Documenti contante in 1s 8.3. Garanzia di cassa del conto. Lavorare con i buoni regalo

Creazione di un ordine di pagamento in entrata (PKO) e di un ordine di pagamento in uscita (RKO)

I documenti di cassa nel reparto contabilità vengono redatti, di regola, in due documenti: ordine di cassa in entrata (di seguito denominato PKO) e ordine di cassa in uscita (di seguito denominato RKO). Progettato per accettare ed emettere contanti alla cassa (dalla cassa) dell'impresa.

Iniziamo la recensione con PKO. Come suggerisce il nome, questo documento formalizza la ricezione del denaro alla cassa.

Ricevuta di cassa

In 1C Accounting 3.0, utilizzando il documento PKO è possibile eseguire i seguenti tipi di transazioni:

• Ricezione del pagamento da parte dell'acquirente
• Rimborso di fondi da parte di una persona responsabile
• Ricevere un reso dal fornitore
• Ricevere fondi dalla banca
• Rimborso di prestiti e prestiti
• Rimborso di un prestito da parte di un dipendente
• Altre operazioni di incasso

Tale separazione è necessaria per la corretta formazione delle scritture contabili e del libro dei ricavi e delle uscite.

Innanzitutto considereremo Pagamento da parte dell'acquirente, Restituzione da parte dell'acquirente e Pagamenti per prestiti e prestiti poiché sono simili nella struttura e hanno parti tabellari.

Tutti questi tre tipi di PCO hanno lo stesso insieme di campi nell'intestazione. Questi sono Numero e Data (di seguito per tutti i documenti), Controparte, Conto e Importo.

• Il numero viene generato automaticamente ed è meglio non modificarlo.
• Data – data corrente. Qui va tenuto presente che se si modifica la data in una data inferiore (ad esempio, il giorno precedente) a quella corrente, durante la stampa del libro cassa, il programma emetterà un avviso che la numerazione dei fogli in cassa il libro non è corretto e si offrirà di ricalcolarli. È auspicabile che anche la numerazione dei documenti durante la giornata sia coerente. Per fare ciò, puoi modificare l'ora del documento.
• Controparte - Una persona fisica o giuridica che deposita fondi nel registratore di cassa. Preciso subito che in questo campo è indicata esattamente la Controparte per la quale verranno effettuate le transazioni reciproche. Il denaro, infatti, può essere depositato nel registratore di cassa, ad esempio, da un dipendente dell'Organizzazione di Controparte. Viene selezionato dalla directory Individui nel campo Accettato da. In questo caso, il modulo stampato del PKO indicherà il nome completo da cui è stato ricevuto il denaro.
• Conto contabile: in un piano dei conti autoportante solitamente è 50.1, ma è possibile impostarne uno diverso per impostazione predefinita. Il conto corrispondente dipende dal tipo di transazione ed è ricavato dalla parte tabellare del PKO.

Prestare attenzione alla registrazione dell'importo di denaro depositato. Il pagamento da parte dell'acquirente, la restituzione da parte dell'acquirente e i pagamenti per prestiti e prestiti non possono essere elaborati senza specificare l'accordo. Inoltre, i fondi possono essere accettati contemporaneamente nell'ambito di diversi contratti. A questo serve la sezione tabellare. L'importo del pagamento è formato dagli importi presenti nelle righe della sezione tabellare. Vi sono indicati anche il Conto di Liquidazione e il Conto Anticipo (conti corrispondenti). Questi conti sono configurati nel registro delle informazioni Conti per i regolamenti con le controparti.

Altri tipi di operazioni non dovrebbero presentare alcuna difficoltà. Non prevedono una parte tabellare e l'intera compilazione del PQS è rimessa principalmente alla scelta della Controparte. Potrebbe trattarsi di una persona responsabile, di una banca o di un dipendente.

Le altre transazioni di incassi riflettono eventuali altri incassi alla cassa dell'impresa e generano le proprie voci. Un account corrispondente arbitrario viene selezionato manualmente.

Garanzia di cassa del conto

La registrazione dell'RKO non è praticamente diversa dalla registrazione del PKO. Nella contabilità 1C, ci sono i seguenti tipi di prelievi di contanti:

• Emissione del pagamento al fornitore
• Emissione di un rimborso all'acquirente
• Emissione di fondi a una persona responsabile
• Emissione di salari sul libro paga o separatamente a un dipendente
• Contanti in banca
• Emissione di crediti e prestiti
• Effettuazione della raccolta
• Emissione stipendio depositato
• Emissione di un prestito a un dipendente
• Altre operazioni per l'emissione di fondi

Separatamente, vorrei concentrarmi solo sul pagamento degli stipendi. Questo tipo di operazione prevede una parte tabellare nella quale è necessario indicare una o più buste paga. L'importo totale del regolamento in contanti sarà la somma degli estratti conto. Senza l'indicazione di almeno un estratto conto non sarà possibile effettuare il regolamento del contante.

