Sularahadokumendid 1s 8.3. Konto sularaha order. Töö kinkekaartidega

Sissetuleva sularaha orderi (PKO) ja väljamineva kassakorralduse (RKO) koostamine

Raamatupidamisosakonnas vormistatakse kassadokumendid reeglina kahes dokumendis: Sissetulev kassaorder (edaspidi PKO) ja Väljaminev kassaorder (edaspidi RKO). Mõeldud sularaha vastuvõtmiseks ja väljastamiseks ettevõtte kassasse (kassast).

Alustame ülevaadet PKO-ga. Nagu nimigi ütleb, vormistab see dokument raha laekumise kassasse.

Kviitung sularaha order

1C raamatupidamises 3.0 saab PKO-dokumendi abil sooritada järgmist tüüpi tehinguid:

• Ostjalt makse kättesaamine
• Raha tagastamine vastutavalt isikult
• Tarnijalt tagastuse saamine
• Raha saamine pangast
• Laenude ja laenude tagasimaksmine
• Laenu tagasimaksmine töötaja poolt
• Muud sularaha laekumise tehingud

See eraldamine on vajalik raamatupidamiskirjete ning tulude ja kulude raamatu korrektseks moodustamiseks.

Kõigepealt käsitleme makset ostjalt, ostjalt tagastamist ning laenu- ja laenumakseid, kuna need on struktuurilt sarnased ja neil on tabeliosad.

Kõigil neil kolmel PCO-tüübil on päises sama väljade komplekt. Need on number ja kuupäev (edaspidi kõigi dokumentide puhul), vastaspool, konto ja summa.

• Number genereeritakse automaatselt ja parem on seda mitte muuta.
• Kuupäev – praegune kuupäev. Siinkohal tuleb arvestada, et kui muudate kassaraamatu trükkimisel kuupäeva praegusest madalamaks (näiteks eelmine päev), annab programm hoiatuse, et kassas on lehtede nummerdamine. raamat on vale ja teeb ettepaneku need ümber arvutada. Samuti on soovitav, et dokumentide nummerdamine kogu päeva jooksul oleks ühtlane. Selleks saate muuta dokumendi aega.
• Vastaspool – füüsiline või juriidiline isik, kes kannab raha kassasse. Märgin kohe, et see väli näitab täpselt vastaspoolt, kelle eest vastastikused arveldused tehakse. Tegelikult saab raha kassasse sisse kanda näiteks vastaspoole organisatsiooni töötaja. See valitakse üksikisikute kataloogist väljal Aktsepteeritud. Sel juhul märgitakse PKO trükitud vormile täisnimi, kellelt raha saadi.
• Raamatupidamiskonto – isemajandavas kontoplaanis on see tavaliselt 50,1, kuid vaikimisi saate seadistada ka teistsuguse. Vastav konto oleneb tehingu tüübist ja võetakse PKO tabeliosast.

Pöörake tähelepanu hoiustatud rahasumma registreerimisele. Tasu ostjalt, Tagastus ostjalt ning Laenu- ja laenumakseid ei saa vormistada ilma lepingut täpsustamata. Lisaks saab rahalisi vahendeid vastu võtta samaaegselt mitme lepingu alusel. Selleks on tabeliosa. Maksesumma moodustub tabelijaotise ridadel olevatest summadest. Seal on märgitud ka Arvelduskonto ja Ettemaksukonto (vastavad kontod). Need kontod on seadistatud teaberegistris Kontod vastaspooltega arveldamiseks.

Muud tüüpi toimingud ei tohiks tekitada raskusi. Neil puudub tabeliosa ja kogu PQS-i täitmine taandub peamiselt vastaspoole valikule. See võib olla vastutav isik, pank või töötaja.

Muud sularaha laekumise tehingud kajastavad kõiki muid ettevõtte kassasse laekunud laekumisi ja loovad oma kanded. Suvaline vastav konto valitakse käsitsi.

Konto sularaha order

RKO registreerimine praktiliselt ei erine PKO registreerimisest. 1C raamatupidamises on järgmised sularaha väljavõtmise tüübid:

• Tarnijale makse väljastamine
• Ostjale raha tagasi väljastamine
• Rahaliste vahendite väljastamine vastutavale isikule
• Töötajale töötasu väljastamine palgalehel või eraldi
• Sularaha panka
• Krediitide ja laenude väljastamine
• Kogumise läbiviimine
• Tagatisraha väljastamine
• Laenu väljastamine töötajale
• Muud raha väljastamise toimingud

Eraldi tahaksin keskenduda ainult töötasu maksmisele. Seda tüüpi toimingul on tabeliosa, kuhu on vaja märkida üks või mitu palgatõendit. Sularaha arvelduse kogusumma on väljavõtete summa. Ilma vähemalt ühte väljavõtet täpsustamata ei ole sularahaarveldust võimalik teostada.

Töötasu väljastamisel peab töötaja märkima ka avalduse, kuid ainult ühe.

Tagatisraha väljastamisel ei ole vaja väljavõtet näidata.

Sularaha jäägi limiidi määramine

Sularahajäägi limiidi määramiseks jaotises 1C 8.3 peate minema kataloogi "Organisatsioonid" ja vahekaardil "Mine" valima üksuse "Limit".

Kus klõpsata nuppu "Lisa", kus näidata, mis kuupäevast alates piirang kehtib ja selle suurus:

Põhineb saidi programmist1s.ru materjalidel

Kuidas 1C-s sularahakorraldust väljastada: Raamatupidamine 8.3 (väljaanne 3.0)

Sularaha väljavõtmise korraldamine ettevõtte kassast - tundub, et selles pole midagi keerulist? Kuid ka algajatel raamatupidajatel on siin küsimusi, mis puudutavad reaalseid raamatupidamissituatsioone. Mida kirjutada alusesse, mida lisasse... ja nii edasi.

Tänases tunnis analüüsime praktikas levinumaid olukordi programmis 1C: Raamatupidamine 8.3, väljaanne 3.0.

Uute õppetundide ilmumisest mitte ilmajäämiseks tellige uudiskiri.

Lubage mul teile meelde tuletada, et see on õppetund, nii et saate turvaliselt korrata minu samme oma andmebaasis (eelistatavalt koopia või koolitus).

Nii et alustame

Kulu kassaorder (lühendatult RKO või tarbekaubad) on dokument, mille abil vormistatakse raha väljastamine organisatsiooni kassast.

Tarbevormil on ühtne vorm KO-2.

Kulumaterjalide nummerdamine algab igal aastal ühest uuesti ja peab olema pidev: 1, 2, 3...

Rahaliste vahendite saaja on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi (näiteks passi), mille andmed kantakse kassasse.

Tarbematerjal on allkirjastatud:

• pea
• pearaamatupidaja või selleks volitatud isik
• kassapidaja
• raha saaja.

Samal ajal, kui juhi allkiri on juba ühel korraldusele lisatud ja raha väljastamist lubaval dokumendil, pole tema allkirja kassaaparaadil vaja.

Deebetkorraldust ei templita, kuid templit “Tasutud” võib kasutada samale maksekorraldusele raha korduva väljastamise vältimiseks.

Kassa laekumise order väljastatakse ühes eksemplaris ja see jääb kassasse.

Kassaaparaadi registreerimine 1C-s

Programmis sularaha deebetkorralduse väljastamiseks minge jaotise "Pank ja kassa" jaotisesse "Kassadokumendid":

Avanevas vormis klõpsake nuppu "Probleem":

Avaneb uus dokumendivorm:

Vaatame, kuidas seda erinevates olukordades täita.

Tasumine tarnijale

03.01.2016 väljastati V. V. Petrovile kassast 40 000 rubla (ilma käibemaksuta). maksena lepingu nr 48 15.02.2016 alusel toolide eest vastavalt saatelehele nr 351 03.01.2016.

Petrov V.V. tegutses Tarnija LLC nimel vastavalt 20.02.2016 volikirjale nr 17.

Isikut tõendava dokumendina esitas Petrov V.V. esitas Moskva Primorski rajooni siseasjade osakonna poolt 21. jaanuaril 2008 välja antud Vene Föderatsiooni passi, seeria 12 23 nr 345621.

Tellimus täidetakse 1 sekundiga:

Selle trükitud vorm:

Väljastamine vastutavale isikule

03.01.2016 väljastati töötajale Anna Grigorievna Belkinale kassast 5000 rubla majapidamiskulude katteks vastavalt talle kirjutatud avaldusele raha vabastamiseks 03.01.2016 aruandluse eest.

Isikut tõendava dokumendina Belkin A.G. esitas Moskva Primorski rajooni siseasjade osakonna poolt 21. jaanuaril 2008 välja antud Vene Föderatsiooni passi seeria 12 23 nr 345621.

Tellimus täidetakse 1 sekundiga:

Selle trükitud vorm:

Töötasu maksmine

10.09.2016 vanemkassapidaja Fyokla E.B. väljastati kassapidajale Pljuškina I.V. 104 400 rubla töötajatele töötasu maksmiseks augusti 2016 eest vastavalt palgalehele nr 1 09.08.2016.

Tellimus täidetakse 1 sekundiga:

Selle trükitud vorm:

Raha ülekandmine panka

03.01.2016 Plyushkina I.V. sai kassaaparaadist raha 100 000 rubla ulatuses Jupiter LLC arvelduskontole krediteerimiseks pangas "BANK GPB (JSC)".

Isikut tõendava dokumendina on Plyushkina I.V. esitas Moskva Primorski rajooni siseasjade osakonna poolt 21. jaanuaril 2008 välja antud Vene Föderatsiooni passi seeria 12 23 nr 345621.

Tellimus täidetakse 1 sekundiga:

Selle trükitud vorm:

Laenu tagasimaksmine vastaspoolele

1. märtsil 2016 väljastati kassast 450 000 rubla Nesterenko L.P. võla tagasimaksena vastavalt 20.02.2016 laenulepingule nr 56.

Isikut tõendava dokumendina Nesterenko L.P. esitas Moskva Primorski rajooni siseasjade osakonna poolt 21. jaanuaril 2008 välja antud Vene Föderatsiooni passi, seeria 12 23 nr 345621.

Tellimus täidetakse 1 sekundiga:

Selle trükitud vorm:

Muud kulud

03.01.2016 väljastati töötaja Nestor Ivanovitš Ivaštšenkole rahalise abina kassast 3500 rubla.

Taotlus rahalise abi andmiseks Ivaštšenkole N.I. kirjutas 03.01.2016.

Ivaštšenko N.I. esitas Moskva Primorski rajooni siseasjade osakonna poolt 21. jaanuaril 2008 välja antud Vene Föderatsiooni passi, seeria 12 23 nr 345621.

Tellimus täidetakse 1 sekundiga:

Selle trükitud vorm.

Räägime veebikassasüsteemidega töötamise funktsioonidest programmis 1C:Accounting 8* ja anname kasulikke soovitusi alates seadmete valimisest, selle ühendamisest ja programmi sätetest kuni üksikute jaemüügitoimingute kajastamiseni veebikassade abil - töö sertifikaatidega, kauba tagastamine ostjalt.

Kuidas veenduda, et seadmed ühilduvad 1C-ga: Raamatupidamine 8

“1C: Accounting 8” väljaanne 3.0 toetab hulgi- ja jaemüügitehingute kajastamist sularaha ja maksekaartidega vastavalt 22. mai 2003. aasta föderaalseaduse nr 54-FZ nõuetele. Programm võimaldab ühendada erinevat tüüpi kassaseadmeid.

Veebikassa korrektse töö tagamiseks on soovitatav kasutada sertifitseeritud kassaaparaate. Lisateavet sertifitseeritud seadmete mudelite kohta, mida toetavad 1C lahendused. Kõik loetletud seadmed on 1C poolt testitud, seega on kompleksi “Rakenduslahendus – draiver – seadmed” funktsionaalsus garanteeritud.

Sertifitseeritud juhtide tarne sisaldab vajalikke kommunaalteenuseid jms seadmete õigeks seadistamiseks ja tööks. Samuti on täiendav loend riistvaramudelitest, mida draiverid toetavad.

Ühendatud seadmed

Kassaaparaadi saate ühendada programmis vormis Seadmete ühendamine ja seadistamine jaotisest Administreerimine – Ühendatud seadmed(Joonis 1) . Iga konkreetse organisatsiooni jaoks registreeritud kassaaparaadi jaoks peate looma oma koopia Ühendatud seadmed.

Kõik viitevormi väljad tuleb täita järjestikku. Pange tähele väli Organisatsioon tuleb täita õigesti vastavalt fiskaalseadme registreerimisel märgitud andmetele.

Kui teabebaasis on ainult üks organisatsioon, siis samanimeline väli Organisatsioon vormis ei kuvata Ühendatud seadmed.

Programmis olevaid seadmeid saab siduda ka laoga.

Kui teil on vaja teha tšekk konkreetse maksusüsteemiga seoses, peate valima samanimelise lao. Näiteks OSNO ja UTII kasutamisel saab programmi seadistada printima kviitungeid ainult OSNO jaoks mõeldud seadmetele, kuna vastavalt seadusele nr 54-FZ UTII jaoks kehtestatakse alates 01.07.2018 võrgukassa kasutamise kohustus. . Muudel juhtudel ei ole vaja ladu näidata.

Riis. 1. Ühendatud seadmed

Seaded enne alustamist

Kassa andmed

Enne töö alustamist peate jaotises märkima programmi praeguse kasutaja jaoks üksikisiku - kassapidaja Administreerimine– Kasutajaõiguste seaded ja avage vahetus (jaotis Pank ja kassa – Fiskaalseadmete haldus)

Seaduse nr 54-FZ kohaselt sisaldavad kassakviitungi kohustuslikud andmed ostjaga (kliendiga) arveldanud ja sularahakviitungi väljastanud isiku ametikohta ja perekonnanime (artikli 4.7 punkt 1).

Vastavalt Venemaa Föderaalse Maksuteenistuse 21. märtsi 2017. a korraldusele nr ММВ-7-20/229@ „Fiskaaldokumentide täiendavate üksikasjade ja kasutamiseks vajalike fiskaaldokumentide vormide kinnitamise kohta“ lisaandmete hulgas tšekil peab olema identifitseerimisnumber (TIN) kassapidaja.

Lisateavet selle kohta, mida kassakviitungil märkida, leiate artiklist.

Need andmed kuvatakse kviitungil, kui isiku kaart on õigesti täidetud (kataloog Üksikisikud) (joonis 2).

Riis. 2. Individuaalne kaart

Pange tähele, et kasutajate jaoks, kes koostavad tšekke, täidetakse vajalik teave isiku kaardile, programm peaks registreerima kassapidaja töölevõtmise, märkides ametikoha, maksumaksja identifitseerimisnumbri jne.

1C:ITS
Kuidas taotleda töötaja palkamist ettevõttes 1C:Enterprise 8, vaadake teatmeteost“Personaliarvestus ja arveldused personaliga 1C programmides” jaotises "Personal ja töötasu".

Käskkirjaga nr 229@ kinnitati kolm fiskaaldokumentide vormingut – 1.0, 1.05 ja 1.1. Vorming 1.0 muutub kehtetuks alates 01.01.2019.

TIN-kood tuleb föderaalsele maksuteenistusele üle kanda maksuandmete operaatori (FDO) kaudu, kui maksuandmete vormingut (FFD) kasutatakse alates versioonist 1.05 ja ainult siis, kui see on saadaval. Kui kassapidajal ei ole TIN-koodi või see on teadmata, ei pea te seda märkima.

Kaubaarvestuse kontod

Tšekis kajastatava maksustamissüsteemi määrab Kaubaarvestuse kontod(joonis 3). Raamatupidamiskontosid saab määrata järgmiselt: Organisatsioonid, Ladu, rühm või tüüp Nomenklatuurid üldiselt on sellised ja iga üksiku positsiooni jaoks Nomenklatuurid.

Riis. 3. Kaubaarvestuse seadistamine

Üks tšekk võib hõlmata kaupu, mida müüakse ainult ühe maksustamissüsteemi alusel (näiteks OSNO või UTII).

Kui teil on vaja müüa toodet, mille üle peetakse arvestust erinevates maksusüsteemides, siis tehakse seda erinevate tšekkidega ning kasutatakse konto 90 “Müük” erinevaid alamkontosid.

Alates FFD versioonist 1.05 toetab programm käsundiandjate kaupade (teenustega) tehingute kajastamist. Et programm saaks saadetise kauba õigesti tuvastada, on vaja hüperlingi abil luua ka selliste kaupade raamatupidamiskontod Kaubaarvestuse kontod. Sel juhul peaks raamatupidamiskonto olema konto 004. Tšeki trükkimise ajaks peab kaup olema vahendustasu vastu võetud ja raamatupidamiskontol kajastatud.

Dokument "Jaemüük (kontroll)"

Jaemüügi registreerimiseks “1C: Accounting 8” väljaandes 3.0 kasutage dokumenti Jaemüük (kontroll) jaotisest Müük. Selles saate genereerida kviitungi vastavalt seaduse nr 54-FZ nõuetele, sealhulgas kajastada tootevalikut ja igat tüüpi makseid, samuti printida müügikviitungi, märkida number ostja teavitamiseks SMS-i või e-posti teel. -post fiskaalandmete operaatori abil (selline võimalus peab olema ette nähtud lepingus OFD-ga).

Kui ühendatud seadmete seadistustes oli määratud ladu, siis tuleb see märkida dokumendi vastavale väljale (vt eespool). Pärast toote lisamist ja hinna määramist vajutage nuppu Nõustu maksega (sularaha või Kaardi järgi), siis - Printige tšekk.

Agentuuriteenused

Müüdavad agenditeenused tuleb märkida vahekaardil „Agentuuriteenused“ olevale kviitungile. Kui organisatsioon tegutseb makseagendina, tuleb see lepingukaardile eraldi märkida.

Kui lepingus vaatega Koos printsipaaliga (printsipaal) müüa Kui on märgitud, et organisatsioon tegutseb makseagendina, pakutakse üksikasjade loendit.

Pange tähele, et FFD 1.05 vormingus ei saa tšekk kombineerida makseagendi teenuseid teiste kaupadega. 1.1-vormingus sellist piirangut pole. Teave makseagendi ja vormi 1.1 kauba omaniku kohta saab märkida kviitungi igal real.

Kui kaubad (teenused) on komisjonitasuga, edastatakse maksuandmete operaatorile (FDO) teave printsipaali kohta. Maksudokumendi vormingu 1.05 puhul - tšeki kui terviku jaoks, FFD jaoks 1.1 - iga kauba kohta eraldi.

Töö kinkekaartidega

Sertifikaadi müügi registreerimiseks tuleb kasutada dokumenti Jaemüük, Tšekk järjehoidja peal Sertifikaatide müük(joonis 4).

Sertifikaat FDO müügiteabe edastamiseks fiskaaldokumendi vormingu versioonis 1.0 kajastub kaupade müügina ning FDF 1.05 ja uuemates versioonides ettemaksuna.

Sertifikaadi tasumise vastuvõtmine kajastub vahekaardil samas dokumendis Sularahata maksed.

Sertifikaadiga tasumine:

• FFD 1.0 - elektrooniline makse;
• 1,05 franki ja rohkem - ettemaksu tasaarvestus.

Riis. 4. Kauba müük kinkekaardiga

Vahetuse sulgemine

Vahetuse sulgemiseks on kaks võimalust:

• nimekirja vormist Jaemüügi(kui need olid) koos tšeki (dokumendi) moodustamisega Jaemüügiaruanne nupu abil Sulge) – vaata joon. 5;
• maksuregistri pidaja juhtkonnalt (kui jaemüüki ei toimunud).

Kui organisatsioonil oli vahetuse ajal jaemüük, siis on soovitatav esimene variant, kuna kõik vajalikud dokumendid ja postitused tehakse programmis automaatselt . Pange tähele, et vahetuse peab sulgema kassakasutaja, kelle andmed edastatakse OFD-sse.

Riis. 5. Vahetuse sulgemine

Kui vahetus suletakse menüüpunktist Maksuregistripidaja juhtimine, siis jaemüügiaruannet (RPR) ei genereerita. Sel juhul saate ORP-i käsitsi täita.

Hulgimüük

Kaubarongiga kviitungi printimiseks peate esmalt looma Ostja arve(joonis 6). Arve saab koostada dokumendi alusel Rakendused.

Riis. 6. Dokument “Arve ostjale”

Põhineb moodustatud Kontod dokument luuakse Sularahatšekk(joonis 7). Pärast dokumendi postitamist käsuga "Prindi tšekk" saate tšeki printida.

Kui süsteemis on registreeritud mitu fiskaalseadet, siis nupu vajutamisel Printige tšekk programm palub teil valida seadme, millele kviitung prinditakse.

Seade peab olema registreeritud organisatsioonis, mille jaoks dokumenti prinditakse.

Riis. 7. "Prindi kviitung" aken

Aken Kviitungi printimine näeb olenevalt fiskaaldokumendi vormingu versioonist erinev. Kui kasutatakse vormingut 1.0, siis veerge ei ole Arvutusmeetodi indikaator Ja Arvestusaine atribuut. Näidatud veerud on siis, kui kasutatakse 1.05 vormingut (vt joonis 7).
Arvutusmeetodi indikaator oleneb maksesumma, saadetise ja arve summa suhtest, täis ettemaks või osaline. Kui makset pole kontoga varem seotud, saab ettemaksu summa sisestada käsitsi väljale Varem makstud.

Kui kassapidaja täisnime ja TIN-numbrit ei olnud varem märgitud, saab need konkreetse tehingu jaoks sisestada otse vormile (joonis 8). Seda saab teha mis tahes FDF-i versiooniga.

Erinevalt dokumendist Kontrollima aknas Kviitungi printimine on võimalik valida maksustamissüsteem, mis kuvatakse kviitungil (väli Tšeki maksustamine).

Riis. 8. Konkreetse tehingu jaoks kassa andmete sisestamine

Kujul Kviitungi printimine saate märkida, kas müüte oma kaupu või tegutsete makseagendi või vahendajana (ja näidata selle andmed) (joonis 9).

Riis. 9. Makseagendi andmete märkimine

Kui tasumine toimub mitmes etapis, tuleks müügil lisatasu kviitungi printimiseks avada Ostja arve ja selle põhjal luua Rakendamine. Peale müüki tuleks teha veel üks kassatšekk lisatasu eest. Väljad Sularahamakse Ja Varem makstud täidetakse automaatselt vastavate summadega, samuti muutuvad Arvutusmeetodi indikaator peal Laenu makse, kuna saadetis on juba lõppenud. Seega, kui kõik dokumendid on loodud Põhineb, siis näete kogu seotud dokumentide struktuuri – nii saadetisi kui ka makseid.

Kujul Kviitungi printimine Seal on ikoonid e-posti ja SMS-i märkimiseks (joonis 10), mis saadetakse ostjale OFD abil.

Riis. 10. Sisesta ostja telefoninumber ja e-mail.

Seejärel prinditakse kviitung (joon. 11).

Riis. 11. Ostja teavitamise kohta info sisestamine

Riis. 12. Kviitungi printimine dokumendist “Kassakviitung”.

Tagastamine ostjalt

Ostjale raha tagastamisel kauba tagastamise korral tuleb väljastada ka kviitung.

Et programm saaks korrektselt tootlust genereerida, tuleb see luua dokumendi põhjal Sularahatšekk või dokument Kauba tagastamine ostjalt.

Lihtsalt “Sularaha väljavõtmise” dokumenti pole võimalik koostada (isegi arvutusdokumendiga, kus on tagastusdokument märgitud dokumendina), kuna nomenklatuur Cheke ei täideta.

Ettemaksu tagastamiseks tuleb vormistada dokument "Sularaha väljavõtmine" dokumendi alusel " Sularahatšekk" ja siis kviitungit printides kajastub eelvaate vormil kogu tootevalik "Maksearved" algdokumendis täpsustatud.

Riis. 13. Ostja poolt kauba tagastamisel sularaha väljastamise registreerimine

Kauba tagastanud ostjale sularaha väljastamiseks tuleb koostada dokument Sularaha väljavõtmine(joon. 13) dokumendi põhjal Kauba tagastamine ostjale, märkige summa, postitage dokument ja printige kviitung (joonis 14).

Riis. 14. Ostjale sularaha tagastamisel kviitungi trükkimine

Kui tagastamine toimub maksekaardiga (sularahata makse), siis saate dokumendist printida ka kviitungi Maksekaarditehingud nupu abil Printige tšekk. Makse liik on sel juhul Elektrooniliselt(määratakse ka alusdokumendiga).

Ostjale raha tagastamine toimub samal viisil, dokumendi alusel Maksekaarditehingud. Kviitung prinditakse nupu abil Printige tšekk.

BUKH.1S teavitab lugejaid regulaarselt kõigist muudatustest, mis puudutavad föderaalsele maksuteenistusele andmete edastamisega veebipõhiste kassasüsteemide kasutamist spetsiaalses jaotises

Tere päevast Töötan ettevõttes (üldine maksusüsteem), mille põhitegevuseks on teenuste osutamine. Teenuste eest tasumine toimub linna erinevates punktides (need ei ole eraldiseisvad allüksused) ning ettevõtte kassa asub peakontoris.

Öelge, kas 1C-s on võimalik hooldada mitut kassaaparaati: Raamatupidamine 8, mis oleks täiesti eraldiseisev ja samas kassadokumente hooldataks erinevate numbrite ja eesliidetega.

YU. Smelnik, Harkov

VastusedAnna SARAEVA

Jah, selline võimalus on esitatud jaotises 1C: Raamatupidamine 8. Selle kasutamiseks peate minema "Raamatupidamisparameetrite seaded" (menüü "Ettevõte → Raamatupidamisparameetrite seaded") ja vahekaardil "Muu analüütiline arvestus" lubama suvandi "Pea vahendite analüütilist arvestust eraldi jaotuste kaupa" (joon. 1), pärast Seejärel salvestage muudatused, klõpsates nuppu "OK".

Sarnane valik peab olema sisse lülitatud ka ettevõtte raamatupidamispoliitika seadistamisel, vt joon. 1 (menüü “Ettevõte → Arvestuspoliitika → Organisatsioonide arvestuspoliitika”).

Lubades kontoplaanis raamatupidamise seadistustes valiku, saab konto 30 juurde ühe alamkonto, “Eraldi divisjonid” (joonis 2).

Nüüd kassadokumentide täitmisest. Ettevõtte arvestuspoliitika seadistustes tehtud muudatuste tulemusena ilmub selle organisatsiooni sularaha väljaminevate ja sissetulevate kassakorralduste puhul, mille jaoks oli lubatud arvestust pidada eraldi osakondade kaupa, uus atribuut “Eri divisjoni järgi”. (joonis 3). Nii saate oma kassadokumentides märkida vajaliku kassa. Kõigi muude dokumendiandmete täitmine jääb muutumatuks.

Seega toimub arvestus infobaasis nagu senini ühe ettevõtte kohta ja samal ajal on teil võimalus pidada mitut kassaaparaati, kuid kassadokumentide nummerdamine on eraldi. Lisaks saate koostada iga kassaaparaadi jaoks eraldi kassaraamatu (joonis 4).

Tere kallid ajaveebi lugejad. Järgmises artiklis räägime töötajatele meeldivaima ja juhtkonna jaoks südantlõhestava protseduuri kajastamisest - töötasu maksmine 1C ZUP-is. Programm võimaldab automatiseerida kahte maksevõimalust: kassa ja panga kaudu. Võimalus on ka lihtsustatud maksearvestus, millesse RKO (Expense Cash Order) ehk panga kaudu maksedokumente üldse ei sisestata ning palk loetakse makstuks dokumendi postitamisel. "Maksmisele kuuluv palk". Sellest lihtsustatud raamatupidamise võimalusest kirjutasin artiklis "Vastastikuliste arvelduste lihtsustatud arvestus" seadistamise osas.

Täna räägime dokumendist “Maksatavad palgad”, umbes "Konto sularaha order" kassa kaudu maksmise kajastamisel ja umbes paar dokumenti “Väljaminev maksekorraldus” + “Palgaülekande pangaväljavõte”, mis kajastavad summade tasumist panga kaudu. Räägime ka isiklikest kontodest ja pankadest 1C ZUPis.

Palkade maksmine kassa kaudu 1C ZUP-is

✅

✅

✅

Alustuseks eeldame, et vahekaardi "Palga maksmine" jaotises "Arvestusparameetrid" on märkeruut märkimata "Vastastikuliste arvelduste lihtsustatud arvestus"(Sellest kirjutasin pikemalt). Nüüd, et palk süsteemis makstuks loetaks, ei piisa ainult dokumendi käes hoidmisest "Maksmisele kuuluv palk" ja selle põhjal peaksite sisestama dokumendi "Konto sularaha order". Koostame uue dokumendi “Maksatavad palgad”. Üldiselt kirjutasin selles dokumendis töötamise kohta artiklis ülevaateväljaannete sarjast, mis käsitleb palga arvutamise järjekorda 1C ZUP-is:. Niisiis, uues dokumendis peate täitma järgmised väljad:

• Kogunemise kuu– märkida periood, mille eest palka makstakse. Kui raamatupidamisparameetrites on seatud säte "Palkade vastastikused arveldused tehakse nende tekkekuude lõikes", siis selle dokumendi täitmisel võetakse arvesse ainult määratud kogumisperioodil kogunenud summasid. Kui see parameeter pole aktiivsele positsioonile seatud, täidetakse dokument töötaja võlgnevuse alusel kindlaksmääratud tekkekuu lõpus. Lisateavet selle raamatupidamisparameetrite seadistuse kohta saate lugeda ka artiklist, millele ma juba veidi varem viitasin -.
• Makseviis– võib olla kahes olekus “läbi kassa” ja “läbi panga”. Valik määrab dokumendiväljade komplekti, lisatud trükitud vormid ning määrab ka dokumendi, mis luuakse praeguse "põhiselt": kas "Väljuv kassakorraldus" või "Väljuv maksekorraldus". Valige väärtus "läbi kassaaparaadi".
• Väli "Maksa"— määrab, kust programm selle dokumendi täitmisel andmeid võtab. Valime väärtuse “Palk” ja dokumendi tabeliosa täidetakse kõigi väljamaksmata viitvõlgnevustega. Samuti on väärtused "Planeeritud ettemakse" ja "Kuu esimese poole ettemakse", millest ma artiklis kirjutasin. Kontovaheliste maksete tegemiseks on ka väärtused: "haiguspuhkuse hüvitised", "sünnituspuhkus", "puhkusetasu", "reisihüvitis" - nende väärtuste valimisel küsitakse täitmisel kogunenud summasid. ainult vastavat tüüpi tekkepõhiselt. Need on selle välja täitmise peamised valikud.

Järgmisena vajutage nuppu "Täitma" ja dokumendi tabeliosa täidavad kõik töötajad, kellele määratud tekkekuul töötasu ei makstud. Töötajaid saab täita konkreetse tingimuse “Valik tingimuse järgi” või loendi “Valik nimekirja järgi” järgi ning lisada ka käsitsi.

Tavaliselt tehakse seda praktikas järgmiselt. Raamatupidaja koostab kõikidele töötajatele dokumendid “Makstavad palgad”. Dokument salvestatakse, kuid seda ei postita. Üks blankettidest (T-53 või T-49) prinditakse dokumendist välja ja antakse kassasse.

Kui mõni töötaja töötasu ei saanud, siis määratakse väärtus "Deponeeritud".

Järgmisena koostatakse postitatud dokumendi “Maksatavad palgad” alusel dokument ja konteeritakse "Konto sularaha order". Kui seda 1C ZUP-is ei tehta, ei loeta palka makstuks ja organisatsiooni võlg nende töötajate ees jääb alles. Niisiis, loome dokumendi „Kassamakse maksekorraldus”, mis põhineb „Maksatavad palgad”. Loodud dokumendis täidetakse kõik vajalikud väljad automaatselt. RKO numbri väli tuleb sisestada vaid käsitsi, kuna programm ei saa teada, milline number on raamatupidamises palga maksmise hetkel saadaval. Pange tähele ka seda, et summa erineb hoiustatud makse summast.

Pärast sularahas arveldamist loetakse nende töötajate töötasu makstuks. Sel juhul suletakse dokument “Maksatavad palgad” toimetamiseks. Seda saab muuta alles pärast “Kulu kassakorralduse” tühistamist.

Samuti koostatakse dokumendi “Maksatavad palgad” alusel dokument "Organisatsioonide hoius" hoiustatud summade eest.

Palkade maksmine panga kaudu 1C ZUP-is

✅ Seminar “Lifehacks for 1C ZUP 3.1”
15 eluhäkkimise analüüs 1C ZUP 3.1 arvestuse jaoks:

✅ KONTROLLLEHT 1C ZUP 3.1 palgaarvestuse kontrollimiseks
VIDEO - igakuine raamatupidamise enesekontroll:

✅ Palgaarvestus 1C ZUP-is 3.1
Samm-sammult juhised algajatele:

Nüüd saame samade töötajate näitel aru, kuidas panga kaudu maksmine kajastub 1C-s. Ka arvestusparameetrite juures peaks märkeruut olema märgistamata "Vastikute arvelduste lihtsustatud arvestus." Enne makse kajastamist panga kaudu peate täitma teabe töötajate isiklike kontode kohta. Reeglina sõlmib organisatsioon pangaga lepingu, et maksta oma töötajatele töötasu, kasutades selle panga plastikkaarte. Ja iga töötaja jaoks registreeritakse isiklik konto. Need kontod tuleb programmi sisestada. Selleks avage samanimelise teaberegistri vorm. Täisliideses pääseb registrile ligi peamenüü punktidest “Palgaarvestus organisatsioonide lõikes” -> “Sularaha ja pank” -> "Organisatsiooni töötajate isiklikud kontod".

Las ainult kahel kolmest näites osalevast töötajast on isiklik konto. Sel juhul on vaja luua Pank vastavasse kataloogi ja täita selle kohta teave.

Pärast seda klõpsake nuppu "Täida" ja tabeliosa täidavad need töötajad, kellel on kogunenud ja tasumata summad, samuti need, kellele me just selle panga kontod veidi varem märkisime (Ivanovit ei kaasatud, kuigi organisatsioonil on tema ees võlg).

Teostame dokumendi ja koostame selle põhjal dokumendi "Maksekorraldus väljaminev". Kõik selle dokumendi väljad täidetakse automaatselt, kuid maksekorralduse numbri peate käsitsi täitma, kuna ZUP ei tea, millised numbrid on 1C raamatupidamises hõivatud ja vabad. Pange tähele ka kahte kontovälja. Esimene ülemine näitab selles pangas avatud organisatsiooni tavakonto numbrit. Selle automaatseks täitmiseks on vajalik, et see oleks loetletud meie organisatsiooni kataloogis "Organisatsioonid". Aga allolevale väljale on märgitud nn “palgakonto”, mis avatakse panga kaudu töötasu maksmise lepingu sõlmimisel. Sellele kontole kantakse kokku raha töötajate palkade maksmiseks. Programmis on see konto näidatud kataloogi elemendis "Vastaspooled: pangad". Selle kataloogi panka kasutasime veidi varem töötajate isiklike kontode andmete täitmisel.

Postitame dokumendi “Väljuv maksekorraldus”. Pange tähele, et töötasu ei loeta veel saavutatuks.

Maksejuhiste üleslaadimine 1C ZUP-i, kasutades töötlemist „Isiklike kontode tehingute import/eksport”

✅ Seminar “Lifehacks for 1C ZUP 3.1”
15 eluhäkkimise analüüs 1C ZUP 3.1 arvestuse jaoks:

✅ KONTROLLLEHT 1C ZUP 3.1 palgaarvestuse kontrollimiseks
VIDEO - igakuine raamatupidamise enesekontroll:

✅ Palgaarvestus 1C ZUP-is 3.1
Samm-sammult juhised algajatele:

Nüüd peame selle maksekorralduse alla laadima XML-vormingus, et saaksime selle seejärel mõne kliendipanga kaudu panka täitmiseks saata. Programmil on selleks spetsiaalne töötlus. „Isiklike kontode tehingute import/eksport”. Sellele pääseb ligi sama teed pidi kui isiklike kontodega registrisse, millega me veidi varem töötasime. Avage töötlemine ja minge järjehoidja juurde “Palgaülekande eksport”. Väljale „Ekspordi kataloog” märkige tee, kuhu tahame XML-faili salvestada. Samuti tuleb käsitsi määrata panga filiaali number ja lepingu number, millegipärast ei rakendanud 1C programmeerijad nende andmete salvestamist mõnes kataloogis. Meie maksekorraldus peaks kajastuma tabeliosas. Pange selle kõrvale linnuke ja klõpsake nuppu "Laadi üles".

Selle tulemusena luuakse XML-fail määratud kataloogis. See fail saadetakse panka kliendipanga kaudu. Sisuliselt on selles kirjas, et teatud summa tuleb kanda organisatsiooni arvelduskontolt organisatsiooni palgakontole ja jagada nimetatud töötajate isiklike kontode vahel.

Pärast seda, kui pank on selle korralduse täitnud, tuleb 1C ZUP-is luua dokument, mis põhineb dokumendil “Maksekorraldus” "Palgaülekande pangaväljavõte."

Teostame selle dokumendi ja nüüd loetakse töötajate palgad makstuks. Selgub, et maksmiseks peate täitma kolmest dokumendist koosneva ahela:

See on tänaseks kõik! Varsti ilmuvad uued huvitavad materjalid.

Et olla esimene, kes uutest väljaannetest teada saab, tellige minu ajaveebi värskendused: