Jaemüügiaruanne. Mall ettevõtte müügi ja kasumi analüüsimiseks. Kaubandus ja jaemüügitulu kajastamine NTT-s

1C 8.3 jaekaubandus võib olla kahte tüüpi:

• Kauplemine käsitsi müügikohast (lühendatult NTT);
• Kaubelge automatiseeritud müügikohas sularaha- ja sularahata maksetega (see tähendab plastikkaarte).

NTT-lt kauplemine tähendab suutmatust pidada sidet teabeandmebaasiga. Teisisõnu, pistikupesa töötab võrguühenduseta. See võib olla välikaubandus, müügilett, paviljon jms.

Kauplemine automatiseeritud punktis (ATT) on tavaline kauplemine mitteautonoomses režiimis, kuid jaehindadega kajastub selline kauplemine dokumendis (nagu ka NTT) “Jaemüügiaruanne”.

Kaubandus ja jaemüügitulu kajastamine NTT-s

Käsitsi müügikohas 1C Accounting 8.3 kauplemise kajastamise protsessi saab kajastada järgmises järjestuses:

• liikumine (sissepääs) NTT-sse;
• inventar;
• jaemüügitulu fikseerimine kassa laekumise orderiga;
• loomine jaemüügiaruande põhjal.

Kuna artikli teemaks on jaemüügitulu, siis käsitlen ainult “Kassa laekumise orderit” ja “Jaemüügiaruannet”.

Jaekaubanduse teemat käsitletakse üksikasjalikumalt meie artiklis -

NTT-ga kauplemine ei tähenda igapäevast tulude ja kaupade müügi kajastamist. Organisatsioon määrab iseseisvalt perioodi, millal tulu laekumine registreerida ja inventuur teha.

Tähtis! Käsimüügipunktist tulu saamiseks toimingu registreerimisel peate esmalt koostama ja postitama kassa laekumise orderi ning seejärel koostama müügiaruande.

Nüüd selgitan, miks. Loome PCO toimingu tüübiga “Retail Revenue”. Laona märgime jaemüügipunkti tüübiga “NTT”:

Käivitame dokumendi ja vaatame, milliseid liikumisi (eriti postitusi) see genereerib:

Hankige 267 videotundi 1C-s tasuta:

Nagu näete, pole kontol 90.01.1 kolmandat alamkontot. Ja seda pole kuskilt võtta, kuna müüdud kaupade kohta pole teavet.

Nüüd loome NTT jaemüügi aruande (programm ise määrab toimingu tüübi lao tüübi alusel). Eeldame, et oleme juba läbi viinud ja loonud dokumendi koos selle põhjal aruandega:

Postitame dokumendi ja vaatame postitusi:

Konteerimisel pööratakse kassa laekumise orderiga loodud konteering ümber ja konteeringud koostatakse kolmanda täidetud alamkontoga. See analüüs on vajalik rutiinsete toimingute korrektseks tegemiseks kuu lõpus.

Seetõttu on oluline, et esmalt teostataks PCO.

Kaubandus ja jaemüügitulu kajastamine ATT-s

Automatiseeritud müügikohas kauplemise korral saab tulu kajastada otse dokumendis “Jaemüügiaruanne”. Toimingute jada on sel juhul täpselt vastupidine NTT-s tulu vastuvõtmisel toimingutele.

Esiteks koostatakse jaemüügiaruanne. Lao tüüp peab olema "Jaekauplus":

Dokument genereerib järgmised postitused:

Kõik alamkonstid on nüüd paigas, juhtmestik on õige. Kassa laekumise order koostatakse müügiaruande alusel:

Saada see artikkel minu meilile

Jaekaubanduse, nagu iga teisegi, tõhusaks juhtimiseks on vajalik koondatud, ajakohane ja täpne teave. Selles artiklis vaatleme dokumenti Aruanne jaemüügi kohta 1C jaemüügis. Võime öelda, et tegemist on kassavahetuse ülddokumendiga, mis sisaldab andmeid müüdud kaubakoguste, hindade, allahindluste ja muu info kohta ning on omakorda osa müügiregistreerimise skeemi. Müügi registreerimine toimub dokumentide “KKM kviitung” abil. Programmis saab müügi registreerida kas KKM Kviitungilt või spetsiaalselt selleks välja töötatud liideses, mida nimetatakse RMK-ks. Tasuda on võimalik mitmel viisil: sularaha, kinkekaart, pangakaart, krediit, boonused. Võimalik on ka kombineeritud tasumine, kui näiteks osa kauba eest tasutakse sertifikaadiga, osa eest aga sularahas. Seejärel, kui vahetus on suletud, koostatakse laekumiste põhjal automaatselt jaemüügiaruanne.

Sellest dokumendist genereeritakse ka vastavad tehingud, mis näevad ette teatud müügiväärtusega müüdud kauba maksumuse mahakandmise. Vajadusel saab teha muudatusi tühistamisdokumentide vormis.

Jaemüügiaruande dokumendi loomiseks rakenduses 1C Retail on mitu võimalust. Esimene võimalus on luua dokument käsitsi, nullist. Teine meetod põhineb inventuuridokumendil. Ja kolmas viis on automaatselt, nagu juba eespool kirjeldatud. Seda meetodit kasutatakse tavaliselt töös kõige sagedamini.

Kui teil on 1C: Jaemüük jaemüügiaruande teemal küsimusi, küsige neid artikli all olevates kommentaarides, meie spetsialistid proovivad neile vastata.

Vaatame kolmandat meetodit üksikasjalikumalt. Avame valitud kassaaparaadi jaotises "Müük" dokumendiloendi vormilt "Laekumised" kassavahetuse.

Seejärel läheme vahekaardile "Tooted" ja lisame kolme kodumasinate loendi.

Kuna ostja võttis kolmest esemest koosneva varustuse komplekti, on tal õigus allahindlusele, mis arvutatakse vastaval vahekaardil "Allahindlused".

Ja maksti. Osa summast tasuti sularahas summas 20 tuhat rubla. ja ülejäänu tasuti kaardiga summas 49 958 rubla.

Pärast seda jääb üle vaid dokument töödelda. Koostame samal põhimõttel veel ühe tšeki ja müüme "Kotti". Hind koos 1% allahindlusega ostjale on 1980 rubla. Maksmine toimus sularahas. Järgmisena paneme kinni kassavahetuse.

Lõpus peaks ilmuma teade, et kassavahetus on suletud ja aruanne koostatakse automaatselt. Järgmisena naaseme müügisektsiooni ja valime “Jaemüügiaruanded” ning avame loendi viimase dokumendi.

Vahekaardil “Tooted” näeme kõiki loodud kviitungite tooteid.

Samuti kahe tšeki eest sularahas kokkumakse.

Ja järgmisel vahekaardil makske maksekaartidega. Vajadusel klõpsake nuppu "Prindi", et printida vajalikud trükitud vormid.

Need prinditavad dokumendid sisaldavad iga müüdud kauba kogusummat ja kogust.

Selles artiklis vaatleme üksikasjalikult kõiki peamisi toiminguid jaekaubanduse arvestuse pidamisel programmis 1C Accounting 8.3, sealhulgas müüki automatiseerimata jaemüügipunktides.

Sageli jõuavad need enne tarnijalt ostetud kaupade jaemüügile üleandmist esmalt hulgimüügi lattu. Kui teil sellist praktikat pole, pole teil näiteks hulgiladu ja kõik kaubad saadetakse kohe ühte jaemüügipunkti. Saate need ohutult jaemüügi lattu tuua.

Meie näites loome , mis asub menüüs "Ostud". Meie toimingu liik on “Kaubad (arve)”.

Me ei näita selle artikli raames üksikasjalikult, kuidas seda dokumenti täita. Pange tähele, et laekumiste kajastamisel hulgimüügi lattu peab laos endas olema tüüp “Hulgiladu”.

Alloleval joonisel on näide "Kompleksi" kaubandusmaja hulgimüügilao vastuvõtudokumendi täitmisest andmebaasist "Tooted".

Hindade määramine

Seega oleme kõik vajalikud kaubad tarnijalt juba ostnud ja valmis need lõppostjale müüma. Kuid enne selle tegemist peame määrama jaehinnad – need, millega me neid kaupu müüma hakkame.

Need asuvad menüüs “Ladu”, kuid näite lihtsustamiseks loome selle kauba kättesaamise alusel. Muidugi pole see valik alati mugav, kuid seda kasutatakse üsna sageli.

Loodud dokument sisaldas automaatselt kauba kviitungilt. Täidame iga kauba hinnad ja märgime hinnatüübi (sel juhul lõime selle ise kataloogis ja nimetasime selle "Jaemüügiks"). Nüüd saab dokumendi postitada. Need hinnad hakkavad kehtima dokumendi päises märgitud kuupäevast.

Kauba viimine jaemüügi lattu

Kui saite kauba esmalt hulgilaost, peate need viima jaemüügi lattu või käsitsi müügikohta. Viimane viitab sellistele punktidele nagu müügilett, turutelk ja muud, kus pole võimalik arvuti või elektri puudumise tõttu arvestust pidada.

Kõigepealt loome need laod. Need ei erine praktiliselt hulgimüügitoodetest, välja arvatud tüüp.

Selle tulemusena saame kaupluse nr 23 müügipinna tüübiga “Jaepood”.

Nimetagem mitteautomaatset jaemüügipunkti "raudteejaama kiosk". Tal on teistsugune tüüp.

Meie näites kasutavad mõlemad laod sama tüüpi hindu, kuid saate määrata erinevaid hindu. Seejärel peate iga hinnatüübi jaoks looma kaks “Kaubahindade määramise” dokumenti.

Selleks, et kajastada ostetud kaupade viimist meie hulgimüügilaost ülal loodud kauplusesse ja boksi, koostame dokumendi “”. Leiad selle menüüst “Ladu”.

Alloleval joonisel on näide kaupade viimise dokumendi täitmisest peamisest hulgilaost raudteejaama kioskisse.

Jaemüügiaruanne

Kui olete kõik eelnevad toimingud õigesti sooritanud, siis teie jaemüügilaos on juba kaup lõplikule ostjale koostatud müügihindadega.

Nüüd saame edasi minna kaupade müügi otsese kajastamise juurde. Menüüst Müük valige Jaemüügiaruanded. See dokument on vajalik jaemüügi kajastamiseks.

Dokumendi päises märkisime organisatsiooni ja jaemüügi lao “Kaupluse nr 23 kaubanduskorrus”. Kassakonto on ootuspäraselt 50.01. Samuti märkisime juhtimisarvestuse täiendavaks analüüsiks DDS-i kirje "Jaemüügitulu".

Müük käsitsi jaemüügipunktides

Eespool võtsime arvesse müüki jaekaupluses. Liigume nüüd edasi automatiseerimata müügipunkti - "kioski" juurde.

1C mitteautomaatsed jaemüügipunktid on punktid, kuhu pole võimalik arvutit installida ja ühise andmebaasiga ühendust luua. Müügiandmeid ei sisestata regulaarselt.

Sularaha kviitung

Esimese sammuna tuleb kajastada sularaha laekumine tehingutüübiga “Jaemüügitulu”. Kui jaekaupluses saaks ostja kauba eest tasuda pangakaardiga, siis siin on see ebatõenäoline.

Täidetud dokumendi näide on näidatud alloleval joonisel. Kui teil on saamata jäänud tulu, ei saa te lihtsalt jaemüügi kohta aru anda.

Jaemüügi kajastamine

Oletame, et meie müüja ei pane vihikusse kirja, kui palju milliseid kaupu ta müüs. Sel juhul on kõige loogilisem saada müügimaht lihtsalt eelnevalt ülekantud kaubakogusest jääk maha lahutades.

Sellistel eesmärkidel on programmis 1C: Raamatupidamine dokument "Kaupade laoseisu". See asub menüüs "Ladu".

Inventuuridokumendis märgime organisatsiooni, meie lao “Bost raudteejaamas” ja vajadusel . Mugavuse huvides täidame kaubad vastavalt laos olevatele saldodele. Pärast seda peate veerus "Tegelik kogus" märkima, kui palju tooteid on tegelikult alles.

Nagu on näidatud ülaltoodud joonisel, kajastab veerg “Hälve” sisuliselt selles boksis müüdud kogust.

Nüüd saate selle dokumendi postitada ja selle põhjal koostada jaemüügi aruande.

Meie ees avanes loodud dokumendi vorm, milles täideti absoluutselt kõik automaatselt. Pange tähele, et veerg "Kogus" sisaldab kõiki andmeid laodokumendi veerus "Kogus fakt".

Kui te ei arvestanud programmis laekunud tuluga, ei luba programm teil dokumenti postitada ja kuvab alloleval joonisel kujutatule sarnase teate.

Selliste toimingute kajastamiseks vaadake ka videojuhiseid:

Käsimüügipunkti ehk NTT kaudu toimuva jaemüügi iseärasused (1C jaemüügipunktide tüübid vt artiklist) seisnevad selles, et sel juhul ei ole võimalik müüki otse programmis registreerida. Infobaasi sisestatakse info juba lõppenud müükide kohta - peetakse nn postuumseid arvestusi.

Programmis “1C: Trade Management 8” (rev. 11.3) on NTT kaudu müügiarvestuseks kaks võimalust – käsitsi ja laotulemuste põhjal. Nüüd kaalume esimest võimalust. Jaemüügi registreerimine laotulemuste põhjal on kirjeldatud artiklis.

Punktis 1C kasutatakse jaemüügipunktist kaupade müügi ja kassasse raha laekumise kajastamiseks dokumenti nimega “Jaemüügiaruanne”.

Avame vastava dokumendilogi.

Müük / Jaemüük / Jaemüügiaruanded

Väljale “KKM kassaaparaat” valige selle mitteautomaatse jaemüügikoha autonoomne kassaaparaat, kust müük tehti.

Tähtis. Dokumendi “Jaemüügiaruanne” käsitsi koostamine on võimalik ainult juhul, kui vastavas ajakirjas väljal “KKM Kassa” on valitud “Autonoomne kassa” tüübiga kassaaparaat.

Loome "Jaemüügiaruande", klõpsates nuppu "Loo". Uues dokumendis on kassakassa ja ka sellega seotud jaekauplus juba automaatselt täidetud (viimast muuta ei saa).

Vahekaardile “Tooted” sisestame müüdud tooted käsitsi ridu lisades (nupp “Lisa”) või valides (nupp “Täida – Vali tooted”). Pane tähele, et ka toote hind täidetakse automaatselt ja seda muuta ei saa (kuna hind on seotud kauplusega).

Veergu “Klient” sisestas programm partnerkataloogist eelmääratletud elemendi – “Jaeostja” seda ei tohiks muuta.

Lisaks kauba müügile on dokument mõeldud müüdud kauba eest tasumise laekumise kajastamiseks. Kui muid makseviise ei fikseerita, “arvestab” programm, et makse laekus sularahas ning “Jaemüügiaruande” tegemisel registreerib raha laekumise selles märgitud kassasse.

Dokument “Jaemüügiaruanne” võimaldab registreerida maksekaarte, kinkekaarte, boonuspunkte ja kajastada kogunenud boonuseid. Selleks on ette nähtud vastavad vahelehed. Mõnda neist võimalustest käsitletakse järgmistes artiklites.

Käivitame dokumendi “Jaemüügiaruanne”. Pärast seda, klõpsates nupul “Dokumendi liikumised”, näete liikumisi registrite kaupa - kaubad ladudes, vabad saldod, sularaha kassakassades ja muud.

Aruanne sularaha kohta KKM kassas

Peale jaemüügi lõppemist kontrollime akti abil raha olemasolu kassakassas.

Müük / Müügiaruanded / Jaemüük / Sularaha kassades

Koostame oma kassaaparaadi aruande. Kajastub raha laekumine müügist kassasse.

Raha ülekandmine kassakassast ettevõtte kassasse

Jaemüügi käigus laekunud ja autonoomse kassa kastis asuv sularaha tuleb kanda ettevõtte kassasse. See toiming vormistatakse 1C-s, kasutades dokumenti “Kassa laekumise order”.

Avame vastava ajakirja.

Riigikassa / Sularaha / Kviitungi sularaha orderid

Koostame uue dokumendi toimingu liigiga “Kviitung kassakassast”.

Loodud dokumendis vahekaardil “Põhiline” väljale “Kassa” märgime raha saaja - ettevõtte kassa (kui kassa oli märgitud tellimuste päevikusse, siis uue tellimuse tegemisel täidetakse automaatselt). Väljal “KKM kassa” valige KKM, kust raha tuleb.

Summa tuleb sisestada käsitsi.

Tähtis. Kui organisatsioon on käibemaksukohustuslane, tuleb kassakassast laekumise kassa sissetuleku orderisse lisaks laekumise summale käsitsi sisestada käibemaksu summa.

Ärge unustage märkida vahekaardil "Prindi" kviitungi printimise üksikasju.

Pärast dokumendi täitmist töötleme seda.

Kui vormindate nüüd kassaaruande ümber kassakassas, siis kajastub selles nii müügikviitungid kui ka kassaautomaadist raha väljastamine - veerus “Jaemüügi tulu laekumine”.

Sularaha väljavõte

Raha liikumist kassa kassast ettevõtte kassasse on näha aruandest “Kassa väljavõte”. Avame selle aruande.

Riigikassa / Riigikassa aruanded / Raha väljavõte

Koostame oma organisatsiooni kohta aruande. Vaikimisi genereeritakse aruanded juhtimisarvestuse valuutas (meie näites USA dollarites). Aruandes kajastatakse sularaha liikumist: laekumised ja mahakandmised kassakassast, laekumised ettevõtte kassasse.

Peegeldus jaemüügiarvestuses on kaubanduses üks levinumaid tehinguid. Jaemüük punktis 1C 8.3 Raamatupidamisarvestuses kasutatakse spetsiaalset dokumenti - jaemüügiaruannet. Selle aruande täitmine võib olla automatiseeritud või saate selle käsitsi luua. Lugege seda artiklit jaemüügiaruande täitmise kohta jaotises 1C 8.3.

Kaupade jaemüügis müümisel tuleb raamatupidamises kajastada mitmeid tehinguid:

• Ostjalt raha laekumine (sularahas või sularahata);
• Tulude kajastamine konto 90 krediidil;
• Müüdud kauba maksumuse mahakandmine.

Jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine on spetsiaalne dokument, mis moodustab need toimingud - jaemüügiaruanne. Selle loomiseks on kaks võimalust:

1. Automatiseeritud režiimis
2. Käsirežiimis

Kui kauplusel on seadmed ja tarkvara, mis salvestab kõik kauba liikumised veebis, siis loetakse selline jaemüügipunkt automatiseeritud. Sel juhul saate spetsiaalse 1C tarkvara abil automaatselt luua aruande jaemüügi kohta 1C 8.3-s.

Kui kauplusel puuduvad seadmed müügi üksikasjalikuks arvestuseks, peetakse sellist jaemüügipunkti mitteautomatiseerituks. Sellistel juhtudel koostatakse jaemüügi aruanne käsitsi või laoseisu alusel. Reeglina on automatiseerimata punktid kandikud, kioskid ja väikesed poed.

Jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine kataloogis "Ladu" peate iga jaemüügipunkti jaoks valima ühe kahest laotüübist:

1. jaekauplus;
2. Käsitsi müügikoht.

Automatiseeritud raamatupidamisega kaupluste jaoks valige esimene laotüüp. Teiste müügikohtade jaoks valige väärtus "Käsitsi müügikoht".

Sellest artiklist lugege, kuidas teha jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine mõne sammuga vajalikud sätted ja täita jaemüügi aruanne.

1. samm. Seadistage 1C 8.3 Jaekaubanduse arvestus

Jaemüügi arvestamiseks jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine peate tegema mõned sätted. Selleks minge jaotisse "Haldus" (1) ja klõpsake lingil "Funktsionaalsus" (2).

Avanevas aknas minge vahekaardile "Kaubandus" (3) ja märkige ruut "Jaemüük" (4) kõrval. Vajadusel märkige ka ruudud sõnade „Kinkekaardid“ (5) ja „Alkoholitooted“ (6) juures. Nüüd on raamatupidamisprogramm 1C 8.3 jaemüügiarvestuse jaoks valmis.

Jaemüügis on toote väärtuse arvestamiseks kaks võimalust:

• ostuhinna järgi;
• Müügihinnaga, kasutades kontot 42 “Kaubandusmarginaal”.

Organisatsiooni raamatupidamispoliitikas on vaja kehtestada üks meetoditest. Selleks minge jaotisse "Põhi" (7) ja klõpsake lingil "Raamatupidamispoliitika" (8).

Avanevas aknas märkige oma organisatsioon (9) ja valige üks hindamismeetoditest:

• “Soetusmaksumuses” (10);
• “Müügihinnaga” (11).

Vajalikud seadistused on tehtud ja saate alustada jaemüügitehingute salvestamist.

2. samm. Looge käsitsi müügikoha aruanne käsitsi

Kui teie pood ei ole varustatud automatiseeritud müügiarvestussüsteemiga, saate jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine luua jaemüügiaruande käsitsi. Selleks minge jaotisse "Müük" (1) ja klõpsake lingil "Jaemüügiaruanded" (2).

Avanevas aknas näete varem loodud dokumentide loendit. Klõpsake nuppu "Teata" (3) ja valige link "Käsitsi müügikoht" (4). Avaneb vorm dokumendi koostamiseks.

Avanevas aknas määrake:

• Moodustamise kuupäev (5). Kui aruanne on koostatud mitme päeva jooksul, märkige perioodi viimane kuupäev;
• Teie organisatsioon (6);
• Ladu (Jaemüügipunkt) (7). Iga punkti jaoks luuakse eraldi ladu. Tuletame meelde, et lao tüüp peaks sel juhul olema "Käsitsi jaemüügipunkt";
• DDS artikkel (8). Valige kataloogist väärtus "Jaemüügitulu".

Toote jaotises täitke:

• Müüdud kaup (9);
• Selle kogus (10);
• Müügihind (11);
• Käibemaksumäär (12).

Läbiviimiseks klõpsake nuppu "Postita ja sulge" (13). Dokument postitatakse ainult juhul, kui aruandeperioodil luuakse kassa laekumise orderid või maksekaardi tehingud. Pealegi peab aruandes olev summa ühtima kassamaksete ja kaarditehingute summaga. Kui aruandeperioodi maksete summa on 140 000-00 rubla ja müügiaruandes müüdud kaupade summa on 145 000-00 rubla, siis kuvatakse dokumendi postitamisel veateade: "Müügi saadaolev jaemüügitulu: 140 000, nõutav: 145 000 saamata jäänud tulu tuleb esmalt kapitaliseerida, kasutades sularaha laekumise dokumenti.

Dokument kuvatakse nüüd aruannete üldises loendis. Kui seda tehakse raamatupidamises 1C 8.3 Raamatupidamine, luuakse kirjed müüdud kaupade maksumuse mahakandmiseks. Samuti luuakse RV bilansivälistele kontodele “Jaemüügitulu” kirjed ja kontol 90 “Tulud” tulu korrigeerimise kirjed (kogusumma kanded pööratakse ümber ja genereeritakse uued kirjete ja koguste kaupa) .

3. samm: looge laoaruanne

Käsimüügipunktis müügi aruande saab koostada laoseisu dokumendist. See dokument arvutab automaatselt välja kauba arvestusliku koguse inventuuri kuupäeval. Samuti näitab see käsitsi ümberarvestuse tulemusel tuvastatud kauba tegelikku kogust. Raamatupidamise ja tegelike kaubakoguste vahe kantakse jaemüügi aruandesse. Järgmisena lugege, kuidas sellist aruannet luua, jaotisest 1C 8.3 Raamatupidamine.

Looge kaupade laoseisu punktis 1C 8.3

Minge jaotisse "Ladu" (1) ja klõpsake lingil "Kaubade laoseisu" (2). Avaneb aken varem loodud laoseisudega.

Avanevas aknas klõpsake nuppu "Loo" (3). Avaneb inventuuri vorm.

Aknas "Toote laoseisu" määrake:

• Inventuuri kuupäev (4);
• Teie organisatsioon (5);
• Jaemüügipunkt (ladu) (6);
• Vastutav isik (7).

Nüüd näeme tootejaotises väljal “Raamatukogus” (10) saldosid vastavalt raamatupidamisandmetele. Väljale “Tegelik kogus” (11) sisestage käsitsi kauba tegelik kogus laoseisu kuupäeva seisuga. Pärast seda arvutatakse väljale “Hälve” (12) automaatselt müüdud kauba kogus. Inventuuri läbiviimiseks vajutage nuppe “Salvesta” (13) ja “Käivita” (14).

Looge tootevarude põhjal jaemüügiaruanne

Müügiaruande koostamiseks tuleb vajutada nuppu “Koosta aluseks” (15) ja valida link “Jaemüügiaruanne” (16). Avaneb täidetud müügidokument.

Avanevas dokumendis märkige õige kuupäev (17), kontrollige müüdud kogust (18) ja kauba müügihinda (19). Müügi kajastamiseks raamatupidamises klõpsake nuppu "Postita ja sulge" (20). Nüüd on raamatupidamises kirjed müüdud kauba maksumuse mahakandmiseks. Samuti tekkisid kanded RV bilansivälistele kontodele “Jaemüügitulud” ja tulude korrigeerimise kanded kontole 90 “Tulud”.

4. samm: looge automatiseeritud müügikoha jaemüügiaruanne

Kui teie kauplus on varustatud automatiseeritud müügiarvestussüsteemiga, luuakse automaatselt jaemüügiaruanne jaotises 1C 8.3 Raamatupidamine. Selle vaatamiseks minge jaotisse "Müük" (1) ja klõpsake lingil "Jaemüügiaruanded" (2). Avaneb varem loodud dokumentide loend.

Loendis on kahte tüüpi aruandeid.

• Toimingu tüübiga "Jaekauplus";
• Toimingu tüübiga “Käsitsimüügikoht”.

Automatiseeritud müügikoha aruannetes peaks toimingu liik olema „Jaekauplus” (3). See aruanne, nagu me juba ütlesime, laaditakse automaatselt jaotisesse 1C 8.3 Raamatupidamine. Allalaadimise ajakava sõltub teie poe tarkvarast. Enne aruande käivitamist minge sellesse ja kontrollige kõiki andmeid. Selle sisestamiseks topeltklõpsake sellel aruannete üldloendis (4).

Avanevas aruandes kontrolli müüdud kauba kuupäeva (5), müügikohta (ladu) (6), kogust (7) ja müügihinda (8). Kontrollige akna allosas kogusummat (9) koos aruandeperioodi laekunud maksesummaga. Need kaks näitajat peaksid olema võrdsed. Pärast kontrollimist kontrollige dokumenti. Selleks klõpsake nuppu "Postita ja sulge" (10). Nüüd on tehtud raamatupidamiskanded müüdud kauba maksumuse mahakandmiseks ja tulude kajastamiseks. Samuti genereerib automatiseeritud müügikoha jaemüügi aruanne sularahamaksete laekumise tehinguid. See erineb käsitsi müügikoha aruandest, kus maksetehingud genereeritakse kviitungite alusel.

Automatiseeritud müügikoha aruannet saab sarnaselt käsitsi müügikoha aruandega koostada ka käsitsi.

Tähelepanu – see on oluline! Nagu juba ütlesime, genereerib automatiseeritud punkti jaemüügi aruanne ise tehingud sularahamaksete laekumiseks. Selleks, et need maksed kassaraamatus kajastuksid, on vaja koostada kassa laekumise order. Et mitte kahekordistada raamatupidamises raha laekumise kandeid, tuleb kassa laekumise orderi väljale “Tehingu liik” märkida “Jaemüügitulu”. Sel juhul saaja ei koosta raamatupidamiskirjeid, vaid kajastub kassaraamatus.