Documente de numerar în 1s 8.3. Mandatul de numerar de cont. Lucrul cu certificate cadou

Crearea unei comenzi de intrare în numerar (PKO) și a unui ordin de numerar de ieșire (RKO)

Documentele de numerar din departamentul de contabilitate sunt întocmite, de regulă, în două documente: Ordin de numerar de intrare (denumit în continuare PKO) și Ordin de numerar de ieșire (denumit în continuare RKO). Conceput pentru acceptarea și emiterea de numerar către casieria (de la casieria) întreprinderii.

Să începem revizuirea cu PKO. După cum sugerează și numele, acest document formalizează primirea banilor la casierie.

Chitanță comandă numerar

În 1C Accounting 3.0, următoarele tipuri de tranzacții pot fi executate folosind documentul PKO:

• Primirea plății de la cumpărător
• Rambursarea fondurilor de la o persoană responsabilă
• Primirea unui retur de la furnizor
• Primirea de fonduri de la bancă
• Rambursarea împrumuturilor și a împrumuturilor
• Rambursarea unui împrumut de către un angajat
• Alte tranzacții cu încasări în numerar

Această separare este necesară pentru formarea corectă a înregistrărilor contabile și a registrului de Venituri și Cheltuieli.

În primul rând, vom lua în considerare Plata de la cumpărător, Returul de la cumpărător și Plățile pentru împrumuturi și împrumuturi, deoarece sunt similare ca structură și au părți tabelare.

Toate aceste trei tipuri de PCO au același set de câmpuri în antet. Acestea sunt Numărul și Data (în continuare pentru toate documentele), Contrapartea, Contul și Suma.

• Numărul este generat automat și este mai bine să nu îl schimbați.
• Data – data curentă. Aici trebuie luat în considerare faptul că, dacă modificați data la o dată mai mică (de exemplu, ziua anterioară) decât cea actuală, la tipărirea registrului de casă, programul va emite un avertisment că numerotarea foilor în numerar cartea este incorectă și se va oferi să le recalculeze. Este de dorit ca numerotarea documentelor pe parcursul zilei să fie, de asemenea, consecventă. Pentru a face acest lucru, puteți modifica ora documentului.
• Contraparte - O persoană fizică sau juridică care depune fonduri în casa de marcat. Permiteți-mi să notez imediat că acest câmp indică exact Contrapartea pentru care se vor efectua decontări reciproce. De fapt, banii pot fi depuși în casa de marcat, de exemplu, de către un angajat al Organizației Contrapartidei. Este selectat din directorul Persoane în câmpul Acceptat de la. În acest caz, formularul tipărit al PKO va indica numele complet de la care au fost primiți banii.
• Cont de contabilitate - într-un plan de conturi autonom, acesta este de obicei 50.1, dar puteți configura unul diferit în mod implicit. Contul corespunzător depinde de tipul tranzacției și este preluat din partea tabelară a PKO.

Atenție la înregistrarea sumei de bani depuse. Plata de la cumpărător, Returul de la cumpărător și Plățile pentru împrumuturi și împrumuturi nu pot fi procesate fără specificarea acordului. Mai mult, fondurile pot fi acceptate simultan în cadrul mai multor contracte. Pentru asta este secțiunea tabelară. Suma de plată se formează din sumele din rândurile secțiunii tabelare. Acolo sunt indicate și Contul de decontare și Contul de avans (conturile corespunzătoare). Aceste conturi sunt configurate in registrul informativ Conturi pentru decontari cu contrapartide.

Alte tipuri de operațiuni nu ar trebui să prezinte dificultăți. Nu au o parte tabelară și întreaga completare a PQS se reduce în principal la alegerea contrapărții. Aceasta ar putea fi o persoană responsabilă, o bancă sau un angajat.

Alte tranzacții cu încasări de numerar reflectă orice alte încasări către casa de casă a întreprinderii și generează propriile înregistrări. Un cont corespunzător arbitrar este selectat manual.

Mandatul de numerar de cont

Înregistrarea RKO nu este practic diferită de înregistrarea PKO. În 1C Accounting, există următoarele tipuri de retrageri de numerar:

• Emiterea plății către furnizor
• Emiterea unei rambursări către cumpărător
• Emiterea de fonduri către o persoană responsabilă
• Emiterea salariului pe statul de plată sau separat unui angajat
• Cash la bancă
• Emiterea de credite și împrumuturi
• Efectuarea colectării
• Emiterea salariului depus
• Emiterea unui împrumut unui angajat
• Alte operațiuni de emitere de fonduri

Separat, aș dori să mă concentrez doar pe plata salariilor. Acest tip de operațiune are o parte tabelară în care este necesară indicarea uneia sau mai multor fișe de salariu. Suma totală de decontare în numerar va fi suma extraselor. Fără a specifica cel puțin o declarație, nu va fi posibilă efectuarea decontării în numerar.

Atunci când emite salarii, un angajat trebuie să indice și o declarație, dar numai una.

La emiterea unui salariu depus, nu este necesar să se indice declarația.

Stabilirea unei limite de sold de numerar

Pentru a seta o limită a soldului de numerar în 1C 8.3, trebuie să mergeți la directorul „Organizații” și pe fila „Go” selectați elementul „Limit”

Unde să faceți clic pe butonul „Adăugați”, unde să indicați de la ce dată este valabilă restricția și dimensiunea acesteia:

Pe baza materialelor de la: programist1s.ru

Cum se emite un ordin de numerar în 1C: Contabilitate 8.3 (ediția 3.0)

Aranjarea retragerii numerarului de la casieria companiei - s-ar părea că nu este nimic complicat? Dar și contabilii începători au întrebări aici când vine vorba de situații contabile reale. Ce să scrieți în bază, ce în anexă... și așa mai departe.

Astăzi în lecție vom analiza cele mai frecvente situații în practică în programul 1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0.

Pentru a nu rata lansarea de noi lecții, abonați-vă la newsletter.

Permiteți-mi să vă reamintesc că aceasta este o lecție, astfel încât să puteți repeta în siguranță pașii mei în baza de date (de preferință o copie sau una de antrenament).

Asadar, haideti sa începem

Un ordin de numerar pentru cheltuieli (abreviat ca RKO sau consumabil) este un document cu ajutorul căruia se formalizează emiterea de fonduri de la casieria organizației.

Forma consumabilă are o formă unificată KO-2.

Numerotarea consumabilelor începe din nou în fiecare an de la unu și trebuie să fie continuă: 1, 2, 3...

Destinatarul fondurilor trebuie să prezinte un document de identificare (de exemplu, un pașaport), ale cărui detalii sunt introduse în casa de marcat.

Consumabilul este semnat:

• cap
• contabil șef sau o persoană autorizată în acest sens
• casier
• destinatar al fondurilor.

În același timp, dacă semnătura managerului se află deja pe unul dintre documentele anexate la comandă și care autorizează emiterea de bani, atunci semnătura sa pe casa de marcat nu este necesară.

Ordinul de debit nu este ștampilat, dar ștampila „Plătit” poate fi utilizată pentru a preveni emiterea repetată a banilor pentru aceeași comandă.

Ordinul de primire de numerar se emite într-un singur exemplar și rămâne în casa de marcat.

Înregistrarea casei de marcat în 1C

Pentru a emite un ordin de debitare în numerar în program, accesați secțiunea „Bancă și Birou de numerar”, articolul „Documente de numerar”:

În formularul care se deschide, faceți clic pe butonul „Problemă”:

Se deschide noul formular de document:

Să vedem cum să-l completăm în diferite situații.

Plata catre furnizor

03.01.2016 40.000 de ruble (fără TVA) au fost emise din casa de marcat către V.V. Petrov. ca plata conform contractului nr.48 din 15.02.2016 pentru scaune conform bonului de livrare nr.351 din data de 01.03.2016.

Petrov V.V. a acționat în numele Supplier LLC în conformitate cu împuternicirea nr. 17 din 20 februarie 2016.

Ca act de identificare, Petrov V.V. a prezentat un pașaport al Federației Ruse, seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Primorsky din Moscova din 21 ianuarie 2008.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită:

Emiterea către o persoană responsabilă

La data de 01.03.2016, 5.000 de ruble au fost emise din casa de marcat angajatei Anna Grigorievna Belkina pentru cheltuielile casnice, în conformitate cu cererea scrisă către aceasta pentru eliberarea de bani pentru raportare din 01.03.2016.

Ca document de identificare pentru Belkin A.G. a prezentat un pașaport al Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Primorsky din Moscova din 21 ianuarie 2008.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită:

Plata salariilor

09.10.2016 casier senior Fyokla E.B. eliberat casierului Plyushkina I.V. 104.400 de ruble pentru a plăti salariile angajaților pentru august 2016 conform statutului de plată nr. 1 din 09.08.2016.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită:

Transferul de fonduri către bancă

03.01.2016 Plyushkina I.V. a primit fonduri de la casa de marcat în valoare de 100.000 de ruble pentru creditarea în contul de decontare al Jupiter LLC la banca „BANK GPB (JSC)”.

Ca document de identificare, Plyushkina I.V. a prezentat un pașaport al Federației Ruse seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Primorsky din Moscova din 21 ianuarie 2008.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită:

Rambursarea împrumutului către contrapartidă

La 1 martie 2016, 450.000 de ruble au fost emise din casa de marcat către Nesterenko L.P. cu titlu de rambursare a datoriei conform contractului de comodat nr.56 din 20 februarie 2016.

Ca document de identificare Nesterenko L.P. a prezentat un pașaport al Federației Ruse, seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Primorsky din Moscova din 21 ianuarie 2008.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită:

Alte cheltuieli

La 03.01.2016, 3.500 de ruble au fost emise din casa de marcat angajatului Nestor Ivanovici Ivashchenko ca asistență financiară.

Cerere pentru acordarea de asistență financiară lui Ivashchenko N.I. scris pe 03.01.2016.

Ca document de identificare, Ivashchenko N.I. a prezentat un pașaport al Federației Ruse, seria 12 23 Nr. 345621, eliberat de Departamentul Afacerilor Interne al Districtului Primorsky din Moscova din 21 ianuarie 2008.

Comanda finalizată în 1 secunde:

Forma sa tipărită.

Vorbim despre caracteristicile lucrului cu sistemele de case de marcat online în programul 1C:Accounting 8* și oferim recomandări utile, de la alegerea echipamentului, conexiunea acestuia și setările programului, până la reflectarea operațiunilor individuale de vânzare cu amănuntul folosind casele de marcat online - lucrul cu certificate, returnarea mărfurilor de la cumpărător.

Cum să vă asigurați că echipamentul este compatibil cu 1C: Contabilitate 8

„1C: Contabilitate 8” ediția 3.0 sprijină reflectarea tranzacțiilor de vânzare cu ridicata și cu amănuntul cu numerar și carduri de plată, în conformitate cu cerințele Legii federale nr. 54-FZ din 22 mai 2003. Programul vă permite să conectați diferite tipuri de echipamente de casă de marcat.

Pentru a vă asigura că casa de marcat online funcționează corect, se recomandă utilizarea caselor de marcat certificate. Aflați despre modelele de echipamente certificate suportate în soluții 1C. Toate echipamentele enumerate au fost testate de 1C, astfel încât funcționalitatea complexului „Soluție de aplicație – șofer – echipament” este garantată.

Livrarea driverelor certificate include utilitățile necesare etc. pentru configurarea și funcționarea corectă a echipamentului. Există, de asemenea, o listă suplimentară de modele hardware acceptate de drivere.

Echipamente conectate

Puteți conecta o casă de marcat în programul din formular Conectarea și configurarea echipamentelor din sectiune Administrare - Echipamente conectate(Fig. 1) . Pentru fiecare casă de marcat înregistrată pentru o anumită organizație, trebuie să vă creați propria copie Echipamente conectate.

Toate câmpurile formularului de referință trebuie completate succesiv. Vă rugăm să rețineți câmpul Organizare trebuie completat corect in conformitate cu datele specificate la inregistrarea dispozitivului fiscal.

Dacă în infobază există o singură organizație, atunci câmpul cu același nume Organizare nu sunt afișate în formular Echipamente conectate.

Echipamentele din program pot fi, de asemenea, legate de un depozit.

Trebuie să selectați un depozit în câmpul cu același nume dacă trebuie să efectuați un cec în legătură cu un anumit sistem de impozitare. De exemplu, la utilizarea OSNO și UTII, programul poate fi configurat să imprime chitanțe pe echipamente doar pentru OSNO, întrucât conform Legii nr.54-FZ pentru UTII, obligația de a utiliza case de marcat online este introdusă începând cu 07.01.2018 . În alte cazuri, nu este necesară indicarea depozitului.

Orez. 1. Echipamente conectate

Setări înainte de a începe

Informații despre casierie

Înainte de a începe lucrul, trebuie să indicați în secțiune un individ - casier pentru utilizatorul actual al programului Administrare– Setări pentru drepturile utilizatoruluiși deschideți o tură (secțiunea Bancă și casierie – Gestionare dispozitiv fiscal)

Conform Legii nr. 54-FZ, detaliile obligatorii ale chitanței de numerar includ funcția și prenumele persoanei care a efectuat decontarea cu cumpărătorul (clientul) și a emis bonul de numerar (clauza 1 a articolului 4.7).

În conformitate cu ordinul Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 21 martie 2017 nr. ММВ-7-20/229@ „Cu privire la aprobarea detaliilor suplimentare ale documentelor fiscale și formatelor documentelor fiscale necesare pentru utilizare”, printre detaliile suplimentare care trebuie să fie pe cec este un număr de identificare (TIN ).

Pentru mai multe informații despre ceea ce ar trebui să fie indicat pe o chitanță de numerar, consultați articolul.

Aceste date vor fi afișate pe chitanță dacă cardul persoanei este completat corect (director Persoanele fizice) (Fig. 2).

Orez. 2. Card individual

Vă rugăm să rețineți că pentru utilizatorii care vor genera cecuri, informațiile necesare sunt completate pe cardul persoanei fizice; programul trebuie să înregistreze angajarea casieriei, indicând postul, Numărul de identificare fiscală etc.

1C: ITS
Cum să aplici pentru angajarea unui angajat în 1C:Enterprise 8, vezi cartea de referință„Contabilitatea personalului și decontările cu personalul în programele 1C” în secțiunea „Personal și remunerație”.

Ordinul nr. 229@ a aprobat trei versiuni de formate de document fiscal – 1.0, 1.05 și 1.1. Formatul 1.0 devine invalid de la 01.01.2019.

TIN-ul trebuie transferat Serviciului Fiscal Federal prin operatorul de date fiscale (FDO) dacă se utilizează formatul de date fiscale (FFD) începând cu versiunea 1.05 și numai dacă acesta este disponibil. Dacă casieria nu are un TIN sau este necunoscut, atunci nu trebuie să îl indicați.

Conturi contabile de articole

Sistemul de impozitare care trebuie reflectat în cec este determinat de Conturi contabile de articole(Fig. 3). Conturile contabile pot fi specificate după cum urmează: Organizații, Depozit, grup sau tip Nomenclaturile în general sunt așași pentru fiecare poziție individuală Nomenclaturi.

Orez. 3. Configurarea „Contabilității articolelor”

Un singur cec poate include mărfuri vândute într-un singur sistem de impozitare (de exemplu, OSNO sau UTII).

Dacă trebuie să vindeți un produs care este contabilizat în diferite sisteme de impozitare, atunci acest lucru se face cu diferite verificări și sunt utilizate diferite subconturi ale contului 90 „Vânzări”.

Începând cu FFD versiunea 1.05, programul acceptă reflectarea tranzacțiilor cu bunuri (servicii) ale principalilor. Pentru ca programul să identifice corect mărfurile în consignație, este, de asemenea, necesar să se configureze conturi contabile pentru astfel de mărfuri folosind un hyperlink Conturi contabile de articole. În acest caz, contul contabil ar trebui să fie contul 004. Până la tipărirea cecului, bunurile trebuie să fie acceptate pentru comision și reflectate în contul contabil.

Document „Vânzări cu amănuntul (verificare)”

Pentru a înregistra vânzările cu amănuntul în „1C: Accounting 8” ediția 3.0, utilizați documentul Vânzări cu amănuntul (verificare) din sectiune Vânzări. În acesta puteți genera o chitanță în conformitate cu cerințele Legii nr. 54-FZ, inclusiv reflectând gama de produse și toate tipurile de plăți, precum și să tipăriți o chitanță de vânzare, să indicați un număr pentru informarea cumpărătorului prin SMS sau e -mail folosind operatorul de date fiscale (o astfel de posibilitate trebuie prevăzută în acordul cu OFD).

Dacă a fost specificat un depozit în setările echipamentului conectat, atunci acesta trebuie indicat în câmpul corespunzător al documentului (vezi mai sus). După ce ați adăugat produsul și ați specificat prețul, faceți clic pe butonul Accept plata (Bani gheata sau Prin card), apoi - Imprimați cecul.

Servicii de agentie

Serviciile de agent vândute trebuie să fie indicate în chitanța din fila „Servicii agenției”. Dacă organizația acționează ca agent plătitor, acest lucru trebuie menționat separat în cardul de acord.

Daca intr-un contract cu vedere Cu un principal (principal) de vânzare Dacă se indică faptul că organizația acționează ca agent de plăți, atunci va fi oferită o listă de detalii.

Vă rugăm să rețineți că în formatul FFD 1.05, un cec nu poate combina serviciile unui agent plătitor cu alte bunuri. În formatul 1.1 nu există o astfel de limitare. Informații despre agentul plătitor, precum și proprietarul mărfurilor pentru formatul 1.1, pot fi indicate pe fiecare rând al bonului.

Dacă bunurile (serviciile) sunt în comision, atunci operatorului de date fiscale (FDO) i se vor furniza informații despre comitent. Pentru document fiscal format 1.05 - pentru cecul în ansamblu, pentru FFD 1.1 - pentru fiecare articol separat.

Lucrul cu certificate cadou

Pentru a înregistra vânzarea unui certificat, trebuie să utilizați documentul Vânzări cu amănuntul, cec pe marcaj Vand certificate(Fig. 4).

Un certificat în scopul transmiterii de informații despre vânzările FDO în versiunea 1.0 a formatului documentului fiscal este reflectat ca o vânzare de bunuri, iar în FDF 1.05 și mai sus - ca o plată în avans.

Acceptarea certificatului de plată este reflectată în același document de pe filă Plăți fără numerar.

Plata prin certificat pentru:

• FFD 1.0 - plata electronica;
• FFD 1.05 și mai mult - compensarea plății în avans.

Orez. 4. Vanzarea bunurilor folosind un certificat cadou

Închiderea unui schimb

Există două moduri de a închide o tură:

• din formularul de listă Vânzări cu amănuntul(dacă au fost) cu formarea unui cec (document Raport de vânzări cu amănuntul prin buton Închide) – vezi fig. 5;
• din conducerea registratorului fiscal (dacă nu s-au efectuat vânzări cu amănuntul).

Dacă organizația a avut vânzări cu amănuntul în timpul turei, atunci prima opțiune este recomandată, deoarece toate documentele și afișările necesare vor fi făcute automat în program . Vă rugăm să rețineți că tura trebuie să fie închisă de utilizatorul casierului ale cărui date vor fi transferate la OFD.

Orez. 5. Închiderea unui schimb

Dacă o tură este închisă dintr-un element de meniu Managementul registratorului fiscal, atunci raportul de vânzări cu amănuntul (RPR) nu este generat. În acest caz, puteți completa manual ORP.

Vânzări cu ridicata

Pentru ca o chitanță să fie tipărită cu un tren de marfă, trebuie mai întâi să creați Factura cumparatorului(Fig. 6). O factură poate fi creată pe baza unui document Implementări.

Orez. 6. Document „Factură către cumpărător”

Pe baza formatului Conturi documentul este creat Bon fiscal(Fig. 7). După ce ați postat documentul folosind comanda „Print check”, puteți imprima cecul.

Dacă în sistem sunt înregistrate mai multe dispozitive fiscale, atunci când apăsați butonul Imprimați cecul programul vă va solicita să selectați dispozitivul pe care va fi tipărită chitanța.

Dispozitivul trebuie să fie înregistrat la organizația pentru care este tipărit documentul.

Orez. 7. Fereastra „Imprimare chitanță”.

Fereastră Imprimarea unei chitanțe va arăta diferit în funcție de versiunea formatului documentului fiscal. Dacă se folosește formatul 1.0, nu vor exista coloane Indicatorul metodei de calculȘi Atributul subiectului de calcul. Coloanele indicate vor fi dacă se utilizează formatul 1.05 (vezi Fig. 7).
Indicatorul metodei de calcul depinde de raportul dintre suma de plată, suma expedierii și factura, plata integrală anticipată sau parțială. Dacă plata nu a fost conectată anterior la cont, suma plății anticipate poate fi introdusă manual în câmp Plătit anterior.

Dacă numele complet al casieriei și TIN-ul nu au fost indicate anterior, acestea pot fi introduse pentru o anumită tranzacție direct în formular (Fig. 8). Acest lucru se poate face pentru orice versiune a FDF.

Spre deosebire de document Verifica La fereastră Imprimarea unei chitanțe se poate selecta sistemul de impozitare care va fi afisat pe chitanta (câmp Impozitarea unui cec).

Orez. 8. Introducerea detaliilor casieriei pentru o anumită tranzacție

In forma Imprimarea unei chitanțe puteți indica dacă vă vindeți propriile bunuri sau acționați ca agent plătitor sau intermediar (și indicați detaliile acestuia) (Fig. 9).

Orez. 9. Indicarea detaliilor agentului de plată

Dacă plata se face în mai multe etape, atunci pentru a imprima o chitanță pentru plata suplimentară la vânzare, ar trebui să deschideți Factura cumparatoruluiși creați pe baza acestuia Implementarea. După vânzare, trebuie făcută o altă chitanță în numerar pentru plata suplimentară. Câmpuri Plată în numerarȘi Plătit anterior va fi completat automat cu sumele corespunzătoare și, de asemenea, se va modifica Indicatorul metodei de calcul pe Plata împrumutului, deoarece expedierea a fost deja finalizată. Astfel, dacă toate documentele sunt generate Bazat, apoi puteți vedea întreaga structură a documentelor aferente - atât expedierile, cât și plățile.

In forma Imprimarea unei chitanțe Există pictograme pentru indicarea e-mailului și SMS-urilor (Fig. 10), care sunt trimise cumpărătorului folosind OFD.

Orez. 10. Introduceți numărul de telefon și e-mailul cumpărătorului.

Apoi se tipărește chitanța (Fig. 11).

Orez. 11. Introducerea informațiilor despre informarea cumpărătorului

Orez. 12. Tipărirea unei chitanțe din documentul „Chitanță de numerar”.

Retur de la cumpărător

Atunci când returnați bani cumpărătorului în cazul în care mărfurile sunt returnate, trebuie să emiteți și o chitanță.

Pentru ca programul să genereze corect o returnare, acesta trebuie creat pe baza documentului Bon fiscal sau document Returnarea mărfurilor de la cumpărător.

Este imposibil să creați pur și simplu un document de „Retragere de numerar” (chiar și cu documentul de calcul care indică documentul de retur ca document), deoarece nomenclatorul din Cheke nu va fi umplut.

Pentru a returna avansul, trebuie să întocmiți un document "Retragere de numerar" pe baza documentului" Bon fiscal" iar apoi la imprimarea unei chitanțe, întreaga gamă de produse va fi reflectată în formularul de previzualizare "Facturi pentru plata" specificate în documentul sursă.

Orez. 13. Înregistrarea eliberării numerarului la returnarea mărfurilor de către cumpărător

Pentru a emite numerar unui cumpărător care a returnat bunuri, trebuie să creați un document Retragere de numerar(Fig. 13) pe baza documentului Returnarea bunurilor către cumpărător, indicați suma, postați documentul și tipăriți o chitanță (Fig. 14).

Orez. 14. Imprimarea unei chitanțe la returnarea numerarului către cumpărător

Daca returnarea se face cu cardul de plata (plata fara numerar), atunci puteti printa si o chitanta din document Tranzacții cu cardul de plată prin buton Imprimați cecul. Tipul de plată în acest caz va fi Electronic(determinat și de documentul de bază).

Rambursările către cumpărător se efectuează în același mod, pe baza documentului Tranzacții cu cardul de plată. Chitanța se imprimă folosind butonul Imprimați cecul.

BUKH.1S informează în mod regulat cititorii despre toate modificările privind utilizarea sistemelor de case de marcat online cu transfer de date către Serviciul Fiscal Federal într-o secțiune specială

Bună ziua Lucrez la o întreprindere (sistem general de impozitare), a cărei activitate principală este prestarea de servicii. Plata serviciilor are loc în diferite puncte din oraș (acestea nu sunt divizii separate), iar casieria companiei este situată în biroul principal.

Spune-mi, este posibil să țin mai multe case de marcat în 1C: Contabilitatea 8, care ar fi complet separate, și în același timp, documentele casei de marcat ar fi menținute cu numere și prefixe diferite.

YU. Smelnik, Harkov

RăspunsuriAnna SARAEVA

Da, o astfel de oportunitate este oferită în 1C: Contabilitate 8. Pentru a o utiliza, trebuie să accesați „Setări parametri contabili” (meniul „Întreprindere → Setări parametri contabili”) și, în fila „Altă contabilitate analitică”, activați opțiunea „Păstrați contabilitatea analitică a fondurilor pe divizii separate” (Fig. 1), după Apoi salvați modificările făcând clic pe butonul „OK”.

O opțiune similară trebuie să fie activată în stabilirea politicii contabile a întreprinderii, vezi Fig. 1 (meniul „Întreprindere → Politică contabilă → Politica contabilă a organizațiilor”).

Prin activarea opțiunii în setările contabile din planul de conturi, contul 30 va avea încă un subcont, „Diviziuni separate” (Fig. 2).

Acum referitor la completarea documentelor de numerar. Ca urmare a modificărilor efectuate în setările politicii contabile a întreprinderii, în comenzile de numerar de ieșire și de intrare în numerar pentru organizația pentru care a fost activată capacitatea de a menține înregistrări pe divizii separate, va apărea un nou atribut „Prin diviziune separată”. (Fig. 3). Astfel veți putea indica în documentele dvs. de numerar casieria de care aveți nevoie. Completarea tuturor celorlalte detalii ale documentului rămâne neschimbată.

Astfel, contabilitatea în baza de informații se va face, ca și până acum, pentru o singură întreprindere și în același timp veți avea posibilitatea de a menține mai multe case de marcat, dar numerotarea documentelor casei de marcat va fi separată. În plus, veți putea crea un registru de casă separat pentru fiecare casă de marcat (Fig. 4).

Salutare dragi cititori ai blogului. În articolul următor vom vorbi despre reflectarea celei mai plăcute proceduri pentru angajați și sfâșietoare pentru management - plata salariilor in 1C ZUP. Programul oferă automatizarea a două opțiuni de plată: prin casa de marcat și prin bancă. Există și posibilitatea contabilității simplificate a plăților, în care nu se înscriu deloc RKO (Expense Cash Order) sau documente de plată prin bancă, iar salariul se consideră plătit la afișarea documentului. „Salariu de plătit”. Despre această posibilitate de contabilitate simplificată am scris în articolul din secțiunea despre configurarea „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.

Astăzi vom vorbi despre documentul „Salarii de plătit”, despre „Mandament de numerar de cont” când reflectă plata prin casa de marcat și despre câteva documente „Ordin de plată de ieșire” + „Extraș bancar pentru transferul salariului”, care inregistreaza plata sumelor prin banca. Vom vorbi și despre conturile personale și băncile în 1C ZUP.

Plata salariilor prin casa de marcat in 1C ZUP

✅

✅

✅

Pentru început, vom presupune că în „Parametrii contabili” din fila „Plata salariului” caseta de selectare este debifată „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”(Am scris mai multe despre asta). Acum, pentru ca salariul să fie considerat plătit în sistem, nu va fi suficient să ții doar un document „Salariu de plătit”și ar trebui să introduceți un document pe baza acestuia „Mandament de numerar de cont”. Să creăm un nou document „Salarii de plătit”. În general, am scris despre modul de lucru în acest document într-un articol dintr-o serie de publicații de recenzie despre secvența de calcul a salariului în 1C ZUP:. Deci, în noul document trebuie să completați următoarele câmpuri:

• Luna de angajare– indicați perioada pentru care se plătește salariul. Dacă în parametrii contabili se stabilește setarea „Decontările reciproce ale salariilor se efectuează în funcție de lunile de acumulare a acestora”, atunci la completarea acestui document vor fi luate în considerare doar sumele acumulate în perioada de acumulare specificată. Dacă acest parametru nu este setat la poziția activă, atunci documentul este completat pe baza soldului datoriilor datorate angajatului la sfârșitul lunii de acumulare specificate. Mai multe despre această setare a parametrilor contabili puteți citi și în articolul la care m-am referit deja puțin mai devreme -.
• Modalitate de plată– poate avea două stări „prin casa de marcat” și „prin bancă”. Alegerea determină setul de câmpuri ale documentului, formularele tipărite atașate și, de asemenea, determină documentul care va fi creat „pe baza” celui actual: fie „Ordin de numerar de ieșire”, fie „Ordin de plată de ieșire”. Selectați valoarea „prin casa de marcat”.
• Câmpul „Plătiți”— determină de unde programul va prelua datele atunci când completează acest document. Vom selecta valoarea „Salariu”, iar partea tabelară a documentului va fi completată cu toate angajamentele care nu au fost plătite. Există și valorile „Avans planificat” și „Avans pentru prima jumătate a lunii”, despre care am scris în articol. Există și valori pentru efectuarea plăților interconturi: „indemnizații de concediu medical”, „concediu de maternitate”, „plată de vacanță”, „indemnizații de călătorie” - atunci când selectați aceste valori, la completare, vi se solicită sumele acumulate numai pentru tipurile corespunzătoare de angajamente. Acestea sunt principalele opțiuni pentru completarea acestui câmp.

Apoi, apăsați butonul "Completați" iar partea tabelară a documentului este completată de toți angajații care nu au primit salarii în luna de angajare specificată. Puteți completa angajații conform unei anumite condiții „Selectare după condiție” sau lista „Selectare după listă” și, de asemenea, adăugați manual.

De obicei, în practică, se face după cum urmează. Contabilul creează documente „Salarii de plătit” pentru toți angajații. Documentul este înregistrat, dar nu este postat. Unul dintre formulare (T-53 sau T-49) este tipărit din document și dat la casierie.

Dacă un angajat nu a primit salarii, atunci valoarea este stabilită "Depus".

În continuare, pe baza documentului postat „Salarii de plătit”, este creat și postat un document „Mandament de numerar de cont”. Dacă acest lucru nu se face în 1C ZUP, atunci salariul nu va fi considerat plătit și datoria organizației față de acești angajați va rămâne. Deci, să creăm un document „Ordin de numerar pentru cheltuieli” bazat pe „Salarii de plătit”. În documentul creat, toate câmpurile necesare sunt completate automat. Trebuie doar să introduceți manual câmpul numărul RKO, deoarece programul nu poate ști ce număr este disponibil în departamentul de contabilitate în momentul plății salariului. De asemenea, rețineți că suma diferă în funcție de suma plății depuse.

După decontarea în numerar, salariul acestor angajați va fi considerat plătit. În acest caz, documentul „Salarii de plătit” va fi închis pentru editare. Poate fi schimbat numai după anularea „Ordinului de numerar pentru cheltuieli”.

De asemenea, pe baza documentului „Salarii de plătit”, se creează un document „Depozitul organizațiilor” pentru sumele depuse.

Plata salariilor printr-o banca in 1C ZUP

✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Acum, folosind exemplul acelorași angajați, vom înțelege cum se reflectă plata prin bancă în 1C. De asemenea, în parametrii contabili caseta de selectare ar trebui să fie debifată „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.Înainte de a reflecta plata prin bancă, trebuie să completați informații despre conturile personale ale angajaților. De regulă, o organizație încheie un acord cu o bancă pentru a plăti salariile angajaților săi folosind carduri de plastic de la acea bancă. Și se înregistrează un cont personal pentru fiecare angajat. Aceste conturi trebuie introduse în program. Pentru a face acest lucru, deschideți formularul registrului de informații cu același nume. În interfața completă, accesul la registru poate fi obținut din meniul principal „Calculul salariilor de către organizații” -> „Numerar și bancă” -> „Conturile personale ale angajaților organizației”.

Numai doi dintre cei trei angajați care participă la exemplu să aibă conturi personale. În acest caz, este necesar să creați o bancă în directorul corespunzător și să completați informații despre aceasta.

După aceea, facem clic pe butonul „Completare” și partea tabelară este completată de acei angajați care au acumulat și sume neplătite, precum și de cei cărora le-am indicat conturi puțin mai devreme chiar pentru această bancă (Ivanov nu a fost inclus, deși organizaţia are o datorie faţă de el).

Efectuăm documentul și creăm un document pe baza acestuia „Ordin de plată de ieșire”. Toate câmpurile acestui document vor fi completate automat, dar va trebui să completați manual numărul ordinului de plată, deoarece ZUP nu știe ce numere sunt ocupate și libere în Contabilitatea 1C. Observați și cele două câmpuri de cont. Primul de sus indică numărul contului obișnuit al organizației deschis în această bancă. Pentru a-l completa automat, este necesar ca acesta să fie listat în directorul „Organizații” al organizației noastre. Dar în câmpul de mai jos este indicat așa-numitul „cont de salariu”, care se deschide la încheierea unui acord de plată a salariilor printr-o bancă. Un total de fonduri sunt transferate în acest cont pentru a plăti salariile angajaților. În program, acest cont este indicat în elementul director „Contrepărți: bănci”. Am folosit banca din acest director când am completat puțin mai devreme informații despre conturile personale ale angajaților.

Postăm documentul „Ordin de plată de ieșire”. Vă rugăm să rețineți că salariul nu este considerat încă finalizat.

Încărcarea ordinelor de plată în 1C ZUP utilizând procesarea „Import/export de tranzacții pe conturi personale”

✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:

✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:

Acum trebuie să descarcăm acest ordin de plată în format XML, pentru ca apoi să-l trimitem printr-una dintre băncile client pentru executare către bancă. Programul are procesare specială pentru aceasta. „Import/export de tranzacții pe conturi personale”. Poate fi accesat pe aceeași cale ca și registrul cu conturi personale, cu care am lucrat puțin mai devreme. Deschideți procesarea și accesați marcajul „Export de transfer de salariu”. În câmpul „Director de export”, indicați calea în care dorim să salvăm fișierul XML. Numărul „Sucursală” și „Numărul acordului” ale băncii vor trebui, de asemenea, specificate manual; din anumite motive, programatorii 1C nu au implementat stocarea acestor date într-un director. Ordinul nostru de plată ar trebui să fie reflectat în secțiunea tabelară. Puneți o bifă lângă el și faceți clic pe butonul „Încărcați”.

Ca rezultat, un fișier XML va fi generat în directorul specificat. Acest fișier este trimis băncii prin banca client. În esență, prevede că o anumită sumă trebuie transferată din contul curent al organizației în contul de salariu al organizației și distribuită între conturile personale ale angajaților specificați.

După ce banca îndeplinește această comandă, este necesar să se creeze un document în 1C ZUP pe baza documentului „Ordin de plată” „Extraș bancar pentru transferul salariului.”

Realizam acest document si acum salariile angajatilor sunt considerate platite. Se pare că pentru a plăti trebuie să completați un lanț de 3 documente:

Asta e tot pentru azi! În curând vor apărea noi materiale interesante.

Pentru a fi primul care află despre noile publicații, abonați-vă la actualizările blogului meu: