Come inserire un assegno per un pagamento anticipato in 1C. Come eseguire una ricevuta di cassa con pagamento anticipato? Formato stampato

Un assegno KKM con pagamento anticipato viene generato secondo regole speciali, tenendo conto dei requisiti di più regolamenti contemporaneamente e contiene molti dettagli informativi specifici. Studiamo più in dettaglio come dovrebbero essere quando si accetta il pagamento anticipato in varie varietà.

Anticipo su scontrino: quale indicatore di calcolo scegliere

La legge "Sull'applicazione dei sistemi di registratori di cassa" del 22 maggio 2003 n. 54-FZ nella sua versione attuale contiene il termine "segno di regolamento", che designa uno dei dettagli richiesti di una ricevuta di cassa presso i registratori di cassa online.

Questo dettaglio è destinato a documentare operazioni quali (articolo 4.7 della legge 54-FZ):

1. Ricevuta di fondi da parte dell'acquirente (attributo "Ricevuta").

Il segno in questione viene apposto sull'assegno durante l'operazione più comune: accettare fondi dall'acquirente come pagamento di beni (servizi).

2. Rimborso dei fondi all'acquirente ("Restituzione della ricevuta").

Questa operazione caratterizza la restituzione di beni di scarsa qualità o non idonei (nei casi previsti dalla legge).

3. Emissione di fondi a favore di un individuo (“Spesa”).

Questa operazione viene eseguita se il negozio stesso acquista qualcosa da un individuo per uso proprio o per rivendita (ad esempio, verdure, se l'individuo le coltiva per la vendita).

4. Rimborso da parte di un individuo dei fondi precedentemente ricevuti (“Restituzione delle spese”).

Tale operazione viene eseguita se il negozio è costretto a restituire a un individuo i beni precedentemente acquistati e richiederne il rimborso.

Ovviamente, ricevere un anticipo da parte dell'acquirente corrisponde al primo segno di pagamento - "Ricevuta". Tuttavia, rifletterlo semplicemente sullo scontrino non è sufficiente. L'assegno deve riflettere correttamente un altro dettaglio: "Indicatore del metodo di pagamento". Studiamo ulteriormente come viene utilizzato.

Riflettere il pagamento anticipato alla cassa online: come scegliere l'attributo del metodo di pagamento

L'ordinanza del Servizio fiscale federale russo del 21 marzo 2017 n. MMV-7-20/229@ ha approvato un gruppo di dettagli per le entrate di contanti che integrano quelli specificati nella legge 54-FZ, nonché quelli utilizzati in conformità con la formati approvati dall'ordinanza.

In questo caso ci interessa l'attributo aggiuntivo “Attributo metodo di calcolo”. Ha lo scopo di chiarire cosa si sta esattamente sfondando ed è selezionato da un elenco specifico di operazioni, vale a dire:

1. Il negozio riceve il pagamento anticipato completo per un determinato prodotto prima del suo trasferimento.

2. Il negozio riceve un pagamento anticipato parziale prima del trasferimento di un determinato prodotto.

3. Il negozio riceve un anticipo per un prodotto le cui caratteristiche non sono state determinate in quel momento (ad esempio se viene acquistata una carta regalo).

4. L'acquirente effettua il pagamento completo della merce (tenendo conto del pagamento anticipato o anticipato effettuato in precedenza) al successivo rilascio immediato.

5. Il negozio riceve il pagamento parziale della merce e poi la rilascia a credito (per l'importo non pagato al momento dello svincolo).

6. Emissione di merce a credito (per l'intero importo del suo costo).

7. Pagamento del credito per la merce.

Le operazioni specificate nei paragrafi 1-3 corrispondono effettivamente ai tipi di pagamento anticipato più comuni nel commercio al dettaglio.

Sarà utile studiare come i dettagli specificati si riflettono nella pratica nella struttura delle ricevute dei registratori di cassa, tenendo conto della novità della legislazione che regola l'uso dei registratori di cassa.

Un assegno anticipato di cassa online (come qualsiasi altro scontrino di cassa) viene generato da:

1. In formato cartaceo ed elettronico - quando si accetta il pagamento per le vendite dal vivo.

2. Elettronicamente: quando si accettano pagamenti tramite Internet.

Studiamo più in dettaglio le specifiche delle informazioni riflettenti sull'anticipo in entrambi questi tipi di controlli.

Come si riflette un anticipo su una ricevuta cartacea?

In un assegno cartaceo, le informazioni sulla ricezione di un anticipo da parte del negozio devono essere riportate indicando su di esso l'attributo "Attributo di liquidazione" nel valore "Ricevuta". Il dettaglio “Attributo modalità di regolamento” deve essere presentato nei seguenti formati.

Attenzione! A partire dal formato dati fiscali (DFF) 1.05 l'attributo “Attributo metodo di calcolo” (Tag 1214) è obbligatorio. Secondo il FFD 1.0 (che non viene applicato dal 01/01/2019), potrebbe essere assente dall'assegno.

Progressi nel controllo elettronico

Una versione elettronica dello scontrino (link ad esso) viene inviata all'e-mail dell'acquirente o al suo cellulare sotto forma di SMS, se comunicati al venditore durante il processo di liquidazione, attraverso la mediazione dei Dati Fiscali Operatore (FDO). Se il pagamento viene effettuato in un negozio online, l'unica ricevuta sarà la ricevuta elettronica del registratore di cassa online: in questo caso non è prevista la generazione di una cartacea.

In un assegno elettronico, come in un assegno cartaceo, le informazioni relative al pagamento anticipato/anticipato devono essere indicate nel dettaglio “Attributo di liquidazione” - indicando in esso il valore “Ricevuta”. Le informazioni sull'attributo "Metodo di pagamento" nella ricevuta elettronica vengono registrate utilizzando codici speciali:

1 - con pagamento anticipato completo per un determinato prodotto;

2 - con pagamento anticipato parziale per un determinato prodotto;

3 - in anticipo per un prodotto non specificato;

4 - previo pagamento completo allo svincolo della merce;

5 - in caso di svincolo della merce a credito con pagamento parziale;

6 - quando si vendono beni a credito;

7 - al ricevimento del pagamento del prestito.

Pagamento anticipato alla cassa online: sfumature

Quando si configura un registratore di cassa online e si utilizza questo dispositivo, è necessario tenere presente che:

1. L'attributo “Attributo del metodo di calcolo” fa parte dell'attributo “Oggetto di calcolo”, e pertanto deve essere applicato tenendo conto dei requisiti del Servizio fiscale federale in merito alla determinazione della struttura del secondo.

Ad esempio, se viene effettuato un pagamento anticipato per un prodotto non specificato, il nome del prodotto non è indicato nell'attributo "Nome dell'elemento di pagamento" (che è incluso anche nell'attributo "Articolo di calcolo") e nell'attributo " Attributo modalità di pagamento” si indica che è stato effettuato un anticipo (utilizzando il codice 3 - nella versione elettronica dell'assegno, e la voce “ANTICIPO” nella versione stampata del documento fiscale).

Se l'attributo “Modalità di pagamento” viene generato utilizzando il codice 7 (rimborso prestito), allora lo scontrino non riporta nessun altro dato compreso nell'attributo “Oggetto pagamento”.

2. Il rilascio dei prodotti finiti, emesso dopo che il negozio ha ricevuto un anticipo (e ciò è stato confermato da un assegno con il segno “ADVANCE”), è certificato da un altro assegno, questa volta con tutti i dettagli. In questo caso, l'importo del nuovo assegno viene indicato meno l'anticipo precedentemente ricevuto (lettera del Ministero delle Finanze russo del 28 aprile 2017 n. 03-01-15/26352).

IMPORTANTE! Se il pagamento anticipato è pari al 100%, verrà emesso un assegno una volta ricevuto. Al successivo svincolo della merce non è necessario forare un assegno per la compensazione. Ciò è spiegato dal fatto che in questo caso, quando la merce viene consegnata all'acquirente, non vengono più stipulati accordi con lui.

Guarda un esempio di emissione di un assegno in caso di pagamento a rate.

Risultati

La modalità di esecuzione dell'assegno per il pagamento anticipato presso un registratore di cassa online è regolata dalle disposizioni della legge 54-FZ e dall'Ordine del Servizio fiscale federale MMV-7-20/229@. Dal punto di vista della normativa che regola l'utilizzo dei registratori di cassa online, il pagamento anticipato si divide in 2 tipologie principali: quello che viene trasferito al negozio ai fini del successivo riscatto di un determinato prodotto e quello che viene rappresentato in anticipo per un prodotto non specificato. Inoltre, il pagamento anticipato può essere totale o parziale. Nella ricevuta di cassa, il fatto di ricevere un pagamento anticipato si riflette nel modo prescritto nei dettagli “Attributo di regolamento” e “Attributo del metodo di regolamento”.

Puoi saperne di più sull'uso dei registratori di cassa innovativi - registratori di cassa online negli articoli:

• “Che cos’è e perché vengono introdotti i registratori di cassa online?” ;

Invece dei punti, vengono indicate le informazioni rilevanti dai dettagli sopra indicati. Abbiamo capito come compilare un ordine di ricevuta di cassa quando si vende un servizio o un articolo. Ma cosa succede se un acquirente paga più articoli contemporaneamente? Ricordiamo che per legge sulla ricevuta deve essere indicato il nome di ciascuna voce. Per questo, nel programma “1C: Contabilità per un ente governativo, edizione 2.0” ci sono due opzioni: 1. Utilizziamo anche il documento “Ordine di ricevuta di cassa”, ma la sua compilazione cambia.2. Utilizziamo un altro documento chiamato “Ricevuta KKM”. Consideriamo innanzitutto la compilazione di un ordine di ricevuta di cassa per stampare una ricevuta con più posizioni. A questo scopo, il documento ha una scheda "Ricevuta KKM". In questa scheda, inserisci prima i dettagli dell'intestazione: Anche qui c'è una parte tabellare "Elenco della nomenclatura dei controlli KKM".

Lavorare con i registratori di cassa online in 1c: contabilità 8

Questa situazione può essere riscontrata, ad esempio, da un grossista che lavora con i clienti con diverse condizioni di pagamento, inclusa la modalità di pagamento anticipato (pagamento anticipato parziale, pagamento anticipato). E la difficoltà in questa materia è che l'assegno "anticipato" non contiene sempre tutti i dettagli richiesti: nome, quantità e prezzo di beni, lavori, servizi richiesti per ordine in conformità con la legge federale n. 54-FZ di 22 maggio 2003 "Sull'uso delle apparecchiature del registratore di cassa quando si effettuano pagamenti in contanti e (o) pagamenti utilizzando mezzi di pagamento elettronici" nella nuova edizione (di seguito denominata Legge n. 54-FZ).

Dopotutto, il venditore non sempre conosce esattamente il volume e l'elenco dei beni che gli verranno venduti nella fase di ricezione dell'anticipo dall'acquirente. La ricevuta del versamento anticipato dovrà essere Ricordiamo, ai sensi del comma 1 dell'art.

Come fare anticipi in un registratore di cassa online da 1c?

Puoi trovarlo: insieme all'assegno KKM, è apparso il documento opposto: "Assegno KKM per reso". Viene utilizzato se è necessario dare denaro al cliente durante il processo di restituzione o garanzia: se viene commesso un errore nell'importo dell'assegno, per la correzione viene utilizzato un altro documento: "Ricevute di correzione del contante".

Informazioni

Lo puoi trovare: È possibile generare documenti “Assegni circolari per correzione” di due tipi: E questo è vero, perché puoi correggere assegni sia per le entrate che per le spese Torniamo al documento “Ricevuta KKM”. Il modulo del documento è semplice ed intuitivo. Nell'intestazione del documento è necessario compilare alcuni dettagli obbligatori: Di ​​seguito è riportata una parte tabellare in cui devono essere indicati gli elementi della nomenclatura.

Domanda sugli anticipi riflettenti in combinazione con ut 11 + registratori di cassa online

Non stipulano un accordo con ogni acquirente angela11 03.06.2013, 23:17:10 Per quanto ho capito, il deposito garantisce l'adempimento degli obblighi specificati nel contratto. Ma abbiamo degli obblighi. Oppure ho frainteso qualcosa. E se lo spendo comunque come anticipo da parte dell'acquirente? Teoricamente ho capito come farlo.

Attenzione

Ma non riesco a capire come implementarlo in 1C. Chi esegue tali operazioni, dimmi quali documenti utilizzi? Cerca nei documenti 1C, se hai 8.0: "Ordine dell'acquirente", sulla base dei quali vengono quindi compilati tutti i documenti necessari. Il documento "Ordine dell'acquirente" ha lo scopo di formalizzare un accordo preliminare con l'acquirente sull'intenzione di acquistare la merce.

Ricevuta di cassa per pagamento anticipato

Deve esserci anche un assegno per il pagamento anticipato. Per tutti gli imprenditori che lavoravano con i registratori di cassa prima dell'entrata in vigore della nuova procedura per l'utilizzo dei registratori di cassa, dal 1° luglio 2017 è iniziato l'obbligo di utilizzare i registratori di cassa online per i pagamenti nella Federazione Russa. . Allo stesso tempo, come abbiamo già detto, i pagamenti in modalità pagamento anticipato non fanno eccezione (se il venditore è un utente di registratore di cassa).
A proposito, il legislatore ha richiesto che venisse emesso un assegno per un pagamento anticipato prima che venissero apportate modifiche alla legge n. 54-FZ e prima dell'inizio dell'utilizzo di un nuovo tipo di registratore di cassa. Con l'utilizzo delle nuove tecnologie è diventato molto più conveniente effettuare un'operazione del genere, poiché nell'assegno sono comparsi nuovi dettagli, compresi quelli che consentono di identificare l'anticipo.

Come eseguire una ricevuta di cassa con pagamento anticipato?

Quindi fare clic sul pulsante Senza trasferimento di merci nel menu principale di RMK e aprire la forma di pagamento desiderata: contanti, utilizzando una carta di pagamento o pagamento misto. Nel modulo che si apre, inserisci le informazioni di pagamento e premi Invio. Di conseguenza, verrà generato un documento di ricevuta KKM con l'attributo del metodo di pagamento "Anticipo", che non indicherà la merce. Ricezione del pagamento anticipato dall'acquirente Quando si lavora in RMK, il cassiere crea prima un elenco di merci, quindi preme il pulsante Senza trasferimento di merci.
In questo caso verrà generata una ricevuta KKM, nella quale verrà inserita la merce e verrà indicato l'importo dei fondi accettati per il pagamento in contanti o con carta di pagamento. Se l'importo del pagamento è inferiore all'importo dell'assegno, il metodo di pagamento verrà impostato su "Pagamento anticipato parziale fino al trasferimento dell'elemento di pagamento", se l'importo del pagamento è uguale all'importo del documento, "Pagamento anticipato completo fino al trasferimento dell'elemento di pagamento" viene trasferito."
Permettetemi di ricordarvi che i singoli imprenditori che utilizzano il sistema di tassazione dei brevetti (PSNO), le organizzazioni e i singoli imprenditori - il sistema fiscale sotto forma di pagamento di un'imposta unica sul reddito imputato (UTII), nonché gli imprenditori che forniscono servizi al pubblico, hanno il diritto di non utilizzare i registratori di cassa per pagamenti in contanti con i consumatori fino al 1 luglio 2018 (a condizione che i clienti emettano, su loro richiesta, una ricevuta di vendita, ricevuta, BSO o altro documento che confermi la ricezione di fondi per il prodotto in questione , lavoro, servizio). Tuttavia, le categorie di imprese indicate dovranno necessariamente passare ai pagamenti ai clienti tramite registratori di cassa online a partire dal 1° luglio 2018. Il passaggio ad una nuova procedura per l'utilizzo dei sistemi di cassa implica non solo l'acquisto di un nuovo registratore di cassa, ma anche il collegamento obbligatorio ad un operatore di dati fiscali.

Contabilità 8 1c rottura assegni per pagamenti anticipati

Se, durante il trasferimento delle merci all'acquirente, viene effettuato il pagamento parziale delle merci, è necessario, in base al documento di vendita di merci, creare un ordine di incasso o un documento di transazione di acquisizione e registrare l'importo ricevuto dall'acquirente. In questo caso verrà generato un assegno con l'attributo del metodo di pagamento "Pagamento della voce di pagamento dopo il suo trasferimento con pagamento a credito (pagamento del prestito)".

Se l'importo del pagamento supera l'importo del documento di spedizione, tale documento di liquidazione verrà determinato nel rapporto Saldi con l'acquirente (Rapporti della sezione Vendite e Finanze). Registrazione dei pagamenti parziali in RMK Accettazione di un anticipo da un acquirente Anche l'accettazione di un anticipo da parte di un acquirente al dettaglio può essere elaborata in RMK.

Se l'acquirente ha una carta sconto, è necessario leggerne il codice o selezionare una carta dall'elenco.

Forum della rivista "Glavbukh" Contabilità e tasse Pagamento anticipato nel PDA al dettaglio Visualizza la versione completa: Pagamento anticipato nel commercio al dettaglio skvorc-elena 30/05/2013, 12:55:41 Buon pomeriggio, cari colleghi Aiutatemi a capirlo: abbiamo accettato un ordine di prodotti secondo il campione, la persona ha effettuato un pagamento anticipato, ha timbrato un assegno per l'importo dell'anticipo. Il prodotto sarà fabbricato nel 3° trimestre. Come riflettere nella contabilità 1C 8.2 la ricezione di un anticipo e la successiva vendita di beni? E come riportarlo nel registro delle vendite: come anticipo (ci saranno problemi con le detrazioni più tardi?) o come vendita due volte? bukva 30/05/2013, 13:00:35 Il pagamento anticipato deve essere scritto, rifletterlo nel libro delle vendite per il 2° trimestre e registrare la vendita secondo TORG-12 nel 3° trimestre.

Nel 3° trimestre, riflettere il credito per l'anticipo nel libro acquisti e il credito per la spedizione nel libro vendite.

Sto ancora imparando come inserire contanti nel primo reparto e non contanti nel secondo, ad es. le carte. Yulia Sibiryak 06.03.2013, 17:56:33 skvorc-elena, non è possibile ottenere un prestito per un prodotto che non esiste. Di solito il prestito viene concesso (dopo aver ricevuto l'approvazione della chiatta) dopo l'arrivo della merce, altrimenti il ​​risultato non è un prestito ma un prestito, oppure un prestito ma non una merce.

skvorc-elena 03.06.2013, 22:50:45 skvorc-elena, non è possibile ottenere un prestito per un prodotto che non esiste. Di solito, un prestito viene concesso (dopo aver ricevuto l'approvazione dalla corteccia) dopo l'arrivo della merce, altrimenti il ​​risultato non è un prestito ma un prestito, o un prestito, ma non una merce... Il prestito viene da kats-kats, ma ho già abbastanza problemi con l'anticipo))) skvorc -elena 03.06.2013, 23:11:12 Ma mi chiedo come viene implementato nei negozi dove vendono certificati? Dopotutto, in sostanza, anche questo è un pagamento anticipato, la merce non è stata ancora venduta.

Come si suol dire, ne arriveranno altri! Una persona ordina e paga in anticipo la merce, che gli consegneremo solo tra una settimana, ma parte dell'importo va in contanti, parte a credito! Ho dovuto staccare un assegno per l'importo dell'acconto. Sono arrivati ​​anche i soldi dalla banca.. Ma non abbiamo ancora la merce)) Non ho ancora niente da vendere al mio cliente..

NataliaA 06.03.2013, 14:33:37 ci sono sezioni al registratore di cassa - colpisci due sezioni: 1- vendita al dettaglio, 2- pagamento anticipato e alla cassa immediatamente a 62 vieni Yulia Sibiryak 06.03.2013, 17: 51:29 po, devi rilasciare un anticipo non a un acquirente al dettaglio, ma al tuo nome completo, + indirizzo e prendere una copia del tuo passaporto. Quindi perfora l'assegno attraverso il registratore di cassa ed emetti un PCO nel programma. Sulla base di questo PQR si inserisce un conto per il pagamento anticipato. Quando porta la seconda parte del pagamento e ritira immediatamente la merce, allora effettui la spedizione a 1c contrattazione 12 e conto, di conseguenza il tuo pagamento anticipato verrà chiuso.

Ciò ti aiuterà a comprendere gli emendamenti.

In conformità con la clausola 1 dell'articolo 4.3 della legge federale N 54-FZ, nella maggior parte dei casi, il registratore di cassa viene utilizzato nel luogo di regolamento con l'acquirente (cliente) al momento della liquidazione la stessa persona che effettua i pagamenti all'acquirente (cliente), ad eccezione dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario su Internet. UN il termine "calcoli" è oracomprende non solo la ricezione di un anticipo, ma anche la sua compensazione o rimborso.

Fino al 1 luglio 2019È obbligatorio utilizzare il registratore di cassa solo quando si interagisce con il "denaro" (o mezzi di pagamento elettronici) - quando si riceve il pagamento come anticipo o quando si paga per beni già trasferiti all'acquirente, lavoro reso, servizi eseguiti.

Hai il diritto di emettere assegni per compensare gli anticipi su beni, lavori e servizi venduti, ma non sei obbligato (clausola 4, articolo 4 della legge federale n. 192-FZ del 3 luglio 2018). Allo stesso tempo, l'obbligo di trasferire tale assegno all'acquirente in forma cartacea è stabilito solo per gli accordi quando l'utente e l'acquirente entrano in interazione diretta (ad esempio, l'acquirente paga in contanti alla cassa della società o con un carta presso un punto vendita). Per i pagamenti non in contanti che escludono la possibilità di interazione diretta con l'acquirente (cliente), in caso di compensazione o restituzione di pagamenti anticipati (anticipi) precedentemente effettuati da privati ​​per intero, gli utenti hanno il diritto di inviare ricevute di contanti agli acquirenti (clienti) anche solo in formato elettronico senza emissione di ricevute cartacee (clausola 2.1, articolo 1.2 della legge federale del 22 maggio 2003 N 54-FZ, modificata il 3 luglio 2018).

Per quanto riguarda i controlli “anticipati” quest'anno, dovrai tenere conto anche delle capacità del registratore di cassa che utilizzi, poiché non tutti i formati di documenti fiscali approvati dal Servizio fiscale federale richiedono i dettagli necessari.

L'elenco dei dettagli delle ricevute di cassa è stabilito al comma 1 dell'art. 4.7 Legge federale N 54-FZ. Oltre a questi, l'Ordine del Servizio fiscale federale della Russia del 21 marzo 2017 N ММВ-7-20/229@ ha approvato ulteriori dettagli sui documenti fiscali e i formati dei documenti fiscali obbligatori per l'uso. Inoltre, il Ministero della Giustizia ha recentemente registrato l'Ordine del Servizio fiscale federale della Federazione Russa del 04/09/2018 N ММВ-7-20/207@ con modifiche nei dettagli e nei formati delle ricevute di cassa, in vigore da agosto 6, 2018.

Siamo particolarmente interessati agli oggetti di scena “segno del metodo di calcolo”(etichetta 1214). I valori di questo dettaglio e l'elenco dei motivi per assegnargli i valori corrispondenti sono indicati nella tabella 28 dell'appendice 2 dell'ordinanza del servizio fiscale federale N ММВ-7-20/229@ (come modificata da l'Ordine del Servizio fiscale federale della Russia del 04/09/2018 N ММВ-7-20/207@).

Come possiamo vedere, l'attributo "segno del metodo di pagamento" copre non solo le operazioni direttamente correlate al pagamento, ma anche la compensazione dei pagamenti precedentemente effettuati durante il trasferimento della merce (accettazione da parte del cliente dei risultati del lavoro svolto, ecc.) e il trasferimento di beni (accettazione di lavori, servizi) senza pagamento.

I dati sono obbligatori per i formati 1.05 e 1.1 (ma non possono essere inclusi nel modulo stampato in caso di pagamento completo e nell'assegno elettronico - in caso di pagamento completo e solo in FFD 1.05). Nel formato 1.0 si consiglia di inserire i dettagli nello scontrino (Tabella 20).

Inoltre, l'ordinanza N ММВ-7-20/229@ del servizio fiscale federale ha introdotto i dettagli da indicare sugli assegni importi, corrispondenti ai valori sopra menzionati dell'attributo “attributo del metodo di calcolo” (tabella 4 dell'appendice 2 dell'ordinanza del servizio fiscale federale n. ММВ-7-20/229@). Specificano esattamente come è stato effettuato il pagamento: in contanti, elettronicamente o in altra forma.

Il dipartimento fornisce le seguenti spiegazioni per includere i dettagli specificati nel controllo:

1. Qualsiasi dettaglio "importo dell'assegno (BSO) in contanti" (tag 1031), "importo dell'assegno (BSO) elettronico" (tag 1081), "importo dell'assegno (BSO) in anticipo (compensazione dell'anticipo e (o) pagamenti precedenti) ” (tag 1215), “importo sull'assegno (BSO) postpagato (a credito)” (tag 1216), “importo sull'assegno (BSO) tramite controdisposizione” (tag 1217) inclusa nella ricevuta di cassa(BSO) in forma stampata solo nel caso, se l'importo del pagamento rispettivamente contanti o mezzi di pagamento elettronici, pagamento anticipato, importo di pagamento tramite credito o controprestazione diverso da zero.
2. La somma dei valori dei dettagli specificati deve essere pari al valore dell'attributo “importo di liquidazione specificato nell'assegno (BSO)” (tag 1020), ovvero importo totale dell'assegno(tale obbligo non si applica ai registratori di cassa con formato dati fiscali 1.0)

Ricordiamolo dal 01/01/2019 FFD 1.0 perde la sua validità e tutti gli utenti dovranno utilizzare i formati della versione 1.05 o 1.1 nelle apparecchiature del registratore di cassa. (Articolo 2 dell'Ordine del Servizio fiscale federale n. ММВ-7-20/229@). Le autorità fiscali promettono che quando si passa da FFD 1.0 a 1.05, non sarà necessaria la sostituzione della spinta fiscale (Lettere del Servizio fiscale federale della Federazione Russa del 02/12/2018 N ED-4-20/2586, del 01/ 19/2018 N ED-4-20/872@).

Quindi, con 1 gennaio 2019 tutti i modelli di registratore di cassa utilizzati dovranno prevedere la possibilità di generare i dettagli con i tag 1215, 1216, 1217. E con 1 luglio 2019 la loro indicazione sugli assegni diventerà obbligatorio quando si utilizza il metodo di calcolo appropriato.

Per facilitare il passaggio degli utenti dei registratori di cassa alla nuova procedura, sul sito web del Servizio fiscale federale russo sono state pubblicate raccomandazioni sulla generazione di ricevute di cassa per vari tipi di pagamenti. In particolare, nell'esempio 3 "Vendita di beni propri nel commercio all'ingrosso", la procedura per l'emissione di ricevute di cassa per FFD 1.0, 1.05, 1.1 è considerata in una situazione con pagamento anticipato (diverse opzioni per più merci - 100% e pagamento anticipato parziale), successiva spedizione e rimborso del debito in due fasi (ovvero, in questa situazione vengono emesse un totale di quattro ricevute di cassa).

Ora le raccomandazioni del Servizio fiscale federale sono parzialmente disponibili sul sito web: l'agenzia le sta aggiornando. Poiché alle autorità fiscali è affidata la responsabilità di informare le organizzazioni, i singoli imprenditori e gli individui sull'applicazione della legislazione della Federazione Russa sull'uso delle apparecchiature per registratori di cassa, le raccomandazioni aggiornate vengono introdotte come "linee guida" - cioè come obbligatorie documenti (clausola 5 dell'articolo 4.1, clausola 7 dell'articolo 7 della legge federale n. 54-FZ come modificata, Lettere del Servizio fiscale federale della Russia del 07/03/2018 n. ED-4-20/12718, del 07 /03/2018 N. ED-4-20/12717@).

Parliamo delle caratteristiche del lavoro con i sistemi di registratori di cassa online nel programma 1C:Accounting 8* e forniamo consigli utili, dalla scelta dell'attrezzatura, alla sua connessione e alle impostazioni del programma, alla riflessione delle singole operazioni di vendita al dettaglio utilizzando registratori di cassa online - lavorando con certificati, restituzione della merce da parte dell'acquirente.

Come assicurarsi che l'apparecchiatura sia compatibile con 1C: Contabilità 8

"1C: Contabilità 8" edizione 3.0 supporta la riflessione delle transazioni di vendita all'ingrosso e al dettaglio con contanti e carte di pagamento in conformità con i requisiti della legge federale n. 54-FZ del 22 maggio 2003. Il programma consente di collegare vari tipi di apparecchiature per registratori di cassa.

Per garantire il corretto funzionamento del registratore di cassa online, si consiglia di utilizzare registratori di cassa certificati. Scopri i modelli di apparecchiature certificate supportate nelle soluzioni 1C. Tutte le apparecchiature elencate sono state testate da 1C, quindi la funzionalità del complesso “Soluzione applicativa – Conducente – Attrezzatura” è garantita.

La consegna dei driver certificati comprende le utilità necessarie, ecc. per la corretta configurazione e funzionamento dell'apparecchiatura. È inoltre disponibile un elenco aggiuntivo di modelli hardware supportati dai driver.

Apparecchiature connesse

È possibile collegare un registratore di cassa nel programma nel modulo Collegamento e configurazione delle apparecchiature dalla sezione Amministrazione - Apparecchiature collegate(Fig. 1) . Per ogni registratore di cassa registrato per una specifica organizzazione, è necessario creare la propria copia Apparecchiature connesse.

Tutti i campi del modulo di riferimento devono essere compilati in sequenza. Si prega di notare il campo Organizzazione deve essere compilato correttamente secondo i dati specificati al momento della registrazione del dispositivo fiscale.

Se nell'infobase è presente una sola organizzazione, il campo con lo stesso nome Organizzazione non visualizzato nel modulo Apparecchiature connesse.

L'attrezzatura nel programma può anche essere collegata ad un magazzino.

È necessario selezionare un magazzino nel campo omonimo se è necessario emettere un assegno in relazione ad uno specifico sistema fiscale. Ad esempio, quando si utilizzano OSNO e UTII, il programma può essere configurato per stampare ricevute sulle apparecchiature solo per OSNO, poiché secondo la legge n. 54-FZ per UTII, l'obbligo di utilizzare registratori di cassa online viene introdotto dal 01/07/2018 . Negli altri casi non è necessario indicare il magazzino.

Riso. 1. Apparecchiature collegate

Impostazioni prima di iniziare

Informazioni sul cassiere

Prima di iniziare il lavoro, è necessario indicare nella sezione un individuo - cassiere per l'attuale utente del programma Amministrazione– Impostazioni dei diritti utente e aprire un turno (sezione Banca e cassa – Gestione dispositivi fiscali)

Secondo la legge n. 54-FZ, i dettagli obbligatori di una ricevuta di contanti includono la posizione e il cognome della persona che ha effettuato il regolamento con l'acquirente (cliente) e ha emesso la ricevuta di contanti (clausola 1 dell'articolo 4.7).

In conformità con l'ordinanza del Servizio fiscale federale della Russia del 21 marzo 2017 n. ММВ-7-20/229@ "Approvazione di dettagli aggiuntivi di documenti fiscali e formati di documenti fiscali richiesti per l'uso", tra i dettagli aggiuntivi quello che deve figurare sull'assegno è un numero di identificazione (TIN) del cassiere.

Per ulteriori informazioni su cosa deve essere indicato su una ricevuta di cassa, vedere l'articolo.

Questi dati verranno visualizzati sullo scontrino se la scheda del privato è compilata correttamente (rubrica Individui) (figura 2).

Riso. 2. Carta individuale

Tieni presente che per gli utenti che genereranno assegni, le informazioni necessarie saranno inserite nella scheda dell'individuo, il programma dovrebbe registrare l'assunzione del cassiere, indicando la posizione, il codice fiscale, ecc.

1C: È
Come richiedere l'assunzione di un dipendente in 1C:Enterprise 8, vedere il libro di consultazione"Contabilità del personale e accordi con il personale nei programmi 1C" nella sezione “Personale e remunerazioni”.

L'ordinanza n. 229@ ha approvato tre versioni dei formati di documenti fiscali: 1.0, 1.05 e 1.1. Il formato 1.0 non sarà più valido dal 01/01/2019.

Il CIF deve essere trasferito al Servizio fiscale federale tramite l'operatore dei dati fiscali (FDO) se il formato dei dati fiscali (FFD) viene utilizzato a partire dalla versione 1.05 e solo se è disponibile. Se il cassiere non ha un TIN o è sconosciuto, non è necessario indicarlo.

Conti contabili degli articoli

Il sistema fiscale da riflettere nel controllo è determinato da Conti contabili degli articoli(Fig. 3). I conti contabili possono essere specificati come segue: Organizzazioni, Magazzino, gruppo o tipo Le nomenclature in generale sono così e per ogni singola posizione Nomenclature.

Riso. 3. Impostazione della “Contabilità articoli”

Un assegno può includere beni venduti nell'ambito di un solo sistema fiscale (ad esempio OSNO o UTII).

Se è necessario vendere un prodotto contabilizzato in diversi sistemi fiscali, ciò avviene con controlli diversi e vengono utilizzati diversi sottoconti del conto 90 "Vendite".

A partire dalla versione 1.05 del FFD, il programma supporta la riflessione delle transazioni con beni (servizi) dei committenti. Affinché il programma identifichi correttamente le merci in conto deposito, è inoltre necessario impostare la contabilità di tali merci utilizzando un collegamento ipertestuale Conti contabili degli articoli. In questo caso, il conto contabile dovrebbe essere il conto 004. Al momento della stampa dell'assegno, la merce deve essere accettata per la commissione e riflessa nel conto contabile.

Documento “Vendite al dettaglio (assegno)”

Per registrare le vendite al dettaglio in “1C: Contabilità 8” edizione 3.0, utilizzare il documento Vendite al dettaglio (selezionare) dalla sezione Saldi. In esso è possibile generare una ricevuta in conformità con i requisiti della legge n. 54-FZ, inclusa l'indicazione della gamma di prodotti e di tutti i tipi di pagamenti, nonché stampare una ricevuta di vendita, indicare un numero per informare l'acquirente tramite SMS o e-mail. -posta utilizzando il gestore dei dati fiscali (tale possibilità deve essere prevista nella convenzione con l'OFS).

Se nelle impostazioni dell'apparecchiatura collegata è stato specificato un magazzino, è necessario indicarlo nel campo corrispondente del documento (vedi sopra). Dopo aver aggiunto il prodotto e specificato il prezzo, fare clic sul pulsante Accetta il pagamento (Contanti O Con carta), Poi - Stampa assegno.

Servizi dell'agenzia

I servizi di agenzia venduti devono essere indicati nella ricevuta nella scheda "Servizi di agenzia". Se l'organizzazione funge da agente pagatore, ciò deve essere indicato separatamente nella scheda di convenzione.

Se in un contratto con la vista Con un mandante (principale) in vendita Se viene indicato che l'organizzazione agisce come agente pagatore, verrà offerto un elenco di dettagli.

Si prega di notare che nel formato FFD 1.05 un assegno non può combinare i servizi di un agente pagatore con altri beni. Nel formato 1.1 non esiste tale limitazione. Su ogni riga della ricevuta possono essere indicati i dati relativi al soggetto pagatore, nonché al proprietario della merce per il formato 1.1.

Se i beni (servizi) sono su commissione, all'operatore dei dati fiscali (FDO) verranno fornite informazioni sul mandante. Per il formato documento fiscale 1.05 - per l'assegno nel suo insieme, per FFD 1.1 - per ciascuna voce separatamente.

Lavorare con i buoni regalo

Per registrare la vendita di un certificato è necessario utilizzare il documento Vendite al dettaglio, assegno sul segnalibro Vendere certificati(Fig. 4).

Un certificato allo scopo di trasmettere informazioni sulle vendite dell'FDO nella versione 1.0 del formato del documento fiscale si riflette come una vendita di beni e nel DFF 1.05 e versioni successive come un pagamento anticipato.

L'accettazione del certificato per il pagamento si riflette nello stesso documento nella scheda Pagamenti senza contanti.

Pagamento tramite certificato per:

• FFD 1.0 - pagamento elettronico;
• FFD 1.05 e superiore - compensazione del pagamento anticipato.

Riso. 4. Vendita di beni utilizzando un buono regalo

Chiusura di un turno

Esistono due modi per chiudere un turno:

• dal modulo elenco Vendite al dettaglio(se lo fossero) con la formazione di un assegno (document Rapporto sulle vendite al dettaglio tramite pulsante Vicino) – vedere fig. 5;
• dalla gestione dell'anagrafe fiscale (qualora non fossero effettuate vendite al dettaglio).

Se l'organizzazione effettuava vendite al dettaglio durante il turno, si consiglia la prima opzione, poiché tutti i documenti e le registrazioni necessari verranno automaticamente inseriti nel programma . Si ricorda che il turno dovrà essere chiuso dall'utente cassiere i cui dati verranno trasferiti all'OFS.

Riso. 5. Chiusura di un turno

Se un turno viene chiuso da una voce di menu Gestione anagrafe fiscale, il report sulle vendite al dettaglio (RPR) non viene generato. In questo caso è possibile compilare manualmente l'ORP.

Vendite all'ingrosso

Per poter stampare una ricevuta con un treno merci, è necessario prima creare Fattura dell'acquirente(Fig. 6). È possibile creare una fattura in base a un documento Implementazioni.

Riso. 6. Documento “Fattura all'acquirente”

In base al formato Conti viene creato il documento Scontrino(Fig. 7). Dopo aver registrato il documento utilizzando il comando “Stampa assegno”, è possibile stampare l'assegno.

Se nel sistema sono registrati più dispositivi fiscali, quando si preme il pulsante Stampa assegno il programma ti chiederà di selezionare il dispositivo su cui verrà stampata la ricevuta.

Il dispositivo deve essere registrato presso l'organizzazione per la quale viene stampato il documento.

Riso. 7. Finestra “Stampa ricevuta”.

Finestra Stampa di una ricevuta avrà un aspetto diverso a seconda della versione del formato del documento fiscale. Se viene utilizzato il formato 1.0, non ci saranno colonne Indicatore del metodo di calcolo E Attributo dell'oggetto del calcolo. Le colonne indicate saranno se viene utilizzato il formato 1.05 (vedi Fig. 7).
Indicatore del metodo di calcolo dipende dal rapporto tra importo del pagamento, importo della spedizione e importo della fattura, pagamento anticipato totale o parziale. Se il pagamento non è stato collegato in precedenza al conto, l'importo del pagamento anticipato può essere inserito manualmente nel campo Pagato in precedenza.

Se il nome completo del cassiere e il TIN non sono stati precedentemente indicati, possono essere inseriti per una transazione specifica direttamente nel modulo (Fig. 8). Ciò può essere fatto per qualsiasi versione del DFF.

A differenza del documento Controllo nella finestra Stampa di una ricevutaè possibile selezionare il sistema di tassazione che verrà visualizzato sullo scontrino (campo Tassazione di un assegno).

Riso. 8. Immissione dei dettagli del cassiere per una transazione specifica

A forma di Stampa di una ricevuta puoi indicare se vendi beni di proprietà o agisci come agente pagatore o intermediario (e indicarne i dettagli) (Fig. 9).

Riso. 9. Indicazione dei dati dell'agente di pagamento

Se il pagamento viene effettuato in più fasi, per stampare una ricevuta per il pagamento aggiuntivo al momento della vendita, è necessario aprire Fattura dell'acquirente e creare in base ad esso Implementazione. Dopo la vendita è necessario effettuare un'altra ricevuta in contanti per il pagamento aggiuntivo. Campi Pagamento in contanti E Pagato in precedenza verrà automaticamente compilato con gli importi corrispondenti e subirà anche modifiche Indicatore del metodo di calcolo SU Pagamento del prestito, poiché la spedizione è già stata completata. Pertanto, se tutti i documenti vengono generati Basato, potrai visualizzare l'intera struttura dei documenti correlati, sia spedizioni che pagamenti.

A forma di Stampa di una ricevuta Sono presenti icone per indicare e-mail e SMS (Fig. 10), che vengono inviati all'acquirente tramite OFD.

Riso. 10. Inserisci il numero di telefono e l'e-mail dell'acquirente.

Successivamente viene stampata la ricevuta (Fig. 11).

Riso. 11. Inserimento delle informazioni per informare l'acquirente

Riso. 12. Stampa di una ricevuta dal documento “Scontrino di cassa”.

Reso dall'acquirente

Quando si restituisce denaro all'acquirente nel caso in cui la merce venga restituita, è necessario emettere anche una ricevuta.

Affinché il programma possa generare correttamente un reso, è necessario crearlo in base al documento Scontrino o documento Restituzione della merce da parte dell'acquirente.

Non è possibile creare semplicemente un documento “Prelievo Contanti” (anche con il documento di calcolo che indica come documento il documento di restituzione), poiché la nomenclatura in Cheke non sarà riempito.

Per restituire l'anticipo è necessario redigere un documento "Ritiro contanti" sulla base del documento " Scontrino" e poi quando si stampa una ricevuta, l'intera gamma di prodotti si rifletterà nel modulo di anteprima "Fatture per pagamento" specificato nel documento di origine.

Riso. 13. Registrazione dell'emissione di contanti in caso di restituzione della merce da parte dell'acquirente

Per emettere contanti a un acquirente che ha restituito merci, è necessario creare un documento Ritiro contanti(Fig. 13) in base al documento Restituzione della merce all'acquirente, indicare l'importo, spedire il documento e stampare la ricevuta (Fig. 14).

Riso. 14. Stampa di una ricevuta quando si restituiscono contanti all'acquirente

Se il reso viene effettuato tramite carta di pagamento (pagamento non in contanti), puoi anche stampare una ricevuta dal documento Transazioni con carte di pagamento tramite pulsante Stampa assegno. Il tipo di pagamento in questo caso sarà Elettronicamente(determinato anche dal documento base).

I rimborsi all'acquirente vengono effettuati allo stesso modo, in base al documento Transazioni con carte di pagamento. La ricevuta viene stampata utilizzando il pulsante Stampa assegno.

BUKH.1S informa regolarmente i lettori su tutte le modifiche relative all'utilizzo dei sistemi di registratore di cassa online con trasferimento dei dati al Servizio fiscale federale in una sezione speciale

In uno degli articoli precedenti abbiamo esaminato le disposizioni generali della nuova legge n. 54-FZ sui registratori di cassa online, i requisiti e le regole che questa legge stabilisce. In questo articolo parleremo dell'algoritmo per lavorare nel programma “1C: Government Accounting, Edition 2.0” per la stampa di ricevute sui registratori di cassa online.

La legge prevede un certo elenco di dettagli obbligatori che devono essere indicati sull'assegno. L'elenco è reperibile nel testo della legge stessa. Tra quelli obbligatori ci sono il nome dell'oggetto venduto, la quantità, l'importo e l'aliquota IVA. Diamo un'occhiata ai documenti da cui è possibile stampare gli assegni secondo le nuove regole.
Il documento tradizionale utilizzato nei programmi 1C per riflettere le transazioni di incassi è l '"Ordine di cassa di ricevuta". Puoi trovarlo:

Inoltre, gli assegni vengono stampati dai documenti "Ordine di addebito in contanti" e "Transazione di acquisizione". In questo articolo ci concentreremo sulla riflessione delle transazioni in entrata, in particolare sulla preparazione dei documenti per la ricezione dei fondi.
La ricevuta viene stampata utilizzando il pulsante:

Se vendi un servizio o un prodotto a un acquirente, puoi utilizzare un ordine con ricevuta di cassa. Consideriamo di riempirlo in questo caso.

Quando si vende un servizio o un prodotto, nella prima scheda "Ordine" nelle sezioni "Accettato da" e "Basi", è necessario indicare il cognome, nome, patronimico (o altre informazioni che sostituiscono questi dati) dell'acquirente e del nome del servizio o del prodotto, rispettivamente:

Si ricorda che nella sezione “Accettato da” è possibile specificare o una controparte (con la possibilità di registrarla nell'elenco delle controparti se è un cliente abituale), oppure semplicemente una voce di riga (se è un privato).
Nella sezione “Base” è anche possibile selezionare un accordo come base (il campo non è disponibile per impostazione predefinita, poiché se si vuole specificare un accordo è necessario prima selezionare o creare una controparte) oppure specificare una stringa base, avendo creato in precedenza nella directory (utile in quanto è possibile accedere all'elenco dei servizi o prodotti utilizzati di frequente):

Sono questi i dettagli che verranno indicati nell'assegno. Sfortunatamente, in tale PKO non è possibile non indicare l'acquirente, poiché quando si stampa un assegno da questo documento in caso di vendita di un servizio, una riga come: Si forma "Accettato da ... sulla base di ...". Al posto dei punti vengono indicate le informazioni rilevanti ricavate dai dettagli sopra indicati.
Abbiamo capito come compilare un ordine di ricevuta di cassa quando si vende un servizio o un articolo. Ma cosa succede se un acquirente paga più articoli contemporaneamente? Ricordiamo che per legge sull'assegno deve essere indicato il nome di ogni voce.
Per fare ciò, nel programma “1C: Contabilità delle istituzioni pubbliche, edizione 2.0” ci sono due opzioni:
1. Utilizziamo anche il documento “Ordine di ricevuta di cassa”, ma la sua compilazione cambia.
2. Utilizziamo un altro documento chiamato "Ricevuta KKM".
Consideriamo innanzitutto la compilazione di un ordine di ricevuta di cassa per stampare una ricevuta con più articoli. A questo scopo, il documento ha una scheda "Ricevuta KKM". In questa scheda, inserisci prima i dettagli dell'intestazione:

C'è anche una parte tabellare "Elenco della nomenclatura delle ricevute KKM". È necessario selezionare un documento di base che elenchi specificamente gli articoli venduti. L'azienda 1C ha installato diversi tipi di documenti che possono essere indicati nella parte tabellare di questa scheda:

Preciso che il documento base qui non è il documento genitore, come nel caso in cui si utilizza il meccanismo di inserimento standard basato su (mi spiego: nessuno dei possibili documenti mostrati nella figura sopra può essere utilizzato per creare un “Ordine di ricevuta di cassa " documento):

Questa parte tabellare contiene un elenco di documenti che possono elencare i servizi o i beni venduti.
Una volta trovato il documento che ti serve nell'elenco, devi selezionarlo. Dopo la selezione, nella sezione tabellare viene compilato l'attributo “Documento Base”. C'è anche un altro campo nella tabella: "Attributo del metodo di calcolo". Il suo valore viene impostato automaticamente dal programma, a seconda del tipo di documento selezionato:

Ad esempio, il valore "Pagamento del prestito" indica il pagamento posticipato, ovvero i servizi o i beni sono stati forniti o consegnati e il pagamento viene effettuato ora. Se si seleziona un documento del tipo "Fattura per pagamento", l'attributo viene impostato sul valore "Pagamento anticipato per intero", il che è anche logico, poiché la fattura per il pagamento viene solitamente emessa prima che il lavoro sia completato o che la merce venga consegnata. consegnato.
In basso, sotto la parte tabellare dei documenti giustificativi, è presente un comodo pulsante con il quale è possibile compilare l'importo dell'ordine in entrata senza guardare il documento stesso:

Per poter utilizzare questo pulsante è necessario che il documento sia registrato.
Quando si fa clic sul pulsante, l'importo del documento verrà inserito nella scheda "Ordine":

Successivamente, dovrai compilare il documento con tutti i dati necessari (dettagli della transazione contabile, dettaglio del pagamento) e pubblicarlo. Dopo aver completato tutti i passaggi, potrai stampare un assegno.
La legge prevede inoltre il diritto dell’acquirente di ricevere ricevuta o copia della stessa tramite email e telefono. Questa funzionalità è supportata nel documento in questione, a condizione che sia configurata la trasmissione tramite posta o a un numero di telefono. Questa impostazione viene effettuata nella sezione "Amministrazione". Una volta completata la configurazione, puoi inserire la tua email o il tuo numero di telefono direttamente nel modulo del documento. Il programma consente inoltre di impostare la distribuzione programmata degli assegni.
Abbiamo esaminato la compilazione del documento "Ordine di ricevuta di cassa" per due opzioni. Ma ci sono diversi svantaggi nell'utilizzare un ordine di ricevuta di cassa:
1. Poiché le persone lontane dalla contabilità lavorano spesso al registratore di cassa, vorrei evitare di creare transazioni che incidono direttamente sulla contabilità quando lavorano al registratore di cassa.
2. E ancora, il documento è un documento contabile, contiene diversi dettagli puramente contabili che sono incomprensibili al cassiere, quindi la sua compilazione può richiedere molto tempo. Allo stesso tempo, dovresti sempre evitare di copiare il documento precedente, perché durante la copia c'è un'alta probabilità di non notare e di non riempire dettagli importanti. E anche in ogni ordine di ricevuta di cassa c'è un dettaglio “KKM Cash Desk”, che è molto importante compilare correttamente in modo che non ci siano problemi con la stampa dell'assegno. Pertanto, ti consiglio vivamente di compilare ogni nuovo documento da zero o di considerare ogni dettaglio il più attentamente possibile. Poiché quando si utilizza un registratore di cassa la velocità è importante, più semplice è il documento di lavoro del cassiere, meglio è.
3. In caso di errore del cassiere e necessità di stornare un assegno, apportare modifiche alla contabilità se l'assegno è stato stampato da un ordine di ricevuta di cassa è molto più difficile (la procedura per stornare una transazione è più lunga e richiede più manodopera).
Pertanto, a partire dalla versione 2.0.51, nel programma 1C: Contabilità delle istituzioni pubbliche, edizione 2.0 è apparso un nuovo documento "Ricevuta KKM". È facile da compilare ed è uno strumento speciale per lavorare con i registrar fiscali. Puoi trovarlo:

Insieme al controllo KKM, è apparso il documento opposto: "Controllo rimborso KKM". Viene utilizzato se è necessario dare denaro al cliente durante il processo di restituzione o garanzia:

Se viene commesso un errore nell'importo dell'assegno, per la correzione viene utilizzato un altro documento: "Ricevute di correzione del contante". Puoi trovarlo:

È possibile generare due tipologie di documenti “Ricevute di rettifica di cassa”:

E questo è vero, perché puoi rettificare gli assegni sia per le entrate che per le spese.
Torniamo al documento "Ricevuta KKM". Il modulo del documento è semplice ed intuitivo. Nell'intestazione del documento è necessario compilare diversi dettagli obbligatori:

Di seguito è riportata una sezione tabellare in cui vanno indicate le voci della nomenclatura. L'unica novità è che nella parte tabellare le voci degli articoli (servizi e beni) vengono selezionate dalla directory “Listino Prezzi”:

Questa è una nuova directory che deve essere riempita con elementi. Ogni elemento della directory “Listino Prezzi” farà riferimento all’elemento della directory “Nomenclatura”:

Dopo aver compilato la prima scheda, vai alla scheda “Pagamento”. Indichiamo i dettagli necessari su di esso e prestiamo attenzione al pulsante "Riempi", che consente di calcolare l'importo totale di beni e servizi dalla prima scheda:

Il documento ha anche un'importante casella di controllo: "Acquirente al dettaglio".

Quando il contrassegno è selezionato, non è richiesto l'inserimento del cognome, nome e patronimico dell'acquirente. Se il flag viene cancellato, compaiono ulteriori dettagli: controparte e accordo:

Diventa possibile selezionare una controparte e un accordo, che verrà poi stampato sull'assegno.
In generale non ci sono più sfumature nella compilazione; il documento può essere elaborato e si può stampare una ricevuta. Il presente documento non dà luogo ad alcuna registrazione o movimentazione dei registri. Al termine della giornata di cassa si consiglia di creare un unico documento “Ordine scontrino” per tutti gli incassi.
Questo articolo ha esaminato due documenti principali destinati alla stampa delle ricevute per le transazioni di incassi nel programma 1C: contabilità delle istituzioni pubbliche, edizione 2.0. Nel prossimo articolo parlerò dell’algoritmo del cassiere quando utilizza i registratori di cassa online di nuova generazione.