Detaljhandelsförsäljningsrapport. Mall för att analysera försäljning och vinst i ett företag. Handel och reflektion av detaljhandelns intäkter i NTT

Detaljhandeln i 1C 8.3 kan vara av två typer:

Handel från ett manuellt försäljningsställe (förkortat NTT);
Handla på ett automatiserat försäljningsställe för kontanter och icke-kontanta betalningar (vilket betyder plastkort).

Handel från NTT innebär oförmåga att upprätthålla kommunikation online med informationsdatabasen. Med andra ord, uttaget fungerar offline. Detta kan vara utomhushandel, ett stall, en paviljong och liknande.

Handel på en automatiserad punkt (ATT) är vanlig handel i icke-autonomt läge, men till detaljhandelspriser återspeglas sådan handel i dokumentet (liksom NTT) "Report on Retail Sales".

Handel och reflektion av detaljhandelns intäkter i NTT

Processen att återspegla handeln i 1C Accounting 8.3 för ett manuellt försäljningsställe kan återspeglas i följande sekvens:

rörelse (antagning) till NTT;
lager;
fixering av detaljhandelsintäkter med en order om kontantkvitto;
skapas baserat på en detaljhandelsförsäljningsrapport.

Eftersom ämnet för artikeln är detaljhandelsintäkter, kommer jag bara att överväga "Beställning av kontantkvitto" och "Detaljhandelsförsäljningsrapport".

Ämnet detaljhandel behandlas mer i detalj i vår artikel -

Handel med NTT innebär inte daglig återspegling av intäkter och återspegling av försäljning av varor. Organisationen bestämmer självständigt den period då intäkterna ska registreras och inventeras.

Viktig! När du registrerar en operation för att ta emot intäkter från ett manuellt försäljningsställe måste du först skapa och bokföra en kassakvittoorder och sedan fylla i en försäljningsrapport.

Nu ska jag förklara varför. Låt oss skapa en PCO med typen av operation "Retail Revenue". Som lager kommer vi att ange en butik med typen "NTT":

Låt oss köra dokumentet och se vilka rörelser (särskilt inlägg) det kommer att generera:

Få 267 videolektioner på 1C gratis:

Som du kan se har konto 90.01.1 inget tredje underkonto. Och det finns ingenstans att komma ifrån, eftersom det inte finns någon information om de sålda varorna.

Låt oss nu skapa en rapport om detaljhandelsförsäljning i NTT (programmet i sig bestämmer typen av operation baserat på typen av lager). Vi antar att vi redan har utfört och skapat ett dokument med en rapport baserad på det:

Vi lägger upp dokumentet och tittar på inläggen:

Vid bokföring återförs bokföringen som skapats av kassakvittoordern, och konteringar skapas med det tredje underkontot ifyllt. Denna analys behövs för att korrekt utföra rutinoperationer i slutet av månaden.

Det är därför det är viktigt att en PCO utförs först.

Handel och återspegling av detaljhandelns intäkter i ATT

Vid handel på ett automatiserat försäljningsställe kan intäkterna återspeglas direkt i dokumentet "Retail Sales Report". Åtgärdssekvensen i det här fallet är precis den motsatta av åtgärderna när man accepterar intäkter i NTT.

Först skapas en detaljhandelsförsäljningsrapport. Lagertypen måste vara "Detaljhandel":

Dokumentet genererar följande inlägg:

Alla subcontos är nu på plats, kabeldragningen är korrekt. En kassakvittoorder skapas baserat på försäljningsrapporten:

Skicka den här artikeln till min e-post

För att effektivt kunna hantera detaljhandelsföretag, precis som alla andra, är det nödvändigt att ha samlad, uppdaterad och korrekt information. I den här artikeln ska vi titta på dokumentet Rapport om detaljhandeln i 1C Retail. Vi kan säga att det är ett allmänt dokument för ett kassaskift, som innehåller uppgifter om mängden sålda varor, priser, rabatter och annan information, och i sin tur är det också en del av försäljningsregistreringssystemet. Registrering av försäljning görs med hjälp av dokumenten "KKM-kvitto". Du kan registrera en försäljning i programmet antingen från ett KKM-kvitto, eller i ett speciellt utvecklat gränssnitt för detta ändamål, som kallas RMK. Betalning är möjlig på flera sätt: kontanter, presentkort, bankkort, kredit, bonusar. Kombinerad betalning är också möjlig, när exempelvis en del av varan betalas med ett certifikat, och en del betalas kontant. Sedan, när ett skift är stängt, genereras en detaljhandelsförsäljningsrapport automatiskt baserat på kvitton.

Detta dokument genererar också motsvarande transaktioner, som möjliggör avskrivning av kostnaden för varor som sålts till ett visst försäljningsvärde. Vid behov kan ändringar göras i form av återföringshandlingar.

Det finns flera sätt att skapa ett Retail Sales Report-dokument i 1C Retail. Det första sättet är att skapa ett dokument manuellt, från början. Den andra metoden bygger på ett inventeringsdokument. Och det tredje sättet är automatiskt, som redan beskrivits ovan. Denna metod används vanligtvis oftast i arbete.

Om du har frågor om ämnet detaljhandelsrapport i 1C: Retail, fråga dem i kommentarerna under artikeln, våra specialister kommer att försöka svara på dem.

Låt oss titta på den tredje metoden mer detaljerat. Låt oss öppna kassaskiftet från dokumentlistans formulär "Kvitton" i avsnittet "Försäljning" för det valda kassaregistret.

Låt oss sedan gå till fliken "Produkter" och lägga till en lista med tre hushållsapparater.

Eftersom köparen tog en uppsättning utrustning bestående av tre artiklar, har han rätt till en rabatt, som beräknas på motsvarande fliken "Rabatter".

Och betalning gjordes. En del av beloppet betalades kontant till ett belopp av 20 tusen rubel. och resten betalades med kort till ett belopp av 49 958 rubel.

Efter det återstår bara att bearbeta dokumentet. Låt oss skapa en annan check med samma princip och sälja "påsen". Priset med 1% rabatt för köparen kommer att vara 1980 rubel. Betalning skedde kontant. Därefter stänger vi kassaskiftet.

I slutet ska ett meddelande dyka upp om att kassaskiftet är stängt och rapporten genereras automatiskt. Därefter går vi tillbaka till försäljningssektionen och väljer "Detaljhandelsförsäljningsrapporter" och öppnar det sista dokumentet i listan.

På fliken "Produkter" ser vi alla produkter från de skapade kvittonen.

Även en total betalning kontant för två checkar.

Och på nästa flik, betala med betalkort. Om det behövs, klicka på knappen "Skriv ut" för att skriva ut de utskrivna formulären.

Dessa utskrifter kommer att innehålla den totala mängden och kvantiteten för varje såld vara.

I den här artikeln kommer vi att titta i detalj på alla huvudoperationer när vi upprätthåller detaljhandelsregister i 1C Accounting 8.3-programmet, inklusive försäljning på icke-automatiserade butiker.

Ofta, innan varor köpta från en leverantör överförs till detaljhandeln, kommer de först till ett grossistlager. Om du inte har en sådan praxis, till exempel, har du inget grossistlager och alla varor skickas omedelbart till en enda butik. Du kan säkert ta med dem till butikslagret.

I vårt exempel kommer vi att skapa en , som finns i menyn "Inköp". Vår verksamhetstyp kommer att vara "Varor (faktura)".

Vi kommer inte att visa i detalj hur man fyller i detta dokument inom ramen för denna artikel. Observera att när du reflekterar kvitton till ett grossistlager måste själva lagret ha typen "Grosshandelslager".

Bilden nedan visar ett exempel på att fylla i ett kvittodokument för grossistlagret för handelshuset "Komplexa" från databasen "Produkter".

Sätta priser

Så vi har redan köpt alla nödvändiga varor från leverantören och är redo att sälja dem till slutköparen. Men innan vi gör detta måste vi fastställa detaljhandelspriser - de som vi kommer att börja sälja dessa varor till.

De finns i menyn "Warehouse", men för att förenkla exemplet kommer vi att skapa det baserat på mottagandet av varor. Naturligtvis är det här alternativet inte alltid bekvämt, men det används ganska ofta.

Det skapade dokumentet inkluderade automatiskt varor från kvittot. Låt oss fylla i priserna för varje artikel och ange pristypen (i det här fallet skapade vi det själva i katalogen och kallade det "Detaljhandel"). Nu kan dokumentet läggas upp. Dessa priser är giltiga från det datum som anges i dokumentets rubrik.

Flytta varor till ett detaljhandelslager

Om du först tog emot varorna på grossistlagret, måste du överföra dem till detaljhandelslagret eller till ett manuellt försäljningsställe. Det senare avser punkter som ett stånd, ett marknadstält och andra där det inte går att föra register på grund av brist på PC eller el.

Först kommer vi att skapa dessa lager. De kommer praktiskt taget inte att skilja sig från grossistförsäljningen utom för typen.

Som ett resultat kommer vi att få ett försäljningsområde i butik nr 23 med typen "Detaljhandel".

Låt oss kalla den icke-automatiserade butiken "Stall på järnvägsstationen." Hon kommer att ha en annan typ.

I vårt exempel använder båda lagren samma typ av priser, men du kan ställa in olika. Sedan måste du skapa två "Ställa artikelpriser"-dokument för var och en av dessa pristyper.

För att återspegla överföringen av köpta varor från vårt grossistlager till butiken och ståndet som skapats ovan, kommer vi att skapa ett dokument "". Du hittar den i menyn "Lager".

Bilden nedan visar ett exempel på att fylla i ett dokument för att flytta gods från huvudgrossistlagret till en kiosk vid järnvägsstationen.

Detaljhandelsförsäljningsrapport

Om du har genomfört alla föregående steg korrekt, kommer ditt detaljhandelslager redan att innehålla varor med slutförda försäljningspriser till den slutliga köparen.

Nu kan vi gå vidare till att direkt spegla försäljningen av varor. På menyn Försäljning väljer du Retail Sales Reports. Detta dokument är nödvändigt för att återspegla detaljhandeln.

I dokumentets rubrik angav vi organisationen och detaljhandelslagret "Handelsvåning i butik nr 23". Kassakontot är som väntat 50,01. För ytterligare analyser av förvaltningsredovisning angav vi DDS-posten "Detaljhandelsintäkter".

Försäljning i manuella butiker

Ovan tog vi hänsyn till försäljning i en butik. Låt oss nu gå vidare till ett icke-automatiserat försäljningsställe - ett "stall".

Icke-automatiserade butiker i 1C är punkter där det inte är möjligt att installera en dator och upprätta en koppling till en gemensam databas. Försäljningsdata läggs inte in regelbundet.

Kvitto

Det första steget är att spegla mottagandet av kontanter med transaktionstypen "Retail Revenue". Om en köpare i en butik kunde betala för en vara med ett bankkort är detta osannolikt här.

Ett exempel på ett färdigt dokument visas i figuren nedan. Om du saknar intäkter kommer du helt enkelt inte att kunna rapportera om detaljhandeln.

Reflektion av detaljhandeln

Låt oss anta att vår säljare inte skriver ner i en anteckningsbok hur många av vilka varor han sålt. I det här fallet är det mest logiskt att få fram försäljningsvolymen genom att helt enkelt subtrahera saldot från den tidigare överförda kvantiteten varor.

För sådana ändamål finns det i 1C: Redovisningsprogrammet ett dokument "Inventering av varor". Den finns i menyn "Lager".

I inventeringsdokumentet kommer vi att ange organisationen, vårt lager ”Stall på järnvägsstationen” och vid behov . För enkelhetens skull fyller vi varorna enligt saldonen på lagret. Efter detta måste du ange hur många produkter som faktiskt finns kvar i kolumnen "Faktisk kvantitet".

Som visas i figuren ovan återspeglar kolumnen "Avvikelse" i huvudsak den kvantitet som såldes i detta stall.

Nu kan du lägga upp det här dokumentet och utifrån det skapa en rapport om detaljhandeln.

Formen för det skapade dokumentet öppnades framför oss, där absolut allt fylldes i automatiskt. Observera att kolumnen "Mängd" innehåller all data från kolumnen "Mängdfakta" i inventeringsdokumentet.

Om du inte tog hänsyn till intäkterna från programmet kommer programmet inte att tillåta dig att lägga upp dokumentet och kommer att visa ett meddelande som liknar det som visas i bilden nedan.

Se även videoinstruktioner för att återspegla sådana operationer:

Det speciella med detaljhandelsförsäljning genom ett manuellt försäljningsställe, eller NTT (om typerna av detaljhandelsställen i 1C, se artikeln) är att det i det här fallet inte går att registrera försäljning direkt i programmet. Information om redan genomförd försäljning läggs in i informationsbasen - så kallade "postuma" register förs.

I ”1C: Trade Management 8” (rev. 11.3) finns två alternativ för att redovisa försäljning genom NTT - manuellt och baserat på lagerresultat. Nu kommer vi att överväga det första alternativet. Registreringen av detaljhandeln baserat på lagerresultat beskrivs i artikeln.

I 1C används ett dokument som kallas "Retail Sales Report" för att återspegla försäljningen av varor från en detaljhandel och mottagandet av pengar i kassan.

Låt oss öppna motsvarande dokumentlogg.

Försäljning / Detaljhandelsförsäljning / Detaljhandelsförsäljningsrapporter

I fältet "KKM-kassregister" väljer du det autonoma kassaregistret för den icke-automatiserade butiken från vilken försäljningen gjordes.

Viktig. Manuellt skapande av dokumentet "Detaljhandelsförsäljningsrapport" är endast möjligt om ett kassaregister med typen "Autonomt kassaregister" väljs i motsvarande journal i fältet "KKM kassaregister".

Låt oss skapa en "Detaljhandelsförsäljningsrapport" genom att klicka på knappen "Skapa". I det nya dokumentet fylls kassaregistret, liksom den till den kopplade butiken, redan i automatiskt (det senare kan inte ändras).

På fliken "Produkter" kommer vi att ange sålda produkter genom att manuellt lägga till rader (knappen "Lägg till") eller välja (knappen "Fyll - Välj produkter"). Observera att priset på produkten också fylls i automatiskt och kan inte redigeras (eftersom priset är bundet till butiken).

I kolumnen "Client" infogade programmet ett fördefinierat element från partnerkatalogen - "Detaljhandelsköpare" ska inte ändras.

Utöver försäljning av varor är dokumentet avsett att spegla mottagandet av betalning för sålda varor. Om inga andra betalningsmetoder registreras, "anser" programmet att betalningen mottogs kontant, och när den utför en "Detaljhandelsförsäljningsrapport" registrerar det mottagandet av pengar till kassaregistret som anges i den.

Dokumentet "Retail Sales Report" låter dig registrera betalningar med betalkort, presentkort, bonuspoäng och återspegla intjänade bonusar. Motsvarande flikar finns för detta. Några av dessa möjligheter kommer att diskuteras i efterföljande artiklar.

Låt oss köra dokumentet "Retail Sales Report". Efter det, genom att klicka på knappen "Dokumentrörelser" kan du se rörelser per register - varor i lager, fria saldon, kassa i kassaregister och andra.

Rapport om kontanter i KKM:s kassa

Efter att detaljhandeln är genomförd kommer vi att verifiera tillgången på pengar i kassaapparaten med hjälp av en rapport.

Försäljning / Försäljningsrapporter / Detaljhandel / Kassa i kassaapparater

Vi kommer att generera en rapport på vårt kassaregister. Mottagande av kontanter från försäljning till kassaregistret återspeglas.
Överföring av pengar från kassaregister till företagskassa
Kontanter som tas emot under detaljhandeln och som finns i lådan i ett autonomt kassaregister måste överföras till företagets kassadisk. Denna operation är formaliserad i 1C med hjälp av dokumentet "Kontantbeställning".
Låt oss öppna motsvarande tidning.
Treasury / Kontanter / Kvitto kontantordrar
Låt oss skapa ett nytt dokument med typen av operation "Kvitto från kassaregister".
I det skapade dokumentet, på fliken "Grundläggande", i fältet "Kassa", anger vi mottagaren av pengarna - företagets kassadisk (om kassan angavs i orderjournalen, när du skapar en ny beställning fylls i automatiskt). I fältet "KKM-kassa" väljer du den KKM som pengarna kommer ifrån.
Beloppet måste anges manuellt.
Viktig. Om organisationen är momsbetalare ska du i kassakvittobeställningen för mottagande från kassaapparaten utöver kvittobeloppet manuellt ange momsbeloppet.
Glöm inte att ange detaljerna för utskrift av kvittoordern på fliken "Skriv ut".
Efter att ha fyllt i dokumentet kommer vi att behandla det.
Om du nu formaterar om kassarapporten i kassaapparaten kommer den att återspegla både kvitton från försäljning och utgivning av pengar från kassaautomaten - i kolumnen "Mottagning av detaljhandelsintäkter".
Kontantutdrag
Förflyttningen av pengar från kassaregistrets kassaregister till företagets kassaregister kan ses i rapporten "Kassaöversikt". Låt oss öppna den här rapporten.
Treasury / Treasury-rapporter / Kontantöversikt
Vi kommer att ta fram en rapport om vår organisation. Som standard genereras rapporter i redovisningsvalutan (i vårt exempel, amerikanska dollar). Rapporten speglar rörelsen av kontanter: in- och avskrivningar från kassaapparaten, kvitton till företagets kassa.

Reflektion i detaljhandelsredovisning är en av de vanligaste transaktionerna inom handeln. Detaljhandelsförsäljning i 1C 8.3 Redovisning redovisas med hjälp av ett särskilt dokument - en detaljhandelsförsäljningsrapport. Att fylla i denna rapport kan automatiseras eller så kan du generera den manuellt. Läs den här artikeln om hur du fyller i en detaljhandelsförsäljningsrapport i 1C 8.3.

När du säljer varor i detaljhandeln måste flera transaktioner återspeglas i redovisningen:

Mottagande av medel från köparen (kontant eller icke-kontant);
Intäktsreflektion på krediten av konto 90;
Avskrivning av kostnad för sålda varor.

I 1C 8.3 Redovisning finns ett särskilt dokument som utgör dessa verksamheter - en detaljhandelsförsäljningsrapport. Det finns två sätt att skapa det:

I automatiserat läge
I manuellt läge

Om en butik har utrustning och programvara som registrerar alla produktrörelser online, anses en sådan butik vara automatiserad. I det här fallet, med hjälp av speciell 1C-programvara, kan du automatiskt generera en rapport om detaljhandeln i 1C 8.3.

Om butiken inte har utrustning för detaljerad redovisning av försäljning, anses en sådan detaljhandel vara icke-automatiserad. Redovisningen av detaljhandeln i sådana fall görs manuellt eller baserat på lager. I regel är icke-automatiserade punkter brickor, kiosker och små butiker.

I 1C 8.3 Redovisning i "Warehouse"-katalogen måste du för varje återförsäljare välja en av två typer av lager:

Butik;
Manuellt försäljningsställe.

För butiker med automatiserad redovisning väljs den första typen av lager. För andra försäljningsställen, välj värdet "Manuellt försäljningsställe".

Hur du gör de nödvändiga inställningarna i 1C 8.3 Redovisning i några få steg och fyller i en rapport om detaljhandeln, läs i den här artikeln.

Snabb överföring av bokföring till BukhSoft

Steg 1. Ställ in 1C 8.3 Redovisning för detaljhandel

För att redovisa detaljhandeln i 1C 8.3 Accounting måste du göra några inställningar. För att göra detta, gå till avsnittet "Administration" (1) och klicka på länken "Funktionalitet" (2).

I fönstret som öppnas, gå till fliken "Handel" (3) och markera rutan bredvid "Detaljhandel" (4). Om det behövs, markera även rutorna bredvid orden "Presentkort" (5) och "Alkoholprodukter" (6). Nu är 1C 8.3 Accounting-programmet redo för detaljhandelsredovisning.

I detaljhandeln finns det två sätt att redogöra för produktvärdering:

Efter inköpspris;
Till försäljningspris, med konto 42 "Handelsmarginal".

Det är nödvändigt att fastställa en av metoderna i organisationens redovisningsprincip. För att göra detta, gå till avsnittet "Huvud" (7) och klicka på länken "Redovisningspolicy" (8).

I fönstret som öppnas, ange din organisation (9) och välj en av bedömningsmetoderna:

"Till anskaffningskostnad" (10);
"Till reapris" (11).

De nödvändiga inställningarna har gjorts och du kan börja registrera detaljhandelstransaktioner.

Steg 2. Skapa en rapport för ett manuellt försäljningsställe manuellt

Om din butik inte är utrustad med ett automatiserat försäljningsredovisningssystem kan du generera en detaljhandelsförsäljningsrapport i 1C 8.3 Redovisning manuellt. För att göra detta, gå till avsnittet "Försäljning" (1) och klicka på länken "Detaljhandelsförsäljningsrapporter" (2).

I fönstret som öppnas ser du en lista över tidigare skapade dokument. Klicka på knappen "Rapportera" (3) och välj länken "Manuellt försäljningsställe" (4). Ett formulär för att skapa ett dokument öppnas.

I fönstret som öppnas anger du:

Bildande datum (5). Om rapporten genereras över flera dagar, ange det sista datumet för perioden;
Din organisation (6);
Lager (Detaljhandel) (7). Ett separat lager skapas för varje punkt. Vi påminner dig om att lagertypen i detta fall bör vara "Manuell detaljhandel";
DDS-artikel (8). Välj värdet "Detaljhandelsintäkter" från katalogen.

I produktsektionen fyller du i:

Såld vara (9);
Dess kvantitet (10);
Försäljningspris (11);
Momssats (12).

För att genomföra, klicka på knappen "Lägg upp och stäng" (13). Dokumentet bokförs endast om kassakvittobeställningar eller betalkortstransaktioner skapas under rapporteringsperioden. Dessutom måste beloppet i rapporten överensstämma med beloppet för betalningar i kassan och korttransaktioner. Om mängden betalningar för rapportperioden är 140 000-00 rubel och mängden varor som säljs i försäljningsrapporten är 145 000-00 rubel, kommer det att visas ett felmeddelande när du postar dokumentet: "Tillgängliga detaljhandelsintäkter för försäljning: 140 000, krävs: 145 000 saknas. Intäkterna måste först aktiveras med kassakvittodokumentet.

Dokumentet visas nu i den allmänna listan över rapporter. När det utförs i bokföring 1C 8.3 Bokföring genereras poster för att skriva av kostnaden för sålda varor. Dessutom skapas bokföringar på kontona utanför balansräkningen för RV "Detaljhandelsintäkter" och bokföringar för justering av intäkter på konto 90 "Intäkter" (poster för det totala beloppet återförs och nya genereras, uppdelade efter post och kvantitet) .

Steg 3: Skapa en inventeringsrapport

En rapport om försäljning på ett manuellt försäljningsställe kan skapas från ett lagerdokument. Detta dokument beräknar automatiskt redovisningskvantiteten för varor på inventeringsdatumet. Den indikerar också manuellt den faktiska kvantiteten varor som identifierats som ett resultat av omräkningen. Skillnaden mellan bokföring och faktiska kvantiteter av varor kommer att överföras till detaljhandelsförsäljningsrapporten. Läs sedan hur du skapar en sådan rapport i 1C 8.3 Redovisning.

Skapa ett varulager i 1C 8.3

Gå till avsnittet "Lager" (1) och klicka på länken "Varulager" (2). Ett fönster med tidigare skapade inventeringar öppnas.

I fönstret som öppnas, klicka på knappen "Skapa" (3). Inventeringsformuläret öppnas.

I fönstret "Produktlager" anger du:

Inventeringsdatum (4);
Din organisation (5);
Detaljhandel (lager) (6);
Ansvarig person (7).

Nu i produktavsnittet i fältet "Redovisningskvantitet" (10) ser vi saldon enligt redovisningsdata. I fältet "Faktisk kvantitet" (11) anger du manuellt den faktiska kvantiteten varor per inventeringsdatum. Därefter kommer mängden sålda varor automatiskt att beräknas i fältet "Avvikelse" (12). För att göra en inventering, klicka på knapparna "Record" (13) och "Conduct" (14).

Generera detaljhandelsförsäljningsrapport från produktlager

För att skapa en försäljningsrapport, klicka på knappen "Skapa baserat på" (15) och välj länken "Detaljhandelsförsäljningsrapport" (16). Det ifyllda försäljningsdokumentet öppnas.

I dokumentet som öppnas, ange korrekt datum (17), kontrollera såld kvantitet (18) och försäljningspriset för varorna (19). För att spegla försäljningen i bokföringen, klicka på knappen "Boka och stäng" (20). Nu i bokföringen finns poster för att skriva av kostnaden för sålda varor. Dessutom genererades poster på kontona utanför balansräkningen för RV "Retail Revenue" och poster för justering av intäkter på konto 90 "Revenue".

Steg 4: Skapa en detaljhandelsrapport för det automatiska försäljningsstället

Om din butik är utrustad med ett automatiserat försäljningsredovisningssystem genereras en detaljhandelsförsäljningsrapport i 1C 8.3 Bokföring automatiskt. För att se det, gå till avsnittet "Försäljning" (1) och klicka på länken "Detaljhandelsförsäljningsrapporter" (2). En lista över tidigare skapade dokument öppnas.

Det finns två typer av rapporter i listan:

Med typen av operation "Detaljhandel";
Med typen av operation "Manuell försäljningsställe".

I rapporter om ett automatiserat försäljningsställe ska typen av verksamhet vara ”Detaljhandel” (3). Denna rapport, som vi redan har sagt, laddas automatiskt in i 1C 8.3 Accounting. Nedladdningsschemat beror på din butiks programvara. Innan du kör rapporten, gå in i den och kontrollera all data. För att ange den, dubbelklicka på den i den allmänna listan över rapporter (4).

I rapporten som öppnas kontrollerar du datum (5), försäljningsställe (lager) (6), kvantitet (7) och försäljningspris (8) för de sålda varorna. Längst ned i fönstret kontrollerar du det totala beloppet (9) med det mottagna betalningsbeloppet för rapporteringsperioden. Dessa två indikatorer bör vara lika. Efter kontroll, kontrollera dokumentet. För att göra detta, klicka på knappen "Lägg upp och stäng" (10). Nu har bokföringsposter skapats för att skriva av kostnaden för sålda varor och för att bokföra intäkter. Dessutom genererar rapporten om detaljhandeln för ett automatiserat försäljningsställe transaktioner för mottagande av kontantbetalningar. Detta skiljer sig från en rapport om ett manuellt försäljningsställe, där betalningstransaktioner genereras av kvitton.

En rapport om ett automatiserat försäljningsställe kan också skapas manuellt, liknande en rapport om ett manuellt försäljningsställe.

OBS - detta är viktigt! Som vi redan har sagt genererar rapporten om detaljhandelsförsäljning på en automatiserad punkt själv transaktioner för mottagande av kontantbetalningar. För att dessa betalningar ska återspeglas i kassaboken är det nödvändigt att skapa en kassakvittoorder. För att inte fördubbla posterna för mottagandet av pengar i bokföringen måste du i kassakvittoordern i fältet "Typ av transaktion" ange "Detaljhandelsintäkter". I detta fall kommer mottagaren inte att generera bokföringsposter, utan kommer att återspeglas i kassaboken.