Kaip įvesti čekį išankstiniam mokėjimui 1C. Kaip paleisti kasos kvitą su išankstiniu apmokėjimu? Spausdintas formatas

KKM čekis su išankstiniu apmokėjimu sugeneruojamas pagal specialias taisykles – atsižvelgiant į kelių reglamentų reikalavimus iš karto ir jame yra daug specifinių informacinių detalių. Išsamiau panagrinėkime, kokie jie turėtų būti priimant išankstinį apmokėjimą įvairiomis atmainomis.

Avansinis mokėjimas kasos kvite: kurį skaičiavimo rodiklį pasirinkti

2003 m. gegužės 22 d. Kasos aparatų sistemų taikymo įstatyme Nr. 54-FZ dabartinėje redakcijoje yra terminas „atsiskaitymo ženklas“, kuris nurodo vieną iš privalomų kasos kvito duomenų internetinėse kasose.

Ši informacija skirta tokioms operacijoms dokumentuoti kaip (Įstatymo 54-FZ 4.7 straipsnis):

1. Lėšų gavimas iš pirkėjo (atributas „Kvitas“).

Aptariamas ženklas klijuojamas ant čekio dažniausiai atliekamos operacijos metu – priimant lėšas iš pirkėjo kaip apmokėjimą už prekes (paslaugas).

2. Pinigų grąžinimas pirkėjui („Kvito grąžinimas“).

Ši operacija apibūdina nekokybiškų ar netinkamų (įstatymo numatytais atvejais) prekių grąžinimą.

3. Lėšų išdavimas asmeniui („Išlaidos“).

Ši operacija atliekama, jei pati parduotuvė ką nors iš asmens perka savo reikmėms ar perpardavimui (pavyzdžiui, daržoves – jei asmuo jas augina pardavimui).

4. Fizinio asmens anksčiau gautų lėšų grąžinimas („Išlaidų grąžinimas“).

Tokia operacija atliekama, jei parduotuvė priversta grąžinti asmeniui anksčiau įsigytas prekes ir reikalauti už jas grąžinti pinigus.

Akivaizdu, kad avanso gavimas iš pirkėjo atitinka pirmąjį mokėjimo ženklą - „Kvitas“. Tačiau vien to atspindėti kasos kvite neužtenka. Čekis turi teisingai atspindėti dar vieną detalę – „Mokėjimo būdo indikatorius“. Panagrinėkime toliau, kaip jis naudojamas.

Išankstinio apmokėjimo atspindys atsiskaitant internetu: kaip pasirinkti mokėjimo būdo atributą

2017 m. kovo 21 d. Rusijos federalinės mokesčių tarnybos įsakymu Nr. ММВ-7-20/229@ patvirtinta kasos kvitų rekvizitų grupė, papildanti 54-FZ įstatyme nurodytus duomenis, taip pat tuos, kurie naudojami pagal 2017 m. įsakymu patvirtintus formatus.

Šiuo atveju mus domina papildomas atributas „Skaičiavimo metodo atributas“. Jis skirtas išsiaiškinti, kas tiksliai yra pažeidžiamas, ir yra pasirinktas iš konkretaus operacijų sąrašo, būtent:

1. Parduotuvė gauna visą išankstinį apmokėjimą už tam tikrą prekę prieš ją perduodant.

2. Parduotuvė gauna dalinį avansinį mokėjimą prieš perduodant tam tikrą prekę.

3. Parduotuvė gauna avansą už prekę, kurios savybės tuo metu nebuvo nustatytos (pvz., jei perkama dovanų kortelė).

4. Pirkėjas visiškai atsiskaito už prekes (atsižvelgiant į anksčiau atliktą išankstinį apmokėjimą arba avansinį mokėjimą) vėliau nedelsiant išleidžiant prekes.

5. Parduotuvė gauna dalinį apmokėjimą už prekes, o vėliau jas išleidžia į kreditą (už išleidimo metu nesumokėtą sumą).

6. Prekių išdavimas kreditu (visai jos savikainai).

7. Kredito už prekes apmokėjimas.

1-3 punktuose nurodytos operacijos faktiškai atitinka mažmeninėje prekyboje dažniausiai pasitaikančias išankstinio apmokėjimo rūšis.

Bus naudinga ištirti, kaip nurodyti rekvizitai atsispindi kasos aparatų kvitų struktūroje praktikoje, atsižvelgiant į kasos aparatų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų naujumą.

Internetinis avansinis kasos čekis (kaip ir bet kuris kitas kasos aparato kvitas) generuojamas:

1. Popieriniu ir elektroniniu pavidalu – priimant apmokėjimą už gyvus pardavimus.

2. Elektronine forma – priimant mokėjimą internetu.

Išsamiau išnagrinėkime informacijos apie avansą atspindėjimo ypatumus atliekant abiejų šių tipų čekius.

Kaip avansas atsispindi popieriniame kasos kvite?

Popieriniame čekyje turi atsispindėti informacija apie parduotuvės avanso gavimą nurodant atributą „Atsiskaitymo požymis“ reikšme „Kvitas“. Išsami informacija „Atsiskaitymo metodo atributas“ turi būti pateikta tokiais formatais.

Dėmesio! Nuo fiskalinių duomenų formato (FDF) 1.05 atributas „Skaičiavimo metodo atributas“ (1214 žyma) yra privalomas. Pagal FFD 1.0 (kuris netaikomas nuo 2019-01-01) jo galėjo nebūti čeke.

Elektroninio čekio pažanga

Elektroninė pinigų priėmimo kvito versija (nuoroda į jį) išsiunčiama pirkėjo el. paštu arba į jo mobilųjį telefoną SMS žinute, jeigu jie buvo perduoti pardavėjui atsiskaitymo proceso metu, tarpininkaujant Fiskaliniams duomenims. Operatorius (FDO). Jei atsiskaitoma internetinėje parduotuvėje, elektroninis kvitas iš internetinio kasos aparato bus vienintelis kvitas – tokiu atveju popierinio generuoti nėra numatyta.

Elektroniniame čekyje, kaip ir popieriniame, „Atsiskaitymo atributo“ rekvizituose turi būti nurodyta informacija apie išankstinį apmokėjimą/avansinį mokėjimą - jame nurodant reikšmę „Kvitas“. Informacija apie „Mokėjimo būdo atributą“ elektroniniame kvite įrašoma naudojant specialius kodus:

1 - su visu išankstiniu apmokėjimu už tam tikrą prekę;

2 - su daliniu išankstiniu apmokėjimu už tam tikrą prekę;

3 - iš anksto nenurodytai prekei;

4 - pilnai apmokėjus išleidžiant prekes;

5 - išleidžiant prekes į kreditą su daliniu apmokėjimu;

6 - parduodant prekes kreditu;

7 - gavus paskolos įmoką.

Avansinis mokėjimas kasoje internetu: niuansai

Nustatydami internetinį kasos aparatą ir naudodami šį įrenginį, turite turėti omenyje, kad:

1. Atributas „Apskaičiavimo metodo požymis“ yra atributo „Apskaičiavimo objektas“ dalis, todėl jis turi būti taikomas atsižvelgiant į Federalinės mokesčių tarnybos reikalavimus dėl antrojo struktūros nustatymo.

