në dokument Transaksionet me kartë pagese. Fatura printohet duke përdorur butonin Kontrolli i printimit.

BUKH.1S informon rregullisht lexuesit për të gjitha ndryshimet në lidhje me përdorimin e sistemeve të kasave online me transferimin e të dhënave në Shërbimin Federal të Taksave në një seksion të veçantë

Mirembrema Punoj në një ndërmarrje (sistemi i përgjithshëm i taksave), aktiviteti kryesor i së cilës është ofrimi i shërbimeve. Pagesa për shërbimet bëhet në pika të ndryshme në qytet (këto nuk janë ndarje të veçanta), dhe arka e kompanisë ndodhet në zyrën kryesore.

Më thuaj, a është e mundur të ruash disa arkë në 1C: Kontabiliteti 8, i cili do të ishte plotësisht i ndarë, dhe në të njëjtën kohë, dokumentet e arkës do të mbaheshin me numra dhe parashtesa të ndryshëm.

YU. Smelnik, Kharkov

PërgjigjetAnna SARAEVA

Po, një mundësi e tillë ofrohet në 1C: Kontabiliteti 8. Për ta përdorur atë, duhet të shkoni te "Cilësimet e parametrave të kontabilitetit" (menyja "Ndërmarrja → Cilësimet e parametrave të kontabilitetit") dhe në skedën "Kontabiliteti tjetër analitik" aktivizoni opsionin "Mbaje kontabilitetin analitik të fondeve sipas ndarjeve të veçanta" (Fig. 1), pas Pastaj ruani ndryshimet duke klikuar butonin "OK".

Një opsion i ngjashëm duhet të aktivizohet në përcaktimin e politikës së kontabilitetit të ndërmarrjes, shih Fig. 1 (menyja "Ndërmarrja → Politika e kontabilitetit → Politika e kontabilitetit të organizatave").

Duke aktivizuar opsionin në cilësimet e kontabilitetit në skemën e llogarive, llogaria 30 do të ketë një nënllogari më shumë, “Ndarje të veçanta” (Fig. 2).

Tani në lidhje me plotësimin e dokumenteve të parave të gatshme. Si rezultat i ndryshimeve të bëra në cilësimet e politikës së kontabilitetit të ndërmarrjes, në urdhrat e parave të gatshme dalëse dhe hyrëse për organizatën për të cilën është aktivizuar aftësia për të mbajtur regjistrime sipas ndarjeve të veçanta, do të shfaqet një atribut i ri "Nga ndarje e veçantë". (Fig. 3). Në këtë mënyrë ju do të jeni në gjendje të tregoni arkën që ju nevojitet në dokumentet tuaja të parave të gatshme. Plotësimi i të gjitha detajeve të tjera të dokumentit mbetet i pandryshuar.

Kështu, kontabiliteti në bazën e informacionit, si më parë, do të kryhet për një ndërmarrje dhe në të njëjtën kohë do të keni mundësinë të mbani disa arka, por numërimi i dokumenteve të arkës do të jetë i veçantë. Përveç kësaj, ju do të mund të krijoni një libër parash veçmas për çdo arkë (Fig. 4).

Përshëndetje të dashur lexues të blogut. Në artikullin tjetër do të flasim për pasqyrimin e procedurës më të këndshme për punonjësit dhe zemërthyer për menaxhimin - pagesa e pagave në 1C ZUP. Programi ofron automatizimin e dy opsioneve të pagesës: përmes arkës dhe përmes bankës. Ekziston edhe mundësia e kontabilitetit të thjeshtuar të pagesave, në të cilin nuk futen fare RKO (Urdhri i shpenzimeve) ose dokumentet e pagesës përmes bankës dhe paga konsiderohet e paguar me postimin e dokumentit. "Paga e pagueshme". Kam shkruar për këtë mundësi të kontabilitetit të thjeshtuar në artikullin në seksionin për vendosjen e "Kontabilitetit të thjeshtuar të shlyerjeve të ndërsjella".

Sot do të flasim për dokumentin "Pagat e pagueshme", rreth "Urdhër për para në llogari" kur pasqyron pagesën përmes arkës dhe rreth disa dokumente “Urdhërpagesë dalëse” + “Deklaratë bankare për transferim pagash”, të cilat regjistrojnë pagesën e shumave nëpërmjet bankës. Ne gjithashtu do të flasim për llogaritë personale dhe bankat në 1C ZUP.

Pagesa e pagave përmes arkës në 1C ZUP

✅

✅

✅

Për të filluar, ne do të supozojmë se në "Parametrat e Kontabilitetit" në skedën "Pagesa e pagave" kutia e kontrollit është e çaktivizuar "Kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella"(Kam shkruar më shumë për këtë). Tashmë, që paga të konsiderohet e paguar në sistem, nuk do të mjaftojë vetëm mbajtja e një dokumenti "Paga e pagueshme" dhe duhet të futni një dokument bazuar në të "Urdhër për para në llogari". Le të krijojmë një dokument të ri "Pagat e pagueshme". Në përgjithësi, kam shkruar se si të punoj në këtë dokument në një artikull nga një seri botimesh rishikimi në lidhje me sekuencën e llogaritjes së pagave në 1C ZUP:. Pra, në dokumentin e ri duhet të plotësoni fushat e mëposhtme:

• Muaji i përllogaritjes– tregoni periudhën për të cilën paguhet paga. Nëse në parametrat e kontabilitetit vendoset përcaktimi "Shlyerjet e ndërsjella të pagave kryhen për sa i përket muajve të përllogaritjes së tyre", atëherë kur plotësoni këtë dokument do të merren parasysh vetëm shumat e përllogaritura në periudhën e caktuar të akruacionit. Nëse ky parametër nuk është vendosur në pozicionin aktiv, atëherë dokumenti plotësohet në bazë të bilancit të borxhit ndaj punonjësit në fund të muajit të caktuar akrual. Ju gjithashtu mund të lexoni më shumë rreth këtij cilësimi të parametrave të kontabilitetit në artikullin të cilit i jam referuar tashmë pak më herët -.
• Metoda e pagesës– mund të ketë dy gjendje “nëpërmjet arkës” dhe “përmes bankës”. Zgjedhja përcakton grupin e fushave të dokumentit, formularët e printuar të bashkangjitur dhe gjithashtu përcakton dokumentin që do të krijohet "bazuar" në atë aktual: ose "Urdhër në para në dalje" ose "Urdhër pagese dalëse". Zgjidhni vlerën “përmes arkës”.
• Fusha "Paguaj"— përcakton se nga do të marrë programi të dhënat kur të plotësojë këtë dokument. Do të zgjedhim vlerën “Paga” dhe pjesa tabelare e dokumentit do të plotësohet me të gjitha llogaritjet që nuk janë paguar. Ekzistojnë gjithashtu vlerat "Avansimi i planifikuar" dhe "Avansimi për gjysmën e parë të muajit", për të cilat kam shkruar në artikull. Ekzistojnë gjithashtu vlera për kryerjen e pagesave ndër-llogari: "përfitimet e pushimit mjekësor", "pushimi i lehonisë", "pagesa e pushimeve", "ndihmat e udhëtimit" - kur zgjidhni këto vlera, kur plotësoni, ju kërkohen shumat e grumbulluara. vetëm për llojet përkatëse të përllogaritjes. Këto janë opsionet kryesore për plotësimin e kësaj fushe.

Tjetra, shtypni butonin "Mbush" dhe pjesa tabelare e dokumentit plotësohet nga të gjithë punonjësit të cilëve nuk u janë paguar pagat në muajin e caktuar akrual. Ju mund të plotësoni punonjës sipas një kushti specifik "Përzgjedhja sipas kushtit" ose listës "Përzgjedhja sipas listës", dhe gjithashtu të shtoni manualisht.

Zakonisht në praktikë bëhet si më poshtë. Kontabilisti krijon dokumente “Paga të pagueshme” për të gjithë punonjësit. Dokumenti regjistrohet, por nuk postohet. Një nga formularët (T-53 ose T-49) printohet nga dokumenti dhe i jepet arkëtarit.

Nëse ndonjë punonjës nuk ka marrë pagë, atëherë vlera është vendosur "Deponuar".

Më pas, bazuar në dokumentin e postuar “Pagat e pagueshme”, krijohet dhe postohet një dokument "Urdhër për para në llogari". Nëse kjo nuk bëhet në 1C ZUP, atëherë paga nuk do të konsiderohet e paguar dhe borxhi i organizatës ndaj këtyre punonjësve do të mbetet. Pra, le të krijojmë një dokument “Urdhër për shpenzime në para” bazuar në “Pagat e pagueshme”. Në dokumentin e krijuar, të gjitha fushat e nevojshme plotësohen automatikisht. Duhet vetëm të futni manualisht fushën e numrit RKO, pasi programi nuk mund të dijë se cili numër është i disponueshëm në departamentin e kontabilitetit në momentin e pagesës së pagës. Gjithashtu vini re se shuma ndryshon nga shuma e pagesës së depozituar.

Pas shlyerjes në para, paga për këta punonjës do të konsiderohet e paguar. Në këtë rast, dokumenti "Pagat e pagueshme" do të mbyllet për modifikim. Mund të ndryshohet vetëm pas anulimit të "Urdhërimit të parave të gatshme".

Gjithashtu, bazuar në dokumentin “Pagat e pagueshme”, krijohet një dokument "Depozita e organizatave" për shumat e depozituara.

Pagesa e pagave përmes një banke në 1C ZUP

✅ Seminari "Lifehacks për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Tani, duke përdorur shembullin e të njëjtëve punonjës, do të kuptojmë se si pasqyrohet pagesa përmes bankës në 1C. Gjithashtu në parametrat e kontabilitetit kutia e kontrollit duhet të hiqet "Kontabiliteti i thjeshtuar i shlyerjeve të ndërsjella". Para se të pasqyroni pagesën përmes bankës, duhet të plotësoni informacione në lidhje me llogaritë personale të punonjësve. Si rregull, një organizatë lidh një marrëveshje me një bankë për të paguar pagat për punonjësit e saj duke përdorur kartat plastike nga ajo bankë. Dhe një llogari personale regjistrohet për secilin punonjës. Këto llogari duhet të futen në program. Për ta bërë këtë, hapni formularin e regjistrit të informacionit me të njëjtin emër. Në ndërfaqen e plotë, qasja në regjistër mund të merret nga artikujt e menusë kryesore "Llogaritja e listës së pagave nga organizatat" -> "Para dhe banka" -> "Llogaritë personale të punonjësve të organizatës".

Le të kenë llogari personale vetëm dy nga tre punonjësit që marrin pjesë në shembull. Në këtë rast, është e nevojshme të krijoni një bankë në drejtorinë e duhur dhe të plotësoni informacionin rreth saj.

Pas kësaj, klikoni butonin "Mbush" dhe pjesa tabelare plotësohet nga ata punonjës që kanë shuma të grumbulluara dhe të papaguara, si dhe ata të cilëve u treguam llogaritë pak më herët për këtë bankë (Ivanov nuk ishte përfshirë, megjithëse organizata ka një borxh ndaj tij).

Ne realizojmë dokumentin dhe krijojmë një dokument bazuar në të "Urdhërpagesë në dalje". Të gjitha fushat e këtij dokumenti do të plotësohen automatikisht, por do të duhet të plotësoni manualisht numrin e urdhërpagesës, pasi ZUP nuk e di se cilët numra janë të zënë dhe të lirë në Kontabilitetin 1C. Gjithashtu vini re dy fushat e llogarisë. E para e sipërme tregon numrin e llogarisë së rregullt të organizatës të hapur në këtë bankë. Për ta plotësuar atë automatikisht, është e nevojshme që ai të renditet në direktorinë “Organizatat” për organizatën tonë. Por në fushën më poshtë, tregohet e ashtuquajtura "llogari pagash", e cila hapet kur lidhni një marrëveshje për pagesën e pagave përmes një banke. Një total fondesh transferohen në këtë llogari për të paguar pagat për punonjësit. Në program, kjo llogari tregohet në elementin e drejtorisë "Kundërpalët: Bankat". Ne përdorëm bankën nga kjo drejtori kur plotësuam informacionin për llogaritë personale të punonjësve pak më herët.

Ne postojmë dokumentin “Urdhërpagesë dalëse”. Ju lutemi vini re se paga nuk konsiderohet ende e përfunduar.

Ngarkimi i urdhërpagesave në 1C ZUP duke përdorur përpunimin "Import/eksporti i transaksioneve në llogaritë personale"

✅ Seminari "Lifehacks për 1C ZUP 3.1"
Analiza e 15 hakimeve të jetës për kontabilitet në 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA KONTROLLUESE për kontrollimin e llogaritjeve të listës së pagave në 1C ZUP 3.1
VIDEO - vetë-kontroll mujor i kontabilitetit:

✅ Llogaritja e listës së pagave në 1C ZUP 3.1
Udhëzime hap pas hapi për fillestarët:

Tani duhet ta shkarkojmë këtë urdhërpagesë në formatin XML, në mënyrë që më pas ta dërgojmë në bankë për ekzekutim përmes njërës prej bankave kliente. Programi ka përpunim të veçantë për këtë. “Import/eksporti i transaksioneve në llogaritë personale”. Mund të arrihet në të njëjtën rrugë si regjistri me llogaritë personale, me të cilin kemi punuar pak më herët. Hapni përpunimin dhe shkoni te faqeshënuesi “Eksport i transferimit të pagave”. Në fushën "Eksport direktorium", tregoni shtegun ku duam të ruajmë skedarin XML. Numri i "Degës" dhe "Numri i Marrëveshjes" i bankës do të duhet gjithashtu të specifikohen manualisht; për disa arsye, programuesit 1C nuk e zbatuan ruajtjen e këtyre të dhënave në disa drejtori. Urdhri ynë i pagesës duhet të pasqyrohet në seksionin tabelor. Vendosni një shenjë kontrolli pranë tij dhe klikoni në butonin "Ngarko".

Si rezultat, një skedar XML do të gjenerohet në drejtorinë e specifikuar. Ky skedar dërgohet në bankë përmes bankës klient. Në thelb, ai thotë se një shumë e caktuar duhet të transferohet nga llogaria rrjedhëse e organizatës në llogarinë e pagave të organizatës dhe të shpërndahet midis llogarive personale të punonjësve të specifikuar.

Pasi banka të përmbushë këtë urdhër, është e nevojshme të krijoni një dokument në 1C ZUP bazuar në dokumentin "Urdhër pagese" “Deklaratë bankare për transferimin e pagës”.

Ne e realizojmë këtë dokument dhe tani pagat e punonjësve konsiderohen të paguara. Rezulton se për të paguar duhet të plotësoni një zinxhir prej 3 dokumentesh:

Kaq për sot! Së shpejti do të ketë materiale të reja interesante.

Për të qenë i pari që do të dini rreth publikimeve të reja, regjistrohuni në përditësimet e blogut tim: