Documentos de caja en 1s 8.3. Orden de efectivo de la cuenta. Trabajar con certificados de regalo

Creación de una orden de efectivo entrante (PKO) y una orden de efectivo saliente (RKO)

Los documentos de efectivo en el departamento de contabilidad se redactan, por regla general, en dos documentos: orden de efectivo entrante (en adelante, PKO) y orden de efectivo saliente (en adelante, RKO). Diseñado para aceptar y emitir efectivo en la caja (desde la caja) de la empresa.

Comencemos la revisión con PKO. Como su nombre lo indica, este documento formaliza la recepción de dinero en caja.

Recibo de orden en efectivo

En 1C Accounting 3.0, se pueden ejecutar los siguientes tipos de transacciones utilizando el documento PKO:

• Recibir el pago del comprador
• Reembolso de fondos de una persona responsable.
• Recibir una devolución del proveedor
• Recibir fondos del banco
• Amortización de préstamos y empréstitos.
• Reembolso de un préstamo por parte de un empleado
• Otras transacciones de recibos de efectivo

Esta separación es necesaria para la correcta formación de los asientos contables y del libro de Ingresos y Gastos.

En primer lugar, consideraremos Pago del comprador, Devolución del comprador y Pagos de préstamos y empréstitos, ya que tienen una estructura similar y tienen partes tabulares.

Estos tres tipos de PCO tienen el mismo conjunto de campos en el encabezado. Estos son Número y Fecha (en adelante para todos los documentos), Contraparte, Cuenta e Monto.

• El número se genera automáticamente y es mejor no cambiarlo.
• Fecha – fecha actual. Aquí se debe tener en cuenta que si se cambia la fecha a una fecha inferior (por ejemplo, el día anterior) a la actual, al imprimir el libro de caja, el programa emitirá un aviso de que la numeración de hojas en la caja El libro es incorrecto y ofrecerá recalcularlos. Es deseable que la numeración de documentos a lo largo del día también sea la misma. Para hacer esto, puede cambiar la hora del documento.
• Contraparte: persona física o jurídica que deposita fondos en la caja registradora. Permítanme señalar de inmediato que este campo indica exactamente la Contraparte para la cual se realizarán las liquidaciones mutuas. De hecho, el dinero puede ser depositado en la caja registradora, por ejemplo, por un empleado de la organización de contraparte. Se selecciona del directorio de Individuos en el campo Aceptado de. En este caso, el formulario impreso del PKO indicará el nombre completo de quién se recibió el dinero.
• Cuenta contable: en un plan de cuentas autosuficiente suele ser 50.1, pero puede configurar uno diferente de forma predeterminada. La cuenta correspondiente depende del tipo de transacción y se toma de la parte tabular del PKO.

Preste atención al registro de la cantidad de dinero depositado. El pago del comprador, la devolución del comprador y los pagos de préstamos y empréstitos no se pueden procesar sin especificar el acuerdo. Además, se pueden aceptar fondos simultáneamente en virtud de varios contratos. Para eso está la sección tabular. El monto del pago se forma a partir de los montos en las filas de la sección tabular. Allí también se indican la Cuenta de Liquidación y la Cuenta de Anticipo (cuentas correspondientes). Estas cuentas se configuran en el registro de información Cuentas para liquidaciones con contrapartes.

Otros tipos de operaciones no deberían presentar ninguna dificultad. No tienen parte tabular y toda la cumplimentación del PQS se reduce principalmente a la elección de la Contraparte. Podría ser una persona responsable, un banco o un empleado.

Otras transacciones de recibos de efectivo reflejan cualquier otro recibo en la caja de la empresa y generan sus propios asientos. Una cuenta correspondiente arbitraria se selecciona manualmente.

orden de efectivo de la cuenta

El registro de RKO prácticamente no difiere del registro de PKO. En 1C Accounting, existen los siguientes tipos de retiros de efectivo:

• Emitir el pago al proveedor.
• Emitir un reembolso al comprador
• Emisión de fondos a una persona responsable.
• Emisión de salario en nómina o por separado a un empleado
• Efectivo al banco
• Emisión de créditos y préstamos
• realizando la recogida
• Emisión de salario depositado
• Emitir un préstamo a un empleado
• Otras operaciones de emisión de fondos

Por otra parte, me gustaría centrarme únicamente en el pago de los salarios. Este tipo de operación tiene una parte tabular en la que es necesario indicar una o más nóminas. El importe total de la liquidación en efectivo será la suma de las declaraciones. Sin especificar al menos una declaración, no será posible realizar la liquidación en efectivo.

Al emitir un salario, un empleado también debe indicar una declaración, pero solo una.

Al emitir un salario depositado, no es necesario indicar la declaración.

Establecer un límite de saldo de efectivo

Para establecer un límite de saldo de efectivo en 1C 8.3, debe ir al directorio "Organizaciones" y en la pestaña "Ir" seleccionar el elemento "Límite"

Dónde hacer clic en el botón “Agregar”, dónde indicar a partir de qué fecha es válida la restricción y su tamaño:

Basado en materiales de: programmist1s.ru

Cómo emitir una orden en efectivo en 1C: Contabilidad 8.3 (edición 3.0)

Organizar el retiro de efectivo de la caja de la empresa: ¿parece que no tiene nada de complicado? Pero los contables novatos también tienen preguntas cuando se trata de situaciones contables reales. Qué escribir en la base, qué en el apéndice... y así sucesivamente.

Hoy en la lección analizaremos las situaciones más comunes en la práctica en el programa 1C: Contabilidad 8.3, edición 3.0.

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Permítame recordarle que esta es una lección, por lo que puede repetir mis pasos de manera segura en su base de datos (preferiblemente una copia o una de capacitación).

Entonces empecemos

Una orden de caja de gastos (abreviada como RKO o consumible) es un documento con cuya ayuda se formaliza la emisión de fondos de la caja de la organización.

La forma consumible tiene una forma unificada KO-2.

La numeración de los consumibles comienza de nuevo cada año a partir del uno y debe ser continua: 1, 2, 3...

El destinatario de los fondos debe presentar un documento de identificación (por ejemplo, un pasaporte), cuyos datos se ingresan en la caja registradora.

El consumible está firmado:

• cabeza
• jefe de contabilidad o una persona autorizada para hacerlo
• cajero
• receptor de fondos.

Al mismo tiempo, si la firma del gerente ya está en uno de los documentos adjuntos a la orden y que autoriza la emisión de dinero, entonces no se requiere su firma en la caja registradora.

La orden de débito no está sellada, pero se puede utilizar el sello "Pagado" para evitar la emisión repetida de dinero en la misma orden.

La orden de recibo de caja se emite en una copia y permanece en la caja registradora.

Registro de caja registradora en 1C.

Para emitir una orden de débito en efectivo en el programa, vaya a la sección "Banco y Caja", ítem "Documentos en efectivo":

En el formulario que se abre, haga clic en el botón "Problema":

Se abre el formulario de nuevo documento:

Veamos cómo completarlo en diferentes situaciones.

Pago al proveedor

01/03/2016 Se emitieron 40.000 rublos (sin IVA) de la caja registradora a V.V.Petrov. como pago según convenio N° 48 del 15/02/2016 para sillas según albarán de entrega N° 351 del 01/03/2016.

Petrov V.V. actuó en nombre de Supplier LLC de acuerdo con el poder No. 17 del 20 de febrero de 2016.

Como documento de identificación, Petrov V.V. Presentó un pasaporte de la Federación de Rusia, serie 12 23 No. 345621, expedido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.

Orden completada en 1s:

Su forma impresa:

Emisión a una persona responsable

El 01/03/2016, se emitieron 5.000 rublos de la caja registradora a la empleada Anna Grigorievna Belkina para los gastos del hogar de acuerdo con la solicitud escrita a ella para la liberación de dinero para informes con fecha del 01/03/2016.

Como documento de identificación de Belkin A.G. presentó un pasaporte de la Federación de Rusia serie 12 23 No. 345621, emitido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.

Orden completada en 1s:

Su forma impresa:

Pago de salarios

10/09/2016 cajero senior Fyokla E.B. emitido al cajero Plyushkina I.V. 104.400 rublos para pagar los salarios a los empleados de agosto de 2016 según la nómina No. 1 del 08/09/2016.

Orden completada en 1s:

Su forma impresa:

Transferir fondos al banco

01/03/2016 Plyushkina I.V. recibió fondos de la caja registradora por un monto de 100.000 rublos para acreditarlos en la cuenta de liquidación de Júpiter LLC en el banco "BANK GPB (JSC)".

Como documento de identificación, Plyushkina I.V. presentó un pasaporte de la Federación de Rusia serie 12 23 No. 345621, emitido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.

Orden completada en 1s:

Su forma impresa:

Amortización del préstamo a la contraparte.

El 1 de marzo de 2016, se emitieron 450.000 rublos de la caja registradora a Nesterenko L.P. como pago de deuda según contrato de préstamo No. 56 de fecha 20 de febrero de 2016.

Como documento de identificación Nesterenko L.P. Presentó un pasaporte de la Federación de Rusia, serie 12 23 No. 345621, expedido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.

Orden completada en 1s:

Su forma impresa:

Otros gastos

El 01/03/2016, se emitieron 3.500 rublos de la caja registradora al empleado Nestor Ivanovich Ivashchenko como ayuda financiera.

Solicitud de concesión de asistencia financiera a Ivashchenko N.I. Escribió el 01/03/2016.

Como documento de identificación, Ivashchenko N.I. Presentó un pasaporte de la Federación de Rusia, serie 12 23 No. 345621, expedido por el Departamento del Interior del Distrito Primorsky de Moscú con fecha 21 de enero de 2008.

Orden completada en 1s:

Su forma impresa.

Hablamos sobre las características de trabajar con sistemas de caja registradora en línea en el programa 1C:Accounting 8* y brindamos recomendaciones útiles, desde la elección del equipo, su conexión y la configuración del programa hasta reflejar las operaciones de ventas minoristas individuales utilizando cajas registradoras en línea: trabajar con certificados, Devolución de mercancías por parte del comprador.

Cómo asegurarse de que el equipo sea compatible con 1C: Contabilidad 8

“1C: Contabilidad 8” edición 3.0 admite el reflejo de transacciones de ventas mayoristas y minoristas en efectivo y tarjetas de pago de acuerdo con los requisitos de la Ley Federal No. 54-FZ del 22 de mayo de 2003. El programa le permite conectar varios tipos de equipos de caja registradora.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la caja registradora online, se recomienda utilizar cajas registradoras certificadas. Conozca los modelos de equipos certificados compatibles con las soluciones 1C. Todos los equipos enumerados han sido probados por 1C, por lo que la funcionalidad del complejo "Solución de aplicación - Conductor - Equipo" está garantizada.

La entrega de controladores certificados incluye las utilidades necesarias, etc. para la correcta configuración y funcionamiento del equipo. También hay una lista adicional de modelos de hardware compatibles con los controladores.

Equipo conectado

Puede conectar una caja registradora en el programa en el formulario Conexión y configuración de equipos. de la sección Administración - Equipos conectados(Figura 1) . Para cada caja registradora registrada para una organización específica, debe crear su propia copia Equipo conectado.

Todos los campos del formulario de referencia deben completarse secuencialmente. Por favor tenga en cuenta el campo Organización debe completarse correctamente de acuerdo con los datos especificados al registrar el dispositivo fiscal.

Si solo hay una organización en la base de datos, entonces el campo del mismo nombre Organización no se muestra en el formulario Equipo conectado.

Los equipos del programa también se pueden vincular a un almacén.

Debe seleccionar un almacén en el campo del mismo nombre si necesita marcar un cheque en relación con un sistema tributario específico. Por ejemplo, cuando se usa OSNO y UTII, el programa se puede configurar para imprimir recibos en equipos solo para OSNO, ya que de acuerdo con la Ley N ° 54-FZ para UTII, la obligación de utilizar cajas registradoras en línea se introduce a partir del 01/07/2018. . En los demás casos no es necesario indicar el almacén.

Arroz. 1. Equipo conectado

Configuraciones antes de comenzar

Información del cajero

Antes de comenzar a trabajar, debe indicar una persona - cajero para el usuario actual del programa en la sección Administración– Configuración de derechos de usuario y abrir un turno (sección Banco y caja – Gestión de dispositivos fiscales)

De acuerdo con la Ley N ° 54-FZ, los datos obligatorios de un recibo de efectivo incluyen el cargo y apellido de la persona que realizó la liquidación con el comprador (cliente) y emitió el recibo de efectivo (cláusula 1 del artículo 4.7).

De conformidad con la orden del Servicio Federal de Impuestos de Rusia de 21 de marzo de 2017 No. ММВ-7-20/229@ “Sobre la aprobación de detalles adicionales de los documentos fiscales y los formatos de los documentos fiscales necesarios para su uso”, entre los detalles adicionales Lo que debe estar en el cheque es un número de identificación (TIN) de cajero.

Para obtener más información sobre lo que se debe indicar en un recibo de efectivo, consulte el artículo.

Estos datos se mostrarán en el recibo si la tarjeta del individuo está correctamente completada (directorio Individuos) (Figura 2).

Arroz. 2. Tarjeta individual

Tenga en cuenta que para los usuarios que generarán cheques, la información necesaria se completa en la tarjeta de la persona física, el programa debe registrar la contratación del cajero, indicando el cargo, Número de Identificación Tributaria, etc.

1C:SU
Cómo solicitar la contratación de un empleado en 1C:Enterprise 8, consulte el libro de referencia“Contabilidad de personal y liquidaciones con personal en programas 1C” en el apartado “Personal y retribuciones”.

La Orden No. 229@ aprobó tres versiones de formatos de documentos fiscales: 1.0, 1.05 y 1.1. El formato 1.0 deja de ser válido a partir del 01/01/2019.

El TIN debe transferirse al Servicio de Impuestos Federales a través del operador de datos fiscales (FDO) si se utiliza el formato de datos fiscales (FFD) a partir de la versión 1.05 y solo si está disponible. Si el cajero no tiene TIN o lo desconoce, entonces no es necesario que lo indiques.

Cuentas contables de artículos

El sistema tributario a reflejar en el cheque está determinado por Cuentas contables de artículos(Fig. 3). Las cuentas contables se pueden especificar de la siguiente manera: Organizaciones, Depósito, grupo o tipo Las nomenclaturas en general son así. y para cada puesto individual Nomenclaturas.

Arroz. 3. Configurar la "Contabilidad de artículos"

Un cheque puede incluir bienes vendidos bajo un solo sistema tributario (por ejemplo, OSNO o UTII).

Si necesita vender un producto contabilizado bajo diferentes sistemas tributarios, esto se hace con diferentes cheques y se utilizan diferentes subcuentas de la cuenta 90 "Ventas".

A partir de la versión 1.05 de FFD, el programa admite la reflexión de transacciones con bienes (servicios) de los mandantes. Para que el programa identifique correctamente los bienes en consignación, también es necesario configurar cuentas contables para dichos bienes mediante un hipervínculo Cuentas contables de artículos. En este caso, la cuenta contable debe ser la cuenta 004. En el momento de imprimir el cheque, los bienes deben aceptarse para comisión y reflejarse en la cuenta contable.

Documento “Ventas al por menor (cheque)”

Para registrar ventas minoristas en “1C: Contabilidad 8” edición 3.0, utilice el documento Ventas al por menor (consultar) de la sección Ventas. En él podrá generar un recibo de acuerdo con los requisitos de la Ley N° 54-FZ, incluyendo reflejar la gama de productos y todo tipo de pagos, así como imprimir un Recibo de Venta, indicar un número para informar al comprador vía SMS o correo electrónico. -correo utilizando el operador de datos fiscales (tal posibilidad debe estar prevista en el acuerdo con la OFD).

Si se especificó un almacén en la configuración del equipo conectado, debe indicarse en el campo correspondiente del documento (ver arriba). Después de agregar el producto y especificar el precio, haga clic en el botón Aceptar pago (Dinero o Por tarjeta), entonces - imprimir cheque.

Servicios de agencia

Los servicios de agencia que se venden deben indicarse en el recibo en la pestaña "Servicios de agencia". Si la organización actúa como agente pagador, esto deberá indicarse por separado en la tarjeta del acuerdo.

Si en un contrato con la vista. Con principal (principal) en venta Si se indica que la organización actúa como agente pagador, se ofrecerá una lista de detalles.

Tenga en cuenta que en el formato FFD 1.05, un cheque no puede combinar los servicios de un agente pagador con otros bienes. En el formato 1.1 no existe tal limitación. En cada línea del recibo se puede indicar información sobre el agente pagador, así como sobre el propietario de la mercancía según el formato 1.1.

Si los bienes (servicios) están bajo comisión, entonces el operador de datos fiscales (FDO) recibirá información sobre el principal. Para el formato de documento fiscal 1.05, para el cheque en su conjunto, para FFD 1.1, para cada artículo por separado.

Trabajar con certificados de regalo

Para registrar la venta de un certificado, debe utilizar el documento Ventas al por menor, consultar en el marcador Venta de certificados(Figura 4).

Un certificado con el fin de transmitir información sobre las ventas del FDO en la versión 1.0 del formato del documento fiscal se refleja como una venta de bienes, y en el FDF 1.05 y superior, como un pago por adelantado.

La aceptación del certificado de pago se refleja en el mismo documento en la pestaña Pagos sin efectivo.

Pago mediante certificado para:

• FFD 1.0 - pago electrónico;
• FFD 1,05 y superiores: compensación de anticipos.

Arroz. 4. Vender productos mediante un certificado de regalo

Cerrar un turno

Hay dos formas de cerrar un turno:

• desde el formulario de lista Ventas al por menor(si lo fueran) con la formación de un cheque (documento Informe de ventas minoristas por botón Cerca) – ver fig. 5;
• de la dirección del registrador fiscal (si no se realizaron ventas al por menor).

Si la organización realizó ventas minoristas durante el turno, entonces se recomienda la primera opción, ya que todos los documentos y publicaciones necesarios se realizarán automáticamente en el programa. . Tenga en cuenta que el turno debe ser cerrado por el usuario cajero cuyos datos serán transferidos a la OFD.

Arroz. 5. Cerrar un turno

Si se cierra un turno desde un elemento del menú Gestión de registradores fiscales, entonces no se genera el Informe de ventas minoristas (RPR). En este caso, puede completar el ORP manualmente.

Ventas al por mayor

Para que un recibo se imprima con un tren de carga, primero debe crear factura del comprador(Figura 6). Se puede crear una factura basada en un documento. Implementaciones.

Arroz. 6. Documento “Factura al comprador”

Basado en lo formado Cuentas se crea el documento Recibo de caja(Figura 7). Después de publicar el documento usando el comando "Imprimir cheque", puede imprimir el cheque.

Si se registran varios dispositivos fiscales en el sistema, cuando presiona el botón imprimir cheque el programa le pedirá que seleccione el dispositivo en el que se imprimirá el recibo.

El dispositivo debe estar registrado en la organización para la que se imprime el documento.

Arroz. 7. Ventana “Imprimir recibo”

Ventana Imprimir un recibo se verá diferente dependiendo de la versión del formato del documento fiscal. Si se utiliza el formato 1.0, no habrá columnas. Indicador de método de cálculo Y Atributo del tema de cálculo.. Las columnas indicadas serán si se utiliza el formato 1.05 (ver Fig. 7).
Indicador de método de cálculo Depende de la relación entre el monto del pago, el monto del envío y la factura, pago anticipado total o parcial. Si el pago no se ha vinculado a la cuenta previamente, el monto del pago anticipado se puede ingresar manualmente en el campo Pagado previamente.

Si no se indicaron previamente el nombre completo del cajero y el TIN, se pueden ingresar para una transacción específica directamente en el formulario (Fig. 8). Esto se puede hacer para cualquier versión del FDF.

A diferencia del documento Controlar en la ventana Imprimir un recibo es posible seleccionar el sistema tributario que se mostrará en el recibo (campo Impuestos de un cheque).

Arroz. 8. Ingresar detalles del cajero para una transacción específica

En la forma de Imprimir un recibo Puede indicar si vende sus propios productos o actúa como agente pagador o intermediario (e indicar sus detalles) (Fig. 9).

Arroz. 9. Indicación de los datos del agente de pago.

Si el pago se realiza en varias etapas, para imprimir un recibo de pago adicional en el momento de la venta, debe abrir factura del comprador y crear en base a ello Implementación. Después de la venta, se deberá realizar otro recibo en efectivo por pago adicional. Campos Pago en efectivo Y Pagado previamente se completará automáticamente con los importes correspondientes, y también cambiará Indicador de método de cálculo en Pago de préstamo, ya que el envío ya se ha completado. Por lo tanto, si todos los documentos se generan Basado, luego podrá ver la estructura completa de los documentos relacionados, tanto de envíos como de pagos.

En la forma de Imprimir un recibo Hay iconos para indicar correo electrónico y SMS (Fig. 10), que se envían al comprador mediante OFD.

Arroz. 10. Ingrese el número de teléfono y el correo electrónico del comprador.

Luego se imprime el recibo (Fig. 11).

Arroz. 11. Ingresar información sobre cómo informar al comprador.

Arroz. 12. Impresión de un recibo a partir del documento “Recibo de efectivo”

Devolución del comprador

Al devolver el dinero al comprador en caso de que se devuelva la mercancía, también deberá emitir un recibo.

Para que el programa genere correctamente una declaración, se debe crear en base al documento Recibo de caja o documento Devolución de mercancías por parte del comprador..

Es imposible simplemente crear un documento de "Retiro de efectivo" (incluso si el documento de cálculo indica el documento de devolución como documento), ya que la nomenclatura en Cheque no se llenará.

Para devolver el anticipo es necesario redactar un documento. "Retiro de efectivo" basado en el documento " Recibo de caja" y luego, al imprimir un recibo, toda la gama de productos se reflejará en el formulario de vista previa "Facturas de pago" especificado en el documento fuente.

Arroz. 13. Registro de emisión de efectivo al devolver la mercancía por parte del comprador.

Para emitir efectivo a un comprador que ha devuelto bienes, debe crear un documento retiro de efectivo(Fig.13) basado en el documento Devolución de mercancías al comprador., indique el importe, contabilice el documento e imprima un recibo (Fig. 14).

Arroz. 14. Imprimir un recibo al devolver efectivo al comprador

Si la devolución se realiza mediante tarjeta de pago (pago no en efectivo), también puede imprimir un recibo del documento. transacciones con tarjeta de pago por botón imprimir cheque. El tipo de pago en este caso será Electrónicamente(también determinado por el documento base).

Los reembolsos al comprador se realizan de la misma forma, en base al documento transacciones con tarjeta de pago. El recibo se imprime mediante el botón imprimir cheque.

BUKH.1S informa periódicamente a los lectores sobre todos los cambios relacionados con el uso de los sistemas de caja registradora en línea con transferencia de datos al Servicio de Impuestos Federales en una sección especial

Buenas tardes Trabajo en una empresa (sistema tributario general), cuya actividad principal es la prestación de servicios. El pago de los servicios se realiza en diferentes puntos de la ciudad (estas no son divisiones separadas) y la caja de la empresa está ubicada en la oficina principal.

Dígame, ¿es posible mantener varias cajas registradoras en 1C: Contabilidad 8, que estarían completamente separadas y, al mismo tiempo, los documentos de la caja registradora se mantendrían con diferentes números y prefijos?

YU. Smelnik, Jarkov

RespuestasAnna SARAEVA

Sí, esa oportunidad se brinda en 1C: Contabilidad 8. Para usarlo, debe ir a "Configuración de parámetros contables" (menú "Empresa → Configuración de parámetros contables") y en la pestaña "Otra contabilidad analítica", habilitar la opción "Mantener contabilidad analítica de fondos por divisiones separadas" (Fig. 1), después Luego guarde los cambios haciendo clic en el botón "Aceptar".

Se debe habilitar una opción similar al configurar la política contable de la empresa, ver Fig. 1 (menú “Empresa → Política contable → Política contable de las organizaciones”).

Al habilitar la opción en la configuración de contabilidad en el plan de cuentas, la cuenta 30 tendrá una subcuenta más, "Divisiones separadas" (Fig. 2).

Ahora con respecto a completar documentos en efectivo. Como resultado de los cambios realizados en la configuración de la política contable de la empresa, en las órdenes de salida y entrada de efectivo de la organización para las cuales se habilitó la capacidad de mantener registros por divisiones separadas, aparecerá un nuevo atributo "Por división separada". (Fig. 3). De esta forma podrás indicar la caja que necesitas en tus documentos de caja. Completar todos los demás detalles del documento permanece sin cambios.

Por lo tanto, la contabilidad en la base de información se llevará a cabo, como antes, para una empresa y, al mismo tiempo, tendrá la oportunidad de mantener varias cajas registradoras, pero la numeración de los documentos de la caja registradora será separada. Además, podrá crear un libro de caja por separado para cada caja registradora (Fig. 4).

Hola queridos lectores del blog. En el próximo artículo hablaremos sobre cómo reflejar el procedimiento más agradable para los empleados y desgarrador para la dirección: pago de salarios en 1C ZUP. El programa proporciona automatización de dos opciones de pago: a través de la caja registradora y a través del banco. También existe la posibilidad de una contabilidad de pagos simplificada, en la que RKO (Orden de gastos en efectivo) o documentos de pago a través del banco no se ingresan en absoluto, y el salario se considera pagado cuando se contabiliza el documento. "Salario a pagar". Escribí sobre esta posibilidad de contabilidad simplificada en el artículo de la sección sobre cómo configurar "Contabilidad simplificada de liquidaciones mutuas".

Hoy hablaremos del documento “Salarios por pagar”, sobre "Garantía de efectivo en cuenta" al reflejar el pago a través de la caja registradora y sobre un par de documentos “Orden de pago saliente” + “Extracto bancario por transferencia de salario”, que registran el pago de importes a través del banco. También hablaremos de cuentas personales y bancos en 1C ZUP.

Pago de sueldos a través de caja registradora en 1C ZUP

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Para empezar, asumiremos que en "Parámetros contables" en la pestaña "Pago de salario" la casilla de verificación no está marcada "Contabilidad simplificada de acuerdos mutuos"(Escribí más sobre esto). Ahora, para que el salario se considere pagado en el sistema, no bastará con tener un documento "Salario a pagar" y debes ingresar un documento basado en él "Garantía de efectivo en cuenta". Creemos un nuevo documento “Salarios a pagar”. En general, escribí sobre cómo trabajar en este documento en un artículo de una serie de publicaciones de revisión sobre la secuencia de cálculo de salarios en 1C ZUP :. Entonces, en el nuevo documento debe completar los siguientes campos:

• Mes de acumulación– indicar el período por el cual se paga el salario. Si en los parámetros contables se establece la configuración “Las liquidaciones mutuas de salarios se realizan en términos de los meses de su devengo”, al completar este documento solo se tendrán en cuenta los montos devengados en el período de devengo especificado. Si este parámetro no se establece en el puesto activo, el documento se completa en función del saldo de la deuda con el empleado al final del mes de acumulación especificado. También puedes leer más sobre esta configuración de parámetros contables en el artículo al que ya me referí un poco antes.
• Método de pago– puede tener dos estados “a través de la caja registradora” y “a través del banco”. La elección determina el conjunto de campos del documento, los formularios impresos adjuntos y también determina el documento que se creará "en base a" el actual: ya sea "Orden de efectivo saliente" u "Orden de pago saliente". Seleccione el valor “a través de la caja registradora”.
• Campo "Pagar"— determina de dónde tomará el programa los datos al completar este documento. Seleccionaremos el valor “Salario”, y se completará la parte tabular del documento con todos los devengos que no se hayan pagado. También están los valores "Avance planificado" y "Avance para la primera mitad del mes", sobre los cuales escribí en el artículo. También existen valores para realizar pagos entre cuentas: "beneficios de licencia por enfermedad", "licencia de maternidad", "pago de vacaciones", "subsidios de viaje"; cuando selecciona estos valores, al completar, se le solicitan los montos acumulados sólo para los correspondientes tipos de devengo. Estas son las principales opciones para completar este campo.

A continuación, presione el botón "Llenar" y la parte tabular del documento la completan todos los empleados a quienes no se les pagó el salario en el mes de acumulación especificado. Puede completar los empleados de acuerdo con una condición específica "Selección por condición" o la lista "Selección por lista", y también agregar manualmente.

Normalmente en la práctica se hace de la siguiente manera. El contador crea documentos de "Salarios a pagar" para todos los empleados. El documento se registra, pero no se publica. Uno de los formularios (T-53 o T-49) se imprime a partir del documento y se entrega al cajero.

Si algún empleado no recibió salario, entonces se establece el valor "Depositado".

A continuación, basándose en el documento publicado "Salarios por pagar", se crea y publica un documento. "Garantía de efectivo en cuenta". Si esto no se hace en 1C ZUP, el salario no se considerará pagado y la deuda de la organización con estos empleados permanecerá. Entonces, creemos un documento. “Orden de gastos en efectivo” basada en “Salarios por pagar”. En el documento creado, todos los campos necesarios se completan automáticamente. Solo necesita ingresar el campo del número RKO manualmente, ya que el programa no puede saber qué número está disponible en el departamento de contabilidad en el momento del pago del salario. También tenga en cuenta que el monto difiere según el monto del pago depositado.

Después de la liquidación en efectivo, el salario de estos empleados se considerará pagado. En este caso, el documento “Salarios por pagar” se cerrará para su edición. Se puede cambiar sólo después de cancelar la "Orden de gastos en efectivo".

Además, a partir del documento “Salarios por pagar”, se crea un documento. "Depósito de organizaciones" para cantidades depositadas.

Pago de salarios a través de un banco en 1C ZUP

✅ Seminario “trucos para 1C ZUP 3.1”
Análisis de 15 trucos de contabilidad en 1C ZUP 3.1:

✅ LISTA DE VERIFICACIÓN para verificar los cálculos de nómina en 1C ZUP 3.1
VIDEO - autocontrol mensual de la contabilidad:

✅ Cálculo de nómina en 1C ZUP 3.1
Instrucciones paso a paso para principiantes:

Ahora, usando el ejemplo de los mismos empleados, entenderemos cómo se refleja el pago a través del banco en 1C. También en los parámetros contables se debe desmarcar la casilla de verificación. "Contabilidad simplificada de acuerdos mutuos". Antes de reflejar el pago a través del banco, es necesario completar información sobre las cuentas personales de los empleados. Como regla general, una organización celebra un acuerdo con un banco para pagar los salarios a sus empleados utilizando tarjetas de plástico de ese banco. Y se registra una cuenta personal para cada empleado. Estas cuentas deben ingresarse en el programa. Para ello, abra el formulario del registro de información del mismo nombre. En la interfaz completa, se puede acceder al registro desde los elementos del menú principal “Cálculo de nómina por organizaciones” -> “Caja y banco” -> “Cuentas personales de los empleados de la organización”.

Dejemos que sólo dos de los tres empleados que participan en el ejemplo tengan cuentas personales. En este caso, es necesario crear un banco en el directorio correspondiente y completar la información al respecto.

Después de eso, haga clic en el botón "Rellenar" y la parte tabular la llenan aquellos empleados que tienen montos acumulados y pendientes de pago, así como aquellos a quienes les indicamos cuentas un poco antes para este mismo banco (Ivanov no estaba incluido, aunque el la organización tiene una deuda con él).

Realizamos el documento y creamos un documento en base a él. “Orden de pago saliente”. Todos los campos de este documento se completarán automáticamente, pero tendrás que completar manualmente el número de orden de pago, ya que ZUP no sabe qué números están ocupados y libres en 1C Contabilidad. Observe también los dos campos de cuenta. El primero superior indica el número de la cuenta regular de la organización abierta en este banco. Para rellenarlo automáticamente es necesario que esté listado en el directorio “Organizaciones” de nuestra organización. Pero en el campo a continuación se indica la llamada "cuenta de salario", que se abre al celebrar un acuerdo para el pago de salarios a través de un banco. A esta cuenta se transfiere un total de fondos para pagar los salarios de los empleados. En el programa, esta cuenta se indica en el elemento del directorio. "Contrapartes: Bancos". Utilizamos el banco de este directorio un poco antes para completar información sobre las cuentas personales de los empleados.

Publicamos el documento “Orden de pago saliente”. Tenga en cuenta que el salario aún no se considera completado.

Cargar órdenes de pago en 1C ZUP mediante el procesamiento "Importación/exportación de transacciones en cuentas personales"

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Instrucciones paso a paso para principiantes:

Ahora necesitamos descargar esta orden de pago en formato XML, para luego enviarla a través de uno de los bancos clientes para su ejecución al banco. El programa tiene un procesamiento especial para esto. “Importación/exportación de transacciones en cuentas personales”. Se puede acceder a él a través de la misma ruta que el registro con cuentas personales, con el que trabajamos un poco antes. Abra el procesamiento y vaya al marcador. “Exportación de transferencia salarial”. En el campo “Directorio de exportación” indicamos la ruta donde queremos guardar el archivo XML. El número de "Sucursal" y el "Número de acuerdo" del banco también deberán especificarse manualmente; por alguna razón, los programadores de 1C no implementaron el almacenamiento de estos datos en algún directorio. Nuestra orden de pago debe reflejarse en la sección tabular. Coloque una marca de verificación al lado y haga clic en el botón "Cargar".

Como resultado, se generará un archivo XML en el directorio especificado. Este archivo se envía al banco a través del banco cliente. En esencia, establece que se debe transferir una determinada cantidad de la cuenta corriente de la organización a la cuenta de salarios de la organización y distribuirla entre las cuentas personales de los empleados especificados.

Después de que el banco cumpla con esta orden, es necesario crear un documento en 1C ZUP basado en el documento "Orden de pago" “Extracto bancario por transferencia de salario”.

Realizamos este documento y ahora se consideran pagados los sueldos de los empleados. Resulta que para poder pagar es necesario completar una cadena de 3 documentos:

¡Eso es todo por hoy! Pronto habrá nuevos materiales interesantes.

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