Pavyzdžiui, jei už nenurodytą prekę sumokamas avansinis mokėjimas, tai prekės pavadinimas nenurodomas atribute „Mokėjimo prekės pavadinimas“ (kuris taip pat įtrauktas į atributą „Skaičiavimo prekė“), o „ Mokėjimo būdo atributas“ nurodoma, kad buvo atliktas avansas (elektroninėje čekio versijoje naudojant kodą 3, o fiskalinio dokumento spausdintinėje versijoje – įrašą „AVAnsas“).

Jei „Mokėjimo būdo atributas“ generuojamas naudojant kodą 7 (paskolos grąžinimas), tai kasos kvite nenurodomi jokie kiti „Mokėjimo dalyko“ atribute įrašyti duomenys.

2. Pagamintos prekės išleidimas, išduotas parduotuvei gavus avansą (ir tai patvirtino čekis su ženklu “ADVANCE”), patvirtinamas kitu čekiu – šį kartą su visomis detalėmis. Tokiu atveju suma naujame čekiu nurodoma atėmus anksčiau gautą avansą (Rusijos finansų ministerijos 2017 m. balandžio 28 d. raštas Nr. 03-01-15/26352).

SVARBU! Jei išankstinis apmokėjimas buvo 100%, čekis bus išrašytas vieną kartą gavus. Kai prekės vėliau išleidžiamos, čekio užskaityti nereikia. Tai paaiškinama tuo, kad tokiu atveju, kai prekės pristatomos pirkėjui, su juo nebeatsiskaitoma.

Žiūrėkite čekio išmušimo mokant dalimis pavyzdį.

Rezultatai

Kaip atlikti išankstinio apmokėjimo čekį internetiniame kasos aparate, reglamentuoja 54-FZ įstatymo nuostatos ir Federalinės mokesčių tarnybos įsakymas MMV-7-20/229@. Internetinių kasos aparatų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų požiūriu, išankstinis apmokėjimas skirstomas į 2 pagrindinius tipus: pervedamas į parduotuvę tam tikros prekės vėlesniam išpirkimui, ir į parduotuvę, kuri yra pervedama iš anksto už tam tikrą prekę. nepatikslintas produktas. Be to, išankstinis apmokėjimas gali būti pilnas arba dalinis. Kasos kvite avanso gavimo faktas nustatyta tvarka atsispindi rekvizituose „Atsiskaitymo požymis“ ir „Atsiskaitymo būdo požymis“.

Daugiau apie inovatyvių kasos aparatų naudojimą – internetinius kasos aparatus galite sužinoti straipsniuose:

• „Kas tai yra ir kodėl pristatomi internetiniai kasos aparatai? ;

Vietoj taškų nurodoma atitinkama informacija iš aukščiau pateiktų rekvizitų. Supratome, kaip užpildyti kasos pajamų orderį parduodant vieną paslaugą ar prekę. Bet ką daryti, jei vienas pirkėjas sumoka už kelias prekes vienu metu? Primename, kad pagal įstatymą kvite turi būti nurodytas kiekvienos prekės pavadinimas Tam programoje „1C: Vyriausybės įstaigos apskaita, 2.0 leidimas“ yra dvi galimybės: 1. Taip pat naudojame dokumentą „Kasos pajamų orderis“, tačiau keičiasi jo pildymas.2. Naudojame kitą dokumentą, pavadintą "KKM kvitas". Pirmiausia apsvarstykime galimybę užpildyti kasos pajamų orderį, kad atsispausdintume kvitą su keliomis pozicijomis. Tam dokumente yra skirtukas „KKM kvitas“. Šiame skirtuke pirmiausia užpildykite išsamią antraštės informaciją: Taip pat čia yra lentelės dalis „KKM patikrinimo nomenklatūros sąrašas“.

Darbas su internetiniais kasos aparatais 1c: apskaita 8

Su tokia situacija gali susidurti, pavyzdžiui, didmenininkas, dirbantis su klientais įvairiomis mokėjimo sąlygomis, įskaitant išankstinio apmokėjimo režimą (dalinis išankstinis apmokėjimas, išankstinis apmokėjimas). Ir sunkumas šiuo klausimu yra tas, kad „išankstiniame“ patikrinime ne visada yra visa reikalinga informacija - prekių, darbų, paslaugų pavadinimas, kiekis ir kaina, kurių reikalaujama pagal užsakymą pagal Federalinį įstatymą Nr. 54-FZ 2003 m. gegužės 22 d. „Dėl kasos įrangos naudojimo atsiskaitant grynaisiais pinigais ir (ar) atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis“ naujoje redakcijoje (toliau – Įstatymas Nr. 54-FZ).

Juk pardavėjas avanso gavimo iš pirkėjo stadijoje ne visada tiksliai žino prekių, kurios jam bus parduotos, apimtį ir sąrašą. Išankstinio apmokėjimo kvitas turi būti Leiskite priminti, vadovaujantis 1 str.

Kaip atlikti avansus internetiniame kasos aparate nuo 1c?

Jį galite rasti: Kartu su KKM čekiu pasirodė priešingas dokumentas - „KKM čekis grąžinimui“. Naudojamas, jei reikia duoti pinigus klientui grąžinimo ar garantijos procese: Jeigu čekio sumoje padaroma klaida, tai taisymui naudojamas kitas dokumentas - „Pinigų taisymo kvitai“.

Informacija

Jį rasite: Galima sugeneruoti dviejų tipų dokumentus „Kasos čekius taisyti“: Ir tai tiesa, nes galite taisyti čekius ir kvitams, ir išlaidoms. Grįžkime prie „KKM kvito“ dokumento. Dokumento forma yra paprasta ir intuityvi. Dokumento antraštėje reikia užpildyti kelis privalomus duomenis: Žemiau yra lentelės dalis, kurioje turi būti nurodyti nomenklatūros elementai.

Klausimas apie avansų atspindėjimą kartu su ut 11 + internetiniais kasos aparatais

Su kiekvienu pirkėju susitarimo nesudaro angela11 2013-06-03, 23:17:10 Kiek suprantu depozitas užtikrina sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymą. Bet mes turime įsipareigojimų. O gal aš kažką ne taip suprantu, jei vis tiek išleidžiu kaip avansą iš pirkėjo? Teoriškai aš suprantu, kaip tai padaryti.

Dėmesio

Bet aš negaliu suprasti, kaip tai įgyvendinti 1C. Kas atlieka tokias operacijas, pasakykite, kokius dokumentus naudojate, jei turite 8.0: „Pirkėjo užsakymas“, kurio pagrindu užpildomi visi reikalingi dokumentai. Dokumentas „Pirkėjo užsakymas“ skirtas preliminariajai sutarčiai su pirkėju dėl ketinimo pirkti prekes įforminti.

Kasos kvitas išankstiniam apmokėjimui

Taip pat turi būti avanso čekis. Visiems verslininkams, dirbusiems su kasos aparatais iki naujos naudojimosi kasos aparatais tvarkos įsigaliojimo, prievolė atsiskaitymams Rusijos Federacijoje naudoti internetinius kasos aparatus atsirado nuo 2017 m. liepos 1 d. . Tuo pačiu, kaip jau minėjome, ne išimtis ir atsiskaitymai išankstinio apmokėjimo režimu (jei pardavėjas yra kasos aparato naudotojas).
Beje, įstatymų leidėjas reikalavo, kad avansinio mokėjimo čekis būtų išmuštas prieš darant įstatymo Nr. 54-FZ pakeitimus ir prieš pradedant naudoti naujo tipo kasos aparatus. Naudojant naujas technologijas, tokią operaciją atlikti tapo daug patogiau, nes čekyje atsirado naujų detalių, tarp jų ir tas, kurios leidžia identifikuoti avansą.

Kaip paleisti kasos kvitą su išankstiniu apmokėjimu?

Tada pagrindiniame RMK meniu paspauskite mygtuką Be prekių pervedimo ir atidarykite norimą atsiskaitymo formą – grynaisiais, mokėjimo kortele arba mišriu mokėjimu. Atsidariusioje formoje įveskite mokėjimo informaciją ir paspauskite Enter. Dėl to bus sugeneruotas KKM Kvito dokumentas su „Avanso“ mokėjimo būdo atributu, kuriame nebus nurodytos prekės. Avansinio apmokėjimo gavimas iš pirkėjo Dirbdamas RMK, kasininkas pirmiausia susikuria prekių sąrašą, o po to paspaudžia mygtuką Be prekių pervedimo.
Tokiu atveju bus sugeneruotas KKM Kvitas, kuriame bus patalpintos prekės ir nurodoma pinigų suma, priimta atsiskaityti grynaisiais arba mokėjimo kortele. Jei įmokos suma mažesnė už čekio sumą, mokėjimo būdas bus nustatytas „Dalinis avansinis mokėjimas iki mokėjimo elemento pervedimo“, jei mokėjimo suma lygi dokumento sumai, tada „Visas avansas iki mokėjimo elemento. yra perkeltas“.
Priminsiu, kad individualūs verslininkai, naudojantys patentų apmokestinimo sistemą (PSNO), organizacijos ir individualūs verslininkai – apmokestinimo sistema, kai mokamas vienkartinis sąlyginių pajamų mokestis (UTII), taip pat verslininkai, teikiantys paslaugas visuomenei, turi teisę iki 2018 m. liepos 1 d. nenaudoti kasos aparatų atsiskaitymams su vartotojais grynaisiais pinigais (su sąlyga, kad klientams, jų pageidavimu, išduodamas pardavimo kvitas, kvitas, BSO ar kitas dokumentas, patvirtinantis lėšų už atitinkamą prekę gavimą , darbas, aptarnavimas). Tačiau nurodytos įmonių kategorijos nuo 2018 m. liepos 1 d. būtinai turi pereiti prie atsiskaitymų klientams naudojant internetinius kasos aparatus. Perėjimas prie naujos kasos sistemų naudojimo tvarkos reiškia ne tik naujo kasos aparato įsigijimą, bet ir privalomą prisijungimą prie fiskalinių duomenų operatoriaus.

Buhalterinė apskaita 8 1c avansinių mokėjimų čekių sulaužymas

Jeigu perduodant prekes pirkėjui yra sumokama iš dalies už prekes, būtina, remiantis Prekių pardavimo dokumentu, sudaryti Pinigų gavimo orderį arba Priėmimo sandorio dokumentą ir įregistruoti iš pirkėjo gautą sumą. Tokiu atveju bus sugeneruotas čekis su mokėjimo būdo atributu „Apmokėjimas už mokėjimo elementą po jos pervedimo su apmokėjimu kreditu (paskolos mokėjimas).“

Jei apmokėjimo suma viršija siuntos dokumento sumą, toks atsiskaitymo dokumentas bus nustatytas Atsiskaitymų su pirkėju ataskaitoje (skilties Pardavimų ir finansų ataskaitos). Dalinių mokėjimų registravimas RMK Avansinio mokėjimo priėmimas iš pirkėjo Avanso priėmimas iš mažmeninio pirkėjo taip pat gali būti tvarkomas RMK.

Jeigu pirkėjas turi nuolaidų kortelę, tuomet būtina perskaityti jos kodą arba pasirinkti kortelę iš sąrašo.

Žurnalo "Glavbukh" forumas Apskaita ir mokesčiai Išankstinis apmokėjimas mažmeninėje prekyboje PDA Žiūrėti pilną versiją: Išankstinis apmokėjimas mažmeninėje prekyboje skvorc-elena 2013-05-30, 12:55:41 Laba diena, mieli kolegos Padėkite išsiaiškinti: mes priėmėme an prekių užsakymas pagal pavyzdį, asmuo sumokėjo avansą, išmušė čekį avanso sumai. Produktas bus pagamintas III ketvirtį. Kaip 1C apskaitoje 8.2 atspindėti avanso gavimą ir vėlesnį prekių pardavimą? O kaip tai atspindėti pardavimo knygelėje: kaip avansą (ar vėliau kils problemų su atskaitymais?) ar pardavimai du kartus? bukva 2013-05-30, 13:00:35 Avansinis mokėjimas turi būti išrašytas, atsispindėti II ketvirčio pardavimo knygoje ir registruoti pardavimą pagal TORG-12 III ketv.

3 ketvirtį avanso kreditą atspindėkite pirkimo knygoje ir siuntimo kreditą pardavimo knygoje.

Pirmajame skyriuje dar mokausi įvesti grynuosius pinigus, antrame – negrynuosius, t.y. Julija Sibiryak 03-06-2013, 17:56:33 skvorc-elena, jūs negalite gauti paskolos už produktą, kurio nėra. Dažniausiai paskola išduodama (gavus patvirtinimą iš baržos) atvežus prekes, kitu atveju rezultatas ne paskola, o paskola, arba paskola, bet jau nebe paskola.

skvorc-elena 03-06-2013, 22:50:45 skvorc-elena, jūs negalite gauti paskolos už produktą, kurio nėra. Dažniausiai paskola išduodama (gavus pritarimą iš žievės) atvežus prekes, antraip rezultatas ne paskola o paskola, arba paskola, bet ne prekinė... Paskola iš kats-kats, bet man uztenka problemu su avansu))) skvorc -elena 06/03/2013, 23:11:12 Bet idomu kaip tai igyvendinama parduotuvese kur parduoda sertifikatus? Juk iš esmės tai irgi avansas, prekės dar neparduotos.

Kaip sakoma, dar ateis Žmogus užsisako ir iš anksto apmoka prekes, kurias jam pristatysime tik po savaitės, bet dalis sumos eina grynais, dalis kreditu! Teko permušti čekį įmokos sumai. Pinigai iš banko taip pat atėjo.. Bet mes dar neturime prekių)) Kol kas neturiu ką parduoti savo klientui..

NatalijaA 2013-06-03, 14:33:37 prie kasos yra skyriai - pataikyk į dvi sekcijas: 1- mažmeninė prekyba, 2- išankstinis apmokėjimas ir prie kasos iš karto 62 ateik Julija Sibiryak 2013-06-03, 17: 51:29 po taisyklės, avansą turite išduoti ne mažmeniniam pirkėjui, o savo vardu ir pavarde, + adresu ir pasiimti paso kopiją. Tada perbraukite čekį per kasą ir programoje išduokite PCO. Remdamiesi šiuo PQR, įvesite avansinio mokėjimo sąskaitą. Kai jis atneš antrą dalį apmokėjimo ir iš karto pasiima prekes, tuomet siunčiate į 1c derantis 12 ir sąskaita, atitinkamai jūsų avansas bus uždarytas.

Tai padės suprasti pakeitimus.

Remiantis Federalinio įstatymo N 54-FZ 4.3 straipsnio 1 dalimi, atsiskaitymo su pirkėju (klientu) vietoje dažniausiai naudojamas kasos aparatas. atsiskaitymo metu tas pats asmuo, kuris atlieka mokėjimus pirkėjui (klientui), išskyrus mokėjimus banko pavedimu internetu. A terminas „skaičiavimai“ yra dabarapima ne tik avanso gavimą, bet ir jų įskaitymą ar grąžinimą.

Iki 2019 m. liepos 1 d Kasos aparatu privaloma naudotis tik bendraujant su „pinigais“ (ar elektroninėmis mokėjimo priemonėmis) – gaunant apmokėjimą arba kaip avansą, arba atsiskaitant už pirkėjui jau perduotas prekes, atliktus darbus, atliktas paslaugas.

Turite teisę išduoti čekius, kai užskaitote avansus už parduotas prekes, darbus ir paslaugas, bet nesate įpareigoti (2018 m. liepos 3 d. federalinio įstatymo Nr. 192-FZ 4 straipsnis, 4 straipsnis). Kartu pareiga perduoti tokį čekį pirkėjui popierine forma nustatyta tik atsiskaitant, kai vartotojas ir pirkėjas tiesiogiai sąveikauja (pavyzdžiui, pirkėjas atsiskaito grynaisiais įmonės kasoje arba su kortelę pardavimo vietoje). Atsiskaitant negrynaisiais pinigais, kurie atmeta tiesioginio bendravimo su pirkėju (klientu) galimybę, visiškai užskaitydami ar grąžindami anksčiau asmenų sumokėtus išankstinius mokėjimus (avansus), vartotojai turi teisę siųsti grynųjų pinigų kvitus pirkėjams (klientams) taip pat tik elektroninė forma, neišduodant popierinių pinigų priėmimo kvitų (2003 m. gegužės 22 d. federalinio įstatymo N 54-FZ su 2018 m. liepos 3 d. pakeitimais 2.1 punktas, 1.2 straipsnis).

Kalbant apie „išankstinius“ patikrinimus šiais metais, taip pat turėsite atsižvelgti į naudojamo kasos aparato galimybes, nes ne visi Federalinės mokesčių tarnybos patvirtinti fiskalinių dokumentų formatai reikalauja būtinos informacijos.

Kasos pajamų rekvizitų sąrašas nustatytas 1 str. 4.7 Federalinis įstatymas N 54-FZ. Be jų, Rusijos federalinės mokesčių tarnybos 2017 m. kovo 21 d. įsakymu N ММВ-7-20/229@ buvo patvirtinti papildomi fiskalinių dokumentų duomenys ir fiskalinių dokumentų formatai, kurie yra privalomi naudoti. Be to, Teisingumo ministerija neseniai užregistravo Rusijos Federacijos federalinės mokesčių tarnybos 2018-09-04 įsakymą N ММВ-7-20/207@ su pinigų priėmimo kvitų rekvizitų ir formatų pakeitimais, kuris taikomas nuo rugpjūčio mėn. 2018 m. 6 d.

Mus ypač domina rekvizitas „Skaičiavimo metodo ženklas“(žyma 1214). Šios detalės reikšmės ir jai atitinkamų verčių priskyrimo pagrindų sąrašas yra nurodytos Federalinės mokesčių tarnybos įsakymo N ММВ-7-20/229@ (su pakeitimais Rusijos federalinės mokesčių tarnybos 2018-09-04 įsakymas N ММВ-7-20/207@) .

Kaip matome, atributas „apmokėjimo būdo ženklas“ apima ne tik operacijas, tiesiogiai susijusias su apmokėjimu, bet ir anksčiau atliktų mokėjimų įskaitymą perduodant prekes (užsakovui priėmus atliktų darbų rezultatus ir pan.) bei perduodant prekes. prekių (darbų, paslaugų priėmimas) neatlygintinai .

Rekvizitai yra privalomi 1.05 ir 1.1 formatams (tačiau gali būti neįtraukti į spausdintą formą, kai apmokama pilnai, o į elektroninį čekį - esant pilnam mokėjimui ir tik FFD 1.05). 1.0 formatu rekvizitus rekomenduojama įtraukti į kasos kvitą (20 lentelė).

Be to, Federalinės mokesčių tarnybos įsakyme N ММВ-7-20/229@ buvo pateikta informacija, kurią reikia nurodyti čekiuose sumos, atitinkančias aukščiau minėtas atributo „apskaičiavimo metodo požymis“ reikšmes (Federalinės mokesčių tarnybos įsakymo Nr. ММВ-7-20/229@ 2 priedo 4 lentelė). Juose tiksliai nurodyta, kaip buvo atliktas mokėjimas – grynaisiais, elektroniniu būdu ar kita forma.

Departamentas pateikia šiuos paaiškinimus dėl nurodytų duomenų įtraukimo į čekį:

1. Bet kuri informacija „čekio suma (BSO) grynaisiais“ (žyma 1031), „čekio suma (BSO) elektroniniu būdu“ (žyma 1081), „čekio suma (BSO) iš anksto (avanso ir (arba) ankstesnių mokėjimų įskaitymas) “ (žyma 1215), „suma ant čekio (BSO) atidėtas apmokėjimas (kreditas)“ (žyma 1216), „suma čekiuose (BSO) pagal priešininko nuostatas“ (žyma 1217) įtraukta į kasos kvitą(BSO) spausdinta forma tik tuo atveju, jei mokėjimo suma atitinkamai grynaisiais arba elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, išankstiniu apmokėjimu, mokėjimo suma kreditu arba priešpriešiniu būdu ne nulis.
2. Nurodytų detalių verčių suma turi būti lygus atributo „čekyje nurodyta atsiskaitymo suma (BSO)“ (žyma 1020) vertei, tai yra visos čekio sumos(šis reikalavimas netaikomas kasos aparatams, kurių fiskalinių duomenų formatas 1.0)

Leiskite jums tai priminti nuo 2019-01-01 FFD 1.0 netenka galios ir visi vartotojai kasos aparatuose privalės naudoti 1.05 arba 1.1 versijos formatus. (Federalinės mokesčių tarnybos įsakymo Nr. ММВ-7-20/229@ 2 punktas). Mokesčių inspekcija žada, kad keičiant nuo 1.0 FFD į 1.05, fiskalinio disko keisti nereikės (Rusijos Federacijos federalinės mokesčių tarnybos 2018-12-02 raštai N ED-4-20/2586, 01 d. /19/2018 N ED-4-20/872@).

Taigi, su 2019 m. sausio 1 d visi naudojami kasos aparatų modeliai turės suteikti galimybę generuoti detales su žymomis 1215, 1216, 1217. Ir su 2019 m. liepos 1 d jų nurodymas čekiuose taps privaloma naudojant atitinkamą skaičiavimo metodą.

Kad kasos aparatų naudotojams būtų lengviau pereiti prie naujos tvarkos, Rusijos federalinės mokesčių tarnybos svetainėje buvo paskelbtos rekomendacijos dėl įvairių rūšių mokėjimų kasos kvitų generavimo. Visų pirma, 3 pavyzdyje „Savų prekių pardavimas didmeninėje prekyboje“ nagrinėjama pinigų priėmimo kvitų už 1.0, 1.05, 1.1 FFD išrašymo tvarka situacijoje su išankstiniu apmokėjimu (skirtingi variantai kelioms prekėms - 100% ir dalinis išankstinis apmokėjimas), vėlesnis siuntimas ir skolos grąžinimas dviem etapais (tai šiuo atveju iš viso išrašomi keturi kasos kvitai).

Dabar Federalinės mokesčių tarnybos rekomendacijos iš dalies pateikiamos svetainėje – agentūra jas atnaujina. Kadangi mokesčių institucijoms patikėta pareiga informuoti organizacijas, individualius verslininkus ir asmenis apie Rusijos Federacijos teisės aktų dėl kasos aparatų naudojimo taikymą, atnaujintos rekomendacijos pateikiamos kaip „gairės“, tai yra, kaip privalomos. dokumentai (Federalinio įstatymo Nr. 54-FZ su pakeitimais 4.1 straipsnio 5 punktas, 7 straipsnio 7 punktas, Rusijos federalinės mokesčių tarnybos 2018-03-07 raštai Nr. ED-4-20/12718, 7 d. /2018-03-03 Nr.ED-4-20/12717@).

Mes kalbame apie darbo su internetinėmis kasos sistemomis ypatybes programoje 1C:Accounting 8* ir pateikiame naudingų rekomendacijų nuo įrangos pasirinkimo, jos prijungimo ir programos nustatymų iki atskirų mažmeninės prekybos operacijų atspindėjimo naudojant internetinius kasos aparatus – dirbant su sertifikatais, prekių grąžinimas iš pirkėjo.

Kaip įsitikinti, kad įranga suderinama su 1C: Apskaita 8

„1C: Accounting 8“ 3.0 leidimas palaiko didmeninės ir mažmeninės prekybos grynaisiais pinigais ir mokėjimo kortelėmis operacijų atspindėjimą pagal 2003 m. gegužės 22 d. Federalinio įstatymo Nr. 54-FZ reikalavimus. Programa leidžia prijungti įvairaus tipo kasos įrangą.

Norint užtikrinti, kad internetinis kasos aparatas veiktų tinkamai, rekomenduojama naudoti sertifikuotus kasos aparatus. Sužinokite apie sertifikuotos įrangos modelius, palaikomus 1C sprendimuose. Visa išvardinta įranga yra patikrinta 1C, todėl komplekso „Aplikacijos sprendimas – Vairuotojas – Įranga“ funkcionalumas garantuotas.

Sertifikuotų vairuotojų pristatymas apima reikiamas komunalines paslaugas ir pan., kad būtų tinkamai sukonfigūruota ir eksploatuojama įranga. Taip pat yra papildomas tvarkyklių palaikomų techninės įrangos modelių sąrašas.

Prijungta įranga

Kasos aparatą galite prijungti programoje esančioje formoje Įrangos prijungimas ir nustatymas iš skyriaus Administravimas – Prijungta įranga(1 pav.) . Kiekvienam konkrečioje organizacijoje registruotam kasos aparatui turite sukurti savo kopiją Prijungta įranga.

Visi nuorodos formos laukai turi būti pildomi nuosekliai. Atkreipkite dėmesį į lauką Organizacija turi būti užpildytas teisingai pagal duomenis, nurodytus registruojant fiskalinį prietaisą.

Jei informacijos bazėje yra tik viena organizacija, tada to paties pavadinimo laukas Organizacija formoje nerodoma Prijungta įranga.

Programoje esanti įranga taip pat gali būti susieta su sandėliu.

Turite pasirinkti sandėlį to paties pavadinimo lauke, jei reikia perforuoti čekį, susijusį su konkrečia mokesčių sistema. Pavyzdžiui, naudojant OSNO ir UTII, programą galima sukonfigūruoti spausdinti kvitus ant įrangos tik OSNO, nes pagal UTII įstatymą Nr. 54-FZ prievolė naudoti internetinius kasos aparatus įvedama nuo 2018-07-01 . Kitais atvejais sandėlio nurodyti nereikia.

Ryžiai. 1. Prijungta įranga

Nustatymai prieš pradėdami

Kasos informacija

Prieš pradėdami dirbti, skiltyje turite nurodyti asmenį – kasininką esamam programos vartotojui Administracija– Vartotojo teisių nustatymai ir atidarykite pamainą (skyrius Bankas ir kasa – Fiskalinių įrenginių valdymas)

54-FZ pagal įstatymą Nr.54-FZ privalomi kasos kvito rekvizitai yra asmens, atsiskaičiusio su pirkėju (klientu) ir išrašiusio pinigų priėmimo kvitą, pareigos ir pavardė (4.7 straipsnio 1 punktas).

Remiantis Rusijos federalinės mokesčių tarnybos 2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ММВ-7-20/229@ „Dėl papildomų mokesčių dokumentų rekvizitų ir reikalingų naudoti fiskalinių dokumentų formatų patvirtinimo“, tarp papildomų rekvizitų. čekyje turi būti nurodytas kasos identifikavimo numeris (TIN).

Daugiau informacijos apie tai, kas turi būti nurodyta kasos kvite, rasite straipsnyje.

Šie duomenys bus rodomi kvite, jei asmens kortelė bus užpildyta teisingai (katalogas Asmenys) (2 pav.).

Ryžiai. 2. Individuali kortelė

Atkreipkite dėmesį, kad naudotojams, kurie generuos čekius, reikiama informacija turi būti užpildyta asmens kortelėje, nurodant pareigas, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį ir kt.

1C:ITS
Kaip kreiptis dėl darbuotojo įdarbinimo 1C:Enterprise 8, žr. žinyną„Personalo apskaita ir atsiskaitymai su personalu 1C programose“ skiltyje „Personalas ir atlyginimas“.

įsakymu Nr. 229@ patvirtintos trys fiskalinių dokumentų formatų versijos – 1.0, 1.05 ir 1.1. 1.0 formatas nebegalioja nuo 2019-01-01.

TIN turi būti perduotas Federalinei mokesčių tarnybai per fiskalinių duomenų operatorių (FDO), jei naudojamas fiskalinių duomenų formatas (FFD) nuo 1.05 versijos ir tik tada, jei jis yra. Jei kasininkas neturi TIN arba jis nežinomas, jo nurodyti nereikia.

Daiktų apskaitos sąskaitos

Mokesčių sistema, kuri turi atsispindėti čekyje, nustatoma pagal Daiktų apskaitos sąskaitos(3 pav.). Apskaitos sąskaitas galima nurodyti taip: Organizacijos, Sandėlis, grupė arba tipas Apskritai nomenklatūros yra tokios ir kiekvienai individualiai pozicijai Nomenklatūros.

Ryžiai. 3. „Prekių apskaitos“ nustatymas

Į vieną čekį gali būti įtrauktos prekės, parduodamos tik pagal vieną mokesčių sistemą (pavyzdžiui, OSNO arba UTII).

Jei reikia parduoti prekę, kuri apskaitoma pagal skirtingas mokesčių sistemas, tai daroma su skirtingais čekiais ir naudojamos skirtingos 90 sąskaitos „Pardavimai“ subsąskaitos.

Pradedant nuo FFD 1.05 versijos, programa palaiko atstovaujamųjų prekių (paslaugų) operacijų atspindėjimą. Tam, kad programa teisingai identifikuotų siuntos prekes, taip pat būtina sukurti tokių prekių apskaitos sąskaitas naudojant hipersaitą Daiktų apskaitos sąskaitos. Šiuo atveju buhalterinė sąskaita turi būti sąskaita 004. Iki čekio atspausdinimo prekės turi būti priimtos komisiniams ir atsispindėti buhalterinėje sąskaitoje.

Dokumentas „Mažmeninė prekyba (čekis)“

Norėdami užregistruoti mažmeninę prekybą „1C: Accounting 8“ 3.0 leidime, naudokite dokumentą Mažmeninė prekyba (čekis) iš skyriaus Pardavimai. Jame galite sugeneruoti kvitą pagal įstatymo Nr. 54-FZ reikalavimus, įskaitant prekių asortimentą ir visų tipų mokėjimus, taip pat atsispausdinti Pardavimo kvitą, nurodyti pirkėjo informavimo SMS žinute arba el. -paštu naudojant fiskalinių duomenų operatorių (tokia galimybė turi būti numatyta sutartyje su OFD).

Jei prijungtos įrangos nustatymuose buvo nurodytas sandėlis, jis turi būti nurodytas atitinkamame dokumento laukelyje (žr. aukščiau). Pridėję prekę ir nurodę kainą spauskite mygtuką Priimti mokėjimą (Grynieji pinigai arba Pagal kortelę), tada - Spausdinti čekį.

Agentūros paslaugos

Parduotos agento paslaugos turi būti nurodytos skirtuke „Agentūros paslaugos“ esančiame kvite. Jei organizacija veikia kaip mokėjimų tarpininkas, tai turi būti atskirai nurodyta sutarties kortelėje.

Jei sutartyje su vaizdu Parduodamas su pagrindine (pagrindine). Jei bus nurodyta, kad organizacija veikia kaip mokėjimų tarpininkas, bus pasiūlytas detalių sąrašas.

Atkreipkite dėmesį, kad FFD 1.05 formatu čekis negali derinti mokėjimo agento paslaugų su kitomis prekėmis. 1.1 formate tokio apribojimo nėra. Kiekvienoje kvito eilutėje galima nurodyti informaciją apie mokėjimo agentą, taip pat 1.1 formato prekių savininką.

Jei prekės (paslaugos) yra komisiniai, tada mokesčių duomenų operatoriui (FDO) bus pateikta informacija apie vykdytoją. 1.05 fiskalinio dokumento formatui - visam čekui, 1.1 FFD - kiekvienai prekei atskirai.

Darbas su dovanų kuponais

Norėdami užregistruoti sertifikato pardavimą, turite naudoti dokumentą Mažmeninė prekyba, čekis ant žymės Sertifikatų pardavimas(4 pav.).

Sertifikatas, skirtas perduoti informaciją apie FDO pardavimą fiskalinio dokumento formato 1.0 versijoje, parodomas kaip prekių pardavimas, o FDF 1.05 ir naujesnėje - kaip išankstinis mokėjimas.

Pažymos priėmimas apmokėti atsispindi tame pačiame skirtuke esančiame dokumente Atsiskaitymai be grynųjų pinigų.

Mokėjimas sertifikatu už:

• FFD 1.0 - elektroninis mokėjimas;
• 1,05 FFD ir daugiau – avansinio mokėjimo įskaitymas.

Ryžiai. 4. Prekių pardavimas naudojant dovanų kuponą

Pamainos uždarymas

Yra du būdai uždaryti pamainą:

• iš sąrašo formos Mažmeninė prekyba(jei buvo) sudarant čekį (dokumentą Mažmeninės prekybos ataskaita mygtuku Uždaryti) – žr. pav. 5;
• iš fiskalinio registratoriaus vadovybės (jei mažmeninė prekyba nebuvo vykdoma).

Jei organizacija pamainos metu vykdė mažmeninę prekybą, rekomenduojama naudoti pirmąjį variantą, nes visi reikalingi dokumentai ir skelbimai bus automatiškai pateikti programoje . Atkreipkite dėmesį, kad pamainą turi uždaryti kasos vartotojas, kurio duomenys bus perkelti į OFD.

Ryžiai. 5. Pamainos uždarymas

Jei pamaina uždaroma iš meniu punkto Fiskalinio registratoriaus valdymas, tada mažmeninės prekybos ataskaita (RSR) negeneruojama. Tokiu atveju ORP galite užpildyti rankiniu būdu.

Didmeninė prekyba

Tam, kad su krovininiu traukiniu būtų atsispausdintas kvitas, pirmiausia reikia sukurti Pirkėjo sąskaita faktūra(6 pav.). Sąskaitą faktūrą galima sukurti pagal dokumentą Įgyvendinimai.

Ryžiai. 6. Dokumentas „Sąskaita pirkėjui“

Remiantis suformuota Sąskaitos sukurtas dokumentas Kasos kvitas(7 pav.). Paskelbę dokumentą naudodami komandą „Spausdinti čekį“, galite atsispausdinti čekį.

Jei sistemoje užregistruoti keli fiskaliniai įrenginiai, tada paspaudus mygtuką Spausdinti čekį programa paragins pasirinkti įrenginį, kuriame bus spausdinamas kvitas.

Įrenginys turi būti užregistruotas organizacijoje, kuriai spausdinamas dokumentas.

Ryžiai. 7. Langas „Spausdinti kvitą“.

Langas Kvito spausdinimas atrodys kitaip, atsižvelgiant į fiskalinio dokumento formato versiją. Jei naudojamas 1.0 formatas, stulpelių nebus Skaičiavimo metodo indikatorius Ir Skaičiavimo dalyko požymis. Nurodyti stulpeliai bus, jei naudojamas 1.05 formatas (žr. 7 pav.).
Skaičiavimo metodo indikatorius priklauso nuo mokėjimo sumos, siuntos ir sąskaitos sumos santykio, viso išankstinio apmokėjimo ar dalinio. Jei mokėjimas anksčiau nebuvo susietas su sąskaita, laukelyje išankstinio mokėjimo sumą galima įvesti rankiniu būdu Sumokėta anksčiau.

Jei kasininko vardas ir pavardė ir TIN anksčiau nebuvo nurodyti, juos galima įvesti konkrečiai operacijai tiesiogiai formoje (8 pav.). Tai galima padaryti naudojant bet kurią FDF versiją.

Skirtingai nuo dokumento Patikrinti lange Kvito spausdinimas galima pasirinkti apmokestinimo sistemą, kuri bus rodoma kvite (lauk Čekio apmokestinimas).

Ryžiai. 8. Kasininko duomenų įvedimas konkrečiai operacijai

Formoje Kvito spausdinimas galite nurodyti, ar parduodate savo prekes, ar veikiate kaip mokėjimo agentas ar tarpininkas (ir nurodyti jo duomenis) (9 pav.).

Ryžiai. 9. Mokėjimo agento duomenų nurodymas

Jei mokėjimas atliekamas keliais etapais, tada, norėdami atsispausdinti papildomo mokėjimo kvitą parduodant, turėtumėte atidaryti Pirkėjo sąskaita faktūra ir kurti remiantis juo Įgyvendinimas. Pardavus papildomai apmokėti reikėtų išrašyti dar vieną kasos kvitą. Laukai Apmokėjimas grynaisiais Ir Sumokėta anksčiau bus automatiškai užpildyti atitinkamomis sumomis, taip pat keisis Skaičiavimo metodo indikatoriusįjungta Paskolos mokėjimas, nes siunta jau baigta. Taigi, jei visi dokumentai yra sugeneruoti Pagrįstas, tuomet galite matyti visą susijusių dokumentų struktūrą – tiek siuntas, tiek mokėjimus.

Formoje Kvito spausdinimas Yra piktogramos, skirtos nurodyti el. paštą ir SMS (10 pav.), kurios siunčiamos pirkėjui naudojant OFD.

Ryžiai. 10. Įveskite pirkėjo telefono numerį ir el.

Tada atspausdinamas kvitas (11 pav.).

Ryžiai. 11. Informacijos apie pirkėjo informavimą įvedimas

Ryžiai. 12. Kvito spausdinimas iš „Kasos kvito“ dokumento

Grąžinimas iš pirkėjo

Grąžinant pinigus pirkėjui tuo atveju, kai prekės grąžinamos, taip pat reikia išduoti kvitą.

Kad programa teisingai generuotų grąžą, ji turi būti sukurta remiantis dokumentu Kasos kvitas arba dokumentas Prekių grąžinimas iš pirkėjo.

Neįmanoma paprasčiausiai sukurti „Grynųjų pinigų išėmimo“ dokumento (net ir su skaičiavimo dokumentu, kuriame grąžinimo dokumentas nurodomas kaip dokumentas), nes nomenklatūra Čekis nebus užpildytas.

Norėdami grąžinti avansą, turite surašyti dokumentą "Grynųjų pinigų išsiėmimas" remiantis dokumentu " kasos kvitas" ir tada spausdinant kvitą visas prekių asortimentas atsispindės peržiūros formoje "Apmokėjimo sąskaitos faktūros" nurodyta pirminiame dokumente.

Ryžiai. 13. Grynųjų pinigų išdavimo registravimas pirkėjui grąžinant prekes

Norėdami grąžinti prekes grąžinusiam pirkėjui grynuosius pinigus, turite sudaryti dokumentą Grynųjų pinigų išsiėmimas(13 pav.) remiantis dokumentu Prekių grąžinimas pirkėjui, nurodykite sumą, patalpinkite dokumentą ir atsispausdinkite kvitą (14 pav.).

Ryžiai. 14. Kvito spausdinimas grąžinant pirkėjui grynuosius pinigus

Jeigu grąžinama mokėjimo kortele (atsiskaitymas negrynaisiais pinigais), tuomet iš dokumento galite atsispausdinti ir kvitą Mokėjimo kortelių operacijos mygtuku Spausdinti čekį. Mokėjimo rūšis šiuo atveju bus Elektroniniu būdu(taip pat nustatyta pagrindiniame dokumente).

Pinigų grąžinimas pirkėjui vykdomas tokiu pačiu būdu, remiantis dokumentu Mokėjimo kortelių operacijos. Kvitas atspausdinamas mygtuku Spausdinti čekį.

Specialiame skyriuje BUKH.1S nuolat informuoja skaitytojus apie visus pakeitimus, susijusius su internetinių kasos sistemų naudojimu su duomenų perdavimu Federalinei mokesčių tarnybai

Viename iš ankstesnių straipsnių pažvelgėme į bendrąsias naujojo įstatymo Nr. 54-FZ dėl internetinių kasos aparatų nuostatas, šio įstatymo nustatytus reikalavimus ir taisykles. Šiame straipsnyje kalbėsime apie darbo algoritmą programoje „1C: Vyriausybės apskaita, 2.0 leidimas“, skirtą kvitų spausdinimui internetiniuose kasos aparatuose.

Įstatymas numato tam tikrą sąrašą privalomų rekvizitų, kurie turi būti nurodyti čekyje. Sąrašą galima rasti pačiame įstatymo tekste. Tarp privalomų – ​​parduodamos prekės pavadinimas, kiekis, suma ir PVM tarifas. Pažiūrėkime, iš kokių dokumentų pagal naujas taisykles galima spausdinti čekius.
Tradicinis dokumentas, naudojamas 1C programose, siekiant atspindėti grynųjų pinigų priėmimo operacijas, yra „Grynųjų pinigų gavimo pavedimas“. Jį galite rasti:

Taip pat čekiai spausdinami iš dokumentų „Grynųjų pinigų debeto pavedimas“ ir „Įsigijimo operacija“. Šiame straipsnyje mes sutelksime dėmesį į gaunamų operacijų atspindėjimą, ypač į lėšų gavimo dokumentų rengimą.
Kvitas atspausdinamas mygtuku:

Jei pirkėjui parduodate vieną paslaugą ar vieną prekę, galite naudoti kasos pajamų orderį. Apsvarstykime, ar šiuo atveju jį užpildyti.

Parduodant vieną paslaugą ar prekę, pirmame skirtuke „Užsakymas“ skiltyse „Priimama iš“ ir „Pagrindai“ turite nurodyti pirkėjo pavardę, vardą, patronimą (ar kitą šiuos duomenis pakeičiančią informaciją) ir atitinkamai paslaugos arba produkto pavadinimas:

Atkreipkite dėmesį, kad skiltyje „Priimta iš“ galite nurodyti arba sandorio šalį (su galimybe įrašyti ją į sandorio šalių katalogą, jei jis yra nuolatinis klientas), arba tiesiog eilutės įrašą (jei jis yra privatus asmuo).
Skiltyje „Bazė“ taip pat galite pasirinkti sutartį kaip pagrindą (laukelis pagal numatytuosius nustatymus nepasiekiamas, nes jei norite nurodyti sutartį, pirmiausia turite pasirinkti arba sukurti sandorio šalį) arba nurodyti eilutės pagrindą, anksčiau jį sukūrėte kataloge (patogus tuo, kad galite patekti į dažnai naudojamų paslaugų ar produktų sąrašą):

Būtent šie duomenys bus nurodyti čekyje, deja, tokiame PKO nėra galimybės nenurodyti pirkėjo, nes spausdinant čekį iš šio dokumento parduodant vieną paslaugą, tokia eilutė: Sudaroma „Priimta nuo ... remiantis ...“. Vietoj taškų nurodoma atitinkama informacija iš aukščiau pateiktos informacijos.
Sugalvojome, kaip užpildyti kasos pajamų orderį parduodant vieną paslaugą ar prekę. Bet ką daryti, jei vienas pirkėjas sumoka už kelias prekes vienu metu? Primename, kad pagal įstatymą ant čekio turi būti nurodytas kiekvienos prekės pavadinimas.
Norėdami tai padaryti, programoje „1C: Viešosios įstaigos apskaita, 2.0 leidimas“ yra dvi parinktys:
1. Naudojame ir dokumentą „Kasos pajamų orderis“, tačiau keičiasi jo pildymas.
2. Naudojame kitą dokumentą pavadinimu „KKM kvitas“.
Pirmiausia apsvarstykime galimybę užpildyti kasos pajamų orderį, kad atsispausdintumėte kvitą su keliomis prekėmis. Tam dokumente yra skirtukas „KKM kvitas“. Šiame skirtuke pirmiausia užpildykite išsamią antraštės informaciją:

Taip pat yra lentelinė dalis „KKM kvitų nomenklatūros sąrašas“. Būtina pasirinkti pagrindinį dokumentą, kuriame būtų konkrečiai nurodytos parduodamos prekės. 1C įmonė įdiegė kelių tipų dokumentus, kuriuos galima nurodyti šio skirtuko lentelės dalyje:

Atkreipiu dėmesį, kad pagrindinis dokumentas čia nėra pirminis dokumentas, kaip yra naudojant standartinį įvedimo mechanizmą, pagrįstą (paaiškinsiu: nė vienas iš galimų dokumentų, parodytų aukščiau esančiame paveikslėlyje, negali būti naudojamas kuriant grynųjų pinigų gavimo orderį “ dokumentas):

Šioje lentelės dalyje pateikiamas dokumentų sąrašas, kuriame gali būti nurodytos parduodamos paslaugos ar prekės.
Suradę sąraše jums reikalingą dokumentą, turite jį pasirinkti. Po pasirinkimo lentelės skyriuje užpildomas atributas „Pagrindinis dokumentas“. Lentelėje taip pat yra kitas laukas - „Skaičiavimo metodo atributas“. Jo reikšmę programa nustato automatiškai, priklausomai nuo pasirinkto dokumento tipo:

Pavyzdžiui, reikšmė „Paskolos mokėjimas“ reiškia apmokėjimą po to, ty paslaugos ar prekės buvo suteiktos arba pristatytos, o mokėjimas atliekamas dabar. Pasirinkus „Apmokėjimo sąskaita faktūra“ tipo dokumentą, atributas nustatomas į reikšmę „Avansinis apmokėjimas pilnai“, o tai irgi logiška, nes sąskaita apmokėjimui dažniausiai išrašoma dar nebaigus darbų arba dar negavus prekių. pristatyta.
Žemiau, po patvirtinamųjų dokumentų lentelės dalimi, yra patogus mygtukas, kuriuo galite užpildyti gaunamo užsakymo sumą nežiūrėdami į patį dokumentą:

Norint naudoti šį mygtuką, dokumentas turi būti įrašytas.
Paspaudus mygtuką, skirtuke „Užsakyti“ bus įrašyta dokumento suma:

Toliau reikia užpildyti dokumentą su visais reikalingais duomenimis (apskaitos operacijos rekvizitai, mokėjimų suskirstymas) ir jį paskelbti Atlikę visus veiksmus galėsite atsispausdinti čekį.
Įstatymas taip pat numato pirkėjo teisę gauti kvitą ar jo kopiją el. paštu ir telefonu. Ši funkcija palaikoma aptariamame dokumente, jei sukonfigūruotas siuntimas paštu arba telefono numeriu. Šis nustatymas atliekamas skyriuje „Administravimas“. Kai sąranka bus baigta, galite įvesti savo el. pašto adresą arba telefono numerį tiesiai į dokumento formą. Programa taip pat leidžia nustatyti suplanuotą čekių paskirstymą.
Pildant dokumentą „Kasos pajamų orderis“ žiūrėjome dviem variantais. Tačiau naudojant kasos pajamų orderį yra keletas trūkumų:
1. Kadangi kasoje dažnai dirba žmonės, kurie yra toli nuo buhalterinės apskaitos, todėl dirbdamas kasoje norėčiau vengti operacijų, kurios turi tiesioginės įtakos apskaitai.
2. Ir vėlgi, dokumentas yra apskaitos dokumentas, jame yra keli grynai buhalteriniai rekvizitai, kurie kasininkui nesuprantami, todėl jo pildymas gali užtrukti. Tuo pačiu visada reikėtų vengti kopijuoti ankstesnį dokumentą, nes kopijuojant yra didelė tikimybė nepastebėti ir neužpildyti svarbių detalių. O taip pat kiekviename kasos pajamų orderyje yra detalė „KKM kasa“, kurią labai svarbu teisingai užpildyti, kad nekiltų problemų spausdinant čekį. Todėl primygtinai rekomenduoju kiekvieną naują dokumentą pildyti nuo nulio arba kiek įmanoma atidžiau apsvarstyti kiekvieną detalę. Kadangi dirbant su kasos aparatu svarbu greitis, kuo paprastesnis kasininko darbo dokumentas, tuo geriau.
3. Įvykus kasininko klaidai ir prireikus anuliuoti čekį, atlikti pakeitimus apskaitoje, jei čekis buvo atspausdintas iš kasos pajamų orderio, yra daug sunkesnis (operacijos atšaukimo procedūra ilgesnė ir reikalauja daugiau darbo jėgos).
Todėl nuo 2.0.51 laidos programoje 1C: Viešosios įstaigos apskaita, Edition 2.0 pasirodė naujas dokumentas „KKM kvitas“. Jį lengva užpildyti ir tai yra specialus įrankis darbui su mokesčių registratoriais. Jį galite rasti:

Kartu su KKM čekiu pasirodė ir priešingas dokumentas – „KKM grąžinimo čekis“. Jis naudojamas, jei grąžinimo ar garantijos metu klientui reikia duoti pinigų:

Jei čekio sumoje padaryta klaida, taisymui naudojamas kitas dokumentas - „Kasos koregavimo kvitai“. Jį galite rasti:

Galima sugeneruoti dviejų tipų grynųjų pinigų ištaisymo kvitus:

Ir tai yra tiesa, nes galite koreguoti čekius ir kvitus, ir išlaidas.
Grįžkime prie dokumento „KKM kvitas“. Dokumento forma yra paprasta ir intuityvi. Dokumento antraštėje turite užpildyti keletą privalomų duomenų:

Žemiau yra lentelės skyrius, kuriame turėtų būti nurodyti nomenklatūros elementai. Vienintelė naujovė ta, kad lentelės dalyje iš katalogo „Kainoraštis“ pasirenkamos prekės (paslaugos ir prekės):

Tai naujas katalogas, kurį reikia užpildyti elementais. Kiekvienas katalogo „Kainoraštis“ elementas nurodys katalogo „Nomenklatūra“ elementą:

Užpildę pirmąjį skirtuką, eikite į skirtuką „Mokėjimas“. Jame nurodome reikiamą informaciją ir atkreipiame dėmesį į mygtuką „Užpildyti“, kuris leidžia iš pirmo skirtuko apskaičiuoti bendrą prekių ir paslaugų sumą:

Dokumente taip pat yra svarbus žymimasis langelis – „Mažmeninis pirkėjas“.

Pažymėjus vėliavėlę, pirkėjo pavardės, vardo ir patronimo įvesti nereikia. Jei vėliavėlė išvalyta, atsiranda papildomos informacijos: sandorio šalis ir sutartis:

Atsiranda galimybė pasirinkti sandorio šalį ir sutartį, kuri vėliau bus atspausdinta ant čekio.
Apskritai nebelieka niuansų pildant dokumentą ir galima atsispausdinti kvitą. Šis dokumentas negeneruoja jokių siuntimų ar judėjimų registruose. Kasos dienos pabaigoje visiems kvitams rekomenduojama sudaryti vieną dokumentą „Kasos pajamų orderis“.
Šiame straipsnyje buvo nagrinėjami du pagrindiniai dokumentai, skirti spausdinti kasos pajamų operacijų kvitus programoje 1C: Viešosios įstaigos apskaitos programa, 2.0 leidimas. Kitame straipsnyje kalbėsiu apie kasininko algoritmą naudojant naujos kartos internetinius kasos aparatus.