Quando emette lo stipendio, un dipendente deve anche indicare una dichiarazione, ma solo una.

Quando si emette uno stipendio depositato, non è necessario indicare la dichiarazione.

Impostazione di un limite al saldo di cassa

Per impostare un limite del saldo di cassa in 1C 8.3, è necessario accedere alla directory "Organizzazioni" e nella scheda "Vai" selezionare la voce "Limite"

Dove fare clic sul pulsante “Aggiungi”, dove indicare da quale data è valida la restrizione e la sua dimensione:

Basato su materiali da: programmist1s.ru

Come emettere un ordine di cassa in 1C: Contabilità 8.3 (edizione 3.0)

Organizzazione del prelievo di contanti dalla cassa dell'azienda: sembrerebbe che non ci sia nulla di complicato? Ma anche i contabili alle prime armi hanno domande su situazioni contabili reali. Cosa scrivere nella base, cosa in appendice... e così via.

Oggi nella lezione analizzeremo le situazioni più comuni nella pratica nel programma 1C: Contabilità 8.3, edizione 3.0.

Per non perdere l'uscita delle nuove lezioni, iscriviti alla newsletter.

Permettimi di ricordarti che questa è una lezione, quindi puoi tranquillamente ripetere i miei passaggi nel tuo database (preferibilmente una copia o uno di formazione).

Quindi iniziamo

Un ordine di cassa spese (abbreviato in RKO o materiale di consumo) è un documento con l'aiuto del quale viene formalizzata l'emissione di fondi dalla cassa dell'organizzazione.

La forma consumabile ha una forma unificata KO-2.

La numerazione dei materiali di consumo ricomincia ogni anno da uno e deve essere continua: 1, 2, 3...

Il destinatario dei fondi è tenuto a presentare un documento di identità (ad esempio un passaporto), i cui dettagli vengono inseriti nel registratore di cassa.

Il materiale di consumo è firmato:

• Testa
• capo contabile o persona a ciò autorizzata
• cassiere
• destinatario dei fondi.

Allo stesso tempo, se la firma del gestore è già su uno dei documenti allegati all'ordine e che autorizza l'emissione di denaro, non è richiesta la sua firma sul registratore di cassa.

L'ordine di addebito non viene timbrato, ma la marcatura “Pagato” può essere utilizzata per evitare la ripetuta emissione di denaro sullo stesso ordine.

L'ordine di ricevuta di cassa viene emesso in una copia e rimane nel registratore di cassa.

Registrazione del registratore di cassa in 1C

Per emettere un ordine di addebito contante nel programma, accedere alla sezione “Banca e Ufficio Cassa”, voce “Documenti Contanti”:

Nel modulo che si apre, fai clic sul pulsante “Emetti”:

Si apre il nuovo modulo del documento:

Diamo un'occhiata a come compilarlo in diverse situazioni.

Pagamento al fornitore

01/03/2016 40.000 rubli (IVA esclusa) sono stati emessi dal registratore di cassa a V.V. Petrov. a titolo di pagamento ai sensi dell'accordo n. 48 del 15.02.2016 per sedie secondo la bolla di consegna n. 351 del 01.03.2016.

Petrov V.V. ha agito per conto di Supplier LLC in conformità con la procura n. 17 del 20 febbraio 2016.

Come documento di identificazione, Petrov V.V. ha presentato il passaporto della Federazione Russa, serie 12 23 n. 345621, rilasciato dal Dipartimento degli affari interni del distretto Primorsky di Mosca in data 21 gennaio 2008.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata:

Rilascio a una persona responsabile

Il 01/03/2016, dal registratore di cassa sono stati emessi 5.000 rubli alla dipendente Anna Grigorievna Belkina per le spese domestiche in conformità con la domanda scrittale per il rilascio di denaro per la rendicontazione del 01/03/2016.

Come documento di identificazione per Belkin A.G. ha presentato il passaporto della Federazione Russa serie 12 23 n. 345621, rilasciato dal Dipartimento degli affari interni del distretto Primorsky di Mosca in data 21 gennaio 2008.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata:

Pagamento degli stipendi

09/10/2016 cassiere senior Fyokla E.B. rilasciato alla cassiera Plyushkina I.V. 104.400 rubli per pagare gli stipendi ai dipendenti per agosto 2016 secondo la busta paga n. 1 del 08/09/2016.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata:

Trasferimento di fondi alla banca

01/03/2016 Plyushkina I.V. ha ricevuto fondi dal registratore di cassa per un importo di 100.000 rubli per l'accredito sul conto di liquidazione di Jupiter LLC presso la banca "BANK GPB (JSC)".

Come documento di identificazione, Plyushkina I.V. ha presentato il passaporto della Federazione Russa serie 12 23 n. 345621, rilasciato dal Dipartimento degli affari interni del distretto Primorsky di Mosca in data 21 gennaio 2008.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata:

Rimborso del prestito alla controparte

Il 1 marzo 2016, 450.000 rubli sono stati emessi dal registratore di cassa a Nesterenko L.P. a titolo di rimborso del debito ai sensi del contratto di prestito n. 56 del 20 febbraio 2016.

Come documento di identificazione Nesterenko L.P. ha presentato il passaporto della Federazione Russa, serie 12 23 n. 345621, rilasciato dal Dipartimento degli affari interni del distretto Primorsky di Mosca in data 21 gennaio 2008.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata:

Altre spese

Il 01/03/2016, dal registratore di cassa sono stati emessi 3.500 rubli al dipendente Nestor Ivanovich Ivashchenko come assistenza finanziaria.

Domanda per l'emissione di assistenza finanziaria a Ivashchenko N.I. ha scritto il 01/03/2016.

Come documento di identificazione, Ivashchenko N.I. ha presentato il passaporto della Federazione Russa, serie 12 23 n. 345621, rilasciato dal Dipartimento degli affari interni del distretto Primorsky di Mosca in data 21 gennaio 2008.

Ordine completato in 1 s:

La sua forma stampata.

Parliamo delle caratteristiche del lavoro con i sistemi di registratori di cassa online nel programma 1C:Accounting 8* e forniamo consigli utili, dalla scelta dell'attrezzatura, alla sua connessione e alle impostazioni del programma, alla riflessione delle singole operazioni di vendita al dettaglio utilizzando registratori di cassa online - lavorando con certificati, restituzione della merce da parte dell'acquirente.

Come assicurarsi che l'apparecchiatura sia compatibile con 1C: Contabilità 8

"1C: Contabilità 8" edizione 3.0 supporta la riflessione delle transazioni di vendita all'ingrosso e al dettaglio con contanti e carte di pagamento in conformità con i requisiti della legge federale n. 54-FZ del 22 maggio 2003. Il programma consente di collegare vari tipi di apparecchiature per registratori di cassa.

Per garantire il corretto funzionamento del registratore di cassa online, si consiglia di utilizzare registratori di cassa certificati. Scopri i modelli di apparecchiature certificate supportate nelle soluzioni 1C. Tutte le apparecchiature elencate sono state testate da 1C, quindi la funzionalità del complesso “Soluzione applicativa – Conducente – Attrezzatura” è garantita.

La consegna dei driver certificati comprende le utilità necessarie, ecc. per la corretta configurazione e funzionamento dell'apparecchiatura. È inoltre disponibile un elenco aggiuntivo di modelli hardware supportati dai driver.

Apparecchiature connesse

È possibile collegare un registratore di cassa nel programma nel modulo Collegamento e configurazione delle apparecchiature dalla sezione Amministrazione - Apparecchiature collegate(Fig. 1) . Per ogni registratore di cassa registrato per una specifica organizzazione, è necessario creare la propria copia Apparecchiature connesse.

Tutti i campi del modulo di riferimento devono essere compilati in sequenza. Si prega di notare il campo Organizzazione deve essere compilato correttamente secondo i dati specificati al momento della registrazione del dispositivo fiscale.

Se nell'infobase è presente una sola organizzazione, il campo con lo stesso nome Organizzazione non visualizzato nel modulo Apparecchiature connesse.

L'attrezzatura nel programma può anche essere collegata ad un magazzino.

È necessario selezionare un magazzino nel campo omonimo se è necessario emettere un assegno in relazione ad uno specifico sistema fiscale. Ad esempio, quando si utilizzano OSNO e UTII, il programma può essere configurato per stampare ricevute sulle apparecchiature solo per OSNO, poiché secondo la legge n. 54-FZ per UTII, l'obbligo di utilizzare registratori di cassa online viene introdotto dal 01/07/2018 . Negli altri casi non è necessario indicare il magazzino.

Riso. 1. Apparecchiature collegate

Impostazioni prima di iniziare

Informazioni sul cassiere

Prima di iniziare il lavoro, è necessario indicare nella sezione un individuo - cassiere per l'attuale utente del programma Amministrazione– Impostazioni dei diritti utente e aprire un turno (sezione Banca e cassa – Gestione dispositivi fiscali)

Secondo la legge n. 54-FZ, i dettagli obbligatori di una ricevuta di contanti includono la posizione e il cognome della persona che ha effettuato il regolamento con l'acquirente (cliente) e ha emesso la ricevuta di contanti (clausola 1 dell'articolo 4.7).

In conformità con l'ordinanza del Servizio fiscale federale della Russia del 21 marzo 2017 n. ММВ-7-20/229@ “Approvazione di dettagli aggiuntivi di documenti fiscali e formati di documenti fiscali richiesti per l'uso”, tra i dettagli aggiuntivi quello che deve figurare sull'assegno è un numero di identificazione (TIN) del cassiere.

Per ulteriori informazioni su cosa deve essere indicato su una ricevuta di cassa, vedere l'articolo.

Questi dati verranno visualizzati sullo scontrino se la scheda del privato è compilata correttamente (rubrica Individui) (figura 2).

Riso. 2. Carta individuale

Tieni presente che per gli utenti che genereranno assegni, le informazioni necessarie verranno inserite nella scheda individuale; il programma dovrà registrare l'assunzione del cassiere, indicando la posizione, il codice fiscale, ecc.

1C: È
Come richiedere l'assunzione di un dipendente in 1C:Enterprise 8, vedere il libro di consultazione"Contabilità del personale e accordi con il personale nei programmi 1C" nella sezione “Personale e remunerazioni”.

L'ordinanza n. 229@ ha approvato tre versioni dei formati di documenti fiscali: 1.0, 1.05 e 1.1. Il formato 1.0 non sarà più valido a partire dal 01/01/2019.

Il CIF deve essere trasferito al Servizio fiscale federale tramite l'operatore dei dati fiscali (FDO) se il formato dei dati fiscali (FFD) viene utilizzato a partire dalla versione 1.05 e solo se è disponibile. Se il cassiere non ha un TIN o è sconosciuto, non è necessario indicarlo.

Conti contabili per articoli

Il sistema fiscale da riflettere nel controllo è determinato da Conti contabili per articoli(Fig. 3). I conti contabili possono essere specificati come segue: Organizzazioni, Magazzino, gruppo o tipo Le nomenclature in generale sono così e per ogni singola posizione Nomenclature.

Riso. 3. Impostazione della “Contabilità articoli”

Un assegno può includere beni venduti nell'ambito di un solo sistema fiscale (ad esempio OSNO o UTII).

Se è necessario vendere un prodotto contabilizzato in diversi sistemi fiscali, ciò avviene con controlli diversi e vengono utilizzati diversi sottoconti del conto 90 "Vendite".

A partire dalla versione 1.05 del FFD, il programma supporta la riflessione delle transazioni con beni (servizi) dei committenti. Affinché il programma identifichi correttamente le merci in conto deposito, è inoltre necessario impostare la contabilità di tali merci utilizzando un collegamento ipertestuale Conti contabili per articoli. In questo caso, il conto contabile dovrebbe essere il conto 004. Al momento della stampa dell'assegno, la merce deve essere accettata per la commissione e riflessa nel conto contabile.

Documento “Vendite al dettaglio (assegno)”

Per registrare le vendite al dettaglio in “1C: Contabilità 8” edizione 3.0, utilizzare il documento Vendite al dettaglio (selezionare) dalla sezione Saldi. In esso è possibile generare una ricevuta in conformità con i requisiti della legge n. 54-FZ, inclusa l'indicazione della gamma di prodotti e di tutti i tipi di pagamenti, nonché stampare una ricevuta di vendita, indicare un numero per informare l'acquirente tramite SMS o e-mail. -posta utilizzando il gestore dei dati fiscali (tale possibilità deve essere prevista nella convenzione con l'OFS).

Se nelle impostazioni dell'apparecchiatura collegata è stato specificato un magazzino, è necessario indicarlo nel campo corrispondente del documento (vedi sopra). Dopo aver aggiunto il prodotto e specificato il prezzo, fare clic sul pulsante Accetta il pagamento (Contanti O Con carta), Poi - Stampa assegno.

Servizi dell'agenzia

I servizi di agenzia venduti devono essere indicati nella ricevuta nella scheda "Servizi di agenzia". Se l'organizzazione funge da agente pagatore, ciò deve essere indicato separatamente nella scheda di convenzione.

Se in un contratto con la vista Con un capitale (principale) in vendita Se viene indicato che l'organizzazione agisce come agente pagatore, verrà offerto un elenco di dettagli.

Si prega di notare che nel formato FFD 1.05 un assegno non può combinare i servizi di un agente pagatore con altri beni. Nel formato 1.1 non esiste tale limitazione. Su ogni riga della ricevuta possono essere indicati i dati relativi al soggetto pagatore, nonché al proprietario della merce per il formato 1.1.

Se i beni (servizi) sono su commissione, all'operatore dei dati fiscali (FDO) verranno fornite informazioni sul mandante. Per il formato documento fiscale 1.05 - per l'assegno nel suo insieme, per FFD 1.1 - per ciascuna voce separatamente.

Lavorare con i buoni regalo

Per registrare la vendita di un certificato è necessario utilizzare il documento Vendite al dettaglio, assegno sul segnalibro Vendere certificati(Fig. 4).

Un certificato allo scopo di trasmettere informazioni sulle vendite dell'FDO nella versione 1.0 del formato del documento fiscale si riflette come una vendita di beni e nel DFF 1.05 e versioni successive come un pagamento anticipato.

L'accettazione del certificato per il pagamento si riflette nello stesso documento nella scheda Pagamenti senza contanti.

Pagamento tramite certificato per:

• FFD 1.0 - pagamento elettronico;
• FFD 1.05 e superiore - compensazione del pagamento anticipato.

Riso. 4. Vendita di beni utilizzando un buono regalo

Chiusura di un turno

Esistono due modi per chiudere un turno:

• dal modulo elenco Vendite al dettaglio(se lo fossero) con la formazione di un assegno (document Rapporto sulle vendite al dettaglio tramite pulsante Vicino) – vedere fig. 5;
• dalla gestione dell'anagrafe fiscale (qualora non fossero effettuate vendite al dettaglio).

Se l'organizzazione effettuava vendite al dettaglio durante il turno, si consiglia la prima opzione, poiché tutti i documenti e le registrazioni necessari verranno automaticamente inseriti nel programma . Si ricorda che il turno dovrà essere chiuso dall'utente cassiere i cui dati verranno trasferiti all'OFS.

Riso. 5. Chiusura di un turno

Se un turno viene chiuso da una voce di menu Gestione anagrafe fiscale, il report sulle vendite al dettaglio (RPR) non viene generato. In questo caso è possibile compilare manualmente l'ORP.

Vendite all'ingrosso

Per poter stampare una ricevuta con un treno merci, è necessario prima creare Fattura dell'acquirente(Fig. 6). È possibile creare una fattura in base a un documento Implementazioni.

Riso. 6. Documento “Fattura all'acquirente”

In base al formato Conti viene creato il documento Scontrino(Fig. 7). Dopo aver registrato il documento utilizzando il comando “Stampa assegno”, è possibile stampare l'assegno.

Se nel sistema sono registrati più dispositivi fiscali, quando si preme il pulsante Stampa assegno il programma ti chiederà di selezionare il dispositivo su cui verrà stampata la ricevuta.

Il dispositivo deve essere registrato presso l'organizzazione per la quale viene stampato il documento.

Riso. 7. Finestra “Stampa ricevuta”.

Finestra Stampa di una ricevuta avrà un aspetto diverso a seconda della versione del formato del documento fiscale. Se viene utilizzato il formato 1.0, non ci saranno colonne Indicatore del metodo di calcolo E Attributo dell'oggetto del calcolo. Le colonne indicate saranno se viene utilizzato il formato 1.05 (vedi Fig. 7).
Indicatore del metodo di calcolo dipende dal rapporto tra importo del pagamento, importo della spedizione e importo della fattura, pagamento anticipato totale o parziale. Se il pagamento non è stato collegato in precedenza al conto, l'importo del pagamento anticipato può essere inserito manualmente nel campo Pagato in precedenza.

Se il nome completo del cassiere e il TIN non sono stati precedentemente indicati, possono essere inseriti per una transazione specifica direttamente nel modulo (Fig. 8). Ciò può essere fatto per qualsiasi versione del DFF.

A differenza del documento Controllo nella finestra Stampa di una ricevutaè possibile selezionare il sistema di tassazione che verrà visualizzato sullo scontrino (campo Tassazione di un assegno).

Riso. 8. Immissione dei dettagli del cassiere per una transazione specifica

A forma di Stampa di una ricevuta puoi indicare se vendi beni di proprietà o agisci come agente pagatore o intermediario (e indicarne i dettagli) (Fig. 9).

Riso. 9. Indicazione dei dati dell'agente di pagamento

Se il pagamento viene effettuato in più fasi, per stampare una ricevuta per il pagamento aggiuntivo al momento della vendita, è necessario aprire Fattura dell'acquirente e creare in base ad esso Implementazione. Dopo la vendita è necessario effettuare un'altra ricevuta in contanti per il pagamento aggiuntivo. Campi Pagamento in contanti E Pagato in precedenza verrà automaticamente compilato con gli importi corrispondenti e subirà anche delle modifiche Indicatore del metodo di calcolo SU Pagamento del prestito, poiché la spedizione è già stata completata. Pertanto, se tutti i documenti vengono generati Basato, potrai visualizzare l'intera struttura dei documenti correlati, sia spedizioni che pagamenti.

A forma di Stampa di una ricevuta Sono presenti icone per indicare e-mail e SMS (Fig. 10), che vengono inviati all'acquirente tramite OFD.

Riso. 10. Inserisci il numero di telefono e l'e-mail dell'acquirente.

Successivamente viene stampata la ricevuta (Fig. 11).

Riso. 11. Inserimento delle informazioni per informare l'acquirente

Riso. 12. Stampa di una ricevuta dal documento “Scontrino di cassa”.

Reso dall'acquirente

Quando si restituisce denaro all'acquirente nel caso in cui la merce venga restituita, è necessario emettere anche una ricevuta.

Affinché il programma possa generare correttamente un reso, è necessario crearlo in base al documento Scontrino o documento Restituzione della merce da parte dell'acquirente.

Non è possibile creare semplicemente un documento “Prelievo Contanti” (anche con il documento di calcolo che indica come documento il documento di restituzione), poiché la nomenclatura in Cheke non sarà riempito.

Per restituire l'anticipo è necessario redigere un documento "Ritiro contanti" sulla base del documento " Scontrino" e poi quando si stampa una ricevuta, l'intera gamma di prodotti si rifletterà nel modulo di anteprima "Fatture per pagamento" specificato nel documento di origine.

Riso. 13. Registrazione dell'emissione di contanti in caso di restituzione della merce da parte dell'acquirente

Per emettere contanti a un acquirente che ha restituito merci, è necessario creare un documento Ritiro contanti(Fig. 13) in base al documento Restituzione della merce all'acquirente, indicare l'importo, spedire il documento e stampare la ricevuta (Fig. 14).

Riso. 14. Stampa di una ricevuta quando si restituiscono contanti all'acquirente

Se il reso viene effettuato tramite carta di pagamento (pagamento non in contanti), puoi anche stampare una ricevuta dal documento Transazioni con carte di pagamento tramite pulsante Stampa assegno. Il tipo di pagamento in questo caso sarà Elettronicamente(determinato anche dal documento base).

I rimborsi all'acquirente vengono effettuati allo stesso modo, in base al documento Transazioni con carte di pagamento. La ricevuta viene stampata utilizzando il pulsante Stampa assegno.

BUKH.1S informa regolarmente i lettori su tutte le modifiche relative all'utilizzo dei sistemi di registratore di cassa online con trasferimento dei dati al Servizio fiscale federale in una sezione speciale

Buon pomeriggio Lavoro presso un'impresa (sistema fiscale generale), la cui attività principale è la fornitura di servizi. Il pagamento dei servizi avviene in diversi punti della città (non si tratta di divisioni separate) e la cassa dell'azienda si trova nella sede principale.

Dimmi, è possibile mantenere più registratori di cassa in 1C: Contabilità 8, che sarebbero completamente separati e, allo stesso tempo, i documenti del registratore di cassa verrebbero mantenuti con numeri e prefissi diversi.

YU. Smelnik, Kharkov

RisposteAnna Saraeva

Sì, tale opportunità è fornita in 1C: Contabilità 8. Per utilizzarlo è necessario andare su “Impostazioni parametri contabili” (menu “Impresa → Impostazioni parametri contabili”) e nella scheda “Altra contabilità analitica” abilitare l’opzione “Mantieni contabilità analitica dei fondi per divisioni separate” (Fig. 1), dopo Salvare quindi le modifiche facendo clic sul pulsante "OK".

Un’opzione simile deve essere abilitata nell’impostazione della politica contabile dell’impresa, vedere Fig. 1 (menu “Impresa → Politica contabile → Politica contabile delle organizzazioni”).

Abilitando l'opzione nelle impostazioni contabili nel piano dei conti, il conto 30 avrà un ulteriore sottoconto, “Divisioni separate” (Fig. 2).

Ora per quanto riguarda la compilazione dei documenti in contanti. A seguito delle modifiche apportate alle impostazioni della politica contabile dell'impresa, negli ordini di cassa in uscita e in entrata per l'organizzazione per la quale è stata abilitata la possibilità di conservare registrazioni per divisioni separate, apparirà un nuovo attributo "Per divisione separata" (Fig. 3). In questo modo potrai indicare nei tuoi documenti di cassa la cassa di cui hai bisogno. La compilazione di tutti gli altri dettagli del documento rimane invariata.

Pertanto, la contabilità nella base informativa verrà effettuata, come prima, per un'impresa e allo stesso tempo si avrà l'opportunità di mantenere più registratori di cassa, ma la numerazione dei documenti del registratore di cassa sarà separata. Inoltre sarà possibile creare un libro cassa separatamente per ogni registratore di cassa (Fig. 4).

Ciao cari lettori del blog. Nel prossimo articolo parleremo di riflettere sulla procedura più piacevole per i dipendenti e straziante per il management - pagamento degli stipendi in 1C ZUP. Il programma fornisce l'automazione di due opzioni di pagamento: tramite il registratore di cassa e tramite la banca. Esiste anche la possibilità di una contabilità dei pagamenti semplificata, in cui l'RKO (Expense Cash Order) o i documenti di pagamento tramite la banca non vengono inseriti affatto e lo stipendio viene considerato pagato quando il documento viene registrato "Stipendio da pagare". Ho scritto di questa possibilità di contabilità semplificata nell'articolo nella sezione relativa all'istituzione della “Contabilità semplificata delle liquidazioni reciproche”.

Oggi parleremo del documento “Stipendi dovuti”, di "Mandato di cassa del conto" quando si riflette il pagamento tramite registratore di cassa e circa un paio di documenti “Ordine di pagamento in uscita” + “Estratto conto bonifico”, che registrano il pagamento degli importi tramite la banca. Parleremo anche di conti personali e banche in 1C ZUP.

Pagamento degli stipendi tramite registratore di cassa in 1C ZUP

✅

✅

✅

Per cominciare, supponiamo che nei "Parametri contabili" nella scheda "Pagamento dello stipendio" la casella di controllo sia deselezionata "Contabilità semplificata delle liquidazioni reciproche"(Ho scritto di più su questo). Ora, affinché lo stipendio possa considerarsi pagato nel sistema, non basterà solo essere in possesso di un documento "Stipendio da pagare" e dovresti inserire un documento basato su di esso "Mandato di cassa del conto". Creiamo un nuovo documento “Stipendi pagabili”. In generale, ho scritto su come lavorare in questo documento in un articolo tratto da una serie di pubblicazioni di revisione sulla sequenza di calcolo dello stipendio in 1C ZUP:. Quindi, nel nuovo documento è necessario compilare i seguenti campi:

• Mese di competenza– indicare il periodo per il quale viene corrisposta la retribuzione. Se nei parametri contabili viene impostata l'impostazione "Le liquidazioni reciproche degli stipendi vengono effettuate in termini di mesi di maturazione", durante la compilazione di questo documento verranno presi in considerazione solo gli importi maturati nel periodo di competenza specificato. Se questo parametro non è impostato sulla posizione attiva, il documento viene compilato in base al saldo del debito verso il dipendente alla fine del mese di competenza specificato. Puoi anche leggere di più su questa impostazione dei parametri contabili nell'articolo a cui ho già fatto riferimento poco prima -.
• Metodo di pagamento– può avere due stati “tramite cassa” e “tramite banca”. La scelta determina l'insieme dei campi del documento, dei moduli stampati allegati, e determina anche il documento che verrà creato “sulla base” di quello corrente: “Ordine di cassa in uscita” o “Ordine di pagamento in uscita”. Selezionare il valore “tramite cassa”.
• Campo "Paga"— determina da dove il programma prenderà i dati durante la compilazione di questo documento. Selezioneremo il valore “Stipendio” e la parte tabellare del documento verrà compilata con tutti i ratei non pagati. Ci sono anche i valori “Anticipo previsto” e “Anticipo prima metà del mese”, di cui ho parlato nell’articolo. Sono presenti anche valori per effettuare pagamenti interconto: “indennità di malattia”, “maternità”, “ferie pagate”, “indennità di viaggio” - quando si selezionano questi valori, in fase di compilazione, vengono richiesti gli importi maturati solo per le corrispondenti tipologie di competenza. Queste sono le opzioni principali per compilare questo campo.

Successivamente, premi il pulsante "Compilare" e la parte tabellare del documento viene compilata da tutti i dipendenti a cui non è stato pagato lo stipendio nel mese di competenza specificato. È possibile inserire i dipendenti in base a una condizione specifica "Selezione per condizione" o all'elenco "Selezione per elenco" e anche aggiungerli manualmente.

Di solito in pratica si fa come segue. Il contabile crea documenti “Stipendi pagabili” per tutti i dipendenti. Il documento viene registrato, ma non registrato. Uno dei moduli (T-53 o T-49) viene stampato dal documento e consegnato al cassiere.

Se alcuni dipendenti non hanno ricevuto lo stipendio, viene impostato il valore "Depositato".

Successivamente, in base al documento registrato “Stipendi dovuti”, viene creato e registrato un documento "Mandato di cassa del conto". Se ciò non viene fatto in 1C ZUP, lo stipendio non sarà considerato pagato e il debito dell'organizzazione nei confronti di questi dipendenti rimarrà. Quindi, creiamo un documento “Ordine di cassa spese” basato su “Stipendi pagabili”. Nel documento creato, tutti i campi necessari vengono compilati automaticamente. È sufficiente inserire manualmente il campo del numero RKO, poiché il programma non può sapere quale numero è disponibile in contabilità al momento del pagamento dello stipendio. Tieni inoltre presente che l'importo varia in base all'importo del pagamento depositato.

Dopo il pagamento in contanti, lo stipendio di questi dipendenti sarà considerato pagato. In questo caso, il documento “Stipendi dovuti” verrà chiuso per la modifica. Può essere modificato solo dopo aver annullato il “Ordine Spese Cassa”.

Inoltre, sulla base del documento "Stipendi da pagare", viene creato un documento "Deposito delle organizzazioni" per gli importi depositati.

Pagamento degli stipendi tramite una banca in 1C ZUP

✅ Seminario “Trucchi per 1C ZUP 3.1”
Analisi di 15 hack per la contabilità in 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA DI CONTROLLO per il controllo dei calcoli delle buste paga in 1C ZUP 3.1
VIDEO - autocontrollo mensile della contabilità:

✅ Calcolo dei salari in 1C ZUP 3.1
Istruzioni passo passo per principianti:

Ora, usando l'esempio degli stessi dipendenti, capiremo come il pagamento tramite banca si riflette in 1C. Anche nei parametri contabili la casella di controllo dovrebbe essere deselezionata "Contabilità semplificata degli accordi reciproci." Prima di riflettere il pagamento tramite la banca, è necessario compilare le informazioni sui conti personali dei dipendenti. Di norma, un'organizzazione stipula un accordo con una banca per pagare gli stipendi ai propri dipendenti utilizzando le carte di plastica di quella banca. E per ciascun dipendente è registrato un account personale. Questi conti devono essere inseriti nel programma. Per fare ciò, aprire il modulo del registro delle informazioni con lo stesso nome. Nell'interfaccia completa, l'accesso al registro può essere ottenuto dalle voci del menu principale “Calcolo buste paga da parte delle organizzazioni” -> “Cassa e banca” -> “Conti personali dei dipendenti dell’organizzazione”.

Supponiamo che solo due dei tre dipendenti che partecipano all'esempio dispongano di account personali. In questo caso è necessario creare una Banca nell'apposita directory e inserire le informazioni a riguardo.

Successivamente, facciamo clic sul pulsante "Compila" e la parte tabellare viene compilata da quei dipendenti che hanno importi maturati e non pagati, nonché da quelli a cui abbiamo indicato i conti poco prima per questa stessa banca (Ivanov non era incluso, sebbene l’organizzazione ha un debito nei suoi confronti).

Eseguiamo il documento e creiamo un documento basato su di esso “Ordine di pagamento in uscita”. Tutti i campi di questo documento verranno compilati automaticamente, ma dovrai inserire manualmente il numero dell'ordine di pagamento, poiché ZUP non sa quali numeri sono occupati e liberi nella Contabilità 1C. Notare anche i due campi dell'account. Il primo in alto indica il numero del conto regolare dell’organizzazione aperto in questa banca. Per compilarlo automaticamente è necessario che sia presente nella directory “Organizzazioni” della nostra organizzazione. Ma nel campo sottostante è indicato il cosiddetto “conto stipendio”, che viene aperto al momento della conclusione di un accordo per il pagamento dello stipendio tramite una banca. Un totale di fondi viene trasferito su questo conto per pagare gli stipendi ai dipendenti. Nel programma, questo account è indicato nell'elemento directory "Controparti: Banche". Abbiamo utilizzato la banca da questa directory un po 'prima per compilare le informazioni sui conti personali dei dipendenti.

Pubblichiamo il documento “Ordine di pagamento in uscita”. Si prega di notare che lo stipendio non è considerato ancora completato.

Caricamento degli ordini di pagamento in 1C ZUP utilizzando l'elaborazione "Importazione/esportazione di transazioni su conti personali".

✅ Seminario “Trucchi per 1C ZUP 3.1”
Analisi di 15 hack per la contabilità in 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA DI CONTROLLO per il controllo dei calcoli delle buste paga in 1C ZUP 3.1
VIDEO - autocontrollo mensile della contabilità:

✅ Calcolo dei salari in 1C ZUP 3.1
Istruzioni passo passo per principianti:

Ora dobbiamo scaricare questo ordine di pagamento in formato XML, in modo da poterlo poi inviare tramite una delle banche clienti per l'esecuzione alla banca. Il programma dispone di un'elaborazione speciale per questo. “Importazione/esportazione di transazioni su conti personali”. È possibile accedervi tramite lo stesso percorso del registro con i conti personali, con cui abbiamo lavorato poco prima. Apri l'elaborazione e vai al segnalibro “Esportazione del trasferimento di stipendio”. Nel campo “Directory di esportazione”, indichiamo il percorso in cui vogliamo salvare il file XML. Anche il numero della "filiale" e il "numero del contratto" della banca dovranno essere specificati manualmente, per qualche motivo i programmatori 1C non hanno implementato la memorizzazione di questi dati in alcune directory. Il nostro ordine di pagamento dovrebbe riflettersi nella sezione tabellare. Metti un segno di spunta accanto ad esso e fai clic sul pulsante "Carica".

Di conseguenza, verrà generato un file XML nella directory specificata. Questo file viene inviato alla banca tramite la banca cliente. In sostanza, si afferma che un determinato importo deve essere trasferito dal conto corrente dell’organizzazione al conto salari dell’organizzazione e distribuito tra i conti personali dei dipendenti specificati.

Dopo che la banca ha adempiuto a questo ordine, è necessario creare un documento in 1C ZUP basato sul documento "Ordine di pagamento" "Estratto conto per il trasferimento dello stipendio."

Eseguiamo questo documento e ora gli stipendi dei dipendenti sono considerati pagati. Si scopre che per pagare è necessario completare una catena di 3 documenti:

È tutto per oggi! Presto ci saranno nuovi materiali interessanti su.

Per essere il primo a conoscere le nuove pubblicazioni, iscriviti agli aggiornamenti del mio blog: