Касови документи в 1s 8.3. Касова гаранция по сметка. Работа с подаръчни сертификати

Създаване на входящ касов ордер (PKO) и изходящ касов ордер (RKO)

Касовите документи в счетоводния отдел се съставят по правило в два документа: Входящ касов ордер (наричан по-долу PKO) и Изходящ касов ордер (наричан по-долу RKO). Предназначен за приемане и издаване на пари в касата (от касата) на предприятието.

Нека започнем прегледа с PKO. Както подсказва името, този документ формализира получаването на пари в касата.

Приходен касов ордер

В 1C Accounting 3.0 следните видове транзакции могат да се изпълняват с помощта на PKO документа:

• Получаване на плащане от купувача
• Възстановяване на средства от отговорно лице
• Получаване на връщане от доставчика
• Получаване на средства от банката
• Погасяване на кредити и заеми
• Погасяване на кредит от служител
• Други касови операции

Това разделяне е необходимо за правилното оформяне на счетоводните записи и книгата за приходите и разходите.

На първо място ще разгледаме Плащане от купувача, Връщане от купувача и Плащания за заеми и заеми, тъй като те са сходни по структура и имат таблични части.

Всички тези три вида PCO имат един и същ набор от полета в заглавката. Това са Номер и Дата (по-нататък за всички документи), Контрагент, Сметка и Сума.

• Номерът се генерира автоматично и е по-добре да не го променяте.
• Дата – текуща дата. Тук трябва да се има предвид, че ако промените датата на по-ниска дата (например предишния ден) от текущата, при отпечатване на касовата книга програмата ще издаде предупреждение, че номерирането на листовете в касата книгата е неправилна и ще предложи да ги преизчисли. Желателно е номерирането на документите през целия ден също да е последователно. За да направите това, можете да промените времето на документа.
• Контрагент - физическо или юридическо лице, което внася средства в касата. Нека незабавно да отбележа, че това поле посочва точно контрагента, за който ще се извършват взаимни сетълменти. Всъщност парите могат да бъдат депозирани в касата, например, от служител на Организацията-контрагент. Избира се от директорията Individuals в полето Accepted from. В този случай отпечатаният формуляр на PKO ще посочва пълното име, от когото са получени парите.
• Счетоводна сметка - в самоподдържащ се сметкоплан това обикновено е 50.1, но можете да настроите друга по подразбиране. Съответстващата сметка зависи от вида на транзакцията и се взема от табличната част на PKO.

Обърнете внимание на регистрацията на депозираната сума. Плащане от купувача, Връщане от купувача и Плащания за заеми и заеми не могат да бъдат обработени без уточняване на споразумението. Освен това средствата могат да се приемат едновременно по няколко договора. За това служи табличният раздел. Размерът на плащането се формира от сумите в редовете на табличния раздел. Там също са посочени Разплащателната сметка и Авансовата сметка (съответстващи сметки). Тези сметки се конфигурират в информационния регистър Сметки за разплащания с контрагенти.

Други видове операции не би трябвало да създават трудности. Те нямат таблична част и цялото попълване на PQS се свежда основно до избора на Контрагента. Това може да е отговорно лице, банка или служител.

Транзакциите с други парични постъпления отразяват всички други постъпления в касата на предприятието и генерират собствени записи. Ръчно се избира произволна кореспондираща сметка.

Касова гаранция по сметка

Регистрацията на RKO практически не се различава от регистрацията на PKO. В 1C Accounting има следните видове теглене на пари в брой:

• Издаване на плащане към доставчика
• Издаване на възстановяване на сумата на купувача
• Издаване на средства на отговорно лице
• Издаване на заплати по ведомост или отделно на служител
• Пари в банка
• Издаване на кредити и заеми
• Извършване на събиране
• Издаване на депозирана заплата
• Издаване на заем на служител
• Други операции по издаване на средства

Отделно бих искал да се спра само на изплащането на заплатите. Този тип операции имат таблична част, в която е необходимо да се посочат един или повече фишове за заплати. Общата сума за парично уреждане ще бъде сумата от извлеченията. Без да посочите поне едно извлечение, няма да е възможно да се извърши парично сетълмент.

При издаване на заплати служителят също трябва да посочи извлечение, но само едно.

При издаване на депозирана заплата не е необходимо да се посочва извлечението.

Задаване на лимит на парични средства

За да зададете лимит на паричен баланс в 1C 8.3, трябва да отидете в директорията „Организации“ и в раздела „Отиди“ изберете елемента „Лимит“.

Къде да щракнете върху бутона „Добавяне“, къде да посочите от коя дата е валидно ограничението и неговия размер:

По материали от: programmist1s.ru

Как да издадете касов ордер в 1C: Счетоводство 8.3 (издание 3.0)

Организиране на теглене на пари в брой от касата на компанията - изглежда, че няма нищо сложно в това? Но начинаещите счетоводители също имат въпроси тук, когато става въпрос за реални счетоводни ситуации. Какво да пише в основата, какво в приложението... и т.н.

Днес в урока ще анализираме най-често срещаните ситуации на практика в програмата 1C: Счетоводство 8.3, издание 3.0.

За да не пропуснете пускането на нови уроци, абонирайте се за бюлетина.

Нека ви напомня, че това е урок, така че можете спокойно да повторите стъпките ми във вашата база данни (за предпочитане копие или обучителна).

Така че да започваме

Разходен касов ордер (съкратено RKO или консуматив) е документ, с помощта на който се формализира издаването на средства от касата на организацията.

Формулярът за консуматив е с унифицирана форма КО-2.

Номерацията на консумативите започва всяка година наново от единица и трябва да е непрекъсната: 1, 2, 3...

Получателят на средствата трябва да представи документ за самоличност (например паспорт), данните за който се въвеждат в касата.

Консумативът е подписан:

• глава
• главен счетоводител или упълномощено за това лице
• касиер
• получател на средства.

В същото време, ако подписът на мениджъра вече е върху един от документите, приложени към поръчката и разрешаващи издаването на пари, тогава неговият подпис на касата не се изисква.

Дебитното нареждане не е подпечатано, но печатът „Платено“ може да се използва за предотвратяване на повторно издаване на пари по едно и също нареждане.

Касовият ордер се издава в един екземпляр и остава в касата.

Регистрация на касов апарат в 1C

За да издадете нареждане за дебит в брой в програмата, отидете в раздел „Банка и каса“, елемент „Касови документи“:

Във формуляра, който се отваря, щракнете върху бутона „Издаване“:

Отваря се новият формуляр на документа:

Нека да разгледаме как да го попълните в различни ситуации.

Плащане към доставчика

01.03.2016 г. 40 000 рубли (без ДДС) са издадени от касата на В. В. Петров. като плащане по договор № 48 от 15.02.2016 г. за столове по приемо-предавателна бележка № 351 от 01.03.2016 г.

Петров В.В. действа от името на Supplier LLC в съответствие с пълномощно № 17 от 20 февруари 2016 г.

Като документ за самоличност Петров В.В. е представил паспорт на Руската федерация, серия 12 23 № 345621, издаден от Управлението на вътрешните работи на Приморския район на Москва от 21 януари 2008 г.

Изпълнена поръчка за 1s:

Печатната му форма:

Издаване на отговорно лице

На 01.03.2016 г. бяха издадени 5000 рубли от касата на служител Анна Григориевна Белкина за домакински разходи в съответствие с написаното й заявление за освобождаване на пари за отчитане от 01.03.2016 г.

Като документ за самоличност на Belkin A.G. е представил паспорт на Руската федерация серия 12 23 № 345621, издаден от Управлението на вътрешните работи на Приморския район на Москва от 21 януари 2008 г.

Изпълнена поръчка за 1s:

Печатната му форма:

Изплащане на заплати

09/10/2016 старши касиер Fyokla E.B. издаден на касиера Плюшкина И.В. 104 400 рубли за изплащане на заплати на служителите за август 2016 г. съгласно ведомост № 1 от 08.09.2016 г.

Изпълнена поръчка за 1s:

Печатната му форма:

Прехвърляне на средства към банката

01.03.2016 г. Плюшкина И.В. получи средства от касата в размер на 100 000 рубли за кредитиране по сметката за сетълмент на Юпитер LLC в банката "BANK GPB (JSC)".

Като документ за самоличност Плюшкина И.В. е представил паспорт на Руската федерация серия 12 23 № 345621, издаден от Управлението на вътрешните работи на Приморския район на Москва от 21 януари 2008 г.

Изпълнена поръчка за 1s:

Печатната му форма:

Погасяване на заема към контрагента

На 1 март 2016 г. 450 000 рубли са издадени от касата на Нестеренко Л.П. като погасяване на задължение по договор за кредит № 56 от 20.02.2016г.

Като документ за самоличност Nesterenko L.P. е представил паспорт на Руската федерация, серия 12 23 № 345621, издаден от Управлението на вътрешните работи на Приморския район на Москва от 21 януари 2008 г.

Изпълнена поръчка за 1s:

Печатната му форма:

Други разходи

На 01.03.2016 г. 3500 рубли бяха издадени от касата на служителя Нестор Иванович Иващенко като финансова помощ.

Заявление за издаване на финансова помощ на Иващенко Н.И. написано на 01.03.2016г.

Като документ за самоличност Иващенко Н.И. е представил паспорт на Руската федерация, серия 12 23 № 345621, издаден от Управлението на вътрешните работи на Приморския район на Москва от 21 януари 2008 г.

Изпълнена поръчка за 1s:

Печатната му форма.

Говорим за характеристиките на работата с онлайн системи за касови апарати в програмата 1C: Счетоводство 8 * и даваме полезни препоръки, от избора на оборудване, неговата връзка и програмни настройки, до отразяване на отделни операции по продажби на дребно с помощта на онлайн касови апарати - работа със сертификати, връщане на стоки от купувача.

Как да се уверите, че оборудването е съвместимо с 1C: Счетоводство 8

„1C: Счетоводство 8“ издание 3.0 поддържа отразяването на транзакции за продажба на едро и дребно с пари и платежни карти в съответствие с изискванията на Федерален закон № 54-FZ от 22 май 2003 г. Програмата ви позволява да свържете различни видове касово оборудване.

За коректната работа на онлайн касата е препоръчително използването на сертифицирани касови апарати. Научете за моделите на сертифицирано оборудване, поддържано от 1C решения. Цялото изброено оборудване е тествано от 1C, така че функционалността на комплекса „Приложно решение – Водач – Оборудване“ е гарантирана.

Доставката на сертифицирани драйвери включва необходимите помощни програми и др. за правилна конфигурация и работа на оборудването. Има и допълнителен списък с хардуерни модели, поддържани от драйвери.

Свързано оборудване

Можете да свържете касов апарат в програмата във формата Свързване и настройка на оборудванеот раздел Администрация - Свързано оборудване(Фиг. 1) . За всеки касов апарат, регистриран за конкретна организация, трябва да създадете собствено копие Свързано оборудване.

Всички полета на формата за справка трябва да бъдат попълнени последователно. Моля, обърнете внимание на полето Организациятрябва да бъде попълнен коректно в съответствие с данните, посочени при регистрация на фискалното устройство.

Ако има само една организация в информационната база, тогава полето със същото име Организацияне се показва във формата Свързано оборудване.

Оборудването в програмата може да бъде свързано и със склад.

Трябва да изберете склад в полето със същото име, ако трябва да пробиете чек във връзка с конкретна данъчна система. Например, когато използвате OSNO и UTII, програмата може да бъде конфигурирана да отпечатва касови бележки на оборудване само за OSNO, тъй като съгласно Закон № 54-FZ за UTII, задължението за използване на онлайн касови апарати се въвежда от 01.07.2018 г. . В останалите случаи не е необходимо да се посочва складът.

Ориз. 1. Свързано оборудване

Настройки преди да започнете

Информация за касата

Преди да започнете работа, трябва да посочите физическо лице - касиер за текущия потребител на програмата в раздела Администрация– Настройки на потребителските праваи отворете смяна (секция Банка и каса – Управление на фискално устройство)

Съгласно Закон № 54-FZ, задължителните данни на касовата бележка включват длъжността и фамилията на лицето, което е извършило сетълмента с купувача (клиента) и е издало касовата бележка (клауза 1 на член 4.7).

В съответствие със заповедта на Федералната данъчна служба на Русия от 21 март 2017 г. № ММВ-7-20/229@ „За утвърждаване на допълнителни данни за фискални документи и формати на фискални документи, необходими за използване“, сред допълнителните подробности това, което трябва да бъде на чека, е идентификационен номер (TIN) на касата.

За повече информация относно това какво трябва да се посочи в касовата бележка вижте статията.

Тези данни ще бъдат показани на разписката, ако картата на лицето е попълнена правилно (указател Физически лица) (фиг. 2).

Ориз. 2. Индивидуална карта

Моля, имайте предвид, че за потребителите, които ще генерират чекове, необходимата информация се попълва в картата на лицето; програмата трябва да регистрира наемането на касиер, като посочи длъжността, идентификационния номер на данъкоплатеца и др.

1C: ITS
Как да кандидатствате за наемане на служител в 1C:Enterprise 8, вижте справочника„Счетоводство на персонала и сетълменти с персонал в програми 1C“ в раздел „Персонал и възнаграждения”.

Заповед № 229@ са утвърдени три версии на формата на фискалните документи – 1.0, 1.05 и 1.1. Формат 1.0 става невалиден от 01.01.2019 г.

TIN трябва да бъде прехвърлен на Федералната данъчна служба чрез оператора на фискални данни (FDO), ако форматът на фискалните данни (FFD) се използва от версия 1.05 и само ако е наличен. Ако касиерът няма TIN или е неизвестен, тогава не е необходимо да го посочвате.

Позиционни счетоводни сметки

Данъчната система, която трябва да бъде отразена в чека, се определя от Позиционни счетоводни сметки(фиг. 3). Счетоводните сметки могат да бъдат посочени, както следва: организации, Склад, група или тип Общо взето номенклатурите са такиваи за всяка отделна позиция Номенклатури.

Ориз. 3. Настройване на „Отчитане на артикули“

Една проверка може да включва стоки, продадени само по една система за данъчно облагане (например OSNO или UTII).

Ако трябва да продадете продукт, който се отчита по различни системи за данъчно облагане, тогава това се прави с различни проверки и се използват различни подсметки на сметка 90 „Продажби“.

Започвайки от FFD версия 1.05, програмата поддържа отразяване на транзакции със стоки (услуги) на принципали. За да може програмата да идентифицира правилно консигнационните стоки, е необходимо също така да настроите счетоводни сметки за такива стоки с помощта на хипервръзка Позиционни счетоводни сметки. В този случай счетоводната сметка трябва да бъде сметка 004. До момента на отпечатване на чека стоките трябва да бъдат приети за комисионна и отразени в счетоводната сметка.

Документ „Продажби на дребно (чек)“

За да регистрирате продажби на дребно в „1C: Счетоводство 8“ издание 3.0, използвайте документа Продажби на дребно (чек)от раздел Продажби. В него можете да генерирате разписка в съответствие с изискванията на Закон № 54-FZ, включително отразяване на продуктовата гама и всички видове плащания, както и да отпечатате разписка за продажба, да посочите номер за информиране на купувача чрез SMS или e -поща чрез оператора на фискалните данни (такава възможност трябва да бъде предвидена в споразумението с OFD).

Ако в настройките на свързаното оборудване е посочен склад, той трябва да бъде посочен в съответното поле на документа (виж по-горе). След като добавите продукта и посочите цената, натиснете бутона Приеми плащане (Пари в бройили С карта), тогава - Отпечатайте чек.

Агентски услуги

Продаваните агентски услуги трябва да бъдат посочени в касовата бележка в раздела „Агентски услуги“. Ако организацията действа като разплащателен агент, това трябва да бъде отбелязано отделно в картата на споразумението.

Ако в договор с оглед С главница (главница) за продажбаАко е посочено, че организацията действа като агент по плащанията, тогава ще бъде предложен списък с подробности.

Моля, обърнете внимание, че във формат FFD 1.05 чекът не може да комбинира услугите на разплащателен агент с други стоки. Във формат 1.1 няма такова ограничение. Информация за разплащателния агент, както и за собственика на стоките за формат 1.1, може да бъде посочена на всеки ред от разписката.

Ако стоките (услугите) са комисионни, тогава на оператора на фискални данни (FDO) ще бъде предоставена информация за принципала. За фискален документ формат 1.05 - за чека като цяло, за FFD 1.1 - за всеки артикул поотделно.

Работа с подаръчни сертификати

За да регистрирате продажбата на сертификат, трябва да използвате документа Продажби на дребно, Чеквърху отметката Продава сертификати(фиг. 4).

Удостоверение за целите на предаване на информация за продажби на FDO във версия 1.0 на формата на фискален документ се отразява като продажба на стоки, а във FDF 1.05 и по-висока - като авансово плащане.

Приемането на удостоверението за плащане се отразява в същия документ на табл Безкасови плащания.

Плащане със сертификат за:

• FFD 1.0 - електронно плащане;
• FFD 1.05 и по-висока - компенсиране на авансовото плащане.

Ориз. 4. Продажба на стоки с ваучер за подарък

Закриване на смяна

Има два начина да затворите смяна:

• от формуляра за списък Продажбите на дребно(ако са били) с формирането на чек (документ Отчет за продажбите на дребночрез бутон Близо) – вижте фиг. 5;
• от управлението на фискалния регистратор (ако не са извършвани продажби на дребно).

Ако организацията е имала продажби на дребно по време на смяната, тогава се препоръчва първата опция, тъй като всички необходими документи и публикации ще бъдат автоматично направени в програмата . Моля, имайте предвид, че смяната трябва да бъде затворена от потребителя на касата, чиито данни ще бъдат прехвърлени към OFD.

Ориз. 5. Закриване на смяна

Ако една смяна е затворена от елемент от менюто Управление на фискален регистратор, тогава отчетът за продажбите на дребно (RPR) не се генерира. В този случай можете да попълните ORP ръчно.

Продажби на едро

За да се отпечата касова бележка с товарен влак, първо трябва да създадете Фактура на купувача(фиг. 6). Въз основа на документ може да се създаде фактура Реализации.

Ориз. 6. Документ „Фактура към купувача“

Въз основа на формирания Сметкидокументът е създаден Касов бон(фиг. 7). След като публикувате документа с помощта на командата „Печат на чек“, можете да отпечатате чека.

Ако в системата са регистрирани няколко фискални устройства, то при натискане на бутона Отпечатайте чекпрограмата ще ви подкани да изберете устройството, на което ще се отпечата касовата бележка.

Устройството трябва да е регистрирано в организацията, за която се отпечатва документът.

Ориз. 7. Прозорец „Печат на разписка“.

прозорец Отпечатване на касова бележкаще изглежда различно в зависимост от версията на формата на фискалния документ. Ако се използва формат 1.0, няма да има колони Индикатор за метода на изчислениеИ Атрибут на обекта на изчисление. Посочените колони ще бъдат, ако се използва формат 1.05 (виж Фиг. 7).
Индикатор за метода на изчислениезависи от съотношението на сумата на плащането, пратката и сумата на фактурата, пълно предплащане или частично. Ако плащането не е било свързано с акаунта преди това, сумата на предплащането може да бъде въведена ръчно в полето Платено преди това.

Ако пълното име и TIN на касиера не са били посочени преди това, те могат да бъдат въведени за конкретна транзакция директно във формуляра (фиг. 8). Това може да се направи за всяка версия на FDF.

За разлика от документа Проверетев прозореца Отпечатване на касова бележкавъзможно е да изберете данъчната система, която ще се показва на разписката (поле Данъчно облагане на чек).

Ориз. 8. Въвеждане на данни за каса за конкретна транзакция

Във формата на Отпечатване на касова бележкаможете да посочите дали продавате свои собствени стоки или действате като разплащателен агент или посредник (и да посочите неговите данни) (фиг. 9).

Ориз. 9. Посочване на данните за платежния агент

Ако плащането се извършва на няколко етапа, тогава за да отпечатате разписка за допълнително плащане при продажба, трябва да отворите Фактура на купувачаи създавайте въз основа на него Внедряване. След продажбата следва да се направи още една касова бележка за доплащане. Полета Плащане в бройИ Платено преди товаще се попълни автоматично със съответните суми и също ще се промени Индикатор за метода на изчислениеНа Плащане на кредита, тъй като пратката вече е изпълнена. По този начин, ако всички документи са генерирани Базиран, тогава можете да видите цялата структура на свързаните документи - както пратки, така и плащания.

Във формата на Отпечатване на касова бележкаИма икони за индикация на имейл и SMS (фиг. 10), които се изпращат на купувача чрез OFD.

Ориз. 10. Въведете телефон и e-mail на купувача.

След това се отпечатва касовата бележка (фиг. 11).

Ориз. 11. Въвеждане на информация за информиране на купувача

Ориз. 12. Отпечатване на касов бон от документ “Касов бон”.

Връщане от купувач

Когато връщате пари на купувача в случай, че стоките бъдат върнати, трябва да издадете и касова бележка.

За да може програмата правилно да генерира декларация, тя трябва да бъде създадена въз основа на документа Касов бонили документ Връщане на стоки от купувача.

Невъзможно е просто да се създаде документ „Теглене на пари в брой“ (дори с документа за изчисление, посочващ документа за връщане като документ), тъй като номенклатурата в Чекеняма да се запълни.

За да върнете аванса, трябва да съставите документ "Теглене в брой"въз основа на документа " Касов бон"и след това при отпечатване на касова бележка цялата продуктова гама ще бъде отразена във формата за предварителен преглед "Фактури за плащане"посочени в изходния документ.

Ориз. 13. Регистриране на издаване на пари в брой при връщане на стоки от купувача

За да издадете пари в брой на купувач, който е върнал стоки, трябва да създадете документ Теглене в брой(фиг. 13) въз основа на документа Връщане на стоки на купувача, посочете сумата, осчетоводете документа и отпечатайте разписка (фиг. 14).

Ориз. 14. Разпечатване на касова бележка при връщане на пари в брой на купувача

Ако връщането се извършва с платежна карта (безкасово плащане), тогава можете да отпечатате и разписка от документа Транзакции с разплащателни картичрез бутон Отпечатайте чек. Видът на плащането в този случай ще бъде По електронен път(определя се и от основния документ).

Възстановяването на суми на купувача се извършва по същия начин, въз основа на документа Транзакции с разплащателни карти. Касовата бележка се отпечатва с помощта на бутона Отпечатайте чек.

BUKH.1S редовно информира читателите за всички промени по отношение на използването на онлайн касови системи с прехвърляне на данни към Федералната данъчна служба в специален раздел

Добър ден Работя в предприятие (обща данъчна система), чиято основна дейност е предоставяне на услуги. Плащането на услугите се извършва в различни точки на града (това не са отделни поделения), а касата на фирмата се намира в централния офис.

Кажете ми, възможно ли е да поддържате няколко касови апарата в 1C: Счетоводство 8, които да бъдат напълно отделни и в същото време документите на касата да се поддържат с различни номера и префикси.

Ю. Смелник, Харков

ОтговориАнна САРАЕВА

Да, такава възможност е предоставена в 1C: Счетоводство 8. За да го използвате, трябва да отидете в „Настройки на счетоводни параметри“ (меню „Предприятие → Настройки на счетоводни параметри“) и в раздела „Друго аналитично счетоводство“ активирайте опцията „Възпроизвеждане на аналитично отчитане на средства по отделни подразделения“ (фиг. 1), след След това запазете промените, като щракнете върху бутона „OK“.

Подобна опция трябва да бъде активирана при настройката на счетоводната политика на предприятието, вижте фиг. 1 (меню „Предприятие → Счетоводна политика → Счетоводна политика на организации“).

При активиране на опцията в счетоводните настройки в сметкоплана сметка 30 ще има още една подсметка „Обособени отдели” (фиг. 2).

Сега относно попълването на касови документи. В резултат на направените промени в настройките на счетоводната политика на предприятието, в касовите изходящи и входящи касови ордери за организацията, за която е активирана възможността за поддържане на записи по отделни подразделения, ще се появи нов атрибут „По отделно подразделение“. (фиг. 3). Така ще можете да посочите необходимата ви каса в касовите си документи. Попълването на всички останали данни за документа остава непроменено.

По този начин счетоводството в информационната база, както и досега, ще се извършва за едно предприятие и в същото време ще имате възможност да поддържате няколко касови апарата, но номерацията на касовите документи ще бъде отделна. Освен това ще можете да създавате касова книга отделно за всеки касов апарат (фиг. 4).

Здравейте скъпи читатели на блога. В следващата статия ще говорим за отразяването на най-приятната процедура за служителите и сърцераздирателната за ръководството - изплащане на заплати в 1C ZUP. Програмата осигурява автоматизация на две опции за плащане: през касата и през банката. Съществува и възможност за опростено счетоводно отчитане на плащанията, при което RKO (Разходен касов ордер) или платежни документи през банката изобщо не се въвеждат, а заплатата се счита за изплатена при осчетоводяване на документа "Платима заплата". Писах за тази възможност за опростено счетоводство в статията в раздела за настройка на „Опростено счетоводство на взаимни разплащания“.

Днес ще говорим за документа „Дължими заплати“, за „Касов ордер по сметка“при отразяване на плащане през касата и около няколко документа „Изходящо платежно нареждане” + „Банково извлечение за превод на заплата”, които записват плащането на суми през банката. Ще говорим и за лични сметки и банки в 1C ZUP.

Изплащане на заплати през касата в 1C ZUP

✅

✅

✅

Като начало ще приемем, че в „Счетоводни параметри“ в раздел „Изплащане на заплата“ отметката е премахната „Опростено счетоводно отчитане на взаимни разплащания“(Писах повече за това). Сега, за да се счита заплатата за изплатена в системата, няма да е достатъчно само да притежавате документ "Платима заплата"и трябва да въведете документ въз основа на него „Касов ордер по сметка“. Нека създадем нов документ „Изплатени заплати“. Като цяло писах за това как да работя в този документ в статия от поредица прегледни публикации за последователността на изчисляване на заплатите в 1C ZUP:. И така, в новия документ трябва да попълните следните полета:

• Месец на начисляване– посочете периода, за който се изплаща трудовото възнаграждение. Ако в счетоводните параметри е зададена настройката „Взаимните разплащания на заплатите се извършват по отношение на месеците на тяхното начисляване“, тогава при попълването на този документ ще бъдат взети предвид само сумите, начислени в посочения период на начисляване. Ако този параметър не е зададен на активната позиция, тогава документът се попълва въз основа на баланса на дълга към служителя в края на посочения месец на начисляване. Можете също да прочетете повече за тази настройка на счетоводни параметри в статията, която вече споменах малко по-рано -.
• Начин на плащане– може да има две състояния „през каса” и „през банка”. Изборът определя набора от документни полета, прикачени печатни формуляри, както и определя документа, който ще бъде създаден „на базата” на текущия: „Изходящ касов ордер” или „Изходящ платежен ордер”. Изберете стойността „през касата“.
• Поле "Плащане"— определя откъде програмата ще вземе данни при попълване на този документ. Ще изберем стойност „Заплата”, като табличната част на документа ще бъде попълнена с всички неизплатени начисления. Има и стойностите „Планиран аванс“ и „Аванс за първата половина на месеца“, за които писах в статията. Има и стойности за извършване на междусметкови плащания: „обезщетения за отпуск по болест“, „отпуск по майчинство“, „плащане за отпуск“, „командировъчни“ - когато изберете тези стойности, при попълване се изискват натрупани суми само за съответните видове начисляване. Това са основните опции за попълване на това поле.

След това натиснете бутона "Напълни"и табличната част на документа се попълва от всички служители, на които не са изплатени трудови възнаграждения през посочения начислителен месец. Можете да попълните служители според конкретно условие „Избор по условие“ или списъка „Избор по списък“, както и да добавите ръчно.

Обикновено на практика се прави по следния начин. Счетоводителят създава документи „Изплатени заплати” за всички служители. Документът е записан, но не е осчетоводен. Един от формулярите (T-53 или T-49) се отпечатва от документа и се дава на касата.

Ако някой служител не е получил заплата, тогава стойността се задава "депозиран".

След това въз основа на осчетоводения документ „Дължими заплати“ се създава и осчетоводява документ „Касов ордер по сметка“. Ако това не е направено в 1C ZUP, тогава заплатата няма да се счита за изплатена и дългът на организацията към тези служители ще остане. И така, нека създадем документ „Разходен касов ордер“ на база „Дължими заплати“. В създадения документ всички необходими полета се попълват автоматично. Трябва само да въведете ръчно полето за номер RKO, тъй като програмата не може да знае кой номер е наличен в счетоводния отдел по време на изплащане на заплатата. Също така имайте предвид, че сумата се различава от сумата на депозираното плащане.

След паричното уреждане заплатата на тези служители ще се счита за изплатена. В този случай документът „Дължими заплати“ ще бъде затворен за редакция. Може да се промени само след анулиране на “Разходен касов ордер”.

Също така, въз основа на документа „Дължими заплати“ се създава документ "Депозит на организации"за внесени суми.

Изплащане на заплати чрез банка в 1C ZUP

✅ Семинар „Лайфхакове за 1C ZUP 3.1“
Анализ на 15 лайфхака за счетоводство в 1C ZUP 3.1:

✅ КОНТРОЛЕН ЛИСТ за проверка на изчисленията на заплатите в 1C ZUP 3.1
ВИДЕО - месечна самопроверка на счетоводството:

✅ Изчисляване на заплати в 1C ZUP 3.1
Инструкции стъпка по стъпка за начинаещи:

Сега, използвайки примера на същите служители, ще разберем как плащането чрез банката се отразява в 1C. Също така в счетоводните параметри отметката трябва да бъде премахната „Опростено счетоводно отчитане на взаимни разплащания“.Преди да отразите плащането чрез банката, трябва да попълните информация за личните сметки на служителите. По правило организацията сключва споразумение с банка за изплащане на заплати на служителите си с пластмасови карти от тази банка. И за всеки служител се регистрира личен акаунт. Тези акаунти трябва да бъдат въведени в програмата. За да направите това, отворете формата на едноименния информационен регистър. В пълния интерфейс достъпът до регистъра може да се получи от елементите на главното меню „Изчисляване на заплати по организации“ -> „Пари и банка“ -> „Лични сметки на служителите на организацията“.

Нека само двама от тримата служители, които участват в примера, имат лични акаунти. В този случай е необходимо да създадете банка в съответната директория и да попълните информация за нея.

След това натискаме бутона „Попълване“ и табличната част се попълва от тези служители, които имат начислени и неизплатени суми, както и тези, на които сме посочили сметки малко по-рано за същата банка (Иванов не беше включен, въпреки че организацията има дълг към него).

Изпълняваме документа и създаваме документ въз основа на него „Изходящо платежно нареждане“. Всички полета на този документ ще бъдат попълнени автоматично, но ще трябва да попълните ръчно номера на платежното нареждане, тъй като ZUP не знае кои номера са заети и свободни в 1C Accounting. Обърнете внимание и на двете полета за акаунт. Първият горен показва номера на редовната сметка на организацията, открита в тази банка. За автоматичното му попълване е необходимо той да фигурира в директория „Организации” на нашата организация. Но в полето по-долу е посочена така наречената „сметка за заплати“, която се открива при сключване на споразумение за плащане на заплати чрез банка. По тази сметка се превеждат общо средства за изплащане на заплати на служителите. В програмата този акаунт е посочен в елемента директория „Контрагенти: Банки“. Използвахме банката от тази директория, когато попълвахме информация за личните сметки на служителите малко по-рано.

Осчетоводяваме документа „Изходящо платежно нареждане“. Моля, имайте предвид, че заплатата все още не се счита за завършена.

Качване на платежни нареждания в 1C ZUP с помощта на обработката на „Импорт/износ на транзакции по лични сметки“

✅ Семинар „Лайфхакове за 1C ZUP 3.1“
Анализ на 15 лайфхака за счетоводство в 1C ZUP 3.1:

✅ КОНТРОЛЕН ЛИСТ за проверка на изчисленията на заплатите в 1C ZUP 3.1
ВИДЕО - месечна самопроверка на счетоводството:

✅ Изчисляване на заплати в 1C ZUP 3.1
Инструкции стъпка по стъпка за начинаещи:

Сега трябва да изтеглим това платежно нареждане в XML формат, за да можем след това да го изпратим през една от банките клиенти за изпълнение в банката. Програмата има специална обработка за това. „Импорт/износ на транзакции по лични сметки“. Той може да бъде достъпен по същия път като регистъра с лични акаунти, с който работихме малко по-рано. Отворете обработката и отидете на отметката „Експорт на превод на работна заплата“. В полето „Експортиране на директория“ посочете пътя, където искаме да запазим XML файла. Номерът на „Клон“ и „Номерът на споразумението“ на банката също ще трябва да бъдат посочени ръчно; по някаква причина програмистите на 1C не са внедрили съхранението на тези данни в някаква директория. Платежното ни нареждане трябва да бъде отразено в табличния раздел. Поставете отметка до него и щракнете върху бутона „Качване“.

В резултат на това в посочената директория ще бъде генериран XML файл. Този файл се изпраща на банката чрез банката клиент. По същество той гласи, че определена сума трябва да бъде преведена от текущата сметка на организацията към сметката за заплати на организацията и разпределена между личните сметки на посочените служители.

След като банката изпълни тази поръчка, е необходимо да създадете документ в 1C ZUP въз основа на документа „Платежно нареждане“ „Банково извлечение за превод на заплата.“

Изпълняваме този документ и вече заплатите на служителите се считат за изплатени. Оказва се, че за да платите, трябва да попълните верига от 3 документа:

Това е всичко за днес! Скоро ще има нови интересни материали.

За да научите първи за нови публикации, абонирайте се за актуализациите на моя блог: