Report sui saldi dei prodotti in 1s 8.2

Immaginiamo di aver creato una configurazione per contabilizzare i nostri soldi. Conteremo i contanti nel tuo portafoglio, i contanti in banca, il cibo nel tuo frigorifero. Il giorno di paga, devi depositare l'importo del profitto. Ogni giorno: l'importo delle spese.

E così siamo entrati per la prima volta in questa base. Il database è ancora vuoto - tutti i rapporti mostrano zeri - dopo tutto, il prossimo giorno di paga è tra una settimana. Tuttavia c'è qualcosa nel portafoglio, qualcosa in banca! Ciò significa che è necessario inserire queste informazioni iniziali.

Tali informazioni iniziali sono chiamate saldi iniziali di 1C.

Il database 1C appare molto spesso in un'azienda quando l'azienda è già operativa. Ciò significa che prima di iniziare a lavorare in questo database, è necessario inserire anche i saldi 1C iniziali: contanti, denaro non contante, merci nei magazzini, ecc.

Le tipiche configurazioni 1C - Contabilità, Gestione commerciale e altre - hanno metodi speciali per inserire i saldi iniziali 1C.

Quali sono i saldi iniziali di 1C per un programmatore 1C?

Pertanto, per l'utente, i saldi 1C sono un insieme di report generati nella data richiesta per sezioni importanti: denaro, beni, debiti sulle relazioni.

Per un programmatore 1C, i resti di 1C sono qualcosa di più:

• Comprendiamo che per visualizzare le informazioni nel rapporto sono necessari i dati nei registri.
• Affinché i registri contengano dati sono necessari documenti compilati.
• Per inserire i documenti sono necessari libri di consultazione.

Pertanto, i resti del programmatore 1C sono una porzione del database in base ai registri e alle directory utilizzati in essi, inseriti nel database utilizzando uno o più documenti. Sono normalmente inseriti in documenti suddivisi per unità contabili (organizzazioni, divisioni, magazzini, ecc.).

Come si inseriscono i saldi 1C in contabilità?

Per inserire i saldi iniziali 1C nella configurazione standard della Contabilità, selezionare la voce di menu Azienda/Inserimento saldi iniziali 1C.

L'inserimento dei saldi iniziali 1C viene effettuato per organizzazione. Pertanto, seleziona prima un'organizzazione nel modulo che si apre.

Nel modulo viene visualizzato il piano dei conti contabile. I saldi 1C vengono registrati separatamente per ciascun conto. Per fare ciò, fare clic due volte sulla riga del conto: si aprirà il documento "Inserimento dei saldi iniziali", con l'aiuto del quale vengono inseriti i saldi 1C.

Come vengono inseriti i saldi 1C nelle configurazioni di contabilità operativa (UT, UPP)?

Per inserire i saldi iniziali nella configurazione standard di Gestione Commerciale edizione 11, selezionare la scheda Amministrazione, voce di menu Documenti per l'inserimento dei saldi iniziali 1C.

Questo è un documento speciale per l'inserimento dei saldi iniziali 1C. Nella scheda Impostazioni, è necessario specificare le impostazioni per ciascuna sezione, dopodiché verranno visualizzati i segnalibri corrispondenti per aggiungere i saldi 1C effettivi.

I nuovi elementi della directory vengono aggiunti manualmente direttamente durante l'immissione dei dati.

Come aggiungere saldi 1C in una configurazione Thick Client (ad esempio UPP)

In UPP, Trade Management edizione 10 e altri, per l'inserimento dei saldi iniziali di 1C esiste un documento “Rettifica delle voci del registro”. Questo documento consente di modificare arbitrariamente direttamente il contenuto dei registri.

L'algoritmo per il suo funzionamento è il seguente:

• È necessario indicare quali registri devono essere adeguati
• I segnalibri si aprono per regolare i registri specificati
• Ogni linea su tale scheda è una linea di movimento lungo questo registro.

Rapporti standard sui saldi delle scorte in 1C: programma di gestione commerciale, ed. 10.3" non segnalano in alcun modo all'utente la necessità di ordinare alcun prodotto.

Inoltre, se durante il periodo di riferimento non ci sono stati movimenti per il prodotto (cioè non c'è saldo di apertura, entrate e uscite), il prodotto non verrà affatto mostrato nel rapporto!

Per mantenere sempre ottimali i saldi delle merci in magazzino, è possibile utilizzare il meccanismo dei “Punti Ordine”. L'essenza del meccanismo è che indichi nel programma la quantità minima di merce che dovrebbe essere in stock. Successivamente, in un apposito report, il sistema mostrerà il prodotto da ordinare e calcolerà la quantità richiesta.

Impostazione dei valori dei punti ordine

L'indicazione dei saldi minimi delle merci in magazzino viene effettuata nel documento “Impostazione dei valori dei punti ordine”.

Menu: Documenti - Pianificazione - Impostazione valori punti ordine.

Creiamo un nuovo documento utilizzando il pulsante "Aggiungi". Nel documento sono indicati tutti i prodotti di cui si desidera supportare la quantità ottimale. Per ogni riga compilare:

Caratteristiche - indicato se il prodotto ha caratteristiche (colori, dimensioni, ecc.).

Metodo di determinazione - metodo di calcolo del saldo minimo e ottimale. Scegli uno dei 4 metodi:

Fisso: i valori vengono immessi manualmente dall'utente.

Dimensione media del lotto: i valori verranno calcolati in base al volume medio di merce acquistata.

Dimensione ottimale dell'ordine: i valori verranno calcolati in base alle vendite dei prodotti.

Non controllare: i valori non vengono impostati, il resto non viene controllato.

I valori dei punti ordine rappresentano la quantità ottimale di merce per il metodo “Fisso”.

La scorta di sicurezza è la quantità minima di merce per il metodo “Fisso”.

% del valore del punto dell'ordine - la percentuale che verrà utilizzata per calcolare la quantità ottimale (per i metodi "Dimensione lotto media" e "Dimensione ottimale").

% della scorta di sicurezza - la percentuale che verrà utilizzata per calcolare la quantità minima (per i metodi “Dimensione lotto media” e “Dimensione ottimale”).

Magazzino: è possibile specificare un magazzino di cui verranno controllati i saldi. Se il magazzino non è specificato, verrà monitorato il saldo totale in tutti i magazzini.

Esempio di documento completato:

Analisi del punto d'ordine

Per analizzare i saldi di magazzino e la necessità di ordinare le merci, utilizzare il report “Analisi del punto ordine”.

Menu: Report - Acquisti - Analisi acquisti - Analisi punti ordine

Il report per ciascun prodotto visualizza le seguenti informazioni:

Valore del punto dell'ordine: quantità ottimale in stock (dal documento di impostazione del punto dell'ordine)

Scorta di sicurezza - quantità minima in stock (dal documento di installazione del punto ordine)

Rimanente: saldo attuale di questo prodotto

Ricevute scadute: la quantità prevista di merci che non sono state ricevute in tempo

Entrate previste: la quantità prevista di merci la cui data di consegna non è ancora arrivata

Volume di acquisto consigliato: la quantità di merce consigliata dal programma che deve essere acquistata. Viene calcolato come la quantità ottimale meno il saldo corrente. I prodotti ordinati non riducono tale quantità, poiché l'ordine potrebbe non arrivare.

Tempi di consegna (in giorni) - tempo medio di consegna del fornitore

Il programma divide tutti i prodotti in tre categorie:

Non è necessario ordinare: il prodotto rimanente è più che ottimale, non è necessario ordinare. Ad esempio, il saldo dei televisori è di 80 pezzi e la quantità ottimale è di 50 pezzi. Non è ancora necessario ordinare i televisori.

Si consiglia di ordinare: il prodotto rimanente è inferiore alla quantità ottimale, ma superiore alla quantità minima. Ciò significa che la merce deve essere ordinata, ma i tempi non sono critici. Ad esempio, il saldo dei laptop è di 25 pezzi, che è meno che ottimale, quindi il programma consiglia di acquistare 10 pezzi (fino a 35 - il saldo ottimale). Allo stesso tempo, viene mantenuto il saldo minimo (15 pezzi).

Necessità di ordinare: un prodotto il cui saldo è inferiore al valore minimo deve essere ordinato urgentemente. Ad esempio, il saldo minimo dei telefoni in stock è di 50 pezzi, ma ce ne sono solo 10 in stock. Il prodotto deve essere ordinato urgentemente e il programma consiglia di acquistare 110 pezzi contemporaneamente (fino a 120 - la quantità ottimale).

Nota: per compilare il periodo di consegna è necessario indicare il fornitore principale e indicarne la data di consegna. Il fornitore principale è inserito nel prodotto nella scheda "Ulteriori". I tempi di consegna sono indicati nella scheda della controparte nella scheda "Come fornitore" di seguito.

Ordinare i beni necessari. Rifornimento del magazzino

È possibile creare ordini per le merci necessarie direttamente dal report utilizzando il pulsante "Formazione ordine".

Si aprirà un modulo per la creazione degli ordini:

Il modulo elenca tutti i prodotti di cui stiamo monitorando i saldi. La merce verrà suddivisa per fornitori principali; verranno creati ordini anche per i fornitori principali.

Quantità ordinata: la quantità di merce già ordinata, ma non ancora arrivata

Ordine: la quantità che verrà aggiunta all'ordine (la differenza tra la quantità consigliata e quella ordinata)

Puoi modificare la quantità nella colonna "Ordine" a tua discrezione.

Cliccando sul pulsante “Esegui”, il programma creerà un ordine per ciascun fornitore.

Nella scheda "Ordini a fornitori", puoi visualizzare tutti gli ordini creati:

Puoi aprire (fare doppio clic) ciascun ordine, pubblicarlo, stamparlo o eliminarlo se è stato creato per errore.

Esempio di ordine:

Dopo aver creato e registrato gli ordini, tutta la merce ordinata verrà riflessa nel report nella colonna "Ricevuta prevista":

La pianificazione e le prestazioni non solo dei reparti acquisti e vendite, ma anche della produzione nel suo insieme dipendono dall'ottenimento tempestivo di informazioni sulla quantità di beni di magazzino di cui dispone un'azienda. Mantenere la contabilità di magazzino in 1C ti consentirà di ricevere dati aggiornati utilizzando i filtri necessari.

Se un'azienda dispone di più magazzini, l'impostazione della contabilità di magazzino deve iniziare con l'introduzione di due o più ubicazioni contabili. Per fare ciò, è necessario trovare la sezione "Magazzini" nel menu "Elenchi" - "Beni e servizi".

Fig. 1

Fig.2

Fig.3

Compiliamo in sequenza i campi del gruppo, del nome e della persona responsabile. Allo stesso modo creiamo il Magazzino n.2 indicando il nome come “Retail”.

Fig.4

Pertanto, abbiamo formato due magazzini: n. 1 e n. 2.

Per una corretta contabilità è necessario inserire i saldi all'inizio dell'anno. Per fare ciò, nel menu “Principale” troviamo la scheda “Assistente immissione saldo”.

Fig.5

Si aprirà la finestra dell'assistente per l'immissione del saldo, nella quale selezioniamo i saldi per il conto che vogliamo inserire. Nel nostro caso si tratta del conto 41 “Merci”.

Fig.6

La data del documento del 31/12/2017 viene impostata automaticamente, poiché nelle nostre impostazioni è impostato che i saldi fossero visibili il 01/01/2018 (se la data del documento è il 1 gennaio, l'importo dei saldi rientra nel fatturato di l'anno in corso).

Fig.7

La merce rimanente può essere controllata nel menu “Magazzino” - “Rapporti” - “Merci rimanenti”.

Fig.8

Nella finestra che si apre impostiamo la data in cui vogliamo verificare il saldo e clicchiamo sul pulsante “Genera”.

Fig.9

L'entrata delle merci nell'organizzazione è documentata nella sezione “Acquisti” con il documento “Ricevute (atti, fatture)”, registrato nella riga “Magazzino”.

Fig.10

Posizionandosi con il cursore sulla riga “Magazzino” si accede alla possibilità di scegliere in quale magazzino ricevere la merce in arrivo in fattura.

Fig.11

Scegliamo il magazzino n. 1 “All'ingrosso”. Ad esempio, inseriamo il nome e la quantità del prodotto consegnato – "Computer incluso" per un importo di 80 pezzi.

Il tipo più comune di movimento delle merci è il movimento da un magazzino all'ingrosso a un magazzino al dettaglio (trasferimento da un magazzino a un negozio, ad esempio). Per fare ciò, vai alla sezione “Magazzino” e vai alla sottosezione “Movimento di merci”. Si apre un giornale per la registrazione delle merci trasferite, in cui è necessario generare un documento elettronico “Movimento di merci”.

Fig.12

Dopo aver inserito la data di spostamento della merce, compila la colonna "Mittente", selezionando il magazzino all'ingrosso, quindi la colonna "Destinatario" - nel nostro caso, questo è il magazzino al dettaglio. Nella riga “Nomenclatura”, utilizzando i pulsanti “Aggiungi” o “Selezione”, trasferiremo 50 pezzi di “Computer inclusi” dal magazzino “All'ingrosso” al magazzino “Al dettaglio”.

Dopo aver completato questo documento, generiamo nuovamente il report “Merci rimanenti”.

Fig.13

Il programma 1C per la contabilità di magazzino semplifica il più possibile la procedura di smaltimento di materiali e merci dal magazzino. Successivamente, esaminiamo un esempio di cancellazione dei materiali per la produzione. Lo storno del materiale per la produzione è documentato nel documento “Fattura di domanda”.

Per registrarlo è necessario andare nella sezione “Magazzino”, poi nella sottosezione “Magazzino”, quindi trovare la riga “Requisiti fattura”.

Fig.14

Nella finestra che si apre, puoi selezionare immediatamente il magazzino dal quale cancellerai i materiali per la produzione. Questa funzione è attiva finché non si fa clic sul pulsante “Crea”.

Fig.15

Fig.16

Durante la compilazione dei dettagli necessari, sulla destra è presente la riga "Magazzino", che consente di selezionare da quale magazzino i materiali verranno ammortizzati per la produzione. Nel nostro esempio, il magazzino n. 1 è all'ingrosso.

Fig.17

Fig.18

Nota! Abbiamo appositamente collocato a magazzino la quantità di materiali in eccesso rispetto all'effettiva disponibilità. Il sistema consente di cancellare i materiali in eccesso, poiché nel menu “Amministrazione” - “Invia documenti” (Fig. 19) abbiamo selezionato la casella nella riga “Consenti cancellazione rimanenze se non ci sono saldi secondo dati contabili”.

Fig.19

Fig.20

Se deselezioni questa casella, il programma impedirà la pubblicazione di un documento per la cancellazione dei materiali. Di seguito descriveremo come il sistema controlla i saldi negativi.

Inventario delle merci

L'automazione della contabilità di magazzino implica anche la registrazione elettronica dei risultati dell'inventario. A tal fine, nella sezione “Inventario” vengono forniti i seguenti documenti:

• Inventario delle merci;

Diamo uno sguardo più da vicino a tutti e tre i documenti.

Effettueremo un inventario delle merci nel magazzino n. 1. Per fare ciò, seleziona il documento "Inventario delle merci".

Fig.21

Facendo clic sul pulsante “Compila”, il documento visualizza le informazioni sui saldi basati sui dati contabili. Ricordiamo che dopo lo spostamento della merce avevamo ancora nel nostro magazzino 40 “Computer inclusi”. Supponiamo che nel magazzino siano effettivamente presenti 39 computer. Per fare ciò, modifica la colonna "Quantità effettiva". Il programma calcola automaticamente l'importo della deviazione con un segno meno ed evidenziato in rosso.

Fig.23

Per riflettere ulteriormente i risultati dell'inventario nella contabilità, è necessario creare un documento di "Storno delle merci".

Fig.24

Nella riga "Inventario", il programma consente di selezionare il documento che è servito come base per la cancellazione della merce mancante. Dopo aver selezionato questo documento, fare clic sul pulsante "Compila". 1C Enterprise prevede il trasferimento automatico dei dati dal documento selezionato senza reinserirli.

Fig.25

Qui vale la pena prestare attenzione alla colonna "Spese (OU)". In conformità con il principio contabile, quando si esegue questo documento, i danni dovrebbero essere cancellati direttamente come spese o non presi in contabilità fiscale.

Fig.26

Il rapporto mostra che ci sono 39 computer in stock.

Supponiamo che, in base ai risultati dell'inventario, abbiamo invece un surplus di 2 computer.

Fig.27

Come quando si cancellano le merci, in "Registrazione delle merci" è necessario selezionare il documento di base "Inventario delle merci", le cui informazioni vengono automaticamente inserite anche nel nuovo documento.

Fig.28

Fig.29

Nelle immagini presentate sopra, tieni presente che secondo la gamma di prodotti DT (diesel) c'è un saldo negativo di 2000 litri, ovvero abbiamo spedito un prodotto che in realtà non avevamo in magazzino. Da ciò concludiamo che il programma non rifletteva la fornitura di gasolio da parte dei nostri fornitori. Per eliminare tali momenti, la contabilità automatizzata del magazzino è integrata con il documento "Controllo dei saldi negativi", che può essere trovato nel menu "Magazzino" - "Rapporti".

Fig.31

Quando il controllo dei saldi negativi è disabilitato, questo report consente di monitorare in modo efficace e tempestivo la ricezione e il riflesso nella contabilità dei report materiali delle persone responsabili ed elimina inoltre gli errori di classificazione nella gamma di prodotti. In caso contrario, il programma non consentirà di pubblicare il documento corrispondente.

Consideriamo la procedura per lo scarico dei saldi quando si lavora in 1C: versione Retail 2.2

Passaggio 1: apri il rapporto

Nel menu a sinistra, seleziona Magazzino, quindi Report di magazzino.

Riso. 1. Menu “Magazzino”, sezione “Report di magazzino”

Nel modulo che si apre, alla voce Operazioni di magazzino, selezionare Saldi di magazzino.

Riso. 2. Sezione “Report di magazzino”, voce “Saldo di magazzino”

Nel report è possibile selezionare in base ai parametri:

• Nomenclatura

Quindi fare clic sul pulsante "Genera".

Riso. 3. Report “Saldo di magazzino”

Consideriamo la procedura per lo scarico dei saldi quando si lavora in 1C: versione Retail 2.1

Passaggio 1: apri il rapporto

Nel menu in alto, fai clic su Magazzino e nel campo a sinistra - Rapporti di magazzino. Avanti: i saldi nei magazzini.

Riso. 4. Menu “Magazzino”, sezione “Report di magazzino”

Passaggio 2. Impostazione della selezione e generazione di un report

La selezione può essere effettuata allo stesso modo della versione 2.2. Quindi fare clic sul pulsante "Genera".

Riso. 5. Report “Saldo di magazzino”

Cos'altro devi sapere per lavorare in 1C: Retail

Come salvare un report sul desktop

Fai clic sul simbolo blu del floppy disk o utilizza la scorciatoia da tastiera Ctrs + S. Seleziona il formato e salva la posizione.

Riso. 6. Salvataggio del rapporto

Come tenere traccia dei saldi nel programma 1C: Retail

Nella sezione Vendite è presente un report Analisi delle vendite e generazione degli ordini. Ti aiuterà a capire quando e quanta merce è necessario acquistare.

Riso. 7. Report “Analisi delle vendite e formazione degli ordini”

Come scaricare i saldi con i prezzi

Passaggio 1. Selezionare Magazzino, quindi Report di magazzino.

Passaggio 2. Nel blocco che si apre, fare clic su Valutazione magazzino (in prezzi per tipo di prezzo).

Passaggio 3. Immettere i dati nella selezione e fare clic sul pulsante Calcola.

Riso. 8. Menu “Magazzino”, voce “Valutazione magazzino”

Se hai ancora domande sulla creazione dei saldi nel programma 1C: Retail, contatta i nostri specialisti per ricevere assistenza.

All'interno dell'interfaccia "Gestione inventario", puoi conoscere i saldi nei magazzini, nonché le entrate e le spese per un determinato periodo, come segue: seleziona la scheda "Magazzino" nel pannello superiore, quindi "Merci nei magazzini" nel menu a discesa. Esattamente la stessa versione del report nell'interfaccia "Gestione acquisti", scheda "Inventario" - "Merci nei magazzini". Quindi è necessario fare clic sul pulsante "Impostazioni" e specificare il periodo. Per ottenere i saldi all'inizio dell'anno in 1C, è necessario inserire la data del primo gennaio nella cella della data.

La forma della tabella dipenderà dalle opzioni di Raggruppamento righe. Se si seleziona la parola “gerarchia” nella riga “Nomenclatura”, le posizioni verranno ordinate in ordine: ad esempio prima lamiere, poi tubi, poi ferramenta, ecc. Per ottenere un rapporto generale sui saldi in 1C, è necessario selezionare la parola "solo gerarchia": verranno visualizzati solo gli importi senza decrittazione. Il raggruppamento per magazzini viene effettuato allo stesso modo.

Per ottenere informazioni solo su specifici magazzini o gruppi di articoli di inventario, è necessario prestare attenzione a “Selezioni”. Se selezioni "Nell'elenco" come tipo di confronto, nella colonna "Valori" puoi specificare i magazzini e i gruppi di articoli richiesti.

La tabella che il programma visualizza all'interno della “Merci nei magazzini” contiene dati solo sulla quantità di materiali. Se hai bisogno di ottenere informazioni su costi e prezzi, devi cambiare l'interfaccia in “contabilità e contabilità fiscale”. Qui seleziona la scheda "Contabilità", "Bilancio del fatturato" e nelle impostazioni specifica il conto 10. Il periodo, i parametri di raggruppamento (dettagli) e le selezioni vengono selezionati allo stesso modo. Questo report 1C sui saldi ha un aspetto diverso; indica il costo totale degli articoli e della quantità di inventario.

Un altro modo per visualizzare i saldi in 1C è ricorrere a modelli di programma già pronti. Sono disponibili in qualsiasi interfaccia; per trovarli è necessario selezionare la scheda “Servizio”, “Rapporti ed elaborazioni aggiuntive” o “Rapporti personalizzati”. Esistono anche modelli creati appositamente per attività specifiche dal servizio IT aziendale o dagli specialisti 1C. Ad esempio, a volte è utile un report che indichi la data dell'ultimo ricevimento di merci e materiali o il numero di magazzino.

Video sull'argomento

Quando si inizia a tenere la contabilità utilizzando il software 1C: Enterprise, è necessario completare le impostazioni iniziali dell'applicazione e inserire i saldi del conto. In questo caso, il piano dei conti di lavoro adottato dalla politica contabile dell'impresa viene confrontato con il piano dei conti utilizzato da 1C, dopodiché i dati vengono inseriti tramite il conto ausiliario 00.

Istruzioni

Determinare la data di inizio per la contabilità informatica. Questo può essere l'inizio di un mese, trimestre o anno di riferimento, a seconda della politica contabile adottata dall'impresa. Imposta una data lavorativa, ad es. data di iscrizione dei saldi. Deve essere anteriore alla data di inizio contabilità. Ad esempio, l'ultimo giorno del periodo di riferimento precedente.

Impostare il periodo dei risultati contabili. Per fare ciò, vai al menu “Servizio”, la sezione “Opzioni” e seleziona la scheda “Risultati contabili”. Il periodo deve essere selezionato rispetto alla data di iscrizione dei saldi contabili in modo che questi vengano analizzati o alla fine del periodo o all'inizio. Eseguire un ricalcolo completo selezionando la sezione “Gestisci totali contabili” nel menu “Operazioni”.

Inserisci i saldi del tuo conto. Le registrazioni su oggetti di contabilità analitica e conti di bilancio, nonché sottoconti devono essere inserite in corrispondenza del conto 00 "Ausiliario" e i saldi sui conti fuori bilancio si riflettono in una semplice voce che indica un conto. Fai attenzione quando definisci i conti nel programma 1C: Enterprise, poiché sono leggermente diversi nella numerazione rispetto ai conti contabili.

Controlla che i saldi dei conti siano stati inseriti correttamente utilizzando un report standard. Per fare ciò, vai al menu "Rapporti" e seleziona "Bilancio fatturato". Puoi anche fare clic sul pulsante corrispondente sulla barra degli strumenti. I saldi sono stati immessi correttamente se l'importo del debito è uguale all'importo del credito. Se nella rendicontazione sul conto 00 si è formato un saldo diverso da zero, sono stati commessi errori durante l'immissione.

Questi devono essere corretti eseguendo il comando Drill Down, che rivela informazioni dettagliate sui parametri del report. Per modificare, fare clic sul pulsante "Apri documento", apportare le correzioni, quindi chiudere tutte le finestre tranne il report desiderato e fare doppio clic sul pulsante "Aggiorna".

Video sull'argomento

Prima di inserire le fatture in entrata e in uscita nel database, è necessario riflettere nella contabilità i saldi del magazzino all'inizio della sua manutenzione. I saldi delle scorte devono essere inseriti alla data precedente l'inizio del periodo. Il modo più conveniente per i contabili di tenere traccia delle merci è nel programma "1C: Commercio + Magazzino", la cui configurazione consente di compilare la tabella "Inventario di inventario e materiali" utilizzando il report "Inventario e materiali rimanenti" .

Istruzioni

Avviare l'impostazione del report "Saldo inventario" e richiamare l'elaborazione della parte tabellare "Inventario degli inventari" dalla finestra di dialogo. Questo può essere fatto in due modi: utilizzando il pulsante “Inventario” o il pulsante “Compila” nel documento “Inventario di inventario e materiali”, selezionando la scheda “Compila da report” nel menu. Successivamente, è necessario compilare la tabella dal documento di inventario, che contiene il rapporto "Saldi di inventario" per il gruppo di merci di cui hai bisogno.

Selezionare il magazzino in cui si trova e indicare un gruppo specifico di merci per il quale vengono controllati i saldi. Tieni presente che puoi selezionare i prodotti in base alle loro proprietà. Inoltre, utilizzando un filtro multiplo, è possibile creare una lista personalizzata di prodotti.

Nel filtro “Restante”, imposta l'opzione “Tutto diverso da zero” nell'attributo “Riserva inclusa”. Ciò viene fatto in modo che l'inventario tenga conto dei saldi reali e non dei beni riservati. Utilizza il comodo switch presente nella scheda “Prezzi” - “Costo medio IVA esclusa”. Ciò renderà il tuo compito più semplice. Tuttavia, se l'inventario viene effettuato in un magazzino al dettaglio, la posizione deve essere impostata come "Prezzo di vendita (solo)", poiché in tale magazzino viene effettuato agli stessi prezzi al dettaglio ai quali le merci sono registrate nel magazzino al dettaglio. magazzino.

Fai clic sul pulsante "Inventario" dopo aver completato tutte le impostazioni richieste. Il documento necessario, "Inventario di inventario e materiali", verrà generato automaticamente. Se hai selezionato un magazzino all'ingrosso, il documento generato sarà impostato sul tipo "Inventario (per magazzino)". Se hai specificato un magazzino al dettaglio, il tipo verrà indicato "Inventario (per)". La tabella nel documento conterrà i saldi delle merci in base alle impostazioni impostate nel report "Saldi scorte".

Inserisci in “Inventario” tutti i dati effettivi sulla merce presente in magazzino. Successivamente, compila i documenti "Storno di beni e materiali" o "Capitalizzazione di beni e materiali", a seconda che sia necessario riflettere la carenza o inserire un'eccedenza di beni.

Video sull'argomento

Fonti:

• rimanenze nel 2019

1C oggi è un programma popolare in un'impresa, un'organizzazione commerciale o un'azienda. Si tratta di una soluzione completa e conveniente per l'organizzazione dei registri del personale, finanziari, contabili e dei materiali. "1C: Trade Management" consente di controllare e registrare assolutamente tutte le transazioni di acquisto e vendita in un'impresa. Tuttavia, inizialmente non tutti i contabili sanno come trasferire i saldi a 1C all'inizio dell'anno.

Avrai bisogno

• - PC;
• - “1C: Gestione commerciale”.

Istruzioni

Acquista e installa il programma 1C: Trade Management e inserisci tutti i tuoi dati. Se "1C: Trade Management" è già disponibile e in uso, avvialo semplicemente sul tuo computer. Per fare ciò, basta fare clic sul collegamento corrispondente sul desktop.

Apri il database desiderato in 1C: Gestione commerciale. Vai al menu “Documenti” per inserire i saldi. Quindi vai su “Vendite” selezionando la scheda appropriata. Seleziona l'opzione "Adeguamento del debito".

Oltre al metodo sopra descritto, è possibile aprire un documento per inserire saldi utilizzando la seguente transizione: “Documenti” - voce “Acquisti” - “Rettifica debiti”.

Guarda il registro dei documenti che appare davanti a te. Fare clic sul pulsante "Aggiungi" nella finestra e attendere fino alla creazione di un nuovo documento. Seleziona la controparte di cui hai bisogno nel campo “Controparte”.

Inserisci il numero richiesto di contratti nella parte tabellare del documento, nonché la valuta e l'importo del debito nel campo corrispondente. Fare clic sul pulsante "Aggiungi". Tali azioni ti consentiranno di aggiungere questa riga alla tua parte tabellare.

Trova la colonna "Aumento del debito" e inserisci l'importo del debito della controparte nei confronti della società. Fare clic sul pulsante "OK" e inserire i saldi dei prodotti a partire dall'inizio dell'anno. Per fare ciò, impostare la data lavorativa in 1C prima di iniziare a inserire i saldi per l'ultimo mese che precede l'inizio del periodo contabile. Nel nostro caso è dicembre.

Seleziona “Strumenti” – “Opzioni” dal menu. Immettere la data desiderata e salvare le informazioni facendo clic su "OK".

Creare un documento "Entrata Merci" per inserire tutte le merci rimanenti nei magazzini. Per fare ciò, è necessario eseguire i seguenti passaggi.

Vai al menu "Documenti", seleziona "Inventario (magazzino)". Vai alla voce “Posizionamento delle merci”. Fare clic sul pulsante Aggiungi.

Selezionare il campo “Base” ed inserire “Inserisci saldi iniziali”, poi la voce “Prezzi e valuta” e in essa selezionare la tipologia di prezzo “Acquisto”. Clicca sul pulsante “Selezione” e seleziona le caselle accanto ai campi “Quantità”, “Prezzo”, “Caratteristiche”.

Selezionare l'elemento richiesto e specificare i parametri. Aggiungi tutti i prodotti. Uscire dalla finestra dell'elemento facendo clic sul pulsante "OK".

Video sull'argomento

Fonti:

• affittare 1C

Prima di inserire le fatture di spesa e di ricevuta nel database, è necessario riflettere i saldi correnti nel magazzino nella contabilità. I saldi delle rimanenze sono iscritti alla data che precede la data di inizio periodo.

Istruzioni

Esegui un report nel programma "1C: Commercio + Magazzino", chiamato "Saldi di inventario". Avviata la sua costruzione, tramite finestre di dialogo, richiameremo l'elaborazione della tabella “Inventario beni e materiali”. Puoi farlo in due modi: cliccando sul pulsante “Inventario” oppure utilizzando il pulsante “Compila” nel documento denominato “Inventario di Inventario”. Selezionare la scheda Compila da report dal menu. Successivamente, compila la parte tabellare del documento di inventario contenente un report chiamato "Saldi di inventario" per il tuo gruppo di prodotti.

Determinare il magazzino in cui viene effettuato l'inventario. Inoltre, dovresti indicare il gruppo di beni di cui hai bisogno per il quale creerai i saldi. Tieni presente che puoi selezionare i prodotti in base alle loro proprietà e, utilizzando un filtro multiplo, puoi creare un elenco di prodotti in modo casuale.

Impostare il valore “Tutto diverso da zero” nel filtro “Restante”, che si trova nella caratteristica denominata “Riserva inclusa”. Quindi l'inventario terrà conto di tutti i saldi reali, esclusi i beni riservati. Per tua comodità, puoi utilizzare un interruttore speciale, che si trova nella scheda "Prezzi" e si chiama "Costo medio senza IVA". Ciò renderà più semplice completare l'attività da svolgere. Tieni presente che se le merci vengono inventariate in un magazzino al dettaglio, devi impostare la posizione "Prezzo di vendita (solo

Per visualizzare i saldi dei conti in 1C, è necessario creare un bilancio e selezionare le impostazioni necessarie. Questo è il periodo per il quale è necessario mostrare il fatturato, il numero di conto o sottoconto e i parametri di dettaglio. Nella “selezione” è possibile specificare magazzini, gruppi di prodotti o altri fattori limitanti. Ad esempio, per generare saldi per il conto 10 "Materiali", in questa scheda è necessario selezionare i magazzini richiesti "nell'elenco" o un magazzino desiderato "uguale".

A volte è conveniente visualizzare solo i dati generali su un account in 1C, in questo caso è necessario selezionare “Gerarchia” o “Solo gerarchia” nelle impostazioni; Nel primo caso verranno visualizzati i materiali raggruppati per gruppi di articoli "Foglio nero", "Foglio inossidabile", "Cerchi", ecc., E nel secondo - solo gli importi totali per questi gruppi. Quando si trasferisce la tabella in Excel o in un programma simile, è importante tenere conto che le somme degli elementi si sommano alle somme dei sottogruppi e sono tutte indicate in una colonna, quindi quando si imposta il valore “Importo totale " formula, il programma raddoppierà semplicemente l'importo totale.

Anche le interfacce “Gestione Acquisti” o “Gestione Inventario” permettono di visualizzare i saldi dei conti, ma nella tabella (il report “Merci nei Magazzini”) verrà indicata solo la quantità. Se crei degli acquisti effettivi per un certo periodo, verrà visualizzato il numero di 10 materiali ricevuti sull'account, indicandone il prezzo. È importante che qui il costo sia comprensivo di IVA, mentre nel conto del fatturato 10 il costo totale è indicato senza IVA.

È conveniente utilizzare le funzioni di “Selezione rapida” per trovare le posizioni di cui hai bisogno. Ad esempio, selezionando il reparto o il magazzino desiderato, è possibile visualizzare rapidamente tutti i saldi di un determinato periodo. Se hai bisogno di conoscere la disponibilità di determinati articoli nel magazzino o il movimento di determinati articoli, devi effettuare una selezione nella cella "Nomenclatura". Per fare ciò, impostare il parametro “nell'elenco” o “uguale a”, quindi fare clic su “…” nel campo di selezione. Qui, seleziona il materiale, "viaggiando" in sequenza attraverso il menu, oppure scrivi nel campo "contiene" informazioni note: qualità dell'acciaio, dimensione standard, marcatura, ecc. Per formare l'elenco è necessario fare clic sul pulsante "Visualizzazione gerarchica" nella parte superiore della finestra. Dopo aver selezionato l'elemento desiderato, generare un rapporto su di esso: saldi all'inizio e alla fine del periodo, movimento.