Informe de saldos de productos en 1s 8.2
Imaginemos que hemos creado una configuración para contabilizar nuestro propio dinero. Vamos a contar el dinero en efectivo en su billetera, el efectivo en el banco y la comida en su refrigerador. El día de pago, debe depositar el monto de la ganancia. Todos los días: la cantidad de gastos.
Y así entramos a esta base por primera vez. La base de datos todavía está vacía; todos los informes muestran ceros; después de todo, el próximo día de pago es dentro de una semana. Sin embargo, ¡hay algo en la billetera, algo en el banco! Esto significa que debe ingresar esta información inicial.
Esta información inicial se denomina saldos iniciales de 1C.
La base de datos 1C aparece con mayor frecuencia en una empresa cuando la empresa ya está en funcionamiento. Esto significa que antes de comenzar a trabajar en esta base de datos, también debe ingresar los saldos iniciales de 1C: efectivo, dinero no monetario, bienes en almacenes, etc.
Las configuraciones típicas de 1C (Contabilidad, Gestión comercial y otras) tienen métodos especiales para ingresar saldos iniciales de 1C.
¿Cuáles son los saldos iniciales de 1C para un programador de 1C?
Entonces, para el usuario, los saldos 1C son un conjunto de informes generados en la fecha requerida para secciones importantes: dinero, bienes, deudas y relaciones.
Para un programador de 1C, los restos de 1C son algo más:
- Entendemos que para mostrar información en el informe, se requieren datos en los registros.
- Para que los registros contengan datos, se requieren documentos completos.
- Para ingresar documentos, se requieren libros de referencia.
Por lo tanto, los restos del programador de 1C son una porción de la base de datos según los registros y directorios utilizados en ellos, ingresados en la base de datos mediante uno o más documentos. Suelen constar en documentos desglosados por unidades contables (organizaciones, divisiones, almacenes, etc.).
¿Cómo se ingresan los saldos de 1C en la contabilidad?
Para ingresar saldos de apertura de 1C en la configuración de contabilidad estándar, seleccione el elemento del menú Empresa/Ingresar saldos de apertura de 1C.
El ingreso de los saldos iniciales de 1C se realiza por organización. Por lo tanto, primero seleccione una organización en el formulario que se abre.
El formulario muestra el plan de cuentas contable. Los saldos 1C se ingresan para cada cuenta por separado. Para hacer esto, haga clic dos veces en la línea de la cuenta; se abrirá el documento "Ingreso de saldos iniciales", con la ayuda del cual se ingresan los saldos de 1C.
¿Cómo se ingresan los saldos de 1C en las configuraciones de contabilidad operativa (UT, UPP)?
Para ingresar saldos iniciales en la configuración estándar de Trade Management edición 11, seleccione la pestaña Administración, elemento de menú Documentos para ingresar saldos iniciales 1C.
Este es un documento especial para ingresar saldos iniciales de 1C. En la pestaña Configuración, debe especificar la configuración para cada sección; después de esto, aparecen los marcadores correspondientes para agregar los saldos 1C reales.
Los nuevos elementos del directorio se agregan manualmente directamente al ingresar datos.
Cómo agregar saldos 1C en una configuración de cliente pesado (por ejemplo, UPP)
En UPP, Trade Management edición 10 y otros, para ingresar los saldos iniciales de 1C existe un documento “Ajuste de asientos de registro”. Este documento le permite editar arbitrariamente el contenido de los registros directamente.
El algoritmo para su funcionamiento es el siguiente:
- Es necesario indicar qué registros deben ajustarse.
- Marcadores abiertos para ajustar los registros especificados.
- Cada línea de dicha pestaña es una línea de movimiento a lo largo de este registro.
Informes estándar sobre saldos de inventario en el programa 1C: Trade Management, ed. 10,3" no indican de ninguna manera al usuario la necesidad de realizar un pedido de ningún producto.
Además, si durante el período del informe no hubo movimientos para el producto (es decir, no hay saldo inicial, ingresos ni gastos), ¡el producto no se mostrará en el informe en absoluto!
Para mantener siempre saldos óptimos de mercancías en el almacén, puede utilizar el mecanismo “Punto de pedido”. La esencia del mecanismo es que usted indica en el programa la cantidad mínima de bienes que deben estar en stock. Posteriormente, en un informe especial, el sistema mostrará el producto que se debe pedir y calculará la cantidad requerida.
Establecer valores de puntos de orden
La indicación de los saldos mínimos de mercancías en el almacén se realiza en el documento "Configuración de valores de puntos de pedido".
Menú: Documentos - Planificación - Configuración de valores de puntos de pedido.
Creemos un nuevo documento usando el botón "Agregar". El documento indica todos los productos cuya cantidad óptima desea soportar. Para cada línea complete:
Características - indicado si el producto tiene características (colores, tamaños, etc.).
Método de determinación: método de cálculo del saldo mínimo y óptimo. Elija uno de los 4 métodos:
Fijo: los valores los ingresa manualmente el usuario.
Tamaño promedio del lote: los valores se calcularán en función del volumen promedio de bienes comprados.
Tamaño de pedido óptimo: los valores se calcularán en función de las ventas del producto.
No controlar: los valores no se especifican, el resto no se controla.
Los valores de los puntos de pedido son la cantidad óptima de bienes para el método "Fijo".
El stock de seguridad es la cantidad mínima de mercancías para el método “Fijo”.
% del valor en puntos del pedido: el porcentaje que se utilizará para calcular la cantidad óptima (para los métodos "Tamaño de lote promedio" y "Tamaño óptimo").
% del stock de seguridad: el porcentaje que se utilizará para calcular la cantidad mínima (para los métodos "Tamaño de lote promedio" y "Tamaño óptimo").
Almacén: puede especificar un almacén cuyos saldos se controlarán. Si no se especifica el almacén, se controlará el saldo total en todos los almacenes.
Ejemplo de un documento completo:
Análisis de puntos de pedido
Para analizar los saldos del almacén y la necesidad de realizar pedidos de mercancías, utilice el informe "Análisis de puntos de pedido".
Menú: Informes - Compras - Análisis de compras - Análisis de puntos de pedido
El informe de cada producto muestra la siguiente información:
Valor de puntos de pedido: cantidad óptima en stock (del documento de configuración de puntos de pedido)
Stock de seguridad: cantidad mínima en stock (a partir del documento de instalación en el punto de pedido)
Restante - saldo actual de este producto
Recibos vencidos: la cantidad esperada de bienes que no se recibieron a tiempo
Recibos esperados: la cantidad esperada de bienes cuya fecha de entrega aún no ha llegado.
Volumen de compra recomendado: la cantidad de bienes recomendados por el programa que deben comprarse. Se calcula como la cantidad óptima menos el saldo actual. Los productos pedidos no reducen esta cantidad, ya que el pedido podría no llegar.
Tiempo de entrega (en días) - tiempo promedio de entrega del proveedor
El programa divide todos los productos en tres categorías:
No es necesario realizar un pedido: el producto restante es más que óptimo, no es necesario realizar un pedido. Por ejemplo, el resto de televisores es de 80 unidades y la cantidad óptima es de 50 unidades. No es necesario pedir televisores todavía.
Se recomienda realizar el pedido: el producto restante es inferior a la cantidad óptima, pero superior a la cantidad mínima. Esto significa que es necesario pedir la mercancía, pero el momento no es crítico. Por ejemplo, el saldo de computadoras portátiles es de 25 unidades, lo cual no es óptimo, por lo que el programa recomienda comprar 10 unidades (hasta 35, el saldo óptimo). Al mismo tiempo, se sigue manteniendo el saldo mínimo (15 piezas).
Necesidad de realizar un pedido: un producto cuyo saldo sea inferior al valor mínimo debe solicitarse con urgencia. Por ejemplo, el saldo mínimo de teléfonos en stock es de 50 unidades, pero solo hay 10 unidades en stock. Es necesario pedir el producto con urgencia y el programa recomienda comprar 110 piezas a la vez (hasta 120, la cantidad óptima).
Nota: para cumplimentar el plazo de entrega es necesario indicar el proveedor principal e indicar su fecha de entrega. El proveedor principal se completa en el producto en la pestaña "Adicional". El plazo de entrega se indica en la ficha de la contraparte en la pestaña “Como proveedor” más abajo.
Realizar pedidos de bienes necesarios. Reposición de almacén
Puede crear pedidos para los productos necesarios directamente desde el informe utilizando el botón "Formación de pedidos".
Se abrirá un formulario para crear pedidos:
El formulario enumera todos los productos cuyos saldos estamos rastreando. Los bienes se dividen por proveedores principales; en consecuencia, también se crearán pedidos para los proveedores principales.
Cantidad pedida: la cantidad de productos que ya se han pedido, pero que aún no han llegado.
Pedido: la cantidad que se agregará al pedido (la diferencia entre las cantidades recomendadas y pedidas)
Puede cambiar la cantidad en la columna "Pedido" a su discreción.
Al hacer clic en el botón "Ejecutar", el programa creará un pedido para cada proveedor.
En la pestaña "Pedidos a proveedores", puede ver todos los pedidos creados:
Puede abrir (hacer doble clic) cada pedido, publicarlo, imprimirlo o eliminarlo si se creó por error.
Ejemplo de pedido:
Después de crear y publicar pedidos, todos los productos pedidos se reflejarán en el informe en la columna "Recepción esperada":
La planificación y el desempeño no sólo de los departamentos de compras y ventas, sino también de la producción en su conjunto, dependen de la obtención oportuna de información sobre la cantidad de activos de inventario que tiene una empresa. Mantener la contabilidad del almacén en 1C le permitirá recibir datos actualizados utilizando los filtros necesarios.
Si una empresa tiene varios almacenes, la configuración de la contabilidad de almacenes debe comenzar con la introducción de dos o más ubicaciones contables. Para hacer esto, debe encontrar la sección "Almacenes" en el menú "Directorios" - "Bienes y servicios".
Figura 1
Figura 2
Fig. 3
Rellenamos secuencialmente los campos de grupo, nombre y responsable. De igual forma creamos el Almacén N°2 indicando el nombre como “Retail”.
Fig.4
Así, formamos dos almacenes: el N°1 y el N°2.
Para una contabilidad correcta, debe ingresar los saldos al comienzo del año. Para ello, en el menú “Principal” encontramos la pestaña “Asistente de Entrada de Saldo”.
Fig.5
Se abre la ventana del asistente de ingreso de saldo, en la cual seleccionamos los saldos a qué cuenta queremos ingresar. En nuestro caso, se trata de la cuenta 41 “Bienes”.
Fig.6
La fecha del documento del 31/12/2017 se establece automáticamente, ya que en nuestra configuración está configurado que los saldos fueron visibles el 01/01/2018 (si la fecha del documento es el 1 de enero, el monto de los saldos cae en la facturación de el año en curso).
Fig.7
Los bienes restantes se pueden verificar en el menú "Almacén" - "Informes" - "Bienes restantes".
Fig.8
En la ventana que se abre establecemos la fecha en la que queremos consultar el saldo y pulsamos en el botón “Generar”.
Fig.9
La entrada de mercancías a la organización se documenta en el apartado “Compras” con el documento “Recibos (actos, facturas)”, que se registra en la línea “Almacén”.
Fig.10
Al pasar el cursor sobre la línea “Almacén” se abre la posibilidad de elegir en qué almacén recibir las mercancías que llegan en la factura.
Fig.11
Elegimos el Almacén N°1 “Mayorista”. Por ejemplo, completemos el nombre y la cantidad del producto entregado: "Computadora incluida" en la cantidad de 80 piezas.
El tipo más común de movimiento de mercancías es el movimiento de un almacén mayorista a un almacén minorista (traslado de un almacén a una tienda, por ejemplo). Para hacer esto, vaya a la sección "Almacén" y vaya a la subsección "Movimiento de mercancías". Se abre un diario de registro de mercancías transferidas, en el que es necesario generar un documento electrónico “Movimiento de mercancías”.
Fig.12
Después de completar la fecha de movimiento de la mercancía, complete la columna "Remitente", seleccionando el almacén mayorista y luego la columna "Destinatario"; en nuestro caso, este es el almacén minorista. En la línea “Nomenclatura”, usando los botones “Agregar” o “Selección”, transferiremos 50 piezas de “Computadoras incluidas” del almacén “Mayorista” al almacén “Minorista”.
Luego de completar este documento, volvemos a generar el informe de “Bienes restantes”.
Fig.13
El programa 1C para contabilidad de almacén simplifica al máximo el procedimiento de eliminación de materiales y mercancías del almacén. A continuación, veamos un ejemplo de cancelación de materiales para producción. La baja de material para producción se documenta en el documento “Factura de demanda”.
Para registrarlo, debe ir a la sección "Almacén", luego a la subsección "Almacén" y luego buscar la línea "Requisitos de factura".
Fig.14
En la ventana que se abre, puede seleccionar inmediatamente el almacén desde el cual cancelará materiales para producción. Esta función está activa hasta que hace clic en el botón "Crear".
Fig.15
Fig.16
Al completar los detalles necesarios, hay una línea "Almacén" a la derecha, que le permite seleccionar de qué almacén se dan de baja los materiales para producción. En nuestro ejemplo, el Almacén N°1 es Mayorista.
Fig.17
Fig.18
¡Nota! Colocamos específicamente la cantidad de materiales en exceso de la disponibilidad real en el almacén. El sistema permite cancelar materiales en exceso, ya que en el menú “Administración” - “Contabilizar documentos” (Fig.19) hemos marcado la casilla en la línea “Permitir cancelación de inventarios si no hay saldos según los datos contables."
Fig.19
Fig.20
Si desmarca esta casilla, el programa prohibirá publicar un documento para cancelar materiales. A continuación describiremos cómo el sistema controla los saldos negativos.
inventario de bienes
La automatización de la contabilidad del almacén también implica el registro electrónico de los resultados del inventario. A estos efectos, en el apartado “Inventario” se facilitan los siguientes documentos:
- Inventario de bienes;
Echemos un vistazo más de cerca a los tres documentos.
Realizaremos un inventario de mercancías en el Almacén No. 1. Para ello, seleccione el documento “Inventario de mercancías”.
Fig.21
Al hacer clic en el botón "Rellenar", el documento muestra información sobre los saldos según los datos contables. Os recordamos que tras el traslado de la mercancía, todavía nos quedaban 40 “Ordenadores incluidos” en nuestro almacén. Supongamos que en realidad hay 39 computadoras en el almacén. Para hacer esto, edite la columna "Cantidad real". El programa calcula automáticamente la cantidad de desviación con un signo menos y resaltado en rojo.
Fig.23
Para reflejar aún más los resultados del inventario en la contabilidad, debe crear un documento de "Cancelación de bienes".
Fig.24
En la línea "Inventario", el programa le permite seleccionar el documento que sirvió de base para cancelar los bienes faltantes. Después de seleccionar este documento, haga clic en el botón "Rellenar" 1C Enterprise proporciona la transferencia automática de datos del documento seleccionado sin volver a ingresar.
Fig.25
Aquí vale la pena prestar atención a la columna "Gastos (OU)". De acuerdo con la política contable, al realizar este documento, los daños deben cargarse directamente como gastos o no contabilizarse en la contabilidad fiscal.
Fig.26
El informe muestra que hay 39 computadoras en stock.
Supongamos que, según los resultados del inventario, tenemos, por el contrario, un excedente de 2 ordenadores.
Fig.27
Al igual que cuando se cancelan mercancías, en "Contabilización de mercancías" es necesario seleccionar el documento base "Inventario de mercancías", cuya información también se incorpora automáticamente al nuevo documento.
Fig.28
Fig.29
En las imágenes presentadas arriba, tenga en cuenta que según la gama de productos DT (combustible diésel) hay un saldo negativo de 2000 litros, es decir, enviamos un producto que realmente no teníamos en stock. De esto concluimos que el programa no reflejó el suministro de combustible diesel de nuestros proveedores. Para eliminar estos momentos, la contabilidad de almacén automatizada se complementa con el documento "Control de saldos negativos", que se puede encontrar en el menú "Almacén" - "Informes".
Fig.31
Cuando el control de saldos negativos está desactivado, este informe le permite realizar un seguimiento eficaz y oportuno de la recepción y el reflejo en la contabilidad de los informes materiales de las personas responsables, y también elimina las malas calificaciones en la gama de productos. De lo contrario, el programa no permite publicar el documento correspondiente.
Consideremos el procedimiento para descargar saldos cuando trabajamos en 1C: Versión minorista 2.2
Paso 1: abra el informe
En el menú de la izquierda, seleccione Almacén y luego Informes de almacén.
Arroz. 1. Menú “Almacén”, sección “Informes de almacén”
En el formulario que se abre, en el elemento Operaciones de almacén, seleccione Saldos de almacén.
Arroz. 2. Sección “Informes de almacén”, elemento “Saldos de almacén”
En el informe puedes seleccionar por parámetros:
-
Nomenclatura
Luego haga clic en el botón "Generar".
Arroz. 3. Informe “Saldos de almacén”
Consideremos el procedimiento para descargar saldos cuando trabajamos en 1C: Versión minorista 2.1
Paso 1: abra el informe
En el menú superior, haga clic en Almacén y en el campo de la izquierda, informes de almacén. A continuación, los saldos en los almacenes.
Arroz. 4. Menú “Almacén”, sección “Informes de almacén”
Paso 2. Configurar la selección y generar un informe
La selección se puede realizar de la misma forma que en la versión 2.2. Luego haga clic en el botón "Generar".
Arroz. 5. Informe “Saldos de almacén”
¿Qué más necesitas saber para trabajar en 1C: Comercio minorista?
Cómo guardar un informe en su escritorio
Haga clic en el signo azul del disquete o use el método abreviado de teclado Ctrs + S. Seleccione el formato y guarde la ubicación.
Arroz. 6. Guardar el informe
Cómo realizar un seguimiento de los saldos en el programa 1C: Retail
En la sección Ventas hay un informe Análisis de ventas y generación de pedidos. Le ayudará a comprender cuándo y cuántos productos deben comprarse.
Arroz. 7. Informe “Análisis de ventas y formación de pedidos”
Cómo descargar saldos con precios
Paso 1. Seleccione Almacén y luego Informes de almacén.
Paso 2. En el bloque que se abre, haga clic en Valoración de almacén (en precios por tipo de precio).
Paso 3. Ingrese los datos en la selección y haga clic en el botón Calcular.
Arroz. 8. Menú “Almacén”, elemento “Evaluación del almacén”
Si aún tiene preguntas sobre cómo crear saldos en el programa 1C: Retail, comuníquese con nuestros especialistas para obtener ayuda.
Dentro de la interfaz “Gestión de Inventario”, puede conocer los saldos en los almacenes, así como los recibos y gastos de un período determinado, de la siguiente manera: seleccione la pestaña “Almacén” en el panel superior, luego “Bienes en almacenes” en el Menú desplegable. Exactamente la misma versión del informe en la interfaz "Gestión de compras", pestaña "Inventario" - "Bienes en almacenes". Luego debe hacer clic en el botón "Configuración" y especificar el período. Para obtener saldos a principios de año en 1C, debe ingresar la fecha el primero de enero en la celda de fecha.
La forma de la tabla dependerá de las opciones de Agrupación de filas. Si selecciona la palabra "jerarquía" en la línea "Nomenclatura", las posiciones se ordenarán en orden: por ejemplo, primero hojas, luego tuberías, luego hardware, etc. Para obtener un informe general sobre los saldos en 1C, debe seleccionar la palabra "solo jerarquía"; solo se mostrarán los montos sin descifrarlos. La agrupación por almacenes se realiza de la misma forma.
Para obtener información sólo sobre almacenes específicos o grupos de artículos de inventario, debe prestar atención a “Selecciones”. Si selecciona "En la lista" como tipo de comparación, en la columna "Valores" puede especificar los almacenes y grupos de artículos requeridos.
La tabla que muestra el programa dentro de “Mercancías en almacenes” contiene datos únicamente sobre la cantidad de materiales. Si necesita obtener información sobre costos y precios, debe cambiar la interfaz a "contabilidad y contabilidad fiscal". Aquí seleccione la pestaña "Contabilidad", "Balance de facturación" y en la configuración especifique la cuenta 10. El período, los parámetros de agrupación (detalles) y las selecciones se seleccionan de la misma manera. Este informe 1C sobre saldos se ve diferente; indica el costo total de los artículos del inventario y la cantidad.
Otra forma de ver los saldos en 1C es recurrir a plantillas de programas ya preparadas. Están disponibles en cualquier interfaz; para encontrarlos, debe seleccionar la pestaña "Servicio", "Informes y procesamiento adicionales" o "Informes personalizados". También hay plantillas creadas específicamente para tareas específicas por el servicio de TI empresarial o los especialistas de 1C. Por ejemplo, a veces resulta útil un informe que indique la fecha de la última recepción de bienes y materiales o el número de almacén.
Vídeo sobre el tema.
Al comenzar a mantener la contabilidad utilizando el software 1C: Enterprise, debe completar la configuración inicial de la aplicación e ingresar los saldos de las cuentas. En este caso, el plan de cuentas de trabajo adoptado por la política contable de la empresa se compara con el plan de cuentas utilizado por 1C, después de lo cual los datos se ingresan a través de la cuenta auxiliar 00.
Instrucciones
Determine la fecha de inicio de la contabilidad informática. Este puede ser el comienzo de un mes, trimestre o año de informe, según la política contable adoptada por la empresa. Establecer una fecha de trabajo, es decir fecha de ingreso de saldos. Debe ser anterior a la fecha de inicio contable. Por ejemplo, el último día del período del informe anterior.
Establecer el período de resultados contables. Para hacer esto, vaya al menú "Servicio", la sección "Opciones" y seleccione la pestaña "Resultados contables". El período debe seleccionarse en relación con la fecha de ingreso de los saldos de las cuentas para que sean analizados ya sea al final del período o al inicio. Realice un nuevo cálculo completo seleccionando la sección "Administrar totales contables" en el menú "Operaciones".
Ingrese los saldos de su cuenta. Las contabilizaciones en objetos de contabilidad analítica y cuentas de balance, así como subcuentas, deben ingresarse en correspondencia con la cuenta 00 "Auxiliar", y los saldos de cuentas fuera de balance se reflejan en una entrada simple que indica una cuenta. Tenga cuidado al definir cuentas en el programa 1C: Enterprise, ya que su numeración difiere ligeramente de las cuentas contables.
Verifique que los saldos de las cuentas se hayan ingresado correctamente utilizando un informe estándar. Para hacer esto, vaya al menú "Informes" y seleccione "Balance de facturación". También puede hacer clic en el botón correspondiente en la barra de herramientas. Los saldos se han ingresado correctamente si el monto del débito es igual al monto del crédito. Si se formó un saldo distinto de cero en los informes de la cuenta 00, se cometieron errores durante el registro.
Estos deben corregirse ejecutando el comando Profundizar, que revela información detallada sobre los parámetros del informe. Para editar, haga clic en el botón "Abrir documento", haga correcciones, luego cierre todas las ventanas excepto el informe deseado y haga doble clic en el botón "Actualizar".
Vídeo sobre el tema.
Antes de ingresar facturas entrantes y salientes a la base de datos, es necesario reflejar en su contabilidad los saldos en el almacén al inicio de su mantenimiento. Los saldos de inventario deben registrarse en la fecha anterior al inicio del período. La forma más conveniente para que los contadores realicen un seguimiento de los bienes es en el programa "1C: Comercio + Almacén", cuya configuración le permite completar la tabla "Inventario de inventario y materiales" utilizando el informe "Inventario y materiales restantes". .
Instrucciones
Comience a configurar el informe "Saldos de inventario" y llame al procesamiento de la parte tabular "Inventario de inventarios" del cuadro de diálogo. Esto se puede hacer de dos maneras: usando el botón "Inventario" o el botón "Rellenar" en el documento "Inventario de inventario y materiales", seleccionando la pestaña "Rellenar desde informe" en el menú. Después de esto, debe completar la tabla del documento de inventario, que contiene el informe "Saldos de inventario" para el grupo de bienes que necesita.
Seleccione el almacén donde e indique un grupo específico de mercancías cuyos saldos se verifican. Ten en cuenta que puedes seleccionar productos en función de sus propiedades. Además, utilizando un filtro múltiple, es posible crear una lista personalizada de productos.
En el filtro "Restantes", establezca la opción "Todos distintos de cero" en el atributo "Incluyendo reserva". Esto se hace para que el inventario tenga en cuenta saldos reales y no mercancías reservadas. Utilice el práctico interruptor en la pestaña "Precios" - "Costo medio sin IVA". Esto facilitará tu tarea. Sin embargo, si el inventario se realiza en un almacén minorista, la posición debe fijarse como “Precio de venta (solo)”, porque en dicho almacén se realiza a los mismos precios minoristas a los que se registran las mercancías en el almacén minorista. depósito.
Haga clic en el botón "Inventario" cuando haya completado todas las configuraciones requeridas. Automáticamente se generará el documento que necesitas, “Inventario de Inventario y Materiales”. Si ha seleccionado un almacén mayorista, el documento generado se establecerá en el tipo “Inventario (por almacén)”. Si especificó un almacén minorista, el tipo se indicará "Inventario (por)". La tabla del documento contendrá los saldos de mercancías de acuerdo con la configuración que estableció en el informe "Saldos de inventario".
Ingrese en “Inventario” todos los datos reales de la mercancía en el almacén. A continuación, complete los documentos “Cancelación de bienes y materiales” o “Capitalización de bienes y materiales”, dependiendo de si necesita reflejar la escasez o ingresar un excedente de bienes.
Vídeo sobre el tema.
Fuentes:
- stock restante en 2019
1C hoy es un programa popular en una empresa, organización comercial o empresa. Esta es una solución integral y conveniente para organizar registros de personal, financieros, contables y de materiales. "1C: Trade Management" permite controlar y registrar absolutamente todas las transacciones de compra y venta en una empresa. Sin embargo, no todos los contadores saben inicialmente cómo transferir saldos a 1C a principios de año.
Necesitará
- - ordenador personal;
- - “1C: Gestión comercial”.
Instrucciones
Compre e instale el programa 1C: Trade Management e ingrese todos sus datos en él. Si "1C: Trade Management" ya está disponible y en uso, simplemente inícielo en su computadora. Para hacer esto, simplemente haga clic en el acceso directo correspondiente en el escritorio.
Abra la base de datos deseada en "1C: Gestión comercial". Vaya al menú “Documentos” para ingresar saldos. Luego vaya a "Ventas" seleccionando la pestaña correspondiente. Seleccione la opción "Ajuste de deuda".
Además del método anterior, puede abrir un documento para ingresar saldos utilizando la siguiente transición: "Documentos" - elemento "Compras" - "Ajuste de deuda".
Mire el registro de documentos que aparece frente a usted. Haga clic en el botón "Agregar" en la ventana y espere hasta que se cree un nuevo documento. Seleccione la contraparte que necesita en el campo "Contraparte".
Ingrese el número requerido de contratos en la parte tabular del documento, así como la moneda y el monto de la deuda en el campo correspondiente. Haga clic en el botón "Agregar". Estas acciones le permitirán agregar esta fila a su parte tabular.
Busque la columna "Aumento de la deuda" e ingrese en ella el monto de la deuda de la contraparte con la empresa. Haga clic en el botón "Aceptar" e ingrese los saldos de productos a principios de año. Para hacer esto, establezca la fecha de trabajo en 1C antes de comenzar a ingresar los saldos del último mes anterior al inicio del período contable. En nuestro caso es diciembre.
Seleccione "Herramientas" - "Opciones" en el menú. Ingrese la fecha deseada y guarde la información haciendo clic en “Aceptar”.
Cree un documento de “Recepción de mercancías” para ingresar todas las mercancías restantes en los almacenes. Para ello, debes realizar los siguientes pasos.
Vaya al menú "Documentos", seleccione "Inventario (almacén)". Ir al ítem “Posicionamiento de mercancías”. Haga clic en el botón Agregar.
Seleccione el campo “Base” e ingrese “Ingresar saldos iniciales”, luego el ítem “Precios y moneda” y en él seleccione el tipo de precio “Compra”. Haga clic en el botón “Selección” y marque las casillas al lado de los campos “Cantidad”, “Precio”, “Características”.
Seleccione el elemento requerido y especifique los parámetros. Añade todos los productos. Salga de la ventana del elemento haciendo clic en el botón "Aceptar".
Vídeo sobre el tema.
Fuentes:
- alquilar 1c
Antes de ingresar facturas de gastos y recibos en la base de datos, es necesario reflejar los saldos actuales en el almacén en contabilidad. Los saldos de inventario se ingresan en la fecha anterior a la fecha de inicio del período.
Instrucciones
Ejecute un informe en el programa "1C: Comercio + Almacén", llamado "Saldos de inventario". Una vez iniciada su construcción, utilizará cuadros de diálogo para abrir el procesamiento de la tabla "Inventario de bienes y materiales". Puedes hacer esto de dos maneras: haciendo clic en el botón “Inventario” o usando el botón “Rellenar” en el documento llamado “Inventario de Inventario”. Seleccione la pestaña Completar desde informe en el menú. A continuación, complete la parte tabular del documento de inventario que contiene un informe llamado "Saldos de inventario" para su grupo de productos.
Determinar el almacén donde se realiza el inventario. Además, deberás indicar el grupo de bienes que necesitas para los cuales crearás saldos. Tenga en cuenta que puede seleccionar productos por sus propiedades y, al utilizar un filtro múltiple, puede crear una lista de productos al azar.
Establezca el valor “Todo distinto de cero” en el filtro “Restantes”, que se encuentra en la característica denominada “Incluyendo reserva”. Luego, el inventario tendrá en cuenta todos los saldos reales, excluyendo los bienes reservados. Para su comodidad, puede utilizar un interruptor especial, que se encuentra en la pestaña "Precios" y se llama "Costo medio sin IVA". Esto le facilitará completar la tarea en cuestión. Tenga en cuenta que si la mercancía está siendo inventariada en un almacén minorista, debe configurar la posición “Precio de venta (solo
Para mostrar los saldos de las cuentas en 1C, debe crear un balance y seleccionar la configuración necesaria. Este es el período para el cual debe mostrar el volumen de negocios, el número de cuenta o subcuenta y los parámetros detallados. En la “selección” puede especificar almacenes, grupos de productos u otros factores limitantes. Por ejemplo, para generar saldos para la cuenta 10 “Materiales”, en esta pestaña debe seleccionar los almacenes requeridos “en la lista” o un almacén deseado “igual”.
A veces es conveniente mostrar solo datos generales de una cuenta en 1C; en este caso, en la configuración debe seleccionar "Jerarquía" o "Solo jerarquía". En el primer caso, se mostrarán los materiales agrupados por grupos de artículos “Hoja negra”, “Hoja inoxidable”, “Círculos”, etc., y en el segundo, solo los importes totales de estos grupos. Al transferir la tabla a Excel o un programa similar, es importante tener en cuenta que las sumas de los elementos suman las sumas de los subgrupos y todos se indican en una columna; por lo tanto, al configurar el "Importe total ”, el programa simplemente duplicará la cantidad total.
Las interfaces “Gestión de Compras” o “Gestión de Inventario” también permiten visualizar los saldos de las cuentas, pero en la tabla solo se indicará la cantidad (el informe “Bienes en Almacén”). Si crea las compras reales para un período determinado, se mostrará la cantidad de 10 materiales recibidos en la cuenta, indicando el precio. Es importante que aquí el coste incluirá el IVA, mientras que en la cuenta de facturación 10 se indica el coste total sin IVA.
Es conveniente utilizar las funciones de “Selección rápida” para encontrar las posiciones que necesita. Por ejemplo, al seleccionar el departamento o almacén deseado, puede mostrar rápidamente todos los saldos de un período determinado. Si necesita conocer la disponibilidad de ciertos artículos en el almacén o el movimiento de ciertos artículos, debe realizar una selección en la celda "Nomenclatura". Para hacer esto, configure el parámetro "en la lista" o "igual a", luego haga clic en "..." en el campo de selección. Aquí, seleccione el material, "viajando" secuencialmente a través del menú, o escriba en el campo "contiene" información conocida: grado de acero, tamaño estándar, marcado, etc. Para que se forme la lista, debes hacer clic en el botón “visualización jerárquica” en la parte superior de la ventana. Habiendo seleccionado el elemento deseado, genere un informe sobre él: saldos al principio y al final del período, movimiento.
