Bargeldbelege in 1s 8.3. Kontoauszahlungsschein. Arbeiten mit Geschenkgutscheinen

Anlegen einer Incoming Cash Order (PKO) und einer Outgoing Cash Order (RKO)

Kassenbelege in der Buchhaltung werden in der Regel in zwei Belegen erstellt: Eingehender Kassenauftrag (nachfolgend PKO genannt) und Ausgehender Kassenauftrag (nachfolgend RKO genannt). Konzipiert für die Annahme und Ausgabe von Bargeld an die Kasse (von der Kasse) des Unternehmens.

Beginnen wir die Überprüfung mit PKO. Wie der Name schon sagt, formalisiert dieses Dokument den Geldeingang an der Kasse.

Erhalt einer Barbestellung

In 1C Accounting 3.0 können die folgenden Arten von Transaktionen mithilfe des PKO-Dokuments ausgeführt werden:

• Erhalt der Zahlung vom Käufer
• Rückerstattung von Geldern durch eine verantwortliche Person
• Erhalt einer Retoure vom Lieferanten
• Erhalt von Geldern von der Bank
• Rückzahlung von Krediten und Anleihen
• Rückzahlung eines Darlehens durch einen Mitarbeiter
• Sonstige Geldeingangstransaktionen

Diese Trennung ist für die korrekte Bildung der Buchführungsbuchungen und des Einnahmen- und Ausgabenbuchs erforderlich.

Zunächst betrachten wir die Zahlung vom Käufer, die Rückgabe vom Käufer und die Zahlungen für Kredite und Anleihen, da sie in ihrer Struktur ähnlich sind und tabellarische Teile haben.

Alle diese drei PCO-Typen haben die gleichen Felder im Header. Dies sind Nummer und Datum (im Folgenden für alle Dokumente), Kontrahent, Konto und Betrag.

• Die Nummer wird automatisch generiert und es ist besser, sie nicht zu ändern.
• Datum – aktuelles Datum. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Programm beim Drucken des Kassenbuchs eine Warnung ausgibt, wenn Sie das Datum auf ein niedrigeres Datum (z. B. den Vortag) als das aktuelle Datum ändern (z. B. den Vortag) und die Nummerierung der Blätter in der Kasse ändern Das Buch ist falsch und bietet eine Neuberechnung an. Es ist wünschenswert, dass auch die Nummerierung der Dokumente über den Tag hinweg konsistent ist. Dazu können Sie den Zeitpunkt des Dokuments ändern.
• Gegenpartei – Eine natürliche oder juristische Person, die Gelder in die Registrierkasse einzahlt. Ich möchte sofort darauf hinweisen, dass in diesem Feld genau die Gegenpartei angegeben ist, für die die gegenseitige Abrechnung durchgeführt wird. Tatsächlich kann Geld beispielsweise von einem Mitarbeiter der Gegenparteiorganisation in die Kasse eingezahlt werden. Es wird aus dem Personenverzeichnis im Feld „Akzeptiert von“ ausgewählt. In diesem Fall wird auf dem gedruckten Formular der PKO der vollständige Name angegeben, von dem das Geld erhalten wurde.
• Buchhaltungskonto – in einem selbsttragenden Kontenplan ist dies normalerweise 50,1, Sie können jedoch standardmäßig ein anderes Konto einrichten. Das entsprechende Konto ist abhängig von der Art der Transaktion und wird dem tabellarischen Teil der PKO entnommen.

Achten Sie auf die Registrierung des eingezahlten Geldbetrags. Zahlung vom Käufer, Rückgabe vom Käufer und Zahlungen für Darlehen und Anleihen können nicht ohne Angabe der Vereinbarung abgewickelt werden. Darüber hinaus können Mittel aus mehreren Verträgen gleichzeitig angenommen werden. Dafür gibt es den tabellarischen Abschnitt. Der Zahlungsbetrag wird aus den Beträgen in den Zeilen des tabellarischen Teils gebildet. Dort sind auch das Abrechnungskonto und das Vorschusskonto (entsprechende Konten) angegeben. Diese Konten werden im Informationsregister Konten für Abrechnungen mit Gegenparteien konfiguriert.

Andere Arten von Operationen sollten keine Schwierigkeiten bereiten. Sie haben keinen tabellarischen Teil und das gesamte Ausfüllen des PQS hängt hauptsächlich von der Wahl der Gegenpartei ab. Dies kann eine verantwortliche Person, eine Bank oder ein Mitarbeiter sein.

Andere Geldeingangstransaktionen spiegeln alle anderen Einnahmen an der Kasse des Unternehmens wider und erzeugen eigene Einträge. Ein beliebiges entsprechendes Konto wird manuell ausgewählt.

Kontoauszahlungsschein

Die Registrierung von RKO unterscheidet sich praktisch nicht von der Registrierung von PKO. In der 1C-Buchhaltung gibt es folgende Arten von Bargeldabhebungen:

• Zahlung an den Lieferanten veranlassen
• Eine Rückerstattung an den Käufer veranlassen
• Ausgabe von Geldern an eine verantwortliche Person
• Ausgabe des Lohns auf einer Gehaltsabrechnung oder separat an einen Arbeitnehmer
• Bargeld auf die Bank
• Vergabe von Krediten und Darlehen
• Durchführung der Sammlung
• Ausgabe des eingezahlten Gehalts
• Gewährung eines Darlehens an einen Mitarbeiter
• Andere Operationen zur Ausgabe von Geldern

Unabhängig davon möchte ich mich nur auf die Lohnzahlung konzentrieren. Diese Art von Vorgang besteht aus einem tabellarischen Teil, in dem eine oder mehrere Lohnabrechnungen angegeben werden müssen. Der gesamte Barausgleichsbetrag ergibt sich aus der Summe der Abrechnungen. Ohne Angabe mindestens einer Abrechnung ist eine Barabwicklung nicht möglich.

Bei der Lohnauszahlung muss ein Arbeitnehmer ebenfalls eine Erklärung abgeben, jedoch nur eine.

Bei der Ausstellung eines eingezahlten Gehalts ist die Angabe der Abrechnung nicht erforderlich.

Festlegen eines Barguthabenlimits

Um in 1C 8.3 ein Barguthabenlimit festzulegen, müssen Sie in das Verzeichnis „Organisationen“ gehen und auf der Registerkarte „Gehe zu“ den Punkt „Limit“ auswählen

Wo kann man auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ klicken, wo kann man angeben, ab welchem ​​Datum die Einschränkung gültig ist und wie groß sie ist:

Basierend auf Materialien von: programmist1s.ru

So erteilen Sie eine Geldanweisung in 1C: Buchhaltung 8.3 (Ausgabe 3.0)

Bargeldabhebung an der Kasse des Unternehmens veranlassen – das scheint nichts Kompliziertes zu sein? Aber auch Buchhalteranfänger haben hier Fragen, wenn es um reale Buchhaltungssituationen geht. Was soll in die Basis geschrieben werden, was in den Anhang... und so weiter.

Heute analysieren wir in der Lektion die häufigsten Situationen in der Praxis im Programm 1C: Accounting 8.3, Edition 3.0.

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Ich möchte Sie daran erinnern, dass dies eine Lektion ist, sodass Sie meine Schritte sicher in Ihrer Datenbank wiederholen können (vorzugsweise eine Kopie oder eine Schulungsdatenbank).

Also lasst uns anfangen

Eine Spesenabrechnung (abgekürzt RKO oder Verbrauchsmaterial) ist ein Dokument, mit dessen Hilfe die Ausgabe von Geldern an der Kasse der Organisation formalisiert wird.

Die Verbrauchsform hat die einheitliche Form KO-2.

Die Nummerierung der Verbrauchsmaterialien beginnt jedes Jahr neu bei eins und muss fortlaufend sein: 1, 2, 3...

Der Geldempfänger ist verpflichtet, einen Ausweis (z. B. einen Reisepass) vorzulegen, dessen Daten in die Kasse eingetragen werden.

Das Verbrauchsmaterial ist signiert:

• Kopf
• Hauptbuchhalter oder eine dazu befugte Person
• Kassierer
• Empfänger von Geldern.

Wenn sich die Unterschrift des Managers jedoch bereits auf einem der der Bestellung beigefügten Dokumente befindet, die die Geldausgabe genehmigen, ist seine Unterschrift an der Registrierkasse nicht erforderlich.

Der Abbuchungsauftrag wird nicht abgestempelt, aber der Stempel „Bezahlt“ kann verwendet werden, um die wiederholte Ausgabe von Geld für denselben Auftrag zu verhindern.

Der Kassenbonauftrag wird in einer Ausfertigung ausgestellt und verbleibt in der Kasse.

Registrierung der Registrierkasse in 1C

Um im Programm einen Barabbuchungsauftrag zu erteilen, gehen Sie zum Abschnitt „Bank- und Kassenstelle“, Punkt „Bargelddokumente“:

Klicken Sie im sich öffnenden Formular auf die Schaltfläche „Problem“:

Das neue Dokumentformular wird geöffnet:

Schauen wir uns an, wie man es in verschiedenen Situationen ausfüllt.

Zahlung an den Lieferanten

01.03.2016 40.000 Rubel (ohne Mehrwertsteuer) wurden aus der Registrierkasse an V.V. Petrov ausgegeben. als Zahlung gemäß Vertrag Nr. 48 vom 15.02.2016 für Stühle gemäß Lieferschein Nr. 351 vom 01.03.2016.

Petrov V.V. handelte im Namen von Supplier LLC gemäß Vollmacht Nr. 17 vom 20. Februar 2016.

Als Ausweisdokument wurde Petrov V.V. legte einen Pass der Russischen Föderation, Serie 12 23 Nr. 345621, vor, ausgestellt von der Abteilung für innere Angelegenheiten des Moskauer Bezirks Primorski vom 21. Januar 2008.

Abgeschlossene Bestellung in 1 Sekunde:

Seine gedruckte Form:

Ausgabe an eine verantwortliche Person

Am 01.03.2016 wurden der Mitarbeiterin Anna Grigorievna Belkina gemäß dem an sie gerichteten Antrag auf Freigabe von Geldern für die Berichterstattung vom 01.03.2016 5.000 Rubel aus der Kasse für Haushaltsausgaben ausgezahlt.

Als Ausweisdokument für Belkin A.G. legte einen Pass der Russischen Föderation, Serie 12 23 Nr. 345621, vor, ausgestellt von der Abteilung für innere Angelegenheiten des Bezirks Primorsky in Moskau vom 21. Januar 2008.

Abgeschlossene Bestellung in 1 Sekunde:

Seine gedruckte Form:

Zahlung der Löhne

10.09.2016 Oberkassiererin Fyokla E.B. ausgestellt an die Kassiererin Plyushkina I.V. 104.400 Rubel zur Auszahlung der Löhne an die Arbeitnehmer für August 2016 laut Lohn- und Gehaltsabrechnung Nr. 1 vom 09.08.2016.

Abgeschlossene Bestellung in 1 Sekunde:

Seine gedruckte Form:

Überweisung von Geldern an die Bank

01.03.2016 Plyushkina I.V. erhielt von der Registrierkasse Gelder in Höhe von 100.000 Rubel zur Gutschrift auf dem Verrechnungskonto von Jupiter LLC bei der Bank „BANK GPB (JSC)“.

Als Ausweisdokument dient Plyushkina I.V. legte einen Pass der Russischen Föderation, Serie 12 23 Nr. 345621, vor, ausgestellt von der Abteilung für innere Angelegenheiten des Bezirks Primorsky in Moskau vom 21. Januar 2008.

Abgeschlossene Bestellung in 1 Sekunde:

Seine gedruckte Form:

Rückzahlung des Darlehens an die Gegenpartei

Am 1. März 2016 wurden 450.000 Rubel aus der Kasse an Nesterenko L.P. ausgegeben. als Schuldentilgung gemäß Darlehensvertrag Nr. 56 vom 20.02.2016.

Als Ausweisdokument dient Nesterenko L.P. legte einen Pass der Russischen Föderation, Serie 12 23 Nr. 345621, vor, ausgestellt von der Abteilung für innere Angelegenheiten des Moskauer Bezirks Primorski vom 21. Januar 2008.

Abgeschlossene Bestellung in 1 Sekunde:

Seine gedruckte Form:

Andere Ausgaben

Am 01.03.2016 wurden dem Mitarbeiter Nestor Ivanovich Ivashchenko 3.500 Rubel als finanzielle Unterstützung aus der Kasse ausgezahlt.

Antrag auf Gewährung finanzieller Unterstützung für Ivashchenko N.I. schrieb am 01.03.2016.

Als Ausweisdokument wurde Ivashchenko N.I. legte einen Pass der Russischen Föderation, Serie 12 23 Nr. 345621, vor, ausgestellt von der Abteilung für innere Angelegenheiten des Moskauer Bezirks Primorski vom 21. Januar 2008.

Abgeschlossene Bestellung in 1 Sekunde:

Seine gedruckte Form.

Wir sprechen über die Besonderheiten der Arbeit mit Online-Kassensystemen im Programm 1C:Accounting 8* und geben nützliche Empfehlungen, von der Auswahl der Geräte, deren Verbindung und Programmeinstellungen bis hin zur Abbildung einzelner Einzelhandelsverkaufsvorgänge mithilfe von Online-Kassen - Arbeiten mit Zertifikaten, Rücksendung der Ware vom Käufer.

So stellen Sie sicher, dass das Gerät mit 1C: Accounting 8 kompatibel ist

„1C: Accounting 8“ Edition 3.0 unterstützt die Abbildung von Groß- und Eimit Bargeld und Zahlungskarten gemäß den Anforderungen des Bundesgesetzes Nr. 54-FZ vom 22. Mai 2003. Das Programm ermöglicht den Anschluss verschiedener Arten von Kassengeräten.

Um sicherzustellen, dass die Online-Registrierkasse ordnungsgemäß funktioniert, empfiehlt es sich, zertifizierte Registrierkassen zu verwenden. Informieren Sie sich über Modelle zertifizierter Geräte, die in 1C-Lösungen unterstützt werden. Alle aufgeführten Geräte wurden von 1C getestet, sodass die Funktionalität des Komplexes „Anwendungslösung – Treiber – Geräte“ gewährleistet ist.

Die Lieferung zertifizierter Treiber umfasst die notwendigen Dienstprogramme usw. für die korrekte Konfiguration und den korrekten Betrieb der Geräte. Es gibt auch eine zusätzliche Liste von Hardwaremodellen, die von Treibern unterstützt werden.

Angeschlossene Geräte

Im Formular können Sie eine Registrierkasse im Programm anbinden Geräte anschließen und einrichten aus Abschnitt Verwaltung – Angeschlossene Geräte(Abb. 1) . Für jede für eine bestimmte Organisation registrierte Registrierkasse müssen Sie eine eigene Kopie erstellen Angeschlossene Geräte.

Alle Felder des Referenzformulars müssen nacheinander ausgefüllt werden. Bitte beachten Sie das Feld Organisation muss gemäß den bei der Registrierung des Fiskalgeräts angegebenen Daten korrekt ausgefüllt werden.

Wenn es in der Infobase nur eine Organisation gibt, dann das gleichnamige Feld Organisation nicht im Formular angezeigt Angeschlossene Geräte.

Geräte im Programm können auch mit einem Lager verknüpft werden.

Sie müssen im gleichnamigen Feld ein Lager auswählen, wenn Sie einen Scheck in Bezug auf ein bestimmtes Steuersystem ausstellen müssen. Bei Verwendung von OSNO und UTII kann das Programm beispielsweise so konfiguriert werden, dass Quittungen auf Geräten nur für OSNO gedruckt werden, da gemäß Gesetz Nr. 54-FZ für UTII ab dem 01.07.2018 die Pflicht zur Nutzung von Online-Registrierkassen eingeführt wird . In anderen Fällen ist die Angabe des Lagers nicht erforderlich.

Reis. 1. Angeschlossene Geräte

Einstellungen, bevor Sie beginnen

Informationen zur Kasse

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, müssen Sie im Abschnitt eine Person angeben – den Kassierer für den aktuellen Benutzer des Programms Verwaltung– Benutzerrechteeinstellungen und eine Schicht öffnen (Abschnitt Bank und Kasse – Verwaltung von Steuergeräten)

Gemäß Gesetz Nr. 54-FZ gehören zu den obligatorischen Angaben einer Kassenquittung die Position und der Nachname der Person, die mit dem Käufer (Kunden) abgerechnet und die Kassenquittung ausgestellt hat (Artikel 4.7 Absatz 1).

In Übereinstimmung mit der Verordnung des Föderalen Steuerdienstes Russlands vom 21. März 2017 Nr. ММВ-7-20/229@ „Über die Genehmigung zusätzlicher Einzelheiten von Steuerdokumenten und Formaten von Steuerdokumenten, die zur Verwendung erforderlich sind“, unter den zusätzlichen Details Auf dem Scheck muss sich eine Identifikationsnummer (TIN) des Kassierers befinden.

Weitere Informationen darüber, was auf einem Kassenbon angegeben werden sollte, finden Sie im Artikel.

Diese Daten werden auf der Quittung angezeigt, wenn die Karte der Person korrekt ausgefüllt ist (Verzeichnis). Einzelpersonen) (Abb. 2).

Reis. 2. Individuelle Karte

Bitte beachten Sie, dass für Benutzer, die Schecks ausstellen, die erforderlichen Informationen in der Karte der Person ausgefüllt werden; das Programm sollte die Einstellung des Kassierers unter Angabe der Position, der Steueridentifikationsnummer usw. registrieren.

1C:ITS
Wie Sie sich für die Einstellung eines Mitarbeiters in 1C:Enterprise 8 bewerben, finden Sie im Nachschlagewerk„Personalabrechnung und Abrechnung mit Personal in 1C-Programmen“ im Abschnitt „Personal und Vergütung“.

Mit der Verordnung Nr. 229@ wurden drei Versionen der Steuerdokumentformate genehmigt – 1.0, 1.05 und 1.1. Das Format 1.0 wird ab dem 01.01.2019 ungültig.

Die TIN muss über den Fiskaldatenbetreiber (FDO) an den Bundessteuerdienst übermittelt werden, wenn das Fiskaldatenformat (FFD) ab Version 1.05 verwendet wird und nur, wenn dieses verfügbar ist. Wenn der Kassierer keine TIN hat oder diese unbekannt ist, müssen Sie diese nicht angeben.

Artikelbuchhaltungskonten

Das im Scheck berücksichtigte Besteuerungssystem wird bestimmt durch Artikelbuchhaltungskonten(Abb. 3). Buchhaltungskonten können wie folgt angegeben werden: Organisationen, Lager, Gruppe oder Typ Die Nomenklaturen sind im Allgemeinen so und für jede einzelne Position Nomenklaturen.

Reis. 3. „Artikelbuchhaltung“ einrichten

Ein Scheck kann Waren umfassen, die nur unter einem Steuersystem verkauft werden (z. B. OSNO oder UTII).

Wenn Sie ein Produkt verkaufen müssen, das nach unterschiedlichen Steuersystemen verbucht wird, erfolgt dies mit unterschiedlichen Schecks und es werden unterschiedliche Unterkonten des Kontos 90 „Verkäufe“ verwendet.

Ab der FFD-Version 1.05 unterstützt das Programm die Abbildung von Transaktionen mit Waren (Dienstleistungen) von Auftraggebern. Damit das Programm Konsignationsgüter korrekt identifizieren kann, ist es außerdem erforderlich, über einen Hyperlink Buchhaltungskonten für diese Waren einzurichten Artikelbuchhaltungskonten. In diesem Fall sollte das Abrechnungskonto Konto 004 sein. Bis zum Druck des Schecks muss die Ware zur Provision angenommen und im Abrechnungskonto ausgewiesen sein.

Dokument „Einzelhandelsumsätze (Scheck)“

Um Einzelhandelsumsätze in „1C: Accounting 8“ Edition 3.0 zu registrieren, verwenden Sie das Dokument Einzelhandelsumsätze (überprüfen) aus Abschnitt Verkäufe. Darin können Sie eine Quittung gemäß den Anforderungen des Gesetzes Nr. 54-FZ erstellen, die das Produktsortiment und alle Arten von Zahlungen widerspiegelt, sowie eine Kaufquittung ausdrucken und eine Nummer angeben, um den Käufer per SMS oder E-Mail zu informieren -Mail über den Steuerdatenbetreiber (eine solche Möglichkeit muss in der Vereinbarung mit dem OFD vorgesehen sein).

Wenn in den Einstellungen der angeschlossenen Geräte ein Lager angegeben wurde, muss dieses im entsprechenden Feld des Dokuments angegeben werden (siehe oben). Nachdem Sie das Produkt hinzugefügt und den Preis angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung akzeptieren (Kasse oder Per Karte), Dann - Scheck ausdrucken.

Agenturdienstleistungen

Die verkauften Maklerleistungen müssen in der Quittung im Reiter „Agenturleistungen“ angegeben werden. Tritt die Organisation als Zahlstelle auf, ist dies in der Vertragskarte gesondert zu vermerken.

Wenn in einem Vertrag mit der Ansicht Mit einem Auftraggeber (Auftraggeber) zu verkaufen Wenn angegeben ist, dass die Organisation als Zahlstelle fungiert, wird eine Liste mit Einzelheiten angeboten.

Bitte beachten Sie, dass im Format FFD 1.05 ein Scheck die Leistungen einer Zahlstelle nicht mit anderen Waren kombinieren kann. Im 1.1-Format gibt es keine solche Einschränkung. In jeder Zeile des Belegs können Angaben zur Zahlstelle sowie zum Wareneigentümer im Format 1.1 gemacht werden.

Handelt es sich bei den Waren (Dienstleistungen) um Kommissionsware, werden dem Fiskaldatenbetreiber (FDO) Informationen über den Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Für das Fiskaldokumentformat 1.05 – für den Scheck als Ganzes, für FFD 1.1 – für jeden Posten einzeln.

Arbeiten mit Geschenkgutscheinen

Um den Verkauf eines Zertifikats zu registrieren, müssen Sie das Dokument verwenden Einzelhandelsverkauf, Scheck auf dem Lesezeichen Verkauf von Zertifikaten(Abb. 4).

Ein Zertifikat zur Übermittlung von Informationen über Verkäufe des FDO wird in Version 1.0 des Steuerdokumentformats als Warenverkauf und in FDF 1.05 und höher als Vorauszahlung ausgewiesen.

Die Annahme des Zahlungszertifikats wird im selben Dokument auf der Registerkarte angezeigt Bargeldloses Bezahlen.

Zahlung per Zertifikat für:

• FFD 1.0 – elektronische Zahlung;
• FFD 1,05 und höher – Vorauszahlungsverrechnung.

Reis. 4. Verkauf von Waren mit einem Geschenkgutschein

Eine Schicht schließen

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Schicht zu schließen:

• aus Listenform Einzelhandelsverkauf(falls vorhanden) mit der Erstellung eines Schecks (Dokuments). Einzelhandelsverkaufsbericht per Knopfdruck Schließen) – siehe Abb. 5;
• von der Geschäftsführung des Finanzamtes (sofern keine Einzelhandelsumsätze getätigt wurden).

Wenn die Organisation während der Schicht Einzelhandelsumsätze hatte, empfiehlt sich die erste Option, da alle notwendigen Dokumente und Buchungen automatisch im Programm vorgenommen werden . Bitte beachten Sie, dass die Schicht durch den Kassiererbenutzer geschlossen werden muss, dessen Daten an das OFD übertragen werden.

Reis. 5. Eine Schicht schließen

Wenn eine Schicht über einen Menüpunkt geschlossen wird Verwaltung des Finanzregisters, dann wird der Einzelhandelsverkaufsbericht (RPR) nicht generiert. In diesem Fall können Sie das ORP manuell ausfüllen.

Großhandelsverkäufe

Damit ein Beleg mit einem Güterzug gedruckt werden kann, müssen Sie ihn zunächst erstellen Rechnung des Käufers(Abb. 6). Eine Rechnung kann auf Basis eines Dokuments erstellt werden Implementierungen.

Reis. 6. Dokument „Rechnung an Käufer“

Basierend auf dem Gebildeten Konten Dokument wird erstellt Kassenbeleg(Abb. 7). Nachdem Sie den Beleg mit dem Befehl „Scheck drucken“ gebucht haben, können Sie den Scheck ausdrucken.

Wenn mehrere Fiskalgeräte im System registriert sind, dann beim Drücken der Taste Scheck ausdrucken Das Programm fordert Sie auf, das Gerät auszuwählen, auf dem die Quittung gedruckt werden soll.

Das Gerät muss bei der Organisation registriert sein, für die das Dokument gedruckt wird.

Reis. 7. Fenster „Quittung drucken“.

Fenster Drucken einer Quittung je nach Version des Steuerdokumentformats unterschiedlich aussehen. Wenn Format 1.0 verwendet wird, gibt es keine Spalten Indikator für die Berechnungsmethode Und Attribut des Berechnungsgegenstandes. Die angegebenen Spalten werden angezeigt, wenn das 1.05-Format verwendet wird (siehe Abb. 7).
Indikator für die Berechnungsmethode hängt vom Verhältnis von Zahlungsbetrag, Versand- und Rechnungsbetrag ab, vollständige Vorauszahlung oder Teilzahlung. Wenn die Zahlung noch nicht mit dem Konto verknüpft war, kann der Vorauszahlungsbetrag manuell in das Feld eingegeben werden Vorher bezahlt.

Wenn der vollständige Name und die TIN des Kassierers zuvor nicht angegeben wurden, können diese für eine bestimmte Transaktion direkt im Formular eingegeben werden (Abb. 8). Dies ist für jede Version des FDF möglich.

Im Gegensatz zum Dokument Überprüfen im Fenster Drucken einer Quittung Es ist möglich, das Steuersystem auszuwählen, das auf der Quittung angezeigt wird (Feld). Besteuerung eines Schecks).

Reis. 8. Eingabe der Kassiererdaten für eine bestimmte Transaktion

In Form von Drucken einer Quittung Sie können angeben, ob Sie Ihre eigenen Waren verkaufen oder als Zahlstelle oder Vermittler auftreten (und die Einzelheiten angeben) (Abb. 9).

Reis. 9. Angabe der Angaben zur Zahlungsstelle

Wenn die Zahlung in mehreren Schritten erfolgt, sollten Sie öffnen, um beim Verkauf eine Quittung für die Nachzahlung auszudrucken Rechnung des Käufers und darauf basierend erstellen Implementierung. Nach dem Verkauf sollte eine weitere Barquittung zur Nachzahlung ausgestellt werden. Felder Barzahlung Und Vorher bezahlt werden automatisch mit den entsprechenden Beträgen ausgefüllt und ändern sich ebenfalls Indikator für die Berechnungsmethode An Kredit bezahlung, da der Versand bereits abgeschlossen ist. Wenn also alle Dokumente generiert sind Basierend, dann können Sie die gesamte Struktur der zugehörigen Dokumente sehen – sowohl Sendungen als auch Zahlungen.

In Form von Drucken einer Quittung Es gibt Symbole zur Kennzeichnung von E-Mails und SMS (Abb. 10), die über OFD an den Käufer gesendet werden.

Reis. 10. Geben Sie die Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Käufers ein.

Anschließend wird der Beleg ausgedruckt (Abb. 11).

Reis. 11. Eingabe von Informationen zur Benachrichtigung des Käufers

Reis. 12. Ausdrucken einer Quittung aus dem Dokument „Kassenbeleg“.

Rücksendung vom Käufer

Bei der Rückerstattung des Geldes an den Käufer im Falle einer Warenrückgabe müssen Sie außerdem eine Quittung ausstellen.

Damit das Programm eine Retoure korrekt generieren kann, muss diese auf Basis des Dokuments erstellt werden Kassenbeleg oder Dokument Rücksendung der Ware vom Käufer.

Es ist unmöglich, einfach ein Dokument „Bargeldabhebung“ zu erstellen (auch wenn das Berechnungsdokument das Rückgabedokument als Dokument angibt), da die Nomenklatur in Cheke wird nicht gefüllt.

Um den Vorschuss zurückzuzahlen, müssen Sie ein Dokument erstellen „Bargeldabhebung“ basierend auf dem Dokument „ Barbeleg" und beim Ausdrucken einer Quittung wird dann das gesamte Produktsortiment im Vorschauformular angezeigt „Rechnungen zur Zahlung“ im Quelldokument angegeben.

Reis. 13. Registrierung der Bargeldausgabe bei Warenrückgabe durch den Käufer

Um einem Käufer, der Waren zurückgegeben hat, Bargeld auszugeben, müssen Sie ein Dokument erstellen Bargeldabhebung(Abb. 13) basierend auf dem Dokument Rücksendung der Ware an den Käufer, geben Sie den Betrag an, buchen Sie den Beleg und drucken Sie eine Quittung aus (Abb. 14).

Reis. 14. Drucken einer Quittung bei der Rückgabe von Bargeld an den Käufer

Erfolgt die Rücksendung per Zahlungskarte (bargeldlose Zahlung), können Sie aus dem Beleg auch eine Quittung ausdrucken Zahlungskartentransaktionen per Knopfdruck Scheck ausdrucken. Die Zahlungsart wird in diesem Fall sein Elektronisch(wird auch durch das Basisdokument bestimmt).

Rückerstattungen an den Käufer erfolgen auf der Grundlage des Dokuments auf die gleiche Weise Zahlungskartentransaktionen. Über die Schaltfläche wird der Beleg ausgedruckt Scheck ausdrucken.

BUKH.1S informiert die Leser regelmäßig in einem gesonderten Bereich über alle Änderungen bei der Nutzung von Online-Kassensystemen mit Datenübermittlung an den Bundessteuerdienst

Guten Tag! Ich arbeite in einem Unternehmen (allgemeines Steuersystem), dessen Haupttätigkeit die Erbringung von Dienstleistungen ist. Die Bezahlung der Dienstleistungen erfolgt an verschiedenen Stellen in der Stadt (dies sind keine separaten Abteilungen), und die Kasse des Unternehmens befindet sich im Hauptbüro.

Sagen Sie mir, ist es möglich, in 1C: Accounting 8 mehrere Registrierkassen zu führen, die völlig getrennt wären und gleichzeitig die Registrierkassenbelege mit unterschiedlichen Nummern und Präfixen geführt würden.

YU. Smelnik, Charkow

AntwortenAnna SARAEVA

Ja, eine solche Möglichkeit bietet 1C: Accounting 8. Um es zu verwenden, müssen Sie zu „Einstellungen der Buchhaltungsparameter“ gehen (Menü „Unternehmen → Einstellungen der Buchhaltungsparameter“) und auf der Registerkarte „Andere analytische Buchhaltung“ die Option „Analytische Buchhaltung der Mittel nach separaten Abteilungen führen“ aktivieren (Abb. 1), danach Speichern Sie die Änderungen, indem Sie auf die Schaltfläche „OK“ klicken.

Eine ähnliche Option muss beim Einrichten der Rechnungslegungsrichtlinie des Unternehmens aktiviert werden, siehe Abb. 1 (Menü „Unternehmen → Rechnungslegungsgrundsätze → Rechnungslegungsgrundsätze von Organisationen“).

Durch die Aktivierung der Option in den Buchhaltungseinstellungen im Kontenplan erhält Konto 30 ein weiteres Unterkonto, „Getrennte Abteilungen“ (Abb. 2).

Nun zum Ausfüllen von Bargelddokumenten. Aufgrund der Änderungen in den Einstellungen der Rechnungslegungsrichtlinie des Unternehmens wird in den Bargeldausgängen und -eingängen der Organisation, für die die Möglichkeit zur Führung von Aufzeichnungen nach separaten Abteilungen aktiviert wurde, ein neues Attribut „Nach separater Abteilung“ angezeigt (Abb. 3). Auf diese Weise können Sie in Ihren Kassenbelegen angeben, welche Kasse Sie benötigen. Das Ausfüllen aller weiteren Dokumentdetails bleibt unverändert.

Somit erfolgt die Abrechnung in der Informationsbasis wie bisher für ein Unternehmen und Sie haben gleichzeitig die Möglichkeit, mehrere Kassen zu führen, die Nummerierung der Kassenbelege erfolgt jedoch getrennt. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, für jede Kasse separat ein Kassenbuch zu erstellen (Abb. 4).

Hallo liebe Blog-Leser. Im nächsten Artikel werden wir über die Darstellung des angenehmsten Verfahrens für die Mitarbeiter und das herzzerreißendste für das Management sprechen – Lohnzahlung in 1C ZUP. Das Programm ermöglicht die Automatisierung von zwei Zahlungsmöglichkeiten: über die Registrierkasse und über die Bank. Es besteht auch die Möglichkeit einer vereinfachten Zahlungsabrechnung, bei der RKO (Expense Cash Order) oder Zahlungsbelege über die Bank überhaupt nicht erfasst werden und das Gehalt mit der Buchung des Belegs als ausgezahlt gilt "Gehalt zahlbar". Über diese Möglichkeit der vereinfachten Abrechnung habe ich im Artikel im Abschnitt über die Einrichtung „Vereinfachte Abrechnung gegenseitiger Abrechnungen“ geschrieben.

Heute werden wir über das Dokument „Zahlungspflichtige Gehälter“ sprechen „Kontoauszahlungsschein“ wenn die Zahlung über die Registrierkasse widergespiegelt wird und über ein paar Dokumente „Ausgehender Zahlungsauftrag“ + „Kontoauszug zur Gehaltsüberweisung“, die die Zahlung von Beträgen durch die Bank erfassen. Wir werden auch über Privatkonten und Banken in 1C ZUP sprechen.

Auszahlung der Gehälter über die Kasse in 1C ZUP

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Zunächst gehen wir davon aus, dass in den „Buchhaltungsparametern“ auf der Registerkarte „Gehaltszahlung“ das Kontrollkästchen deaktiviert ist „Vereinfachte Abrechnung gegenseitiger Abrechnungen“(Ich habe mehr darüber geschrieben). Damit das Gehalt nun im System als ausgezahlt gilt, reicht es nicht aus, nur ein Dokument zu besitzen "Gehalt zahlbar" und Sie sollten ein darauf basierendes Dokument eingeben „Kontoauszahlungsschein“. Lassen Sie uns ein neues Dokument „Zahlungspflichtige Gehälter“ erstellen. Im Allgemeinen habe ich in einem Artikel aus einer Reihe von Übersichtspublikationen über den Ablauf der Gehaltsberechnung in 1C ZUP: darüber geschrieben, wie man in diesem Dokument arbeitet. Im neuen Dokument müssen Sie also die folgenden Felder ausfüllen:

• Monat der Abgrenzung– Geben Sie den Zeitraum an, für den das Gehalt gezahlt wird. Wenn in den Abrechnungsparametern die Einstellung „Die gegenseitige Abrechnung der Gehälter erfolgt nach den Monaten ihrer Abgrenzung“ eingestellt ist, werden beim Ausfüllen dieses Dokuments nur die im angegebenen Abgrenzungszeitraum aufgelaufenen Beträge berücksichtigt. Wenn dieser Parameter nicht auf die aktive Position gesetzt ist, wird das Dokument auf der Grundlage des Schuldensaldos gegenüber dem Mitarbeiter am Ende des angegebenen Abrechnungsmonats ausgefüllt. Mehr zu dieser Einstellung der Abrechnungsparameter können Sie auch in dem Artikel lesen, auf den ich bereits etwas früher verwiesen habe -.
• Bezahlverfahren– kann zwei Zustände haben: „über die Kasse“ und „über die Bank“. Die Auswahl bestimmt den Satz von Dokumentfeldern, angehängten gedruckten Formularen und bestimmt auch das Dokument, das „basierend“ auf dem aktuellen Dokument erstellt wird: entweder „Ausgehender Zahlungsauftrag“ oder „Ausgehender Zahlungsauftrag“. Wählen Sie den Wert „über die Kasse“.
• Feld „Bezahlen“— legt fest, woher das Programm beim Ausfüllen dieses Dokuments die Daten bezieht. Wir wählen den Wert „Gehalt“ aus und der tabellarische Teil des Dokuments wird mit allen nicht gezahlten Rückstellungen ausgefüllt. Es gibt auch die Werte „Geplanter Vorschuss“ und „Vorschuss für die erste Monatshälfte“, über die ich im Artikel geschrieben habe. Es gibt auch Werte für die Zahlung zwischen Konten: „Krankengeld“, „Mutterschaftsurlaub“, „Urlaubsgeld“, „Reisekostenzuschuss“ – wenn Sie diese Werte auswählen, werden Sie beim Ausfüllen nach den aufgelaufenen Beträgen gefragt nur für die entsprechenden Abgrenzungsarten. Dies sind die wichtigsten Optionen zum Ausfüllen dieses Feldes.

Drücken Sie anschließend die Taste "Ausfüllen" und der tabellarische Teil des Dokuments wird von allen Mitarbeitern ausgefüllt, denen im angegebenen Abrechnungsmonat kein Lohn ausgezahlt wurde. Sie können Mitarbeiter nach einer bestimmten Bedingung „Auswahl nach Bedingung“ oder der Liste „Auswahl nach Liste“ ausfüllen und auch manuell hinzufügen.

In der Praxis geschieht dies üblicherweise wie folgt. Der Buchhalter erstellt für alle Mitarbeiter Belege über „Zahlungspflichtige Gehälter“. Der Beleg wird erfasst, aber nicht gebucht. Eines der Formulare (T-53 oder T-49) wird aus dem Dokument ausgedruckt und an der Kasse abgegeben.

Wenn ein Mitarbeiter keinen Lohn erhalten hat, wird der Wert festgelegt „Eingezahlt“.

Anschließend wird auf Basis des gebuchten Belegs „Zahlungspflichtige Gehälter“ ein Beleg erstellt und gebucht „Kontoauszahlungsschein“. Geschieht dies nicht in 1C ZUP, gilt das Gehalt nicht als ausgezahlt und die Schulden der Organisation gegenüber diesen Mitarbeitern bleiben bestehen. Erstellen wir also ein Dokument „Spesenzahlungsauftrag“ basierend auf „Zahlungspflichtige Gehälter“. Im erstellten Dokument werden alle notwendigen Felder automatisch ausgefüllt. Sie müssen das RKO-Nummernfeld lediglich manuell ausfüllen, da das Programm nicht wissen kann, welche Nummer zum Zeitpunkt der Gehaltszahlung in der Buchhaltung verfügbar ist. Beachten Sie außerdem, dass sich der Betrag je nach Höhe der eingezahlten Zahlung unterscheidet.

Nach der Barabfindung gilt das Gehalt für diese Mitarbeiter als ausgezahlt. In diesem Fall wird das Dokument „Zahlungspflichtige Gehälter“ zur Bearbeitung geschlossen. Sie kann nur geändert werden, nachdem die „Kostenabrechnung“ storniert wurde.

Außerdem wird auf Basis des Dokuments „Zahlungspflichtige Gehälter“ ein Dokument erstellt „Einzahlung von Organisationen“ für eingezahlte Beträge.

Auszahlung der Gehälter über eine Bank in 1C ZUP

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✅ Lohn- und Gehaltsabrechnung in 1C ZUP 3.1
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

Am Beispiel derselben Mitarbeiter werden wir nun verstehen, wie sich die Zahlung über die Bank in 1C widerspiegelt. Auch in den Abrechnungsparametern sollte das Kontrollkästchen deaktiviert sein „Vereinfachte Abrechnung gegenseitiger Abrechnungen.“ Bevor Sie die Zahlung über die Bank abwickeln, müssen Sie Informationen zu den persönlichen Konten der Mitarbeiter ausfüllen. In der Regel schließt eine Organisation mit einer Bank einen Vertrag über die Auszahlung der Löhne an ihre Mitarbeiter mit Plastikkarten dieser Bank ab. Und für jeden Mitarbeiter wird ein persönliches Konto registriert. Diese Konten müssen in das Programm eingegeben werden. Öffnen Sie dazu das Formular des gleichnamigen Auskunftsregisters. In der Vollschnittstelle kann der Zugriff auf das Register über die Hauptmenüpunkte „Lohnabrechnung nach Organisationen“ -> „Bargeld und Bank“ -> erfolgen „Persönliche Konten der Mitarbeiter der Organisation“.

Lassen Sie nur zwei der drei Mitarbeiter, die am Beispiel teilnehmen, über persönliche Konten verfügen. In diesem Fall ist es notwendig, im entsprechenden Verzeichnis eine Bank anzulegen und Informationen dazu einzugeben.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Ausfüllen“ und der tabellarische Teil wird von den Mitarbeitern ausgefüllt, die aufgelaufene und unbezahlte Beträge haben, sowie von denen, denen wir etwas früher Konten für genau diese Bank angegeben haben (Ivanov war nicht enthalten, obwohl die Organisation hat ihm gegenüber eine Schuld).

Wir führen das Dokument durch und erstellen darauf basierend ein Dokument „Zahlungsauftrag ausgehend“. Alle Felder dieses Dokuments werden automatisch ausgefüllt, Sie müssen jedoch die Zahlungsauftragsnummer manuell ausfüllen, da ZUP nicht weiß, welche Nummern in der 1C-Buchhaltung belegt und frei sind. Beachten Sie auch die beiden Kontofelder. Die erste obere Zahl gibt die Nummer des regulären Kontos der Organisation an, das bei dieser Bank eröffnet wurde. Um es automatisch auszufüllen, ist es notwendig, dass es im Verzeichnis „Organisationen“ unserer Organisation aufgeführt ist. Im Feld darunter ist jedoch das sogenannte „Gehaltskonto“ angegeben, das beim Abschluss eines Lohnzahlungsvertrags über eine Bank eröffnet wird. Auf dieses Konto werden insgesamt Mittel überwiesen, um die Gehälter der Mitarbeiter auszuzahlen. Im Programm wird dieses Konto im Verzeichniselement angegeben „Kontrahenten: Banken“. Wir haben die Bank aus diesem Verzeichnis verwendet, als wir etwas früher Informationen zu den persönlichen Konten von Mitarbeitern ausgefüllt haben.

Wir buchen den Beleg „Ausgehender Zahlungsauftrag“. Bitte beachten Sie, dass das Gehalt noch nicht als abgeschlossen gilt.

Hochladen von Zahlungsaufträgen in 1C ZUP mithilfe der Verarbeitung „Import/Export von Transaktionen auf Privatkonten“.

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Analyse von 15 Life-Hacks für die Buchhaltung in 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTE zur Überprüfung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen in 1C ZUP 3.1
VIDEO - monatlicher Selbstcheck der Buchhaltung:

✅ Lohn- und Gehaltsabrechnung in 1C ZUP 3.1
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

Nun müssen wir diesen Zahlungsauftrag im XML-Format herunterladen, damit wir ihn dann über eine der Kundenbanken zur Ausführung an die Bank senden können. Das Programm verfügt hierfür über eine spezielle Verarbeitung. „Import/Export von Transaktionen auf Privatkonten“. Der Zugriff erfolgt über denselben Pfad wie das Register mit persönlichen Konten, mit dem wir etwas früher gearbeitet haben. Öffnen Sie die Verarbeitung und gehen Sie zum Lesezeichen „Export der Gehaltsüberweisung“. Geben Sie im Feld „Exportverzeichnis“ den Pfad an, in dem wir die XML-Datei speichern möchten. Die „Filialen“-Nummer und die „Vertragsnummer“ der Bank müssen ebenfalls manuell angegeben werden; aus irgendeinem Grund haben 1C-Programmierer die Speicherung dieser Daten in einem Verzeichnis nicht implementiert. Unser Zahlungsauftrag sollte sich im tabellarischen Abschnitt widerspiegeln. Setzen Sie ein Häkchen daneben und klicken Sie auf die Schaltfläche „Hochladen“.

Als Ergebnis wird eine XML-Datei im angegebenen Verzeichnis generiert. Diese Datei wird über die Kundenbank an die Bank gesendet. Im Wesentlichen heißt es, dass ein bestimmter Betrag vom Girokonto der Organisation auf das Gehaltskonto der Organisation überwiesen und auf die Privatkonten der angegebenen Mitarbeiter verteilt werden muss.

Nachdem die Bank diesen Auftrag erfüllt hat, ist es notwendig, ein Dokument in 1C ZUP basierend auf dem Dokument „Zahlungsauftrag“ zu erstellen. „Kontoauszug zur Gehaltsüberweisung.“

Wir führen dieses Dokument durch und nun gelten die Gehälter der Mitarbeiter als bezahlt. Es stellt sich heraus, dass Sie zum Bezahlen eine Kette von drei Dokumenten ausfüllen müssen:

Das ist alles für heute! Bald wird es neue interessante Materialien geben.

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