So erfassen Sie einen Scheck für eine Vorauszahlung in 1C. Wie führe ich einen Kassenbon mit Vorauszahlung aus? Gedrucktes Format

Ein KKM-Scheck mit Vorauszahlung wird nach besonderen Regeln erstellt – unter Berücksichtigung der Anforderungen mehrerer Vorschriften gleichzeitig und enthält viele spezifische informative Details. Lassen Sie uns genauer untersuchen, wie sie bei der Annahme von Vorauszahlungen in verschiedenen Varianten aussehen sollten.

Vorauszahlung auf einen Kassenbon: Welches Berechnungskennzeichen soll gewählt werden?

Das Gesetz „Über die Anwendung von Registrierkassensystemen“ vom 22. Mai 2003 Nr. 54-FZ in seiner aktuellen Fassung enthält den Begriff „Abrechnungszeichen“, der eine der erforderlichen Angaben eines Geldbelegs an Online-Kassen bezeichnet.

Dieses Detail dient der Dokumentation von Vorgängen wie (Artikel 4.7 des Gesetzes 54-FZ):

1. Geldeingang vom Käufer (Attribut „Quittung“).

Das betreffende Zeichen wird während des häufigsten Vorgangs – der Annahme von Geldern vom Käufer als Bezahlung für Waren (Dienstleistungen) – auf dem Scheck angebracht.

2. Rückerstattung des Geldbetrags an den Käufer („Quittungsrückgabe“).

Dieser Vorgang kennzeichnet die Rückgabe minderwertiger oder ungeeigneter (in gesetzlich vorgesehenen Fällen) Waren.

3. Ausgabe von Geldern an eine Einzelperson („Ausgaben“).

Dieser Vorgang wird durchgeführt, wenn das Geschäft selbst etwas von einer Einzelperson für den Eigenbedarf oder den Weiterverkauf kauft (z. B. Gemüse – wenn die Einzelperson es zum Verkauf anbaut).

4. Rückerstattung zuvor erhaltener Gelder durch eine Einzelperson („Kostenerstattung“).

Ein solcher Vorgang wird durchgeführt, wenn das Geschäft gezwungen ist, zuvor gekaufte Waren an eine Einzelperson zurückzugeben und eine Rückerstattung dafür zu verlangen.

Offensichtlich entspricht der Erhalt einer Anzahlung vom Käufer dem ersten Zahlungszeichen – „Quittung“. Eine bloße Angabe auf dem Kassenbon reicht jedoch nicht aus. Der Scheck muss ein weiteres Detail korrekt wiedergeben – „Indikator der Zahlungsmethode“. Lassen Sie uns weiter untersuchen, wie es verwendet wird.

Vorauszahlung an der Online-Kasse widerspiegeln: So wählen Sie ein Zahlungsmethodenattribut aus

Mit der Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 21. März 2017 Nr. MMV-7-20/229@ wurde eine Gruppe von Einzelheiten für Geldeingänge genehmigt, die die im Gesetz 54-FZ genannten sowie die gemäß Gesetz 54-FZ genannten Angaben ergänzen Formate, die durch die Bestellung genehmigt wurden.

In diesem Fall interessiert uns das zusätzliche Attribut „Attribut Berechnungsmethode“. Es soll klären, was genau durchbrochen wird und wird aus einer konkreten Liste von Operationen ausgewählt, nämlich:

1. Das Geschäft erhält vor der Übertragung eine vollständige Vorauszahlung für ein bestimmtes Produkt.

2. Das Geschäft erhält vor der Übergabe eines bestimmten Produkts eine Teilvorauszahlung.

3. Das Geschäft erhält einen Vorschuss für ein Produkt, dessen Eigenschaften zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt sind (z. B. beim Kauf einer Geschenkkarte).

4. Der Käufer leistet die vollständige Bezahlung der Ware (unter Berücksichtigung der zuvor geleisteten Vorauszahlung oder Anzahlung) bei späterer sofortiger Freigabe.

5. Das Geschäft erhält eine Teilzahlung für die Ware und gibt sie dann auf Kredit frei (für den zum Zeitpunkt der Freigabe nicht bezahlten Betrag).

6. Warenausgabe auf Kredit (in voller Höhe).

7. Zahlung von Warenkrediten.

Die in den Absätzen 1-3 genannten Vorgänge entsprechen tatsächlich den gängigsten Arten der Vorauszahlung im Einzelhandel.

Unter Berücksichtigung der Neuheit der Gesetzgebung zur Nutzung von Registrierkassen wird es sinnvoll sein zu untersuchen, wie sich die genannten Angaben in der Praxis in der Struktur von Kassenbelegen widerspiegeln.

Ein Online-Kassenvorausbeleg wird (wie jeder andere Kassenbeleg) erstellt durch:

1. In Papierform und in elektronischer Form – bei der Annahme von Zahlungen für Live-Verkäufe.

2. In elektronischer Form – bei Annahme von Zahlungen über das Internet.

Lassen Sie uns die Besonderheiten der Berücksichtigung von Informationen über den Vorschuss bei beiden Arten von Schecks genauer untersuchen.

Wie spiegelt sich ein Vorschuss auf einer Papierquittung wider?

In einem Papierscheck müssen Informationen über den Eingang eines Vorschusses beim Geschäft durch die Angabe des Attributs „Abrechnungsattribut“ im Wert „Quittung“ wiedergegeben werden. Das Detail „Abrechnungsmethodenattribut“ muss in den folgenden Formaten dargestellt werden.

Aufmerksamkeit! Ab Fiskaldatenformat (FDF) 1.05 ist das Attribut „Attribut Berechnungsmethode“ (Tag 1214) obligatorisch. Unter FFD 1.0 (das seit dem 01.01.2019 nicht mehr angewendet wird) hätte es bei der Prüfung fehlen können.

Fortschritte beim elektronischen Scheck

Eine elektronische Version des Kassenbelegs (Link dazu) wird dem Käufer per SMS an die E-Mail-Adresse oder an sein Mobiltelefon gesendet, sofern diese dem Verkäufer während des Abrechnungsprozesses über die Vermittlung der Steuerdaten mitgeteilt wurden Betreiber (FDO). Erfolgt die Zahlung in einem Online-Shop, ist der elektronische Beleg der Online-Kasse der einzige Beleg – die Erstellung eines Papierbelegs ist in diesem Fall nicht vorgesehen.

Bei einem elektronischen Scheck müssen wie bei einem Papierscheck Informationen über die Vorauszahlung/Vorauszahlung im Detail „Abrechnungsattribut“ angegeben werden, indem darin der Wert „Quittung“ angegeben wird. Informationen zum „Attribut Zahlungsart“ im elektronischen Beleg werden über spezielle Codes erfasst:

1 - mit vollständiger Vorauszahlung für ein bestimmtes Produkt;

2 - mit teilweiser Vorauszahlung für ein bestimmtes Produkt;

3 - im Voraus für ein nicht spezifiziertes Produkt;

4 - bei vollständiger Zahlung bei Freigabe der Ware;

5 - bei Freigabe der Ware auf Kredit mit Teilzahlung;

6 - beim Verkauf von Waren auf Kredit;

7 - nach Erhalt der Darlehenszahlung.

Vorauszahlung an der Online-Kasse: Nuancen

Wenn Sie eine Online-Registrierkasse einrichten und dieses Gerät verwenden, müssen Sie Folgendes beachten:

1. Das Attribut „Attribut der Berechnungsmethode“ ist Teil des Attributs „Berechnungsgegenstand“ und muss daher unter Berücksichtigung der Anforderungen des Föderalen Steuerdienstes hinsichtlich der Festlegung der Struktur des zweiten angewendet werden.

Wenn beispielsweise eine Vorauszahlung für ein nicht spezifiziertes Produkt geleistet wird, wird der Name des Produkts nicht im Attribut „Name des Zahlungspostens“ (das auch im Attribut „Berechnungsposten“ enthalten ist) und im „ „Zahlungsart-Attribut“ wird angezeigt, dass ein Vorschuss geleistet wurde (mithilfe des Codes 3 – in der elektronischen Version des Schecks und des Eintrags „Vorschuss“ in der gedruckten Version des Steuerdokuments).

Wenn das Attribut „Zahlungsart“ mit dem Code 7 (Kreditrückzahlung) generiert wird, enthält der Kassenbeleg keine weiteren Daten, die im Attribut „Zahlungsgegenstand“ enthalten sind.

2. Die Freigabe fertiger Waren, die nach Erhalt eines Vorschusses im Geschäft (und dies wurde durch einen Scheck mit dem Zeichen „Vorschuss“ bestätigt) erfolgt, wird durch einen weiteren Scheck bestätigt – diesmal mit allen Einzelheiten. In diesem Fall wird der Betrag im neuen Scheck abzüglich des zuvor erhaltenen Vorschusses angegeben (Schreiben des Finanzministeriums Russlands vom 28. April 2017 Nr. 03-01-15/26352).

WICHTIG! Bei einer Anzahlung von 100 % wird einmalig nach Erhalt ein Scheck ausgestellt. Bei der anschließenden Freigabe der Ware ist die Ausstellung eines Schecks zur Verrechnung nicht erforderlich. Dies erklärt sich dadurch, dass in diesem Fall bei Lieferung der Ware an den Käufer keine Abrechnung mehr mit ihm erfolgt.

Sehen Sie sich ein Beispiel für das Einlösen eines Schecks bei Ratenzahlung an.

Ergebnisse

Wie ein Scheck zur Vorauszahlung an einer Online-Registrierkasse ausgestellt wird, wird durch die Bestimmungen des Gesetzes 54-FZ und der Verordnung des Föderalen Steuerdienstes MMV-7-20/229@ geregelt. Aus Sicht der Gesetzgebung zur Regelung der Nutzung von Online-Registrierkassen wird die Vorauszahlung in zwei Hauptarten unterteilt: die Zahlung, die zum Zwecke der späteren Einlösung eines bestimmten Produkts an das Geschäft überwiesen wird, und die Zahlung, die im Voraus für eine bestimmte Ware geleistet wird nicht spezifiziertes Produkt. Darüber hinaus kann die Vorauszahlung ganz oder teilweise erfolgen. In der Kassenquittung wird die Tatsache des Erhalts einer Vorauszahlung in der vorgeschriebenen Weise in den Angaben „Abrechnungsattribut“ und „Abrechnungsmethodeattribut“ widergespiegelt.

Mehr zum Einsatz innovativer Registrierkassen – Online-Kassen erfahren Sie in den Artikeln:

• „Was ist das und warum werden Online-Kassen eingeführt?“ ;

Anstelle von Punkten werden die relevanten Informationen aus den oben angegebenen Details angezeigt. Wir haben herausgefunden, wie man beim Verkauf einer Dienstleistung oder eines Artikels eine Barannahmebestellung ausfüllt. Was aber, wenn ein Käufer mehrere Artikel gleichzeitig bezahlt? Wir erinnern daran, dass laut Gesetz der Name jedes Artikels auf der Quittung angegeben werden muss. Dafür gibt es im Programm „1C: Buchhaltung für eine Regierungsinstitution, Edition 2.0“ zwei Möglichkeiten: 1. Wir verwenden auch das Dokument „Kasseneingangsbestellung“, dessen Füllung sich jedoch ändert.2. Wir verwenden ein anderes Dokument namens „KKM-Quittung“. Betrachten wir zunächst das Ausfüllen einer Kassenbonbestellung, um eine Quittung mit mehreren Positionen auszudrucken. Zu diesem Zweck verfügt das Dokument über die Registerkarte „KKM-Quittung“. Füllen Sie auf dieser Registerkarte zunächst die Kopfzeilendetails aus: Auch hier gibt es einen tabellarischen Teil „Liste der KKM-Prüfnomenklatur“.

Arbeiten mit Online-Kassen in 1c: Buchhaltung 8

Diese Situation kann beispielsweise bei einem Großhändler auftreten, der mit Kunden zu verschiedenen Zahlungsbedingungen zusammenarbeitet, einschließlich der Vorauszahlungsart (teilweise Vorauszahlung, Vorauszahlung). Und die Schwierigkeit dabei besteht darin, dass der „Vorab“-Check nicht immer alle erforderlichen Angaben enthält – Name, Menge und Preis der Waren, Arbeiten, Dienstleistungen, die auf Bestellung gemäß Bundesgesetz Nr. 54-FZ erforderlich sind 22. Mai 2003 „Über die Verwendung von Registrierkassengeräten bei Barzahlungen und (oder) Zahlungen mit elektronischen Zahlungsmitteln“ in der Neufassung (im Folgenden Gesetz Nr. 54-FZ genannt).

Schließlich kennt der Verkäufer zum Zeitpunkt des Erhalts einer Anzahlung vom Käufer nicht immer genau die Menge und die Liste der Waren, die ihm verkauft werden. Die Quittung für die Vorauszahlung muss gemäß Absatz 1 der Kunst vorliegen.

Wie mache ich Vorschüsse in einer Online-Registrierkasse von 1c?

Sie finden es: Zusammen mit dem KKM-Scheck erschien das nebenstehende Dokument – ​​„KKM-Scheck zur Rückgabe“. Es wird verwendet, wenn es notwendig ist, dem Kunden während des Rückgabe- oder Garantievorgangs Geld zu geben: Wenn beim Scheckbetrag ein Fehler gemacht wird, wird ein anderes Dokument zur Korrektur verwendet – „Bargeldkorrekturbelege“.

Die Info

Sie finden es: Es ist möglich, zwei Arten von Dokumenten „Kassenschecks zur Korrektur“ zu erstellen: Und das stimmt, denn Sie können Schecks sowohl für Einnahmen als auch für Ausgaben korrigieren. Kehren wir zum Dokument „KKM-Quittung“ zurück. Das Dokumentformular ist einfach und intuitiv. In der Kopfzeile des Dokuments müssen Sie mehrere obligatorische Angaben machen: Nachfolgend finden Sie einen tabellarischen Teil, in dem Nomenklaturelemente angegeben werden sollen.

Frage zur Berücksichtigung von Vorschüssen in Kombination mit ut 11 + Online-Registrierkassen

Sie schließen nicht mit jedem Käufer einen Vertrag. angela11 06.03.2013, 23:17:10 Soweit ich weiß, stellt die Anzahlung die Erfüllung der im Vertrag festgelegten Verpflichtungen sicher. Aber wir haben Verpflichtungen. Oder verstehe ich etwas falsch? Was ist, wenn ich es trotzdem als Anzahlung des Käufers ausgebe? Theoretisch verstehe ich, wie es geht.

Aufmerksamkeit

Aber ich kann nicht herausfinden, wie ich das in 1C umsetzen kann. Wer hat solche Operationen, sagen Sie mir, welche Dokumente Sie verwenden? Schauen Sie in den 1C-Dokumenten nach, wenn Sie 8.0 haben: „Bestellung des Käufers“, auf deren Grundlage dann alle erforderlichen Dokumente ausgefüllt werden. Das Dokument „Käuferbestellung“ soll eine vorläufige Vereinbarung mit dem Käufer über die Kaufabsicht von Waren formalisieren.

Barbeleg bei Vorauszahlung

Außerdem muss ein Scheck für die Vorauszahlung vorliegen. Für alle Unternehmer, die vor Inkrafttreten des neuen Verfahrens zur Nutzung von Registrierkassen mit Registrierkassen gearbeitet haben, gilt seit dem 1. Juli 2017 die Pflicht zur Nutzung von Online-Registrierkassen für Abrechnungen in der Russischen Föderation . Dabei sind, wie bereits erwähnt, Abrechnungen im Vorauszahlungsmodus keine Ausnahme (sofern der Verkäufer Kassennutzer ist).
Übrigens verlangte der Gesetzgeber, dass vor Änderungen des Gesetzes Nr. 54-FZ und vor Beginn der Nutzung einer neuen Registrierkasse ein Scheck über eine Vorauszahlung gestanzt werden muss. Durch den Einsatz neuer Technologien ist die Durchführung eines solchen Vorgangs wesentlich komfortabler geworden, da im Scheck neue Details aufgetaucht sind, darunter auch solche, die eine Identifizierung des Vorschusses ermöglichen.

Wie führe ich einen Kassenbon mit Vorauszahlung aus?

Klicken Sie dann im Hauptmenü von RMK auf die Schaltfläche Ohne Warenübernahme und öffnen Sie die gewünschte Zahlungsart – Barzahlung, Zahlungskarte oder gemischte Zahlung. Geben Sie im sich öffnenden Formular die Zahlungsinformationen ein und drücken Sie die Eingabetaste. Als Ergebnis wird ein KKM-Quittungsbeleg mit dem Attribut „Vorauszahlung“ als Zahlungsmethode erstellt, in dem die Ware nicht aufgeführt ist. Erhalt der Vorauszahlung vom Käufer Bei der Arbeit in RMK erstellt der Kassierer zunächst eine Warenliste und drückt dann die Schaltfläche Ohne Warenübergabe.
In diesem Fall wird eine KKM-Quittung erstellt, in der die Ware platziert wird und der Betrag angegeben wird, der für die Zahlung in bar oder per Zahlungskarte akzeptiert wird. Liegt der Zahlungsbetrag unter dem Scheckbetrag, wird die Zahlungsart auf „Teilweise Vorauszahlung bis zur Überweisung des Zahlungspostens“ eingestellt, ist der Zahlungsbetrag gleich dem Belegbetrag, dann auf „Volle Vorauszahlung bis zum Zahlungsposten“. wurde übermittelt."
Ich möchte Sie daran erinnern, dass Einzelunternehmer, die das Patentbesteuerungssystem (PSNO) nutzen, Organisationen und Einzelunternehmer – das Besteuerungssystem in Form der Zahlung einer einheitlichen Steuer auf unterstelltes Einkommen (UTII) – sowie Unternehmer, die Dienstleistungen für die Öffentlichkeit erbringen, haben das Recht, bis zum 1. Juli 2018 keine Registrierkassen für Barzahlungen mit Verbrauchern zu verwenden (vorbehaltlich der Ausstellung eines Kaufbelegs, einer Quittung, einer BSO oder eines anderen Dokuments, das den Geldeingang für das betreffende Produkt bestätigt, an den Kunden auf dessen Verlangen). , Arbeit, Dienst). Allerdings müssen die genannten Kategorien von Unternehmen ab dem 1. Juli 2018 zwingend auf Zahlungen an Kunden über Online-Kassen umstellen. Der Übergang zu einem neuen Verfahren zur Nutzung von Registrierkassensystemen erfordert nicht nur die Anschaffung einer neuen Registrierkasse, sondern auch eine obligatorische Anbindung an einen Steuerdatenbetreiber.

Buchhaltung 8 1c Bruchschecks für Vorauszahlungen

Wenn bei der Übergabe der Ware an den Käufer eine Teilzahlung für die Ware erfolgt, ist es erforderlich, auf der Grundlage des Warenverkaufsbelegs einen Zahlungseingangsauftrag oder ein Erwerbstransaktionsdokument zu erstellen und den vom Käufer erhaltenen Betrag zu registrieren. In diesem Fall wird ein Scheck mit dem Zahlungsartattribut „Zahlung des Zahlungspostens nach dessen Überweisung mit Zahlung auf Kredit (Darlehenszahlung)“ erstellt.

Wenn der Zahlungsbetrag den Betrag des Versandbelegs übersteigt, wird ein solcher Abrechnungsbeleg im Bericht „Abrechnungen mit dem Käufer“ (Berichte der Abschnitte „Verkauf“ und „Finanzen“) ermittelt. Registrierung von Teilzahlungen in RMK. Annahme einer Anzahlung eines Käufers. Auch die Annahme einer Anzahlung eines Einzelhandelskäufers kann in RMK abgewickelt werden.

Wenn der Käufer über eine Rabattkarte verfügt, muss deren Code gelesen oder eine Karte aus der Liste ausgewählt werden.

Forum der Zeitschrift „Glavbukh“ Buchhaltung und Steuern Vorauszahlung im Einzelhandel PDA Vollständige Version anzeigen: Vorauszahlung im Einzelhandel skvorc-elena 30.05.2013, 12:55:41 Guten Tag, liebe Kollegen! Helfen Sie mir, es herauszufinden: Wir haben eine angenommen Bestellung von Produkten nach Muster, die Person hat eine Vorauszahlung geleistet, sie hat einen Scheck über den Betrag der Vorauszahlung ausgestellt. Das Produkt wird im 3. Quartal hergestellt. Wie spiegelt sich in 1C Accounting 8.2 der Erhalt einer Anzahlung und der anschließende Verkauf von Waren wider? Und wie lässt sich das im Verkaufsbuch widerspiegeln: als Vorschuss (wird es später Probleme mit Abzügen geben?) oder als zwei Verkäufe? bukva 30.05.2013, 13:00:35 Die Vorauszahlung muss ausgeschrieben, im Verkaufsbuch für das 2. Quartal ausgewiesen und der Verkauf gemäß TORG-12 im 3. Quartal registriert werden.

Geben Sie im 3. Quartal die Gutschrift für den Vorschuss im Einkaufsbuch und die Gutschrift für den Versand im Verkaufsbuch an.

Ich lerne immer noch, wie man in der ersten Abteilung Bargeld eingibt und in der zweiten Abteilung bargeldlos, also Karten. Yulia Sibiryak 03-06-2013, 17:56:33 skvorc-elena, man kann keinen Kredit für ein Produkt bekommen, das es nicht gibt. Üblicherweise erfolgt die Kreditvergabe (nach Genehmigung durch den Binnenschiffer) erst nach Eintreffen der Ware, andernfalls handelt es sich nicht um einen Kredit, sondern um einen Kredit, oder um einen Kredit, aber nicht um einen Warenkredit.

skvorc-elena 03-06-2013, 22:50:45 skvorc-elena, man kann keinen Kredit für ein Produkt bekommen, das es nicht gibt. Normalerweise wird ein Darlehen (nach Erhalt der Genehmigung durch die Rinde) nach Eintreffen der Ware vergeben, andernfalls handelt es sich nicht um ein Darlehen, sondern um ein Darlehen, oder um ein Darlehen, aber nicht um ein Warendarlehen... Das Darlehen stammt von kats-kats, aber ich habe genug Probleme mit dem Vorschuss))) skvorc -elena 06.03.2013, 23:11:12 Aber ich frage mich, wie das in Geschäften umgesetzt wird, in denen Zertifikate verkauft werden? Tatsächlich handelt es sich hierbei auch um eine Vorauszahlung, die Ware ist noch nicht verkauft.

Wie heißt es so schön: Eine Person bestellt und bezahlt Waren im Voraus, die wir ihr erst in einer Woche liefern, aber ein Teil des Betrags geht in bar, ein Teil auf Kredit! Ich musste einen Scheck über die Höhe der Anzahlung ausstellen. Es kam auch Geld von der Bank. Aber wir haben die Ware noch nicht)) Ich habe noch nichts, was ich meinem Kunden verkaufen könnte.

NataliaA 03.06.2013, 14:33:37 Es gibt Abschnitte an der Kasse – treffen Sie zwei Abschnitte: 1 – Einzelhandel, 2 – Vorauszahlung und an der Kasse sofort bei 62 kommen Yulia Sibiryak 03.06.2013, 17: Gemäß den Po-Regeln 51:29 müssen Sie einen Vorschuss nicht an einen Einzelhandelskäufer, sondern an Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse ausstellen und eine Kopie Ihres Reisepasses mitnehmen. Dann lochen Sie den Scheck in der Kasse ein und geben Sie im Programm ein PCO aus. Basierend auf diesem PQR erfassen Sie ein Konto für die Vorauszahlung. Wenn er den zweiten Teil der Zahlung überbringt und die Ware sofort abholt, veranlassen Sie den Versand an 1C unter Verhandlung 12 und Konto, entsprechend wird Ihre Vorauszahlung gesperrt.

Das wird Ihnen helfen, die Änderungen zu verstehen.

Gemäß Artikel 4.3 Absatz 1 des Bundesgesetzes N 54-FZ wird in den meisten Fällen die Registrierkasse am Ort der Abrechnung mit dem Käufer (Kunden) verwendet. zum Zeitpunkt der Abrechnung dieselbe Person, die Zahlungen an den Käufer (Auftraggeber) leistet, mit Ausnahme von Zahlungen per Banküberweisung im Internet. A Der Begriff „Berechnungen“ ist jetztDazu gehört nicht nur der Erhalt eines Vorschusses, sondern auch deren Verrechnung oder Rückerstattung.

Bis 1. Juli 2019 Es ist zwingend erforderlich, die Registrierkasse nur bei der Interaktion mit „Geld“ (oder elektronischen Zahlungsmitteln) zu verwenden – beim Erhalt einer Zahlung entweder als Anzahlung oder bei der Bezahlung bereits an den Käufer übergebener Waren, erbrachter Arbeiten oder erbrachter Dienstleistungen.

Sie haben jetzt das Recht, bei der Verrechnung von Vorschüssen mit verkauften Waren, Werken und Dienstleistungen Schecks auszustellen, sind jedoch nicht dazu verpflichtet (Artikel 4 Absatz 4 des Bundesgesetzes Nr. 192-FZ vom 3. Juli 2018). Gleichzeitig besteht die Verpflichtung, einen solchen Scheck in Papierform an den Käufer zu übergeben, nur für Abrechnungen, bei denen Benutzer und Käufer in eine direkte Interaktion treten (z. B. zahlt der Käufer in bar an der Kasse des Unternehmens oder mit a Karte an einer Verkaufsstelle kaufen). Bei bargeldlosen Zahlungen, die die Möglichkeit einer direkten Interaktion mit dem Käufer (Auftraggeber) ausschließen, haben Nutzer bei der Verrechnung oder Rückerstattung zuvor von Privatpersonen geleisteter Vorauszahlungen (Vorschüsse) das Recht, Barbelege an Käufer (Auftraggeber) ebenfalls nur in bar zu versenden elektronisches Formular ohne Ausstellung von Kassenbelegen in Papierform (Ziffer 2.1, Artikel 1.2 des Bundesgesetzes vom 22. Mai 2003 N 54-FZ, in der Fassung vom 3. Juli 2018).

Bei den „Vorab“-Kontrollen in diesem Jahr müssen Sie auch die Möglichkeiten der von Ihnen verwendeten Registrierkasse berücksichtigen, da nicht alle vom Bundessteueramt genehmigten Steuerdokumentformate die erforderlichen Angaben erfordern.

Die Liste der Details zum Geldeingang ist in Absatz 1 der Kunst festgelegt. 4.7 Bundesgesetz N 54-FZ. Darüber hinaus wurden mit der Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 21. März 2017 N ММВ-7-20/229@ zusätzliche Einzelheiten zu Steuerdokumenten und Formate von Steuerdokumenten genehmigt, deren Verwendung obligatorisch ist. Darüber hinaus hat das Justizministerium kürzlich die Verordnung des Föderalen Steuerdienstes der Russischen Föderation vom 04.09.2018 N ММВ-7-20/207@ mit Änderungen in den Einzelheiten und Formaten von Geldbelegen registriert, die seit August gilt 6. 2018.

Unser besonderes Interesse gilt den Requisiten „Vorzeichen der Berechnungsmethode“(Tag 1214). Die Werte dieses Details und die Liste der Gründe für die Zuweisung der entsprechenden Werte sind in Tabelle 28 von Anhang 2 zur Verordnung des Föderalen Steuerdienstes N ММВ-7-20/229@ (geändert durch) angegeben die Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 04.09.2018 N ММВ-7-20/207@) .

Wie wir sehen, umfasst das Attribut „Zeichen der Zahlungsart“ nicht nur Vorgänge, die in direktem Zusammenhang mit der Zahlung stehen, sondern auch die Verrechnung zuvor geleisteter Zahlungen bei der Warenübergabe (Annahme der Arbeitsergebnisse durch den Kunden usw.) und der Übergabe von Waren (Werkannahme, Dienstleistungen) ohne Bezahlung.

Die Angaben sind für die Formate 1.05 und 1.1 obligatorisch (dürfen jedoch bei vollständiger Zahlung nicht im gedruckten Formular und bei vollständiger Zahlung und nur bei FFD 1.05 im elektronischen Scheck enthalten sein). Im Format 1.0 wird empfohlen, die Details in den Kassenbon aufzunehmen (Tabelle 20).

Außerdem wurden mit der Federal Tax Service Order N ММВ-7-20/229@ Einzelheiten eingeführt, die auf Schecks anzugeben sind Beträge, entsprechend den oben genannten Werten des Attributs „Berechnungsmethodenattribut“ (Tabelle 4 der Anlage 2 zur Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Nr. ММВ-7-20/229@). Sie geben genau an, wie die Zahlung erfolgt ist – in bar, elektronisch oder in anderer Form.

Für die Einbeziehung der genannten Angaben in die Prüfung gibt das Ressort folgende Erläuterungen:

1. Eine der Angaben „Scheckbetrag (BSO) in bar“ (Tag 1031), „Scheckbetrag (BSO) elektronisch“ (Tag 1081), „Scheckbetrag (BSO) im Voraus (Verrechnung von Vorauszahlungen und (oder) früheren Zahlungen) ” (Tag 1215), „Betrag auf Scheck (BSO) Postpaid (auf Kredit)“ (Tag 1216), „Betrag auf Scheck (BSO) durch Schalterbereitstellung“ (Tag 1217) im Kassenbeleg enthalten(BSO) in gedruckter Form nur für den Fall, wenn der Zahlungsbetrag bzw. Bargeld oder elektronische Zahlungsmittel, Vorauskasse, Zahlungsbetrag per Kreditkarte oder Schalterüberweisung ungleich Null.
2. Die Summe der Werte der angegebenen Details muss gleich dem Wert des Attributs „im Scheck angegebener Abrechnungsbetrag (BSO)“ (Tag 1020) sein Gesamtbetrag des Schecks(Diese Anforderung gilt nicht für Registrierkassen mit dem Fiskaldatenformat 1.0)

Wir möchten Sie daran erinnern ab 01.01.2019 wird FFD 1.0 ungültig und alle Benutzer müssen die Formate Version 1.05 oder 1.1 in Registrierkassengeräten verwenden. (Absatz 2 der Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Nr. ММВ-7-20/229@). Die Steuerbehörden versprechen, dass bei der Umstellung von FFD 1.0 auf 1.05 kein Austausch des Steuerantriebs erforderlich ist (Schreiben des Föderalen Steuerdienstes der Russischen Föderation vom 02.12.2018 N ED-4-20/2586 vom 01/ 19/2018 N ED-4-20/872@).

Also mit 1. Januar 2019 Alle verwendeten Kassenmodelle müssen die Möglichkeit bieten, Details mit den Tags 1215, 1216, 1217 zu generieren. Und mit 1. Juli 2019 deren Angabe auf Schecks wird zur Pflicht bei Verwendung der entsprechenden Berechnungsmethode.

Um Kassenbenutzern den Umstieg auf das neue Verfahren zu erleichtern, wurden auf der Website des Föderalen Steuerdienstes Russlands Empfehlungen zur Erstellung von Kassenbelegen für verschiedene Zahlungsarten veröffentlicht. Insbesondere wird im Beispiel 3 „Verkauf eigener Waren im Großhandel“ das Verfahren zur Ausstellung von Geldbelegen für FFD 1.0, 1.05, 1.1 in einer Situation mit Vorauszahlung (verschiedene Möglichkeiten für mehrere Waren – 100 % und Teilvorauszahlung) betrachtet, anschließende Lieferung und Rückzahlung der Schulden in zwei Schritten (d. h. in diesem Fall werden insgesamt vier Kassenbelege ausgestellt).

Jetzt sind die Empfehlungen des Föderalen Steuerdienstes teilweise auf der Website verfügbar – die Agentur aktualisiert sie. Da es den Steuerbehörden obliegt, Organisationen, Einzelunternehmer und Einzelpersonen über die Anwendung der Gesetzgebung der Russischen Föderation zur Verwendung von Registrierkassengeräten zu informieren, werden die aktualisierten Empfehlungen als „Richtlinien“ eingeführt , als obligatorische Dokumente (Artikel 4.1 Absatz 5, Artikel 7 Absatz 7 des Bundesgesetzes Nr. 54-FZ in der geänderten Fassung, Schreiben des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 07.03.2018 Nr. ED-4-20/12718 , vom 07.03.2018 Nr. ED-4-20/12717@).

Wir sprechen über die Besonderheiten der Arbeit mit Online-Kassensystemen im Programm 1C:Accounting 8* und geben nützliche Empfehlungen, von der Auswahl der Geräte, deren Verbindung und Programmeinstellungen bis hin zur Abbildung einzelner Einzelhandelsverkaufsvorgänge mithilfe von Online-Kassen - Arbeiten mit Zertifikaten, Rücksendung der Ware vom Käufer.

So stellen Sie sicher, dass das Gerät mit 1C: Accounting 8 kompatibel ist

„1C: Accounting 8“ Edition 3.0 unterstützt die Abbildung von Groß- und Eimit Bargeld und Zahlungskarten gemäß den Anforderungen des Bundesgesetzes Nr. 54-FZ vom 22. Mai 2003. Das Programm ermöglicht den Anschluss verschiedener Arten von Kassengeräten.

Um sicherzustellen, dass die Online-Registrierkasse ordnungsgemäß funktioniert, empfiehlt es sich, zertifizierte Registrierkassen zu verwenden. Informieren Sie sich über Modelle zertifizierter Geräte, die in 1C-Lösungen unterstützt werden. Alle aufgeführten Geräte wurden von 1C getestet, sodass die Funktionalität des Komplexes „Anwendungslösung – Treiber – Geräte“ gewährleistet ist.

Die Lieferung zertifizierter Treiber umfasst die notwendigen Dienstprogramme usw. für die korrekte Konfiguration und den korrekten Betrieb der Geräte. Es gibt auch eine zusätzliche Liste von Hardwaremodellen, die von Treibern unterstützt werden.

Angeschlossene Geräte

Im Formular können Sie eine Registrierkasse im Programm anbinden Geräte anschließen und einrichten aus Abschnitt Verwaltung – Angeschlossene Geräte(Abb. 1) . Für jede für eine bestimmte Organisation registrierte Registrierkasse müssen Sie eine eigene Kopie erstellen Angeschlossene Geräte.

Alle Felder des Referenzformulars müssen nacheinander ausgefüllt werden. Bitte beachten Sie das Feld Organisation muss gemäß den bei der Registrierung des Fiskalgeräts angegebenen Daten korrekt ausgefüllt werden.

Wenn es in der Infobase nur eine Organisation gibt, dann das gleichnamige Feld Organisation nicht im Formular angezeigt Angeschlossene Geräte.

Geräte im Programm können auch mit einem Lager verknüpft werden.

Sie müssen im gleichnamigen Feld ein Lager auswählen, wenn Sie einen Scheck in Bezug auf ein bestimmtes Steuersystem ausstellen müssen. Bei Verwendung von OSNO und UTII kann das Programm beispielsweise so konfiguriert werden, dass Quittungen auf Geräten nur für OSNO gedruckt werden, da gemäß Gesetz Nr. 54-FZ für UTII ab dem 01.07.2018 die Pflicht zur Nutzung von Online-Registrierkassen eingeführt wird . In anderen Fällen ist die Angabe des Lagers nicht erforderlich.

Reis. 1. Angeschlossene Geräte

Einstellungen, bevor Sie beginnen

Informationen zur Kasse

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, müssen Sie im Abschnitt eine Person angeben – den Kassierer für den aktuellen Benutzer des Programms Verwaltung– Benutzerrechteeinstellungen und eine Schicht öffnen (Abschnitt Bank und Kasse – Verwaltung von Steuergeräten)

Gemäß Gesetz Nr. 54-FZ gehören zu den obligatorischen Angaben einer Kassenquittung die Position und der Nachname der Person, die mit dem Käufer (Kunden) abgerechnet und die Kassenquittung ausgestellt hat (Artikel 4.7 Absatz 1).

In Übereinstimmung mit der Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 21. März 2017 Nr. ММВ-7-20/229@ „Über die Genehmigung zusätzlicher Einzelheiten von Steuerdokumenten und Formaten von Steuerdokumenten, die zur Verwendung erforderlich sind“, unter den zusätzlichen Details Auf dem Scheck muss sich eine Identifikationsnummer (TIN) des Kassierers befinden.

Weitere Informationen darüber, was auf einem Kassenbon angegeben werden sollte, finden Sie im Artikel.

Diese Daten werden auf der Quittung angezeigt, wenn die Karte der Person korrekt ausgefüllt ist (Verzeichnis). Einzelpersonen) (Abb. 2).

Reis. 2. Individuelle Karte

Bitte beachten Sie, dass für Benutzer, die Schecks ausstellen, die erforderlichen Informationen in der Karte der Person ausgefüllt werden; das Programm sollte die Einstellung des Kassierers unter Angabe der Position, der Steueridentifikationsnummer usw. registrieren.

1C:ITS
Wie Sie sich für die Einstellung eines Mitarbeiters in 1C:Enterprise 8 bewerben, finden Sie im Nachschlagewerk„Personalabrechnung und Abrechnung mit Personal in 1C-Programmen“ im Abschnitt „Personal und Vergütung“.

Mit der Verordnung Nr. 229@ wurden drei Versionen der Steuerdokumentformate genehmigt – 1.0, 1.05 und 1.1. Das Format 1.0 wird ab dem 01.01.2019 ungültig.

Die TIN muss über den Fiskaldatenbetreiber (FDO) an den Bundessteuerdienst übermittelt werden, wenn das Fiskaldatenformat (FFD) ab Version 1.05 verwendet wird und nur, wenn dieses verfügbar ist. Wenn der Kassierer keine TIN hat oder diese unbekannt ist, müssen Sie diese nicht angeben.

Artikelbuchhaltungskonten

Das im Scheck berücksichtigte Besteuerungssystem wird bestimmt durch Artikelbuchhaltungskonten(Abb. 3). Buchhaltungskonten können wie folgt angegeben werden: Organisationen, Lager, Gruppe oder Typ Die Nomenklaturen sind im Allgemeinen so und für jede einzelne Position Nomenklaturen.

Reis. 3. „Artikelbuchhaltung“ einrichten

Ein Scheck kann Waren umfassen, die nur unter einem Steuersystem verkauft werden (z. B. OSNO oder UTII).

Wenn Sie ein Produkt verkaufen müssen, das nach unterschiedlichen Steuersystemen verbucht wird, erfolgt dies mit unterschiedlichen Schecks und es werden unterschiedliche Unterkonten des Kontos 90 „Verkäufe“ verwendet.

Ab der FFD-Version 1.05 unterstützt das Programm die Abbildung von Transaktionen mit Waren (Dienstleistungen) von Auftraggebern. Damit das Programm Konsignationsgüter korrekt identifizieren kann, ist es außerdem erforderlich, über einen Hyperlink Buchhaltungskonten für diese Waren einzurichten Artikelbuchhaltungskonten. In diesem Fall sollte das Abrechnungskonto Konto 004 sein. Bis zum Druck des Schecks muss die Ware zur Provision angenommen und im Abrechnungskonto ausgewiesen sein.

Dokument „Einzelhandelsumsätze (Scheck)“

Um Einzelhandelsumsätze in „1C: Accounting 8“ Edition 3.0 zu registrieren, verwenden Sie das Dokument Einzelhandelsumsätze (überprüfen) aus Abschnitt Verkäufe. Darin können Sie eine Quittung gemäß den Anforderungen des Gesetzes Nr. 54-FZ erstellen, die das Produktsortiment und alle Arten von Zahlungen widerspiegelt, sowie eine Kaufquittung ausdrucken und eine Nummer angeben, um den Käufer per SMS oder E-Mail zu informieren -Mail über den Steuerdatenbetreiber (eine solche Möglichkeit muss in der Vereinbarung mit dem OFD vorgesehen sein).

Wenn in den Einstellungen der angeschlossenen Geräte ein Lager angegeben wurde, muss dieses im entsprechenden Feld des Dokuments angegeben werden (siehe oben). Nachdem Sie das Produkt hinzugefügt und den Preis angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung akzeptieren (Kasse oder Per Karte), Dann - Scheck ausdrucken.

Agenturdienstleistungen

Die verkauften Maklerleistungen müssen in der Quittung im Reiter „Agenturleistungen“ angegeben werden. Tritt die Organisation als Zahlstelle auf, ist dies in der Vertragskarte gesondert zu vermerken.

Wenn in einem Vertrag mit der Ansicht Mit einem Auftraggeber (Auftraggeber) zum Verkauf Wenn angegeben ist, dass die Organisation als Zahlstelle fungiert, wird eine Liste mit Einzelheiten angeboten.

Bitte beachten Sie, dass im Format FFD 1.05 ein Scheck die Leistungen einer Zahlstelle nicht mit anderen Waren kombinieren kann. Im 1.1-Format gibt es keine solche Einschränkung. In jeder Zeile des Belegs können Angaben zur Zahlstelle sowie zum Wareneigentümer im Format 1.1 gemacht werden.

Handelt es sich bei den Waren (Dienstleistungen) um Kommissionsware, werden dem Fiskaldatenbetreiber (FDO) Informationen über den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Für das Fiskaldokumentformat 1.05 – für den Scheck als Ganzes, für FFD 1.1 – für jeden Posten einzeln.

Arbeiten mit Geschenkgutscheinen

Um den Verkauf eines Zertifikats zu registrieren, müssen Sie das Dokument verwenden Einzelhandelsverkauf, Scheck auf dem Lesezeichen Verkauf von Zertifikaten(Abb. 4).

Ein Zertifikat zur Übermittlung von Informationen über Verkäufe des FDO wird in Version 1.0 des Steuerdokumentformats als Warenverkauf und in FDF 1.05 und höher als Vorauszahlung ausgewiesen.

Die Annahme des Zahlungszertifikats wird im selben Dokument auf der Registerkarte angezeigt Bargeldloses Bezahlen.

Zahlung per Zertifikat für:

• FFD 1.0 – elektronische Zahlung;
• FFD 1,05 und höher – Vorauszahlungsverrechnung.

Reis. 4. Verkauf von Waren mit einem Geschenkgutschein

Eine Schicht schließen

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Schicht zu schließen:

• aus Listenform Einzelhandelsverkauf(falls vorhanden) mit der Erstellung eines Schecks (Dokuments). Einzelhandelsverkaufsbericht per Knopfdruck Schließen) – siehe Abb. 5;
• von der Geschäftsführung des Finanzamtes (sofern keine Einzelhandelsumsätze getätigt wurden).

Wenn die Organisation während der Schicht Einzelhandelsumsätze hatte, empfiehlt sich die erste Option, da alle notwendigen Dokumente und Buchungen automatisch im Programm vorgenommen werden . Bitte beachten Sie, dass die Schicht durch den Kassiererbenutzer geschlossen werden muss, dessen Daten an das OFD übertragen werden.

Reis. 5. Eine Schicht schließen

Wenn eine Schicht über einen Menüpunkt geschlossen wird Verwaltung des Finanzregisters, dann wird der Einzelhandelsverkaufsbericht (RPR) nicht generiert. In diesem Fall können Sie das ORP manuell ausfüllen.

Großhandelsverkäufe

Damit ein Beleg mit einem Güterzug gedruckt werden kann, müssen Sie ihn zunächst erstellen Rechnung des Käufers(Abb. 6). Eine Rechnung kann auf Basis eines Dokuments erstellt werden Implementierungen.

Reis. 6. Dokument „Rechnung an Käufer“

Basierend auf dem Gebildeten Konten Dokument wird erstellt Kassenbeleg(Abb. 7). Nachdem Sie den Beleg mit dem Befehl „Scheck drucken“ gebucht haben, können Sie den Scheck ausdrucken.

Wenn mehrere Fiskalgeräte im System registriert sind, dann beim Drücken der Taste Scheck ausdrucken Das Programm fordert Sie auf, das Gerät auszuwählen, auf dem die Quittung gedruckt werden soll.

Das Gerät muss bei der Organisation registriert sein, für die das Dokument gedruckt wird.

Reis. 7. Fenster „Quittung drucken“.

Fenster Drucken einer Quittung je nach Version des Steuerdokumentformats unterschiedlich aussehen. Wenn Format 1.0 verwendet wird, gibt es keine Spalten Indikator für die Berechnungsmethode Und Attribut des Berechnungsgegenstandes. Die angegebenen Spalten werden angezeigt, wenn das 1.05-Format verwendet wird (siehe Abb. 7).
Indikator für die Berechnungsmethode hängt vom Verhältnis von Zahlungsbetrag, Versand- und Rechnungsbetrag ab, vollständige Vorauszahlung oder Teilzahlung. Wenn die Zahlung noch nicht mit dem Konto verknüpft war, kann der Vorauszahlungsbetrag manuell in das Feld eingegeben werden Vorher bezahlt.

Wenn der vollständige Name und die TIN des Kassierers zuvor nicht angegeben wurden, können diese für eine bestimmte Transaktion direkt im Formular eingegeben werden (Abb. 8). Dies ist für jede Version des FDF möglich.

Im Gegensatz zum Dokument Überprüfen im Fenster Drucken einer Quittung Es ist möglich, das Steuersystem auszuwählen, das auf der Quittung angezeigt wird (Feld). Besteuerung eines Schecks).

Reis. 8. Eingabe der Kassiererdaten für eine bestimmte Transaktion

In Form von Drucken einer Quittung Sie können angeben, ob Sie Ihre eigenen Waren verkaufen oder als Zahlstelle oder Vermittler auftreten (und die Einzelheiten angeben) (Abb. 9).

Reis. 9. Angabe der Angaben zur Zahlungsstelle

Wenn die Zahlung in mehreren Schritten erfolgt, sollten Sie öffnen, um beim Verkauf eine Quittung für die Nachzahlung auszudrucken Rechnung des Käufers und darauf basierend erstellen Implementierung. Nach dem Verkauf sollte eine weitere Barquittung zur Nachzahlung ausgestellt werden. Felder Barzahlung Und Vorher bezahlt werden automatisch mit den entsprechenden Beträgen ausgefüllt und ändern sich ebenfalls Indikator für die Berechnungsmethode An Kredit bezahlung, da der Versand bereits abgeschlossen ist. Wenn also alle Dokumente generiert sind Basierend, dann können Sie die gesamte Struktur der zugehörigen Dokumente sehen – sowohl Sendungen als auch Zahlungen.

In Form von Drucken einer Quittung Es gibt Symbole zur Kennzeichnung von E-Mails und SMS (Abb. 10), die über OFD an den Käufer gesendet werden.

Reis. 10. Geben Sie die Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Käufers ein.

Anschließend wird der Beleg ausgedruckt (Abb. 11).

Reis. 11. Eingabe von Informationen zur Benachrichtigung des Käufers

Reis. 12. Ausdrucken einer Quittung aus dem Dokument „Kassenbeleg“.

Rücksendung vom Käufer

Bei der Rückerstattung des Geldes an den Käufer im Falle einer Warenrückgabe müssen Sie außerdem eine Quittung ausstellen.

Damit das Programm eine Retoure korrekt generieren kann, muss diese auf Basis des Dokuments erstellt werden Kassenbeleg oder Dokument Rücksendung der Ware vom Käufer.

Es ist unmöglich, einfach ein Dokument „Bargeldabhebung“ zu erstellen (auch wenn das Berechnungsdokument das Rückgabedokument als Dokument angibt), da die Nomenklatur in Cheke wird nicht gefüllt.

Um den Vorschuss zurückzuzahlen, müssen Sie ein Dokument erstellen „Bargeldabhebung“ basierend auf dem Dokument „ Barbeleg" und beim Ausdrucken einer Quittung wird dann das gesamte Produktsortiment im Vorschauformular angezeigt „Rechnungen zur Zahlung“ im Quelldokument angegeben.

Reis. 13. Registrierung der Bargeldausgabe bei Warenrückgabe durch den Käufer

Um einem Käufer, der Waren zurückgegeben hat, Bargeld auszugeben, müssen Sie ein Dokument erstellen Bargeldabhebung(Abb. 13) basierend auf dem Dokument Rücksendung der Ware an den Käufer, geben Sie den Betrag an, buchen Sie den Beleg und drucken Sie eine Quittung aus (Abb. 14).

Reis. 14. Drucken einer Quittung bei der Rückgabe von Bargeld an den Käufer

Erfolgt die Rücksendung per Zahlungskarte (bargeldlose Zahlung), können Sie aus dem Beleg auch eine Quittung ausdrucken Zahlungskartentransaktionen per Knopfdruck Scheck ausdrucken. Die Zahlungsart wird in diesem Fall sein Elektronisch(wird auch durch das Basisdokument bestimmt).

Rückerstattungen an den Käufer erfolgen auf der Grundlage des Dokuments auf die gleiche Weise Zahlungskartentransaktionen. Über die Schaltfläche wird der Beleg ausgedruckt Scheck ausdrucken.

BUKH.1S informiert die Leser regelmäßig in einem gesonderten Bereich über alle Änderungen bei der Nutzung von Online-Kassensystemen mit Datenübermittlung an den Bundessteuerdienst

In einem der vorherigen Artikel haben wir uns mit den allgemeinen Bestimmungen des neuen Gesetzes Nr. 54-FZ über Online-Registrierkassen sowie den Anforderungen und Regeln befasst, die dieses Gesetz festlegt. In diesem Artikel sprechen wir über den Algorithmus für die Arbeit im Programm „1C: Government Accounting, Edition 2.0“ zum Drucken von Belegen an Online-Kassen.

Das Gesetz sieht eine bestimmte Liste obligatorischer Angaben vor, die auf dem Scheck angegeben werden müssen. Die Liste finden Sie im Gesetzestext selbst. Zu den obligatorischen Angaben gehören der Name des verkauften Artikels, die Menge, der Betrag und der Mehrwertsteuersatz. Schauen wir uns die Dokumente an, aus denen Schecks nach den neuen Regeln gedruckt werden können.
Das traditionelle Dokument, das in 1C-Programmen zur Darstellung von Bargeldeingangstransaktionen verwendet wird, ist die „Receipt Cash Order“. Du kannst es finden:

Außerdem werden Schecks aus den Dokumenten „Barabbuchungsauftrag“ und „Einkaufstransaktion“ gedruckt. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die Reflexion eingehender Transaktionen, insbesondere auf die Vorbereitung von Dokumenten für den Geldeingang.
Der Beleg wird über den Button ausgedruckt:

Wenn Sie einem Käufer eine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufen, können Sie eine Barzahlungsbestellung verwenden. Betrachten wir in diesem Fall das Ausfüllen.

Wenn Sie eine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufen, müssen Sie auf der ersten Registerkarte „Bestellung“ in den Abschnitten „Akzeptiert von“ und „Basen“ den Nachnamen, den Vornamen, das Patronym (oder andere Informationen, die diese Daten ersetzen) des Käufers angeben Name der Dienstleistung bzw. des Produkts:

Bitte beachten Sie, dass Sie im Abschnitt „Akzeptiert von“ entweder einen Kontrahenten angeben können (mit der Möglichkeit, ihn im Kontrahentenverzeichnis einzutragen, wenn es sich um einen Stammkunden handelt) oder einfach einen Zeileneintrag (wenn es sich um eine Privatperson handelt).
Im Abschnitt „Basis“ können Sie auch eine Vereinbarung als Grundlage auswählen (das Feld ist standardmäßig nicht verfügbar, da Sie zur Angabe einer Vereinbarung zunächst eine Gegenpartei auswählen oder erstellen müssen) oder eine Zeichenfolgenbasis angeben, mit zuvor im Verzeichnis erstellt (praktisch, da Sie in die Liste häufig genutzter Dienste oder Produkte gelangen können):

Diese Angaben werden im Scheck angegeben. Leider gibt es in einem solchen PKO keine Möglichkeit, den Käufer nicht anzugeben, da beim Ausdrucken eines Schecks aus diesem Dokument im Falle des Verkaufs einer Dienstleistung eine Zeile wie: „Angenommen von ... auf der Grundlage von ...“ wird gebildet. Anstelle von Punkten sind die relevanten Informationen aus den oben aufgeführten Angaben angegeben.
Wir haben herausgefunden, wie man beim Verkauf einer Dienstleistung oder eines Artikels eine Kassenbonbestellung ausfüllt. Was aber, wenn ein Käufer mehrere Artikel gleichzeitig bezahlt? Wir erinnern daran, dass laut Gesetz der Name jedes Artikels auf dem Scheck angegeben werden muss.
Dazu gibt es im Programm „1C: Public Institution Accounting, Edition 2.0“ zwei Möglichkeiten:
1. Wir verwenden auch das Dokument „Kasseneingangsbestellung“, dessen Füllung sich jedoch ändert.
2. Wir verwenden ein anderes Dokument namens „KKM-Quittung“.
Betrachten wir zunächst das Ausfüllen einer Kassenbonbestellung, um einen Kassenbon mit mehreren Posten auszudrucken. Zu diesem Zweck verfügt das Dokument über die Registerkarte „KKM-Quittung“. Geben Sie auf dieser Registerkarte zunächst die Kopfzeilendetails ein:

Es gibt auch einen tabellarischen Teil „Liste der KKM-Belegnomenklatur“. Es ist notwendig, ein Basisdokument auszuwählen, das die verkauften Artikel konkret auflistet. Das Unternehmen 1C hat verschiedene Arten von Dokumenten installiert, die im tabellarischen Teil dieser Registerkarte angezeigt werden können:

Ich stelle fest, dass es sich bei dem Basisdokument hier nicht um das übergeordnete Dokument handelt, wie dies der Fall ist, wenn der Standardeingabemechanismus verwendet wird, der auf (ich möchte es erklären: Keines der im Bild oben gezeigten möglichen Dokumente kann zum Erstellen einer „Bareingangsbestellung“ verwendet werden " dokumentieren):

Dieser tabellarische Teil enthält eine Liste von Dokumenten, in denen die verkauften Dienstleistungen oder Waren aufgeführt sein können.
Sobald Sie das gewünschte Dokument in der Liste gefunden haben, müssen Sie es auswählen. Nach der Auswahl wird im tabellarischen Bereich das Attribut „Basisdokument“ ausgefüllt. Es gibt auch ein weiteres Feld in der Tabelle – „Attribut der Berechnungsmethode“. Sein Wert wird vom Programm automatisch festgelegt, abhängig von der Art des ausgewählten Dokuments:

Beispielsweise bedeutet der Wert „Kreditzahlung“ eine nachträgliche Zahlung, d. h. Dienstleistungen oder Waren wurden bereitgestellt oder geliefert und die Zahlung erfolgt jetzt. Wenn Sie ein Dokument vom Typ „Zahlungsrechnung“ auswählen, wird das Attribut auf den Wert „Vorauszahlung vollständig“ gesetzt, was auch logisch ist, da die Rechnung zur Zahlung in der Regel ausgestellt wird, bevor die Arbeiten abgeschlossen sind bzw. die Ware geliefert wird geliefert.
Unten, unter dem tabellarischen Teil der Belege, befindet sich eine praktische Schaltfläche, mit der Sie den Betrag der eingehenden Bestellung ausfüllen können, ohne das Dokument selbst anzusehen:

Um diese Schaltfläche nutzen zu können, muss das Dokument erfasst werden.
Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird der Belegbetrag im Reiter „Bestellen“ eingetragen:

Als nächstes müssen Sie das Dokument mit allen notwendigen Daten (Buchhaltungsdetails, Zahlungsaufschlüsselung) ausfüllen und buchen. Nachdem Sie alle Schritte ausgeführt haben, können Sie einen Scheck ausdrucken.
Das Gesetz sieht auch das Recht des Käufers vor, eine Quittung oder eine Kopie davon per E-Mail und Telefon zu erhalten. Diese Funktionalität wird im besprochenen Dokument unterstützt, sofern die Übermittlung per E-Mail oder an eine Telefonnummer konfiguriert ist. Diese Einstellung wird im Bereich „Administration“ vorgenommen. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer direkt in das Dokumentformular eingeben. Mit dem Programm können Sie auch eine geplante Scheckverteilung einrichten.
Wir haben uns für zwei Möglichkeiten das Ausfüllen des Dokuments „Kasseneingangsbestellung“ angesehen. Die Verwendung einer Barzahlungsbestellung hat jedoch mehrere Nachteile:
1. Da an der Kasse oft buchhaltungsferne Menschen arbeiten, möchte ich vermeiden, bei der Arbeit an der Kasse Transaktionen zu erstellen, die sich direkt auf die Buchhaltung auswirken.
2. Und wieder handelt es sich bei dem Dokument um ein Buchhaltungsdokument, es enthält mehrere rein buchhalterische Details, die für den Kassierer unverständlich sind, sodass das Ausfüllen lange dauern kann. Gleichzeitig sollten Sie das Kopieren eines Vorgängerdokuments stets vermeiden, denn beim Kopieren besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, wichtige Details nicht zu bemerken und nicht nachzufüllen. Und auch in jeder Kassenbonbestellung gibt es die Angabe „KKM-Kasse“, deren korrektes Ausfüllen sehr wichtig ist, damit es beim Ausdrucken des Schecks keine Probleme gibt. Daher empfehle ich Ihnen dringend, jedes neue Dokument von Grund auf auszufüllen oder jedes Detail so sorgfältig wie möglich zu prüfen. Da es bei der Bedienung einer Registrierkasse auf Schnelligkeit ankommt, gilt: Je einfacher das Arbeitsdokument des Kassierers, desto besser.
3. Im Falle eines Kassiererfehlers und der Notwendigkeit, einen Scheck zu stornieren, ist es viel schwieriger, Änderungen in der Buchhaltung vorzunehmen, wenn der Scheck aus einer Kassenbonbestellung ausgedruckt wurde (das Verfahren zur Stornierung einer Transaktion ist länger und erfordert mehr Arbeit).
Daher erschien ab Version 2.0.51 ein neues Dokument „KKM-Quittung“ im Programm 1C: Public Institution Accounting, Edition 2.0. Es ist einfach auszufüllen und ein spezielles Hilfsmittel für die Zusammenarbeit mit Finanzbeamten. Du kannst es finden:

Zusammen mit dem KKM-Scheck erschien das gegenüberliegende Dokument – ​​„KKM-Rückerstattungsscheck“. Es wird verwendet, wenn es notwendig ist, dem Kunden während des Rückgabe- oder Garantievorgangs Geld zu geben:

Wenn beim Scheckbetrag ein Fehler gemacht wird, wird ein anderes Dokument zur Korrektur verwendet – „Barkorrekturbelege“. Du kannst es finden:

Es ist möglich, zwei Arten von „Geldkorrekturbelegen“ zu erstellen:

Und das stimmt, denn Sie können Schecks sowohl für Einnahmen als auch für Ausgaben anpassen.
Kehren wir zum Dokument „KKM-Quittung“ zurück. Das Dokumentformular ist einfach und intuitiv. In der Kopfzeile des Dokuments müssen Sie mehrere obligatorische Angaben machen:

Nachfolgend finden Sie einen tabellarischen Abschnitt, in dem Nomenklaturelemente angegeben werden sollten. Die einzige Neuerung besteht darin, dass im tabellarischen Teil Artikelpositionen (Dienstleistungen und Waren) aus dem Verzeichnis „Preisliste“ ausgewählt werden:

Dies ist ein neues Verzeichnis, das mit Elementen gefüllt werden muss. Jedes Element des Verzeichnisses „Preisliste“ verweist auf das Element des Verzeichnisses „Nomenklatur“:

Nachdem Sie die erste Registerkarte ausgefüllt haben, gehen Sie zur Registerkarte „Zahlung“. Wir geben darauf die notwendigen Details an und achten auf die Schaltfläche „Ausfüllen“, mit der Sie die Gesamtmenge der Waren und Dienstleistungen aus der ersten Registerkarte berechnen können:

Das Dokument verfügt außerdem über ein wichtiges Kontrollkästchen – „Einzelhandelskäufer“.

Wenn die Markierung aktiviert ist, ist die Eingabe des Nachnamens, des Vornamens und des Vatersnamens des Käufers nicht erforderlich. Wenn die Markierung gelöscht ist, werden zusätzliche Details angezeigt: Gegenpartei und Vereinbarung:

Es besteht die Möglichkeit, eine Gegenpartei und einen Vertrag auszuwählen, der dann auf den Scheck gedruckt wird.
Im Allgemeinen gibt es beim Ausfüllen keine Feinheiten mehr, das Dokument kann bearbeitet und eine Quittung gedruckt werden. Dieses Dokument erzeugt keine Buchungen oder Bewegungen in Registern. Am Ende des Kassentages empfiehlt es sich, für alle Kassenbons ein einziges Dokument „Kasseneingangsbestellung“ zu erstellen.
In diesem Artikel wurden zwei Hauptdokumente untersucht, die zum Drucken von Quittungen für Geldeingangstransaktionen im Programm 1C: Public Institution Accounting, Ausgabe 2.0, bestimmt sind. Im nächsten Artikel werde ich über den Kassiereralgorithmus bei der Verwendung von Online-Kassen der neuen Generation sprechen.